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El EUR/USD corrige a la baja mientras espera datos de EEUU
Ahora no sabemos si esta corrección va a continuar o si el euro va a subir más. Lo que sí sabemos es que la línea en la arena para los toros y los osos serían los máximos del rango alrededor de la zona de 1,2090 y sólo una ruptura a través de esa zona significaría que la tendencia alcista se ha reanudado. Si el par no logra romper esa zona, entonces siempre correremos el riesgo de que el par se mueva a la baja en el corto y medio plazo.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los Estados Unidos se proyecta subir a un 1,8% anualizado en agosto, una disminución en la tasa básica de inflación podría finalmente provocar una reacción bajista en el dólar estadounidense ya que amortigua el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el alcance para entregar tres aumentos de tarifa en 2017.
Conseguir un rebote desde aquí y creo que los traders a corto plazo pueden tratar de aprovechar valor. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 1,1880, creo que el mercado probablemente caerá al nivel de 1,18.
EUR/USD
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. El impulso ha estado tendiendo a la baja desde el 8 de septiembre, pero el mínimo de giro de ayer y la confirmación posterior cambiaron el impulso de nuevo al alza.
La tendencia cambiará a la baja en un movimiento a través de 1,1823.
La probabilidad implícita de una subida de tasas de 25 bps para diciembre de 2017 fue del 56%; hoy es el 47%, habiendo subido del mínimo del 22% el 7 de septiembre. El momento de la próxima subida, por contratos de futuros de fondos federales, ha estado apuntando a marzo de 2018, aunque en los últimos meses esto ha comenzado a oscilar para seguir adelante en el calendario; a finales de Q1'18 o principios de Q2'18 ahora es de precio.
Antes de la reunión del FOMC, todavía es demasiado pronto para decir que hay una baja en el dólar estadounidense sobre una base amplia. El DXY Index probó su diario 21-EMA la semana pasada, sólo para no cerrar por encima de él; no ha cerrado por encima de su 21-EMA diaria desde el 22 de junio. Aparte de la 21-EMA diaria (ahora en 92.28), los comerciantes pueden querer esperar más confirmación de un Índice DXY bajo hasta el 25 de agosto despejado en 93.44
La declaración de hoy se puede ver como más halagüeña de lo que los mercados estaban fijando precios antes de tiempo, teniendo en cuenta las perspectivas de otra subida este año; Los fondos federales sólo estaban fijando precios en un 45% de probabilidad de una tercera subida de tasas en 2017 antes de la reunión del FOMC ayer. Las expectativas de aumento de la tasa también deberían impulsar el dólar estadounidense.
En el corto plazo, un enfriamiento de las expectativas de aumento de la tasa sin duda resultará ser un obstáculo que el dólar necesita superar. El instrumento clave a vigilar será el rendimiento a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que como hemos comentado anteriormente ha sido el factor más significativo para pares como USD / CHF, USD / JPY y Oro en septiembre.
La decisión de la tasa de FOMC, el riesgo en cualquier par de USD debe ser contenido en el nivel de barra de engullir exterior establecido el miércoles (es decir, si corta EUR / USD, la parada estaría por encima del máximo del miércoles) parada estaría por debajo de la baja del miércoles).
La posición de Merkel como líder fuerte podría reducirse con el tiempo. Esto también podría significar que el gobierno alemán podría tener voces opuestas dentro que puedan no permitir que Merkel continúe con su agenda fluidamente.
EUR / USD ya ha perdido esta línea de tendencia, y ahora parece estar en la agonía de un patrón de tope de cabeza y hombros que pide un movimiento hacia mediados de los 1.1500.
EURUSD Gráfico Horario
El apoyo tan necesario de la Fed llegó con el anuncio del FOMC, en el que dejaron en claro que estarían buscando aumentar los tipos una vez más en diciembre si los datos entrantes eran buenos. Esta fue la señal que los toros del dólar necesitaban y han estado en un frenesí de compra desde entonces.
El mercado es uno que seguirá favoreciendo el lado alcista y por lo tanto creo que, si usted es lo suficientemente paciente, debería encontrar buenas oportunidades de compra. Creo que la volatilidad en este mercado continuará, pero esto se debe a que hay muchas preocupaciones cuando se trata de la economía mundial en general.
La Unión Europea parece estar mejorando, así que creo que, en última instancia, la gente va a estar buscando comprar. Sin embargo, en los movimientos repentinos de aversión al riesgo, podríamos dar la vuelta y acudir al dólar, ya que representa la seguridad en forma de mercados del tesoro.
La economía alemana ha mejorado últimamente y parece probable que el euro mismo siga como Alemania, como una gran parte de esa economía. Espero volatilidad, pero todavía me gusta la idea de ir en largo en este mercado a largo plazo.
