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En un plazo intermedio, la proximidad a esas áreas de resistencia se puede abordar con el objetivo de cambios de lado corto, buscando acciones de precios para volver a superar este rango de precios similar a lo que sucedió en agosto, septiembre y octubre. Para este enfoque, es probable que los operadores deseen esperar algún elemento de confirmación para la superación, como la formación de una estrella vespertina en el gráfico de cuatro horas o tal vez incluso una barra pin bajista, similar a lo que apareció en el gráfico diario a principios de -Comercio de septiembre.
Alternativamente, si los compradores no pueden mantener los mínimos y las pruebas de acción del precio por debajo del columpio de 1.3250 del viernes pasado, la puerta para escenarios de corto plazo podría volver a abrir rápidamente, buscando nuevas pruebas de 1.3200, 1.3132-1.3150 y luego 1.3065.
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El USD/CAD se cotiza actualmente a 1.3285, lo que representa una ganancia de 0.92% sobre el precio de apertura mensual de 1.3164.
El par está en camino de publicar una ganancia mensual por primera vez desde agosto. En aquel entonces, el par había aumentado un 0,89% solo para caer un 0,51% y un 0,58% en septiembre y octubre, respectivamente.
En particular, los vendedores no han logrado mantener el par por debajo del promedio móvil de 50 meses desde junio. De hecho, se ha observado una acción de precios similar en múltiples ocasiones durante los últimos dos años.
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Por separado, las ventas de casas nuevas probablemente avanzaron marginalmente en octubre (+ 0.9% a 707k), continuando con el impulso en el sector de la vivienda debido a las bajas tasas hipotecarias y un mercado laboral resistente. Por último, el gobernador Lael Brainard ofrecerá una actualización sobre la revisión del Marco de la Reserva Federal a la 1:00 PM EST. El gobernador también puede aprovechar la oportunidad para ofrecer sus últimos puntos de vista sobre la economía y la postura actual de la política monetaria ", dice TD Securities.
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El USD / CAD registra otro giro en U desde la media móvil simple (SMA) de 10 días mientras lleva las ofertas a 1.3280 durante la sesión preeuropea del miércoles. El retroceso del 50% de Fibonacci de la caída de mayo a julio, en 1.3291, actúa como resistencia inmediata por delante de la línea de tendencia descendente clave que se extiende desde el 18 de junio, cerca de 1.3325 / 30.
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Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 5.5% durante el mes reportado. En el contexto de la caída de los precios del petróleo, que ahora baja un 1,3% durante el día, las sombrías cifras de los titulares ejercieron una presión adicional sobre la moneda vinculada a los productos básicos: Loonie .
Por otro lado, una nueva etapa de un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Siguió respaldando el sentimiento alcista prevaleciente que rodea al dólar estadounidense, que ayudó a la pareja a finalmente superar la barrera de la SMA de 100 días y escalar más allá del nivel de 1.3200 .
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Si la creación de empleo se ralentizara, podría presionar al Banco de Canadá a reconsiderar su política de tasas estables. A diferencia de su vecino estadounidense, el BOC no ha reducido las tasas este año ante la disminución del crecimiento global y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La tasa base canadiense ha estado en 1.75% durante un año y el último movimiento del BOC fue un aumento de 0.25% en septiembre de 2018.
Si se logra el acuerdo comercial con China, se eliminará la amenaza que tanto ha preocupado a los gobernadores de la Fed. A la comunidad empresarial en los EE. UU. Y Canadá le llevará tiempo evaluar el acuerdo y recuperar la confianza de que es seguro reiniciar el gasto de capital. Cuando eso suceda, ambas economías verán un crecimiento acelerado y la creación de empleo.
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Esperamos que las minutas del FOMC de la reunión de octubre expliquen la decisión del Comité de reducir las tarifas y al mismo tiempo enviar una señal firme para establecer el listón alto para acomodación adicional. Anticipamos discusiones para referirnos a qué "reevaluación material" de las perspectivas llevaría al FOMC a cambiar su postura política. Las actas también pueden proporcionar más información sobre el debate de la Revisión del Marco ”, dice TD Securities antes de los eventos.
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El reciente optimismo comercial se desvaneció bastante rápido después de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana, diciendo que las conversaciones comerciales iban "muy bien", pero aún no había acuerdo sobre la reversión de los aranceles existentes. Sin embargo, se vio que el estado de ánimo de mercado mixto benefició el estatus de refugio seguro del Greenback contra su contraparte canadiense.
Mientras tanto, el sentimiento comercial alcista prevaleciente en torno a los precios del petróleo crudo, que tienden a apuntalar la moneda vinculada a los productos básicos, Loonie , también obstaculizó poco el continuo impulso positivo del par por tercera sesión consecutiva, al nivel más alto desde el 11 de octubre.
