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Desde los Estados Unidos, el titular más destacado en los mercados mundiales, el aislamiento de Trump, donde los demócratas comenzaron los procedimientos de juicio político contra el presidente estadounidense Trump, después de que una llamada telefónica filtrada mostró que Trump discutió los negocios de Joe Biden, el contendiente presidencial, con El presidente ucraniano. No hubo sorpresas del tercer PIB estimado para el segundo trimestre, que llegó a alrededor del 2.0%, lo que confirma la segunda estimación. Esto estuvo muy por debajo de las fuertes ganancias de 3.1% en el primer trimestre. Los pedidos de bienes duraderos fueron mejores de lo esperado, con una lectura del 0.2%, mientras que los pedidos básicos de bienes duraderos registraron una ganancia del 0.5%.
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El comienzo será el martes con el lanzamiento del ISM Manufacturing PMI. El importante sector fue testigo de una contracción en el último número a medida que continúa la disputa comercial con la segunda economía más grande del mundo, y después de caer a 49.1, se espera que se recupere a 50.4 en este lanzamiento. Es probable que el sector disminuya si la guerra comercial global dura más.
La encuesta de nómina no agrícola de ADP se anunciará en los Estados Unidos; es un indicador temprano de nuevos empleos, y generalmente se publica antes del informe oficial de empleos. Después de agregar 195,000 empleos en la versión anterior, se espera que el índice caiga a solo 140,000 nuevos empleos.
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Un movimiento por debajo del nivel 107.656, si se confirma por una contracción del Índice de Fuerza en territorio negativo y por debajo de su nivel de soporte horizontal convirtiéndolo en resistencia, se espera que lleve a una serie de averías por debajo de la secuencia del Ventilador de Retracción de Fibonacci. De esta manera el par USD/JPY pasaría del soporte a la resistencia, y se estima que el par USD/JPY desafiará a su próxima zona de soporte a corto plazo, que se ubica entre los 106.398 y 106.743, tal y como lo marca el rectángulo gris. El nivel de apoyo del ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8 se encuentra dentro de esta zona.
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También se detiene cerca de una zona de columpios
El USDJPY inicialmente cayó en las sesiones asiáticas y europeas tempranas. Sin embargo, después de romper por debajo del promedio móvil de 100 días y el promedio móvil de 200 horas en 107.78 y 107.764 respectivamente (líneas azules y verdes superiores en el cuadro a continuación) y un área de oscilación en el área de 107.754 a 107.794, la venta se estancó y el precio volvió a subir. . Simplemente no hubo impulso por debajo de esos niveles técnicos.
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Análisis y sentimiento del USD / JPY
Si hasta el momento no hay una dinámica positiva en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es difícil predecir un movimiento alcista duradero del USD / JPY. En general, hay más posibilidades de una mayor caída en lugar de una pronta recuperación. El par USD / JPY ha estado disminuyendo desde que alcanzó su máximo de 2019 de 112 en abril.
Según las expectativas del USD / JPY de la Encuesta **Street, los analistas han reducido sus objetivos a corto y largo plazo, pero no han cambiado el objetivo a medio plazo.
Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como entre Corea del Sur y Japón, continúan aumentando la demanda del yen japonés antirriesgo. Mirando hacia el futuro, el par de divisas USD / JPY dependerá de los nuevos comentarios de Trump y los datos económicos clave de EE. UU.
Hoy, el yen continúa demostrando su estado de refugio seguro por varias razones. Japón tiene superávit en cuenta corriente, que proporcionan una base sólida al yen. Ocurre cuando las exportaciones exceden las importaciones, lo que proporciona apoyo a la demanda de yenes a largo plazo. El yen japonés también está bien negociado, es decir, es una moneda líquida, que se considera una moneda de reserva para los países asiáticos.
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DXY se mueve a nuevos máximos del ciclo y apuntala USD / JPY.
El par USDJPY se mantuvo estable en 108 puntos, con mercados algo tranquilos considerando los mercados chinos cerrados.
Sin embargo, la próxima encuesta de fabricación de Estados Unidos en septiembre tiene el potencial de cambiar las cosas.
El USD / JPY se cotiza actualmente a 108.09 y se mantiene estable en la apertura de Tokio, habiendo aumentado de 107.75 a 108.15 máximos durante la noche, ya que las acciones de EE. UU. Finalizaron el mes en verde.
