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El USD / JPY alcanzó un nuevo mínimo al retroceder hasta el nivel de soporte de 107,97 hoy, el más bajo para el par de divisas en más de un mes y medio. A pesar del apetito por el riesgo, la debilidad del dólar estadounidense mantiene bajo presión al par de divisas. El yen japonés recibió cierto apoyo del anuncio de una mejora en los sectores comercial e industrial del país, que registró mejores cifras en febrero. Pero con el resurgimiento de los casos de COVID-19 en Japón, ¿la tercera economía más grande del mundo no cumplirá con su pronóstico económico?
Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), la producción industrial japonesa cayó un 1,3% en febrero, frente al 3,1% de enero. Pero la lectura superó la mediana estimada de -2,1%. La industria japonesa registró una disminución en los automóviles, la maquinaria eléctrica, el equipo de transporte y los productos del petróleo. Sobre una base anualizada, la producción industrial japonesa disminuyó un 2%, frente al 5,3% de enero.
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos yendo y viniendo alrededor del nivel de ¥ 108 por segundo día consecutivo. La EMA de 50 días también se encuentra en esta área, así que creo que hay una cierta cantidad de soporte técnico en esta área. Además, el nivel de ¥ 108 ha sido importante en el pasado, pero creo que probablemente se trata de un apoyo menor, la pregunta ahora es si los operadores simplemente buscan "comprar la caída" después de que hemos visto un movimiento tan masivo al alza .
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Hay mucha tensión sobre este par de divisas, revisando en estos análisis: https://operacionesforex.com/broker/abinvesting/ se puede observar que hay fluctuaciones muy fuertes que están generando estos cambios en el precio, dando como resultado este tipo de comportamientos.
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Loonie hizo un fuerte movimiento de fortalecimiento frente al dólar de los Estados Unidos después de llegar a dos semanas de ganancias consecutivas y frente a otras 10 monedas.
💰Algunos analistas creen que el USD/CAD continuará fortaleciéndose hacia 1.2470 y luego hacia 1.2450. El dólar canadiense experimentó un gran repunte en la fortaleza de las materias primas.
📈 La moneda subió un 1% y superó a todas las monedas en el grupo de los 10, el banco central de Canadá afirmó que esperan que la economía se recupere por completo e incluso más rápido de lo esperado.
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El NZD/USD está enfrentando una resistencia clave alrededor de 0.7210, ya que los toros han tratado de tomar ventaja a través del tablero y el volúmen transaccional sigue favoreciendo a los toros.
El precio se mantiene consolidado plenamente por encima de la media móvil simple de 100 horas y esto ha favorecido a que el precio continúe en ruta hacia nuevos máximos, debido a que dicho indicador ha brindado un ímpetu alcista fresco. Eventualmente podríamos ver rupturas que le podrían llevar a visitar nuevos máximos semanales alrededor de 0.7285. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que haga un retroceso en dirección al pivote semanal, en donde además confluye con la media móvil simple de 500 horas y la cual podría servir como soporte dinámico, aunque no es susceptible de ceder ante la fuerza de los vendedores en el corto plazo.
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El dólar subió frente a las principales monedas el jueves, debido a que una serie de noticias económicas positivas contrastó con los comentarios del Banco Central Europeo de que la debilidad de la zona euro aún requiere el apoyo de su ritmo actual de compra de bonos.
* El movimiento se vio reforzado hacia el final de la sesión por una búsqueda del billete verde, de bajo riesgo, cuando se conoció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propondrá casi duplicar los impuestos sobre las ganancias de capital para las personas que ganan más de 1 millón de dólares.
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El índice dólar DXY subió un 0,2% a 91,303 unidades por la tarde en Nueva York después de que los mercados examinaran los comentarios del BCE y las noticias de que las nuevas solicitudes de desempleo en Estados Unidos habían caído a un mínimo de 13 meses, preparando el escenario para un fuerte aumento del empleo en abril.
* El euro EUR=EBS había subido alrededor de un 0,1% frente al dólar antes de los eventos, pero luego cayó un 0,2% en el día a 1,201 dólares.
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La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que las autoridades del organismo no habían discutido la eliminación gradual del programa de compra de bonos "porque era prematuro". Aseguró que la economía todavía está "nublada por la incertidumbre" a pesar de las señales de mejora y progreso con el despliegue de las vacunas.
* Los rendimientos de los bonos de la zona euro cayeron después de los comentarios de Lagarde.
