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El dólar estadounidense está en una fecha importante esta semana con el resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la publicación de las actas de la reunión de política de la Reserva Federal el miércoles y los datos del IPC el jueves. El jueves comenzará una nueva ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto está respaldado por el deseo de Trump de complacer a su base en el período previo a las elecciones presidenciales del próximo año; Es posible que los chinos quieran evitar un mayor descenso en el crecimiento económico del país. Si hay un acuerdo, es probable que el dólar estadounidense suba, ya que indicará un mejor crecimiento para la economía estadounidense y una menor probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés para estimular el crecimiento, una política negativa del dólar.
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En el gráfico diario de abajo, parece claro que hay una fuerte ruptura de la tendencia alcista, un movimiento hacia y por debajo del nivel de soporte de 106,00 consolidará la fortaleza de esta tendencia, y al mismo tiempo, los inversores considerarán la posibilidad de volver a comprar el par, ya que los indicadores técnicos alcanzaron las áreas sobrevendidas después de la última toma de ganancias. El aumento del comercio mundial y las tensiones geopolíticas continuarán respaldando la fortaleza del yen. Una corrección al alza dependerá de una ruptura por encima de la resistencia de 108.50 de nuevo.
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La acción anticipada de los precios indica que los inversores están adoptando un enfoque cauteloso antes de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que comenzarán el 10 de octubre en Washington.
Hay muy pocas noticias económicas esta semana, lo que significa que los inversores dólar / yen tienen mucho tiempo para detenerse en otras áreas. Por supuesto, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China están a la vanguardia, pero los inversores también están monitoreando las discusiones en curso sobre el Brexit y debatiendo el grado de relajación requerido por la Reserva Federal luego de la reciente cadena de debilitamiento de los indicadores de actividad de los Estados Unidos y la desaceleración en el mercado laboral.
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USD / JPY Precio actual: 107.28
Los titulares comerciales de Estados Unidos y China abrieron el camino para el par USD / JPY.
Japón y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial establecido para reemplazar el acuerdo de Asociación Transpacífico.
Soporte crítico y positivo a corto plazo del USD / JPY en 107.55.
El par USD / JPY comenzó la brecha del día a la baja en medio de titulares adversos al riesgo que alimentaron la demanda de activos seguros, pero luego cambió de rumbo y alcanzó un máximo de 3 días de 107.46. La acción en torno a la pareja fue dictada por los titulares relacionados con el comercio, al principio ponderados por las noticias de que China no incluirá compromisos sobre la reforma de la política industrial china o los subsidios del gobierno en su oferta a los Estados Unidos cuando se reunieron esta semana. Sin embargo, y durante la tarde de los EE. UU., El Ministerio de Comercio de China estaba en el cable diciendo que China está lista para hacer un acuerdo por las partes de las negociaciones que ambas partes acuerden. El titular alimentó activos de alto rendimiento, en detrimento de la moneda japonesa.
Además, el presidente de los Estados Unidos, Trump, firmó un acuerdo comercial con Japón antes del cierre de los EE. UU., Para mitigar los efectos negativos sobre la decisión de Trump de retirar el acuerdo de Asociación Transpacífico, que había sido negociado por la administración de Obama. Los datos japoneses publicados al comienzo del día no cumplieron con las expectativas del mercado ya que la estimación preliminar para el Índice Económico Líder de agosto llegó a 91.7, por debajo del 93.6 esperado y el 93.7 anterior. El índice coincidente para el mismo período cayó a 99.3 contra el esperado 101.1 y el anterior 99.7. El país dará a conocer sus datos comerciales de agosto durante la próxima sesión asiática.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY está recuperando su posición alcista en el corto plazo y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que se estableció por encima de su SMA de 20 y 200, con la menor pérdida a la baja. Los indicadores técnicos han avanzado dentro de niveles positivos, manteniendo su fuerza al alza al final del fin. El par tiene una fuerte resistencia estática en 107.55, un nivel de Fibonacci , con mayores posibilidades de recuperarse si sigue avanzando más allá.
