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El Dólar Australiano ha repuntado ligeramente durante la sesión de trading del lunes hasta situarse justo por encima de la EMA de 50 días. La EMA de 50 días es por supuesto un área a la que muchos traders técnicos prestarán mucha atención, y debido a esto el par en sí mismo atrae mucha curiosidad. Como se puede ver en las últimas dos semanas la EMA de 50 días ha ofrecido un soporte significativo, por lo que no es una gran sorpresa ver que el mercado se dé la vuelta.
Dicho esto, posiblemente es más importante que el nivel de 0.77 se haya mantenido, ya que es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa, y un área donde hemos visto soporte y resistencia anteriormente. Por encima de él, el nivel de 0.78 ha sido la resistencia y actualmente es la parte superior del rango general. Romper por encima de ahí sería una buena señal, pero se puede ver cómo lo habíamos hecho hace apenas un par de semanas, por lo que vale la pena señalar que podríamos de nuevo sin cambiar realmente demasiado.
Las expectativas excesivas del RBA se vieron decepcionadas ayer ya que el banco central no señaló cambios significativos en la postura. Sin embargo, el endurecimiento del complejo de mineral de hierro también evitó demasiada negatividad del AUD. Por ahora, el rango de 0,7700 a 0,7800 está destinado a dominar, en opinión de los economistas de OCBC Bank.
El australiano sigue dentro del rango de 0,77-0-78
“La comparación de la última declaración de política del RBA y la anterior sugiere que el Banco de la Reserva de Australia no se está inclinando materialmente menos a la moderación, dejando que el AUD reduzca las ganancias antes del RBA. No obstante, el complejo de mineral de hierro reafirmante también evitó demasiada negatividad del AUD ".
Si la Reserva Federal no va a reducir el gasto, entonces todo se reduce a si podemos o no tener algún tipo de movimiento inducido por las materias primas. Cuando se observan los gráficos a largo plazo, el Dólar Australiano se desplaza lateralmente tiene cierto sentido si se tiene en cuenta que el mercado ha repuntado de forma tan significativa para llegar hasta aquí. De hecho, simplemente estamos trabajando con parte de la espuma de antes, por lo que parece que cuando miro este gráfico, aunque es un poco difícil de operar con algún tipo de convicción, el verdadero premio es el nivel de 0.80 y si podemos o no superar esa zona. Si superamos esa zona, debería abrirse un movimiento hacia el nivel de 0.90. Por otro lado, si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 0.75, entonces se rompería todo el soporte y quizás caiga otros 500 pips en ese punto. Una de las cosas que está haciendo que este par sea un poco lento es el hecho de que China y Australia están en un poco de un conflicto comercial por lo que no está ayudando a nada tampoco.
Mirando este gráfico, me gusta la idea de esperar para ver si podemos o no superar el nivel de 0,79, porque abriría un movimiento al nivel de 0,80, un área importante para tratar en los gráficos a más largo plazo. Si elimináramos esa barrera de resistencia, es muy probable que el mercado pudiera llegar hasta el nivel de 0.90. Sin embargo, tenemos un montón de ruido para masticar incluso para llegar allí, y es muy probable que eso sea algo que veamos más adelante este año, si es que lo veremos.
A la baja, veo el nivel de 0,76 como un soporte significativo que se extiende hasta el nivel de 0,75, y creo que sería muy difícil romper allí. Sin embargo, si tuviéramos que romper allí, podríamos ver una caída de 500 puntos bastante rápido. Si ese es el caso, entonces anticiparía que el nivel de 0.70 sería un área de gran interés y apoyo.
Cuando miras el candelabro del lunes y el viernes de la semana pasada, básicamente puedes visualizar un buen martillo y, por lo tanto, sugiere que hay bastante presión de compra debajo y, por supuesto, parece que la gente realmente se apega a él. En igualdad de condiciones, debería echar un vistazo a la EMA de 50 días, ya que va hacia los lados. En última instancia, eso sugiere que veremos a los compradores en caídas, y eventualmente buscarán eliminar la resistencia.
Sin embargo, tenga en cuenta que el mercado ha estado muy agitado y, por lo tanto, no me aferraría a una posición por mucho tiempo. Más o menos sería un tipo de configuración de “ida y vuelta” hasta que se demuestre lo contrario. Las materias primas han estado ayudando al dólar australiano, pero también tenemos la disputa comercial entre China y Australia, que por supuesto pesa un poco sobre la economía, pero eventualmente los chinos tendrán que comenzar a comprar carbón australiano nuevamente.
AUD / USD sigue desafiante ante la fortaleza del dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro se recuperan.
El optimismo entre Estados Unidos y China y el estado de ánimo optimista sustentan al australiano sensible al riesgo.
Todos los ojos puestos en los datos de inflación de EE. UU. Para la siguiente dirección.
AUD / USD mantiene el terreno más alto, pero se mantiene por debajo de la barrera de 0,7750, ya que los mercados esperan la publicación de los datos de inflación de EE.UU. para un nuevo impulso comercial.
A pesar del rebote, el australiano mantiene intacto su rango de prisión en el nivel de 0.7700, en camino a la segunda ganancia semanal consecutiva.