* Los mercados de tipo de cambio inicialmente vacilaron sobre lo que Lagarde reveló acerca del momento de las alzas de las tasas de interés.
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El euro subió y luego retrocedió después de que el Banco Central Europeo mantuvo intacta su política monetaria y dejó dudas sobre cómo retirará los estímulos cuando la economía se recupere.
* El euro subió en el día alrededor de un 0,1% frente al dólar estadounidense cuando el banco central publicó su comunicado, y amplio ganancias brevemente cuando la jefa del BCE, Christine Lagarde, mencionó después "señales de mejora" bajo nubes de incertidumbre económica, antes de retroceder.
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Axel Merk dijo que los mercados vacilaron sobre lo que Lagarde estaba revelando del calendario de subidas de los tipos de interés, cuando dijo que al BCE le gustaría acompasar sus movimientos con los del banco central estadounidense, pero que ambas economías tienen trayectorias de inflación diferentes.
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El vaivén de las divisas el jueves fue otro ejemplo de cómo los mercados han estado preocupados por dilucidar la rapidez con la que las distintas economías se recuperarán de la pandemia y cómo fluctuarán sus tasas de interés.
* El miércoles, el dólar canadiense subió con fuerza después de que el Banco de Canadá anunció una subida de las tasas de interés el año que viene y dijera que iba a reducir las compras de activos. Fue el primer banco central del Grupo de los Siete que se inclina por la retirada de los estímulos.
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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido en su encuentro de hoy no afrontar ninguna modificación en su política monetaria, tras anunciar el pasado 11 de marzo un incremento en el ritmo de compra de activos en el segundo trimestre del año.
La entidad vuelve a hacer una mención explícita a este hecho en su comunicado, al afirmar que las adquisiciones realizadas al amparo del Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) “continuarán manteniéndose en este trimestre a un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses del año”.
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USD CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)
El dólar estadounidense vs. el dólar canadiense es un par de divisas muy popular debido a la extrema cantidad de comercio transfronterizo que se produce entre los EE.UU. y Canadá. El CAD está considerado como una moneda vinculada a materias primas debido a la gran cantidad de recursos naturales, especialmente el petróleo, que se extraen y exportan a los vecinos meridionales. El USDCAD es uno de los pares de divisas más negociados del mundo.
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El dólar se apreciaba el martes, ayudado por un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque de todas formas rondaba mínimos de tres semanas en una jornada en que los mercados aguardaban por un dato importante de inflación.
* El dólar ha reportado bajas durante abril, luego de recuperarse en los primeros tres meses de 2021 por expectativas de que una combinación de estímulos monetarios y abundante gasto fiscal causará un fuerte ciclo inflacionario en Estados Unidos.
* El reporte de inflación CPI de Estados Unidos correspondiente a marzo se divulgará a las 1230 GMT y se espera que el índice registre un avance a 2,4%.
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos yendo y viniendo alrededor del nivel de ¥ 108 por segundo día consecutivo. La EMA de 50 días también se encuentra en esta área, así que creo que hay una cierta cantidad de soporte técnico en esta área. Además, el nivel de ¥ 108 ha sido importante en el pasado, pero creo que probablemente se trata de un apoyo menor, la pregunta ahora es si los operadores simplemente buscan "comprar la caída" después de que hemos visto un movimiento tan masivo al alza .
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El par USD / JPY es bajista, pero sus condiciones de sobreventa en el gráfico diario pueden resultar en un avance correctivo alcista. El marco de tiempo mencionado muestra que el par está muy por debajo de su 20 SMA, mientras que los indicadores técnicos permanecen cerca de las lecturas de sobreventa. El 100 SMA avanza por encima del 200 SMA, ambos muy por debajo del nivel actual. El riesgo permanece sesgado a la baja en el gráfico de 4 horas, ya que una media móvil simple de 20 bajista limita el alza mientras se desarrolla muy por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos se recuperaron de las lecturas de casi sobreventa, pero perdieron fuerza alcista dentro de niveles negativos.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por debajo de la región de confluencia de 109,00 ya podría haber sentado las bases para una mayor debilidad. La manija mencionada comprendía la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de Fibonacci del 23.6% del fuerte movimiento hacia arriba de 102.59-110.97. Desde los niveles actuales, el soporte inmediato está vinculado al nivel horizontal de 108,35. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para una extensión de la diapositiva correctiva hacia la marca de 108,00, en ruta al 38,2% de Fibonacci. nivel, alrededor de la región 107,75.
