Analisis NZD/USD

NZD/USD ha superado algunos niveles de resistencia clave en 0.6718/32. La próxima resistencia clave se ve en 0.6873/91, que se espera que limite, según los analistas de Credit Suisse.

Es probable que se produzca una mayor consolidación
“Cambiamos nuestra postura a favor de una fase de consolidación más larga, con resistencia para una mayor recuperación vista en los máximos de diciembre, así como el retroceso del 50% de la caída de octubre de 2021 a enero de 2022 en 0.6855/6873, que buscaríamos para intentar gorra al principio.

“Si se rompiera 0.6855/6873, se espera que el máximo YTD en 0.6891 sirva como una barrera más sólida. Por encima de aquí señalaría un desafío de la caída del promedio móvil de 200 días en 0.6949, sin embargo, este no es nuestro caso base por ahora".

“Por otro lado, un cierre por debajo de 0.6732/18 y una caída por debajo de los mínimos recientes en 0.6678 aliviaría la reciente presión alcista. Sin embargo, solo por debajo de 0.6601/6589 reafirmaría la tendencia bajista a mediano plazo aún intacta".

Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 49,85 % de los comerciantes están netos en largo, con una proporción de comerciantes cortos a largos de 1,01 a 1. De hecho, los comerciantes se han mantenido netamente cortos desde el 19 de noviembre, cuando el NZD / USD cotizaba cerca de 0,70, precio ha bajado un 4,16% desde entonces. El número de operadores netamente largos es un 0,30 % más alto que ayer y un 1,52 % más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos en corto es un 10,16 % más alto que ayer y un 42,98 % más alto que la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén netamente cortos sugiere que los precios del NZD/USD pueden seguir aumentando.

Nuestros datos muestran que los operadores ahora tienen una posición neta corta de NZD/USD por primera vez desde el 19 de noviembre de 2021, cuando NZD/USD cotizaba cerca de 0,70. Los comerciantes están más cortos netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo comercial contrario alcista más fuerte para el NZD/USD.

La agenda económica de EE.UU. presentó pedidos de bienes duraderos para enero, en 1.6% mensual, superior al 0.6% estimado. Por su parte, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el PCE, subió hasta el 6.1% anual, superior al 5.8% previsto, mientras que el PCE subyacente subió hasta el 5.2%, superior al 5.1% esperado. Además, la evaluación final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero aumentó a 62.8, mejor que el 61.7

Pronóstico del precio del NZD/USD: Perspectiva técnica

El NZD/USD tiene un sesgo neutral, aunque cotiza por encima de la media móvil de 50 días (DMA) en 0,6724, lo que indica que una tendencia alcista se aceleraría pero estaría sujeta al cierre diario del viernes por encima de la anterior.

SI ese escenario se desarrolla según lo planeado, el NZD/USD estaría expuesto a una presión alcista. Dicho esto, la primera resistencia del NZD/USD sería el máximo del 23 de febrero en 0.6809. Una vez liquidado, el siguiente nivel de resistencia sería la DMA de 100 en 0.6850. El quiebre de este último expondría el máximo diario del 13 de enero en 0.6890.

El NZD/USD ha retrocedido un poco desde los máximos de la sesión cerca del nivel de 0.6800 y está de vuelta en la región de 0.6750.

El apetito por el riesgo empeoró durante el comercio de EE.UU. con los mercados preocupados por el impacto económico global de la guerra ruso-ucraniana.

El NZD/USD ha retrocedido un poco desde los máximos de la sesión cerca pero modestamente por debajo del nivel de 0.6800 y está de vuelta en la región de 0.6750, donde cotiza a la baja en aproximadamente un 0.2% en el día. El apetito por el riesgo empeoró durante las horas de negociación de EE.UU., ya que los participantes del mercado se preocuparon por el impacto que la guerra ruso-ucraniana y las sanciones occidentales masivas asociadas a Rusia tendrán en la economía global.

"Esperamos más volatilidad a medida que los mercados hacen malabarismos con los riesgos a la baja para el sentimiento y los riesgos al alza para la inflación, y vemos una tendencia inmediata menos obvia".

