AUD / USD ahora se centra en 0,74 y más - UOB

El dólar australiano ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del martes, ya que simplemente no tenemos dónde estar. El dólar australiano ha sido un mercado miserable en el que estar involucrado a menos que, por supuesto, seas un revendedor, lo que en ese escenario ha sido genial porque ha estado muy bien definido en un rango muy estrecho. No obstante, este es un mercado que creo que seguirá experimentando un comportamiento entrecortado ya que estamos tratando de averiguar si podemos o no romper al alza todavía.

El dólar australiano ha recuperado de nuevo durante la sesión de negociación del lunes, ya que hemos retomado la EMA de 50 días. En igualdad de condiciones, parece que el mercado está tratando de entrar en el mismo rango en el que ha estado y, como puede ver, la liquidación inicial se ha invertido por completo. Siendo ese el caso, me gusta la idea de recuperar un poco el valor, pero también reconozco que hay una enorme cantidad de resistencia cerca de la región de 0,7380. En otras palabras, aunque parece muy optimista, la realidad es que últimamente no ha podido romper al alza para ningún movimiento significativo.

AUD / USD
El dólar australiano cayó 31 pips o 0,40% frente al dólar estadounidense el miércoles. El par de divisas siguió cotizando dentro de los niveles de 0,7720 / 0,7760 durante la sesión de negociación del miércoles.

Es probable que el tipo de cambio continúe consolidándose por debajo del área de 0,7760 en la siguiente sesión de negociación.

Sin embargo, dado que el tipo de cambio de divisas ha rebotado en la línea de soporte formada por el punto de pivote semanal en 0,7718, los operadores alcistas pueden llevar el par AUD / USD hacia el nivel de 0,7780 hoy.



Archivo adjunto 17910

Las actas llegarán al mismo tiempo que el país publicará el último Índice de Precios de la Vivienda (IPV). Los analistas creen que el IPV pasó del 3% en el cuarto trimestre al 5.5% en el primero. Recientemente, el mercado inmobiliario del país se ha encarecido mucho gracias a las tasas de interés ultrabajas.

A finales de esta semana, el AUD/USD reaccionará a la publicación de datos por parte de la agencia de estadísticas china. La oficina publicará el miércoles los últimos datos sobre las ventas minoristas, las inversiones en activos fijos y la tasa de desempleo. Estas cifras son importantes para el Dólar Australiano porque a menudo se le considera como un indicador de la economía china. Esto se debe al importante volumen de bienes que China compra al país.

AUD : Mientras los participantes del mercado esperan la reunión del FOMC, hay pocas transacciones de convicción en el espacio **. El sentimiento más suave en el dólar australiano no se vio favorecido por el retroceso de los precios del cobre, que ahora ha entrado en territorio de corrección al haber caído más del 10% desde el pico de mayo. A su vez, AUD / USD se está acercando a los mínimos de su rango reciente después de una caída por debajo de 0.7700. En otros lugares, los recientes intentos de los funcionarios chinos de frenar el aumento del yuan chino han sido otro factor que ha mantenido al alza en el limitado dólar australiano. Para saber qué ver sobre el FOMC, haga clic aquí.

AUD - Dólar australiano
La derrota de las divisas de materias primas y los activos de riesgo continuó a través del comercio el jueves. Las consecuencias de la actualización agresiva de la Fed se extendieron a un segundo día, con los mercados luchando por modificar las posiciones y las expectativas, hemos visto un cambio considerable en todos los mercados financieros con las monedas, las materias primas y los bonos del Tesoro siendo los más afectados por la corrección. Los precios de las materias primas se han desplomado casi un 4% a raíz de las fuertes depreciaciones del cobre, la plata y el oro. El movimiento de riesgo definitivo ha visto al AUD moverse a través de los soportes clave y desplazarse por debajo del promedio móvil de 200 días, rompiendo por debajo de 0,76 para tocar mínimos intradiarios en 0,7540. La pregunta ahora; ¿Es esta una respuesta reaccionaria a corto plazo o un cambio mayor en la narrativa del mercado? La Fed ha hecho poco más que cambiar el tono de sus comentarios. Sigue comprometido con su acomodaticiala política monetariaprograma a corto plazo y parece poco probable que realice cambios reales de política en el corto plazo, en lugar de mantener el pie firme en un impulso para impulsar una mayor recuperación económica. Sí, se ha adelantado la normalización de las políticas, pero podemos argumentar que el RBA se verá obligado a presentar su propia guía. La impresión del mercado laboral de ayer mostró que la economía nacional se ha recuperado rápidamente de lo peor de la pandemia. La tasa de paro descendió hasta el 5,1%, impulsada por una mejora del empleo a tiempo completo, una reducción del subempleo y un repunte de la tasa de participación. El RBA ha señalado que es poco probable que las condiciones respalden un alza de tipos antes de 2024, pero en la trayectoria actual no podemos ver que mantengan este camino, tal vez agregando algo de soporte al AUD a largo plazo a medida que se reduzca cualquier divergencia en las expectativas de política monetaria. El AUD permanece firmemente arraigado en una tendencia bajista y, habiendo ya roto los soportes clave, no se descartan nuevas pérdidas. Dicho esto, los fundamentos subyacentes siguen siendo positivos para el AUD y deberían ayudar a apuntalar la moneda en movimientos que se acercan a 0,75.