Niveles de soporte: 107.10 106.80 106.45
Niveles de resistencia: 107.55 107.90 108.15
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El optimismo del mercado mantiene alejados a los inversores de los activos seguros.
El índice del dólar estadounidense fluctúa en un rango limitado por encima de 99.
Wall Street abre el día marcadamente más alto el miércoles.
Después de cerrar el día anterior un poco por debajo de 107, el par USD/JPY invirtió su dirección el miércoles, ya que la mejora del sentimiento del mercado dificultó que el refugio seguro JPY conservara su fortaleza. El cruce ha subido hoy 50 pips, elevándose desde la zona 106.94 hasta el nuevo máximo del día cerca de 107.45.
El renovado optimismo comercial ayuda a que el par suba
Los informes de que China está abierta a hacer un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos el miércoles permitió que los flujos de apetito de riesgo dominen la acción del mercado. Los principales índices de renta variable europea subieron bruscamente tras estos titulares y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó fuerza para confirmar el optimismo del mercado. Además, los principales índices de Wall Street abrieron el día marcadamente al alza.
Más adelante en la sesión, los mercados prestarán mucha atención a los comentarios del presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell. El martes, Powell dijo que no había razón para que la expansión monetaria no pudiera seguir pesando sobre el dólar.
Además, el FOMC publicará las Minutas de su reunión de septiembre más tarde en el día. Sin embargo, el hecho de que la reunión del FOMC en septiembre tuvo lugar antes de los decepcionantes datos del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura y Servicios (PMI) sugiere que es poco probable que la declaración adopte un tono moderado.
Niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 107.37
Cambio Diario de Hoy 0.29
Cambio Diario de Hoy % 0.27
Apertura Diaria de Hoy 107.08
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.68
SMA de 50 Diaria 106.93
SMA de 100 Diaria 107.64
SMA de 200 Diaria 109.08
NIVELES
Máximo Previo Diario 107.45
Mínimo Previo Diario 106.8
Máximo Previo Semanal 108.48
Mínimo Previo Semanal 106.48
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.05
Fibonacci Diario 61.8% 107.2
Punto Pivote Diario S1 106.78
Punto Pivote Diario S2 106.47
Punto Pivote Diario S3 106.13
Punto Pivote Diario R1 107.42
Punto Pivote Diario R2 107.75
Punto Pivote Diario R3 108.06
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El optimismo del mercado mantiene alejados a los inversores de los activos seguros.
El índice del dólar estadounidense fluctúa en un rango limitado por encima de 99.
Wall Street abre el día marcadamente más alto el miércoles.
Después de cerrar el día anterior un poco por debajo de 107, el par USD/JPY invirtió su dirección el miércoles, ya que la mejora del sentimiento del mercado dificultó que el refugio seguro JPY conservara su fortaleza. El cruce ha subido hoy 50 pips, elevándose desde la zona 106.94 hasta el nuevo máximo del día cerca de 107.45.
El renovado optimismo comercial ayuda a que el par suba
Los informes de que China está abierta a hacer un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos el miércoles permitió que los flujos de apetito de riesgo dominen la acción del mercado. Los principales índices de renta variable europea subieron bruscamente tras estos titulares y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó fuerza para confirmar el optimismo del mercado. Además, los principales índices de Wall Street abrieron el día marcadamente al alza.
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Se espera que el índice de precios al consumidor IPC aumente un 0.1% en septiembre, al igual que hizo en agosto. Se prevé que la inflación anual sea del 1.8% después del aumento del 1.7% en agosto. Se estima que el IPC subyacente aumentará un 0.2% después del aumento del 0.3% en agosto. La tasa anual del IPC subyacente será del 2.4% en septiembre, al igual que en agosto.
Historia de la inflación y la política monetaria
La Reserva Federal opera bajo dos mandatos del Congreso. El primero es mantener “el empleo máximo". El segundo es promover la "estabilidad de los precios".
