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Los diferenciales de rendimiento AU / US pesan sobre AUD / USD
Todavía existen dudas sobre la velocidad de la reapertura económica mundial y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue insistiendo en que mantendrá las tasas en el 0,1% hasta 2024, lo que mantuvo los rendimientos locales a dos años en solo un 0,024%. Como resultado, el diferencial entre los rendimientos australianos y estadounidenses se ha ampliado significativamente, lo que pesa sobre el AUD / USD en el comercio de Nueva York.
Mientras tanto, el dólar estadounidense subió a su nivel más alto en más de 10 meses el martes, ya que un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hizo que el poderoso dólar estadounidense fuera más atractivo para los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han aumentado desde finales de la semana pasada tras el giro agresivo en la Reserva Federal. El presidente, Jerome Powell , abogó por que la reducción gradual comience antes de lo que los mercados podrían haber esperado considerando una contracción en el último informe de Nóminas No Agrícolas .
Sin embargo, ese informe fue solo uno de los muchos informes que, por lo demás, han sido muy alentadores, por lo que la Fed está más inclinada a analizar la falla en anticipación de mejores datos inminentes. Powell dijo que el banco central probablemente comenzará a reducir sus compras mensuales de bonos tan pronto como noviembre y los puntos han insinuado que pueden producirse aumentos en las tasas de interés en la segunda mitad de 2022. El martes, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia alcanzaron un nivel de tres pico del mes en 1.544%. Además, hay expectativas de que se realizará el gasto en infraestructura, lo que verá mucha más oferta de bonos del Tesoro, lo que debería impulsar los rendimientos, respaldando al dólar estadounidense.
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El AUD / USD rebota desde el mínimo intradiario, imprime una tendencia alcista de tres días.
MACD se burla de los toros, pero el desafío de la línea de resistencia de cinco meses de 50-DMA avanza.
La línea horizontal de seis semanas es la clave para la entrada del vendedor.
El AUD / USD sube las ofertas hasta 0,7275, un 0,22% más durante el día durante los avances de tres días que se dirigen a la sesión europea del lunes.
El par australiano cruzó una línea de tendencia descendente desde principios de septiembre para actualizar un máximo de una semana inicialmente en Asia. Sin embargo, 50-DMA desafía a los toros últimamente.
Dada la línea de señal del MACD que provoca un cruce alcista, es probable que la cotización extienda la ruptura de la línea de tendencia más allá del obstáculo de la media móvil inmediata que rodea a 0,7315.
Aun así, una línea de resistencia con pendiente descendente desde mayo, cerca de 0,7375, se convierte en la clave para que el AUD / USD apunte al pico de septiembre alrededor de 0,7480.
Mientras tanto, el retroceso correctivo debe cerrarse más allá de la línea de resistencia establecida cerca de 0.7270 para redirigir los movimientos del par hacia un soporte horizontal a corto plazo cerca de 0.7220.
Durante la debilidad del AUD / USD más allá de 0.7220, el último mínimo de 0.7170 y el pico del 20 de agosto cerca de 0.7155 pueden desafiar a los bajistas que apuntan al mínimo anual de 0.7105.
En general, el repunte del AUD / USD está a largo plazo, pero se hace necesaria una clara ruptura al alza de 0,7375.
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En medio de estas jugadas, S&P 500 Futures revierte las primeras ganancias asiáticas para volver a probar el nivel de 4.345, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años siguen presionados cerca del 1,46% al cierre de esta edición.
Dados los nuevos temores sobre el cliente más grande de Australia, China, los alcistas del AUD / USD pueden presenciar un camino lleno de baches en medio de un apagado en Beijing y movimientos mediocres en casa. Sin embargo, los titulares de estímulos y problemas de reducción de la Fed se unirán a las actualizaciones sobre Evergrande para entretener a los operadores. En el calendario, será importante observar los pedidos de fábrica de EE. UU. Para agosto, que se esperaban en un 0,9% frente al 0,4%. Sobre todo, el RBA de mañana y las nóminas no agrícolas de EE. UU. Del viernes serán la clave.
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AUD / USD limitado por debajo de los máximos anteriores en el área de 0.7300 / 15
Desde una perspectiva técnica, los gráficos diarios y horarios muestran al AUD apuntando hacia arriba, con una resistencia en 0.7300 / 15 manteniendo una tapa sobre el par. Por encima de aquí, el par podría encontrar resistencia en 0.7375 (máximos del 13 de septiembre, 14) y 0.7400 (máximo del 10 de septiembre).