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Primero, aunque el BOC no modificó las tasas, redujo su perspectiva de crecimiento. Fueron menos agresivos de lo esperado y, por lo tanto, enviaron una oferta de USD / CAD por debajo de los mínimos. En segundo lugar, los datos canadienses del 30 de octubre han sido peores de lo esperado. Específicamente, el PMI de Ivey fue 48.2 vs 53.0 pronosticado y el cambio de empleo para octubre fue -1,800 vs +20,000 esperado. Los datos de manufactura y empleo de los Estados Unidos estuvieron más o menos en línea con lo esperado.
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En términos de análisis técnico, el USD / CAD se encuentra en un área crítica que podría indicar una reversión de la tendencia alcista a largo plazo.
De hecho, el USD / CAD ha vuelto cerca del límite inferior de su canal de tendencia alcista en el que ha estado evolucionando desde 2017. Una salida desde abajo sería una señal de cambio de tendencia. La perspectiva se reduciría a $ 1.2863C y luego a $ 1.2674C en caso de cruce.
En el caso de un rebote en la parte inferior del canal de tendencia alcista, una salida desde la parte superior del canal bajista a medio plazo en el que el precio ha estado evolucionando desde principios de año será una señal que pondría fin al rendimiento superior del CAD frente al USD desde El comienzo del año. La perspectiva para el USD / CAD sería alcista hasta $ 1.3664C.
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La acción es leve, débil y entrecortada, por lo que el par resulta difícil para los inversores. Lo más que puedo decir es que los 1,3213 siguen pareciendo muy fundamentales y el precio tiene espacio para bajar, pero el dólar canadiense no es muy fuerte, así que no estoy seguro de que este movimiento bajista esté listo para suceder.
Hoy en el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales bajistas y en el gráfico de 4 horas y horario el RSI insinúa una corrección bajista.
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El sentimiento a corto plazo se ha vuelto más bajista para la próxima semana (58% frente al 50%) con una caída en el sentimiento alcista (9% frente al 25%) en consecuencia, hay una disminución de 66 puntos en el pronóstico promedio a 1.3142 desde 1.3208. El sentimiento a medio plazo es notablemente menos bajista (35% frente a 52%) y también menos alcista (42% frente a 48%), con los saldos yendo hacia el costado (23% frente a 0%). El pronóstico promedio es casi el mismo 1.3211 contra 1.3221. El sentimiento a largo plazo se ha vuelto más optimista (36% frente a 21%) y menos bajista (25% frente a 34%) con una caída en el sentimiento lateral (25% frente a 34%). La tasa promedio casi no ha cambiado en 1.3168 contra 1.3167.
El cuadro general muestra un dólar de Canadá algo más débil, en gran parte producto de la duda de la tasa de interés de la Reserva Federal. Queda por ver si el anunciado acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ofrecerá beneficios económicos sustanciales para las economías de Estados Unidos, Canadá y el mundo. Sobre ese juicio yace la negociación de la próxima semana.
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Las posiciones largas son 25.87% más altas que ayer y 15.53% más altas que la semana pasada
Las posiciones cortas son 21.23% más altas que ayer y 30.89% más bajas que la semana pasada
Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén cortos en términos netos sugiere que los precios del USD / CAD pueden continuar aumentando. Sin embargo, los operadores están menos cortos que ayer y en comparación con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la tendencia actual del precio del USD / CAD puede revertirse pronto a pesar de que los operadores permanecen cortos en la red.
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El jueves, el USD / CAD cayó a 1.3158, su nivel más bajo en cuatro semanas. El precio se recuperó y recuperó la mayor parte de su pérdida el viernes, luego cerró la vela semanal con una pérdida de casi 0.2%.
La semana pasada, el índice de fuerza relativa (RSI) cayó por debajo de 50. Sin embargo, el oscilador subió y cruzó por encima de 50 nuevamente, destacando compradores débiles y vendedores vacilantes.
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USD / CAD registró ganancias considerables el viernes, ya que el par rompió la resistencia en 1.3200 y 1.3230. Tenga en cuenta que las líneas EMA siguen inmediatamente, con 50-EMA en 1.3234 y 200-EMA en 1.3239. ¿Es inminente un crossover? Si el 50-EMA cruza por encima del 200-EMA, sería un signo alcista para USD / CAD ("cruz de oro"). A mediados de octubre, el 50-EMA rompió por debajo del 200-EMA, y el par respondió con una desaceleración.
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Ayer escribí que tomaría un sesgo cautelosamente bajista si veíamos que el precio se establecía por debajo del nivel de soporte en 1,3212, idealmente con toda la acción por debajo de ese precio durante un par de horas consecutivas determinando tal ruptura. No fue una mala decisión, ya que este nivel resultó ser fundamental para el día, aunque el movimiento de los precios fue muy pequeño. Finalmente, conseguimos dos horas consecutivas de cierre por debajo de ese nivel y el precio ha cambiado poco desde entonces.