La inflación de EE. UU. Insinuará el próximo movimiento de la Fed
Los alcistas se mantienen resistentes a una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, respaldada por un reposicionamiento antes de la publicación económica crítica de EE. UU. Los datos de inflación se esperan con impaciencia, ya que los inversores evaluarían el próximo movimiento de política de la Fed en función del resultado.
Las probabilidades de que la Fed se reduzca han aumentado últimamente después de los comentarios optimistas de algunos de los políticos estadounidenses y las expectativas de fortalecer la recuperación económica. Es probable que una impresión del IPC estadounidense más caliente de lo esperado impulse las esperanzas de retirada del estímulo monetario, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en los rendimientos junto con el dólar.
Por otro lado, el australiano aplaude el renovado optimismo entre Estados Unidos y China después de que Global Times informara el jueves temprano que China y los jefes de Comercio de Estados Unidos acordaron manejar sus diferencias de manera adecuada y acordaron seguir adelante con los lazos comerciales y de inversión.
Los optimistas australianos también ignoraron la aprobación de la ley de China para contrarrestar las sanciones extranjeras, ya que el optimismo comercial entre Estados Unidos y China es mayor. El Ministerio de Comercio de China elogió el abandono de la prohibición de WeChat y TikTok por parte de Estados Unidos, diciendo que la medida es “un paso en la dirección correcta.
De cara al futuro, el par espera los datos de EE. UU. Para un movimiento convincente en los precios mientras sigue la dinámica del dólar y las tendencias de riesgo.
Otros eventos importantes que moverán el AUD/USD serán los últimos datos de construcción de viviendas y permisos de construcción en Estados Unidos y las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos.
Lo más importante es que la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) publicará el jueves las últimas cifras de empleo. Los analistas esperan que estas cifras muestren que la economía añadió más de 30.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 5.5%.
Otros eventos importantes que moverán el AUD/USD serán los últimos datos de construcción de viviendas y permisos de construcción en Estados Unidos y las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos.
Lo más importante es que la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) publicará el jueves las últimas cifras de empleo. Los analistas esperan que estas cifras muestren que la economía añadió más de 30.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 5.5%.
El AUD / USD permanece dentro del rango por debajo de 0.7565, baja desde el máximo intradiario de los últimos tiempos.
Si no se mantiene por debajo de 200-DMA, el rebote del impulso respalda las esperanzas de recuperación.
La línea horizontal de seis meses protege el alza inmediata, los osos necesitan una ruptura clara de 0,7520.
AUD / USD permanece al margen alrededor de 0.7550, bordeando a la baja últimamente, durante la sesión asiática del viernes. Al hacerlo, el par australiano retrata un retroceso correctivo desde el mínimo anual mientras lleva rondas a la SMA de 200 días (DMA).
Dado el cambio de sentido de la línea Momentum desde el territorio de sobreventa, es probable que la última recuperación dure más si la cotización logra asegurar un cierre diario más allá del nivel de 200-DMA de 0,7555.
A continuación, la cifra redonda de 0,7600 y los múltiples niveles marcados desde finales de diciembre de 2020 alrededor de 0,7640-45 pueden poner a prueba a los compradores de AUD / USD antes de dirigirlos a una línea de tendencia descendente desde el 25 de febrero, cerca de 0,7765.
Por otro lado, el área de 0.7531-19 que comprende múltiples mínimos marcados desde el 11 de diciembre de 2020 pone a prueba a los bajistas apuntando a los máximos de agosto-septiembre de 2020 cerca de 0.7420.
Durante la debilidad de la cotización más allá de 0.7420, los máximos marcados en octubre y principios de noviembre de 2020, cercanos a 0.7340-45, se convierten en la clave.
En general, los vendedores de AUD / USD parecen cansados en torno al soporte clave de la SMA, lo que sugiere un rebote en una zona de soporte importante.
Gráfico diario AUD / USD
Archivo adjunto 18048
Tendencia: se espera una mayor recuperación
Hace un par de días perforamos el nivel de 0.75, por lo que parece que si volviéramos a romper por debajo del nivel de 0.75, es muy probable que pudiéramos socavar el soporte para que las cosas se volvieran negativas rápidamente, ya que anticiparía que el Dólar Australiano iría más que seguramente a buscar por debajo el nivel de 0.70. Esto obviamente coincidiría con algún tipo de negatividad, ya que mostraría un giro masivo para el billete verde, tradicionalmente el "activo de refugio" elegido por Forex.
El Dólar Australiano ha intentado inicialmente subir durante la sesión de trading del miércoles, pero luego ha cedido todas esas ganancias para situarse por debajo del nivel de 0.75. El nivel de 0.75, por supuesto es un área que ha sido importante más de una vez, y es muy posible que estemos tratando de acumular la presión necesaria para un breakdown. En este punto, ahora tenemos que mirar el reciente repunte como un potencial nivel de soporte. Si sufrimos un breakdown por debajo de ese nivel, es probable que el mercado caiga de forma bastante precipitada, ya que estamos empezando a ver la fortaleza del Dólar en general.