En el lado negativo, el par ha encontrado soporte hoy en 0.7245. Abajo aquí, una ruptura de 0.7165 (mínimo del 29 de septiembre) podría aumentar el impulso bajista y enviar al par a volver a probar los mínimos de 11 meses en 0.7100 (mínimo del 20 de agosto).
Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7295
Hoy cambio diario 0,0014
% De cambio diario de hoy 0,19
Hoy abierto todos los días 0,7281
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7291
SMA50 diario 0,7313
SMA100 diario 0,7449
SMA200 diario 0,7587
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7319
Mínimo diario anterior 0,725
Máximo semanal anterior 0,7312
Mínimo semanal anterior 0,717
Máximo mensual anterior 0,7478
Mínimo mensual anterior 0,717
Fibonacci diario 38.2% 0,7293
Fibonacci diario 61.8% 0,7276
Punto de pivote diario S1 0,7248
Punto de pivote diario S2 0,7214
Punto de pivote diario S3 0,7179
Punto de pivote diario R1 0,7317
Punto de pivote diario R2 0,7352
Punto de pivote diario R3 0,7386
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La balanza comercial de Australia para agosto fue de 15077M frente a la previsión de 10650M y las lecturas anteriores de 12117M.
Los detalles sugieren que las Exportaciones disminuyeron al 4% mientras que las Importaciones cayeron a -1.0% durante el mes indicado en comparación con + 5.0% y + 3.0% respectivos anteriores.
Vale la pena señalar que el anuncio de empleo de ANZ de septiembre se convirtió en datos adicionales que se publicarán. Lo mismo cayó por debajo del -2,5% antes y del + 0,7% del consenso del mercado a -2,8%, ejerciendo una presión a la baja adicional sobre los precios del AUD / USD.
Tras la publicación de los datos, AUD / USD se mantiene presionado alrededor del mínimo intradiario cerca de 0.7280. La razón podría estar relacionada con el repunte del índice del dólar estadounidense (DXY) en medio de unos rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense.
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Una modesta debilidad del USD ayudó al AUD / USD a ganar algo de tracción positiva el jueves.
Los indicadores técnicos mixtos en los gráficos horarios / diarios justifican la precaución de los operadores agresivos.
Se necesita un movimiento sostenido más allá de la región de 0.7315-20 para confirmar una ruptura alcista.
El par AUD / USD mantuvo su tono de oferta de cara a la sesión de América del Norte y se disparó a máximos de una semana y media, alrededor de la región de 0.7310 en la última hora.
El impulso de riesgo en los mercados socavó la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro , que, a su vez, se consideró un factor clave que beneficiaba al australiano percibido como más arriesgado. Sin embargo, las perspectivas de un endurecimiento temprano de la política por parte de la Fed y las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. Mejores de lo esperado ayudaron a limitar las pérdidas del USD, poniendo un tope a las ganancias del par AUD / USD.
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AUD / USD
Durante la primera mitad de la sesión de negociación del miércoles, el dólar australiano cayó 59 pips o un 0,81% frente al dólar estadounidense . Sin embargo, el par de divisas se recuperó desde el nivel bajo de 0,7230 al final de la sesión.
En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría continuar con una tendencia alcista en un patrón de canal ascendente durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los compradores estará cerca de la zona de 0,7340.
Sin embargo, el tipo de cambio de moneda podría encontrar resistencia en 0.7300 dentro de esta sesión.
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El AUD/USD subió por segundo día consecutivo, cotizando en la zona de precio de 0.7250. El par alcanzó un máximo intradiario de 0.7276, ayudado por la persistente debilidad del dólar y datos alentadores de Australia. Según cifras oficiales, las Expectativas de Inflación al Consumidor de enero se contrajeron a 4.4% desde 4.8%, mientras que el país logró agregar 64.800 nuevos empleos en diciembre, más del doble de las expectativas del mercado. Aún más, la Tasa de Desempleo se contrajo a 4.2% desde el 4.6% anterior, ya que la Tasa de Participación se mantuvo estable en 66.1%.
Los tibios datos de EE.UU. y el mejor desempeño de Wall Street, que finalmente registró algunas ganancias sustanciales, mantuvieron al par al alza al final del día. Los índices estadounidenses avanzaron después de que las solicitudes semanales de desempleo aumentaran inesperadamente a 286.000 a principios de enero, la lectura más alta desde fines de octubre, lo que de alguna manera redujo la especulación sobre una Reserva Federal de EE.UU. ultra agresiva.
