AUDUSD Registra Mínimos De La Semana

El gráfico en trading de cuatro horas muestra que el par AUD/USD ha tenido una fuerte tendencia descendente en las últimas semanas. Por el momento, el par ha caído hasta el nivel de Retroceso de Fibonacci del 38.2%. También ha caído por debajo del lado inferior de la horquilla de Andrew, lo que indica que los Osos tienen el control. El par también se ha movido por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el MACD se ha movido por debajo del nivel neutral. También ha caído por debajo del soporte clave de 0.7400.

Por lo tanto, es posible que el par siga cayendo, ya que los Osos tienen como objetivo el siguiente nivel de soporte clave en 0.7300.

El dólar australiano comenzó la semana con el pie izquierdo, cayendo un 0,64%.
La geopolítica, un dólar estadounidense firme y los datos económicos mixtos de China pesaron sobre el AUD.
Pronóstico del precio del AUD/USD: Fracaso en la recuperación de 0.7500, para mantener al par presionado a la baja.
El dólar australiano extiende sus pérdidas por debajo de la marca de 0.7400, golpeado por un estado de ánimo deprimido en el mercado por cortesía de los crecientes ataques de Rusia a Ucrania, en medio del fracaso de las conversaciones de paz, ya que el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, expresó que las discusiones a nivel del Ministerio no habían ocurrido en semanas. El AUD/USD cotiza a 0,7346 en el momento de escribir este artículo.

Las peleas entre Ucrania y Rusia, los datos económicos de China y un dólar estadounidense firme mantienen presionado al AUD
La geopolítica sigue pesando sobre las monedas sensibles al riesgo, como el australiano. Además, los datos mixtos de China, la segunda economía más grande del mundo y uno de los socios comerciales más grandes de Australia, informaron que su economía creció en el primer trimestre un 4,8 % a/a, más de lo esperado, pero fue testigo de una contracción en el consumo, ya que las ventas minoristas se contrajo un 3,5 % interanual, peor que la disminución del 1,6 %, un viento en contra para el AUD.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense , un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus rivales, subió un 0,31 %, ubicándose en 100,80, respaldado por las expectativas de que la Reserva Federal subiría 50 pb en la reunión de mayo.

Mientras tanto, el discurso de la Fed impulsó las perspectivas del dólar. La semana pasada, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams (votante, neutral), afirmó que un aumento de la tasa de 50 pb es una opción razonable, pero las alzas de la tasa dependerán de la trayectoria de la economía. Williams agregó que la Fed necesita moverse “rápidamente” a niveles de política normales y más neutrales.

Aparte de esto, la agenda económica australiana presentaría la publicación de las minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 01:30 GMT, lo que arrojaría algo de luz sobre el aumento de las tasas de interés. En el frente de EE. UU., el discurso de la Fed encabezado por el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, cruzará los cables cerca del final de la sesión de Nueva York, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el martes.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
AUD/USD rompió por debajo de la línea central-paralela de Pitchfork alrededor de 0.7400, abriendo la puerta a una mayor presión de venta, ya que la caída de AUD/USD se extendió aún más hacia la mitad del rango de 0.73-0.74. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene dentro del territorio bajista en 42.54, apuntando a la baja y con suficiente espacio antes de alcanzar condiciones de sobreventa. Sin embargo, una línea de tendencia ascendente que confluye con el promedio móvil de 50 días (DMA) se encuentra alrededor del área 0.7330-40 y sería un soporte complejo de superar.

Si ese escenario se desarrolla, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7300. Una rama de este último expondría el 200-DMA en 0.7298 que se cruza con la línea media entre el centro y el fondo. Las líneas paralelas de Pitchfork, que una vez rotas, expondrían el 100-DMA en 0.7250.



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El AUD/USD se reunió con nueva oferta el miércoles en medio de un fortalecimiento del dólar.

