EUR/USD Pronóstico

El índice de gerentes de compras para el sector no manufacturero (servicios) cayó a 52.6 puntos en septiembre, mucho peor de los 55 puntos esperados y muy por debajo de los 56.4 de agosto. Esta puntuación aún indica expansión en el sector, que se ve impulsado por el consumo optimista, pero la fuerte caída genera preocupaciones sobre una recesión.

El sector manufacturero ya se está contrayendo según ISM, llegando a 47.8 puntos. El índice compuesto apenas se sostiene en los 50 puntos, el umbral que separa la expansión de la contracción.

El dólar estadounidense se está derrumbando en todos los ámbitos, ya que las probabilidades del mercado de un recorte de tasas a finales de este mes han aumentado considerablemente.

El par EUR/USD se ha disparado al alza y se está acercando al nivel de 1.10. La resistencia espera en 1.1025, seguida de 1.1115. El soporte está en 1.0923 y 1.0905. El GBP/USD ha subido por encima de 1.24 y el USD/JPY ha caído muy por debajo de 107.00.

Así es como se ve el movimiento del EUR/USD en el gráfico de 15 minutos:

Archivo adjunto 12811

El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.

Mirando a los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha tratado de recuperarse, sus vendedores han saltado para castigarlo. El mercado ha estado entrecortado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar pronto. El nivel 1.10, por supuesto, es psicológicamente resistente, pero también tenemos a la EMA de 50 días corriendo hacia el lado negativo de arriba, lo que también podría causar una presión significativa. El hecho de que los bonos europeos tiendan a ofrecer rendimientos negativos, mientras que los mercados del Tesoro de los EE.UU. ofrecen rendimientos positivos, hará que los engranajes bajen aún más. Eso significa que el dinero fluirá hacia los Estados Unidos sólo sobre la base de ese hecho.

El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.

Mirando a los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha tratado de recuperarse, sus vendedores han saltado para castigarlo. El mercado ha estado entrecortado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar pronto. El nivel 1.10, por supuesto, es psicológicamente resistente, pero también tenemos a la EMA de 50 días corriendo hacia el lado negativo de arriba, lo que también podría causar una presión significativa. El hecho de que los bonos europeos tiendan a ofrecer rendimientos negativos, mientras que los mercados del Tesoro de los EE.UU. ofrecen rendimientos positivos, hará que los engranajes bajen aún más. Eso significa que el dinero fluirá hacia los Estados Unidos sólo sobre la base de ese hecho.

Los datos que hemos conocido esta semana del informe nóminas no agrícolas ADP, ha sido decepcionante al mostrar un aumento de 135.000 para septiembre y una rebaja de los datos del mes anterior.

Nóminas no agrícolas. Sept.

Los datos que hemos conocido esta semana de PMI manufacturero ISM en EEUU han sido muy negativos, situándose en 47,8, niveles que no se veían en los últimos años. La tasa de desempleo se sitúa en 3,7 % y no se esperan cambios.

Los gastos salariales aumentaron 3,2% en agosto y se espera que permanezca estable en septiembre, frente a un 2,4 % inflación. Aunque esto permite aumentar el poder adquisitivo de los estadounidenses, se teme que la situación política EEUU, la guerra comercial que mantiene EEUU con China y que se puede abrir un nuevo foco con Europa, puede provocar una contracción en el gasto/ consumo que efectúan los estadounidenses y teniendo en cuenta que esto representa el pilar principal del crecimiento de la economía EEUU con el 70 % , hace que vuelva a oírse nuevamente los tambores de “ Recesión “.

Tras conocerse el pasado martes los datos del PMI manufactureros ISM, y el miércoles los datos del informe de nóminas no agrícolas, las bolsas reaccionaron inmediatamente con fuertes bajadas y con un debilitamiento del dólar, provocando fuertes subidas en el par EUR/USD que le ha llevado desde los 1,09000 a 1,09950.

Ante todos estos datos, el consenso de mercado sobre la bajada de tipos de interés por parte de la FED, ha pasado en una semana a situarse del 40 % al 90 % que se sondeaba ayer jueves.

Con todo ello, si normalmente el dato de ADP nóminas no agrícolas, que se conoce el primer viernes de cada mes, provoca mucha expectativas” este dato suele tener una fuerte repercusión en el mercado de divisas”, el dato de hoy va a cobrar una expectativa muy grande, tanto para los traders de forex, de índices, como para la FED, ya que puede anticipar un posible escenario en su próxima reunió del día 30 octubre.

Posibles estrategias con la publicación del dato contemplando dos escenarios:


Nóminas no agrícolas. Sept.

1) Una disminución a la baja 40 k. Rango entre 100.000 a 110.000

Si el dato se sitúa dentro de las expectativas con un margen de – 30 k, indicaría un debilitamiento del dólar, en este caso y bajo mi opinión no provocaría un impacto fuerte a la baja del par Eur/usd, ya que la debilidad que arrastra el Euro “política y económica”, puede ponderar más que la debilidad del dólar. Por tanto, en mi opinión el par tendría una dirección neutral con leve sesgo alcista.

