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El Dólar subió frente al Yen Japonés el domingo.
El USD/JPY se negociaba a 109,53, subió un 0,001% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 108,11, en la baja del martes, y resistencia en 109,75, en la alta del viernes.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y subió frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,03% para golpear a 1,1663 y el GBP/USD cayendo un 0,01% para golpear a 1,3347.
Los toros necesitan un descanso por encima del MA de 200 días ubicado en 110.17.
El par podría crear un patrón de inversión de cabeza y hombro si los toros no logran construir en una jugada correctiva.
El USD / JPY subió a 109.73 el viernes, después de haber creado vela de vela larga de cola larga el miércoles y el jueves,
Sin embargo, la recuperación de 108.11 (mínimo del 29 de mayo) a 109.73 parece un repunte correctivo y solo un rompimiento por encima del promedio móvil de 200 días (MA), actualmente ubicado en 110.17, confirmaría un renacimiento alcista.
El par USD / JPY , que fue capaz de cerrar la semana anterior plana después de una recuperación decisiva en la segunda mitad de la semana, disminuyó a un mínimo diario de 109.37 durante la mañana europea antes de revertir su curso y avanzar hacia el territorio positivo en el ultima hora. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 109.70, agregando un 0.15% en el día.La acción del precio del par el lunes parece estar dominada por la valoración de mercado del USD. El índice del dólar estadounidense , que rastrea al dólar frente a una canasta de seis pares ponderados por el comercio, renovó su mínimo de 10 días en 93.63 el día de hoy antes de ganar fuerza con un optimista lanzamiento de datos macroeconómicos de Estados Unidos. Por el momento, el índice está en 94, ligeramente por debajo de su nivel de apertura. Los datos publicados por el ISM-NY mostraron que el índice general de condiciones comerciales actuales mejoró a 66.9 en mayo desde 64.3 en abril.
El par está coqueteando con una línea de tendencia ascendente clave por tercer mes consecutivo.
Solo un movimiento convincente por encima de la línea de tendencia descendente de tres años señalaría una ruptura alcista.
El par USD / JPY ha vuelto a la línea de tendencia ascendente con una tendencia ascendente desde el mínimo de septiembre de 2012 y el mínimo de agosto de 2016, tras haber encontrado ofertas en 108.72 ayer.
Los toros se han esforzado por retomar la línea de tendencia ascendente desde abril, pero hasta el momento el rompimiento ha permanecido esquivo.
El par se movió por encima de la línea de tendencia ascendente a largo plazo el mes pasado, pero se encontró con ofertas en torno a la línea de tendencia descendente a largo plazo (desde agosto de 2015 y diciembre de 2015) y cerró a la zaga en 108.80.
Actualmente, la resistencia a la línea de tendencia ascendente se ve en 110.07 y el obstáculo de línea de tendencia descendente se ubica en 110.77.
El USD / JPY de un mes en la volatilidad de la opción de dinero (JPY1MO) sigue cayendo, por lo que USD / JPY puede extenderse podría seguir siendo la oferta ya que existe una fuerte relación inversa entre los dos, como se ve en el cuadro a continuación
Además, la crisis italiana, que desestabilizó el mercado la semana pasada, se ha resuelto por ahora. Además, los activos de riesgo registraron ganancias el lunes a pesar del riesgo de guerra comercial. Por ejemplo, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) aumentó en 178 puntos o 0.72 por ciento.
Por lo tanto, es probable que el yen antieconómico permanezca bajo presión y el repunte resultante en AUD / JPY y EUR / JPY podría empujar al USD / JPY por encima de su promedio móvil de 200 días, actualmente ubicado en 110.18.
Dicho esto, solo un movimiento convincente por encima de la línea de tendencia descendente a largo plazo indicaría una ruptura alcista.
Un cierre mensual por encima de 110.77 (línea de tendencia a la baja a largo plazo) indicaría un cambio de tendencia bajista a alcista a largo plazo y una continuación del repunte desde el mínimo reciente de 104.63.
En el lado negativo, una ruptura por debajo del mínimo mensual de 108.72 pondría más énfasis en la falla repetida de eliminar los obstáculos clave clave, representados por las dos velas mensuales anteriores, y podría producir una fuerte caída a 104.63 (mínimo de marzo). Una violación allí expondría el nivel psicológico de 100.00.
• No aprovecha al principio el movimiento ascendente liderado por la disminución de la demanda de refugio seguro.
• Los rendimientos más débiles de los bonos de EE. UU. Hicieron poco para ayudar al USD a preservar ganancias tempranas.
• Los operadores ahora miran al PMI no manufacturero ISM de EE. UU. Para un nuevo impulso.
El par USD/JPY extendió su deslizamiento de retroceso constante desde la marca psicológica clave 110.00 y la sesión baja refrescada en la última hora, aunque recuperó rápidamente algunos pips a partir de entonces.
El par se fortaleció el sólido rebote de la semana pasada en el vecindario de 108.00 y saltó a las máximas de 1-1 / 2 semanas el martes en medio de una disminución de la demanda de refugio seguro, que se vio pesando sobre el desarrollo ya más débil.
Las tensiones geopolíticas disminuyeron aún más después de que el secretario de prensa de la Casa Blanca anunciara un horario establecido para la tan esperada reunión entre el presidente estadounidense Trump y el líder norcoreano Kim Jong-Un el 12 de junio en Singapur.
El movimiento ascendente, sin embargo, carecía de un sólido seguimiento y estaba siendo limitado por un tono levemente más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , que no ayudaron al dólar estadounidense a consolidarse / sostenerse temprano más allá del 94.00.
En cuanto a la imagen técnica , el par ha logrado mantener su cuello por encima de un punto de quiebre de resistencia horizontal, ahora se convirtió en soporte cerca del nivel 109.70. Por lo tanto, el pull-back actual aún podría categorizarse como de naturaleza correctiva, con un movimiento ascendente de seguimiento, posiblemente de nuevo más cerca de la muy importante SMA de 200 días, que ahora tiene una clara posibilidad.