Hoy hay algo de silencio, considerando que no veremos mercados abiertos en China, ya que son feriados del Día Nacional de China que comenzaron hoy, hasta el 7 de octubre inclusive. Sin embargo, hay un gran enfoque en las expectativas de conversaciones comerciales, así como en los datos clave de los EE. UU., Incluidas las nóminas no agrícolas al final de la semana.
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Continuamos sin grandes novedades en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y esto está dificultando las operativas en el par USD/JPY, el cual sigue retrocediendo al alza y, dando oportunidades en compra en forma de retroceso, operaciones aptas para los más valientes que decidan operar en contra de tendencia con pocos objetivos por lo pronto a la vista, con un acumulativo por lo pronto de 50 pips. En este preciso momento, es necesario que marquemos un punto de referencia como es el techo de 108,3 nuevamente. Después de hacer los análisis pertinentes, el precio sigue marcando un pullback que no termina de confirmar para seguir cayendo. Así que, tal y como observamos en la imagen, siempre y cuando el gráfico no logre marcar mínimos más bajos el gráfico podría seguir retrocediendo.
Será en el momento en que se decida a marcar mínimos más bajos que este podría seguir cayendo, algo de lo que tendremos que estar muy pendientes y que iré indicando en el momento preciso. En el instante en que escribo estas líneas ese mínimo del que hablo está ubicado en 108,17, aunque según siga retrocediendo podría ir variando.
Por otra parte, ya sabemos que para una mayor confirmación de subidas en USD/JPY necesitaremos aún que el mercado rompa por encima del techo de 108,8, y en ese caso el gráfico por el momento podría subir hasta un máximo de 109,75. Si lograse confirmar las ventas, no obstante, redirigiríamos nuevamente las bajadas hasta un siguiente objetivo fundamental ubicado en 107,25 con los objetivos trazados a mitad de camino tal y como podemos observar en la imagen.
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El dólar estadounidense siguió fortaleciéndose durante la primera sesión de este martes, ayudando al par USD / JPY a alcanzar su máximo de 108.46 en dos semanas, coqueteando con el máximo mensual antes de disminuir. El sentimiento del mercado está fluctuando en medio de noticias de alivio relacionadas con la relación comercial entre EE. UU. Y China, y una posible acusación sobre el presidente de EE. UU. Trump. Sin embargo, el riesgo parece haber liderado la primera mitad del día, siguiendo el fuerte impulso de las acciones estadounidenses, respaldando una recuperación en los rendimientos del Tesoro estadounidense, en su nivel más alto en más de una semana. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia redujo las tasas por tercera vez este año a un nuevo mínimo histórico del 0,75%, lo que respalda aún más la fortaleza del dólar durante el horario comercial de Asia.
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A la vista de ** Strategists en UOB Group, USD / JPY ahora podría intentar un asalto al área clave de resistencia alrededor de 108.50.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Mantenemos la opinión de que el USD podría" probar 108.20 primero antes de que pueda esperarse un retroceso más profundo ". Posteriormente, el USD subió a 108.17 antes de finalizar el día en 108.07. El tono subyacente ha mejorado y esto podría llevar a que el USD pruebe la próxima resistencia en 108.30. Por hoy, parece improbable una ruptura del máximo de 108.47 del mes pasado. En el lado negativo, una ruptura de 107.90 indicaría que la leve presión al alza actual ha disminuido ”.
Próximas 1-3 semanas: “El USD estuvo cerca de la parte superior de nuestro rango de negociación lateral esperado de 107.00 / 108.20 cuando tocó 108.17 ayer. El cierre diario firme de 108.06 (+ 0.12%) ha resultado en un tono subyacente mejorado. A partir de aquí, en lugar de "operar lateralmente", el USD podría probar el nivel principal de 108.50. Por ahora, la perspectiva de un aumento sostenido por encima de este nivel no es alta, pero continuará mejorando mientras el USD no vuelva a moverse por debajo de 107.60 en estos pocos días ".
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El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años gana más del 3% el martes.
Japón aumentó el impuesto a las ventas a pesar de las preocupaciones sobre un impacto negativo en la economía.
Próximamente: Datos del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) de los Estados Unidos.
La fortaleza generalizada del USD y el optimista sentimiento del mercado del martes permitieron que el par USD/JPY extendiera su recuperación a un quinto día consecutivo de negociación. Sin embargo, después de tocar un nuevo máximo de dos semanas en 108.46, el par perdió su tracción y fue visto por última vez en 108.28, subiendo un 0.2% en el día.