2) Supera las expectativas al alza en 40/60k. Rango entre 180.000 a 200.000

Aunque este escenario es menos probable, un repunte de los datos de empleo por arriba de lo esperado, en mi opinión fortalecería al dólar y podría enviar al par a buscar niveles mínimos de la semana.

Por tanto, en mi opinión salvo sorpresas grandes, considero que el par euro-dólar mantiene una mayor probabilidad de presión a la baja. Lo que realice, lo sabremos al final de la sesión.

Los niveles técnicos del par:

La cotización en este momento es de 1.09740.

Resistencias: 1.09995/1.10250/

Soportes: 1.09650 /1.09440/1.09045/ 1.08852

EUR/USD gráfico diario

Archivo adjunto 12822

ISM MANUFACTURERO, EE.UU.

El declive de la actividad manufacturera coincide de manera bastante precisa con el inicio de la guerra comercial. Trump siempre ha defendido la batalla comercial y proteccionismo desde la óptica MAGA y ha creído que ganaría la batalla comercial, en contra de las diversas explicaciones (defendidas en este blog) y del ejemplo más nefasto de semejante política, llevado a cabo en la gran crisis de 1929.

El presidente Herbert Hoover creyó en la magia de cerrar las fronteras al comercio para defender la industria doméstica, como ahora Trump.

Impuso aranceles de forma unilateral a productos importados, el 17 de junio de 1930 firmó la ley 'Smoot-Hawley Tariff Act' que devino en la mayor crisis y deflación conocidas en USA en décadas. La crisis no fue aislada en USA, fue irradiada al comercio internacional igual que está sucediendo ahora.

Lo peor de la evolución del sector manufacturero en EE.UU. en septiembre no fue el dato en sí, más bien la partida de nuevos pedidos a la exportación cayendo hasta las profundidades, quedó en 41 anticipando un futuro realmente inquietante.

La recesión es cada día más visible y probable.

A pesar de todo, a menos que se produzca un cataclismo de mercados y las autoridades trabajarán a destajo para manejar cualquier situación de pánico, no conviene apostar por una cruda recesión en las principales regiones económicas. Más bien por un largo periodo de crecimiento económico bajo, bien por debajo de su potencial, combinado con ausencia de inflación. Susto prolongado o muerte súbita, ¿que sería mejor?.

Casi más impresionante que el dato fue la reacción de Trump, cargando de nuevo contra la Reserva Federal, cada vez que las consecuencias de la (su) guerra comercial se ponen de manifiesto, el presidente USA aprovecha para culpar a la FED empleando argumentos falaces:

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!
La evolución del Dólar no sólo depende de los anhelos del presidente USA, ni de bajadas de tipos de su banco central, la FED, es más bien un conjunto de factores domésticos y comparados los que comandan la cotización.

Los diferenciales entre EE.UU. y el resto de países de crecimiento económico, los diferenciales entre sus proyecciones de PIB, los diferenciales de tipos de interés (que es al final la retribución al accionista por tener una moneda u otra en cartera) y de políticas de balance monetario, los diferenciales de certidumbre económica y política, etc… son los factores que dirigen el rumbo de las monedas, de las monedas no manipuladas.

La fuerte resistencia aludida del Dolar Index invita a anticipar dos cosas. Una, que el Dolar Index se detenga y el escenario de paridad no se confirme plenamente y el Euro Dolar frene su descenso en la zona 104. Dos, en la medida que el Dolar Index sea capaz de continuar su avance y rebasar esa zona de resistencias, entonces la probabilidad de que el Euro pierda la paridad será mayor y en tal caso, el objetivo siguiente ronda la zona 0.95.

La marcha del Dólar influye en infinidad de aspectos, es la moneda de reserva mundial, la más empleada en transacciones de comercio internacional, la preferida por grandes inversores y países para endeudarse (el encarecimiento del Dólar es un problema para numerosas economías emergentes súper endeudadas en Dolar), etcétera… también influye de alguna manera, según correlaciones, en la evolución del ORO.

El metal alcanzó techo en agosto, de acuerdo con previsiones derivadas de análisis de pauta, técnicos, posicionamiento -COT- y demás que nos permitieron cerrar distintas estrategias abiertas en mayo con rentabilidades suculentas del 30%, 55% ó 108%.

Las perspectivas del metal atendiendo a los distintos métodos de análisis proyectan un comportamiento (reservado suscriptores).

Mantenemos en observación el sector con intención de retomar compras cuando el entorno de presente técnicamente adecuado y permita un escenario favorable, en términos rentabilidad riesgo, para el desarrollo de estrategias en distintos activos, por ejemplo uno de los que más me gustan y cuyo rally pudo ser bien aprovechado por suscriptores durante el verano.BARRICK GOLD, semana.