USD / JPY sigue avanzando lenta pero constantemente, avanzando a principios de Asia gracias a mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, con el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzando el 2.94%, ahora en torno al 2.93%. El par alcanzó el umbral de 110.00 antes de retroceder un poco, pero aún se mantiene en su nivel más alto desde el 24 de abril y más relevante, por encima del 50% de retroceso de la última caída diaria, medida de 111.39 a 108.10 a 109.75. Más adelante en el día, la sesión de los Estados Unidos incluirá las versiones finales de los Servicios de May Markit y el PMI compuesto, y el PMI no manufacturero oficial de ISM, las figuras más relevantes del día. Los vaivenes entre EE. UU. Y China continúan, con posibilidades de que la guerra comercial se caliente en cualquier momento y desencadenando algunos movimientos relacionados con el riesgo.macroeconómicas provenientes de Japón no fueron alentadoras, ya que el gasto general de los hogares cayó un 1,3% en abril, muy por debajo del avance esperado del 0,7%, mientras que el PMI de mayo superó las expectativas del mercado, imprimiendo 51,0 frente a 52,5 de abril. Mientras tanto, las acciones europeas cambian poco a diario y también lo hacen los futuros de EE. UU.
El dólar de EE. UU. (A través del índice DXY ) realizó ayer una recuperación de último día para formar un martillo en la vela diaria, y está siguiendo esa acción del precio con un día alcista alcista hoy. Sin embargo, ninguna de las ganancias observadas por el DXY Index se puede atribuir realmente al dólar estadounidense en sí, ya que la evolución de los precios durante la noche ha sido motivada por los acontecimientos en el extranjero.
Notablemente, en el frente de los datos, un lote mixto de cifras del PMI europeo ha llevado a resultados divergentes para la libra esterlina y el euro.
Para el primero, los PMI compuestos y de servicios del Reino Unido de mayo subieron por encima de las expectativas, lo que da más crédito al concepto de que el PIB del Reino Unido de Q1'18 se vio afectado por las inclemencias climáticas y que el PIB del Reino Unido Q2'18 debería ser mejor. Para este último, el PMI compuesto de la zona euro de mayo cerró en un mínimo de 18 meses, lo que sugiere que la desaceleración en el impulso de crecimiento desde el comienzo del año ha persistido.
Por otra parte, un ligero retroceso en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos ha permitido al Yen japonés recuperar algo de terreno frente al dólar estadounidense, aunque con el S & P 500 estadounidense rompiendo sus máximos de mayo, el apetito por el riesgo sigue estando bien respaldado; USD / JPY es solo un poco más bajo en el día.
En general, las pérdidas por el euro han compensado con creces las ganancias de la libra esterlina y el yen japonés, lo que permite que el índice DXY se recupere. Mientras tanto, un índice DXY más fuerte en el día junto con mayores existencias estadounidenses en el premercado han resultado ser otro entorno comercial difícil para Gold , que en el momento de escribir este informe estaba trabajando en su cuarto día consecutivo a la baja.
Es posible contar la corrección más baja como completa. Sin embargo, hay otro recuento de Ondas de Elliott que sugiere otro descenso a menos de 108.11 (etiquetado a continuación). Podemos contar una onda de impulso de pequeño grado desde el máximo de mayo que sugiere que otro tramo descendente puede estar en el horizonte.
El nivel clave para monitorear es el máximo de mayo en 111.40. Mientras el precio del USDJPY se mantenga por debajo de 111.40, el mercado corre el riesgo de sufrir más pérdidas.
Un movimiento por debajo de 109.07 aumenta las probabilidades de nuevas pérdidas por debajo de 108.11 ya que USDJPY puede estar en el medio de un patrón de zigzag bajista etiquetado como abc. Creemos que esta corrección será un retroceso parcial de la tendencia ascendente del 23 de marzo y se mantendrá por encima de 104.63
EL PETRÓLEO CRUDO REVIERTE PARA PROBAR LA LÍNEA DE TENDENCIA DE SOPORTE
Tomó un tiempo, pero el petróleo crudo finalmente se revirtió a la baja una vez que completó su patrón a más largo plazo. A comienzos de mayo escribimos a puerta cerrada cómo los patrones del precio del crudo a largo plazo se acercan a un punto terminal con algunas relaciones de oleaje en los $ 71-74. Después de culminar el 22 de mayo, los precios del crudo cayeron casi un 10%. La mayoría de los patrones de onda de Elliott continúan apuntando hacia niveles más bajos, especialmente en una ruptura del canal de tendencia azul.
Una ruptura por debajo del canal de tendencia azul puede enviar los precios del crudo a $ 58-60 con precios aún más bajos posibles. La conclusión es que podemos ver una corrección profunda en la última parte del año calendario 2018.
EURUSD ELLIOTT WAVE CHART SUGERENCIAS EN UN PEQUEÑO RALLY DE ALIVIO
A pesar de que las noticias recientemente han sido bajistas en el EURUSD, el patrón de Elliott Wave requiere un repunte de alivio hacia 1.18-1.20. Hemos sido corta EURUSD con nuestra primera entrada corta en 1.2350 y nuestra 2 ª entrada corta en 1.2153 ya que los precios golpear nuestro primer objetivo de 1.1554 en los patrones de mayo 29. La onda de Elliott todavía apuntar hacia niveles más bajos en el medio plazo aunque varios de corto plazo los patrones apuntan a 1.18-1.20.
Solo tenemos que preocuparnos por la tendencia bajista si EURUSD presiona hasta 1.2155 o más.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ELLIOTT WAVE THEORY
¿Qué son las ondas de impulso de ondas de Elliott?
De acuerdo con Elliott Wave Theory, el mercado mueve cinco ondas en la dirección de la tendencia de corto plazo seguida de una ola de tendencia contraria de tres ondas. Una onda de impulso es uno de los dos tipos de ondas motrices que denota la dirección de la tendencia. Por lo tanto, si vemos una forma de onda de impulso bajista, luego de una onda de tendencia de contador de tres ondas, podemos anticipar al menos una onda de motivo más bajista.
Si está buscando más estudios sobre Elliott Wave Theory, lea sobre nuestros consejos expertos en nuestras guías para principiantes y avanzados .
Después de revisar las guías anteriores , asegúrese de seguir los futuros artículos de Elliott Wave para ver cómo funciona Elliott Wave Theory.
¿Cuál es el mayor error que cometen los traders?
Independientemente del estilo de análisis, muchos comerciantes pierden dinero porque no se toman el tiempo para estudiar el mercado y el efecto del apalancamiento. En Daily**, hemos estudiado millones de intercambios en vivo y hemos reducido nuestro estudio a una guía de Traits of Successful Traders . Descubrirá cómo el apalancamiento y la naturaleza humana afectan nuestra negociación para que pueda estar mejor preparado para la siguiente corrección.