El sentimiento optimista pesa sobre el JPY
Las esperanzas de que Estados Unidos y China avancen en las negociaciones comerciales a finales de este mes hicieron que los flujos de apetito de riesgo continúen dominando la acción del mercado y pesaron sobre el refugio seguro JPY.
Los principales índices de renta variable asiáticos cerraron el día en el territorio positivo y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó fuerza para reflejar el optimismo. Al momento de redactar este informe, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 3.75% en el día a 1.734%. Además, el S&P 500 Futures está aumentando un 0.25% para sugerir que Wall Street probablemente comenzará el día en territorio positivo y aprovechará las ganancias del lunes.
Por otro lado, el dólar estadounidense aprovechó el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro y la presión de venta que rodea al euro para preservar su fortaleza. Antes de los informes de IHS Markit y del Instituto de Gerentes de Compras (PMI) del Instituto de Administración de Suministros, el índice del dólar estadounidense subió un 0.1% en el día a 99.50.
Además, el vicepresidente de la Reserva Federal, Clarida, y los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Bullard y Bowman, pronunciarán discursos más adelante en la sesión.
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Los inversores se mostraron optimistas sobre la mejora del sector manufacturero chino. Los datos de la encuesta Markit de IHS mostraron el lunes que el sector manufacturero de China creció al ritmo más rápido desde principios de septiembre de 2018, a pesar de las continuas diferencias comerciales con los Estados Unidos.
En los Estados Unidos. La actividad comercial de Chicago volvió a la contracción inesperadamente en septiembre, con el PMI de Chicago cayendo a 47,1 en septiembre después de rebotar a 50,4 en agosto. Una lectura por debajo del nivel 50, según los datos, indica una disminución de la actividad comercial en el área de Chicago. El índice apuntaba a una contracción por tercera vez en cuatro meses, mientras que los economistas esperaban un descenso más modesto hasta 50,2. El índice de producción lideró la caída, cayendo 7,6 puntos hasta 40,4 en septiembre, su nivel más bajo desde mayo de 2009.
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ADP y NFP
El informe de ADP es un indicador avanzado del resumen de la situación laboral oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), más a menudo conocido como las nóminas no agrícolas, nóminas o simplemente NFP, por su estadística de empleos más conocida.
El dato de ADP se publica el miércoles (ocasionalmente el jueves) antes del informe mensual del NFP que debe publicarse el viernes 4 de octubre a las 12:30 GMT.
El informe del NFP es la estadística laboral más conocida y analizada y una de las cifras más relevantes sobre la economía de los Estados Unidos. Contiene la evaluación más amplia del mercado laboral estadounidense con cifras nacionales sobre creación de empleo y nóminas, salarios, desempleo, participación en la fuerza laboral, semana laboral promedio y otros temas.
La economía de los Estados Unidos se basa en el consumidor, con aproximadamente el 70% de la actividad vinculada al consumo. La salud de la economía sigue de cerca el éxito del mercado laboral.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El USD/JPY está bajista a corto plazo según el gráfico de 4 horas, ya que sigue desarrollándose por debajo de sus SMA de 20 y 100, mientras que justo por encima de un soporte de Fibonacci. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado bajan dentro de niveles negativos, ahora en mínimos de una semana. Por encima de 107.85, la presión bajista podría disminuir con el par entonces tratando de volver a probar la zona de precios de 108.45, mientras que la caída probablemente se extenderá en una ruptura por debajo de 107.50.
Niveles de soporte: 107.50 107.15 106.90
Niveles de resistencia: 107.85 108.10 108.45
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Si nos descomponemos por debajo del nivel de ¥107, entonces es posible que podamos caer hasta el nivel de 100 ¥105, que fue el escenario de un rebote importante recientemente. A más largo plazo, esa es mi perspectiva, pero también reconozco que el mercado parece muy congestionado en este momento y por lo tanto es difícil poner mucho dinero a trabajar para un juego a más largo plazo. Con eso en mente, se necesitará cierta paciencia, pero al final conseguiremos el punto de partida para un comercio más grande.
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Tras la publicación de las cifras de inflación en Tokio, la próxima publicación importante será el acta de la reunión de política monetaria del Banco de Japón de agosto. Proporciona información sobre lo que piensan los miembros del Consejo de Administración del Banco acerca de la economía y de la política futura del Banco de Japón. Si se observan señales de que la divisa nipona continuará en alza, el yen japonés se verá afectado negativamente, mientras que en caso de dudas se fortalecerá como moneda refugio.