NOTICIAS DEL EURO:
El EUR/USD se muestra dubitativo tras los datos de NFP de Estados Unidos.
Según las nóminas no agrícolas, la economía norteamericana añadió 136 mil empleos frente a una previsión de 145 mil plazas.
Por otra parte, los salarios promedio por hora perdieron dinamismo y registraron una variación de 0.0% m/m y 2.9% a/a. La falta de impulso en las presiones salariales podría retrasar la convergencia de la inflación a la meta de 2% de la Fed.
Solicita aquí la previsión del euro y descubre cómo se desempeñará la moneda común en los próximos meses.

El EUR/USD no muestra tendencia fija en la última sesión de trading de la semana y oscila entre pequeñas ganancias y pérdidas tras los datos del mercado laboral de Estados Unidos. En el momento de esta redacción, la cotización del par sube modestamente 0.15% hasta los 1.0983 y se aleja de su mínimo diario de 1.0957, a medida que los inversores tratan de digerir las implicaciones de los NFP.

De acuerdo con las nóminas no agrícolas, la economía norteamericana añadió 136 mil puestos de trabajo en septiembre frente a un pronóstico de 145 mil plazas. Con este resultado, la tasa de desocupación cayó dos décimas a 3.5%, su nivel más bajo en cinco décadas.

Entretanto, los salarios promedio por hora empezaron a desacelerarse con más fuerza y registraron una variación de 0.0% m/m y 2.9% a/a. Vale la pena destacar que el mercado esperaba un avance de 0.2% m/m y 3.2% a/a en las presiones salariales.

En términos generales, los resultados fueron mixtos. Por un lado, el ritmo de contratación se ha enfriado respecto a meses anteriores, pero sigue firme. Por otra parte, las presiones salariales perdieron mucho dinamismo, creando riesgos bajistas para la inflación y dificultando su convergencia a la meta de la Fed de 2.0%.

Entretanto, los salarios promedio por hora empezaron a desacelerarse con más fuerza y registraron una variación de 0.0% m/m y 2.9% a/a. Vale la pena destacar que el mercado esperaba un avance de 0.2% m/m y 3.2% a/a en las presiones salariales.

En términos generales, los resultados fueron mixtos. Por un lado, el ritmo de contratación se ha enfriado respecto a meses anteriores, pero sigue firme. Por otra parte, las presiones salariales perdieron mucho dinamismo, creando riesgos bajistas para la inflación y dificultando su convergencia a la meta de la Fed de 2.0%.

El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense justo antes de la publicación del informe de empleos no agrícolas (Non-Farm Payrolls o NFP) en EEUU. Se espera que el informe muestre que la economía incorporó durante el mes de septiembre 145.000 nuevos empleos. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3.7% y que el salario medio por hora haya subido un 0.3%. El informe se publica a las 12:30 hora GMT (N. del Traductor: ya se ha publicado).

El EUR/USD se ha estado recuperando gradualmente a medida que el dólar estadounidense se vio afectado por datos decepcionantes. Y ahora, el dólar se enfrenta a la prueba más importante: nóminas no agrícolas.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD goza de un soporte sólido en 1.0965 , que es la convergencia del Promedio Móvil Simple de 10 días, el 61.8% de Fibonacci un día, el SMA 10-4h y la Banda de Bollinger uno -hora media.

Tendencias negativas persistentes en la industria.
También tienen un impacto en la condición del sector servicios en la zona del euro. El índice PMI local para servicios cayó más de lo esperado, a 51,6 puntos. Sin embargo, desde 53.5 puntos, logró mantenerse por encima de la barrera límite de 50 puntos. separando el crecimiento de la desaceleración del sector. El euro no reaccionó ayer a los datos más débiles de Eurolandia. Sin embargo, la disminución más fuerte de lo esperado en el servicio ISM en los EE. UU. Se tradujo en la depreciación del dólar, lo que permitió probar alrededor de 1.1000 al tipo de cambio de EUR a USD / USD. Los datos de hoy del mercado laboral de EE. UU. Responderán a la pregunta de si será posible romper la región y mantener permanentemente por encima de este nivel de ronda. Hasta ahora, la media móvil clave EMA (50, 100 y 200 períodos) en la escala D1 apunta hacia abajo, lo que confirma la fortaleza de la tendencia a la baja actual. Sin embargo, lo más importante es no negar ninguna señal que pueda aparecer, lo que indica una lenta inversión de la tendencia.

Basándonos en el giro de mínimo en el precio de cierre de la sesión del viernes en el nivel 1.0942, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel 1.0959.

Cruzar el nivel en 1.0959 indicaría el retorno de los vendedores. Esto podría volver a poner a prueba el nivel en 1.0905. Si este nivel no consigue frenar la caída es posible que se active una aceleración bajista hacia el nuevo objetivo que estaría en el mínimo principal formado el día 11 de mayo en el nivel 1.0838.