El par mantiene el sesgo neutral a corto plazo de acuerdo con los estrategas de ** en UOB Group, mientras que también podría intentar una prueba del área de 110.50 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Esperábamos un USD más alto ayer pero opinamos que" una ruptura por encima de la resistencia principal 110.10 parece poco probable ". USD alcanzó un máximo de la noche a la mañana de 109.85 antes de extender su movimiento ascendente después del cierre de Nueva York (máximo de 109.96 en el momento de la escritura). El impulso hacia arriba ha mejorado considerablemente y desde aquí, esperamos que el USD se mueva por encima del nivel de 110.10. Dicho esto, 110.50 es otra resistencia importante y es poco probable que este nivel ceda tan fácilmente. El soporte está en 109.65 seguido de 109.35 ".
Próximas 1-3 semanas: "El fuerte rebote en USD el viernes pasado ha pagado nuestras recientes expectativas de un retroceso más profundo a 107.90. El robusto repunte sugiere que el USD probablemente haya encontrado un mínimo a corto plazo en 108.10 la semana pasada. Sin embargo, no hay ningún cambio en la perspectiva neutral actual, aunque el sesgo inmediato es que el USD pruebe el rango de consolidación esperado de 108.50 / 110.50 ".
USD/JPY coqueteando con máximos cercanos a 110.20
El par se mueve más arriba a la región de 110.20, o máximos diarios.
Los rendimientos a 10 años de EE. UU. Registran máximos de sesión de prueba cercanos a 2.96%.
Las cifras de US Trade Balance son relevantes en el expediente.
El sesgo de venta en torno a la moneda japonesa no ha disminuido el miércoles y ahora está motivando al USD / JPY a avanzar a la región de 110.20, o picos de sesión.
USD/JPY mira a los datos, las tendencias de riesgo
El par mantiene intacto el impulso optimista en lo que va de la semana, moviéndose por encima de la barrera crítica a 110.00 la cifra, o picos de varios días, y desafiando la siempre clave de 200 días.
Spot se ha estado moviendo en conjunto con los rendimientos de la nota clave a 10 años de Estados Unidos, que ahora están probando nuevas cotizaciones en el vecindario de 2.96%, todo esto por delante de un amplio sentimiento de riesgo en los mercados globales.
En el espacio de datos, las cifras de US Trade Balance para el mes de abril se recibirán más adelante del informe semanal sobre suministros de petróleo crudo de EE. UU. Por parte de la EIA.
Niveles de USD/JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está ganando 0.38% a 110.20 y un rompimiento por encima de 110.48 (máximo 2 de febrero) abriría la puerta a 111.39 (máximo 21 de mayo) y finalmente a 111.50 (máximo 18 de enero). Por otro lado, el soporte inmediato se alinea en 109.47 (sma de 10 días) abriría la puerta a 108.95 (mínimo 24 de mayo) y luego a 108.11 (mínimo 29 de mayo).
A fines de la semana pasada Italia tenía un nuevo gobierno y la calma había regresado a los mercados después de un breve estallido, pero en términos de drama no estuvo cerca de igualar lo peor de la crisis en 2011 y 2012, según los analistas en RBS.Mucho ha cambiado desde entonces. La economía está creciendo, el déficit presupuestario es más saludable, las tasas de interés son más bajas (en parte gracias a la flexibilización cuantitativa del banco central) y el perfil de vencimiento promedio de la deuda pública es más largo. Pero los eventos fueron un recordatorio de que no todo está bien. El crecimiento aún es lento, la deuda gubernamental es la tercera más grande del mundo (132,5% del PIB, aunque la deuda privada es baja) y existen problemas sin resolver en su sistema financiero. Más que suficiente para garantizar un ojo vigilante ". USD / JPY continúa recuperándose desde la ma de 55 días a 108.41. Este apoyo se ve reforzado por el 50% de retroceso en 107.97 y el máximo de mediados de febrero en 107.91. El mercado ha erosionado la ma de 20 días y la atención está en la ma de 200 días a 110.21 ".
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tienen programada una cumbre a las 9 a.m. el 12 de junio en Singapur (9 p.m. EST, 11 de junio) y será un evento clave para los mercados mundiales, según Young Sun Kwon, analista de investigación de Nomura.
Cotizaciones clave
"Nuestra visión de línea de base es que los Estados Unidos y Corea del Norte llegarán a un acuerdo en principio en la cumbre, ya que creemos que:
Kim aceptará la desnuclearización completa, verificable e irreversible (CVID), incluido el desmantelamiento de su programa de misiles balísticos intercontinentales (ICBM).
A cambio, Estados Unidos proporcionará una garantía completa, verificable e irreversible (CVIG) de seguridad para el régimen de Corea del Norte, lo que requerirá el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre los dos países.
Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos declararán conjuntamente el fin de la guerra en la península de Corea.
Corea del Norte, Corea del Sur y los EE. UU. (Y potencialmente China) buscarán un tratado de paz permanente en la península de Corea.
Se levantarán las sanciones económicas de la ONU contra Corea del Norte y Pyongyang obtendrá ayuda financiera solo una vez que se confirme, inspeccione y examine completamente su desnuclearización ".
"Dado que la Casa Blanca se refirió a esto como la" primera "reunión del presidente con Kim, y que la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA describió la situación como una urgencia para los países responsables de la paz y la estabilidad en la Península Coreana". pasos prácticos "para la paz, creemos que habrá una serie de reuniones de seguimiento entre los EE. UU. y Corea del Norte (y posiblemente Corea del Sur) antes de que se pueda elaborar un calendario detallado para lograr la CVID. De hecho, será necesario acordar una lista de tareas pendientes para CVID ya que el término en sí mismo aún está sujeto a interpretación ".
"Aunque no es nuestro caso base, pero no descartaríamos por completo la posibilidad de otra cancelación o retraso de última hora de la cumbre, aunque asignamos solo una probabilidad de menos del 5% a esto. Incluso si ocurre una cancelación o una demora, sin embargo, veríamos esto como parte del proceso de negociación, no como un factor decisivo ".
