AUD / USD lucha por una dirección firme

El USD se mantuvo deprimido y ayudó al AUD / USD a recuperar tracción el jueves.
El optimismo del mercado y los comentarios moderados de Powell socavaron el dólar como refugio seguro.
Se necesita un movimiento sostenido más allá de mediados de los 0.7700 para confirmar un sesgo alcista a corto plazo.
El par AUD / USD fue testigo de un modesto retroceso desde los máximos de dos semanas y terminó en rojo, rompiendo tres días consecutivos de la racha ganadora el miércoles. El repunte inicial estuvo respaldado por la aparición de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense , que perdió algo de terreno adicional tras la publicación de cifras de inflación al consumidor estadounidenses más suaves de lo esperado. De hecho, el IPC general bajó a una tasa interanual del 1,4% desde el 1,6% y no alcanzó las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura del 1,5%. Sumado a esto, el IPC subyacente también no cumplió con las expectativas del mercado y permaneció sin cambios mensuales durante el mes informado.

El mercado de bonos reaccionó con fuerza a las lecturas más suaves y provocó un cambio radical en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que afectó aún más al dólar. El factor de apoyo, en mayor medida, se vio compensado por cierta debilidad en los mercados de valores estadounidenses. El estado de ánimo cauteloso socavó el dólar australiano percibido como más riesgoso y ejerció cierta presión a la baja sobre el principal. Dicho esto, el optimismo sobre una sólida recuperación económica mundial debilitó la demanda del dólar de refugio seguro y ayudó a limitar cualquier pérdida adicional, en lugar de ayudar al par a recuperar tracción el jueves.


El progreso en el lanzamiento de vacunas para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa y las expectativas de un plan de gasto fiscal masivo de EE. UU. Siguieron respaldando el sentimiento alcista subyacente. La confianza de los inversores recibió un impulso adicional después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicara que la política fácil se mantendrá durante mucho tiempo. En declaraciones preparadas para una transmisión por Internet al Economic Club de Nueva York el miércoles, Powell dijo que el mercado laboral está lejos de recuperarse por completo y que la Fed no está considerando aumentar las tasas de interés desde los niveles actuales cercanos a cero.

El dólar australiano recibió el apoyo adicional de los comentarios positivos del secretario del Tesoro de Australia, Kennedy, que dijo que la economía se está recuperando más rápido de lo esperado. Sumado a esto, las expectativas de inflación al consumidor de Australia para febrero subieron a un 3,7% desde el 3,4% anterior y esperado. Los alcistas no parecían afectados por titulares bastante pesimistas relacionados con las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Biden subrayó sus preocupaciones fundamentales sobre las prácticas coercitivas e injustas de Beijing y dijo que un Indo-Pacífico libre y abierto era una prioridad. Por otro lado, Xi advirtió que un enfrentamiento sería un 'desastre' para ambas naciones.

Sin embargo, el par, hasta ahora, ha logrado mantenerse con modestas ganancias intradía y permanece a merced de la dinámica del precio del USD. En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, los operadores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades significativas.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par confirmó esta semana una ruptura alcista a corto plazo a través de una resistencia de línea de tendencia descendente de un mes de antigüedad. Sin embargo, la falta de un seguimiento sólido de las compras justifica cierta cautela para los operadores alcistas. Esto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido más allá de los máximos de oscilación durante la noche, alrededor de la región de 0.7755, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Entonces, el par podría apuntar a recuperar la marca de 0,7800 cifras redondas antes de finalmente lanzarse a los máximos de YTD, alrededor de la región de 0,7820 tocada el 6 de enero.

Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia de la línea de tendencia mencionado, actualmente alrededor de la región de 0.7715, podría actuar como soporte inmediato. Esto es seguido de cerca por la marca de cifras redondas de 0.7700, que si se rompe de manera decisiva podría provocar algunas ventas técnicas y acelerar la caída hacia la zona de soporte de 0.7660. Algunas ventas posteriores anularán las perspectivas de cualquier movimiento positivo adicional y harán que el par sea vulnerable para volver a probar los niveles por debajo de 0,7600.

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Arriba, hay una resistencia masiva hasta al menos el nivel de 0,80, y probablemente se extiende hasta el nivel de 0,81 según la acción histórica del precio. Debido a esto, creo que tenemos mucho trabajo por hacer para hacer un movimiento más grande al alza. También vale la pena señalar que hemos hecho un movimiento alcista tan grande que podríamos obtener un retroceso significativo y simplemente sería el mercado tratando de encontrar valor. Este par, obviamente, está muy influenciado por el apetito por el riesgo, así que téngalo en cuenta.