Además, el estatus de Rusia como un gran exportador de materias primas significa que la amenaza de interrupciones en el suministro de petróleo, gas y diversas materias primas agrícolas se ha amplificado. Esto también podría estar apoyando a las divisas de las materias primas, ya que los inversores apuestan por la inflación y buscan una cobertura.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) se reuniría el 26 de febrero, donde los analistas de mercado esperan un aumento de 25 pb a la tasa de efectivo a un día (OCR) para llegar al 1%. Eso lo convertiría en el primer banco central del G8 en alcanzar ese umbral, seguido por el Banco de Inglaterra (BoE), con un 0,50%.

La ausencia de noticias macroeconómicas de Nueva Zelanda , los comerciantes de NZD/USD , se apoyarían en la dinámica del dólar. Por su parte, la agenda económica estadounidense no reportaría información de primer o segundo nivel hasta el 10 de febrero, donde se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estadounidense de enero, que se prevé suba tres décimas hasta el 7,3%, seguido del IPC subyacente que se estima en 5,9%.

Sin embargo, la ventaja del par más allá de 0.6900 depende de cómo pueda conquistar el nivel de 200 DMA de 0.6930.

Mientras tanto, los movimientos de retroceso siguen siendo esquivos hasta que se mantienen más allá de un soporte horizontal de quince días cerca de 0.6810.

También actúa como filtro a la baja el umbral de 0.6800, el mínimo de diciembre de 2021 cerca de 0.6700 y una línea de tendencia con pendiente ascendente desde el 28 de enero, cerca de 0.6685.

Si los precios del NZD/USD caen por debajo de 0,6685, los bajistas no dudarán en desafiar el mínimo anual que rodea a 0,6530.

El lunes, el sentimiento del mercado se agrió después de un estado de ánimo inicialmente positivo a medida que disminuía el optimismo en torno a la paz entre Ucrania y Rusia, junto con la noticia del resurgimiento del coronavirus en China.

China reportó los casos de covid más altos desde mayo de 2020 el día anterior y ahogó a los antípodas con su bloqueo en las ciudades del epicentro. Recientemente, la nación dragón anunció restricciones de actividad en la ciudad de Langfang, cerca de Beijing.

Aparte de los riesgos geopolíticos y de covid, las crecientes esperanzas de una trayectoria de subida de tipos más rápida por parte de la Fed también pesaron en los precios del NZD/USD últimamente, a través de los rendimientos más firmes del Tesoro de EE. UU.

Vista de 24 horas: “El fuerte aumento en NZD ha cobrado impulso y podría probar la mayor resistencia en 0.6875. En vista de las condiciones de sobrecompra, es poco probable que se produzca una clara ruptura de este nivel. La próxima resistencia está en 0.6900. En el lado negativo, una ruptura de 0.6795 (el soporte menor está en 0.6815) indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado".

Próximas 1-3 semanas: “NZD se disparó ayer y eliminó fácilmente nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 0.6810 (máximo de 0.6845). La ruptura de 0.6810 indica que nuestra opinión de que el NZD se negocie con un sesgo a la baja fue incorrecta. La rápida acumulación de impulso ha desplazado el riesgo al alza. Dicho esto, se espera que cualquier avance enfrente una sólida resistencia en 0.6875. En el lado negativo, una ruptura de 0.6765 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado”.

El NZD/USD es testigo de un modesto retroceso desde el máximo de cuatro meses tocado a primera hora de este miércoles.

Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses benefician al USD y provoca cierta toma de ganancias intradía en el par.

El apetito por el riesgo y el aumento de los precios de las materias primas deberían ayudar a limitar las pérdidas del NZD.

El par NZD/USD se mueve a la baja a principios de la sesión europea y cae a un nuevo mínimo diario, alrededor de 0.6950.

El par ha presenciado un modesto retroceso desde el máximo de cuatro meses, alrededor de la región de 0.6975, tocado a primera hora de este miércoles y ha devuelto una parte de las fuertes ganancias del día anterior. El reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense, lo que a su vez llevó a los inversores a retirar algunas ganancias de sus posiciones alcistas alrededor del par NZD/USD.