PUNTOS CLAVE EUR/USD:
Los pedidos de fábrica alemanes vuelven a caer, la confianza de los inversores de la zona euro se desploma.
El dólar estadounidense se mantiene fuerte, dejando al EURUSD frente a nuevas pérdidas.
EUR/USD PERMANECE BAJO PRESIÓN BAJISTA
El último lote de datos de Alemania y de la Eurozona confirma la debilidad actual en el área con una Alemania que probablemente caerá en una recesión técnica (dos trimestres de crecimiento negativo), después de que los pedidos de fábrica alemanes fallaron en cumplir con las expectativas bajistas y se desplomaron aún más en territorio negativo. La confianza de los inversores de la Eurozona recientemente publicada también se hundió aún más en territorio negativo, alcanzando un mínimo de seis años, alimentando aún más los temores de una recesión a pesar del reciente recorte de tasas del BCE y un nuevo paquete de flexibilización cuantitativa. Los datos de producción industrial alemanes saldrán mañana y las cifras de exportaciones alemanas el miércoles probablemente confirmarán esta imagen negativa.

Se estima que el impulso bajista del par EUR/USD continuará siendo válido durante el período más largo, ya que la economía de la Eurozona aún está lejos de beneficiarse de los planes de estímulo del BCE en su última reunión. La mayor economía de la Eurozona está impulsando la desaceleración, y se espera que las continuas guerras comerciales lideradas por la administración Trump afecten a la UE, y el comienzo será con el sector del automóvil, la industria más importante de Europa, especialmente Alemania.

El par EUR/USD experimentó una recuperación temporal hacia la resistencia de los 1.1000 durante la semana pasada. Los operadores de Forex están monitoreando cualquier ganancia para que el par vuelva a venderse.

Un movimiento prolongado por encima de 1.0995 indicaría que la cobertura en largo de los vendedores estaría aumentando. Esto podría activar un rally hacia una serie de niveles, el primero de los cuales sería el ángulo de Gann bajista en 1.1014, el nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1022 y otro ángulo de Gann bajista en 1.1030. Cruzar al lado sólido del ángulo de Gann alcista en 1.1039 colocaría al EUR/USD en posición de poner a prueba el máximo principal en 1.1110.

Entretanto, los salarios promedio por hora empezaron a desacelerarse con más fuerza y registraron una variación de 0.0% m/m y 2.9% a/a. Vale la pena destacar que el mercado esperaba un avance de 0.2% m/m y 3.2% a/a en las presiones salariales.

En términos generales, los resultados fueron mixtos. Por un lado, el ritmo de contratación se ha enfriado respecto a meses anteriores, pero sigue firme. Por otra parte, las presiones salariales perdieron mucho dinamismo, creando riesgos bajistas para la inflación y dificultando su convergencia a la meta de la Fed de 2.0%.

No tengo ningún interés en comprar este par hasta que superemos el nivel de 1,12, y aún así seguiría siendo un poco cauteloso sobre cómo se mueve el mercado. Si fuéramos a salir de allí arriba, entonces tenemos que echar un vistazo serio a los fundamentos de abajo, pero ahora mismo todavía se ve muy negativo en este par y no ha cambiado mucho. Es un descenso lento y doloroso, y ahora que el Banco Central Europeo está tratando de aflojar aún más la política monetaria, tiene sentido que sigamos haciendo lo mismo.

A la baja romper por debajo del nivel en 1.09 podría atraer a los vendedores que acelerarían la caída todavía más con dinero nuevo entrando en el mercado a la baja y presionando hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% que se encuentra cerca del nivel en 1.04. Está claro que va a costar muchísimo tiempo llegar hasta ahí porque este par no necesariamente tiene por qué moverse rápidamente. A pesar de esto espero que haya oscilaciones arriba y abajo que nos ofrecerán la oportunidad de activar órdenes en corto en cuanto los rallies muestren signos de agotamiento. Todo cuanto necesitamos para obtener rentabilidad en este mercado es ser pacientes y esperar a que el mercado suba un poco más de lo habitual ya que la tendencia y el resto de razones se encuentran firmemente instalados en el mercado.

Análisis técnico del EUR/USD

Archivo adjunto 12941

Como se ha mencionado anteriormente, el nivel psicológicamente significativo de 1.10 ha limitado al par EUR/USD tres veces en los últimos días y es una resistencia crítica. El Momentum al alza en el gráfico de 4 horas ha disminuido, y el par de divisas está luchando con la media móvil simple de 100 periodos. El RSI está estable. En general, la imagen técnica es mixta después de varios días de negociación en rango.

Por encima de 1.10, la siguiente línea de resistencia a tener en cuenta es 1.1025, que limitó al par a finales de septiembre. A continuación, 1.1075 limitó al EUR/USD a principios de ese mes. 1.1115 lo limitó varias veces anteriormente.

Mirando hacia abajo, 1.0960 separó rangos durante septiembre, pero ha perdido algo de su fuerza en los últimos días. Le sigue el antiguo doble suelo de 1.0926. Más abajo espera el mínimo de finales de septiembre de 1.0905, y finalmente el mínimo de 2019 en 1.0879.