El gráfico de dos horas muestra que el AUD/USD se recuperó tras los últimos datos de las NFP. Subió desde el mínimo de la semana pasada de 0.7445 hasta un máximo de 0.7530. En el gráfico de dos horas, el par se ha movido ligeramente por encima de los promedios móviles exponenciales de 25 y 15 días. También ha superado el importante soporte de 0.7463. Además, el par está formando la sección de manija del patrón de copa y manija invertida. Por lo tanto, es de esperar que el par retome la tendencia a la baja, ya que este patrón suele ser una señal de continuación a bearish.
El martes pasado escribí que sería muy difícil que el precio cayera rápidamente por mucho desde su nivel actual debido a los varios niveles de soporte ubicados debajo del precio. Pensaba que la clave para vigilar sería si 0.7548 se mantenía y buscaba una operación larga a partir de un repunte allí.
Me equivoqué por completo, el precio cayó con fuerza durante el día y ha seguido bajando con fuerza, sufriendo un breakdown con facilidad a través de varios niveles que yo esperaba que actuaran como soporte.
El Dólar Australiano ha sido muy a bearish en los últimos días, debido a los temores de que la variante del Coronavirus Delta pueda estar estableciéndose en Australia, y a un tono más pesimista en la política monetaria que empieza a venir del RBA.
El par también está cayendo a medida que los rendimientos de los bonos de EE.UU bajan. El rendimiento de los bonos a 10 años bajó el martes hasta el 1.36%. Este descenso fue relativamente menor que el máximo del año hasta la fecha, el 1.77%. Este descenso es una señal de que los inversores esperan que la Reserva Federal mantenga una actitud relativamente blanda durante más tiempo del previsto. La rentabilidad bajó tras los recientes datos de las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos. Los analistas creen que la solidez del mercado laboral no influirá en el cambio de política de la Reserva Federal.
"Es probable que la situación también reduzca el entusiasmo por los viajes de negocios y de placer a otros estados australianos, ya que el riesgo de quedarse atascado es evidentemente real".
En cuanto a los datos, el enfoque nacional está en la tasa de empleo.
Los analistas de TD Securities dijeron que probablemente cayó en junio debido al bloqueo en Victoria, con una disminución en las nóminas generales (-0,6% m / m) entre el período de encuesta de junio LFS y el período de mayo LFS.
'' En cuanto a la tasa de participación, esperamos que suba hasta el 66,3% (último: 66,2%) ya que la demanda laboral sigue siendo sólida. Esperamos un repunte en la tasa de desempleo (tasa u / e) a 5.4% desde 5.1% anteriormente ''.
En cuanto a los EE. UU., El índice de precios al consumidor básico mensual y las ventas minoristas mensuales serán clave.
Australia fue uno de los países que mejor respondió al Covid en 2020. Ahora, el país está luchando ya que la nueva ola le ha obligado a pasar a una nueva fase de bloqueos en varios estados. El número de casos de Covid en Sídney ha seguido aumentando. Asimismo, los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria están estudiando la posibilidad de endurecer sus fronteras para frenar la propagación.
Por ello, los traders temen que la nueva oleada del virus tenga un impacto negativo en la economía. Como resultado, esto podría empujar al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a pasar de ser hawkish a dovish.
Las optimistas cifras de la balanza comercial australiana ayudaron al AUD / USD a recuperar tracción el jueves.
Las expectativas moderadas de la Fed mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva y siguieron siendo de apoyo.
Un tono de riesgo más suave, los nervios de COVID-19 podrían actuar como un viento en contra para el australiano percibido como más arriesgado.
El par AUD / USD subió durante la primera mitad de la acción comercial del jueves y fue visto por última vez cerca de los máximos de tres semanas, alrededor de la región de 0.7380.
Tras el modesto retroceso del día anterior, el par AUD / USD atrapó algunas ofertas nuevas durante la sesión asiática tras la publicación de las optimistas cifras de la balanza comercial australiana. De hecho, el superávit comercial subió a otro récord de 10.200 millones de dólares australianos en julio, lo que, a su vez, se consideró un factor clave que proporcionó un modesto impulso a la principal.
Dicho esto, el aumento continuo de los nuevos casos de COVID-19 en Australia, junto con un tono de riesgo más suave, impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas en torno al australiano percibido como más riesgoso. Aparte de esto, un modesto repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de un mes colaboró aún más para limitar el alza del par AUD / USD, al menos por el momento.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el momento probable del plan de reducción gradual de la Fed y las esperanzas desvanecidas de un despegue temprano podrían seguir actuando como un viento en contra para el dólar. Las especulaciones del mercado se vieron impulsadas aún más por la publicación decepcionante del miércoles del informe de ADP sobre el empleo del sector privado de EE. UU. En agosto.
Por lo tanto, el enfoque del mercado permanece en la publicación del viernes de los datos de empleo mensuales de EE. UU. Que se siguen de cerca. El informe NFP, conocido popularmente , podría proporcionar nuevas pistas sobre cuándo la Fed comenzaría a revertir su estímulo masivo de la era de la pandemia. Esto influirá en el USD y proporcionará un nuevo impulso direccional al par AUD / USD.