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En Estados Unidos, los datos de ADP mostraron que el empleo en el sector privado estadounidense aumentó menos de lo esperado en septiembre. El empleo en el sector privado aumentó en 135.000 en septiembre, en comparación con las estimaciones de un aumento de unos 140.000 puestos de trabajo. La encuesta da una impresión de lo que publicará el informe oficial del gobierno de los EE.UU. sobre las cifras de empleo en los EE.UU., que se espera que lleguen a cifras débiles, lo que afectará negativamente a la confianza en la divisa estadounidense.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY ha caído al retroceso del 50% de su último movimiento alcista, con la siguiente recuperación estancada alrededor del retroceso del 38.2% del mismo rally en 106.90. El par es técnicamente bajista de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que después de romper por debajo de él, el par completó un retroceso a la SMA de 200 antes de reanudar su caída. La SMA de 20 gana tracción bajista por encima del nivel actual y después de romper por debajo de la SMA de 100, mientras que los indicadores técnicos se mantienen dentro de las lecturas de sobreventa, deteniendo sus caídas pero lejos de indicar un punto de inflexión.
Niveles de soporte: 106.80 106.50 106.20
Niveles de resistencia: 107.55 107.90 108.15
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El PMI no manufacturero de ISM en septiembre decepcionó el pronóstico con 55 en comparación con el pronóstico de 55.
El nivel a batir para los bajistas es el nivel de soporte 106.50.
Gráfico diario
El USD/JPY está operando en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples (SMA). El dólar estadounidense está en pie tras los datos del PMI ISM peor de lo esperado de los Estados Unidos esta semana.
Gráfico de 4 horas
El USD/JPY está bajo presión por debajo de 107.00 y la SMA de 200. Una ruptura por debajo del soporte 106.50 puede exponer el nivel 106.00 a la baja, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El USD/JPY está bajo presión por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo. Las resistencias inmediatas se ven en los niveles de precio 107.00 y 107.40, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 106.89
Cambio Diario de Hoy -0.28
Cambio Diario de Hoy % -0.26
Apertura Diaria de Hoy 107.17
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.7
SMA de 50 Diaria 107.06
SMA de 100 Diaria 107.77
SMA de 200 Diaria 109.14
NIVELES
Máximo Previo Diario 107.9
Mínimo Previo Diario 107.04
Máximo Previo Semanal 108.18
Mínimo Previo Semanal 106.96
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.37
Fibonacci Diario 61.8% 107.57
Punto Pivote Diario S1 106.85
Punto Pivote Diario S2 106.52
Punto Pivote Diario S3 106
Punto Pivote Diario R1 107.7
Punto Pivote Diario R2 108.22
Punto Pivote Diario R3 108.55
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En los Estados Unidos. La actividad comercial de Chicago volvió a la contracción inesperadamente en septiembre, con el PMI de Chicago cayendo a 47,1 en septiembre después de rebotar a 50,4 en agosto. Una lectura por debajo del nivel 50, según los datos, indica una disminución de la actividad comercial en el área de Chicago. El índice apuntaba a una contracción por tercera vez en cuatro meses, mientras que los economistas esperaban un descenso más modesto hasta 50,2. El índice de producción lideró la caída, cayendo 7,6 puntos hasta 40,4 en septiembre, su nivel más bajo desde mayo de 2009.
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Tenga en cuenta que este par también es muy sensible al riesgo, por lo que si hay un movimiento general de "riesgo fuera", eso significa que este par tiende a caer ya que la gente corrió hacia la seguridad del Yen Japonés, los préstamos bancarios que se pagan de ese país, y por supuesto los mercados JGB. El dinero fluye directamente a Japón en cuanto tenemos problemas, y aunque el Dólar Estadounidense también es una moneda segura, es más bajo en la jerarquía que el Yen Japonés.
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La economía de Estados Unidos agregó 136.000 empleos en septiembre y la tasa de desempleo cae al 3.5%.
Los datos más débiles sobre el crecimiento de los salarios hicieron poco para inspirar a los bajistas, mantienen el alza limitada.
El par USD/JPY finalmente salió de su rango de negociación consolidado diario, y los alcistas ahora buscan un movimiento por encima de 107.00 tras los datos de EE.UU.
El dólar estadounidense logró ganar algo de tracción después de que el informe oficial de empleos mensuales de EE.UU. mostrara que la tasa de desempleo cayó inesperadamente a 3.5% desde 3.7% registrado en el mes anterior y esperado.