EUR / USD ahora se centró en el calendario de EE. UU.
La pareja parece haber encontrado una resistencia formidable en el vecindario 1.10 por el momento. Esta área también coincide con el SMA de 21 días y justo por encima de la línea de resistencia clave de 3 meses, hoy cerca de 1.1020.

Mientras tanto, los inversores continúan mirando las próximas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China el jueves y viernes para obtener una dirección más clara en el sentimiento global .


El EUR ha obtenido un apoyo adicional después de que la producción industrial alemana se expandió inesperadamente a un 0.3% mensual durante agosto, revirtiendo al mismo tiempo la contracción del 0.4% de julio.

Más adelante en el día, el índice NFIB de EE. UU. Se ve respaldado por los Precios al Productor de septiembre y los discursos de Powell de la Fed y Evans y Kashkari de FOMC.

Qué buscar alrededor de EUR
El par está luchando para superar la coyuntura crítica en el vecindario de 1.10 en medio de tendencias de apetito de riesgo alternantes . Se espera que la reanudación de las tendencias bajistas aumente el ritmo junto con la incapacidad de la pareja para superar esta área de resistencia de manera convincente en el corto plazo. Mientras tanto, la incesante desaceleración en la región no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en los próximos meses. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también se suman a la visión negativa actual.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par avanza 0.08% en 1.0979 y enfrenta la próxima resistencia en 1.1000 (máximo mensual del 7 de octubre) seguido de 1.1061 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre). En el lado negativo, un desglose de 1.0948 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.0879 (mínimo de octubre de 2019) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).

Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el EUR / USD ha mantenido su recuperación de la base del canal semanal en 1.0892 actualmente.

Cotizaciones clave
“Tenemos 13 recuentos en los gráficos diarios y semanales y sospechamos que el mercado está intentando basarse a corto plazo. Tendrá que cerrar por encima de la tendencia bajista de 4 meses en 1.1027 para confirmar esa postura y aliviar la presión a la baja. Esto desencadenaría la recuperación hasta el máximo de mediados de septiembre en 1.1110 ".

"Un cierre por encima de aquí confirmaría una formación de fondo y pondría el 200 ma días en 1.1226 de nuevo en las tarjetas".

“Por debajo de 1,0879 tenemos el nivel mínimo de enero de 2017 a 1.0829 y el 78,6% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-2018 en 1.0814.”

EUR / USD finaliza el lunes ligeramente por debajo del nivel de 1.1000.
Anteriormente en Europa, los pedidos de fábrica en Alemania disminuyeron un 0,6% mensual y un 6,7% anual en agosto.
Después del cierre de Londres, el dólar estadounidense se apreció gracias a las noticias positivas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Gráfico diario EUR / USD

En el gráfico diario, la moneda compartida se cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios (DSMA). Anteriormente, en Europa, los pedidos de fábrica en Alemania disminuyeron un 0,6% mensual y un 6,7% anual en agosto. Después del cierre de Londres, las noticias positivas de la guerra comercial levantaron el dólar, enviando al EUR / USD marginalmente a la baja.

Gráfico EUR / USD de cuatro horas

EUR / USD está confinado en el rango 1.0960-1.1000. Según el Indicador de Confluencias Técnicas, el mercado necesitaría una ruptura por encima del nivel de 1.1000 y los 100 SMA para negociar hacia las resistencias 1.1025 / 43 .



Gráfico EUR / USD de 30 minutos


EUR / USD se cotiza entre las 100 y 200 SMA, lo que sugiere una consolidación a la baja en el corto plazo. La resistencia inmediata se observa en los niveles de precio 1.0975 y 1.1000, según el Indicador de Confluencias Técnicas.


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0973
Hoy cambio diario -0.0005
Hoy cambio diario% -0.05
Hoy abierto todos los días 1.0978

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0999
SMA50 diario 1.1062
Daily SMA100 1.1152
Daily SMA200 1.1232

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1
Mínimo diario anterior 1.0957
Alta semanal anterior 1.1
Mínimo semanal anterior 1.0879
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.0984
Fibonacci diario 61.8% 1.0974
Punto de pivote diario S1 1.0957
Punto de pivote diario S2 1.0935
Punto de pivote diario S3 1.0914
Punto de pivote diario R1 1.0999
Punto de pivote diario R2 1.1021
Punto de pivote diario R3 1.1042