Por otro lado, la marca de 109,00 ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo del par. Un movimiento sostenido de regreso por encima de la marca de 109,00 podría empujar al par hacia la resistencia intermedia de 109,35-40. Los alcistas podrían apuntar hacia atrás para recuperar la marca psicológica clave de 110,00.
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Sin embargo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) parece no tener prisa por cambiar de marcha, ya que el respaldo central se mantiene en camino de "aumentar nuestras tenencias de valores del Tesoro en al menos $ 80 mil millones por mes y de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos al menos $ 40 mil millones por mes ” , y las actas de la reunión de marzo pueden subrayar una orientación moderada hacia adelante para la política monetaria, ya que la mayoría de los funcionarios de la Fed ven que la tasa de interés de referencia se ubicará cerca de cero hasta 2023.
A su vez, las Minutas del FOMC pueden mantener bajo presión al USD / JPY si el presidente Jerome Powell y compañía muestran una mayor disposición para abordar el aumento del Tesoro estadounidense a más largo plazo a través de la 'Operación Twist', pero más de lo mismo de la Fed puede apuntalar. el tipo de cambio, como se imprime con nuevos datos provenientes de la economía estadounidense, apuntan a una recuperación más sólida.
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El dólar recuperó tracción y saltó el jueves, neutralizando la señal negativa de la vela bajista del miércoles con una larga sombra superior, a la izquierda en la caída de la Fed posterior a la moderada caída.
La acción a corto plazo sigue respaldada por una trampa para osos bajo el soporte de 107,75 Fibo y una creciente nube diaria espesa, lo que mantiene en juego las esperanzas de un mayor avance.
Los alcistas necesitan confirmación en el cierre por encima de la barrera Fibo agrietada en 108.81 (38.2% de 110.96 / 107.47) y una señal positiva adicional en la ruptura por encima del Kijun-sen diario (109.22) que confirmaría la reversión y un mínimo más alto en 107.47 bajo de corrección.
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Mientras tanto, los alcistas no parecieron verse afectados por un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y los mercados de valores asiáticos, lo que tiende a beneficiar al yen japonés, refugio seguro. Dicho esto, las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés bajas durante un período más largo podrían evitar que los alcistas del USD coloquen apuestas agresivas y limitar el alza de las principales. Por lo tanto, el enfoque del mercado ahora se desplaza al discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se presentará a finales de este lunes. Mientras tanto, la publicación del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. , Los rendimientos de los bonos de EE. UU. Y el sentimiento general de riesgo del mercado se considerarán algunas oportunidades comerciales en torno a las principales.
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La economía estadounidense registró un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año, con una ganancia del 6,4% intertrimestral. Esto fue apenas por debajo del pronóstico del 6.5% y por encima del 4.3% a fines de 2020. La lectura sólida fue otra señal de que la economía se está recuperando a un ritmo rápido. El dólar estadounidense respondió con fuertes ganancias, con el USD / JPY superando el nivel de 109. El dólar estadounidense ha estado luchando últimamente, pero el dólar está disfrutando de una semana fuerte frente al yen, con ganancias del 1.0%.
La reunión del FOMC reiteró que la Reserva Federal sigue comprometida con una política moderada. Sin embargo, una mirada de cerca al lenguaje de la declaración de tasas y los comentarios de seguimiento del presidente de la Fed, Powell, revelaron algunos cambios sutiles de reuniones anteriores. La Fed reconoció el progreso en la batalla para controlar Covid-19 y el fortalecimiento del mercado laboral de EE. UU., Y afirmó:
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El USD / JPY revirtió una caída de la sesión asiática a niveles por debajo de 109,00, más cerca de los mínimos semanales.
Crisis de COVID-19 en Japón, el ánimo de riesgo continuó pesando sobre el yen japonés, refugio seguro.
Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses siguió siendo favorable; USD más débil podría limitar el alza.
El enfoque clave del viernes permanecerá en el informe mensual de empleos de EE. UU.
El par USD / JPY ha logrado recuperarse alrededor de 20-25 pips desde los mínimos de la sesión asiática y fue visto por última vez operando cerca de la región de 109.15, o máximos diarios.
El par atrajo algunas compras por caída en el último día de negociación de la semana y revirtió una caída intradía a un nivel por debajo de 109,00. Este marca el primer día de un movimiento positivo en los dos anteriores y fue patrocinado por una combinación de factores.