USD/JPY neutral, aún dentro del rango 108.50 / 110.50 - UOB
La perspectiva a corto plazo del par se mantiene neutral, con la probabilidad de una prueba probable del extremo superior del rango 108.50 / 110.50, señaló el estratega de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "En lugar de operar de lado (como se esperaba ayer), el USD rompió por encima de la resistencia de 110.10 y tocó un máximo de 110.26. A partir de aquí, el tono positivo podría llevar a una rutina más alta a pesar de que es poco probable que la resistencia principal de 110.50 ceda tan fácilmente. El soporte está en 109.90 pero el nivel más fuerte está en 109.55 ".
Próximas 1-3 semanas: " USD se negoció dentro de rangos relativamente estrechos durante los últimos días y la acción de precio amortiguado no ofrece nuevas pistas. Continuamos manteniendo una visión neutral aunque a corto plazo, el sesgo es que USD busque el rango de consolidación esperado de 108.50 / 110.50 ".
La debilidad del dólar presiona al par USD / JPY a pesar de los rendimientos de los bonos del gobierno, que siguen alcanzando nuevos máximos semanales. Las acciones en todo el mundo están en el verde, aunque el entusiasmo en los índices europeos se desvaneció un poco después de la apertura, con los índices saliendo de sus máximos diarios. El London Exchange Market sufrió un error en su apertura a las 8 a. M., Hora de Londres, y se espera que abra a las 9 a.m. hora local. Japón lanzó su índice preliminar preliminar de abril, que resultó en 105.6 como se esperaba, mientras que la cifra de marzo fue revisada a 104.5 desde la estimación anterior de 104.4. El índice Coincident, que refleja la actividad económica actual, mejoró a 117.7 en abril desde 116.0 en el mes anterior, ligeramente por debajo del pronóstico del mercado de 117.8.
USD / JPY: vista neutral - Westpac
Cambiamos a una vista neutral en USD / JPY hace un par de semanas por encima de 111 sobre la base de que el par parecía extendido, la venta masiva en EM, la política en Italia y España y las guerras comerciales apuntaban hacia una nueva prueba de 108, señala Robert Rennie, analista de investigación en Westpac.
Cotizaciones clave
"La semana pasada notamos que" estaríamos tentados de volver a un sesgo alcista en los descensos por debajo de 107.50 ".
"Una semana después, discutiríamos lo mismo, pero también notaríamos el hecho de que, incluso en las profundidades de la feroz venta masiva en BTP, etc., USD / JPY ni siquiera podía probar el sub 108. Eso podría decirse que hay más rendimiento. demanda relacionada con USD / JPY ".
USD / JPY hace una recuperación modesta hacia mediados de los 109 en la sesión de NA.
DXY entra en una fase de consolidación por debajo de 94.
Los mercados se mantienen en silencio en medio de la falta de nuevos controladores fundamentales.
Después de no mantenerse por encima de la marca de 110, el USD / JPY pasó la segunda mitad de la semana bajo presión y cayó a un mínimo semanal de 109.20 antes de entrar en una fase de consolidación en la sesión de NA. Al momento de escribir, el par se cotiza a 93.60, agregando 0.17% en el día.
Hoy temprano, el informe publicado por Eco Watcher mostró que el índice de Outlook cayó a 49.2 en mayo desde 50.1 y el índice de Situación actual bajó a 47.1 desde 49. Más tarde en la sesión de NA, el único comunicado de datos de Estados Unidos reveló que los inventarios al por mayor , que no mostró ningún cambio en marzo, aumentó en un pequeño 0.1%.
Mientras tanto, el rendimiento del bono T a 10 años, que generalmente muestra una fuerte correlación positiva con el par USD / JPY , prácticamente no cambia en el día en 2.93%, lo que dificulta que el par encuentre dirección. Con el volumen de operaciones disminuyendo hacia el final de la semana, es poco probable que el par salga de su rango reciente.
Sobre una base semanal, el par solo está perdiendo unos 10 pips. La próxima semana, el FOMC anunciará su decisión sobre la tasa de interés y publicará su declaración de política monetaria. Hasta entonces, el par podría luchar para determinar su próxima dirección a corto plazo.
"La cuestión clave para los mercados es si la trama de puntos todavía implica 3 alzas para este año o un cambio hacia arriba a 4 aumentos. Nuestra llamada actual de la Fed es tres alzas este año (marzo, junio, septiembre) y un cambio al alza en el punto la trama de la próxima semana en sí misma no cambiaría nuestra llamada. Mientras la curva de Phillips se niegue a materializarse, seguimos teniendo nuestras dudas sobre los planes de caminata de la Reserva Federal ", argumentaron los analistas de Rabobank en un informe publicado recientemente.
USD / JPY potencialmente está formando un patrón bajista de cabeza y hombros en el marco de tiempo diario.
El par USD / JPY a corto plazo está esencialmente dentro del rango entre 109.40 y 110.25, por lo que puede ser posible un rebote potencial en el área de 110.00 y una nueva prueba del promedio móvil simple de 100 períodos (M15).
Sin embargo, USD / JPY permanece expuesto a mayores pérdidas y un fuerte rompimiento de osos por debajo del área 109.37-109.47 probablemente confirmaría la reversión bajista.
Tasa al contado: 109.69
Variación relativa: -0.45%
Alta: 110.24
Baja: 109.47
Tendencia: Bajista por debajo del área 109.37-109.47
Resistencia 1: 110.00-110.21 área, figura, diaria 200 SMA
Resistencia 2: 110.79 22 de mayo baja
Resistencia 3: 111.41 21 de mayo alta
Soporte 1: 109.37 / 47 actual mínimo del jueves,
soporte diario de 10 SMA 2: 109.20, 50% de retroceso de Fibonacci del 29 de mayo al 6 de junio
Soporte 3: 108.76, promedio móvil diario 50
La última encuesta de 16 analistas realizada por Reuters reveló que la mayoría de ellos ven que las órdenes de maquinaria japonesa se recuperan en abril, mientras esperan que el Banco de Japón (BoJ) mantenga su status quo la próxima semana.
Resultados clave:
"Las órdenes de maquinaria básica, una serie de datos volátiles considerados como un indicador del gasto de capital en los próximos seis a nueve meses, probablemente subieron un 2,8 por ciento en abril desde el mes anterior después de una disminución del 3,9 por ciento.
Desde hace un año, las órdenes de maquinaria básica, que excluyen las de los buques y de las empresas de energía eléctrica, aumentaron un 3,9 por ciento en el mes después de una caída del 2,4 por ciento en marzo.
Los analistas prevén que la economía volverá a una tendencia moderada de crecimiento en este trimestre, pero existe la posibilidad de que la economía esté alcanzando su punto máximo justo cuando se intensifica la fricción comercial con Estados Unidos.