PUNTOS DE CONVERSACIÓN EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES:
El dólar estadounidense sigue en retroceso después de un retroceso la semana pasada.
Los alcistas del USD desde entonces han presentado una gran cantidad de apoyo antes de la muy esperada decisión de la tasa FOMC a finales de este mes.
Los pronósticos Daily** se publican en una variedad de mercados , como el oro , el dólar estadounidense o el euro, y están disponibles en la página de Guías de comercio de Daily** . Si está buscando mejorar su enfoque comercial, consulte Rasgos de los comerciantes exitosos . Y si está buscando un manual introductorio para el mercado Forex, consulte nuestra Guía de nuevo en ** .
EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE MANTIENE SU APOYO LUEGO DEL RETROCESO DEL CUARTO TRIMESTRE
Ha sido un tipo de retroceso en el cuarto trimestre hasta ahora para el dólar estadounidense . La moneda entró en el cuarto trimestre con fuerza, estableciendo un nuevo máximo de dos años el martes pasado.. Pero otro informe decepcionante de ISM de fabricación condujo a un retroceso y se aceleró el jueves con una falta en la parte de servicios del informe de ISM. Las nóminas no agrícolas del viernes hicieron poco para ayudar, también, ya que una lectura del 0% en las ganancias promedio por hora destaca el retraso en el crecimiento de los salarios; y en este punto, los compradores permanecen al margen de la moneda estadounidense, ya que varios temas permanecen en los titulares. De problema es la decisión de tasa de octubre en la Reserva Federal. El banco aún no ha mencionado otra reducción de tasas, pero los mercados esperan una muy alta, con una probabilidad actual de 78.6% para otros 25 puntos básicos de suavización cuando la Fed se reúna en unas pocas semanas.

En el dólar estadounidense, los precios se aferran al soporte que entró en juego el jueves pasado después del decepcionante informe ISM de los servicios. Esto suena alrededor de un área anterior de resistencia a alrededor de 98.75 en DXY.

Si bien el euro sigue débil, el dólar estadounidense continúa presionando al alza a pesar de que el recorte de la tasa del 0,25% está casi totalmente valorado en la reunión del FOMC de este mes. El dólar estadounidense sigue avanzando independientemente de la guerra comercial en curso con China y de la posible destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La configuración técnica muestra firme la tendencia al alza del dólar frente al mínimo de finales de junio en 95.70 con un patrón de máximos más altos sin interrupción y mínimos más altos en su lugar. La canasta del dólar estadounidense también está por encima del promedio móvil de 20 días, lo que destaca el reciente impulso alcista.

Miércoles. Será la más importante e influyente sobre el dólar estadounidense con los comentarios del gobernador del banco central estadounidense Powell, y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que, como era de esperar, se recortaron los tipos de interés de EE.UU. por segunda vez en 2019. Cualquier señal pesimista en los minutos de la división aumentará las expectativas de un recorte de la tercera tasa antes de fin de año.

En este momento aprovechar los signos de agotamiento equivale a ir a favor de la tendencia, que sigue siendo bajista. Es muy probable que veamos como la tendencia bajista se reafirma ya que Alemania se dirige a la recesión y obviamente los bonos europeos continúan ofreciendo rendimientos negativos. En definitiva este es un mercado que ha estado en una tendencia bajista por motivos fundamentados, y es muy probable que el BCE haga o diga algo esta semana que deprecie su divisa ya que la deuda en la zona euro se está convirtiendo en un problema muy serio. A parte de eso seguro que en estos tres últimos años has escuchado hablar del “Brexit” hasta llegar a convertirse en un tema molesto. Está claro que ese asunto continúa sin haber alcanzado una resolución, y por lo que veo no parece que esté mejorando. Francamente el dólar estadounidense probablemente vaya a ganar por abandono de su rival.

Si el EUR/USD continúa siguiendo al ángulo de Gann hacia abajo es probable que acabe alcanzando el objetivo en 1.0838 el día 2 o 3 de octubre.

Un movimiento prolongado por encima de 1.0890 no tendría por qué indicar que el precio va a subir, pero sí que indicaría que están entrando compradores en el mercado para aprovechar las debilidades. El EUR/USD va a tener que subir durante la sesión para evitar que se forme un máximo más bajo, y un mínimo más bajo, en el patrón si quiere mostrar que las compras son superiores a las ventas en estos niveles de precios.

Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1043, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1045.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir al EUR/USD hacia el conjunto de precios entre 1.1019 y 1.1016.

Cruzar al lado fuerte del ángulo de Gann alcista en 1.1086 colocaría al EUR/USD en una posición alcista.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar una rotura hacia el ángulo de Gann alcista en 1.1006, seguido de la zona de cobertura que va desde 1.1005 hasta 1.0987.

Durante la semana pasada, el par EUR/USD cayó hasta los 1.0880, su nivel más bajo en 28 meses, mientras que el pesimismo sobre las perspectivas de la economía de la Eurozona continúa, a pesar de los planes de estímulo del BCE, incluyendo recortes en las tasas de interés y planes de compra de activos. La economía alemana está liderando la desaceleración económica de la región y, al mismo tiempo, el gobierno de Merkel se opone a los planes del banco. Recientemente se han alzado voces que piden a los países que pongan en marcha sus propios planes de estímulo, junto con los planes del banco para acelerar el proceso de recuperación. La economía de la Eurozona se enfrenta a la amenaza de un aumento de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones europeas.