Motores clave
El dólar estadounidense se mantiene firme en el asiento de la caja disfrutando de las consecuencias del cambio de tono de la Fed y el contexto actual de riesgo . El índice dólar cerró al alza por quinto día consecutivo y ha recuperado la mitad de la depreciación sufrida en los tres meses transcurridos desde marzo. Avanzando contra todos los principales fuera del yen japonés, el dólar ha forzado al euro por debajo de 1,20 y 1,19, rompiendo su promedio móvil de 200 días, mientras que la libra esterlina ha salido de su rango de 1,41-1,42, rompiendo por debajo de 1,40 y 1,39 para tocar mínimos en 1.3897. Nuestra atención permanece con el cambio actual en la narrativa mientras buscamos señales para determinar si este cambio es parte de un cambio mayor en la narrativa o una respuesta instintiva al evento principal del mercado.


Rangos esperados
AUD / USD: 0,7480 - 0,7680 ▼

AUD / EUR: 0,6290 - 0,6360 ▼

GBP / AUD: 1,8190 - 1,8580 ▲

AUD / NZD: 1,0720 - 1,0820 ▲

AUD / CAD: 0,9290 - 0,9380 ▼

Sin embargo, estimo que como mínimo, es factible que tengamos bastante ruido en esta vecindad en general y eso, por supuesto tiende a crear una situación agitada a corto plazo que gustará a muchos revendedores. En lo que respecta al comercio a largo plazo, todavía estamos buscando algún tipo de breakdown hacia fuera o hacia abajo con el fin de involucrarse, por lo que permite una carrera más grande. Sinceramente, es previsible que tengamos más recorrido a la baja si de hecho tenemos ese arranque. No obstante, prestaré mucha atención a lo que haga el mercado y a si podemos o no cerrar por encima de ese nivel de 0.76 o por debajo de los mínimos de hace unos días. Una vez que esto ocurra, tomaré una posición, pero mientras tanto, no estoy necesariamente interesado en invertir mucho dinero, ya que el Dólar Australiano no sólo está vinculado al Dólar Estadounidense, sino que también está vinculado a las materias primas, que por supuesto son una mezcla de todo.

Más allá de esto, la EMA de 200 días ofrece resistencia, pero es esencialmente plana en este punto y parece que el mercado necesita tomar una decisión más importante más temprano que tarde. Si continuamos viendo la fortaleza del Dólar Estadounidense en general, creo que en este momento es probable que el Dólar Australiano se desmorone por completo. Esto también tiene sentido teniendo en cuenta el hecho de que Australia está tan vinculada a la economía china, que está empezando a mostrar grietas significativas.

El RBA fue un resurgimiento de corta duración en el australiano cuando los comerciantes estadounidenses ingresaron desde el fin de semana largo.

AUD / USD vuelve a tomar el control y apunta a 0,74 la cifra como empresas en dólares estadounidenses.

El AUD / USD cotiza actualmente en 0,7490 y desciende un 0,45% cerca de los mínimos del día en 0,7580 después de deslizarse desde un máximo de 0,7598 a pesar de una postura agresiva del Banco de la Reserva de Australia.

Una vez más, es una historia del dólar estadounidense , ya que las firmas de divisas estadounidenses, mientras que los mercados más completos se ponen a trabajar después del largo fin de semana, cuando Estados Unidos regresa de las vacaciones del 4 de julio.

Los mercados todavía están asimilando el informe de empleos de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. Del viernes, que llevó a una toma de ganancias en el dólar.

Desde el punto de vista técnico, la caída es dramática, y el precio cotiza ahora muy por debajo del nivel psicológico de "valor razonable" que muchos analistas consideran en 0.7500, y sigue rompiendo hacia nuevos precios mínimos de 7 meses.

Este par no suele ser predecible por el impulso de los precios a largo plazo, pero el impulso a bearish es tan fuerte aquí que parece factible que veamos precios más bajos en este par de divisas en los próximos días. Si el precio rompe por debajo de 0.7423, será una señal extremadamente a bearish.

El nivel de 0.75 por encima es un área que atraerá mucha atención debido a la psicología de esa gran figura, pero también al hecho de que anteriormente había sido de soporte. Cuando se observa la vela masiva del martes, realmente fue el mayor "aviso" de que nos estamos preparando para hacer otro movimiento. Después de todo, el mercado había subido inicialmente debido a la declaración del Banco de la Reserva de Australia, y luego devolvió todas esas ganancias en aproximadamente 12 horas. Al final del día, hemos cerrado esa vela más o menos en la parte inferior del rango, lo que por supuesto sugiere que habrá un poco de seguimiento. El miércoles, tratamos de recuperarnos de nuevo, pero nos detuvimos en la EMA de 200 días, por lo que fue otra señal de que esto podría suceder.

El AUD/USD también reaccionará al volcado de datos de Estados Unidos. El martes, la oficina de estadísticas publicará los últimos datos sobre la inflación al consumo. Los economistas consideran que el IPC general subió un 4.9% en junio, mientras que el IPC subyacente aumentó un 4.0% en términos interanuales. En Estados Unidos también se publicarán las cifras de las ventas minoristas el viernes.