Las preocupaciones de que el reciente aumento en los casos de COVID-19 podría obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón continuaron actuando como un viento en contra para el yen japonés. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que extendió cierto soporte al par USD / JPY.
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El Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó el viernes un informe en el que se mostraba que los inventarios al por mayor en los Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado en marzo. El informe indica que los inventarios mayoristas aumentaron un 1.3% en marzo, después de haber aumentado un 1% revisado al alza en febrero. Los economistas esperaban que los inventarios mayoristas aumentaran un 1.4%, frente al aumento del 0.6% registrado inicialmente en el mes anterior.
En Japón, las actas de la reciente reunión del Banco de Japón revelaron que el país sigue luchando contra los efectos negativos del Coronavirus. El mercado laboral mostró un cambio de -1 con respecto a la lectura anterior, mientras que la recuperación del consumo en el mercado privado parece estar ralentizándose. Esto explica la subida del USD/JPY durante la semana pasada, antes de bajar el viernes pasado.
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1 Archivos adjunto(s)
Perspectiva técnica diaria del USD / JPY
Gráfico diario de tendencia
Oblicuo
Indicadores diarios
Neutral
EMA 21 horas
109,35
55 HORAS EMA
109.07
Gráfico de tendencia por horas
Arriba
Indicadores horarios
Sobrecomprado
13 HR RSI
80
DMI de 14 horas
+ ve
Análisis diario
Reanudación del movimiento alcista reciente.
Resistencia
110,96 - Máximo de 1 año en 2021 (31 de marzo).
110,30 - 80,9% r de 110,96-107,49.
109.95 - máximo del 09 de abril.
Apoyo
109.48 - Alto del último martes (ahora sup).
109.28 - El colmo del último viernes (ahora sup).
109.05 - Mon's high (ahora sup).
USD / JPY - 109,75. A pesar del retroceso inicial del máximo de 108,90 de Asia a 108,67 antes de la apertura de Nueva York, el dlr 'saltó' junto con los rendimientos de EE.UU. .
En el panorama general, la caída de FM 118.66 (diciembre de 2016) de DLR al mínimo de 2019 en 104.46 (septiembre) confirma la tendencia alcista inicial FM 2016, el mínimo de 29 meses en 99.00 ha tocado techo allí. A pesar de tocar un mínimo de 3-1 / 2 años de 101.19 en marzo de 2020 en operaciones sin riesgo debido a la pandemia de COVID-19, el fuerte aumento de DLR a 111.71 señala la temperatura. se hace bajo. Dicho esto, aunque el precio bajó a 102,60 a principios de enero de 2021, el aumento posterior a un máximo de 110,96 en 1 año en marzo sugiere una ganancia para el proyecto. se vería el objetivo en 111,15, pero una resolución en 111,71 debería limitar al alza. La caída de abril a 107,49 indica un rango de negociación con sesgo a la baja, pero se necesita un cierre diario por debajo de 107,49 para dirigirse a 106,78 (50% r) b4 rebote, abv 109,95, 110,50 / 55.
Hoy, la subida del miércoles ante el último viernes máximo de 109,28 (ahora sup), luego rompe el anterior. El máximo de 109,69 de mayo a un máximo de casi 1 mes de 109,70 sugiere que la corrección del pico de 2021 en 110,96 (marzo) ha finalizado con un cierre diario de 109,95 res sería un buen augurio para una nueva prueba de 110,96 la próxima semana. Solo por debajo de 109,28 riesgos 109,05, 108,90.
Archivo adjunto 17550
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El USD / JPY difiere de las caídas de dos días anteriores, mientras que las ofertas se acercan a 109,45, un aumento del 0,13% intradía, ya que Tokio abre para el lunes. Si bien el Índice de Precios al Productor (PPI) de Japón para abril podría citarse como el último impulso hacia el norte, el sentimiento de riesgo ayuda al par yen a complacer a los alcistas.
El IPP de Japón supera las previsiones de 0,5% intermensual y 3,1% interanual con cifras de 0,7% y 3,6% respectivamente. Los datos optimistas ayudan a extender el ánimo de riesgo del viernes a pesar de los problemas del coronavirus (COVID-19) en Japón.
Los datos pesimistas de Estados Unidos del viernes favorecieron a los responsables políticos de la Fed a defender el marco del dinero fácil y ayudan a impulsar la confianza del mercado . También en el lado positivo podrían estar las constantes vacunas en Occidente y el mandato de máscaras anunciado recientemente en los EE. UU.