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"Aunque el BoC de octubre fue más moderado de lo esperado con las previsiones del PIB 2020/21 del Banco reducidas y un énfasis puesto en los riesgos a la baja de las guerras comerciales, la economía nacional canadiense sigue siendo resistente y el BoC en espera que respalda el CAD".
“El USD / CAD está dentro del canal ascendente a corto plazo, pero el RSI llegó al territorio de sobrecompra, lo que implica que el alza puede estar limitado en 1.3340. El par puede reanudar la tendencia bajista a 1.3016 tras la consolidación, con un soporte provisional en 1.3042 "
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La reciente fortaleza del dólar canadiense parece estar disminuyendo a pesar de que la Oficina del Representante de Comercio de los EE. UU. Intenta calmar las preocupaciones en torno al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, insiste en que "el largo retraso significa que puede no se convierta en ley hasta 2020 ".
En respuesta, el gobernador del Banco de Canadá (BoC) Stephen Poloz advierte que " los riesgos a corto plazo en torno al crecimiento de la productividad se inclinan a la baja ", y el banco central puede adoptar un tono más cauteloso en los próximos meses, ya que " parece que el la economía global está preparada para un crecimiento económico lento y continuo ".
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USD/CAD: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 50,32 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders largo a corto de 1,01 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en largo desde nov. 08 cuando USD/CAD cotizaba en torno a 1,32. Desde entonces, el precio ha caído 0,40 %. El número de clientes netamente en largo es 19,47 % mayor que ayer y 9,82 % mayor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 22,94 % menor que el día anterior y 25,72 % menor que una semana atrás.
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USD / CAD ha roto por debajo del soporte en la línea 1.3230 y está ejerciendo una fuerte presión sobre la línea 1.3200. Por el lado positivo, 50-EMA y 200-EMA están tocando las velas. El 50-EMA está en 1.3236 y el 200-EMA está en 1.3239. Si el 50-EMA cruza sobre el 200-EMA, este sería un signo alcista para el par ("cruz de oro"). Arriba, la línea de resistencia de 1.3300 tiene algo de espacio para respirar después de pérdidas por USD / CAD.
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JPMorgan espera un débil crecimiento canadiense y las expectativas moderadas del Banco de Canadá (BOC) para elevar el USD / CAD a 1.36 en el primer trimestre de 2020.
El par de divisas se cotiza actualmente a 1.3286, lo que representa una caída del 2.6% mensual.
El Banco de Canadá recortará las tasas en enero.
Es probable que el dólar canadiense tenga un rendimiento inferior frente a monedas de bajo rendimiento como el euro y el franco suizo.
El dólar canadiense podría tener buenos resultados frente a las monedas cíclicas del G10, como el AUD, que enfrentan sus propios vientos en contra internos.
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Después de esta noticia, el dólar canadiense se debilitó frente al dólar estadounidense ya que los inversores estaban preocupados por el aumento de los conflictos comerciales mundiales que podrían afectar la decisión del Banco de Canadá relacionada con una tasa de interés, que vence esta semana.
La principal exportación de Canadá incluye el petróleo crudo, cuyos precios el lunes fueron respaldados por los indicios de la OPEP de que el recorte de la producción se ampliaría en la reunión de esta semana. Las nuevas señales de recortes en la producción se produjeron después del aumento de la actividad manufacturera de China el lunes, lo que aumentaría la demanda de petróleo crudo.
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“La negativa del gobernador Poloz a la relajación del seguro implica que los recortes solo vendrán con un empeoramiento material de las perspectivas externas. El CAD que respalda las tasas canadienses actualmente tiene un precio de casi el 100% de probabilidad de un recorte de 25 pb en 6 meses ”.
“El USDCAD ha roto una buena resistencia en torno a 1.3275. Es probable que se pruebe la buena resistencia en el rango de 1.3348-1.3383. Próximo soporte fundamental en 1.3016 ".
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Por lo tanto, una ruptura por encima de 1.3319 podría empujar al USDCAD hacia el extremo superior de la zona de negociación discutida anteriormente en el gráfico diario. Sin embargo, se debe considerar el nivel de resistencia semanal marcado en la tabla. Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.3247 podría enviar el precio hacia 1.3215. Sin embargo, el nivel de soporte en 1.3235 debe ser monitoreado.
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Hay una línea de tendencia que desciende desde el máximo del ciclo de 2016, pasando por picos establecidos en enero y mayo. Esta línea también está en confluencia con una importante resistencia a los precios creada durante el período de agosto a octubre. La zona se establece en ~ 13330/82.
Con el moderado día de inactividad de ayer y la sesión anterior que no pudo terminar cerca del máximo, es posible que ya haya una parte superior. Sin embargo, se prefiere una prueba más a través de los niveles antes mencionados. Un cambio eventual que viene con la volatilidad sería ideal para indicar que los vendedores han ganado la delantera.