El USD/NZD ha roto al alza durante la sesión de trading del martes para romper por encima de la parte superior de una estrella fugaz de la sesión anterior. Esta es una señal muy alcista (bullish), y por supuesto, hemos visto este mercado romper bien por encima de la EMA de 200 días, y ahora parece que vamos a hacer una gran carrera hacia el nivel de 0.70.

Esto tiene cierto sentido si se tiene en cuenta que el Royal Bank of New Zealand ha sido muy claro en el hecho de que le gusta que el mercado esté valorando las tasas de interés más altas. Además, es muy probable que hagan exactamente eso, por lo que no debería haber sorpresas. Mientras las materias primas sigan cobrando impulso al alza, es probable que el Dólar neozelandés se beneficie un poco. El mercado sigue siendo muy ruidoso en general, pero parece que simplemente estamos "escalonando" el camino hacia arriba.

La tendencia principal es hacia arriba de acuerdo con el gráfico de cambios diarios. Una operación a través de .6989 indicará la reanudación de la tendencia alcista. Una operación a través de .6729 cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor también es alcista. Un comercio a través de .6865 cambiará la tendencia menor a la baja. Esto cambiará el impulso a la baja.

El NZD/USD se asentó en el lado fuerte de una zona de retroceso a largo plazo en .6955 a .6874, lo que hace que esta área sea soporte.

El rango menor es .6865 a .6989. Su nivel del 50% en .6927 es un soporte adicional.

El rango a corto plazo es .6729 a .6989. Si la tendencia menor cambia a bajista, su nivel del 50% en .6859 se convertirá en el próximo objetivo.

El kiwi está en el pie delantero y apuntando a un quiebre a la zona de 0,70.

Un repunte generalizado de los precios de las materias primas respalda al NZD.

NZD/USD ha estado en terreno firme a mediados de semana a medida que avanza hacia 0,70 la cifra. Las acciones estadounidenses terminaron la sesión del miércoles a la baja, mientras que los futuros del petróleo crudo subieron junto con los precios del oro. Sin embargo, el kiwi aguantó bien.

El S&P 500 perdió un 1,2% a 4.456,24, el Nasdaq Composite de tecnología pesada perdió un 1,3% a 13.922,60 y el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 1,3% a 34.358,50. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 8 puntos básicos hasta el 2,30%.

La tendencia principal es hacia arriba de acuerdo con el gráfico de cambios diarios. Una operación a través de .6989 indicará la reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de .6729 cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor también es alcista. Un comercio a través de .6865 cambiará la tendencia menor a la baja. Esto cambiará el impulso a la baja.

Por el lado positivo, la resistencia es el nivel de Fibonacci a largo plazo en .6955.

En el lado negativo, el primer soporte es un pivote menor en .6927. A esto le sigue el nivel del 50% a largo plazo en .6874, seguido de cerca por otro pivote menor en .6859.

NZD/USD cotizó al alza ayer, superando el máximo del lunes de 0.6925, lo que confirma un próximo máximo más alto en el gráfico de 4 horas . En general, el par se cotiza por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero y , por lo tanto, consideraremos que la perspectiva a corto plazo es positiva.

Al momento de escribir este artículo, la tasa parece estar retrocediendo desde la zona de 0.6975, y existe una buena posibilidad de que veamos más caídas, incluso por debajo de la barrera de 0.6925. No obstante, seguimos creyendo que los alcistas podrían volver a hacerse cargo, quizás desde cerca de la zona de 0.6865, marcada como soporte por el mínimo de ayer. Esto podría resultar en avances hacia y por encima de la barrera de 0.6975, con la siguiente parada quizás en el pico del 22 de noviembre , en 0.7015 . Si los alcistas no se detienen ahí, es posible que los veamos desafiando la zona de 0.7050, cerca del máximo del 18 de noviembre .