Alternativamente, este domingo comenzaron medidas estrictas de actividad en las seis prefecturas de Japón mientras el gobierno lucha por controlar los casos de coronavirus (COVID-19) antes de los Juegos Olímpicos programados. También en el lado negativo del riesgo podrían estar los disturbios geopolíticos en el Medio Oriente.
A pesar de los catalizadores mixtos, el Nikkei 225 de Japón imprime ganancias intradía del 0,40%, mientras que los futuros del S&P 500 siguen subiendo un 0,10% al cierre de esta edición. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el índice del dólar estadounidense (DXY) consolida las pérdidas del viernes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense luchan por encontrar nuevas pistas mientras escriben.
De cara al futuro, las actualizaciones de Covid de Japón y Fedspeak podrían ser la clave para los operadores de USD / JPY. Sin embargo, la producción industrial y las ventas minoristas del mes de abril de China, esperadas en un 9,8% y un 24,9% interanual respectivamente frente al 14,1% y el 34,2% en ese orden, pueden ofrecer una dirección inmediata al barómetro de riesgo.
Análisis técnico
Una formación de cuña ascendente de tres semanas restringe los movimientos a corto plazo del USD / JPY entre 109,80 y 108,90.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Último precio de hoy 109,42
Hoy cambio diario 0,14
% De cambio diario de hoy 0,13%
Hoy abierto todos los días 109,28
TENDENCIAS
SMA20 diario 108,76
SMA50 diario 109.08
SMA100 diario 106,9
SMA200 diario 105,96
NIVELES
Máximo diario anterior 109,66
Mínimo diario anterior 109,19
Máximo semanal anterior 109,78
Mínimo semanal anterior 108,35
Máximo mensual anterior 110,85
Mínimo mensual anterior 107,48
Fibonacci diario 38.2% 109,37
Fibonacci diario 61.8% 109,48
Punto de pivote diario S1 109,1
Punto de pivote diario S2 108,91
Punto de pivote diario S3 108,62
Punto de pivote diario R1 109,57
Punto de pivote diario R2 109,85
Punto de pivote diario R3 110.04
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El Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó el viernes un informe en el que se mostraba que los inventarios al por mayor en los Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado en marzo. El informe indica que los inventarios mayoristas aumentaron un 1.3% en marzo, después de haber aumentado un 1% revisado al alza en febrero. Los economistas esperaban que los inventarios mayoristas aumentaran un 1.4%, frente al aumento del 0.6% registrado inicialmente en el mes anterior.
En Japón, las actas de la reciente reunión del Banco de Japón revelaron que el país sigue luchando contra los efectos negativos del Coronavirus. El mercado laboral mostró un cambio de -1 con respecto a la lectura anterior, mientras que la recuperación del consumo en el mercado privado parece estar ralentizándose. Esto explica la subida del USD/JPY durante la semana pasada, antes de bajar el viernes pasado.
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Dice que es "razonable y comprensible" que algunas empresas y localidades mantengan los requisitos de las máscaras porque no pueden estar seguros de la fecha de vacunación de un individuo. Pero dice que es importante señalar que estas medidas protegen a los no vacunados y que las vacunas proporcionan un alto nivel de protección a quienes las han obtenido. Además, Fauci añade que los niños que no han sido vacunados, incluidos los menores de 12 años que no podrán vacunarse hasta dentro de unos meses deben seguir usando mascarillas en el interior. Pero dice que esa recomendación podría cambiar porque los CDC están realizando más investigaciones y más estadounidenses están recibiendo las dosis.
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En las primeras operaciones del miércoles, el par de divisas se movió hacia el nivel de 108.88. El dominio de los Osos continúa dominando el comportamiento del par de divisas en medio de un claro abandono de los inversores del Dólar Estadounidense. La falta de publicaciones económicas efectivas en los mercados confirma la razón por la que el par de divisas se mueve en un rango limitado. Los analistas creen que la reciente debilidad de la moneda de reserva de facto del mundo está relacionada con las persistentes expectativas de los inversores de que la economía mundial se encuentra en una fase de crecimiento que aún tiene mucho que operar. El pago de la rentabilidad de los bonos soberanos se mantendrá cerca de sus niveles históricos más bajos, condiciones que suelen asociarse a la debilidad del Dólar Estadounidense.