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El viernes, USD / CAD cerró en rojo con una pérdida del 0.1%. Ayer, el precio siguió cotizando en un rango estrecho y no ha podido volver a visitar el máximo del mes pasado, lo que refleja compradores dudosos en esta etapa.
La semana pasada, el índice de fuerza relativa (RSI) se mantuvo estable por encima de 50, lo que indica a los compradores débiles en un mercado alcista.
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Los precios del petróleo subieron casi a los máximos de tres meses después de que la Administración de Información Energética (EIA) mostrara en su informe semanal que los inventarios de crudo de los EE. UU. Cayeron en 1.085 millones de barriles durante la semana que terminó el 13 de diciembre. Los recortes de producción por parte de los principales productores y el acuerdo comercial de la primera fase entre Estados Unidos y China siguieron apoyando la tendencia alcista.
Con los precios del petróleo entrando ahora en una fase de consolidación alcista, la presión de venta que rodea al par ahora parece haber disminuido, al menos por el momento. Sin embargo, una acción moderada del precio del dólar estadounidense hizo poco para impresionar a los alcistas o ayudar al par a registrar una recuperación significativa y condujo a una acción del precio moderada / limitada a través del rango a principios de la sesión europea del jueves.
Los alcistas del USD se mantuvieron a la defensiva después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles para destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Aunque es probable que Trump sobreviva a un juicio en el Senado liderado por el Partido Republicano el próximo mes, la incertidumbre parece ser el único factor que influyó en el sentimiento que rodea al dólar.
En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan algunos lanzamientos económicos de segundo nivel para un nuevo impulso. El expediente económico del jueves presenta el lanzamiento de las habituales solicitudes iniciales de desempleo semanales Índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y datos de ventas de viviendas existentes de los EE. Esto, junto con el informe ADP sobre el empleo en el sector privado canadiense, podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
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El USD / CAD está disminuyendo el jueves, extendiendo el ánimo bajista que ha existido desde principios de diciembre. Los mercados de EE. UU. Y Canadá están cerrados el día del boxeo, después de tener un día libre en Navidad.
Actualmente, el par se cotiza a 1.3126, un 0.26% a las 3:40 PM UTC. El precio está tratando de recuperar algunas de las pérdidas diarias, luego de tocar un mínimo en 1.3119.
El Loonie se apoya en el aumento de los precios del petróleo, ya que Canadá es una economía dependiente del petróleo. La marca de crudo Brent subió a casi $ 68 por barril por primera vez en tres meses, impulsada por un informe reciente sobre menores inventarios de crudo en Estados Unidos, un nuevo optimismo sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y los intentos de la OPEP de contratar la producción.
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USD / CAD continúa moviéndose lateralmente cerca de 1.3500
USD / CAD está teniendo dificultades para establecer una dirección a corto plazo.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en el territorio negativo por debajo de 96.50.
La caída de los precios del crudo pesa sobre la locura relacionada con los productos básicos.
El par USD / CAD se negocia en un rango estrecho el jueves en ausencia de factores fundamentales importantes. Al momento de escribir, el par prácticamente no cambió a diario en 1.3508.
Anteriormente en la sesión, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. Mostraron que las Reclamaciones iniciales por desempleo iniciales disminuyeron de 1,41 millones a 1,31 millones en la semana que terminó el 4 de julio. Con esta lectura proporcionando un impulso modesto al sentimiento de riesgo , el índice del dólar estadounidense (DXY), que pasó la mayor parte del día cerca de 96.50, perdió su tracción y se vio por última vez un 0.1% en el día en 96.38.
Por otro lado, una presión renovada de venta en torno a los precios del petróleo crudo no permitió que el CAD sensible a los productos básicos capitalizara la debilidad del USD. En este momento, el barril de West Texas Intermediate estaba perdiendo 0.9% en el día a $ 40.50.
Mientras tanto, los únicos datos de Canadá revelaron que Housing Starts en junio aumentó a 211.7K anualmente en junio y superó la expectativa del mercado de 198K. Sin embargo, esta lectura no tuvo impacto en el rendimiento del CAD.
El viernes, Statistics Canada revelará el informe del mercado laboral. Los mercados esperan que la tasa de desempleo retroceda a 12% desde 13.7% en mayo. Una lectura mejor de lo esperado podría ayudar al CAD a terminar la semana con una nota fuerte contra sus rivales.