Análisis Técnico del AUD/USD

El par AUD/USD bajó ligeramente durante la sesión asiática. En el gráfico de cuatro horas, el par ha formado un patrón de Gartley a bullish y está ligeramente por encima de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 15 períodos. También se encuentra por debajo de la importante resistencia mostrada en naranja, mientras que el patrón MACD es ascendente. Por lo tanto, es probable que el par reanude la tendencia ascendente mientras los Toros se dirigen a la importante resistencia de 0.7550. Por otro lado, una caída por debajo de 0.7450 invalidará esta predicción.

Precisamente, los encuestados por WSJ dicen que la economía se expandió un 9.1% en el segundo trimestre. También esperan que la economía ya haya superado los niveles anteriores a la pandemia. Los economistas prevén que EE.UU pase ahora a una fase de expansión más moderada.

Pronóstico del AUD/USD
El par AUD/USD bajó fuertemente durante la sesión asiática. Incluso se movió por debajo del importante nivel de soporte mostrado en azul. El par ha caído por debajo de los promedios móviles de 25 y 15 días (MA), mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído al nivel de sobreventa de 30. También se encuentra por debajo de los puntos del indicador Parabolic SAR. Por lo tanto, es factible que el par siga cayendo, ya que los traders tienen como objetivo el próximo nivel de soporte clave en 0.7300, mientras la nueva onda continúa en Australia. Aun así, existe la posibilidad de que se produzca un repunte de alivio hasta aproximadamente 0.7425.

europeas.
El dólar australiano pierde frente al dólar a pesar de los optimistas datos comerciales.
El dólar estadounidense se retira de los niveles más altos en medio de la aversión al riesgo.
AUD / USD pisa agua en la sesión asiática del jueves por la mañana. El par continuó operando bajo la influencia del menor impulso de la semana anterior.

En el momento de escribir este artículo, el AUD / USD cotiza a 0,7365, un 0,01% menos en el día.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a sus seis principales rivales, logra recuperarse de los niveles iniciales más bajos para negociarse cerca de 92.50 con ganancias leves, pero aún se mantiene lejos de sus máximos recientes.

Por otro lado, el australiano perdió terreno cuando los inversores evaluaron el impacto en el rebote de los casos de coronavirus, según los últimos datos de ABC News , el miércoles se registraron 1.466 nuevos casos.


La balanza comercial de Australia para julio cruza las expectativas del mercado de 10200 millones y llegó a 12117, mientras que los préstamos de inversión para el hogar subieron un 0,7% en junio con un 1,8% en julio. Sin embargo, los datos optimistas no lograron levantar la confianza en torno al dólar australiano.

Cabe señalar que los futuros del S&P 500 se cotizan a 4.524,09, un aumento del 0,031% en el día.

Por ahora, los comerciantes esperan los reclamos iniciales de desempleo, la balanza comercial, los costos laborales unitarios y las órdenes de fábrica de los EE. UU. Para evaluar el sentimiento del mercado .

PERSPECTIVAS DE ASIA-PACÍFICO DEL LUNES
La sesión de operaciones de Asia Pacífico ha tenido un comienzo tranquilo para comenzar la semana, con el dólar australiano sensible al riesgo un poco más alto frente al dólar estadounidense . El sentimiento del mercado se degradó la semana pasada, lo que provocó que los mercados de valores y las monedas sensibles al riesgo cayeran a medida que los operadores cambiaron hacia la seguridad y la liquidez del dólar estadounidense. El comienzo de semana optimista del AUD / USD sugiere que los operadores pueden haber recuperado algo de apetito por el riesgo.

Sin embargo, el sentimiento sigue siendo frágil. La tendencia a la reducción del riesgo puede continuar en medio de las preocupaciones actuales sobre el crecimiento económico, ya que los bloqueos inducidos por Covid afectan las previsiones de los economistas. Eso, combinado con valoraciones elevadas en los mercados de valores y bajos rendimientos de los bonos del gobierno, presenta una atmósfera que podría hacer que los operadores se inclinen más hacia el efectivo. Esto colocaría al dólar estadounidense en una posición privilegiada para beneficiarse si los riesgos se reducen aún más.

Temas de desarrollo AUD / USD
El dólar ha seguido atrayendo una oferta de refugio seguro a medida que los mercados vuelven a mirar con cierta preocupación por la propagación de la variante delta del coronavirus que parece obstaculizar la recuperación económica mundial. Al mismo tiempo, la combinación potencial de ajuste monetario ha pasado a primer plano.

El Banco de la Reserva de Australia entregó un anuncio de reducción gradual la semana pasada, extendiendo su horizonte de no reducción hasta febrero de 2022, que es un peso para la moneda en la actualidad. El RBA ha emitido un tono cauteloso con respecto a la variable variante fluida del coronavirus Delta y aún no se han visto los datos de bloqueo para el tercer trimestre. Esto deja al AUD vulnerable.

Por otro lado, hay algunos aspectos positivos que podrían provenir de la mejora de las relaciones entre China y EE. UU. Que podrían esperarse a la baja en USD / CNH y, como consecuencia, se traduzcan en soporte para el AUD. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el presidente de China, Xi, por teléfono por primera vez desde febrero. El CNY ha sido respaldado por las noticias, lo que podría ser el comienzo de un movimiento más grande en USD / CNY, alejándose del nivel de 6.50, que normalmente causa un efecto de derrame positivo para APAC y EM-**.