La encuesta también reveló que se espera que el Banco de Japón conserve su tasa de interés a corto plazo en menos 0,1 por ciento y el objetivo de rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años en torno al cero por ciento en su reunión de política de dos días del 14 al 15 de junio ".
Fue una semana ocupada en el lado geopolítico ya que la reunión del G-7 no tuvo un final muy feliz, mientras que el mundo observaba la próxima reunión entre Donald Trump y Kim Jung-Un, que tendrá lugar el martes por la mañana en Singapur. Los participantes del mercado no parecen preocupados por estos dos temas. El lunes por la mañana, el dólar se relajó levemente frente a la mayoría de sus pares cuando el índice del dólar volvió a 93.42, una caída de 0.12%. Después de caer en la resistencia de 1.1854 el viernes, la moneda única borró parcialmente las pérdidas del viernes y probó 1.1821. Las monedas de refugio seguro perdieron terreno ya que los compradores no se presentaron a pesar de la situación geopolítica inestable, lo que sugiere que los inversores definitivamente no están demasiado preocupados por ello.
Sin embargo, los desarrollos en el mercado de opciones sugieren que hay cierto nerviosismo por ahí. Esto no tiene nada que ver con Trump. De hecho, va a ser una semana ocupada para los bancos centrales ya que el BCE, la Fed y el BoJ celebran su reunión de decisión de tasas. La volatilidad implícita de 1 semana en EUR/USD saltó a 9.95%, desde 7.57% el miércoles pasado. El movimiento a la baja en la medida de reversa de riesgo de 1 semana - de 0.21% a -0.16% - muestra que los inversores prefieren comprar protección contra un par de divisas más débil. Por el contrario, tanto la volatilidad implícita como la medida de inversión de riesgo en USD/JPY cambiaron poco, lo que sugiere que el mercado centrará su atención en la reunión del BCE y el FOMC. Esperamos que los inversionistas presten menos atención a la reunión de Trump / Kim Jong-Un y desarrollos relacionados con las tarifas comerciales, y se enfocarán en los discursos de Powell y Draghi.
USD / JPY ganó cerca de 80 pips desde Asia y encontró resistencia en el nivel de 110.09, actualmente está retrasando su avance diario.
Se puede esperar un soporte cercano al nivel de 109.70 ya que es el 50% de retroceso Fibonacci del último repunte intradía y una antigua zona de congestión del último jueves y viernes.
Vista de 24 horas: "Esperábamos un USD más bajo el viernes pasado, pero opinamos que" no se espera un quiebre de 109.20 ". Contra nuestra expectativa, USD tocó un mínimo de 109.17 antes de rebotar modestamente. Si bien el impulso a la baja se ha aliviado un poco, es demasiado pronto para esperar una recuperación sostenida. Es más probable que el USD consolide e intercambie hacia los lados en estos niveles más bajos, probablemente dentro de un rango de 109.10 / 109.80 ".
Próximas 1-3 semanas: "mantuvimos el mismo punto de vista que el último lunes (04 de junio, punto 109.55) en el que esperamos que el sesgo positivo en USD conduzca a una sonda del rango de consolidación esperado de 108.50 / 110.50. Después de tocar un máximo de 110.26 el miércoles (06 de junio), la fortaleza del USD a corto plazo flaqueó, ya que posteriormente cerró a la baja durante dos días consecutivos. A partir de aquí, no hay cambios en la perspectiva neutral y se espera que USD continúe operando de lado, aunque probablemente dentro de un rango más estrecho de 108.70 / 110.30 ".
Inflación en los EE. UU .: a punto del 3%
James Knightley, economista jefe internacional de ING, sugiere que la inflación general de los precios al consumidor en Estados Unidos subió al 2,8% en mayo, con una gran probabilidad de que llegue al 3% en junio.
Cotizaciones clave
"Puede que la inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos subió 0.2% mensual / 2.8%, lo que estuvo en línea con el consenso del mercado mientras que el core llegó a 0.2% / 2.2%, nuevamente, como se esperaba".
"El transporte, el tabaco y la vivienda fueron los principales contribuyentes al alza. Los precios de la gasolina han bajado en lo que va de junio, pero aún creemos que los precios en promedio serán más altos en comparación con el mes pasado ".
"Al mismo tiempo, hay señales crecientes de presiones salariales, que mantendrán la inflación del sector servicios empujando más alto. En consecuencia, podríamos ver un 3% de inflación general en junio, mientras esperamos que el IPC subyacente suba por encima del 2.5% en el 2S18 ".
El dólar estadounidense mantuvo su tono positivo el miércoles y elevó el par a un alto nivel intradía de 110.69, o 3 semanas máximas, durante la sesión asiática. Los Bulls también parecían rastrear una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , con una demanda de refugio seguro cada vez más débil que colabora con el actual impulso alcista.
El movimiento hacia arriba de hoy también podría atribuirse a algunas compras técnicas de seguimiento, especialmente después del cierre decisivo del martes por encima de una resistencia promedio móvil técnicamente significativa cerca de la región 110.15-20.
Sin embargo, las ganancias adicionales podrían seguir siendo limitadas ya que los inversores se vuelven cautelosos y se abstienen de realizar apuestas agresivas antes de la muy anticipada decisión del FOMC , que se anunciará más adelante durante la sesión de negociación de Nueva York.
Un alza de tasas de 25bps ya parece tener un precio completo en el mercado y, por lo tanto, el enfoque principal estaría en las proyecciones económicas actualizadas de los legisladores, donde los indicios de más de 3 alzas de tasas en 2018 deberían impulsar al dólar y ayudar al par a aprovechar el impulso positivo. .
USD / JPY ha despejado el promedio móvil de 200 días (MA), parece que va a poner a prueba la línea de tendencia a la baja a largo plazo (desde el máximo de agosto de 2015 y el máximo de diciembre de 2016).
Hawkish Fed (mayor tasa de neutralidad) probablemente establecerá el tono para un movimiento agresivo por encima del obstáculo de la línea de tendencia.
El par USD / JPY mira hacia el norte, después de haber cruzado la media móvil de 200 días de manera convincente ayer, sin embargo, solo una revisión al alza de la "tasa de interés neutral" de la Fed abriría las puertas para una ruptura a largo plazo descendente línea de tendencia
Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza a 110.48. El lugar cerró por encima de la media móvil de 200 días (MA) de 110,18 ayer, poniendo a los toros nuevamente en el asiento del conductor.