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.3507
Hoy cambio diario -0.0005
Hoy cambio diario% -0.04
Hoy abierto todos los días 1.3512
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3588
SMA50 diario 1.3737
Daily SMA100 1.382
Daily SMA200 1,35
NIVELES
Alta diaria anterior 1.3624
Mínimo diario anterior 1.3493
Alta semanal anterior 1.3705
Mínimo semanal anterior 1.3545
Máximo mensual anterior 1.3802
Mínimo mensual anterior 1.3316
Fibonacci diario 38.2% 1.3543
Fibonacci diario 61.8% 1.3574
Punto de pivote diario S1 1.3462
Punto de pivote diario S2 1.3412
Punto de pivote diario S3 1.3331
Punto de pivote diario R1 1.3593
Punto de pivote diario R2 1.3674
Punto de pivote diario R3 1.3724
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USD / CAD gana tracción durante la sesión estadounidense del jueves.
El índice del dólar estadounidense avanza por encima de 96.70 en aversión al riesgo.
WTI cae por debajo de $ 40, pesa sobre loonie sensible a los productos básicos.
El par USD / CAD se movió lateralmente cerca de 1.3500 durante la mayor parte del día antes de ganar tracción durante las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. Impulsado por la fortaleza del USD de base amplia, el par se disparó a un nuevo máximo diario de 1.3586 y entró en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subió un 0.47% en el día a 1.3575.
USD capitaliza la aversión al riesgo
Ante la ausencia de importantes publicaciones de datos macroeconómicos, los mercados reaccionaron a los acontecimientos políticos en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo dictaminó el jueves que el fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance Jr., puede obtener los registros financieros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su investigación.
Con la reacción inicial, los principales índices de Wall Street giraron hacia el sur y el índice del dólar estadounidense (DXY) subió al alza, reflejando un entorno de mercado libre de riesgos. Al momento de escribir, el DXY subió un 0.27% en el día a 96.75.
Por otro lado, los precios del crudo cayeron bajo una fuerte presión de venta en la segunda mitad del día en medio de un vuelo hacia la seguridad. El barril de West Texas Intermediate borró todas sus ganancias semanales en cuestión de horas y se vio por última vez que perdió 2.83% a $ 39.70.
El viernes, Statistics Canada publicará el informe de empleos para junio. Vista previa de los datos, "nuestro sesgo es que el CAD estará satisfecho con un número sólido de trabajos incluso si llega por debajo de las expectativas", dijeron analistas de TD Securities. "Creemos que el CAD podría reflejar preocupación si vemos una decepción sustancial, quizás por debajo de 500k".
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El par USD / CAD permaneció deprimido durante la primera sesión europea, y los bajistas ahora buscan extender la caída por debajo de la marca psicológica clave de 1.3500.
A pesar del número cada vez mayor de nuevos casos de coronavirus, los inversores siguen siendo cautelosamente optimistas en medio de las esperanzas de una fuerte recuperación económica global en forma de V. Esto, a su vez, continuó afectando la demanda del dólar estadounidense seguro y mantuvo al par USD / CAD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del jueves.
Esto viene detrás de la caída del día anterior de alrededor de 130 pips desde niveles más allá de la marca de 1.3600, o máximos semanales, y respalda las perspectivas de una mayor debilidad para el par USD / CAD. Sin embargo, un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo podría socavar la moneda vinculada a las materias primas: el dólar canadiense y ayudar a limitar las pérdidas más profundas.
Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de que los comerciantes comiencen a posicionarse para una extensión del movimiento de depreciación. Un quiebre sostenido por debajo de la región de 1.3485 preparará el escenario para un deslizamiento hacia la marca de 1.3400 en ruta en el mes de junio, soporte de mínimos de oscilación, alrededor de la región de 1.3315.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico del jueves, que presenta el lanzamiento de Canadian Housing Starts y las solicitudes semanales iniciales de desempleo de los EE. UU. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del petróleo en EE. UU., Podría proporcionar cierto impulso comercial más adelante durante la primera sesión de América del Norte.
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La siguiente área objetivo entra en el área de 1.35185-235. Esa área se compone de mínimos del 6 al 7 de julio. El 8 de julio, el precio rompió por debajo de ese nivel y probó / rompió brevemente la MA de 200 días. El 9 de julio (jueves) el precio se corrigió al nivel y se estancó antes, más tarde en el día, rompiendo de nuevo por encima y subiendo fuertemente.
Mantenerse por debajo de los promedios móviles de 100 y 200 horas ahora tendrá a los operadores mirando hacia esa área de oscilación seguido por el promedio móvil de 200 días en 1.35032. Es cierto que el promedio móvil de 200 días se rompió tanto el miércoles como el jueves de la semana pasada, solo para que fracasara el descanso. Sin embargo, si el precio va a bajar en el par, obtener y mantenerse por debajo del promedio móvil de 200 días sería un desarrollo clave.
Echando un vistazo más amplio al gráfico diario, el precio del par se ha estado consolidando, arriba y abajo, en las últimas 5 o 6 semanas. Durante ese tiempo, el precio ha cerrado por encima del promedio móvil de 200 días cada día (desde el 11 de junio). Eso aumenta los niveles de importancia en el futuro.