Los datos de EE. UU. Muestran que la economía creció a una tasa anualizada del 6,4% en el primer trimestre, superando las expectativas.
DXY sube en medio de mayores rendimientos en Estados Unidos; A 10 años alcanza el 1,68%.
La combinación de un deterioro en el sentimiento del mercado y mayores rendimientos en Estados Unidos debilitó el par AUD / USD que cayó a 0.7751, alcanzando un nuevo mínimo diario, extendiendo la corrección desde el máximo de seis semanas que alcanzó anteriormente en 0.7817.

La aceleración de la caída del AUD / USD se produjo en medio de una fuerte caída de los bonos del Tesoro. El rendimiento a 10 años ha subido un 3% después de un retroceso; subió al 1,68% y, al momento de redactar este artículo, se sitúa en el 1,66%.


Anteriormente, los datos económicos mostraban que la economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 6,4% durante el primer trimestre superando las expectativas. En el frente negativo, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron menos de lo esperado y las ventas de viviendas pendientes en marzo aumentaron por debajo del consenso del mercado. El viernes, en Australia, se publicará el índice de precios al productor (Q1).

AUD / USD limitado nuevamente por 0.7815
La perspectiva a corto plazo se deterioró para el australiano durante las últimas horas después de no poder superar los 0,7815 / 20. El área mencionada coronó el alza nuevamente, como lo hizo el lunes y la semana pasada. Una ruptura firme al alza despejaría el camino hacia más ganancias, apuntando al área de 0.7850.

Por otro lado, una consolidación por debajo de 0,7760 debería apuntar a más pérdidas en el futuro, con una posible prueba del mínimo semanal en 0,7720 / 25, que protege a 0,7700.

Si el AUD / USD cae por debajo del soporte en 0.7750, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en la EMA 20 en 0.7735. Una prueba exitosa de este nivel abrirá el camino a la prueba del soporte en 0.7720. En caso de que AUD / USD logre caer por debajo de este nivel de soporte, se dirigirá hacia el soporte en la EMA 50 en 0.7710.

Los comerciantes también tendrán la oportunidad de echar un vistazo a la lectura final del informe de sentimiento del consumidor de Michigan , que se proyecta para indicar que el sentimiento del consumidor mejoró de 84,9 en marzo a 87,4 en abril gracias al sólido repunte económico y al exitoso programa de vacunación masiva.

AUD / USD cotiza a 0,7709; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde a la baja de la nube en 0,7745 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 0,7535. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote de la baja del patrón del triángulo. Sin embargo, es posible que el escenario bajista ya no sea válido si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 0,7805. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 0.7905.

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AUD / USD recorta ganancias intradía en medio de la consolidación del dólar estadounidense, datos australianos.
Las Ventas Minoristas de Australia bajaron a 1.3% en marzo, los datos de NAB para abril fueron más sólidos.
El sentimiento del mercado permanece a favor de que los alcistas no animen a la reducción gradual de la Fed, las actualizaciones de vacunas aumentan el estado de ánimo de riesgo.
El AUD / USD se tambalea alrededor de un máximo de 10 semanas, recientemente subiendo un 0.08% cerca de 0.7850, durante la madrugada del lunes. El par lucha por extender la fuerte subida del viernes, ya que las ventas minoristas de Australia disminuyeron en marzo. Al hacerlo, la cotización presta un poco de atención a las optimistas cifras de sentimiento del National Australia Bank (NAB), así como al sentimiento de oferta leve del mercado .

La lectura final de las ventas minoristas australianas de marzo retrocedió desde el pronóstico inicial del 1.4% y antes. Además, la confianza empresarial de NAB salta de 15 a 26, mientras que las condiciones de negocio de NAB aumentan de 25 a 32.

Cabe señalar que las noticias que sugieren una disponibilidad más rápida de la vacuna Pfizer-BioNTech en Nueva Gales del Sur, así como la vacuna de la Unión Europea (UE), restituyen el estado de ánimo de riesgo y los osos de batalla. También en el lado positivo podría estar la ausencia de Irán de palabras de fuego mientras habla sobre el acuerdo nuclear con Estados Unidos.