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La economía de Estados Unidos agregó 136.000 empleos en septiembre y la tasa de desempleo cae al 3.5%.
Los datos más débiles sobre el crecimiento de los salarios hicieron poco para inspirar a los bajistas, mantienen el alza limitada.
El par USD/JPY finalmente salió de su rango de negociación consolidado diario, y los alcistas ahora buscan un movimiento por encima de 107.00 tras los datos de EE.UU.
El dólar estadounidense logró ganar algo de tracción después de que el informe oficial de empleos mensuales de EE.UU. mostrara que la tasa de desempleo cayó inesperadamente a 3.5% desde 3.7% registrado en el mes anterior y esperado.
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Los datos japoneses limitaron las ganancias del yen junto con un mejor estado de ánimo del mercado.
Wall Street se recuperó en medio de los titulares comerciales de Estados Unidos y China del fin de semana.
El USD/JPY necesita recuperarse más allá del máximo de agosto para que los alcistas tengan más confianza.
Un mejor estado de ánimo del mercado durante el horario de negociación de EE.UU. ayudó al par USD/JPY a subir por encima de 108.00, aunque el par no pudo superar el máximo del viernes en 108.17. El par resurgió junto a Wall Street, con el comercio de acciones de EE.UU. animado por las noticias relacionadas con el comercio entre EE.UU. y China publicadas el fin de semana, pero con los pares de divisas incapaces de encontrar fuerza direccional. Los datos japoneses no ayudaron al yen ya que las estimaciones preliminares de la producción industrial de agosto, que cayó un 1.2% en comparación con el mes anterior y un 4.7% en comparación con el año anterior, mucho peor de lo previsto. Los inicios de vivienda también decepcionaron, cayendo un 7.1% en el mismo mes, mientras que las órdenes de construcción se desplomaron un 25.9%. El comercio minorista fue la única noticia positiva, ya que aumentó un 4.8% intermensual y un 2.0% interanual. Japón publicará este martes, las cifras de empleo de agosto, con la tasa de desempleo marcada más alta a 2.3% desde 2.2%, y el informe del tercer trimestre de Tankan sobre la actividad manufacturera.
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El USD/JPY tiene dificultades para construir sobre el movimiento al alza intradía por encima del 38.2% de retroceso de Fibonacci.
El patrón bajista de doble techo apunta a una mayor caída a corto plazo.
El par USD/JPY ha cerrado el hueco de apertura semanal, aunque ha tenido dificultades para extender el intento de recuperación intradía y se mantiene presionado por debajo del nivel de 107.00, donde se encuentra el 38.2% de retroceso de Fibonacci del reciente movimiento de recuperación desde 104.46 hasta 108.48.
Mientras tanto, la caída se mantiene soportada cerca del 50% de retroceso de Fibonacci, alrededor de 106.50, que ahora debería actuar como un nivel clave para los inversores a corto plazo y ayudar a determinar el próximo movimiento direccional del par.
Dadas los recientes fallos cerca de la región de 108.45-50, formando un patrón de doble techo en los gráficos a corto plazo, una ruptura decisiva por debajo del soporte mencionado confirmará un quiebre bajista y preparará el escenario para una extensión del reciente movimiento a la baja.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos de 4 horas y diarios han mantenido su sesgo bajista y apoyan las perspectivas para una mayor caída, aunque los indicadores técnicos alcistas en el gráfico de 1 hora piden cierta precaución antes de posicionarse agresivamente.
Por otro lado, un a fortaleza sostenida por encima del nivel de 107.00 podría provocar un movimiento de cobertura de cortos y elevar al par hacia la resistencia horizontal de 107.45-50, de camino al nivel redondo de 108.00.
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Los datos japoneses publicados durante el horario comercial asiático fueron generalmente alentadores. La balanza comercial de agosto registró un superávit de ¥ 50.9B, mucho mejor que el anterior ¥ -74.5B, mientras que el saldo de la cuenta corriente en el mismo mes también superó las expectativas, aumentando a ¥ 2,157.7B. La Encuesta de Eco Watchers de septiembre muestra que la Perspectiva sigue siendo agria, ya que el índice se contrajo a 36.9 desde 39.7, aunque la evaluación de la situación actual mejoró, con en índice en 46.8 desde 46.7.