Un movimiento por encima de la MA de 200 días agrega credibilidad al rebote de la MA alcista (ascendente) de 50 días y ha establecido un patrón alto más alto y más alto alto.
Los promedios móviles están sesgados alcistas: los MA de 5,10 días tienen tendencia al norte, lo que indica una configuración alcista. El índice de fuerza relativa de 14 días (RSI) también favorece a los toros (se mantiene por encima de 50.00).
El lugar parece haber encontrado aceptación por encima del MA de 50 semanas de 110.21. Además, las MA de 5 semanas y 10 semanas están inclinadas hacia arriba, lo que indica una configuración alcista. El RSI de 14 semanas está tendiendo al norte a favor de los toros.
Por lo tanto, un movimiento por encima del reciente máximo de 111.40 y un repunte a 111.95 (línea de tendencia a la baja a largo plazo) parece un trato hecho.
Dicho esto, una ruptura del toro a largo plazo, es decir, un movimiento agresivo por encima de 111.95 podría seguir siendo difícil de alcanzar a menos que la Fed revise el pronóstico de la tasa neutral.
¿Cuál es la tasa neutral?
La tasa neutral es la tasa que no está impulsando ni ajustando las condiciones económicas. La Fed elevó su estimación de las tasas de interés neutrales a largo plazo a 2.9% desde 2.8% en diciembre. Además, la Fed ve la tasa de interés en 3.4 por ciento para el final de 2020.
Vista previa de la Fed: una deriva en puntos o indicio de elevar las tasas más allá de neutral sería visto como halcón
Se ha escalonado una subida de tasas de 25 puntos básicos y se espera que el punto medio de 2018 se mantenga en tres aumentos.
Escenario de trampa alcista del USD / JPY: tasas de alzas + insinuaciones de alzas más rápidas de las tasas + mantiene el pronóstico de la tasa neutral sin cambios en el 3 por ciento.
El dólar podría recoger una oferta, pero la concentración resultante en USD / JPY es probable que caiga por debajo de 111.95 y podría ser de corta duración como más rápidos aumentos de las tasas de la Fed y ningún cambio en el pronóstico de tasa neutral significaría que la Fed se acerca a su final endurecimiento de la política antes de lo esperado.
Escenario de ruptura alcista del USD / JPY: tasas de aumentos + deriva en puntos o revisión al alza de la tasa neutral + alzas más rápidas en la tasa de la Fed
El par podría sacar 111.95 de manera convincente, lo que indica un cambio de tendencia bajista a alcista a largo plazo si la Fed aumenta el pronóstico de tasa neutral e insinúa un total de cuatro alzas de tasas de interés en 2018.
Escenario bajista de USD: tasas de aumentos + revisión a la baja de la previsión de la tasa neutral + subidas de tasas más lentas
En este caso, el diferencial de rendimiento de los bonos de EE. UU. Y Japón podría descender bruscamente en la forma positiva de JPY. Por lo tanto, el par podría reanudar su viaje de regreso a 107.32 (mínimo de septiembre de 2017).
Las señales de ayer no se activaron, ya que la acción del precio alcista en 110.40 fue débil y el precio no alcanzó el nivel de resistencia en 110.86.
Señales actuales de USD/JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.36, 110.56 o 110.86.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largos oficios
Continúe luego de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 109.85 o 109.60.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD/JPY
Durante varios días he estado diciendo que este par es débilmente alcista, pero que realmente necesitaba romperse por encima de un grupo de niveles de resistencia superiores a 110.00, con el más alto de los niveles de 110.86, antes de que pudiéramos tener una confianza razonable en un despegue. Pensé que el lanzamiento del FOMC de ayer probablemente sería decisivo en cuanto a si el nivel se mantendría o se rompería, y parece que tenía razón, con el precio llegando a 1 pip de ese nivel antes de vender con firmeza y restablecer los niveles de resistencia rotos. .
La perspectiva ahora es, por lo tanto, mucho menos direccionalmente decisiva. El precio desciende lentamente, pero no tengo fe en que llegue a ninguna parte o rebote en algún lugar en particular. En general, la acción es mejor en los pares de divisas europeas como EUR / USD en este momento. Hoy no tengo un sesgo direccional, nada de que habrá mayores liberaciones de datos en las próximas 24 horas para ambas monedas, y es probable que el aporte del Banco de Japón sea particularmente influyente y pueda llevar el precio a cualquier parte.
USDJPY
Con respecto al USD, habrá un lanzamiento de los datos de Ventas Minoristas a la 1:30 p. M., Hora de Londres. Con respecto al yen, se publicará la declaración de política monetaria del Banco de Japón seguida de la habitual conferencia de prensa, al final de la sesión asiática.
USD / JPY recuperó las pérdidas hechas anteriormente en Asia ya que ahora se está negociando por encima del área 110.23-110.28 que es el máximo de la semana pasada, el promedio móvil simple (SMA) semanal de 50 períodos y el SMA diario de 200 períodos.
USD / JPY está evolucionando en una brecha creciente en el marco de tiempo de 4 horas y un rompimiento por encima de 110.30 debería llevar a una nueva prueba cerca del máximo semanal actual en el área de 110.80. Tasa al contado: 110.34
Cambio relativo: 0.06%
Alto: 110.40
Bajo: 109.91
Tendencia: alcista
Resistencia 1: 110.56, alta
resistencia del martes 2: 110.86-111.00 Misa y figura alta del miércoles
Resistencia 3: 111.41 alta del 21 de mayo
Área de soporte 1: 110.23-110.28, alta SMA semanal de 50 periodos la semana pasada, soporte SMA diario de 200 periodos
2: 109.90, SMA diario de 5 periodos, SMA de 100 periodos (1h)
Soporte 3: 109.37 / 47, la semana pasada nivel de demanda y SMA diario 10
Las acciones asiáticas se mezclaron para el intercambio de la tarde del viernes, ya que los temores sobre la guerra comercial tomaron el centro de atención luego de que la decisión de la tasa del BCE agitó la volatilidad en los mercados. Los informes cruzaron los hilos de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó aranceles sobre $ 50 mil millones de productos chinos. Se espera que la Casa Blanca lance en la lista actualizada de esos objetivos más tarde hoy.