Mientras tanto, los operadores podrían seguir las señales de la publicación del jueves de los datos habituales de las reclamaciones semanales iniciales de desempleo de los EE. UU., Que se publicarán más tarde durante la primera sesión de América del Norte. Aparte de esto, también se considerará un discurso programado por el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic , para algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD / USD.
Las cifras de inflación son importantes porque dan más indicios del estado de la economía y apuntan a lo que hará la Reserva Federal. Unos datos de inflación más fuertes incentivarán a la Reserva Federal a empezar a reducir sus compras de activos en el cuarto trimestre.
El par AUD/USD también reaccionará a la última volcado de datos de China previsto para el miércoles. La oficina de estadísticas del país publicará las últimas cifras de ventas minoristas, producción industrial e inversión en activos fijos. Es factible que estas cifras se hayan desacelerado a medida que el país manejaba su ola de Covid. Las cifras chinas tienden a mover el AUD/USD debido al volumen de bienes que China compra a Australia. Por último, Australia publicará sus cifras de empleo el jueves.
Pronóstico del AUD/USD
El gráfico de dos horas muestra que el AUD/USD ha estado bajo presión desde el jueves de la semana pasada. El precio actual está ligeramente por encima del mínimo de la semana pasada de 0.7345. El precio está ligeramente por encima del nivel de Retroceso de Fibonacci del 38.2%. También se ha movido por debajo de los promedios móviles (MA) de 25 y 50 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también ha caído por encima de 40.
Por lo tanto, es de esperar que el par mantenga la tendencia a bearish, especialmente si los Osos logran moverse por debajo del soporte clave en 0.7345. Si esto sucede, el siguiente nivel clave a vigilar será el nivel de retroceso del 50% en 0.7290.
El RBA mantuvo sus planes semanales de reducción de QE, pero extendió la compra de bonos hasta febrero de 2022.
Australia publicará datos relacionados con la inflación y el empleo la próxima semana.
AUD / USD podría volverse bajista a medio plazo en una ruptura por debajo de 0,7330.
El par AUD / USD cotiza alrededor del nivel de 0.7400, marginalmente más bajo semanalmente. El australiano sufrió más el martes después de que el Banco de la Reserva de Australia anunció su decisión sobre política monetaria.
Espera y verás continúa
El banco central decidió mantener sus planes de reducción gradual, reduciendo sus compras de compra de bonos de 5 mil millones de dólares australianos a 4 mil millones de dólares australianos por semana, aunque los extendió hasta febrero de 2022. Los formuladores de políticas aclararon que su decisión estaba directamente relacionada con el "retraso en la crisis económica". recuperación y la mayor incertidumbre asociada con el brote de Delta ". La declaración también indicó que los responsables de la formulación de políticas creen que el retroceso en curso de la expansión económica probablemente sea temporal. La tasa de referencia se mantuvo sin cambios en 0.10%, así como el objetivo de rendimiento de los bonos a 3 años en el mismo nivel.
El AUD / USD comienza el día con el pie atrás a pesar del IPC estadounidense más suave.
El AUD / USD corre el riesgo de otra caída por debajo de 0,72 en las próximas semanas.
El AUD / USD cotiza un 0,63% a la baja tras haber caído desde un máximo de 0,7373 a un mínimo de 0,7313 y se sitúa cerca de 0,7320 al momento de escribir este artículo.
Los mercados de renta variable de EE. UU. Se debilitaron tras unos datos de inflación de EE. UU. Más débiles de lo esperado, aunque la moderación de la inflación puede hacer que la Reserva Federal sea más cautelosa a la hora de reducir el apoyo. El índice general subió un 0,3% intermensual frente a la expectativa de un aumento del 0,4% y fue el aumento mensual más bajo desde enero. Esto podría dar un impulso al apetito en los próximos días antes de la reunión de la Fed de la próxima semana.
El S&P 500 bajó un 0,57% mientras que el Dow Jones bajó un 0,84% al cierre. En Europa, el Euro Stoxx 50 subió un 0,1% pero el FTSE 100 cayó un 0,5%. El plazo de 10 años en EE. UU. Fue 6 puntos básicos más bajo, con un 1,27%. El índice CRB subió un 0,15%.
AUD / USD mantiene un terreno más bajo dentro del rango de negociación semanal.
La EMA de 20 y 50 días restringe los movimientos inmediatos, la EMA de 100 días se suma a los filtros al alza.
El RSI estable sugiere una mayor molienda, pero una ruptura de la línea de tendencia de tres semanas mantiene a los vendedores esperanzados.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva en torno a 0,7360, bajando un 0,09% intradía, durante la madrugada del martes.
El par australiano cayó a los mínimos del inicio de septiembre el día anterior antes de rebotar en 0,7355. Al hacerlo, la cotización mantiene el rango de negociación a corto plazo entre la EMA de 20 y 50 días.
Además de los niveles de la EMA de 20 y 50 días, respectivamente alrededor de 0,7385 y 0,7350, las condiciones de RSI estables también indican una falta de impulso.