La sesión de Estados Unidos traerá algunos informes macroeconómicos menores, incluido el Índice de Precios al Productor para septiembre, previsto subiendo porn un 0,2% mensual y por un 2,3% en comparación con el año anterior. Más tarde en la tarde estadounidense, el Jefe Powell de la Reserva Federal tiene previsto hablar.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY cotiza en rojo en base diaria y cerca del soporte de Fibonacci en 106.90. En el gráfico de 4 horas, el par se desarrolla por debajo de sus medias simples de 100 y 200 y está presionando una SMA de 20 sin dirección, que se encuentra unos pips por encima del nivel de Fibonacci mencionado. Los indicadores técnicos han retrocedido bruscamente, el Momentum aún manteníendose dentro de niveles positivos, pero el RSI actualmente en 45, anticipando caídas adicionales por delante. El caso bajista será más fuerte si el par extiende su declive por debajo de 106.45, el 50% de retroceso de la última corrida alcista.
Niveles de soporte: 106.45 106.20 105.75
Niveles de resistencia: 107.45 107.80 108.10
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Yo tendría cuidado con el tamaño de la posición en este punto, porque la Ley de Murphy dicta que, si se mueve repentinamente, podría muy bien moverse en su contra. Por su parte, el nivel de ¥108.50 también se ve reforzado en cuanto a la resistencia en los 200 días de la EMA. Rompiendo arriba habría un pequeño cambio de tendencia, pero no algo que yo esperaría ver en un futuro cercano. Sospecho que la volatilidad está aquí para quedarse.
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Durante la sesión del viernes, el Dólar americano avanzó y retrocedió contra el Yen japonés, ya que el número de puestos de trabajo fue ligeramente inferior al previsto. Actualmente estamos operando en el nivel de ¥107, un área que ha mostrado resistencia más de una vez. Más allá de eso tenemos el EMA de 50 días, que por supuesto es atractivo para el comercio a largo plazo. En este momento es un negocio muy simple para mí, estoy dispuesto a vender en una ruptura por debajo de la parte inferior del candelabro, ya que muestra que vamos a volver al área de consolidación.
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Si bien se espera que la volatilidad aumente a medida que el USD/JPY esté probando su nuevo nivel de resistencia ascendente, el aumento de las tensiones geopolíticas está respaldando un yen japonés más fuerte, mientras que las perspectivas de un nuevo recorte de la tasa de interés de los EE. UU. Están limitando un mayor fortalecimiento en el dólar americano. Los operadores de Forex ahora deben monitorear el mínimo intradiario de 106.481 y el máximo intradiario de 107.124, ambos niveles representan los máximos y mínimos de los movimientos de la acción del precio por encima y por debajo del nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci 61.8 y podrían crear el nido corto de la zona de resistencia a largo plazo.
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Esperamos ver más movimientos de ida y vuelta a medida que los inversores continúen compitiendo por la posición antes del inicio del inicio de la reunión de dos días entre los Estados Unidos y China del 10 al 11 de octubre.
En términos generales, la acción del precio estará determinada por "riesgo" y "riesgo". Más específicamente, el aumento de los rendimientos y las acciones respaldarán al USD / JPY y los rendimientos más bajos y las acciones más débiles serán bajistas para el par Forex.
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USD / JPY
El par subió alrededor de 50 pips en Asia / Europa el miércoles, para presionar nuevamente la barrera clave en 107.47 (diario Tenkan-sen / Fibo 50% de 108.46 / 106.48 downleg), donde la acción en los últimos dos días se limitó repetidamente. La desventaja permanece protegida por la cima de la nube diaria (106.88) que contenía caídas el martes / hoy. El estocástico diario y el impulso diario hacia el norte (aunque el impulso aún se encuentra en el territorio negativo) respaldan la acción, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial entre EE. UU. Se necesita romper y cerrar por encima de la línea Tenkan-sen para generar una señal alcista para la extensión del tramo de recuperación desde 106.48 (mínimo del 3 de octubre) hacia las siguientes barreras pivotantes en 107.60 / 64 (convergentes cayendo 100 / 20DMA) 107.71 (Fibo 61.8% de 108.46 / 106.48) y barrera psicológica 108 (también Fibo 76.4%). Fibo roto 38.2% de barrera (107.24) y Kijun-sen roto diariamente (107. 15) marque los soportes iniciales y proteja la parte superior de la nube diaria más significativa, cerca debajo de lo que generaría una señal negativa. Los minutos de lo últimoLa reunión del FOMC se realizará más tarde hoy y puede proporcionar nuevas señales, ya que los mercados se centran en eventos clave el jueves, los datos del IPC de EE. UU. Y el comienzo de conversaciones comerciales de alto nivel entre EE. UU. Y China.