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El USD / CAD ha encontrado demanda en un área de soporte mensual que da lugar a la oportunidad de apuntar a la resistencia a medida que la tendencia en cascada consecutiva de cinco meses comienza a corregirse.
El siguiente flujo de gráficos ilustra cómo se ha determinado la configuración de la operación y por qué ofrece una oportunidad de alta probabilidad para una relación de riesgo / recompensa favorable de 1: 3.
Comenzando con el gráfico mensual, podemos ver que el precio de hecho ha sido rechazado mes tras mes y ha recuperado una oferta con un fuerte nivel de soporte.
Gráfico mensual
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[B]Gráfico semanal
https://latino-forex.com/customavatars/839611795.png
Desde una perspectiva semanal, es probable que el área de 1.34 sea un área de oferta importante a la que apuntar, pero la operación de mayor probabilidad en la mesa, por ahora, se encuentra en la configuración diaria.
Gráfico diario
https://latino-forex.com/customavatars/1484455027.png
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El USD / CAD cotiza un 0,19% más alto, a pesar de que el petróleo cotiza justo por encima del nivel plano.
El BoC reconoció la mejora de los datos y el CAD se apreció ayer.
Contexto fundamental
El Banco de Canadá dejó las tasas sin cambios en 0.25% el miércoles. Uno de los puntos principales de la reunión del banco central fueron los datos canadienses más sólidos de lo esperado. El banco central confirmó que continuaría el ritmo de su programa de QE de divisas comprando bonos por valor de 5.000 millones de dólares canadienses por semana. El banco declaró que las perspectivas económicas en Canadá y en el extranjero en general están evolucionando como se esperaba, con una recuperación de la actividad a medida que las economías se reabren. Aunque, las primeras recuperaciones en Canadá y Estados Unidos han sido más firmes de lo esperado.
Con el CAD relativamente fuerte, el banco no espera que la inflación esté por encima del objetivo del 2%, pero no se mencionó inmediatamente más estímulos. En general, el BoC está en modo de esperar y ver y justo hoy Macklem del BoC dijo que "el banco está listo para ajustar las facilidades de liquidez a corto plazo según lo requieran las condiciones del mercado".
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El USD / CAD registró una primera ganancia semanal en dos meses después de abrir en 1,3064 el lunes y terminar en 1,3178 el viernes, ya que una fuerte caída en los precios del petróleo pesó sobre las perspectivas económicas canadienses y el Banco de Canadá (BoC) destacó que la recuperación de la pandemia es una proyecto a largo plazo. Joseph Trevisani, analista de **Street, cree que el impulso a la baja del USD / CAD parece cada vez más cansado y espera un repunte hacia la zona de 1,34-1,35.
Citas clave
“El BoC dejó su tasa de interés principal sin cambios en 0.25% como se esperaba universalmente y mantuvo su programa de flexibilización cuantitativa. El gobernador Tiff Macklem señaló que, si bien la economía canadiense se había recuperado fuertemente de los cierres pandémicos, esperaba que el ritmo de la mejora comenzara a desacelerarse ”.
“La caída del 1 de septiembre a 1.2994, la primera vez que el USD / CAD había estado por debajo de 1.3000 desde el 8 de enero, está comenzando a verse como el fondo posterior a la pandemia. La breve incursión, la falta de intentos posteriores y el soporte firme en 1.3040 argumentan que el USD / CAD ha agotado su impulso bajista ".
“El escenario de debilidad del dólar estadounidense que estuvo detrás de la caída general del dólar en agosto se basó en la sospecha de que la economía estadounidense estaba entrando en una segunda ola de retracción del COVID-19. Aunque eso no ocurrió, no ha habido una mejora suficiente en las estadísticas de Estados Unidos, en particular las aún elevadas cifras semanales de reclamaciones por desempleo, para un retroceso total. La economía de Estados Unidos no retrocede pero tampoco avanza con fuerza y la indecisión ha infectado al dólar ”.
“Debido a que el nivel actual del USD / CAD es el resultado de una mala interpretación de la economía de los Estados Unidos, es probable que se corra hacia el rango de 1.3400-1.3500 de julio. Todo lo que se requiere es la cooperación de la economía estadounidense ".
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A fines de la mañana de la sesión europea, el USD / CAD cayó por debajo del nivel de 1.3100 y ahora cotiza con pérdidas de alrededor de 30 pips en el día o un poco más de 0.2%.
CAD obtiene un impulso impulsado por el riesgo, rastrea un crudo más alto
Los activos de riesgo, incluido el CAD, recibieron otro impulso impulsado por la vacuna el lunes por la mañana, casi exactamente una semana después del anuncio de la vacuna positiva de Pfizer y BioNtech el lunes pasado. Moderna publicó los resultados de su prueba de vacuna Fase 3 Covid-19, y su vacuna podría ser incluso mejor que la de Pfizer / BioNtech. En primer lugar, tiene una tasa de eficacia ligeramente superior al 94,5% (la vacuna de Pfizer / BioNtech fue de aproximadamente el 90%) y, en segundo lugar, se puede almacenar a temperatura del refrigerador (la vacuna de Pfizer / BioNtech debe mantenerse congelada, lo que presenta un desafío logístico / de distribución clave ).