Perspectiva técnica del AUD / USD
El gráfico semanal del par AUD / USD indica que los bajistas aún no se rindieron. El par sigue desarrollándose por encima de sus 100 y 200 SMA, pero por debajo de un 20 SMA ligeramente bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos han reanudado sus caídas dentro de niveles negativos, lo que limita las posibilidades de una ruptura alcista.

El gráfico diario refleja una disminución del interés de compra, pero aún está lejos de sugerir una próxima caída. El par se mantuvo por encima de un 20 SMA sin dirección, aunque los 100 SMA se dirigen firmemente por encima del nivel actual. Al mismo tiempo, el indicador Momentum se está retirando de las lecturas de casi sobrecompra, mientras que el RSI se consolida alrededor de 54.

El par necesita recuperar el umbral de 0.7400 y luego romper por encima de 0.7480 para reunir suficiente fuerza alcista para mantener el rumbo alcista en los próximos días y acercarse a la cifra de 0.7600. El nivel de soporte inmediato es 0.7330, con una ruptura por debajo exponiendo la zona de precios de 0.7240.

En cuanto a otros datos, las Reclamaciones por desempleo fueron observadas y reducidas en 58,600 en agosto. La tasa de desempleo promedio de tres meses se redujo a 4.6% en julio (desde 4.7%). '' El plan de licencias concluye a finales de septiembre y, a finales de julio, el 5,4% de los empleados estaban en este plan. Cuando finalice el plan de licencias, se espera que haya una ola de despidos y un aumento del subempleo '', explicaron los analistas de ANZ Bank.

Ojos en el área de 0.72 para AUD / USD
Mientras tanto, y a nivel local, un banco central moderado, un tesorero que es consciente de la necesidad de las empresas australianas de diversificarse del comercio con China, la caída de los precios del mineral de hierro como consecuencia de las restricciones a la producción de acero de China y las fuertes restricciones relacionadas con Covid deberían mantener a los inversores cautelosos. , advirtieron los analistas de Rabobank. ”En nuestra opinión, el AUD / USD está en riesgo de otra caída por debajo de 0,72 en las próximas semanas. Esto supone que el USD puede mantenerse a la vanguardia ''.

AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7322
Hoy cambio diario -0,0047
% De cambio diario de hoy -0,64
Hoy abierto todos los días 0,7369

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7309
SMA50 diario 0,7359
SMA100 diario 0,7525
SMA200 diario 0,7609

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7377
Mínimo diario anterior 0,7336
Máximo semanal anterior 0,7469
Mínimo semanal anterior 0,7345
Máximo mensual anterior 0,7427
Mínimo mensual anterior 0,7106
Fibonacci diario 38.2% 0,7361
Fibonacci diario 61.8% 0,7351
Punto de pivote diario S1 0,7344
Punto de pivote diario S2 0,7319
Punto de pivote diario S3 0,7302
Punto de pivote diario R1 0,7385
Punto de pivote diario R2 0,7402
Punto de pivote diario R3 0,7427

AUD / USD lucha por extender el rebote desde el mínimo mensual.
RSI estable, pronósticos pesimistas para los toros de la sonda de datos clave.
20-DMA, el mínimo de julio restringe la baja inmediata, los niveles de retroceso de Fibonacci se suman a los filtros alcistas.
El AUD / USD se desvanece en los movimientos de recuperación del día anterior, sube alrededor de 0.7340 y se dirige al informe clave de empleos australianos de agosto durante la sesión asiática del jueves.

La cotización rebotó en los mínimos del 31 de agosto el día anterior mientras tomaba un cambio de sentido desde el 20-DMA, alrededor de 0,7327 al cierre de esta edición. El rebote lucha actualmente contra una línea de tendencia descendente desde el 7 de septiembre.

Además del obstáculo de la línea de tendencia declarado, el RSI estable y los temores de cifras de empleo pesimistas también desafían a los alcistas del AUD / USD.

Por lo tanto, una clara ruptura al alza de la línea de resistencia establecida, cerca de 0.7335, seguida por el nivel de 50-DMA de 0.7350, se vuelve necesaria para que el par extienda los últimos avances.

No hacerlo puede provocar que los bajistas busquen un cierre diario por debajo del mínimo de julio de 0,7288 para nuevas entradas.

Después de eso, el retroceso de Fibonacci de 0.7270 y 23.6% (Fibo) del 25 de junio al 20 de agosto caerá cerca de 0.7225 será la clave.

Vale la pena señalar que el alza de la cotización más allá de 0.7350 necesita validación desde un nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de 0.7361 para apuntar al 61.8% de Fibonacci y el máximo mensual, 0.7421 y 0.7478 en ese orden.

El empleo australiano cayó más de lo esperado con una caída de -146.3k.
La tasa de desempleo fue un punto brillante y sorprendentemente cayó al 4.5%. Aun así, las previsiones del PIB podrían revisarse a la baja.

AUDUSD mantuvo mínimos más altos, pero enfrenta una serie de desafíos antes de la reapertura.