El dólar de Nueva Zelanda cotiza casi plano el jueves temprano después de cerrar considerablemente al alza la sesión anterior. La acción del precio de hoy sugiere una decepción en la última cifra del PIB del país, mientras que el fuerte repunte del miércoles fue impulsado después de que la Reserva Federal de EE. UU. pasara a una política monetaria agresiva, pero no pudo dar una sorpresa más dura.

El miércoles, la Fed elevó las tasas de interés en el esperado cuarto de punto porcentual y proyectó que su tasa de política alcanzaría un rango de 1,75% a 2% para fines de este año y 2,8% el próximo año. La Fed también proyectó el equivalente a aumentos de tasas de un cuarto de punto porcentual en cada una de sus seis reuniones de política restantes este año, pero eso estuvo en línea con las expectativas del mercado para las tasas.

El par NZD/USD se recuperó bruscamente liderado por la detección de un interés de compra decente en el promedio móvil exponencial (EMA) de 200 períodos, que cotiza a 0.6882 en el momento de la publicación. Los alcistas neozelandeses han recuperado la mayoría de las pérdidas semanales ya que el activo inició la semana con un amplio tic bajista.

En la escala diaria, el NZD/USD cotiza de cerca al 61,8% de retroceso de Fibonacci (ubicado desde el máximo del 21 de octubre de 2021 en 0,7219 hasta el mínimo del 28 de enero en 0,6529), que está en 0,6954. La línea de tendencia ubicada desde el mínimo del 28 de enero en 0.6529, junto a los mínimos del 14 y 24 de febrero en 0.6593 y 0.6630, respectivamente, continuará actuando como un importante soporte.

Un cruce alcista está al borde de los EMA de 20 y 200 períodos, lo que se sumará a los filtros alcistas. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) (14) parece superar 60.00, lo que impulsará el activo al alza.

Por el lado positivo, los alcistas deben superar el máximo semanal de 0,6972, lo que enviará al activo hacia la resistencia psicológica de 0,7000, seguida del máximo del 19 de noviembre de 2021 en 0,7050.

Si el activo cae por debajo de los mínimos semanales en 0.6876 de manera decisiva, los alcistas del dólar arrastrarán al par hacia el mínimo del 17 de marzo en 0.6823. El incumplimiento de este último expondrá el activo a más caídas cerca del nivel de soporte redondo en 0.6800.

Se espera que el índice de precios al consumo (IPC) de mayo se sitúe en el 8.3% interanual, en línea con las dos lecturas anteriores. Por su parte, el IPC subyacente se estima en un 5.9% interanual. A última hora del día, la Universidad de Michigan publicará la lectura preliminar de junio de su informe sobre el sentimiento de los consumidores, que ofrecerá a los inversores una guía sobre la forma en que los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a las perspectivas económicas actuales.

Durante la sesión asiática del jueves, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se prepara para deshacer su programa de estímulo pandémico y comenzará a vender sus títulos a la oficina de deuda del Departamento del Tesoro a razón de 5.000 millones de dólares neozelandeses. La siguiente política monetaria del RBNZ será el 15 de julio, en la que los agentes del mercado esperan otra subida de tipos de 50 puntos básicos para dejar las tasas de tipo de interés en el 2.50%.

Se espera que el índice de precios al consumo (IPC) de mayo se sitúe en el 8.3% interanual, en línea con las dos lecturas anteriores. Por su parte, el IPC subyacente se estima en un 5.9% interanual. A última hora del día, la Universidad de Michigan publicará la lectura preliminar de junio de su informe sobre el sentimiento de los consumidores, que ofrecerá a los inversores una guía sobre la forma en que los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a las perspectivas económicas actuales.

Durante la sesión asiática del jueves, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se prepara para deshacer su programa de estímulo pandémico y comenzará a vender sus títulos a la oficina de deuda del Departamento del Tesoro a razón de 5.000 millones de dólares neozelandeses. La siguiente política monetaria del RBNZ será el 15 de julio, en la que los agentes del mercado esperan otra subida de tipos de 50 puntos básicos para dejar las tasas de tipo de interés en el 2.50%.