Sin embargo, la cotización sostenida del par por debajo de la EMA de 100 días, alrededor de 0,7460 al cierre de esta edición, así como la ruptura a la baja de la última semana de una línea de tendencia ascendente desde el 20 de agosto, mantiene a los vendedores del AUD / USD con esperanzas.
AUD / USD mantiene un terreno más bajo dentro del rango de negociación semanal.
La EMA de 20 y 50 días restringe los movimientos inmediatos, la EMA de 100 días se suma a los filtros al alza.
El RSI estable sugiere una mayor molienda, pero una ruptura de la línea de tendencia de tres semanas mantiene a los vendedores esperanzados.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva en torno a 0,7360, bajando un 0,09% intradía, durante la madrugada del martes.
El par australiano cayó a los mínimos del inicio de septiembre el día anterior antes de rebotar en 0,7355. Al hacerlo, la cotización mantiene el rango de negociación a corto plazo entre la EMA de 20 y 50 días.
Además de los niveles de la EMA de 20 y 50 días, respectivamente alrededor de 0,7385 y 0,7350, las condiciones de RSI estables también indican una falta de impulso.
Sin embargo, la cotización sostenida del par por debajo de la EMA de 100 días, alrededor de 0,7460 al cierre de esta edición, así como la ruptura a la baja de la última semana de una línea de tendencia ascendente desde el 20 de agosto, mantiene a los vendedores del AUD / USD con esperanzas.
AUD / USD acepta ofertas para actualizar el mínimo de varios días, extendiendo la caída diaria más fuerte en una semana.
La producción industrial de China disminuyó hasta el 5,3%, las ventas minoristas se debilitaron hasta el 2,5% interanual en agosto.
El apetito por el riesgo disminuye en medio de la confusión sobre la reducción de la Fed a pesar de una inflación estadounidense más suave.
La confianza del consumidor del Westpac australiano se recuperó en septiembre, datos estadounidenses de segundo nivel, catalizadores de riesgo en busca de un nuevo impulso.
Los bajistas del AUD / USD permanecen en los controles, con una caída del 0,22% mientras toman ofertas en torno a 0,7300, después de que los datos clave del mayor cliente, China, se sumaran al pesimismo de los operadores durante la madrugada del miércoles. También desafían a los compradores del par los números de covid recientemente más altos en Australia y los movimientos de recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
El crecimiento de la producción industrial de China se desaceleró al 5,3% interanual frente al 5,8% previsto y el 6,4% anterior. Los datos de Ventas Minoristas también siguieron las melodías y cayeron al 2.5% desde el 8.5% de las lecturas anteriores, en comparación con el 7.0% del consenso del mercado.
AUD / USD permanece a la defensiva el jueves.
El empleo en Australia disminuyó a un ritmo más fuerte de lo esperado en agosto.
Los inversores esperan los datos de ventas minoristas y reclamos iniciales de desempleo de EE. UU.
El par AUD / USD estuvo bajo una renovada presión bajista durante el horario comercial asiático y extendió su caída en la sesión europea. Al momento de escribir, el par bajó un 0,27% a diario a 0,7315.
Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron el jueves que la tasa de desempleo cayó al 4% en agosto desde el 4,6% en julio. Sin embargo, esta disminución parece deberse a una caída en la Tasa de Participación del 66% al 65,2%. Más importante aún, el cambio de empleo llegó a -146.3K, perdiendo la expectativa del mercado de -70K por un amplio margen.
El enfoque cambia a los datos de EE. UU.
Por otro lado, la fortaleza renovada del USD está poniendo un peso adicional sobre los hombros del AUD / USD antes de la sesión estadounidense. Actualmente, el índice del dólar estadounidense ha subido un 0,35% en el día a 92,78.
Más adelante en el día, la Oficina del Censo de EE. UU. Publicará los datos de ventas minoristas de agosto. Los inversores esperan una contracción del 0,8% mensual. Además, el informe semanal de solicitudes iniciales de desempleo del Departamento de Trabajo de los EE. UU. También será objeto de un nuevo impulso.
Mientras tanto, los futuros de índices bursátiles estadounidenses se negocian en territorio negativo el jueves, lo que sugiere que el dólar podría preservar su fortaleza en caso de que el ánimo del mercado se mantenga agrio en la segunda mitad del día.
El impulso de riesgo ayudó al AUD / USD a ganar algo de tracción positiva el miércoles.
Las expectativas de la Fed de Hawkish actuaron como un viento de cola para el USD y limitaron las ganancias para el par.
La configuración técnica favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.
El par AUD / USD luchó por capitalizar sus modestas ganancias intradía y ahora se ha retirado alrededor de 25-30 pips desde los máximos diarios. El par fue visto por última vez rondando la región de 0.7240, aún por encima del 0.15% durante la primera mitad de la sesión europea.
El impulso de riesgo en los mercados socavó la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y fue visto como un factor clave que proporcionó un modesto impulso al australiano percibido como más arriesgado. Sin embargo, las expectativas de un anuncio de taper inminente de la Fed actuaron como un viento de cola para el dólar y limitaron las ganancias para el par AUD / USD, más bien impulsaron algunas ventas a niveles más altos.