La tasa de desempleo de septiembre llegó al 3.5%, una disminución del 0.2% en el mes, el nivel más bajo en cinco décadas y durante 18 meses en el 4% o por debajo, cumple admirablemente el primer requisito de la política de la Fed.
El segundo mandato de la Reserva Federal, la "estabilidad de los precios", se instituyó hace más de una generación, cuando una inflación del 10% y más alta, el residuo del gasto deficitario en la Guerra de Vietnam, amenazaron con descarrilar la economía estadounidense.
El éxito de la política monetaria restrictiva del presidente de la Fed, Paul Volker, en la reducción de la inflación galopante, y las políticas de precios objetivo de las posteriores juntas de la Fed, han hecho de la inflación una consideración económica insignificante. Ya sea que la inflación se encuentre en el 1.5% o en el 2.3%, su impacto en el crecimiento económico es mínimo.
La actual política de inflación de la Fed busca precios que sean simétricos en torno al 2%, es decir, con frecuencia son superiores o inferiores. Cuando las variaciones en las tasas de inflación están consistentemente dentro del 0.5% del objetivo, la política monetaria está en su límite práctico.
La Fed ha notado esto enfocándose repetidamente en las expectativas de inflación a largo plazo. El problema con este enfoque es que las medidas para las expectativas de inflación son imprecisas y poco confiables. Con una inflación estable y dentro del 0.5% del objetivo, el objetivo de la Fed se ha logrado y el banco central ha dirigido sus políticas a otros esfuerzos.
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En igualdad de condiciones, este es un mercado que creo que nos da la oportunidad de mantener una posición a largo plazo durante los próximos días, pero también reconocería que, si elimináramos el palo de las velas de la sesión comercial del miércoles, entonces es probable que nos desplomemos desde aquí. Este es un mercado que va a ir de un lado a otro, pero a largo plazo creo que es más probable que vayamos un poco más arriba que un poco más abajo. Este es esencialmente un mercado que probablemente ofrecerá algo para todos, lo que lo convierte en un mercado de operadores a corto plazo, por decir lo menos.
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Si el S&P 500 saliera al alza y continuara subiendo, entonces creo que el par USD/JPY debería seguir subiendo. Sin embargo, si el mercado de valores se rompe significativamente, es probable que el par se rompa, alcanzando quizás por debajo del nivel de ¥106,50. Si bajáramos por debajo, el mercado probablemente alcanzaría los 105 yenes, lo que sería una cifra redonda importante que entraría en juego y tal vez atraería mucha atención. En este punto, yo diría que podríamos ir en cualquier dirección, y con las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China durante la semana, es muy probable que veamos una cantidad significativa de ida y vuelta.
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El resultado de la próxima ronda de conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China a finales de esta semana hará que el mercado Forex se mueva con fuerza. Su fracaso, que está más cerca de las expectativas del mercado, significa más medidas de represalia entre las dos economías más grandes del mundo, aumentando así las perspectivas de que la economía mundial entre en recesión. Esto reforzará la fortaleza del yen una vez más porque es uno de los refugios más importantes para los inversores en caso de que aumenten el comercio mundial y las tensiones geopolíticas. Por el contrario, en caso de un acuerdo entre ellos, el apetito de riesgo de los inversores aumentará y el par encuentra la oportunidad de hacer fuertes ganancias en un corto periodo de tiempo.
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Una vez alcancemos el suelo de 105,58-106, os iré guiando ya que tendremos que esperar la confirmación de alguno de los escenarios: que USD/JPY rompa y siga cayendo o que termine rebotando para marcar algún que otro retroceso. Las mejores operaciones son en venta y cualquier subida, siempre y cuando realice máximos más bajos, no será más que una oportunidad de aprovechar nuevas ventas cuando el gráfico vuelva a caer.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas.