Alternativamente, el nerviosismo del Brexit y las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19) en India, así como Japón se une a la declaración de emergencia del gobierno de EE. UU. Por un ciberataque en el oleoducto para poner a prueba el sentimiento del mercado.

Por encima de todo, los operadores están contentos después del sólido informe de empleos del viernes que rechazó los temores de la reducción e impulsó las acciones y las materias primas , sin olvidar a las Antípodas.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se ofertan levemente, pero el índice del dólar estadounidense (DXY) se abstiene de descender más por debajo de los mínimos de finales de febrero, marcados el día anterior.

Continuando, un calendario ligero mantiene a los operadores de AUD / USD dirigidos hacia las noticias macro para un nuevo impulso.

Análisis técnico
Un cierre diario por debajo de 0.7820, que comprende múltiples máximos marcados desde principios de enero, debería recordar a los vendedores intradía, pero los bajistas pueden permanecer cautelosos hasta que el par se mantenga por encima de la región de 0.7710-15, incluida la SMA de 100 días y 50 días. Alternativamente, una negociación sostenida por encima del obstáculo anterior cerca de 0.7820 permite a los alcistas del AUD / USD apuntar al imán psicológico de 0.8000. Sin embargo, los niveles de resistencia de 0,7880 y 0,7900 pueden poner a prueba el impulso alcista.

En el transcurso de la jornada del mercado del miércoles, el dólar australiano intenta recuperar parte del terreno perdido frente al greenback. Este comportamiento mixto se presentó por los siguientes aspectos fundamentales.

En primer lugar, durante el transcurso de las dos primeras sesiones de la tercera jornada de la semana, el dólar estadounidense presentó un fortalecimiento debido al aumento de demanda por parte de los operadores del mercado. Este comportamiento surge como respuesta al buen comportamiento que presentó el PMI Manufacturero estadounidense durante la jornada anterior de mercado. Además, es importante mencionar que el buen comportamiento que ha presentado los rendimientos de los títulos del Tesoro, ha contribuido al aumento de demanda del dólar.

Ideas comerciales cortas

Entrada corta después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7776 o 0.7816.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Ideas comerciales largas

Entrada larga después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7715, 0.7677, 0.7649 o 0.7636.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo del swing local.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “reversión de la acción del precio” clásica es cerrar una vela por hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

El dólar australiano se ha estado consolidando durante lo que parece un par de vidas, y el viernes fue más de lo mismo. Habiendo dicho eso, el dólar australiano inicialmente trató de repuntar, pero luego se vendió drásticamente para mostrar signos de vacilación. Estamos muy por debajo de la media exponencial móvil (EMA) de 50 días, y ahora parece que va a intentar ir hacia el mínimo más reciente. En general, el dólar australiano ha sido miserable para negociar últimamente, y no creo necesariamente que eso vaya a cambiar en el corto plazo.

La vela del viernes es muy negativa, pero al final del día todavía hay mucho soporte debajo al que hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, el nivel de 0,76 ha sido soporte y se extiende hasta el nivel de 0,75. Entonces, creo que no será hasta que despejemos toda esa región a la baja que yo sea un gran vendedor. En ese punto, creo que el mercado probablemente bajaría hacia el nivel de 0,70.

Los mercados de Asia-Pacífico pueden ver una continuación positiva a las operaciones del lunes cuando los índices de acciones regionales cotizaron mayormente al alza. El dólar australiano sensible al riesgo subió modestamente durante la noche frente al dólar estadounidense , con el AUD / USD manteniéndose por encima del nivel de 0,77 después de un comienzo débil de la semana de negociación. Wall Street cotizó al alza, y las acciones de tecnología obtuvieron mejores resultados.

Sin embargo, la volatilidad aumentó a través del índice VIX, también conocido como el "indicador del miedo" del mercado, mientras que el repunte del precio de los bonos perdió fuerza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron mientras el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se preparaba para una discusión de política de dos días. Los miembros de la Fed se encuentran en una situación cada vez más difícil con respecto a la política.

No obstante, si nos damos la vuelta y subimos, sería una señal de que el mercado está preparado para subir, lo que significa que podríamos ver mucho positivismo, por decirlo de alguna manera. En este caso, parece que lo que estamos viendo aquí es un escenario en el que tenemos que hacer un movimiento tarde o temprano, pero no hemos decidido en qué dirección. Estimo que obtendremos esa respuesta relativamente pronto, pero los últimos dos meses han sido una verdadera prueba de paciencia, por lo que en este momento se debe ser aún más paciente y esperar a que una vela impulsiva se involucre.