En este punto, el nivel 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que fue un soporte significativo. En este momento también debería entrar en juego la línea de tendencia a la baja que he marcado en el gráfico, que está respaldada por el EMA de 50 días, un indicador técnico muy potente. Hemos estado en una fuerte tendencia a la baja durante bastante tiempo y aunque el viernes se ve un poco más alcista que el jueves, la realidad es que hay una tonelada de resistencia por encima de eso que entrará en juego. No hay necesidad de luchar contra una tendencia a largo plazo como esta y, por lo tanto, aprovechar los "dólares baratos" será la forma de operar en este mercado en el futuro.

Desde el punto de vista fundamental, aunque la Fed parece haber iniciado un ciclo de flexibilización, en términos relativos la entidad cuenta con una postura monetaria más agresiva que el BCE, a la luz del mejor desempeño de la economía norteamericana. Esto sigue siendo un catalizador alcista para el dólar y un obstáculo para la recuperación del EUR/USD.

El EUR / USD se volvió alcista la semana pasada cuando el USD se volvió bajista en los informes de fabricación y no fabricación de ISM que se debilitaron considerablemente. La fabricación de ISM cayó en una contracción más profunda y los compradores del USD entraron en pánico, suponiendo que este sector se encamina hacia una profunda recesión, como en Alemania y la Eurozona.

Pero, EUR / USD no pudo superar el nivel de ronda grande en 1.10 la semana pasada. Lo más alto en mi gráfico es 1.10, exactamente al pip, que se estableció el lunes. Entonces, como se muestra en el gráfico H1 anterior, EUR / USD ha estado operando por debajo de este nivel durante aproximadamente una semana.

Ahora, parece que este gran nivel de ronda se ha convertido en una fuerte zona de soporte. Ayer nos quedamos cortos por debajo de 1.10 y registramos ganancias cuando el par retrocedió a la baja. Pero el 50 SMA (amarillo) proporcionó soporte ayer y el precio retrocedió nuevamente después de formar un candelabro de martillo en el gráfico H4 por encima del 50 SMA.

Hoy, el precio se acercó bastante a 1.10 nuevamente, pero decidí aprovechar esta oportunidad y abrir otra señal de venta allí. Aunque, no apreté el gatillo de inmediato; Seguí la acción del precio durante un par de horas y después de confirmar que los compradores estaban realmente exhaustos y no podían presionar más, decidí vender EUR / USD. Ahora el precio está retrocediendo, por lo que estamos en el lado derecho del comercio.

EUR / USD Precio actual: 1.0974
Las noticias relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China mantienen el sentimiento y las monedas líderes.
Actas del FOMC y un discurso del Jefe Powell para establecer el tono durante el horario comercial de EE. UU.
Probablemente deja de acumularse justo por encima del nivel de 1.1000, los vendedores esperan niveles más altos.


El par EUR / USD se ha recuperado de un mínimo semanal de 1.0940, respaldado por los titulares positivos de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque el impulso positivo disminuyó antes de la resistencia crítica de 1.1000. El interés especulativo sigue en pie en medio de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con titulares relacionados que mueven el sentimiento de un lado a otro. Las últimas noticias indican que China está abierta a hacer un trato con Estados Unidos, a pesar de que la administración de Trump canceló la vista a las autoridades y agregó a las compañías a una lista negra.

Mientras tanto, el jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, habló el martes por la noche y dijo que el banco central que reinicia sus compras del Tesoro no era "de ninguna manera" lo mismo que la flexibilización cuantitativa posterior a la crisis, aunque claramente afectó negativamente al billete verde, ya que es bastante similar. Powell volverá a hablar hoy, mientras que a mediados de la tarde de Estados Unidos, el FOMC publicará el Acta de su última reunión. Parece poco probable que el par pueda alejarse de los niveles actuales antes de los eventos relacionados con la Fed.

Desglose del EUR / USD del movimiento lateral
Los vendedores de USD favorecen la compresión
Protocolo de sesión FOMC en foco
El sentimiento positivo contra la moneda única ha llevado a una aceleración del movimiento al alza y, por lo tanto, el EUR / USD ha subido al máximo diario de 1.0980.

EUR / USD está analizando datos de EE. UU.
Después de dos días de retroceso, el par ha reanudado su tendencia alcista, mientras que el dólar estadounidense ha sufrido bajo las noticias de la visa estadounidense-china .

El índice del dólar estadounidense abandonó sus ganancias iniciales y ahora se cotiza por debajo de 99.00 donde se formó el nuevo mínimo diario y el par pudo subir al máximo durante el día.

Los inversores permanecen alertas a las próximas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Washington (jueves y viernes) antes de que el Brexit en la cumbre de la UE sea una prioridad en la agenda la próxima semana.

Hoy no nos esperan datos económicos importantes de la eurozona, pero por la tarde habrá los minutos del FOMC.

La posibilidad de que la Fed adopte una postura acomodaticia más agresiva en los próximos meses genera riesgos para el dólar y mejora el panorama del euro de manera moderada. Esto, sin embargo, no quiere decir que el EUR/USD tiene el camino despejado para seguir avanzando indefinidamente. Las dificultades que enfrenta la Unión Europea, como el anémico crecimiento y la baja inflación, limitarían el potencial de recuperación de la moneda única.