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El gráfico de cuatro horas muestra que el par USD/JPY subió a un máximo de varias semanas después de los sólidos datos económicos de Estados Unidos. El par ha probado el lado superior del canal ascendente que se muestra en rojo. También se mantiene ligeramente por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días. En particular, parece que se ha formado un patrón de doble techo. Por lo tanto, es probable que el par retroceda ya que los bajistas apuntan al escote de este doble techo en 109.35.
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1 Archivos adjunto(s)
USD / JPY ganó una fuerte tracción positiva por segunda sesión consecutiva el lunes.
Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y siguió siendo de apoyo.
El enfoque del mercado permanece pegado a la tan esperada reunión de política monetaria del FOMC.
El par USD / JPY se basó en su reciente rebote desde el soporte SMA de 50 días y ganó una fuerte tracción de seguimiento en el primer día de una nueva semana de negociación. Esto marcó el segundo día consecutivo de un movimiento positivo, también el cuarto día de un repunte en los cinco anteriores, y empujó al par hacia atrás por encima de la marca psicológica clave de 110,00. El rendimiento relativamente inferior del yen japonés se produce en medio de un empeoramiento de las perspectivas de la economía nacional. Esto, en mayor medida, contrarrestó un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores, que tiende a beneficiar el atractivo habitual del JPY como refugio seguro.
Por otro lado, las expectativas de una Fed ligeramente menos moderada ayudaron a poner un piso tentativo debajo del dólar estadounidense . Los mercados ahora parecen preocupados por las crecientes presiones inflacionarias y podrían haber comenzado a valorar las perspectivas de una retirada anterior del estímulo. Esto, a su vez, obligó a los operadores a deshacer sus posiciones bajistas en USD antes de la decisión del FOMC el miércoles. Los alcistas se inspiraron además en un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que se consideró otro factor que sustentaba al dólar y proporcionaba un impulso adicional al par sensible a las tasas.
El par finalmente se ubicó cerca del extremo superior de su rango de negociación diario y se mantuvo estable por encima de la marca de 110,00, o más de los máximos de una semana durante la sesión asiática del martes. En ausencia de un nuevo catalizador fundamental, los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas y preferían esperar al margen antes del evento clave de riesgo. Los inversores estarán atentos a pistas sobre un posible cambio en la perspectiva de la política monetaria de la Fed y si los responsables políticos ya han comenzado la discusión para reducir los 120.000 millones de dólares actuales en compras mensuales de bonos.
Mientras tanto, los participantes del mercado esperarán una serie de importantes publicaciones macroeconómicas de EE. UU. Para obtener un impulso comercial más adelante durante la primera sesión de América del Norte. El expediente económico estadounidense del martes destaca la publicación de las cifras de ventas minoristas mensuales de mayo, el índice de precios al productor (PPI), el índice de manufactura Empire State y los datos de producción industrial. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par ha estado oscilando entre dos líneas de tendencia convergentes durante los últimos dos meses aproximadamente. Los movimientos de precios bidireccionales constituyen la formación de un triángulo simétrico en el gráfico diario. La pareja fue vista por última vez flotando cerca del límite superior del triángulo. Esto es seguido por máximos de oscilación mensuales, alrededor de la región 110.30-35. Algunas compras posteriores deberían allanar el camino para un movimiento de regreso hacia los máximos desafiantes de YTD, en las cercanías de la marca 111.00, tocada el 31 de marzo.
Por otro lado, la zona horizontal de 109.70-65 ahora parece proteger la desventaja inmediata por delante del soporte del triángulo, actualmente cerca de la región de 109.40-35. Una ruptura convincente por debajo anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo y provocará algunas ventas técnicas agresivas. El par podría volverse vulnerable a deslizarse más por debajo de la marca de 109,00, para probar el próximo soporte relevante cerca de la región de 108,70-60.
Archivo adjunto 17983
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En Estados Unidos, el número de muertos por la epidemia se acerca a la marca de 600.000. El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el lunes, durante su visita a Europa, que aunque los nuevos casos y las muertes descienden drásticamente en los Estados Unidos, "todavía se pierden muchas vidas", y "ahora no es el momento de bajar la guardia". En cuanto a la vacunación, la dosis media en EE.UU fue de unas 870.000 inyecciones diarias a principios de junio, lo que supone un fuerte descenso desde el nivel más alto de 3.3 millones de inyecciones diarias de promedio a mediados de abril, según los CDC.