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Una caída general del dólar impulsa al AUD/USD al alza.
El par enfrenta la próxima resistencia alrededor de 0.7275.
La inflación de EE.UU. se eleva al 7%, el mayor aumento en casi 40 años.
El USD está cayendo con fuerza en medio de precios de acciones más altos y luego del informe de diciembre del IPC de EE.UU. El AUD/USD saltó a 0.7266 durante la sesión estadounidense, alcanzando el nivel más alto en una semana. Se mantiene en la parte superior del rango, con el impulso alcista intacto.
La caída del dólar y el repunte de los precios de las materias primas están impulsando al AUD/USD. El DXY está cayendo un 0.40 %, a 95.20, el nivel más bajo desde el 15 de noviembre. La tasa de inflación anual en EE.UU. alcanzó un 7 %, la más alta desde 1982. La cifra no impulsó los rendimientos de EE.UU. a los nuevos mínimos registrados y pesó sobre el dólar.
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Una combinación de factores ayuda al AUD/USD a ganar algo de tracción positiva el miércoles.
La estabilidad en los mercados bursátiles y las expectativas de subida de tasas del RBA benefician al AUD de mayor riesgo percibido.
Los inversores, sin embargo, pefieren esperar al margen antes de la crucial decisión del FOMC.
El par AUD/USD se mueve con un leve sesgo positivo al inicio de la sesión europea del miércoles, manteniéndose cerca de su máximo diario alrededor de la región de 0.7150/60.
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Habiendo caído por debajo del nivel AUD/USD 0,70 el viernes a su nivel más bajo desde julio de 2020, el par de divisas ha rebotado un poco más. Con una inclinación agresiva ya esperada del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes, el dólar australiano podría estar enfrentando una decepción. No obstante, los economistas de Rabobank esperan que el par AUD/USD vuelva a subir hacia 0,74 más adelante en el año.
A corto plazo, es probable que el RBA proporcione la señal para el AUD/USD
“Con el tiempo, es probable que el AUD pierda parte de su sensibilidad al apetito por el riesgo, dado que Australia ya no tiene un déficit en cuenta corriente y los rendimientos de los bonos del gobierno ya no ofrecen un gran margen de transferencia sobre sus contrapartes estadounidenses. Esto debería reducir los flujos especulativos dentro y fuera de la moneda. Otro factor que debería apoyar al AUD es la fortaleza actual de materias primas como el petróleo (un bien sustituto del carbón) y el GNL”.
“Aunque el RBA podría proyectar un tono más constructivo con respecto a la perspectiva económica en su reunión del 1 de febrero, existe un fuerte riesgo de que el gobernador Lowe rechace las expectativas del mercado de aumentos progresivos de tasas este año. Aunque esto podría dejar al AUD/USD a la baja a corto plazo, vemos que el AUD/USD se recupera hasta el nivel de 0,74 hacia la última parte del año a medida que el endurecimiento de la política del RBA se vuelve más evidente”.
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Se esperan muchas noticias macroeconómicas importantes esta semana, incluidos datos sobre el crecimiento económico en la zona euro y el informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo de EE. UU.
También esta semana habrá reuniones de los 3 bancos centrales más grandes del mundo: Australia, la Eurozona y el Reino Unido. RB de Australia comenzará primero. Su reunión finalizará el martes con la publicación a las 03:30 (GMT) de la decisión sobre la tasa de interés.
Hoy, el AUD se está fortaleciendo, incluso en el par AUD/USD, después de haber recibido apoyo de los datos positivos sobre los precios al productor australianos publicados el viernes, de los datos positivos sobre los préstamos al sector privado publicados hoy y en el contexto del debilitamiento del USD.
En el momento de la publicación de este artículo, el AUD/USD cotiza por encima del nivel de resistencia de 0,7037 (retroceso de Fibonacci del 38,2 % hasta la caída del par desde 0,9500 en julio de 2014 hasta los mínimos de 2020 cerca de 0,5510), cerca de 0,7050.
Sin embargo, a pesar de la corrección alcista actual, el par se encuentra en una tendencia bajista estable, por debajo del nivel de resistencia clave de 0.7320.
La ruptura del nivel de soporte 0.7037 y el nivel de soporte a corto plazo 0.7032 será una señal para la reanudación de las ventas, y la ruptura del nivel de soporte local 0.7000 será una confirmación.