Las perspectivas de la Fed empujaron al DXY a un máximo de casi dos años.

De mejor humor en mercados de renta variable, el AUD/USD podría encontrar soporte.

El par AUD/USD mantuvo su tono ofrecido durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez negociando cerca del mínimo diario, alrededor de la región de 0.7420.

Después de un primer repunte a la zona de 0.7475, el par AUD/USD se reunió con una nueva oferta el miércoles y ahora se ha movido bien dentro de la sorprendente distancia del mínimo de tres semanas alcanzado el día anterior. El dólar estadounidense continuó recibiendo apoyo de las perspectivas de un endurecimiento de las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal y subió a su nivel más alto desde mayo de 2020.

El AUD/USD luchó para preservar ganancias más fuertes inspiradas en el IPC australiano en la zona de 0.7200.

Las perspectivas de subidas rápidas de los tipos de interés en EE.UU. apuntalaron al USD y limitaron la tendencia alcista.

El impulso de apetito de riesgo extendió algo de soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso y podría ayudar a limitar las pérdidas.

El par AUD/USD recortó sus ganancias intradiarias y cayó a un nuevo mínimo de dos meses, alrededor de la zona de 0.7120 durante los inicios de la sesión americana.

El siguiente catalizador clave para el par AUD/USD serán los próximos datos de Estados Unidos. En Estados Unidos se publicarán las últimas cifras de ventas de viviendas nuevas. Los economistas esperan que los datos muestren que las ventas de viviendas disminuyeron hasta 750.000 en abril, frente a los 763.000 del mes anterior.

Markit también publicará las últimas cifras de fabricación y servicios. Los economistas creen que ambas disminuyeron ligeramente en abril, ya que el costo de los negocios aumentó. Aun así, históricamente, las cifras del PMI suelen provocar una mínima volatilidad del mercado.

El presidente de la Fed también pronunciará un discurso en el que probablemente reiterará el compromiso de seguir subiendo las tasas de interés. El discurso se producirá un día antes de las últimas actas del FOMC.

El sentimiento sigue siendo positivo tras la publicación el miércoles de las actas de la reunión de mayo de la Reserva Federal. El banco central de EE.UU. declaró que todos los participantes estaban de acuerdo en subir los tipos de interés en 50 puntos básicos en las próximas reuniones y mencionaron que debían pasar "rápidamente" a una postura neutral. Además, los funcionarios dijeron que seguirían centrados en las presiones inflacionistas, muy en línea con la retórica de la Fed, desde el 5 de mayo.

Mientras tanto, el índice del dólar cayó un 0.20% durante la sesión americana, situándose en 101.877, lo que abre la puerta a una caída hacia el mínimo diario del 21 de abril en 99.818. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. recuperaron algo de terreno, liderados por los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que parece haber hecho suelo justo por debajo de la media móvil de 50 días (DMA), y está ganando dos puntos básicos, situándose en el 2.768%.

Durante la sesión asiática, el primer ministro chino, Li Keqiang, dio la voz de alarma sobre la desaceleración de la economía. Hizo comentarios a los funcionarios locales en una reunión de emergencia. Dijo que los riesgos de crecimiento estaban cayendo por debajo de un rango "razonable" y advirtió que China se enfrentaría a un camino mucho más largo hacia la recuperación si la economía no sigue expandiéndose a un cierto ritmo.

En opinión de Quek Ser Leang y Peter Chia, estrategas de divisas de UOB Group, las apuestas por una mayor subida del AUD/USD parecen estar disminuyendo.

Citas clave
Vista de 24 horas: “Resaltamos el viernes pasado que 'parece probable una mayor fortaleza del AUD, aunque es poco probable un aumento sostenido por encima de 0.7300'. Posteriormente, el AUD subió a 0,7283, protagonizando un sorpresivo retroceso brusco a un mínimo de 0,7202 durante la sesión de Nueva York. El impulso alcista se ha disipado y es probable que el movimiento actual sea parte de una consolidación. Para hoy, es probable que el AUD se negocie dentro de un rango de 0.7190/0.7260".