La sesión del jueves ha tenido un comienzo tranquilo justo después de la apertura europea con el FTSE + 0.2% y el Dax ligeramente más alto con una ganancia de 0.5%. El sentimiento de riesgo ha mejorado después de que los mercados de valores estadounidenses se revirtieran el miércoles, rompiendo una racha perdedora que llevó al S & P500 a poner a prueba su 50dma. Sin embargo, el USD sigue en oferta, incluso después del error de inflación de esta semana, y la fortaleza del dólar ha empujado al EURUSD a 1,178. El AUDUSD también es notablemente más débil en septiembre y, a pesar de un repunte a principios de mes, se cotiza de nuevo por debajo de la apertura mensual. El dólar australiano se ha encontrado con algunos datos erróneos, tanto internos como externos, y puede tener dificultades para aprovechar la reversión del mínimo de agosto.

AUD / USD cede bajo la presión del sentimiento de riesgo.
Los ojos puestos en Evergrande, el FOMC, los precios del mineral de hierro, las acciones mundiales y los mercados de futuros.
En el momento de redactar este informe , el AUD / USD cotiza cerca de 0,7245 y baja más de un 0,2% en un estado de ánimo de riesgo. Hay varios factores en juego que crean un terreno peligroso para los operadores del dólar australiano esta semana.

Por un lado, los inversores buscarán más información sobre el momento y la duración de la reducción de la próxima reunión del FOMC. Por otro lado, los mercados también deberían continuar debatiendo las perspectivas de crecimiento en medio de las continuas interrupciones globales de la variante Delta y los desarrollos que rodean el riesgo Evergrande en China. Es probable que los flujos de refugio seguro beneficien a los cruces del USD y el JPY ya que los mercados esperan la próxima reunión de la Fed y pesan sobre el AUD.

Australia marca un tercer día de alivio de las infecciones por coronavirus, recientemente con 1.506 casos, mientras que Japón también se prepara para poner fin a la emergencia provocada por el virus en las prefecturas clave, incluida Tokio. Sin embargo, las cifras de COVID-19 de Nueva Zelanda y China, sin olvidar la India y el Reino Unido, han sido un poco preocupantes y, por lo tanto, respaldan el estado de ánimo de riesgo.

Además, las lecturas preliminares del viernes del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de EE. UU. Para septiembre se relajaron por debajo del pronóstico de 72.20 a 71.0, pero se mantuvieron por encima de las lecturas anteriores de 70.30. Lo mismo se une al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. Publicado anteriormente y los casos variantes del covid de Delta en aumento para desafiar a los halcones de la Fed . Aun así, datos más firmes sobre las ventas minoristas y la inflación en las fábricas se unen a las esperanzas de un mayor estímulo para desafiar a los partidarios del dinero fácil.

Volatilidad de la Fed
En un viaje de ida y vuelta de 65 pips, el AUD / USD se recuperó inicialmente a través de un objetivo de reversión media del 50% en los gráficos diarios antes de volver a establecerse donde estaba antes de que se publicara la declaración del FOMC y hacia el cierre de los días anteriores en 0,7232.

La conclusión fue que la Fed podría anunciar una reducción tan pronto como en la próxima reunión, sin depender mucho de más mejoras en el mercado laboral. Powell dijo que la próxima vez no había necesidad de una nómina no agrícola de gran éxito . Esto le dio al dólar un impulso enorme y muy necesario y hundió el AID / USD. Además, la Fed ahora predice que las subidas de tipos se producirán antes de lo que se anticipó inicialmente, según los puntos.

'' La mitad de los responsables de la formulación de políticas de la Fed ven un despegue en la tasa de fondos federales desde cero en 2022, frente a 7 de 18 en el pronóstico de junio; todos menos uno verán el despegue a finales de 2023 (frente al 13 de junio) ".

Los bajistas del AUD / USD buscan una extensión al nivel de 0,72.
Los alcistas, sin embargo, se mantienen firmes a principios de Asia, hasta ahora, y esperan una reversión media del 50%.
Además del análisis anterior , AUD / USD apunta a una corrección alcista a medida que los riesgos de Evergrande comienzan a disminuir , existe el riesgo de una extensión mientras tanto para probar 0.7200 la cifra según el análisis de arriba hacia abajo a continuación:

Gráfico diario AUD / USD


El precio podría estar al borde de una corrección alcista desde el soporte diario, como se explicó en el análisis anterior .

'' Un retroceso a una reversión media del 50% que cumpla con la estructura anterior podría tener como objetivo cerca de 0,7280. Sin embargo, las fallas por debajo de 0,7220 abren el riesgo de una nueva prueba de los mínimos de mediados de agosto y 0,71 la cifra ''.

Gráfico de 4 horas AUD / USD


Sin embargo, mirando más profundamente, hay perspectivas de una extensión a la baja al analizar el marco de tiempo de 4 horas.

Hemos visto una corrección del impulso bajista hasta la proporción áurea del 61,8% cerca de 0,7280. Cuando medimos el rango de la corrección, una relación de -272% por debajo de los mínimos tiene una confluencia con los mínimos del 24 de agosto.