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Tenga en cuenta que este par también es muy sensible al riesgo, por lo que si hay un movimiento general de "riesgo fuera", eso significa que este par tiende a caer ya que la gente corrió hacia la seguridad del Yen Japonés, los préstamos bancarios que se pagan de ese país, y por supuesto los mercados JGB. El dinero fluye directamente a Japón en cuanto tenemos problemas, y aunque el Dólar Estadounidense también es una moneda segura, es más bajo en la jerarquía que el Yen Japonés.
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Además, hay que tener en cuenta que hay posibilidades de que los mercados bursátiles americanos continúen avanzando al alza y esto es muy bueno para el apetito por el riesgo de este par. El Yen Japonés es considerado una de las principales monedas de seguridad, por lo que, si se produce algún tipo de avería en los mercados bursátiles o en otros activos de riesgo, es probable que el mercado caiga a partir de aquí y luego baje hasta el nivel del yen japonés.
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El optimismo comercial entre Estados Unidos y China continúa alimentando el actual impulso alcista.
El movimiento sostenido más allá de mediados de 108.00s preparará el escenario para ganancias adicionales.
El par USD / JPY finalmente salió de su rango de negociación consolidado diario y saltó a casi dos semanas como máximo, alrededor de la región de 108.25 en la última hora.
Un movimiento sostenido por encima de la EMA de 100 días fue visto como un detonante clave para los operadores alcistas y siguió apoyando algunos intereses de compra de seguimiento el viernes.
El par ahora está tratando de aprovechar el impulso más allá de una resistencia de línea de tendencia descendente de cuatro meses en medio del creciente optimismo comercial entre Estados Unidos y China.
A esto le sigue de cerca el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci de la caída de 112.40-104.45, que si se despeja, preparará el escenario para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.
Más allá de dicho obstáculo a mediados de 108.00s, es probable que el par apunte a recuperar el mango de 109.00 en ruta 61.8% Fibo. resistencia cerca de la región 109.30-35.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo ahora parece encontrar algún soporte cerca de la región 107.85 (EMA de 100 días), que si se rompe podría negar la perspectiva constructiva.
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Los mercados financieros mundiales y los inversores observan con cautela el resultado de la ronda de conversaciones comerciales de alto nivel entre las dos economías más grandes del mundo para encontrar una oportunidad de detener su guerra comercial, que ha ralentizado el crecimiento económico mundial y podría empujarlo a la recesión a menos que se alcance un acuerdo.
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Los analistas de JP Morgan dijeron en una nota que esperan que surjan cuatro posibles escenarios de las negociaciones comerciales.
Primero, una "reunión rompehielos que conducirá a un acuerdo importante" en los próximos meses, segundo, un "mini acuerdo" centrado en la compra de productos estadounidenses por parte de China y algunas reformas estructurales, mientras que los nuevos aranceles se posponen indefinidamente, tercero, un status quo sin acuerdo donde entran en juego nuevas tarifas, pero las negociaciones continúan y, finalmente, un escenario de ruptura, donde no hay acuerdo y no hay más diálogo entre los EE. UU. y China.
Los analistas de JP Morgan dijeron que esperan un statu quo sin acuerdo, mientras que "los inversores del mercado también tienen grandes esperanzas de un mini acuerdo".
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Estamos analizando la actividad de los Algoritmos HFT en el par de divisas USDJPY esta mañana y observamos que en este momento se están desarrollando fuertes fuerzas alcistas.
El precio subió bruscamente en la sesión de negociación de ayer y se ha consolidado hasta ahora en la sesión de hoy. La tendencia alcista permanece intacta, como lo demuestra el indicador avanzado **TR RSI. USDJPY también está operando en una formación de canal alcista, por lo que, según todos los parámetros, la acción del precio actual parece una consolidación antes de una continuación al alza.
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El USD / JPY se ha movido al alza en medio de informes de que EE. UU. Y China pueden acordar un pacto cambiario y retrasar las nuevas tarifas. ¿Puede continuar más alto? Los aspectos técnicos parecen prometedores.