Es cierto que este último impulso al apetito por el riesgo ha sido mucho más modesto; como señalaron varios analistas y comentaristas del mercado tras el anuncio de Moderna el lunes, los mercados ahora esperan que los fabricantes de vacunas que utilizan una tecnología similar a Pfizer y BioNtech (como Moderna) produzcan resultados similares. El hecho de que la vacuna de Pfizer / BioNtech pudiera lograr un 90% de eficacia con su vacuna fue una gran sorpresa hace una semana. El hecho de que la vacuna de Moderna tenga un 94,5% de eficacia es una gran noticia, pero menos sorprendente.
No obstante, los mercados financieros han vuelto a vitorear; el S&P 500 actualmente cotiza con ganancias en exceso de algo menos del 1% y el índice está nuevamente por encima de 3600 y el Dow alcanzó máximos históricos, mientras que los rendimientos estadounidenses volvieron a subir y la curva de rendimiento se empinó. En Europa, el Stoxx 600 cerró al alza alrededor de un 1,3%. Mientras tanto, los precios del petróleo crudo , aunque por debajo de los máximos anteriores, continúan operando con ganancias sólidas en el día (WTI + 2.8%), impulsados al alza no solo por las noticias de vacunas sino también por la perspectiva de una extensión de tres meses de la producción actual de la OPEP +. recortes (indicados por las fuentes después de la reunión del lunes del Comité Técnico Conjunto OPEP +, que procede a la reunión real de la OPEP + a finales de mes).
Los mercados de divisas también están sintiendo las vibraciones positivas, con las monedas sensibles al riesgo liderando el camino, mientras que los paraísos tradicionales (JPY, CHF, USD), así como la GBP (debido a más noticias sobre el estancamiento del Brexit ) y el EUR (en medio de la confusión frente al EUR). de De Cos del BCE) son los rezagados.
Por lo tanto, el CAD se ha negociado en función de un mayor apetito por el riesgo y los precios del crudo el lunes, en lugar de sus propios impulsores internos. Las ventas de fabricación canadienses a las 13: 30GMT estuvieron en línea con las expectativas de 1,5% intermensual. Por lo tanto, la acción del precio del CAD parece estar determinada por la dinámica del riesgo global y los precios del crudo, al menos hasta los datos de inflación de precios al consumidor canadiense de mañana para octubre a las 13: 30GMT, lo que debería ser interesante, al menos según el informe del Banco de Canadá. perspectiva.
USD / CAD en estructura de cuña bajista, ojos más a la baja
Habiendo roto hacia el sur de un canal de tendencia alcista en la reapertura del comercio esta semana, el USD / CAD ha continuado hacia el sur, sacando el nivel de 1.3100. Por ahora, el par no ha podido empujar mucho más bajo que el nivel de 1.3070, pero podría decirse que ahora se encuentra en una estructura de cuña bajista a corto plazo (consulte el gráfico de una hora). Como tal, los bajistas estarán ante una prueba inminente de la próxima área de soporte alrededor de 1.3050 (máximo del 10 de noviembre, mínimo del 12 de noviembre).
Por debajo de eso, hay muy pocos niveles de soporte notables que mantengan al par alejado de una prueba del nivel psicológico de 1.3000, y por debajo del mínimo del 10 de noviembre en 1.2985 y luego del mínimo del 9 de noviembre en 1.2930. Una ruptura por debajo del punto mínimo de noviembre llevaría al USD / CAD a sus niveles más bajos en más de dos años.
Por el contrario, al alza, está el nivel de 1.3100, que ha estado limitando la acción del precio desde antes del inicio de la sesión estadounidense del lunes. Una ruptura por encima de eso y al alza de la estructura de cuña bajista a corto plazo dentro de la cual los precios están actualmente sujetos abriría una prueba de los máximos de la primera sesión europea del lunes en poco más de 1.3120.
Además del lado positivo, se encuentra el promedio móvil de 21 días (DMA) del USD / CAD en 1.3152, que demostró una sólida resistencia al final de la semana pasada. Por encima de esto, el 50DMA reside en 1.3204.
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USD / CAD
El dólar estadounidense se disparó 53 pips o un 0,41% frente al dólar canadiense el lunes. El aumento fue detenido por el promedio móvil simple de 200 horas durante la sesión de operaciones de ayer.
La sesión de negociación del martes comenzó con un impulso bajista. Lo más probable es que los bajistas sigan presionando el tipo de cambio a la baja hoy. El objetivo potencial estaría en el S2 semanal en 1.2983.