El AUD / USD cerró con modestas pérdidas por cuarta sesión consecutiva el martes.
El impulso de riesgo ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva el miércoles.
La ventaja parece limitada, ya que el enfoque permanece pegado a la decisión política clave del FOMC.
El par AUD / USD fue testigo de buenos movimientos de precios bidireccionales el martes y finalmente se ubicó en números rojos por cuarto día consecutivo. El impulso de riesgo en los mercados provocó algunas ventas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro, lo que, a su vez, proporcionó un modesto impulso al principal. Sin embargo, las preocupaciones sobre la crisis de la deuda de China Evergrande, la variante Delta de rápida expansión y una desaceleración económica mundial mantuvieron a raya el optimismo. Esto, junto con las expectativas de un anuncio de taper inminente de la Fed , actuó como un viento de cola para el USD y provocó nuevas ventas en torno al par.
A pesar del retroceso, el par una vez más logró encontrar algo de soporte cerca de la región de 0.7220 y subió durante la sesión asiática del miércoles. El gigante inmobiliario chino Evergrande dijo que haría un próximo cupón de bonos el jueves y alivió los temores inmediatos de un colapso corporativo desordenado. Esto, a su vez, impulsó el sentimiento de riesgo global y extendió algo de apoyo al australiano percibido como más arriesgado. Sin embargo, la ventaja sigue siendo limitada en medio de especulaciones de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia más temprano que tarde.
AUD / USD retrocede por debajo de 0,7300. Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, observa signos de estabilidad por delante de 0.7062 / 0.6991 ya que una ruptura por debajo de esta región implicaría una caída más profunda.
Sesgo negativo mientras está por debajo de la línea de resistencia en 0,7414
"El AUD / USD alcanzó nuestra toma de ganancias a corto plazo en 0.7225 el lunes y está experimentando un pequeño rebote, hasta ahora ni siquiera ha probado ninguna resistencia significativa y el riesgo a la baja permanece".
"El australiano falló recientemente en la tendencia bajista de cuatro meses en 0,7414 y mantendremos un sesgo negativo mientras estemos limitados".
"Soporte menor en 0,7222 / 20, el mínimo del 27 de agosto guarda 0,7106, el mínimo de agosto".
“El soporte clave se mantiene en 0,7062 / 0,6991. Esto representa los mínimos de septiembre y noviembre de 2020. Por debajo de 0,6991 provocaría pérdidas hasta el 50% de retroceso del movimiento 2020-2021 en 0,6760 ".
Los alcistas del AUD / USD están presionando contra un muro de resistencia.
El AUD / USD mira hacia el escote de la formación W de 4 horas.
En un retroceso de Fibonacci de 61,85, el AUD / USD está probando los compromisos bajistas cerca de la cifra de 0,73 tras las fuertes compras del jueves. Los alcistas se están moviendo en la resistencia de 0.7320 y cerca de la media móvil de 21 días y el soporte de verano.
Se esperaría que los promedios móviles de 21 o 50 días sean una resistencia fuerte y es probable que las fallas conduzcan a una continuación a la baja en los próximos días.
A continuación se ilustra la estructura del mercado en los marcos de tiempo diario y de 4 horas.
Ahora se espera que el AUD / USD navegue dentro del rango de 0.7220-0.7330 durante las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Nuestras expectativas de que el AUD se 'fortaleciera aún más' eran incorrectas, ya que cayó a 0,7237 antes de cerrar con una nota suave en 0,7257 (-0,54%). La rápida caída parece adelantarse a sí misma y es poco probable que el AUD debilitarse aún más. Por hoy, es más probable que el AUD cotice lateralmente entre 0,7245 y 0,7295 ".
Próximas 1-3 semanas: “El viernes pasado (24 de septiembre, al contado en 0,7310), indicamos que la reciente fase débil del AUD ha terminado y esperamos que el repunte del AUD se extienda a 0,7360. Nuestra expectativa demostró ser incorrecta rápidamente cuando el AUD cayó y rompió nuestro nivel de 'soporte fuerte' en 0.7245 (mínimo de 0.7237). Las acciones del precio sugieren que el AUD se encuentra en un amplio rango de consolidación y es probable que se negocie entre 0,7220 y 0,7330 por ahora ".
Aparte de esto, el impulso de reducción del riesgo en los mercados proporcionó un impulso adicional al dólar de refugio seguro y afectó aún más al australiano percibido como más arriesgado. Los inversores siguen preocupados por los riesgos potenciales de la crisis de deuda en China Evergrande. Esto, junto con una liquidación en los mercados monetarios y la intensificación de la crisis energética, pasó factura al sentimiento global de riesgo.
Con el último tramo hacia abajo, el par AUD / USD ahora se ha acercado a un fuerte soporte horizontal cerca de la región de 0.7220. Un avance sostenido, que lleve a una posterior caída por debajo de la marca de 0.7200, se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas. Esto, a su vez, preparará el escenario para nuevas pérdidas y permitirá a los operadores bajistas desafiar los mínimos de YTD, alrededor de la marca de 0,7100.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Esto irá acompañado de la publicación del Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en el USD y proporcionarán cierto impulso al par AUD / USD.