El Nikkei 225 había subido aproximadamente un 0.39% en el momento de escribir estas líneas, pero la mayoría de sus ganancias ocurrieron cuando el índice tuvo una mayor brecha. Esto puede deberse a que las apuestas de alza de tasas del BCE se alejaron más en 2019, lo que deja la política más flexible por más tiempo. Sin embargo, el índice de referencia japonés luego disminuyó ya que se informó que China estaba lista para tomar represalias a las medidas estadounidenses.
Hablando de eso , el compuesto de Shangai de China cayó cerca de tres cuartos de un por ciento. Por su parte, el ASX 200 de Australia subió un 1,26%, empujado por todos los sectores del índice. En Corea del Sur, el KOSPI bajó aproximadamente un 0,45%, haciendo eco de los descensos de ayer cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el alivio de las sanciones norcoreanas no ocurrirá sin la desnuclearización .
EL BANCO DE JAPÓN REBAJA LA EVALUACIÓN DEL IPC
El anuncio de la política monetaria del Banco de Japón pudo generar cierta volatilidad del yen, aunque fue bastante restringido. El BoJ dejó sin cambios la tasa de equilibrio de la política y el objetivo de rendimiento del JGB a 10 años, como se esperaba, en -0.100% y 0.000%, respectivamente. Simultáneamente, el banco central rebajó su evaluación del IPC, viéndola en un rango de 0.5% a 1.0%.
Como resultado, el yen japonés fue un poco más débil ya que una menor inflación podría significar un estímulo durante más tiempo. USD / JPY subió a un máximo de la sesión en ese momento, pero estaba en camino de recortar las ganancias después. Mientras tanto, los dólares australianos y neozelandeses vinculados al sentimiento declinaron ya que algunas acciones asiáticas declinaron luego de la apertura del mercado.
USD / JPY está evolucionando en un canal ascendente mientras los toros del USD están tratando de levantar el par por encima de la cifra de 111.00 para llegar al próximo nivel probable de resistencia en 111.41 máximo del 21 de mayo.
Las repetidas fallas de ruptura por encima de 111.00 podrían llevar a que la acción del precio hacia los lados baje la rotación ya que el dólar estadounidense está teniendo un retroceso en todo el tablero después de la subida del jueves.
asa al contado: 110.49
Cambio relativo: -0.12%
Alto: 110.92
Bajo: 110.38
Tendencia: alcista
Resistencia 1: 110.92-111.00 semana actual alta y figura
Resistencia 2: 111.41 21 de mayo alta
resistencia 3: 112.00 baja del 2 de enero
Área de soporte 1: 110.23-110.28, alta SMA semanal de 50 periodos la semana pasada, soporte SMA diario de 200 periodos
2: 109.90, SMA diario de 5 periodos, SMA de 100 periodos (1h)
Soporte 3: 109.37 / 47, la semana pasada nivel de demanda y SMA diario 10
El par USD/JPY invirtió rápidamente un bajón en la sesión europea inicial al área 110.40 y ahora se dirige al extremo superior de su rango diario de cotización.
El par recuperó cierta tracción positiva y se movió más alto a pesar de una combinación de factores negativos, que van desde un modesto retroceso del dólar estadounidense y la reactivación de la demanda de refugio seguro. Las últimas noticias relacionadas con el comercio entre EE. UU. Y China provocaron una cierta toma de beneficios frente a las posiciones alcistas del USD y también provocaron un ligero deterioro en el apetito por el riesgo mundial.
Los operadores incluso minimizaron el retroceso en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Con el pronóstico más débil del BoJ para la inflación interna ahora parece ser el único factor que pesa sobre el yen japonés y ayuda al par a rebotar desde mínimos.
Mientras tanto, el mercado tuvo una reacción bastante silenciada, una publicación más fuerte de lo esperado del índice Empire State Manufacturing , llegando a 25.0 en junio en comparación con la lectura del mes anterior de 20.1.
Niveles técnicos para mirar
Yohay Elam, analista de **Street escribe, "110.50 coronó a la pareja en su camino hacia arriba y también jugó un papel a principios de semana. 110.90 está surgiendo como un doble doble superior. Más arriba, 111.40 fue el punto más alto en mayo. Incluso más alto, el nivel redondo de 112.00 es notable ".
"110.00 sigue siendo importante debido a su naturaleza psicológica. También coronó a la pareja en el pasado. Más bajo, 109.50 sirvió como soporte a principios de junio. 109.20 fue un trampolín en el camino hacia arriba durante junio. Más bajo, 108.60 era un punto bajo a principios de mayo. La última línea para ver es 108.10, donde comenzó la línea de soporte de tendencia alcista ", agregó.
El par USD / JPY invirtió rápidamente un bajón en la sesión europea inicial al área 110.40 y ahora se dirige al extremo superior de su rango diario de cotización.
El par recuperó cierta tracción positiva y se movió más alto a pesar de una combinación de factores negativos, que van desde un modesto retroceso del dólar estadounidense y la reactivación de la demanda de refugio seguro. Las últimas noticias relacionadas con el comercio entre EE. UU. Y China provocaron una cierta toma de beneficios frente a las posiciones alcistas del USD y también provocaron un ligero deterioro en el apetito por el riesgo mundial.
Los operadores incluso minimizaron el retroceso en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Con el pronóstico más débil del BoJ para la inflación interna ahora parece ser el único factor que pesa sobre el yen japonés y ayuda al par a rebotar desde mínimos.
Según los analistas de Nomura, el riesgo inmediato de imponer aranceles comerciales a Chins se debe a una mayor escalada más allá de la ronda inicial de aranceles y la posterior represalia de China.
Cotizaciones clave
"Con ese fin, el lanzamiento de detalles adicionales sobre la ronda inicial de aranceles fue acompañado por una declaración del presidente Trump en la que señaló que:
"Estados Unidos buscará aranceles adicionales si China toma medidas de represalia, como la imposición de nuevas tarifas a los bienes, servicios o productos agrícolas de los Estados Unidos; levantando barreras no arancelarias; o tomando medidas punitivas contra los exportadores estadounidenses o las compañías estadounidenses que operan en China ".
"Poco después de estos acontecimientos, China anunció que tomaría represalias proporcionalmente a los aranceles de los EE. UU., Lo que elevaría el riesgo de que EE. UU. Imponga aranceles adicionales en un ciclo de escalada. El anuncio de tarifas de China refleja el de Estados Unidos: un arancel de 25% sobre $ 34bn en exportaciones de EE. UU. A partir del 6 de julio con un objetivo adicional de $ 16,000 millones pero en espera. Los productos dirigidos por China incluyen productos agrícolas y automóviles ".