El momento, hay pocas señales de un flujo de dinero hacia refugios seguros como el oro, el yen japonés y el franco suizo hasta el lunes, pese al referéndum de independencia en la región catalana de España durante el fin de semana y la violencia asociada.
Podemos conseguir una ruptura por encima de 1.1763 que abre la puerta para la resistencia secundaria alrededor de 1.1794, en cuyo punto el apoyo más alto-bajo podría ser buscado alrededor de la zona actual de la resistencia. Esto puede permitir que las paradas se sitúen bajo la zona de "gran imagen" de apoyo, con los ojos en la continuación alcista de la tendencia a largo plazo.
EUR/USD Gráfico Horario
Las actas del FOMC eran el evento clave que el mercado estaba esperando y no hubo pistas específicas sobre la próxima subida de tipos. Esto ha sido interpretado como de palomas por el mercado y el dólar ha estado vendiéndose desde la publicación de las actas.
Los futuros del Fondo de la Reserva destacan más del 80% para un alza de tasas en diciembre, un número creciente de funcionarios del banco central puede proyectar un camino más superficial para la tasa de interés de referencia, la persistencia de una baja inflación puede dar como resultado que la tasa de fondos federales se mantenga incómodamente cerca de su límite inferior efectivo.
Los precios del EUR / USD pueden seguir subiendo. Los operadores son más net-short que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un mayor sesgo de cotización contraria alcista de EURUSD.
El par EUR/USD siguió mostrando mucha volatilidad durante la sesión del viernes, ya que inicialmente intentamos subir y luego retrocedimos. Sin embargo, tuvimos un movimiento explosivo después de los datos del IPC de Estados Unidos perores de lo esperado.
Este es un mercado que creo que continuará intentando subir y creo que estos retrocesos ofrecerán oportunidades para aprovechar valor. En última instancia, creo que el mercado tratará de alcanzar el nivel de 1,19 y una ruptura por encima de ahí probablemente nos llevará al nivel de 1,20. Es una zona de resistencia, pero finalmente romperemos por encima de allí y continuaremos al nivel de 1,25 a largo plazo.
Recientemente hemos roto por encima de una zona de consolidación que se mantuvo casi 3 años y una vez que rompimos por encima del nivel de 1,15, el mercado proyecta a los 1,25 según el análisis técnico clásico.
El par EUR/USD se debilitó durante la sesión de ayer, después de parecer que podría subir debido a los datos débiles de Estados Unidos del viernes. Las ventas minoristas resultaron fuertes, pero el IPC resultó más débil de lo esperado, lo que llevó a que el par EUR/USD probase nuevamente los máximos de su rango en 1,1870, pero desde ese período el par ha estado moviéndose cada vez más a la baja.
El EUR/USD Se Debilita
La debilidad en el par había sido vista hacia el final del día del viernes y lo que vimos el lunes fue solo una continuación de ese movimiento. El dólar ganó fuerza a medida que mejoraba la situación en la región coreana y no había señales de lanzamiento de misiles desde Corea del Norte pronto, aunque los mercados esperaban uno. Esto ayudó al dólar a moverse al alza de forma lenta y constante en todo el tablero durante la primera mitad del día.
El par EUR/USD cayó el miércoles, bajando hacia el nivel de 1.1740 y después rebotando lo suficiente como para formar lo que parece ser un martillo para el día. Si podemos romper al alza y especialmente por encima del nivel de 1.18, el par debería estar listo para despegar en ese momento. Estamos formando un patrón en W en el gráfico horario durante los últimos días, lo que, por supuesto, es una señal muy alcista. Además, estamos en una tendencia alcista a largo plazo, por lo que tiene sentido que este par continúe al alza. Creo que el nivel de 1.18 ofrecerá resistencia, pero también reconozco que incluso hay más resistencia por arriba en el nivel de 1.20. Debido a eso, es muy probable que vayamos a tener una situación de comprar en las caídas, ya que los mercados siguen siendo muy ruidosos.
Antes de la publicación de los datos de inflación, el IPC de la Eurozona, el EUR/USD estaba bajo presiones bajistas para las correcciones al nivel de soporte en 1.1774 al comienzo de las operaciones del martes, y el par se estableció alrededor de ese nivel en el momento de la redacción.
Durante el movimiento de correcciones del par alcanzando el pico en 1.1880 durante la semana pasada, con la fortaleza del USD volviendo y la absorción de los mercados de los datos de inflación de EE.UU., Que se ubicaron por debajo de las expectativas, ya que todavía hay una posibilidad de tasas de interés más altas antes del fin de este año Los mercados bursátiles de EE.UU. Continúan alcanzando máximos históricos y el índice USD vuelve a aumentar a 93.41 luego de retroceder a 92.82. Los datos de hoy pueden tener un efecto en el par.
durante laEUR/USD se reanuda la ruta de acceso de la tendencia a la baja después de la votación en la U. s. senado. Esta tendencia podría continuar en el corto plazo en el par de divisas. El precio se negocia en la resistencia 1.1828 y podrían entrar rápidamente a prueba la media móvil de 100 periodos encuentra 1.1746.
