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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD recupera algo de compostura y ya coquetea con la región clave de 1,1600 debido a la perseverante debilidad del dólar. Como de costumbre, la dinámica del dólar, los episodios ocasionales de aversión al riesgo y los rendimientos más altos de Estados Unidos continúan manteniendo al par bajo escrutinio por el momento, mientras que el repunte de la inflación en la región comenzó a sorprender a algunos miembros del BCE. En la región del euro, la probable pérdida de impulso en la recuperación económica, debido a cierta debilidad observada en los fundamentos clave, también limita el potencial alcista del par.
Eventos clave en la zona del euro esta semana : reunión del Eurogrupo (lunes) - BCE Lagarde, PMI de servicios finales (martes) - Ventas minoristas de la UEM (miércoles) - Cuentas del BCE (jueves) - Balanza comercial de Alemania (viernes).
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando un 0.18% en 1.1613 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.1662 (SMA de 10 días) seguido de 1.1755 (máximo semanal del 22 de septiembre) y finalmente 1.1767 (SMA de 55 días). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1,1562 (mínimo de 2021 el 30 de septiembre) apuntaría a 1,1500 (nivel redondo) en camino a 1,1495 (máximo del 9 de marzo de 2020).
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD recupera algo de compostura y ya coquetea con la región clave de 1,1600 debido a la perseverante debilidad del dólar. Como de costumbre, la dinámica del dólar, los episodios ocasionales de aversión al riesgo y los rendimientos más altos de Estados Unidos continúan manteniendo al par bajo escrutinio por el momento, mientras que el repunte de la inflación en la región comenzó a sorprender a algunos miembros del BCE. En la región del euro, la probable pérdida de impulso en la recuperación económica, debido a cierta debilidad observada en los fundamentos clave, también limita el potencial alcista del par.
Eventos clave en la zona del euro esta semana : reunión del Eurogrupo (lunes) - BCE Lagarde, PMI de servicios finales (martes) - Ventas minoristas de la UEM (miércoles) - Cuentas del BCE (jueves) - Balanza comercial de Alemania (viernes).
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando un 0.18% en 1.1613 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.1662 (SMA de 10 días) seguido de 1.1755 (máximo semanal del 22 de septiembre) y finalmente 1.1767 (SMA de 55 días). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1,1562 (mínimo de 2021 el 30 de septiembre) apuntaría a 1,1500 (nivel redondo) en camino a 1,1495 (máximo del 9 de marzo de 2020).
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Los datos europeos también fueron mixtos. Markit publicó las lecturas finales de sus PMI de septiembre, que se revisaron al alza, pero aún así indicaron que la tasa de crecimiento se ha desacelerado notablemente desde las lecturas de julio y agosto. El PMI de servicios alemán se confirmó en 56,2, mientras que el índice de la UE imprimió en 56,2.
Al otro lado del charco, el índice de Markit resultó en 54,9, mejor que el 54,4 esperado. Más relevante aún, el PMI de servicios ISM oficial de EE. UU. Mejoró a 61,9 en septiembre, mucho mejor que los 60 esperados. Sin embargo, la Balanza Comercial de Bienes y Servicios de agosto, que registró un déficit mayor al anticipado de $ 73,3 mil millones.
El miércoles, Alemania publicará los pedidos de fábrica de agosto, previstos con un descenso del 2,1% en el mes, mientras que la UE publicará las ventas minoristas para el mismo mes, con un alza prevista del 0,8% intermensual. Estados Unidos publicará la encuesta ADP sobre creación de empleo privado, prevista hasta 428.000.
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El EUR / USD desvanece el optimismo inicial y vuelve a centrar la atención en los mínimos de YTD y más al sur.
Otra visita al mínimo de 2021 en 1,1529 permanece bien sobre la mesa en el futuro cercano en medio de la atmósfera actual. Más al sur de aquí, una prueba del vecindario de 1.1500 debería comenzar a emerger en el horizonte.
Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se ve en el lado negativo por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1950.