Los mínimos del 24 de agosto, ubicados en 0,72, la cifra fue algo instrumental en el rally alcista fuera de la acumulación, lo que significa que es un nivel significativo que bien podría probarse nuevamente. El -272% es un objetivo de alto nivel de cumplimiento y la confluencia de los dos es convincente.

El dólar australiano es el más expuesto a los problemas de China - ING
Según ING, el dólar australiano es la moneda más expuesta a cualquier derrame de un posible incumplimiento de Evergrande. El motivo es que Australia es el país del G10 que más depende de China. Un colapso en el mercado inmobiliario generaría más preocupaciones sobre la demanda en el mercado del mineral de hierro, generando otra liquidación en el precio de la materia prima.

Dicho esto, más adelante en la próxima semana, en Australia, las ventas minoristas y los permisos de construcción de agosto en una lectura mes a mes podrían ser catalizadores para el par AUD / USD.

Además, la agenda económica de EE. UU. Está repleta de buenos pedidos duraderos, confianza del consumidor de septiembre, cifras básicas mensuales y anuales del PIB, solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finaliza el 23 de septiembre y las lecturas de ISM Manufacturing de septiembre.

El sentimiento alcista subyacente permitió que el australiano percibido como más arriesgado ganara tracción el lunes.
El AUD / USD recibió un impulso adicional a partir de la publicación del martes de datos internos mejores de lo esperado.
Los alcistas no parecieron verse afectados por la compra sostenida de USD, reforzada por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.
El par AUD / USD atrajo algunas compras por caída en el primer día de una nueva semana de negociación y revirtió una parte importante de sus pérdidas publicadas el viernes. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros se consideró un factor clave que benefició al australiano percibido como más riesgoso y ayudó a compensar la compra sostenida de dólares estadounidenses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se han movido al alza después de que la Fed insinuó que pronto podría reducir sus compras de activos y el diagrama de puntos mostró la inclinación de los responsables políticos a aumentar las tasas de interés en 2022. De hecho, el rendimiento del bono de referencia del gobierno de EE. UU. A 10 años superó el umbral del 1,50% por primera vez desde junio de 2021, lo que, a su vez, siguió actuando como viento de cola para el dólar.

El Dólar australiano ha repuntado un poco durante la sesión de trading del lunes para mostrar señales de consolidación una vez más. El nivel de 0.73 ofrece nuevamente una resistencia importante, y en este punto es posible que sigamos viendo vendedores en esa vecindad general. Se puede ver que hemos formado un par de mechas por encima y no hemos vuelto a profundizar en ellas. La EMA de 50 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7343 y está bajando. Esto abre la posibilidad de una situación de "desvanecimiento de los repuntes", pero los movimientos han sido relativamente pequeños.

Si rompemos por debajo del nivel de 0.72, es probable que el mercado baje mucho más, quizás enviando al AUD al nivel de 0.01. Después de eso, el mercado se dirige hacia el nivel de 0.70 por debajo, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto un gran movimiento.

El Dólar australiano ha repuntado un poco durante la sesión de trading del lunes para mostrar señales de consolidación una vez más. El nivel de 0.73 ofrece nuevamente una resistencia importante, y en este punto es posible que sigamos viendo vendedores en esa vecindad general. Se puede ver que hemos formado un par de mechas por encima y no hemos vuelto a profundizar en ellas. La EMA de 50 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7343 y está bajando. Esto abre la posibilidad de una situación de "desvanecimiento de los repuntes", pero los movimientos han sido relativamente pequeños.

Si rompemos por debajo del nivel de 0.72, es probable que el mercado baje mucho más, quizás enviando al AUD al nivel de 0.01. Después de eso, el mercado se dirige hacia el nivel de 0.70 por debajo, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto un gran movimiento.

Otros datos de Australia revelaron que el superávit comercial se amplió modestamente en agosto debido a un aumento del 4% en las exportaciones.

Mientras tanto, con los futuros del índice bursátil de EE. UU. Subiendo entre un 0,5% y un 0,4% antes de la campana de apertura de Wall Street, el dólar está luchando por ganar fuerza y ​​permitiendo que el AUD / USD se recupere. El índice del dólar estadounidense (DXY), que tocó un máximo diario de 94,04, actualmente ha subido un 0,15% a 93,94.

Más adelante en la sesión, el IHS Markit y el ISM publicarán los informes del PMI de servicios de septiembre para los EE. UU. El miércoles, los datos de TD Securities Inflation se incluirán en el expediente económico australiano.

Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7283
Hoy cambio diario 0,0002
% De cambio diario de hoy 0,03
Hoy abierto todos los días 0,7281

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7291
SMA50 diario 0,7313
SMA100 diario 0,7449
SMA200 diario 0,7587

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7319
Mínimo diario anterior 0,725
Máximo semanal anterior 0,7312
Mínimo semanal anterior 0,717
Máximo mensual anterior 0,7478
Mínimo mensual anterior 0,717
Fibonacci diario 38.2% 0,7293
Fibonacci diario 61.8% 0,7276
Punto de pivote diario S1 0,7248
Punto de pivote diario S2 0,7214
Punto de pivote diario S3 0,7179
Punto de pivote diario R1 0,7317
Punto de pivote diario R2 0,7352
Punto de pivote diario R3 0,7386

Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia en noviembre y elevaría las tasas de interés en 2022. Esto, junto con una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Actuó como un viento de cola para el dólar. Aparte de esto, el impulso de reducción del riesgo benefició aún más al dólar de refugio seguro y mantuvo a raya cualquier ventaja significativa para el australiano percibido como más arriesgado. El sentimiento de riesgo global se vio afectado por las preocupaciones sobre las consecuencias de los problemas de deuda de China Evergrande Group y la actual crisis energética en China y Europa.