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que USD / JPY goza de un sólido soporte en 107.46 , que es un grupo de líneas densas que incluye la Banda de Bollinger de una hora, el Fibonacci 38.2% de un mes, el Promedio Móvil Simple de 10 días, SMA 200-1h, Fibonacci 38.2% de un día, SMA 10-1h y SMA 5-4h.
Mirando hacia arriba, la resistencia débil espera en 107.63 , que es la convergencia del BB 4h-Upper, el SMA 100 de un día, el máximo diario anterior,
Más alto, el objetivo al alza es 108.47 , que es donde convergen la Resistencia 3 de un día del Punto pivote y la alta mensual anterior.
Por debajo de 107.46 , la siguiente línea de soporte está en 106.95, que es la confluencia del mínimo diario anterior y el 23.6% de Fibonacci en una semana.
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En las ofertas por segunda sesión consecutiva en medio del renovado optimismo comercial.
La recuperación de los rendimientos de los bonos de EE. UU. Sostuvo el USD y se mantuvo favorable.
El par USD / JPY se negoció con un sesgo positivo leve durante la sesión asiática del martes y se mantuvo dentro de la sorprendente distancia del columpio nocturno.
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Dentro de un par de días, probablemente pueda contar con que se diga algo que sugiera que las cosas van a empeorar, y es ahí donde también podemos dar la vuelta. Tenga en cuenta que es muy probable que las conversaciones continúen hasta que los mercados estén bien cerrados el viernes, por lo que es probable que la reacción real no se produzca hasta el lunes. Sin embargo, eso no deja de ser un problema, y puede que provoque la siguiente tendencia en una dirección o en la otra. Es por ello que debería mantener el tamaño de su posición relativamente pequeño, pero reconocer que la "operación de apetito de riesgo" está viva y bien y que es ciertamente crucial cuando se trata de este par. Por el lado negativo, si nos desplomáramos por debajo de los mínimos recientes del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, podría abrir la "venta de trampas" y hacer que este mercado mire hacia el nivel de ¥105. Si superamos los 200 días de EMA, eso es un cambio de tendencia y la gente empezará a aspirar a un nivel mucho más alto, siendo el de ¥110 el objetivo más obvio a corto plazo.
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Yen registra fuerte caídas en el mercado ante suba en las bolsas y rendimientos de los bonos.
Dólar, pese a apreciarse contra la moneda japonesa, también cae frente a la mayoría de sus rivales.
El USD/JPY quebró la zona de 108.15 y extendió el avance hasta 108.48, apenas un pip por encima de los máximos de la semana pasada, llegando de esta forma los niveles más elevados desde principios de agosto.
La cotización del par se mantiene en la zona de los máximos con el tono positivo intacto. Está probando el nivel clave de 108.45/50, que de ser quebrado habilitaría más subas en el corto plazo, haciendo que la mirada quede en 108.95/109.00 en donde está la próxima resistencia relevante.
De no poder superar 108.50, el momento alcista sería de esperar que se desvanezca, incrementando las probabilidades de una corrección bajista. El primer soporte ahora es 108.15, donde están los máximos de la sesión asiática y después 107.75.
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Dentro de un par de días, probablemente pueda contar con que se diga algo que sugiera que las cosas van a empeorar, y es ahí donde también podemos dar la vuelta. Tenga en cuenta que es muy probable que las conversaciones continúen hasta que los mercados estén bien cerrados el viernes, por lo que es probable que la reacción real no se produzca hasta el lunes. Sin embargo, eso no deja de ser un problema, y puede que provoque la siguiente tendencia en una dirección o en la otra.
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El nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% es donde habíamos visto que el mercado se había derrumbado significativamente anteriormente, así que creo que va a ser difícil superarlo también. Francamente, creo que hay suficientes cosas que podrían ir en contra del valor del par dado el tiempo suficiente como para que probablemente sea un pop a corto plazo esperando a que suceda, lo que por supuesto está esperando a que se produzca la presión de venta después de eso.