Gráfico diario EUR / USD
https://latino-forex.com/customavatars/1848415459.png
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Reclamaciones por desempleo en EE. UU. Mejores que las estimadas, por delante de las nóminas no agrícolas
El expediente económico de EE. UU. Reveló el informe de solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU. Para la semana que finalizó el primero de octubre. Los números mostraron un aumento a 326K por debajo de los 348K previstos por los analistas.
Lo anterior se suma al informe positivo de cambio de empleo de ADP publicado el miércoles, antes del informe Nóminas no agrícolas de EE. UU .
El viernes, la agenda económica de EE. UU . Presentará el informe Nóminas no agrícolas . Los economistas esperan la creación de 488.000 nuevos puestos de trabajo en la economía. Si las cifras coinciden o son mejores de lo esperado, los inversores podrían esperar un anuncio de reducción de bonos en la reunión de noviembre del FOMC .
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El EUR / USD lucha por extender el retroceso correctivo del viernes, retrocede desde el máximo intradiario.
La confianza del mercado empeora en medio de preocupaciones mixtas relacionadas con la reducción gradual de la Fed y China, DXY se recupera.
Los días festivos de EE. UU., El calendario ligero puede restringir los movimientos intradiarios, según los datos de inflación del miércoles, los minutos del FOMC.
El EUR / USD oscila alrededor de 1,1570, retrocede desde el máximo intradiario de cara a la sesión europea del lunes. El par de divisas principal lucha por nuevas pistas después de romper una tendencia bajista de tres días el día anterior, sin olvidar mencionar la fase de consolidación alrededor del mínimo en 15 meses.
La actual indecisión entre los operadores del EUR / USD podría estar relacionada con el último repunte del dólar estadounidense, en medio de un clima de aversión al riesgo, en contraste con las dudas sobre la reducción gradual de la Fed y la ausencia de operadores de bonos. Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) consolida las pérdidas del viernes alrededor de 94,13, un aumento del 0,04% intradía al cierre de esta edición.
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El EUR / USD permanece al margen en torno a la línea de tendencia descendente de dos semanas de antigüedad, últimamente ha disminuido.
El impulso optimista, la línea de soporte semanal mantienen la esperanza de los compradores.
50-SMA tiene la clave para alcanzar el pico mensual.
El EUR / USD consolida los movimientos de recuperación del viernes y se aferra a la resistencia inmediata alrededor de 1,1570 durante la sesión asiática del lunes. Al hacerlo, el par principal de divisas lucha con una línea de tendencia descendente desde el 24 de septiembre.
Dada la recuperación en Momentum, así como la formación de una línea de tendencia ascendente a corto plazo, es probable que los alcistas del EUR / USD apunten a una mayor alza. Sin embargo, 50-SMA se suma a los filtros al alza.
Por lo tanto, no solo el 1.1570, sino también la figura SMA alrededor de 1.1590 también desafía a los compradores del par antes de dirigirlos al máximo mensual cerca de 1.1640.
Además, un desafío para los movimientos alcistas del par es el área que comprende los mínimos del 22 al 23 de septiembre cerca de 1.1680-85.
Alternativamente, la línea de soporte declarada cerca de 1,1550 restringe las caídas a corto plazo del EUR / USD antes del reciente mínimo de varios meses de 1,1529.
También actúa como filtro a la baja el umbral de 1,1500, una ruptura del cual puede dirigir la cotización hacia el máximo de marzo de 2020 cerca de 1,1495.
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Y mientras, el Ibex lucha por sujetarse en la media de 200 sesiones que tiene en las inmediaciones de los 8.800 puntos. De momento, se mantiene pegado a este nivel de precios.
"Para que su situación mejorara deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos del viernes que dibujara en los 8.954 puntos. Por debajo, es importante que no abandone el soporte de los 8.700 puntos", explican los analistas técnicos de Bolsamanía.