La preocupación de que la crisis de la deuda de Evergrande Group pudiera extenderse a todo el sector inmobiliario de China atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un tono generalmente más débil en los mercados de valores. Esto podría brindar algo de apoyo al dólar de refugio seguro y actuar como un viento en contra para el dólar australiano percibido como más riesgoso.
Aparte de esto, las expectativas firmes de que la Fed comenzará a reducir sus compras de bonos en noviembre y elevará las tasas de interés en 2022 debería ayudar a limitar las pérdidas del USD. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de realizar apuestas alcistas agresivas alrededor del par AUD / USD en medio de la ausencia de datos macroeconómicos relevantes sobre el movimiento del mercado.
Incluso desde una perspectiva técnica, el par AUD / USD ha fallado repetidamente en la zona de suministro 0.7310-15. Esto justifica aún más cierta cautela para los operadores alcistas antes de la actualización de la política monetaria del RBA el martes. Los operadores también podrían abstenerse de posicionarse en una dirección firme, ya que la atención se mantiene en el informe de empleo mensual de EE. UU. Del viernes.
El índice del dólar estadounidense (DXY) rompió una tendencia bajista de tres días el martes, rastreando rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense y datos más sólidos en casa. Sin embargo, Wall Street tiene un papel que desempeñar en medio del optimismo del mercado en torno al estímulo estadounidense y el aumento del techo de la deuda.
Recientemente, el gigante de la calificación global Moody mantuvo sin cambios la calificación crediticia de EE. UU. En AAA y respaldó las preocupaciones de que el límite de deuda de EE. UU. Se elevará pronto para evitar la situación de los bolsillos vacíos. También es positiva para el estado de ánimo, así como para los precios AUD / USD, la noticia, compartida por el Financial Times (FT), que sugiere que China descargó carbón de Australia a pesar de la prohibición de las importaciones para hacer frente al corte de energía en casa.
El par AUD / USD perdió parte de sus ganancias semanales y cotiza alrededor del nivel 0.7270 de cara a la apertura asiática. El par tocó fondo en 0.7225 debido a un mal humor del mercado que se extendió hasta la sesión europea, recuperándose parcialmente durante la tarde estadounidense. El par siguió el ejemplo de las acciones mundiales, cayendo junto a las asiáticas y europeas, y encontró algo de demanda antes del cierre diario, ya que Wall Street rebotó en los mínimos intradiarios.
Los índices estadounidenses recibieron con agrado las noticias que indican que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, planea proponer una extensión a corto plazo, hasta diciembre, del límite de deuda, recuperando el terreno perdido al principio del día. Wall Street es mixto, con los principales índices cotizando cerca de sus niveles de apertura.
En cuanto a los datos, Australia publicará el jueves el Índice de rendimiento de servicios de AIG de septiembre, anteriormente en 45,6.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD mantiene su postura bajista en el gráfico diario, ya que muestra que no puede retener ganancias por encima de una media móvil simple de 20 bajista. Los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles negativos, con el RSI girando hacia el sur en alrededor de 47. Además, el par sigue encontrando a los vendedores alrededor del 38,2% de retroceso de su última caída en alrededor de 0,7290.
El gráfico de 4 horas muestra que el par se ha recuperado hasta una media móvil simple de 20 plana, mientras que, en términos generales, las medias móviles no tienen dirección, lo que refleja el rango de negociación desde que comenzó la semana. El indicador Momentum bajó, mientras que el RSI giró en la dirección opuesta, aunque ambos se encuentran dentro de lecturas neutrales.
Es probable que el AUD / USD pruebe el mínimo de septiembre en 0.7170 - Credit Suisse
Desde una perspectiva técnica, los analistas de divisas de Credit Suisse observan que la tendencia AUD / USD a corto plazo está sesgada a la baja, con una nueva prueba al mínimo de 0.7170 en las tarjetas : “La caída de los precios del mineral de hierro desde julio desafía la noción de que el AUD puede fortalecerse debido a su exposición a las materias primas. Es poco probable que la fortaleza generalizada de las materias primas sea útil para el AUD (…) Bajamos nuestro rango objetivo del AUD / USD de 0.7100-0.7450 a 0.7050- 0.7400 para el cuarto trimestre: el crecimiento ya constructivo y las perspectivas de política valoradas antes de las fechas clave de reapertura nos hacen ver El AUD está asimétricamente expuesto a la baja en el corto plazo ".
Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7244
Hoy cambio diario -0,0047
% De cambio diario de hoy -0,64
Hoy abierto todos los días 0,7291
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7286
SMA50 diario 0,7311
SMA100 diario 0,7444
SMA200 diario 0,7585
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7303
Mínimo diario anterior 0,7248
Máximo semanal anterior 0,7312
Mínimo semanal anterior 0,717
Máximo mensual anterior 0,7478
Mínimo mensual anterior 0,717
Fibonacci diario 38.2% 0,7282
Fibonacci diario 61.8% 0,7269
Punto de pivote diario S1 0,7258
Punto de pivote diario S2 0,7226
Punto de pivote diario S3 0,7203
Punto de pivote diario R1 0,7313
Punto de pivote diario R2 0,7336
Punto de pivote diario R3 0,7368
Sumado a esto, los datos de la balanza comercial del país mostraron que las importaciones aumentaron un 6% durante el mes informado y reafirmaron una fuerte demanda interna. Por otro lado, la caída de retroceso en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mantuvo a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva. Esto fue visto como otro factor que proporcionó un impulso adicional al par AUD/USD.