Próximas 1-3 semanas: “Destacamos el viernes pasado que el AUD podría fortalecerse aún más e indicamos que la próxima resistencia está en 0.7340. Posteriormente, el AUD alcanzó un nuevo máximo de 0,7283 antes de caer bruscamente a 0,7202. El impulso alcista se ha visto afectado y la perspectiva de una mayor fortaleza del AUD ha disminuido. Sin embargo, solo una ruptura de 0.7160 (estamos bajando el nivel de 'soporte fuerte' desde 0.7190) indicaría que la fortaleza del AUD que comenzó hace dos semanas ha llegado a su fin".

Por el contrario, el nivel de 0.7150 va a ser un soporte importante, por lo que si rompemos por debajo (breakdown) de ese nivel sería extraordinariamente negativo para el Dólar australiano. Considero que en este punto, cualquiera puede adivinar cómo se comportarán los mercados después de las cifras de empleo, ya que si se intenta hacer operaciones con antelación, se va a apostar. Habiendo dicho esto, ciertamente parece que hay mucho impulso ascendente, por lo que es algo que debería mantenerse en el fondo de su mente. Los mercados seguirán siendo volátiles, pero yo veo esto como una situación potencial de "comprar en la caída" ahora que estamos empezando a despejar tanto la presión a la baja. El tamaño de la vela en Forex también es digno de mención.

El AUD/USD renueva el mínimo intradiario en torno a 0.7165, bajando por tercer día consecutivo mientras los operadores esperan la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) durante la madrugada del martes.

Si bien el estado de ánimo de aversión al riesgo y la ansiedad previa al RBA pueden citarse como los catalizadores clave que pesan sobre los precios del AUD/USD en los últimos tiempos, un cambio repentino a favor de los bajistas en el mercado de opciones también mantiene esperanzados a los vendedores del par.

Dicho esto, la reversión de riesgo (RR) de un mes en el par AUD/USD, un diferencial entre las opciones de compra y venta, rompió una tendencia alcista de tres días mientras mostraba cifras de -0.090 a más tardar, según los datos de Reuters sobre el mercado de opciones.

Al hacerlo, el Aussie RR también desafía el repunte de tres semanas antes de la cifra pesimista del día anterior.

Vale la pena señalar que las señales pesimistas, ya sea del mercado de opciones o de los fundamentos, contrastan con el probable aumento de la tasa del 0,25% del RBA, que a su vez requiere que los bajistas del par AUD/USD se mantengan cautelosos.

El AUD/USD intentó inicialmente repuntar durante la sesión de trading en Forex del viernes, pero cedió ante las cifras de inflación de los Estados Unidos, que resultaron mucho más calientes de lo previsto. En este momento, parece que el Dólar australiano está dispuesto a seguir bajando, quizás probando el nivel de 0.70. El nivel de 0.70 es un área a la que mucha gente prestará atención, ya que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa.

Si se rompe por debajo de ese nivel, es posible que se busque el nivel de 0.69, desde el que se rebotó anteriormente. Si rompemos por debajo de ese nivel, entonces podríamos ir aún más lejos. En definitiva, creo que el Dólar australiano seguirá siendo un poco blando, debido a que estamos empezando a ver muchas preocupaciones en lo que respecta al crecimiento global general, y a la propia economía china. Ahora bien, es probable que siga experimentando una gran volatilidad en el mercado, ya que el Dólar australiano está vinculado a algunas materias primas que empiezan a mostrar señales de fortaleza.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo, el impulso ha estado cayendo desde el giro de máximo del cierre del 3 de junio. A partir de ahora un movimiento a través de 0,7283 negará el patrón del gráfico y señalaría la reanudación de la tendencia alcista, mientras que un movimiento a través de 0,6829 cambiaría la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor es bajista y nos confirma el giro bajista del impulso. Para que esta tendencia vuelva a modo alcista el par tendría que superar el nivel en 0,7246.