OTROS MERCADOS
El euro se cambia a 1,1246 dólares (+0,11%). El petróleo cae más de un 1%, con el Brent en 78,71 dólares y el WTI en los 75,48 dólares. Joe Biden ha dicho este martes que recurrirá a la Reserva Estratégica de Petróleo como parte de un esfuerzo global de las naciones consumidoras de energía para calmar el rápido aumento de los precios del combustible en 2021.
El oro cede un 0,6%, hasta los 1.796 dólares, y la plata un 1,9% (23,81 dólares).
El bitcoin avanza un leve 0,12% (56.123 dólares) y el ethereum sube un 1,6% (4.141 dólares).
La rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 1,65
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El EUR/USD quebró por debajo de 1.1225 y cayó hasta 1.1202, alcanzado el nivel más bajo desde junio de 2020. El par luego tuvo un leve rebote pero está de regreso en torno a 1.1210, aún bajo presión.
Una suba generalizada del dólar está siendo el factor clave de la continuidad de las caídas del EUR/USD. El DXY sube 0.22%, está en 96.70, un nivel visto por última vez en julio de 2020. Esta fortaleza tiene que ver con la expectativa de política monetaria de la Reserva Federal y la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El EUR/USD no consigue remover las presiones a la baja y siguen dominando esos recorridos en línea con la tendencia dominante. Ahora la zona de 1.1200 asoma como el próximo soporte mientras que al alza, un regreso sobre 1.1240 aliviaría la presión intradiaria.
Mucho datos por delante
El calendario económico está muy cargado el miércoles, ya que se adelantan reportes producto del feriado del jueves y la actividad limitada el viernes en EE.UU. A las 13:30 GMT se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio por desempleo, una nueva estimación de crecimiento de crecimiento del PIB del tercer trimestre y datos de órdenes de bienes durables de octubre, luego a las 15:00 el informe de ingreso y gasto personal junto con el índice subyacente de gasto personal, el índice de confianza del consumidor, y el dato de venta de viviendas nuevas.
Para completar el día, en la tarde americana se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed. Esto último más los datos previos tienen un potencial para afectar al mercado en general.
En Europa, circularon rumores sobre una potencial cuarentena en Alemania. Allí la prensa informó que hoy se presentaría el nuevo gobierno que sería encabezado por Olaf Scholz, como canciller.
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El dólar estadounidense se recuperó con solidez y revirtió las pérdidas sufridas el día anterior después del FOMC, en medio de una nueva oleada de aversión al riesgo a nivel mundial. El miércoles, la Reserva Federal proyectó una desaceleración del crecimiento económico y un aumento del desempleo en los próximos meses. Con el telón de fondo de las interrupciones de la cadena de suministro mundial, causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y el brote de COVID-19 en China, las sombrías perspectivas alimentaron aún más los temores de recesión y pasaron factura al sentimiento de riesgo.
El flujo monetario de aversión al riesgo se hizo patente en la fuerte caída de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, que impulsó los flujos de refugio hacia el dólar. La moneda común también se vio presionada por el hecho de que el Banco Central Europeo no logró calmar el nerviosismo por los riesgos de fragmentación ni ofrecer nuevas medidas de apoyo a las naciones altamente endeudadas del bloque. Además, el euro se vio afectado por la debilidad del cruce EUR/CHF tras la decisión del NB.
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El EUR/USD retrocede hacia 1.0400 tras no poder mantenerse por encima de 1.0450.
El euro registra fuertes ganancias frente al franco suizo y la libra.
Reunión del FOMC: Las expectativas de una subida de 75 puntos básicos siguen aumentando.
El EUR/USD sigue retrocediendo tras el inicio de la sesión americana y ronda los 1.0410, ligeramente por encima del cierre del lunes. A primera hora del martes, el par alcanzó un máximo de 1.0485, pero luego perdió impulso cuando Wall Street se inclinó a la baja y los rendimientos estadounidenses marcaron nuevos máximos.