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El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, se mantiene en condiciones positivas y por encima de su nivel de soporte horizontal, lo que sugiere que los toros siguen teniendo el control de la acción de los precios. El nivel de resistencia descendente se está acercando y ha rechazado al alza, lo que ha provocado una pérdida de impulso alcista; esto está marcado por el rectángulo verde en el gráfico. Un movimiento por debajo de su nivel de soporte horizontal podría resultar en nuevas posiciones cortas netas en el par USD/JPY y forzar una mayor caída.
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Los economistas esperaban que el índice de confianza del consumidor cayera a 133,0 desde los 135,1 que se anunciaron originalmente el mes anterior. Las crecientes tensiones en torno a las tarifas a finales de agosto parecen haber enfurecido a los consumidores. Los economistas creen que la confianza podría mantenerse en torno a los niveles actuales durante los próximos meses. El descenso mayor de lo esperado en el Índice de Confianza del Consumidor refleja disminuciones significativas tanto en el Índice de Situación Actual como en el Índice de Expectativas.
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El dólar estadounidense se recuperó inicialmente durante la semana, pero luego se volvió para mostrar signos de debilidad. En este punto, el mercado se ha roto por debajo del nivel de ¥ 107, pero luego volvió a aparecer por encima de él dos días seguidos. Esto muestra que tal vez haya una cierta presión de compra justo debajo, y por supuesto, el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci también se ha mantenido. Con eso en mente, es probable que podamos ver una vela alcista o dos por delante. Esto coincidiría con un movimiento de "riesgo en" en los mercados, pero deberá prestar atención a un mercado secundario como el S&P 500 para obtener la confirmación.
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USD / JPY Precio actual: 108.31
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en un punto muerto optimista, China quiere más conversaciones antes de firmar un acuerdo.
USD / JPY neutral a alcista, alcance para probar el máximo de agosto en la zona de precios de 109.30.
El par USD / JPY se relajó dentro del rango, incapaz de extender las modestas ganancias que obtuvo durante una aburrida sesión estadounidense, consolidándose cerca de un máximo de varias semanas de 108.62. El mercado de divisas está en modo de esperar y ver antes de algunas noticias más claras en los frentes político y comercial. Tanto China como Estados Unidos han informado sobre avances en las conversaciones comerciales, aunque China quiere otra ronda de conversaciones antes de firmar cualquier acuerdo. Estados Unidos suspendió el alza de los aranceles de octubre a las importaciones chinas, aunque está previsto que entren en vigor en diciembre próximo. En general, la situación allí es un estancamiento optimista.
Un ruido más fuerte proviene del frente del Brexit, antes de la Cumbre de la UE a finales de esta semana, ya que no está claro si el Reino Unido estará listo para presentar un plan adecuado que pueda reemplazar o mejorar el respaldo irlandés para que pueda pasar al Parlamento.
Japón lanzó el Índice de la Industria Terciaria de agosto, que aumentó un 0.4% mucho mejor que el -0.2% esperado. La producción industrial en el mismo mes, disminuyó como se esperaba en un 1,2% mensual y un 4,7% interanual, mientras que la utilización de la capacidad se desplomó un 2,9%. El calendario macroeconómico de EE. UU. Seguirá siendo escaso, con un par de oradores de la Fed programados y el lanzamiento de la Declaración de presupuesto mensual de septiembre.
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USD/JPY
Riesgo 0,75%.
Los intercambios deben realizarse desde las 8:00 a.m., hora de Nueva York, del martes a las 5:00 p.m., hora de Tokio, el miércoles.
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal H1 inmediatamente después del siguiente toque de 108,71 ó 109,00.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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USDJPY ha completado el impulso descendente en 108.80 junto con la corrección hacia 108.44, formando así un nuevo rango de consolidación. Si más tarde el precio rompe este rango a la baja, el mercado puede continuar la corrección hacia 107.70; si está al alza: continúe operando dentro de la tendencia alcista con el objetivo en 108.87.