A pesar de los factores de apoyo, el repunte careció de convicción alcista y el par AUD/USD, hasta ahora, ha tenido problemas para superar la marca de 0.7200. Las perspectivas de un endurecimiento de la política más rápido por parte de la Fed actuaron como un viento de cola para el dólar, lo que, a su vez, impidió que los operadores hicieran apuestas alcistas agresivas y mantuvieron a raya cualquier ganancia significativa.
Vale la pena mencionar que los mercados monetarios han descontado por completo la posibilidad de un eventual despegue de la Fed en marzo y anticipan cuatro aumentos de tasas en 2022. Por lo tanto, el enfoque permanecerá en la audiencia de nominación del presidente de la Fed, Jerome Powell, más adelante durante la sesión de EE. UU. que se buscarán nuevas pistas sobre el momento y el ritmo de la normalización de políticas.
Aparte de esto, los inversores también se darán cuenta de la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. el miércoles. Esto desempeñará un papel clave para influir en la dinámica del precio del USD a corto plazo y brindará un nuevo impulso direccional al par AUD/USD. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
El USD se ve presionado por los temores de recesión, mientras la Fed sube los tipos hasta el umbral del 1.75%.
El mercado inmobiliario de EE.UU. comienza a debilitarse al reducirse las viviendas iniciadas.
El mercado laboral australiano se fortalece y consolida aún más el escenario de una subida de tipos del RBA.
El AUD/USD sube durante la sesión americana. Anteriormente, el par alcanzó un máximo diario cerca de 0.7035, aunque el repunte fue efímero, ya que los operadores retiraron sus apuestas alcistas, en medio de un estado de ánimo de mercado desmejorado, con la caída de la renta variable mundial. Sin embargo, tras alcanzar un mínimo diario en torno a 0.6940, el AUD/USD rebotó desde ese nivel y está ganando un 0.36%, cotizando en torno a 0.7025.
El AUD/USD ha subido un poco durante la sesión de trading de Forex del miércoles para formar un pequeño patrón de doble fondo. En última instancia, el mercado ha estado rondando el nivel de 0.6850. Mirando el inicio, podríamos subir significativamente, pero en este punto, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que veamos a los vendedores volver a entrar porque este repunte (rally) de alivio es probablemente sólo eso, un repunte (rally) de alivio.
Mirando este gráfico de Forex, creo que tenemos mucha volatilidad por delante, y también es posible que veamos un poco de rango formado. No obstante, creo que ese es probablemente el "mejor escenario" para Australia en este momento, ya que la economía australiana está sufriendo a manos de China que se ralentiza de nuevo, o tal vez debería decir que se bloquea, y la preocupación potencial cuando se trata de la demanda de ciertas materias primas.
El FOMC declaró su compromiso de devolver la inflación al objetivo del 2%. Añadieron que "la inflación sigue siendo elevada, lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, el aumento de los precios de la energía y las presiones más generales sobre los precios".
En cuanto a las perspectivas económicas de EE.UU., la Fed señaló que la actividad económica se recuperó tras la lectura negativa del primer trimestre. Añadieron que la Fed seguiría reduciendo sus tenencias, por lo que comenzó el programa Quantitative Tightening (QT).
Además, en la misma reunión, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal dio a conocer el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), que mostró que la Fed redujo sus expectativas de crecimiento del 2.8% al 1.7%, mientras que la tasa de desempleo subiría al 3.7% desde el 3.5% previsto en marzo.
El AUD/USD es testigo de algunas ventas el martes y se ve presionado por una combinación de factores.
Los temores a una recesión benefician al USD de refugio seguro y pesan sobre el AUD de mayor riesgo percibido.
Una señal agresiva del RBA podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas antes del PMI de EE.UU. y el discurso de Powell.
El par AUD/USD se ha visto sometido a nuevas presiones de venta el martes y ha devuelto parte del movimiento positivo del día anterior a un máximo de dos semanas y media. El par se mantiene a la defensiva durante la sesión europea y cotiza ahora cerca del mínimo diario, en torno a la región de 0.7075-0.7070.
El último optimismo provocado por la disminución de los bloqueos por el COVID-19 en China se desvaneció con bastante rapidez en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales. Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que una medida más agresiva por parte de los principales bancos centrales para frenar el aumento de la inflación pueda suponer un reto para la economía mundial. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania y el último brote de COVID-19 en China han alimentado los temores de recesión. Esto, a su vez, desencadenó una nueva oleada de aversión al riesgo en todo el mundo, lo que ayudó a que el dólar estadounidense de refugio seguro se recuperara ligeramente de su mínimo mensual y pesó sobre el AUD, que es sensible al riesgo.