Res: 107,47; 107,64; 107,71; 108.00
Sup: 107.15; 106,94; 106,88; 106,63
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Un renovado pesimismo sobre el comercio provocó una caída del par el martes.
La disminución de la demanda de refugio seguro ha ayudado a limitar cualquier pérdida adicional el miércoles.
El discurso de Powell y las minutas del FOMC centrarán la atención para un nuevo impulso.
El par USD/JPY se ha recuperado de una caída al inicio de la sesión asiática, a niveles por debajo de 107.00, y ahora se mueve al alza en el día, recuperando una parte de la caída del día anterior. En el momento de escribir, el par se mantiene en la zona de máximos diarios, alrededor del nivel de 107.30.
El par no pudo capitalizar su buen movimiento al alza del lunes, subiendo desde el mínimo semanal tras la apertura con un hueco bajista, y se encontró con nuevas ventas el martes como reacción a la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visado a los funcionarios chinos involucrados en violaciones de derechos humanos en la provincia china de Xinjiang.
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La inflación al consumidor ha sido notablemente estable en los Estados Unidos.
A partir de enero de 2012, el gasto anual de consumo personal PCE, la medida preferida de la Reserva Federal, se ha movido dentro de un rango de 0.9%, desde el 2.1% al 1.2%. El promedio móvil de 3 meses ha exhibido la misma variación del 0.9%. El promedio móvil de 12 meses ha variado menos del 0.7%, un 0.683% para ser precisos, desde el 1.933% en junio de 2012 al 1.250% en diciembre de 2015. De los 92 meses en este período hasta agosto de 2019, solo 13 o 14 han visto una inflación subyacente en el 2.0% o más. La inflación promedio del PCE subyacente para los siete años y medio es del 1.632%.
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Se espera que los datos japoneses sigan señalando una contracción económica.
Las Minutas de la reunión del FOMC ofrecieron un mensaje agresivo que el mercado ignoró.
El USD/JPY en máximos de una semana y listo para extender su avance.
El par USD/JPY comenzó el día con un tono positivo, recuperándose por encima de 107.00 en medio de alentadores titulares comerciales entre Estados Unidos y China, que de todos modos no significaron mucho antes de las conversaciones comerciales, que se reanudarán este jueves. No obstante, los índices europeos cerraron en verde, lo que condujo a ganancias sustanciales durante el día en Wall Street, antes de la publicación de las Minutas de Reunión del FOMC. Las actas no ofrecieron algo nuevo para que los inversores trabajen, ya que reiteró viejos mensajes conocidos, en general agresivos. Entre las líneas más alentadoras destaca el hecho de que varios formuladores de políticas favorecieron el mantenimiento de las tasas estables, ya que creen que la proyección económica de línea de base había cambiado muy poco y que las incertidumbres no descarrilarían la expansión económica. El par se mantiene cerca de un máximo diario de 107.62 antes de la apertura asiática.
Japón tiene un calendario macroeconómico muy ocupado este jueves, ya que el país publicará el índice de precios al productor de septiembre que se redujo en un 1.2% en comparación con septiembre de 2018, y los pedidos de maquinaria de agosto, que se espera que hayan disminuido en un 2.5% mensual y un 10.8% interanual.
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El USD/JPY devuelve las ganancias y cotiza prácticamente son cambios en el día en medio de una amplia debilidad del USD y el optimismo comercial.
Los mercados se vuelven cautelosos ante los datos del IPC de EE.UU. y las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
El par USD/JPY se mantiene prácticamente son cambios en el día justo por debajo del nivel de 107.50, mientras el refugio seguro del yen japonés parece estar ganando algo de terreno durante la sesión europea debido al estado de ánimo de cautela antes de las conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China.
El resultado de las conversaciones comerciales determinará el sentimiento en los próximos días
El par ha devuelto las ganancias iniciales de la sesión asiática y ha caído por debajo del nivel de 107.50 durante la sesión europea, como respuesta a la debilidad generalizada del dólar estadounidense en medio del último desarrollo positivo en el frente comercial. Mientras tanto, los mercados se vuelven cautelosos, a la espera de nuevos desarrollos en el comercio.
Durante la sesión asiática, una noticia de Bloomberg citando que la Casa Blanca está considerando la implementación de un pacto de divisas previamente acordado con China como parte de un acuerdo parcial inicial, aumentó el sentimiento de apetito por el riesgo de los inversores, elevando al USD/JPY junto con los futuros de los mercados bursátiles estadounidenses y asiáticos. El par USD/JPY se recuperó con fuerza y ganó casi 70 pips tras el optimismo comercial, llegando a un máximo alrededor del nivel de 107.75.