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Estados Unidos no seguirá adelante con el aumento de los aranceles sobre unos 250.000 millones de dólares de productos chinos del 25% al 30%, y China comprará más productos agrícolas estadounidenses. Trump y Xi se reunirán al margen de la reunión de APEC el próximo mes. Pero los aranceles establecidos a mediados de diciembre para unos 160.000 millones de dólares de productos chinos siguen vigentes.
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El sentimiento del consumidor de Michigan saltó a 96.0 puntos desde los 93.2. El índice de condiciones actuales aumentó 4.9 puntos, de 108.5 a 113.4, mientras que el índice de expectativas aumentó solo 1.4 puntos, desde 83.4 a 84.8.
La mejora en las actitudes de los consumidores representada en la encuesta de Michigan solo puede mejorarse mediante el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. Si ese acuerdo verbal es seguido por un acuerdo firmado en unas pocas semanas, tanto los consumidores como el sector empresarial pueden tener más razones para ser alegres.
El dato de la confianza del Conference Board para octubre se dará a conocer el 29 de octubre.
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El impulso positivo pareció no verse afectado por un cambio en el dólar estadounidense , principalmente a raíz de un fuerte repunte en la libra esterlina . Esto, junto con la caída en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Minó la demanda del dólar el miércoles y pareció ejercer cierta presión a la baja.
Mientras tanto, dado el avance de la noche a la mañana en la zona de suministro 108.45-50, es probable que el bajón continúe siendo limitado, es más probable que sea visto como una oportunidad de compra para un eventual movimiento más allá de la marca de la cifra redonda de 109.00 a medida que los participantes del mercado esperan con ansias a los EE. UU. datos macro para un nuevo impulso.
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Como resultado de la recuperación del riesgo, el USD/JPY estaba en territorio positivo, ahora en su quinto día verde consecutivo. La recuperación ha empujado al USD/JPY finalmente por encima de la fuerte resistencia en la región de 108.45 / 50 hoy, desencadenando un nuevo impulso de compra técnica. El tipo de cambio se acercaba a los 109.00 en el momento de la escritura, donde tenemos el promedio de 200 días que cumple con un nivel de extensión de Fibonacci. La toma de ganancias por aquí puede hacer que las tasas disminuyan un poco.
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De hecho, Boris Johnson parece estar mostrando buena voluntad en los últimos días, en primer lugar porque el tiempo se acaba, pero probablemente también para tranquilizar a los mercados. Un acuerdo aún es "posible", pero Bruselas requiere nuevas propuestas en la frontera irlandesa esta noche antes de la medianoche para prepararse para el Consejo Europeo al final de la semana.
En caso de no haber acuerdo, un noveno informe de Brexit o Brexit sin acuerdo podría ver el día. El último escenario sería el peor para la economía del Reino Unido y eventualmente podría desestabilizar los mercados globales, lo que Boris Johnson probablemente no quiere.
Además de aliviar las tensiones geopolíticas (la situación en Turquía / Siria no es realmente una amenaza para los mercados actualmente), el USD podría recuperarse dado su importante descenso en las últimas dos semanas.
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El par de divisas USD/JPY recibe el sobrenombre de 'The Ninja', en honor a un popular personaje superheroico creado en Japón. El acoplamiento entre el dólar estadounidense y el yen japonés evalúa el valor de las monedas de las dos superpotencias entre sí, estableciendo cuántos yenes necesita para comprar un dólar estadounidense.
Para comprender mejor qué afecta la tasa USD/JPY, debe considerar algunos factores clave.