Sin embargo, un nivel de soporte en 1,3037 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda en el corto plazo.
El análisis de los algoritmos de negociación de alta frecuencia de esta mañana muestra que el par USDCAD alcanzó la zona de presión de compra de HFT ligera que se encuentra en 1,3046 e inferior para la sesión de hoy. Aquí podrían crearse oportunidades de compra si aparecen algunas señales o patrones alcistas.
La zona de compra de HFT es un área donde es probable que ingresen más compradores al mercado. El USDCAD rompió por debajo de la zona de soporte establecida en 1.3040 esta mañana. Los alcistas ahora buscarán una reversión de este movimiento, una ruptura y un cierre por encima del soporte anterior de 1.3040 que volvería alcista a los técnicos.
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Los vendedores del USD / CAD observan el extremo inferior del rango de operaciones de una semana.
El RSI normal y el comercio sostenido por debajo de la media móvil simple de 200 barras mantienen a los vendedores esperanzados.
La parte superior del 13 de noviembre se suma a los filtros al alza.
El USD / CAD cae a 1,3062, un 0,14% menos intradía, durante la sesión asiática del martes. Aun así, el par mantiene el impulso lateral establecido desde el 16 de noviembre.
Teniendo en cuenta las condiciones normales del RSI, junto con la debilidad por debajo de la media móvil simple de 200 barras, es probable que la cotización esté disminuyendo hacia el soporte del rango cerca de 1.3045 antes de mirar el punto de descanso de 1.3030.
Durante el reinado de los vendedores del USD / CAD más allá de 1.3030, el imán psicológico de 1.3000 es la clave para una mayor desventaja apuntando al mínimo mensual que rodea 1.2930.
Alternativamente, un despeje al alza de la resistencia del rango, en 1.3123, tendrá que cruzar un nivel SMA de 200 barras de 1.3141, así como el máximo del 13 de noviembre cerca de 1.3172 para convencer a los compradores del USD / CAD.
Después de eso, la cifra redonda de 1.3300 y el techo mensual cercano a 1.3370 atraerán a los alcistas.
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El rally del petróleo recupera impulso
Por otro lado, el informe semanal publicado por la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. Mostró que las existencias de petróleo crudo disminuyeron en 0,75 millones de barriles en la semana que finalizó el 20 de noviembre y dieron un impulso a los precios del petróleo . El barril de West Texas Intermediate (WTI), que cerró los cinco días anteriores en territorio positivo, se cotiza actualmente a su nivel más alto desde marzo a $ 45,95, ganando un 2,6% diario.
Más adelante en la sesión, el FOMC publicará las actas de su reunión de noviembre. Sin embargo, es probable que la reacción del mercado permanezca en silencio con las condiciones comerciales disminuyendo antes del feriado del Día de Acción de Gracias en los EE. UU.
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / CAD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2994
Hoy cambio diario -0,0006
% De cambio diario de hoy -0,05
Hoy abierto todos los días 1.3
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3124
SMA50 diario 1.319
SMA100 diario 1.3246
SMA200 diario 1.3532
NIVELES
Máximo diario anterior 1.3091
Mínimo diario anterior 1.3
Máximo semanal anterior 1.3142
Mínimo semanal anterior 1,3034
Máximo mensual anterior 1.339
Mínimo mensual anterior 1.3081
Fibonacci diario 38.2% 1,3035
Fibonacci diario 61.8% 1.3056
Punto de pivote diario S1 1.297
Punto de pivote diario S2 1.294
Punto de pivote diario S3 1.2879
Punto de pivote diario R1 1.3061
Punto de pivote diario R2 1.3121
Punto de pivote diario R3 1.3152
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USD / CAD consolida las pérdidas semanales mientras recupera el umbral de 1.3000 temprano el jueves. El par cayó a su nivel más bajo en dos semanas el día anterior, antes de rebotar en 1.2986.
Como resultado, la región entre 1.2985 y 1.3000, incluidos los mínimos marcados desde el 1 de septiembre, excepto por la caída del mes actual, se convierte en el soporte clave a tener en cuenta para los operadores del USD / CAD.
Teniendo en cuenta los últimos movimientos de retroceso del par, el mínimo del 17 de noviembre cerca de 1.3035 aparece como un objetivo inmediato para los compradores del USD / CAD. Sin embargo, una unión de SMA a corto plazo y una línea de tendencia descendente desde el 02 de noviembre, cerca de 1.3060 / 65, se convierte en la resistencia clave a observar después.
Mientras tanto, el MACD bajista y la negociación del par por debajo de una importante confluencia de resistencias mantienen la esperanza de los vendedores del USD / CAD.
Por lo tanto, una ruptura a la baja de 1.2985 es lo que están apuntando antes de mirar el mínimo mensual alrededor de 1.2930.