Queda por verse si el Banco de la Reserva de Australia (RBA) responderá al aumento de 115,2 mil en el crecimiento del empleo a medida que la tasa de desempleo se desliza al 5,1% para marcar su lectura más baja desde febrero de 2020, y la mejora continua puede alentar al banco central. para cambiar gradualmente su tono en la segunda mitad del año, ya que el gobernador Philip Lowe reconoce que el " nivel de empleo en Australia está por encima de su nivel prepandémico ".

En un discurso reciente en la Conferencia del Australian Farm Institute , el gobernador Lowe insiste en que "la economía ahora está pasando del modo de recuperación al modo de expansión", y el banco central continúa diciendo que "los datos del PIB también pintan una imagen positiva de la recuperación , que tiene forma de V ".

El repunte del USD posterior al FOMC arrastró al AUD / USD a nuevos mínimos de YTD, o niveles por debajo de 0,7500 el viernes.
Una liquidación en los mercados de valores mundiales alejó aún más los flujos del australiano percibido como más riesgoso.
Un intento de salto durante la sesión asiática del lunes perdió fuerza ante las pésimas ventas minoristas australianas.
El par AUD / USD se mantuvo bajo una intensa presión de venta por cuarta sesión consecutiva el viernes y se sumergió a nuevos mínimos YTD en medio de un interés de compra sostenido del dólar estadounidense . De hecho, el índice USD se disparó al nivel más alto en casi dos meses y medio y se mantuvo bien respaldado por el repentino cambio agresivo de la Fed. La semana pasada, la Fed sorprendió a los inversores y adelantó su calendario para las primeras subidas de tipos de interés posteriores a la pandemia. El llamado diagrama de puntos apuntó a dos aumentos de tasas para fines de 2023 en comparación con la proyección de marzo de que no aumentará hasta 2024.

Aparte de esto, una liquidación en el mercado de valores global benefició aún más el estado de refugio seguro del dólar y alejó los flujos del australiano percibido como más riesgoso. El dólar, que ya era más fuerte, recibió un impulso adicional después de que el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijera que el presidente de la Fed , Jerome Powell , abrió oficialmente la discusión sobre la reducción en la última reunión. En declaraciones a CNBC, Bullard agregó que el cambio hacia un endurecimiento más rápido de la política monetaria fue una respuesta natural a un crecimiento económico más fuerte y un aumento más rápido de lo esperado en las presiones inflacionarias.


La combinación de factores, en mayor medida, ayudó a compensar una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años cayó al nivel más bajo desde febrero, mientras que el de los bonos a 30 años cayó por debajo del 1,20% por primera vez en más de cuatro meses. Sin embargo, el índice USD registró sus mejores ganancias semanales en aproximadamente 14 meses. Esto, junto con la venta técnica por debajo de la muy importante SMA de 200 días y la marca psicológica clave de 0.7500, agravó la presión bajista que rodea al mayor.

Sin embargo, las condiciones de sobreventa en los gráficos a corto plazo ayudaron al par a realizar un modesto rebote durante la sesión asiática del lunes. El intento de recuperación, sin embargo, careció de una fuerte compra de seguimiento, en cambio perdió fuerza cerca de la región de 0,7520 en reacción a los decepcionantes datos de las ventas minoristas australianas. Según la estimación preliminar, el valor total de las ventas a nivel minorista aumentó un 0,1% intermensual en mayo frente a las expectativas del mercado de un crecimiento del 0,7%. Los datos alimentaron las preocupaciones sobre las consecuencias de los cierres de COVID en Victoria, la segunda economía estatal más grande de Australia.

Esto, junto con el prevaleciente estado de ánimo de riesgo, debería actuar como un viento en contra para el dólar australiano y contener cualquier recuperación significativa para las principales, al menos por ahora. No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que deba publicarse en EE. UU. Dicho esto, el fuerte sentimiento alcista que rodea al USD sugiere que el camino de menor resistencia para las principales sigue siendo a la baja.