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Si diéramos la vuelta y sacáramos la parte alta, tendría que llegar hasta 1.09 para mostrar un cambio de actitud completo. La única manera en que veo que esto suceda es si por alguna razón la Reserva Federal se aleja de su plataforma de lucha contra la inflación. Simplemente no tengo interés en ver este mercado como una oportunidad de compra, y no creo que la Reserva Federal tenga ninguna oportunidad de cambiar su postura, porque sinceramente, la inflación está mucho más alta de lo previsto. En otras palabras, está empezando a salirse de control, y entonces tenemos un escenario en el que podríamos ver un colapso (breakdown) significativo.
Habiendo dicho esto, tal vez tengamos un pequeño rebote por delante, pero eso va a ser un rebote a corto plazo en el mejor de los casos, y por lo tanto deberíamos seguir viendo mucha negatividad en el futuro, y deberías mantener un ojo en los bonos a 10 años, ya que tienen una enorme correlación negativa con lo que sucede en este par. Lo más seguro es que siga siendo así, y por lo tanto un gráfico de Forex guiará al otro.
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Las perspectivas de una actuación más agresiva por parte de los principales bancos centrales para frenar la inflación, junto con una nueva advertencia sobre el COVID-19 en China, se sumaron a la preocupación por el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales. El sábado, China afirmó que su capital, Pekín, está experimentando un brote "explosivo" de COVID-19. Esto se produce después de un mini-cierre en Shanghai -la mayor ciudad de China y centro financiero mundial- y tuvo su efecto en el sentimiento de riesgo global. El flujo monetario de aversión al riesgo se hizo evidente en los mercados busátiles, lo que benefició aún más al dólar estadounidense como refugio seguro.
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El BCE, que recientemente había cambiado su tono a una postura más dura, ha tenido una reciente reunión de emergencia que sugiere que están preocupados por los bonos italianos. En otras palabras, están comenzando a sonar de nuevo como un grupo de presión, que es exactamente lo que metió al Euro en este lío para empezar. No tengo ningún interés en tratar de comprar este par a corto plazo, a menos que, por supuesto, podamos romper por encima del nivel crucial de 1.08, lo que al menos mostraría que el doble fondo tiene más recorrido en lo que respecta al potencial "movimiento medido". Si superamos ese nivel, entonces el movimiento debería ser hacia el nivel de 1.12, otra área crucial en el gráfico de Forex.
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EUR/USD recupera 1,05. Los economistas de Scotiabank esperan que el par de divisas más popular del mundo vuelva a probar el nivel de 1,06.
El soporte es la zona de 1,05 cifras
"Los mínimos más altos del EUR y la tendencia general aún positiva respaldan las ganancias continuas en los próximos días para volver a probar la marca de 1.06".
"El área de 1.0550 se erige como resistencia con niveles limitados para observar hasta la cifra grande".
"El soporte es la zona de 1,05 cifras, ~1,0475 y la mitad de los 1,04".
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En los mercados monetarios alemanes, los rendimientos del Bund a 10 años superan la zona del 1.75% y cotizan a poca distancia de los máximos de la semana pasada, más allá del 1.90%.
El par parece haber visto reforzada su tendencia alcista tras los comentarios del lunes de Christine Lagarde, presidenta del BCE, que anunció una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de julio y abrió la puerta a un movimiento similar en septiembre.
En el calendario económico de la eurozona, la cuenta corriente de la UE ha mostrado un déficit de 5.400 millones de euros en abril.
Al otro lado del Atlántico, más tarde se publicarán el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago y las ventas de viviendas existentes, antes del discurso de T. Barkin de la Fed de Richmond.
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La moneda común continúa su recuperación en la semana, con una subida del 0.81%.
El ánimo del mercado sigue siendo frágil, aunque el USD continúa débil.
Pronóstico del precio del EUR/USD: Con sesgo alcista a corto plazo, se prevé una prueba de la figura de 1.0600.
El EUR prolonga sus ganancias en la semana, avanza por tercer día consecutivo, subiendo un 0.45%, en medio de un ambiente mixto que rodea a los mercados financieros. En el momento de redactar este informe, el EUR/USD cotiza a 1.0576.