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Técnicamente, AUD/USD busca extender el rebote hacia 0.7100, respaldado por la recuperación en forma de V en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días.
Sin embargo, la ventaja adicional parece limitada, ya que el RSI aún permanece por debajo de la línea media, a pesar de la renovada ventaja.
Agregando credibilidad a la visión pesimista, la media móvil diaria (DMA, por sus siglas en inglés) de 21 días está a punto de cortar la DMA de 50 días a la baja, lo que si se materializa en el cierre diario confirmará un cruce bajista.
Si se reanuda la espiral de ventas, entonces el soporte de resistencia ahora de 0.7000 se probará nuevamente, por debajo del cual se abrirán los pisos para una nueva prueba de los mínimos de varios meses.
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El AUD/USD rompió fuertemente por debajo del soporte principal en 0.70 el viernes, pero desde entonces se recuperó. En opinión de los economistas de ING, cierta calma temporal en Europa del Este y las festividades del Año Nuevo Lunar chino podrían generar mejores condiciones para los activos de riesgo, lo que permitiría que surjan algunas historias de recuperación de divisas, como el dólar australiano.
¿Apretón corto antes de RBA?
Una semana posiblemente más tranquila en términos de riesgo geopolítico ( y los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años quizás más contenidos) podría dar un respiro a los activos de riesgo y permitir que algunas monedas como el dólar australiano se recuperen antes de grandes eventos de riesgo como la reunión del RBA de mañana . ”
" Creemos que ahora el riesgo es mayor que una pequeña contracción en el período previo al evento de riesgo del RBA mañana".
“Los datos crediticios publicados durante la noche en Australia mostraron un crecimiento crediticio muy saludable del 7 % interanual (aunque impulsado por las empresas en lugar de por los consumidores) y un cambio en el lenguaje del RBA y un posible fin de la QE podría enviar al AUD/USD de regreso al área de 0.7080/7100. ”
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Los alcistas ahora buscan aprovechar el impulso más allá del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la caída de 0.7315-0.6967 en medio de un modesto retroceso del dólar estadounidense desde un máximo de un año y medio. Aparte de esto, el repunte también podría atribuirse a algunas operaciones de reposicionamiento antes del RBA del martes.
Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento ascendente posterior enfrente una fuerte resistencia cerca del fuerte punto de quiebre del soporte horizontal de 0.7090. Esto debería actuar como un punto clave para los comerciantes, que si se liquida de manera decisiva sugerirá que el par AUD/USD ha hizo suelo en el corto plazo.
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AUD/USD:
Horario semanal:
En lo profundo de los muros de soporte principal en $0.6968-0.7242, los alcistas del AUD/USD aseguraron una fuerte oferta. Con un aumento del 1,72% en la semana (recuperando una gran parte de las pérdidas de la semana anterior), la ventaja adicional arroja luz sobre la resistencia en $0,7501. Sin embargo, maniobrar por debajo de $0,6968-0,7242 revela soporte en $0,6673 y un retroceso del 50,0% en $0,6764.
Desde mediados de febrero alcanza un máximo de $ 0.8007 (2021), los vendedores han tomado el volante. Esto siguió a un período alcista desde los mínimos pandémicos de $ 0.5506 (marzo de 2020). Es importante tener en cuenta que el marco de tiempo mensual se ha arraigado dentro de una tendencia a la baja a gran escala desde mediados de 2011.
Horario diario:
El soporte en $0,7021, un nivel que cuenta con una importancia histórica asombrosa desde 1994, atrajo la atención el lunes, agregando peso a la reciente recuperación dentro del soporte principal semanal en $0,6968-0,7242. El soporte de Quasimodo a $ 0.6896 reside al sur del soporte actual en caso de que los vendedores retomen el control.
Los máximos de enero de alrededor de $ 0.7283 son visibles si los compradores continúan explorando niveles más altos, muy cerca de la resistencia de la línea de tendencia, tomada desde el máximo de $ 0.7891.
Los estudios RSI (índice de fuerza relativa) muestran que el indicador tocó fondo al norte del espacio sobrevendido y está explorando la posibilidad de conectarse con la línea central de 50.00. En términos de tendencia, el marco de tiempo diario permanece bajo el agua, que se muestra a través de las resistencias de la línea de tendencia, tomadas desde los máximos de $0.8807/$0.7891.