EUR/USD Precio actual: 1.0974
Las noticias relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China lideran al sentimiento y a las monedas.
Actas del FOMC y un discurso del Jefe Powell para establecer el tono durante el horario comercial de EE.UU.
El impulso positivo disminuyó antes de la zona 1.1000, los vendedores esperan niveles más altos.


El par EUR/USD se ha recuperado de un mínimo semanal de 1.0940, respaldado por los titulares positivos de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque el impulso positivo disminuyó antes de la resistencia crítica de 1.1000. El interés especulativo sigue en pie en medio de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con titulares relacionados que mueven el sentimiento de un lado a otro. Las últimas noticias indican que China está abierta a hacer un trato con Estados Unidos, a pesar de que la administración de Trump canceló la vista a algunas autoridades y agregó a varias empresas a una lista negra.

Mientras tanto, el jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, habló el martes por la noche y dijo que el banco central que reiniciar sus compras del Tesoro no fue "de ninguna manera" lo mismo que las facilidades financieras posteriores a la crisis, aunque claramente afectó negativamente al billete verde. Powell volverá a hablar hoy, mientras que a mediados de la tarde de Estados Unidos, el FOMC publicará las Minutas de su última reunión. Parece poco probable que el par pueda alejarse de los niveles actuales antes de los eventos relacionados con la Fed.

China: Según funcionario, el país está abierto a un acuerdo comercial con EE.UU., pese a lista negra de empresas tecnológicas

Según informó Bloomberg, un funcionario con conocimiento directo de las conversaciones dijo que China está abierta a la posibilidad de un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos, pese a la lista negra de EE.UU. de empresas tecnológicas chinas.

Por el momento no se han conocido más detalles.

El reporte impulsó el sentimiento del mercado, con algo de optimismo. Los futuros de Wall Street suben cerca del 1% y el USD/JPY avanzó hacia la zona de 107.50.

El sentimiento comercial ha mejorado, pero puede volverse negativo

El movimiento al alza se debe principalmente a la debilidad del dólar estadounidense. El USD de refugio seguro es vendido en medio de las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Las dos economías más grandes del mundo pueden acordar un "pacto monetario" que controlará los movimientos del yuan chino. Además, Estados Unidos aceptará levantar algunas restricciones a Huawei, el gigante chino de telecomunicaciones sospechoso de trabajar para el gobierno, y también abstenerse de imponer nuevos aranceles la próxima semana. Pekín ya se ha comprometido a comprar más productos agrícolas estadounidenses.

La noticia optimista llegó después de que noticias anteriores sugirieran que la considerable delegación china dejaría Washington después de solo un día de conversaciones. Si bien estas noticias han sido descartadas, es esencial recordar que el presidente Donald Trump apunta a un acuerdo más amplio, abordando temas delicados como la propiedad intelectual y la planificación gubernamental. Las conversaciones aún pueden romperse con acritud.


El viceprimer ministro chino, Liu He, se reunirá hoy con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington para las primeras conversaciones de alto nivel desde el verano, y los mercados están atentos a los titulares. Un deterioro reciente en el sentimiento puede hacer que el EUR/USD baje.

La Reserva Federal también está observando la evolución en el comercio. Las minutas de la reunión de la Reserva Federal de la decisión de septiembre han demostrado que los responsables políticos siguen preocupados por las relaciones comerciales. Si las relaciones continúan deteriorándose, las posibilidades de que la Fed recorte las tasas a finales de este mes aumentarán. Un acuerdo puede empujar a la Fed a mantenerse sin cambios.

Las minutas también revelaron que los miembros del banco central están de acuerdo en que la economía de Estados Unidos está funcionando bien, pero que los vientos en contra globales plantean un riesgo para el crecimiento. Sin embargo, estaban divididos sobre qué hacer a continuación. Los miembros optimistas querían que la Fed comunicara cuando se detendrían los recortes de las tasas. Los moderados vieron indicios crecientes de una recesión en el horizonte y mencionaron la baja inflación como una razón para una mayor relajación en la política monetaria.

Las cifras del índice de precios al consumidor IPC de septiembre para EE.UU. se darán a conocer hoy más tarde. Se espera que la inflación subyacente aumente en un 0.2% mensual y permanezca en el 2.4% anual. Cualquier desviación puede sacudir los mercados.

Qué buscar alrededor de EUR
El par finalmente ha superado la coyuntura crítica en la manija de 1.10 en medio de la continuación de la corrección más baja en el dólar estadounidense . Mirando la imagen más amplia, la desaceleración implacable en la región no hace más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única para los próximos meses. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también se suman a la visión negativa actual.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par avanza 0.42% en 1.1017 y se enfrenta a la próxima resistencia en 1.1055 (SMA de 55 días) secundada por 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre) y finalmente 1.1143 (SMA de 100 días). En el lado negativo, un desglose de 1.0958 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.0879 (mínimo de 2019 el 1 de octubre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).