El rango a corto plazo va de 0,6829 a 0,7283 y el AUD/USD está poniendo a prueba en estos momentos al nivel inferior de su zona de retroceso de 0,7056 a 0,7002.

Por arriba, la resistencia más cercana es la zona de retroceso de 0,7144 a 0,7218.

El aussie revirtió la caída asiática hasta la zona de 0.7140, guiado por las renovadas preocupaciones entre EE.UU. y China. Reuters informó el miércoles de que "las autoridades estadounidenses están dispuestas a aplicar una prohibición de las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang cuando una ley que lo exige entre en vigor a finales de junio, citando a un funcionario de aduanas de EE.UU.".

Más adelante, el par espera los datos del ADP de EE.UU. para obtener un nuevo impulso, ya que una cifra por encima de las previsiones podría reavivar la demanda del dólar, mientras que pesa negativamente sobre las antípodas. El dato de ADP se situará en 300.000 en mayo, frente a los 247.000 registrados anteriormente. Los pedidos de fábrica de EE.UU. y el sentimiento de Wall Street también se observarán de cerca para la acción del precio del aussie.

El viernes, Australia publicará el AIG Rendimiento de la producción de la construcción de mayo, mientras que S&P publicará el PMI de servicios de mayo. El país también publicará los Préstamos para Viviendas y los Préstamos de Inversión para Viviendas de abril.

Perspectiva técnica del AUD/USD

El gráfico diario del par AUD/USD muestra que actualmente está rondando la SMA de 200 mientras que está por encima de las más cortas. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen cerca de las lecturas de sobrecompra, con el Momentum perdiendo parcialmente su fuerza, pero el RSI sigue dirigiéndose al norte, en línea con una continuación alcista.

En el gráfico de 4 horas, el par se encuentra muy por encima de la SMA de 20 alcista, que sigue avanzando por encima de las más largas. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos siguen avanzando muy por encima de sus líneas medias, respaldando una extensión alcista hacia 0.7300 y más allá.

La Oficina de Estadísticas de Australia publicará el informe de empleos de mayo en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves. Sin embargo, es poco probable que los datos muevan al dólar australiano. Los economistas de ING esperan que el AUD/USD se mantenga por debajo del nivel de 0,70 durante las próximas semanas.

Números de trabajos sin cambio de juego
“Las cifras de empleos de Australia para el mes de mayo se publicarán de la noche a la mañana. Si bien los mercados laborales tendieron a tener un papel clave en el impulso de las expectativas de tasas, creemos que las acciones de hoy de la Fed tendrán un mayor impacto en las expectativas de tasas del Banco de la Reserva de Australia y en el dólar australiano”.

"La dinámica del AUD y el RBA no se ha movido demasiado en tándem y seguimos viendo al AUD/USD principalmente como una historia de impulsores externos y del USD".

"Con más soporte para el USD por delante, creemos que el par tendrá dificultades para volver a subir por encima de 0,70 antes de que finalice el verano".

A corto plazo, los economistas de Westpac esperan que el AUD/USD retroceda a 0,69 o menos, pero el par aún se ve más alto en el tercer trimestre.

Los fundamentos internos del dólar australiano siguen siendo ampliamente favorables
“Es probable que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) refuerce el mensaje agresivo en el discurso y las actas de Lowe's el martes. Lowe se sentirá reconfortado por el aumento de 60.000 puestos de trabajo en mayo y una proporción récord de empleo/población. Pero la desagradable combinación global de inflación vertiginosa y crecimiento lento debería limitar los precios de las acciones”.

"Durante la semana esperamos que el dólar australiano retroceda a 0,6900 o menos, pero mantenemos nuestro objetivo de 0,74 para el tercer trimestre".