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El USD / JPY se acercó al máximo de 2021 cerca de 110,90 el jueves, pero fue rápidamente rechazado desde esos niveles a medida que los vendedores se recargaban. El retroceso, sin embargo, puede ser solo un revés temporal para el dólar debido al retroceso diario en el rendimiento de EE.UU. a 10 años. En cualquier caso, es probable que el par reanude la tendencia alcista en cualquier momento en medio del impulso del dólar de base amplia en el mercado, especialmente si logra mantenerse por encima de la línea de tendencia ascendente extendida desde el mínimo de 2021. Dicho esto, si el USD / JPY recupera fuerza y pivota al alza, la primera resistencia técnica llega a 110.80 / 110.97 (región de máximos de 2021). Si los compradores empujan el precio por encima de este techo, el par podría dirigirse hacia el máximo de marzo de 2020 cerca de 111,71.
Por el contrario, si el USD / JPY se mueve a la baja y rompe el soporte en 109.60 (línea de tendencia ascendente mencionada anteriormente), el mínimo de junio entrará en juego.
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Es probable que se obtengan ganancias adicionales en USD / JPY una vez que se liquide 111.00, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el USD se fortaleciera ayer, pero opinamos que 'cualquier avance probablemente se limitará a una prueba de 110.55' y 'no se espera que la resistencia principal en 110.80 entre en escena'. La posterior fortaleza del USD superó nuestras expectativas, ya que estuvo cerca de romper 110.80 (máximo de 110.79). El impulso alcista ha mejorado y el USD podría probar 111,00. En vista de las condiciones de sobrecompra, es posible que el USD no pueda mantenerse por encima de este nivel. El soporte está en 110,40 seguido de 110,25 ".
Próximas 1-3 semanas: “El lunes (21 de junio, al contado en 110,20), mantuvimos la opinión de que el USD ha pasado a una fase de consolidación y esperábamos que el USD cotizara dentro de un rango de 109,60 / 110,80. No anticipamos la manera rápida en que el USD se acerca al tope del rango esperado (máximo de la noche a la mañana de 110.79). El impulso alcista ha mejorado, pero no tanto. Desde aquí, el USD tiene que cerrar por encima de la resistencia principal en 111.00 antes de que se pueda esperar un avance sostenido. La perspectiva de tal movimiento parece ser alta siempre que el USD se mantenga por encima de 110.05 en estos pocos días. De cara al futuro, la próxima resistencia por encima de 111,00 está en 111,35 ”.
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USD / JPY perdió su tracción después de subir a 111,00 el lunes.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cayó más del 3%.
El índice del dólar estadounidense lucha por superar los 92,00.
El par USD / JPY avanzó a un máximo diario de 111,00 durante el horario comercial europeo, pero invirtió su dirección en la primera sesión americana. Al momento de escribir, el par bajó un 0.1% en el día a 110.70.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Perjudica al USD / JPY
Más temprano en el día, la fortaleza renovada del USD ayudó al USD / JPY a subir. El índice del dólar estadounidense, que perdió un 0,5% la semana pasada, subió a la zona de los 92,00, pero luchó por superar ese nivel en ausencia de factores fundamentales. Actualmente, el DXY prácticamente no cambia a diario en 91,82.
Además, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está perdiendo más del 3% el lunes, lo que pone un peso adicional sobre los hombros del USD / JPY.
Los únicos datos de EE. UU. Revelaron que el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas se redujo a 31,1 en junio desde 34,9 en mayo. Aunque esta lectura no cumplió con la expectativa del mercado de 36,8, fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado.
Mientras tanto, los principales índices de Wall Street se negocian de forma mixta al comienzo de la semana, sin dar una pista sobre la percepción del riesgo. Por el momento, el Dow Jones Industrial Average está perdiendo un 0,44%, mientras que el Nasdaq Composite sube un 0,95% para cotizar en un nuevo máximo histórico de 14.482.
El martes, la tasa de desempleo y los datos del comercio minorista se incluirán en la agenda económica japonesa.
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Volviendo al gráfico de cuatro horas, vemos que el precio USD/JPY subió en junio. También ha formado un canal ascendente que se muestra en azul. El par también está por encima de la media móvil de 25 días y el indicador de nube Ichimoku. Además, las dos líneas del indicador MACD se han movido por encima de la línea neutral. Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo en julio a medida que se amplíe la divergencia entre el Banco de Japón (BOJ) y la Reserva Federal.