Seguir nuestro día a aparecer en: Mercado de vivir IG para un análisis macroeconómico y financiero en vivo
Esta última soporte para el par de divisas desde el mes de octubre, y el cruce podría llevar la cruz hacia el importante soporte en 1,1715. En el caso de una interrupción de la cotización EUR/USD podría rally, la más baja desde el mes de agosto a 1.1662.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1879 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Si este movimiento gana tracción entonces el siguiente objetivo potencial es el máximo principal del 20 de septiembre en 1,2033.
Un movimiento a través de 1,1729 cambiará la tendencia principal a bajista, con 1,1668 como próximo objetivo potencial.
El rango principal es 1,2033 – 1,1668. Su zona de retroceso en 1,1850 – 1,1894 es el objetivo alcista principal. Esta zona está esencialmente controlando la dirección a corto plazo del EUR/USD. Detuvo un rally en 1,1879 el 12 de octubre. Su nivel del 50% en 1,1850 ofreció resistencia el jueves y hoy más temprano.
A la baja, las zonas de soporte potencial entran en 1,1822 – 1,1804 y 1,1773 – 1,1749.
durante laEUR/USD se reanuda la ruta de acceso de la tendencia a la baja después de la votación en la U. s. senado. Esta tendencia podría continuar en el corto plazo en el par de divisas. El precio se negocia en la resistencia 1.1828 y podrían entrar rápidamente a prueba la media móvil de 100 periodos encuentra 1.1746.
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Esta última soporte para el par de divisas desde el mes de octubre, y el cruce podría llevar la cruz hacia el importante soporte en 1.1715. En el caso de una interrupción de la cotización EUR/USD podría rally, la más baja desde el mes de agosto a 1.1662.
Se espera que el BCE debata sobre la reducción del estímulo de la QE en su reunión y, por lo tanto, se espera que la declaración y la conferencia de prensa de Draghi generen mucha volatilidad en el euro más adelante en la semana. El BCE aún no ha dado ningún plazo firme para la reducción gradual y el mercado esperaría saber más al respecto esta semana. El dólar continúa siendo estable, aunque el hecho de que los datos recibidos de Estados Unidos hayan sido mixtos ha llevado a que las aguas se confundan en lo que respecta al dólar. También se espera que esto se resuelva en las próximas dos semanas, lo que debería generar una fuerte tendencia.
El BCE va a presentar su plan de reducción de QE. Nuestro escenario base es que el BCE comenzará a reducir sus compras de activos en enero de 2018, con sucesivas reducciones de 10mds por mes. Esto significaría que el BCE va a detener la expansión de su balance al final de la Q2 2018.
Un riesgo a la baja para EUR sería que el BCE podría anunciar una reducción en las compras pero a largo plazo, potencialmente hasta el Q4-2018. Pero cualquier caída en el par EUR/USD debería ser limitado debido a la EUR se benefician de los flujos de capital y las grandes superávits en la cuenta corriente de la zona del euro. “
Los sectores de fabricación y servicios de la zona euro continuaron creciendo con fuerza en octubre, aunque el último índice de gerentes de compras compuestas para la región no cumplió con las expectativas, según los últimos datos de IHS Markit. La publicación tuvo poco impacto en el euro, que probablemente se mantendrá firme antes de la reunión del jueves del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, cuando se prevé que anunciará una reducción de su programa de estímulo para la zona euro.
De acuerdo con IHS Markit, el PMI compuesto de la zona euro disminuyó a 55.9 en octubre desde 56.7 en septiembre, sin las expectativas de una caída más modesta a 56.5. El PMI manufacturero superó el pronóstico de consenso de los economistas, pero fue superado por una caída mayor a la prevista en el PMI de servicios.
El par EUR/USD cotiza al alza en el ecuador de la sesión, pero dentro del rango de ayer. Esto señala indecisión del inversor y volatilidad inminente. Esto se puede entender porque la mayoría de los principales inversores permanecen al margen antes de la decisión clave de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja el lunes cuando los vendedores sacaron el mínimo principal anterior en 1,1729. No ha habido un seguimiento a la baja que sugiera que el movimiento pudo haber sido impulsado por los stops de venta en lugar de nuevas ventas en corto.
La acción del precio también está siendo controlada por una serie de niveles de retroceso.