Sin embargo, el par cerró con modestas ganancias, aunque luchó por capitalizar el movimiento o encontrar aceptación por encima de la marca de 0.7300 y fue testigo de algunas ventas durante la sesión asiática del martes. Los alcistas no parecían impresionados por los datos de la balanza comercial australiana mejores de lo esperado, que mostraron un aumento sorprendente en el superávit a 15.100 millones de dólares australianos en agosto. La cifra de julio también se revisó un poco al alza a 12.650 millones de dólares australianos desde 12.100 millones de dólares australianos. Sin embargo, el hecho de que el aumento fuera impulsado por una fuerte caída de las importaciones resultó ser un factor clave que poco contribuyó a dar impulso a la importante.

Temprano en el día, la Balanza Comercial de Australia mejoró en agosto, pero las Importaciones y Exportaciones cayeron durante el mes indicado. También en el lado negativo estuvo el anuncio de empleo de ANZ para septiembre, que cayó por debajo del pronóstico anterior y del mercado a -2.7%.

Aparte del optimismo cauteloso del RBA y los datos mixtos, publicados anteriormente en Asia, el AUD / USD sigue el estado de ánimo lento en el mercado para permanecer deprimido debido a su estado de barómetro de riesgo.

Aunque los mercados globales aún tienen que superar los temores de incumplimiento de Evergrande, la línea de firmas inmobiliarias chinas que pueden perturbar las finanzas parece ser más larga. Temprano en el día, Bloomberg transmitió la noticia del pago de la deuda de Fantasia Holdings Group. Después de eso, el gigante de la calificación global Fitch rebajó la calificación de Sinic, un promotor inmobiliario con sede en Beijing.

El AUD / USD se aferra a los movimientos de recuperación desde el mínimo semanal y últimamente asoma el tope intradiario.
Optimismo sobre el obstruccionismo de la deuda estadounidense, las relaciones entre China y Estados Unidos favorecen a los compradores.
Los sólidos datos de ADP de EE. UU., La incertidumbre sobre el estímulo de EE. UU. Y la reducción de la Fed preocupan a los operadores.
Los catalizadores de riesgo serán la clave antes de la NFP estadounidense del viernes.
AUD / USD lleva las ofertas para desafiar el máximo intradiario a 0.7286, un aumento del 0.13% en un día durante la sesión asiática del jueves.

Al hacerlo, el par australiano justifica su estado de barómetro de riesgo en medio de titulares positivos sobre el límite de deuda de EE. UU. Y los vínculos chino-estadounidenses. Sin embargo, los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro sondean a los alcistas antes de la votación sobre la extensión a corto plazo del techo de la deuda de EE. UU. El jueves, sin olvidar las nóminas no agrícolas (NFP) clave de EE. UU. Que se publicarán mañana.

Después de alimentar el sentimiento del mercado al apoyar la extensión del techo de la deuda de EE. UU., Incluso por un corto plazo, el líder republicano del Senado de EE. UU., Mitch McConnell, insinúa recientemente, según Bloomberg, la votación sobre el tema clave durante el jueves. Dado el impulso de los demócratas por el acuerdo y el reciente cambio de McConnell, la votación puede tener más asentimientos y puede favorecer el estado de ánimo de riesgo al aprobar.

En medio de estas jugadas, los futuros de acciones de EE. UU. registran ganancias leves, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años extienden el retroceso del día anterior desde el máximo anual, bajando 2,3 puntos básicos (pb) cerca del 1,757% como máximo.

De cara al futuro, los operadores del par AUD/USD estarán atentos al testimonio del presidente de la Fed, Powell, para obtener más información sobre las subidas de tipos, que a su vez pueden influir en los precios del dólar australiano. Sin embargo, la reacción del mercado, a través de los rendimientos y las acciones, será importante para observar una dirección clara.

Análisis técnico
El candelabro Doji del lunes por debajo del obstáculo de 20 DMA de 0.7200 se une al RSI constante y al MACD lento para mantener a los vendedores con la esperanza de volver a probar el umbral de 0.7100.

Por otro lado, los temores decrecientes de las peleas entre Rusia y Ucrania se unen a las noticias recientes de Reuters de que EE. UU. envía más tropas a Europa del Este más allá de los 8.500 en alerta. Además, las preocupaciones mixtas sobre el tamaño de la subida de tipos de la Fed, desafiadas principalmente por el reciente discurso de la Fed que destaca los temores de inflación pero se mantienen alejados de confirmar un aumento de tipos del 0,50 %, agriaron el estado de ánimo comercial y sondearon los movimientos de recuperación del par AUD/USD anteriormente.