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El diferencial de tasas de interés también influirá, así que preste atención a la nota a 10 años, así como a las tasas de interés JGB, ya que eso tiene una gran influencia en lo que suceda a continuación. Mirando este gráfico, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos que hacer un movimiento más grande, pero actualmente creo que seguiremos siendo ruidosos por decir lo menos, por lo que en este momento es probable que sea un problema. escenario en el que debe tener cuidado con el tamaño de su posición, ya que podríamos ver un comportamiento muy ruidoso en este mercado. No es hasta que salgamos del rango que podamos poner mucho dinero a trabajar, pero en este momento simplemente no veo que eso suceda. A medida que avanzamos en el mes de agosto, tenga en cuenta que generalmente es tranquilo, por lo que no esperaría fuegos artificiales a corto plazo.
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El par USD / JPY se volvió hacia el sur el viernes y terminó cerrando la semana con pocos cambios por debajo de 110,00. Con el dólar cobrando algo de fuerza el lunes, el par subió ligeramente y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 109,83.
El informe de empleos de agosto de los EE. UU. Mostró el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 235.000 en agosto. Esta lectura no cumplió con la expectativa del mercado de 750.000 por un amplio margen y provocó que el USD se debilitara frente a sus rivales. El índice del dólar estadounidense (DXY) cerró el cuarto día de negociación en territorio negativo y tocó su nivel más bajo desde principios de agosto en 91,94.
Sin embargo, el DXY logró realizar una corrección en ausencia de desarrollos fundamentales significativos el lunes y se vio por última vez un aumento del 0,15% a 92,25.
No obstante, se espera que el USD / JPY se mueva lateralmente en el resto del día debido al hecho de que los mercados financieros de EE. UU. Estarán cerrados en el feriado del Día del Trabajo.
Perspectiva a corto plazo del USD / JPY
Los analistas de UOB Group creen que el USD / JPY se mantendrá en una fase de consolidación en el corto plazo.
"La presión a la baja parece haber disminuido y es poco probable que el USD se debilite aún más. Por hoy, es probable que el USD se consolide y se negocie dentro de un rango de 109,55 / 110,00", dijeron los analistas. "El USD todavía se está consolidando y podría continuar cotizando dentro de un rango de 109,30 / 110,55 por ahora".
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En el comercio de hoy, el comercio asiático temprano vio el precio estancado frente al promedio móvil de 100 días antes mencionado cerca de 109.807. El precio se movió al alza con la compra general del dólar hoy. Eso empujó al par por encima de sus promedios móviles de 200 y 100 horas actualmente en 109.979 y 110.041 respectivamente. El alto precio alcanzó 110.154.
¿Ahora que?.
Ha habido una caída temprana en la sesión de América del Norte que ha hecho retroceder el precio entre los dos promedios móviles por hora. La pregunta para los operadores ahora es "¿pueden esos promedios móviles detener la caída correctiva intradía y llevar a una rotación de regreso al alza?".
Si el soporte puede mantenerse frente a los promedios móviles, 110.222 a 110.263 se convierte en el próximo objetivo alcista seguido por los máximos de las últimas semanas cerca de 110.413 y 110.442. Por supuesto, superar esa zona del techo sería un paso en la dirección alcista y sacaría el precio de la "caja roja".
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El USD / JPY permanece silenciado el lunes en la sesión inicial de operaciones de Asain.
El índice del dólar estadounidense reduce las ganancias por debajo de 92,50, pesa sobre el USD / JPY.
Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Limitó la caída del dólar estadounidense.
Después de probar el máximo de 110,46 en la semana anterior, el USD / JPY inicia la nueva semana de operaciones con una nota más baja. El par confía en una banda comercial muy estrecha de movimiento de menos de 10 pips. En el momento de escribir este artículo, el USD / JPY se cotiza a 109,89, un 0,04% menos en el día.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del dólar frente a sus seis principales rivales, cotiza por debajo de 92,50, divergiendo de los rendimientos de los bonos. Esto, a su vez, generó presión sobre el USD / JPY .
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Una combinación de factores empujó al USD / JPY al alza por tercer día consecutivo.
La formación de un rectángulo apunta a la indecisión sobre la dirección a corto plazo.
Los inversores ahora están buscando un impulso significativo en las cifras de inflación al consumidor de EE. UU.
El par USD / JPY mantuvo sus ganancias intradiarias durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cerca de los máximos diarios, justo por encima de la marca psicológica clave de 110.00.
El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro y empujó al par USD / JPY al alza por tercer día consecutivo. Los alcistas siguieron las señales de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Aunque una acción moderada del precio del dólar estadounidense mantuvo a raya cualquier ganancia adicional.