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Los rendimientos de EE. UU. Superan a los oradores y datos clave de la Fed
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 2 años cayeron al 1,54% en Londres antes de recuperarse al 1,62%. El rendimiento a 10 años aumentó de 1.68% a 1.77%. Los analistas de Westpac señalaron que "los precios de los mercados están disminuyendo 15 pb en la reunión del 31 de octubre y una tasa terminal del 1,25% (frente al 1,88% actual)". Mirando hacia el futuro, tenemos a los presidentes regionales de la Reserva Federal, Evans y Kaplan, así como a Brainard, hablando en una conferencia de criptomonedas .
En cuanto a los eventos de datos, tendremos Septiembre ventas al por menor en línea en la que el gasto ha sido muy fuerte desde Q1. "Consenso de SEP es 0,3% MTH tanto en general como para el 'grupo de control' medida de la base. También debido es la NAHB constructora octubre sentimiento encuesta, que se mantiene estable en 68 (% de los constructores que ven condiciones positivas) ", explicaron los analistas de Westpac.
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El dólar retrocedió levemente en el mercado tras la publicación de varios reportes económicos de Estados Unidos. Entre ellos estuvo el de del sector inmobiliario de inicio de viviendas y permisos de construcción que mostró cifras mixtas.
Los inicios de viviendas en septiembre cayeron en 9.4%, un descenso mayor al esperado, tras el salto del mes anterior. Los inicios se ubicaron en 1,256 millones (anual), por debajo de los 1,320 millones. Con respecto a los permisos de construcción, los datos fueron mejores a los del consenso del mercado ya que retrocedieron desde 1,425 millones a 1,387 millones superando la lectura de analistas de 1,350 millones.
En el mismo momento se conoció que el índice manufacturero de la Fed de Philadelphia pasó de 12.0 a 5.6 en octubre, lectura menor al 8.0 del consenso del mercado.
En lo que respecta a datos, a las 13:15 GMT se publicará el reporte de producción industrial de septiembre. Además el mercado estará atento a los discursos de funcionarios de la Reserva Federal.
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Sentimiento USD / JPY
El próximo movimiento inmediato depende del parlamento del Reino Unido, que es difícil de predecir. El panorama general es el de una desaceleración de la economía global, y eso apunta a caídas en USD / JPY.
La encuesta ** muestra un sesgo alcista moderado en el corto plazo y una caída sustancial después. El objetivo a corto plazo se ha mejorado significativamente, mientras que las perspectivas a medio y largo plazo son solo moderadamente más altas. Parece que los expertos tienen dudas sobre la sostenibilidad de la tendencia alcista.
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Perspectivas técnicas USD/JPY para esta semana:
A pesar del optimismo de que la corrección alcista del par USD/JPY seguirá estabilizándose por encima de la resistencia de 108,00, sigo esperando que el yen japonés vuelva a ganar terreno frente a otras divisas importantes, a medida que se avecinan nuevas tensiones comerciales y geopolíticas a nivel mundial. La economía de EE.UU. sigue enviando fuertes señales de debilidad. Sin embargo, no hubo mucho que hacer para atraer a los inversores hacia el dólar, sobre todo porque se esperaba un recorte de los tipos de interés en los Estados Unidos en breve. El acuerdo parcial entre Estados Unidos y China no puso fin a la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.
Los niveles de soporte más importantes para el par USD/JPY esta semana son: 107.90, 107.00 y 105.65 respectivamente.
Los niveles de resistencia más importantes para el par USD/JPY esta semana son: 108.85, 109.65 y 111.30 respectivamente.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se recuperó de alrededor del 23.6% de retroceso de su último rally, medido entre 106.81 y 108.93. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas, el par ofrece una postura técnica de neutral a bajista, ya que sigue sin poder recuperarse por encima de una media simple de 20, mientras que los indicadores oscilan sin dirección alrededor de sus líneas medias. El soporte crítico se encuentra en 108.00, el retroceso del 38.2% del rally mencionado, con mayores posibilidades de una extensión hacia abajo una vez por debajo de este último.
Niveles de soporte: 108.30 108.00 107.75
Niveles de resistencia: 108.80 109.10 109.40