Vale la pena observar que los comentarios del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, que sugieren que la inflación global retrocederá en los próximos dos años a medida que los bancos centrales normalicen la configuración de la política monetaria, parecen haber desafiado a los bajistas del AUD/USD antes que el RBA.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se mantienen lentos en torno al 1,77 %, mientras que los futuros del S&P 500 caen un 0,45 % intradía, mientras que las acciones de Asia-Pacífico cotizan mixtas en medio de China y Hong Kong.

Habiendo presenciado la reacción inicial del RBA, los operadores de AUD/USD esperarán el PMI manufacturero ISM de EE. UU. para enero, esperado 57.5 frente al 58.7 anterior, para movimientos intradiarios. Sin embargo, el discurso del miércoles del gobernador del RBA, Adrian Orr, y los catalizadores de riesgo serán más importantes para los operadores del par.

El par AUD/USD avanzó por tercer día consecutivo pero recortó la mayor parte de sus ganancias intradiarias para terminar el día en la zona de precios de 0.7140. El par descendió en las últimas horas de la sesión, ya que el sentimiento del mercado giró a negativo en medio de datos de empleo sombríos en EE.UU. Según la Encuesta ADP, el sector privado perdió inesperadamente 301.000 puestos de trabajo en enero, lo que alimentó las preocupaciones sobre la salud de la economía.

Wall Street negoció con un tono amargo en la apertura, pero recuperó terreno, dirigiéndose al cierre operando al alza. Además, los precios del oro subieron, ya que el metal se mantiene por encima de los 1.800$ la onza troy, lo que limita la caída del AUD/USD.

El trasfondo fundamental justifica cierta precaución para los alcistas agresivos y hace prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el AUD/USD ha tocado fondo. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza todavía podría ser visto como una oportunidad de venta y corre el riesgo terminar bastante rápido.

Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del informe del empleo del sector privado de EE.UU. de ADP, que se presentará al inicio de la sesión americana. Los datos podrían influir en la dinámica de precios del USD, lo que junto con el sentimiento de riesgo del mercado más amplio debería proporcionar cierto impulso a la par AUD/USD

El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. de enero superó ampliamente las expectativas de un aumento de 467 000 frente a 150 000.

El dólar australiano bajó un 1,02% durante la sesión norteamericana.

El fracaso del AUD/USD en la DMA de 50 envió al par a caer por debajo de 0.7100 enfatizando su sesgo bajista.

El AUD/USD registra cuatro días de ganancias y pérdidas debido a un informe de empleo en EE.UU. mejor de lo esperado. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7066. La aversión al riesgo en los mercados hace que los inversores se muevan hacia activos seguros, como el USD y el JPY.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis pares, avanza un 0.24 %, ubicándose en 95.59, respaldado por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU al 1.2998%.

El dólar australiano sube frente al dólar estadounidense y recupera 0.7100.
DXY en territorio negativo, lejos de los mínimos de la semana pasada.
El AUD/USD cotiza en máximos diarios en 0.7116. Se ha estado moviendo todo el día con un sesgo positivo respaldado, recuperándose después de caer bruscamente el viernes cuando el dólar subió tras el informe de las cifras de NFP.

El dólar está publicando resultados mixtos el lunes, mientras que el dólar australiano se encuentra entre los de mejor desempeño en todo el espacio del G10. El AUD/NZD borró las pérdidas del viernes y está mirando a los máximos de la semana pasada por encima de 1.0730, mientras que el EUR/AUD retrocede desde los máximos de cinco meses por debajo de 1.6100.

A pesar de que la inflación estadounidense alcanzó el nivel más alto desde 1982, el dólar se debilita.

Los operadores de AUD/USD desvanecieron la reacción a la baja seguida de un repunte de 90 pips, desde 0.7140 a 0.7250.

Los rendimientos del Tesoro aumentan, liderados por el rendimiento a 10 años, superando el nivel 2.00%.

El AUD/USD avanza considerablemente luego de la publicación de los datos de inflación de EE.UU., que subió a su nivel más alto desde 1982. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7237 para una ganancia de 0.77%.

Antes de la apertura de Wall Street, el Departamento de Trabajo publicó las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que mostraron que los precios aumentaron un 7.5%, por encima del 7.3% previsto en las cifras anuales. Excluyendo elementos volátiles como alimentos y energía, el llamado IPC Subyacente superó el nivel 6%, por encima de las estimaciones del 5.9%.

Los analistas han citado que la acción favorable de los precios en el espacio de los metales básicos beneficia al dólar australiano, que depende de las exportaciones, así como las condiciones favorables en el espacio de las acciones globales. Pero cualquier ruptura significativa, por ejemplo, por encima de los máximos de la semana pasada en los 0.7160, probablemente tendrá que esperar hasta después de los datos de inflación de EE.UU. del jueves, donde se prevé que la tasa de inflación de precios al consumidor aumente un 7.3% interanual.

El RBA aún no ha indicado planes para ajustar eso pronto. Los analistas de Westpac dicen que "se apegan a la opinión de que el dólar australiano debería permanecer limitado por el nivel de 0.7140/70 dólares dada la postura muy diferente que mantiene el RBA frente a una amplia gama de otros bancos centrales". Sin embargo, continúan, "buscaríamos usar la debilidad hacia 0.70$ como una oportunidad para comprar fortaleza más adelante en el año", agregó, y señaló los fuertes precios de las principales materias primas de Australia.