Niveles técnicos a seguir
Desde una perspectiva técnica, la abrupta caída del viernes confirmó un colapso bajista a corto plazo y ya ha preparado el escenario para una mayor debilidad. La incapacidad del par para capitalizar el intento de recuperación agrega credibilidad a la perspectiva bajista. Por lo tanto, cualquier movimiento positivo aún podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca de mediados de los 0.7500 (2100-DMA). A esto le sigue una fuerte resistencia cerca de la zona horizontal de 0,7575-80, que si se despeja de forma decisiva podría provocar algún movimiento de cobertura a corto plazo a corto plazo.

Por otro lado, los mínimos de YTD, alrededor de la región de 0.7475, podrían brindar un soporte inmediato al par. Algunas ventas posteriores reafirmarán el sesgo negativo y arrastrarán al par más hacia la marca de cifras redondas de 0,7400. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 0.7340-35, por debajo de la cual el par parece estar listo para probar niveles por debajo de 0.7300.

Archivo adjunto 18069

AUD / USD lleva buscando una estructura bajista en los marcos de tiempo más bajos para una extensión diaria a la baja.
El soporte mensual es un obstáculo importante para el libro de jugadas del oso.
Según el análisis anterior, Análisis de precios del AUD / USD: 61,8% de Fibonacci no iba a ser, soporta la apuesta inicial , hay perspectivas de una continuación a la baja desde una perspectiva diaria, y también semanal.

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano disfrutó de un modesto repunte a través del comercio el jueves, impulsado por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y un dólar estadounidense más débil. El AUD se movió de los mínimos intradiarios en 0.7720 para extenderse más allá de 0.7750 y tocar los máximos de la sesión en 0.7758 durante la noche. Los mercados de divisas ignoraron en gran medida la publicación de datos del IPC de EE. UU. A pesar de otra impresión alarmantemente alta. La inflación general aumentó un 5% interanual, mucho más allá de la banda objetivo de la Fed, sin embargo, un análisis más detallado de los insumos mostró que los principales impulsores detrás del fuerte aumento de los precios fue un aumento en los costos en áreas fuertemente vinculadas con la reapertura de la economía, lo que sugiere presiones de precios. de hecho, puede ser transitorio. Con los inversores impulsando los rendimientos de la tesorería hacia mínimos de 3 meses y persiguiendo a las acciones a nuevos máximos históricos, parece que los mercados están respaldando la visión actual de la Fed y están fijando precios en una política monetaria acomodaticia a largo plazo. Si bien el AUD se mantiene firmemente dentro del rango, la reducción de los temores inflacionarios abre la posibilidad de un cambio en la narrativa hacia el largo plazo.riesgo de optimismo. Seguimos esperando que el rendimiento macroeconómico superior y el aumento de los precios de las materias primas ayuden a impulsar al AUD hacia 0,80 a finales de año.

Tenga en cuenta que no habrá comentarios de Australia o Nueva Zelanda el lunes 14 de junio. Los equipos de negociación seguirán estando disponibles durante el día festivo y estarán encantados de responder cualquier consulta que pueda tener.


Motores clave
La actividad en los mercados de divisas se redujo en gran medida el jueves, ya que la reacción de los inversores a la impresión del IPC de EE.UU. y la reunión de política del BCE fueron bien contenidas. Los analistas ignoraron en gran medida la publicación de datos del IPC de EE. UU. Que ya incluyeron un precio en una impresión de parachoques y aparentemente vieron poco dentro de los fundamentos subyacentes que obligarían a la Fed a cambiar su visión actual de que la inflación es transitoria. Los mercados generaron ganancias en los activos de riesgo, lo que sugiere que se espera que la política monetaria se mantenga flexible durante algún tiempo. La libra esterlina se benefició de la debilidad del USD, tocando máximos en 1.4170, mientras que el eurorastreado lateralmente, incapaz de sacudir la revisión moderada del BCE. El BCE decidió mantener su nivel de emergencia de compra de bonos, lo que sugiere que las expectativas del mercado de una moderación estaban fuera de lugar en este momento. Nuestra atención se centra ahora en el PIB del Reino Unido y en los datos de actividad mensual, antes de que se publiquen los datos sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación en EE. UU.

Rangos esperados
AUD / USD: 0,7680 - 0,7790 ▲

AUD / EUR: 0,6290 - 0,6420 ▲

GBP / AUD: 1,8180 - 1,8440 ▲

AUD / NZD: 1,0710 - 1,0820 ▲

AUD / CAD: 0,9330 - 0,9420 ▲