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“También pronosticamos 100 pb adicionales de aumentos de tasas en el transcurso de 2023. El próximo año esperamos aumentos de tasas de 25 pb en cada una de las reuniones del RBA de febrero, mayo, agosto y noviembre, lo que llevaría la tasa de efectivo a 1.25% para a fines de 2023. Aún así, incluso con un camino más oportuno para el endurecimiento monetario, los aumentos de las tasas del RBA aún deberían estar rezagados con respecto a los de la Reserva Federal y no alcanzar el endurecimiento monetario que los participantes del mercado tienen actualmente en cuenta. En consecuencia, incluso con una perspectiva de una economía australiana sólida y un endurecimiento monetario del RBA ligeramente más rápido, aún anticipamos una debilidad moderada en el dólar australiano frente al billete verde a mediano plazo”.
El euro saltó bruscamente después de las últimas cifras de empleo de la zona euro. Según Eurostat, la tasa de desempleo del bloque se redujo a un mínimo histórico del 7% en diciembre. Los números implican que el mercado laboral del bloque ha ido mejor de lo esperado. El número de personas desempleadas se redujo en 185k, llevando el número total a 11,5 millones. En Alemania, la tasa de desempleo se redujo al 5,1%. Datos adicionales mostraron que el PMI manufacturero se mantuvo relativamente estable en la Eurozona. Por lo tanto, los analistas creen que el Banco Central Europeo no será tan moderado como se esperaba.
El dólar australiano se recuperó hoy después de la última decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El banco decidió dejar la tasa de interés sin cambios en 0,10%, donde ha estado desde que comenzó la pandemia. El cambio más notable fue que el RBA decidió poner fin a su política de flexibilización cuantitativa. Las compras finales se llevarán a cabo el 10 de febrero. Antes de la reunión, algunos analistas esperaban que el banco continuara con las compras de activos y entregó indicios de que las reducirá más adelante este año.
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El AUD/USD se desplomó hasta la zona de 0.6950 el lunes, bajando más de un 1.5% en el día y más de un 4.0% en cuatro días.
El par está siendo golpeado por los flujos de riesgo, ya que los mercados valoran una Fed más dura y una posible recesión.
Los temores al cierre de China también están perjudicando al par, y los osos están intentando probar a corto plazo el soporte de la zona baja de 0.6850.
El AUD/USD se desplomó el lunes junto con el desplome de la confianza de los mercados bursátiles estadounidenses y mundiales, ya que los inversores aumentaron sus apuestas sobre el endurecimiento de la Reserva Federal (a raíz de los datos de inflación de EE.UU. del pasado viernes) y sobre una recesión en EE.UU. (a raíz de las cifras de sentimiento del consumidor de EE.UU. del pasado viernes). El par cotizaba por última vez al sur del nivel de 0.6950, después de haber perdido más de un 1.5% el lunes, con lo que su cadena de pérdidas en las últimas cuatro sesiones supera el 4%.
El dólar australiano, sensible al riesgo, también está sufriendo el dolor de los renovados temores sobre los cierres en China, ya que tanto Pekín como Shanghái restablecen las restricciones para contener nuevos brotes de Covid-19. China es el mayor socio comercial de Australia y es el principal destino de las exportaciones de muchos de los productos industriales y energéticos del país.
Cualquiera que haya apostado por el alza del Aussie a corto plazo a raíz de la subida de tipos del RBA de la semana pasada, probablemente ya haya sido frenado. Esto debería disuadir a los operadores de apostar por un rebote sustancial del par en caso de que el informe del mercado laboral australiano de este jueves sea mejor de lo esperado. De hecho, esta semana el australiano seguirá operando en función del apetito por el riesgo en general y de los flujos de dólares.
Dado que el apetito por el riesgo se desploma por el endurecimiento de los bancos centrales y los temores de recesión, y que el dólar estadounidense se beneficia de la postura agresiva de la Reserva Federal y de su condición de divisa refugio (al fin y al cabo, es la moneda de reserva del mundo), la próxima parada del AUD/USD es probablemente el mínimo de mayo, en 0.6850. Si puede romper por debajo de 0.6850, no hay mucho que impida una carrera a la baja hasta alrededor de los mínimos de 2019 en la parte superior de 0.6650. Los principales acontecimientos macroeconómicos de la semana serán el informe de ventas minoristas de EE.UU. del mes de mayo y la reunión de la Fed del miércoles, en la que algunos piden que el banco invoque un momento Volcker y sorprenda con una subida de tipos de 75 o 100 puntos básicos.