Ahora será interesante ver si el par USD/JPY es capaz de encontrar una tracción significativa, en medio del estado de ánimo de cautela que favorece al yen japonés de refugio seguro, mientras los participantes del mercado esperan la importante publicación del jueves de las últimas cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos. Esto, junto con los desarrollos relacionados con el comercio, podría desempeñar un papel clave en la determinación del próximo movimiento direccional del par.
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Las opiniones más destacadas de los miembros de la reunión fueron las de la presidenta del SFR de Kansas City, Esther George, y del presidente del SFR de Boston, Eric Rosengren, quienes prefirieron mantener sin cambios la tasa de interés actual. George y Rosengren señalaron que los datos económicos recientes fueron en gran medida positivos, y con una postura política sin cambios, el mercado laboral continuó fortaleciéndose junto con un fuerte crecimiento económico, y la inflación aumentó gradualmente hasta alcanzar la meta del 2 por ciento de la Reserva Federal.
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El par USD/JPY se vendió a nivel técnico, ya que no logró quebrar nuevamente el nivel de resistencia de los 108,50 y durante cuatro sesiones consecutivas, luego de que el par cayera a los 106,48 el mes pasado antes de cerrar la semana en torno a los 106,90, y se espera que complete el ritmo de corrección si los inversores prefieren refugiarse en monedas seguras, entre ellas el yen japonés.
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El par USD/JPY repuntó desde el nivel de soporte de 106,65 hasta el nivel de resistencia de 107,46 en la primera sesión de operaciones de esta semana. De esta manera el optimismo de los inversores se vio incrementado, y en consecuencia, el apetito por el riesgo se vio incrementado. El presidente estadounidense Trump firmó un acuerdo con Japón que beneficiaría a los agricultores estadounidenses que se vieron afectados negativamente por la retirada de Trump del Acuerdo de Asociación Transpacífico en su primera semana en el cargo. Ese acuerdo fue aprobado por la administración Obama. Los otros 11 países de la cuenca del Pacífico, incluidos los principales productores agrícolas, como Nueva Zelandia y el Canadá, han avanzado sin los Estados Unidos. Mientras tanto, el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Japón no resuelve las disputas sobre el comercio de automóviles. Trump dijo que los dos países continúan trabajando en un acuerdo más amplio.
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Todo esto no quiere decir que el mercado se va a derrumbar drásticamente de repente, pero sí sugiere que hay un poco más en el camino hacia la baja. Si ese va a ser el caso, entonces el mercado probablemente se dirigirá hacia el nivel de ¥107 por debajo, que está justo por debajo de los 50 días de la EMA y en el último rebote. Creo que en este punto tiene sentido volver a esa zona y quizás volver a encontrar compradores. Francamente, no sería de extrañar que este mercado se mueva de lado y sin ninguna direccionalidad seria, ya que hay muchas piezas en movimiento en todo el mundo que pueden afectar al apetito de riesgo, que es el principal impulsor de este par.
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Las opiniones más destacadas de los miembros de la reunión fueron las de la presidenta del SFR de Kansas City, Esther George, y del presidente del SFR de Boston, Eric Rosengren, quienes prefirieron mantener sin cambios la tasa de interés actual. George y Rosengren señalaron que los datos económicos recientes fueron en gran medida positivos, y con una postura política sin cambios, el mercado laboral continuó fortaleciéndose junto con un fuerte crecimiento económico, y la inflación aumentó gradualmente hasta alcanzar la meta del 2 por ciento de la Reserva Federal. George y Rosengren también sugirieron que una mayor estabilización de la política económica durante un período de elevada actividad económica y precios más altos de los activos podría tener consecuencias negativas para la estabilidad financiera. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Pollard, se pronunció a favor de un recorte de la tasa de interés de 50 pb, confirmando que el recorte de la tasa de interés sería más consistente con los objetivos de la Reserva Federal con el paso del tiempo.
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El dólar estadounidense ha mostrado signos de fortaleza durante la sesión de operaciones del miércoles, rompiendo por encima de los 50 días de la EMA mientras continuamos bailando en torno a ese importante indicador técnico. En este punto, es probable que el mercado vuelva a alcanzar los 200 días de la EMA, lo que sería simplemente revisar los máximos que habíamos alcanzado hace tan sólo unas pocas sesiones de negociación.