El par EUR/USD sigue cerca del soporte por delante del BCE
Pasado mañana trae otra decisión de tasa, y esta puede tener algunas repercusiones bastante fuertes en los mercados globales. La gran expectativa es que escucharemos que el BCE comience a reducir sus desembolsos de estímulo, pero la gran pregunta es cuánto y cuánto tiempo podrían esperar para extender el programa.
Dos días antes de la decisión de la tarifa tiene EUR/USD restante cerca de la zona de soporte a largo plazo que hemos estado siguiendo desde 1.1685-1.1736. Ayer trajo otra prueba de la parte superior de esa zona que, al menos hasta ahora, se ha mantenido.
Pero dada la falta de una respuesta alcista continua después de que los compradores respondieron al soporte, los alcistas del Euro probablemente querrán ser cautelosos aquí, ya que podemos ver fácilmente una prueba de soporte más profunda en el gráfico a corto plazo mientras que los gráficos a largo plazo siguen siendo constructivamente alcistas.
EUR / USD, que todavía está fijo cerca de esa zona de soporte a largo plazo que hemos estado siguiendo. Se espera que el anuncio del BCE del jueves traiga una extensión del programa, mientras que el BCE reduce la cantidad de compras mensuales de bonos. La expectativa actual es que se reduzca a € 30B, pero como compartimos, podemos ver que el BCE profundice un poco más de lo que se espera o espera en un esfuerzo por mantener al euro relativamente débil.
- Luego observamos el dólar estadounidense, que sigue siendo "constructivamente optimista". Hay una gran zona de resistencia por delante que se extiende desde 94.08 hasta 94.30, y si somos capaces de finalmente romper sobre esta zona, la continuación alcista puede estar en orden. El viernes trae el PIB de EE. UU., Pero puede que no tengamos que esperar hasta ese momento para ese receso, ya que DXY probablemente permanecerá en movimiento durante el evento del BCE del jueves.
El par EUR/USD se paró a nivel de 1,1760, pero esto no significa que el par termine la semana de la misma manera. El jueves tendrá lugar el principal acontecimiento económico de últimos meses – la reunión del Banco Central Europeo.
Durante varios meses el mercado está esperando la terminación del programa de la expansión cuantitativa, por eso ya todos los cambios están incluidos en el precio. La pregunta es si la cifra real supera o no las esperanzas del mercado. La mayoría espera que la compra de las obligaciones se reducirá en 20 mil millones de euros hasta 40 mil millones de euros (la cifra se preservará hasta el junio de 2018). Es el escenario más probable, ya que la situación económica no requiere prisa en la terminación del programa y el mismo BCE anunció que no planeaba apurarse.
En este caso hay probabilidades de que el par baje hasta 1,1660. A este nivel sería lógico comprar el EUR/USD, contando con el crecimiento del activo en el futuro.
Se necesita una vela verde de cinco minutos después de la decisión / conferencia de prensa para favorecer una configuración larga de EUR / USD.
Si la reacción del mercado favorece una posición alcista del Euro, venda EUR / USD con dos lotes separados.
Ponga el tope en el columpio cercano a una distancia baja / razonable de la entrada; busque por lo menos 1: 1 de riesgo a recompensa.
Mueva el stop al punto de equilibrio en la posición restante una vez que se alcanza el objetivo inicial, establezca un límite razonable.
Comercio Bajista EUR: el Consejo de Gobierno amplía la fecha límite de QE
Se necesita una vela roja de EUR / USD de cinco minutos para favorecer una configuración corta en euros.
Realice la misma configuración que el comercio alcista de euros, solo en la dirección opuesta.
Objetivos de precio potencial para el lanzamiento.
Sacar 1,1610 con convicción podría desencadenar una aceleración a la baja con el siguiente ángulo objetivo en 1,1517. Este ángulo es otro catalizador para una mayor caída al siguiente ángulo de tendencia alcista en 1,1415. Este es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1,1312.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1610 señalará la presencia de compradores. El gráfico diario indica que hay mucho espacio al alza, con objetivos potenciales en un importante nivel del 50% en 1,1702 y un ángulo descendente en 1,1722.
Vigile la acción del precio y el flujo de órdenes en 1,1610 durante toda la sesión. La reacción de los traders a este nivel nos dirá si los vendedores aún tienen el control.
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir aumentando. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia de los precios del EURUSD puede retroceder pronto a pesar del hecho de que los operadores siguen siendo netos cortos (énfasis agregado).
El rango de corto plazo es 1.1295 – 1.1118... El par EUR/USD se negocia actualmente en el lado fuerte de su zona de retroceso en 1.1227 – 1.1206... Estos niveles son un nuevo soporte.
La imposibilidad de superar 1.1273 marcará la presencia d vendedores... Esto podría conducir a una ruptura trabajada con posibles objetivos a la baja en 1.1250, 1.1227 y un cúmulo de soporte en 1.1206 – 1.1205.