"Un reciente informe de Reuters señaló que la administración está a punto de terminar una lista destinada a los $ 100 mil millones adicionales en importaciones de China, lo que indica que el riesgo de un conflicto comercial en rápida escalada va en aumento. Las próximas semanas serán importantes. Una nueva escalada podría posponerse si los Estados Unidos y China pueden avanzar en las negociaciones comerciales en curso, una tarea cada vez más difícil. Con la cumbre entre EE. UU. Y Corea del Norte, parece que los funcionarios de la Casa Blanca se sienten nuevamente envalentonados para adoptar un enfoque de línea dura hacia China ".
"La próxima fecha límite del calendario será el 30 de junio, cuando la administración tiene programado lanzar una serie de restricciones a la inversión y controles de exportación para" personas y entidades chinas relacionadas con la adquisición de tecnología de importancia industrial ".
"En general, estos desarrollos aumentan el riesgo de un conflicto comercial materialmente disruptivo entre los dos países. La confianza empresarial y las condiciones financieras podrían ser los primeros indicadores en sentir cualquier impacto negativo del empeoramiento de las perspectivas comerciales ".
La escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China y la resultante aversión al riesgo en las acciones parece haber puesto una oferta bajo el yen
El par USD / JPY parece listo para cerrar en negativo hoy, lo que confirma una reversión doji bajista .
El par USD / JPY se está cotizando a la baja hoy, después de haber creado una vela doji el viernes.
En el momento de la publicación, el par se cotiza a 110.48, un 0,16 por ciento menos en el día. El yen parece haber recogido una oferta, siguiendo una caída del 0,47 por ciento en los futuros del S & P 500.
Lo que necesita saber antes de que abran los mercados
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó imponer otra ronda de aranceles a las exportaciones de China por un valor de $ 200 mil millones, lo que intensificaría la guerra comercial. Para más detalles, lea el análisis en profundidad de Yohay aquí y mi comparación de tarifas aquí .
Los mercados de acciones mundiales están cayendo a medida que el miedo a la guerra comercial se extiende.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sufrió una derrota en su legislación clave Brexit en la Cámara de los Lores, con una batalla clave que tendrá lugar el miércoles en la Cámara de los Comunes.
Los minutos del RBA declararon repetidamente que el aumento en el dólar australiano llevaría a una recuperación más lenta tanto en la inflación como en el crecimiento económico.
El presidente del BCE, Mario Draghi, inauguró oficialmente el simposio de los banqueros centrales en Sintra, y repitió las perspectivas de la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada.
Las estadísticas de los mercados de vivienda de los Estados Unidos mostrarán una imagen mixta, ya que las viviendas comenzarán a subir mientras que los permisos de construcción se reducirán.
Eventos del próximo mercado en movimiento del martes
El miembro del comité ejecutivo del BCE y economista jefe del BCE, Peter Praet, preside el panel "Macroeconomía de fijación de precios y salarios" en el foro del BCE en la banca central en Sintra, Portugal, a las 11:00 GMT.
Los permisos de construcción de EE. UU. Se ven cayendo -1.4% m / m en mayo, mientras que se espera que las construcciones de viviendas aumenten 1.4% m / m.
Temas principales del mercado
El dólar estadounidense subió frente a las principales operaciones europeas subiendo un 0,6% tanto frente al EUR como a la libra esterlina a medida que las guerras comerciales dirigidas por los EE. UU. Escalaron.
El simposio de los banqueros centrales en Sintra ofrecerá una plétora de oradores, incluido el economista jefe del BCE, Peter Praet.
Anteriormente en Asia / Europa
Las minutas de la reunión del RBA dijeron que un aumento en el dólar australiano llevaría a una recuperación más lenta en la inflación y el crecimiento económico.
En abril de 2018, la cuenta corriente de la zona euro registró un superávit de € 28,4 mil millones.
El presidente del BCE, Mario Draghi, inauguró el simposio de los banqueros centrales organizado por el BCE en Sintra, Portugal, reiterando la postura de política monetaria dada la semana pasada después de que el Consejo de Gobierno dijera que prolongará las compras de activos hasta diciembre de 2018.
La sesión de negociación del lunes se realizó con una volatilidad muy baja en el rango 110.40 / 60, lo que dejó al USD / JPY fluctuando alrededor de las SMA de 55 y 100 horas en 110.50.
Esta falta de movimiento cambió drásticamente temprano hoy. Los Estados Unidos que introdujeron nuevos aranceles sobre China dieron como resultado una mayor demanda del yen como moneda de refugio seguro. Esto causó una caída del 0,90% en un par de horas, y el Dólar estadounidense violado las tres SMA, el canal ascendente de tres semanas y el S1 semanal solo para negociar cerca de 109,60 en el momento de este análisis.
Se espera que el canal sénior ubicado en las cercanías y el PP mensual marquen un punto de inversión, enviando así al par al 61.80% de retroceso Fibonacci, las SMA de 200 horas y 55 periodos (4 H) y el PP semanal de alrededor de 110.30 hoy.
El par USD / JPY cayó a 109.54 un mínimo de casi dos semanas debido a la creciente aversión al riesgo después de que el presidente estadounidense Trump le pidiera al representante comercial de Estados Unidos que identificara productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares por aranceles adicionales a una tasa del 10%. La moneda japonesa recibió apoyo adicional por la caída de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, ya que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 2,85%, para estabilizarse en torno al 2,88% al cierre de la tarde en Estados Unidos. El par intentó recuperar el umbral de 110.00 pero falló, aumentando las posibilidades de una extensión hacia abajo para este miércoles. Además, ya pesar de rebotar desde el mínimo intradía, las accionesdisminuyó más bajo en todo el mundo. En la próxima sesión asiática, el BOJ publicará el Acta de su última reunión, mientras que el Gobernador Kuroda ofrecerá un discurso, aunque los operadores del mercado no esperan sorpresas allí, y los rendimientos probablemente continuarán siendo el principal motor de la pareja. Técnicamente, el par ha roto por debajo de un nivel clave de Fibonacci, el retroceso del 61.8% de su última caída diaria en 110.15, ahora la resistencia inmediata, pero se mantiene por encima del 50% de retroceso del mismo declive. En el gráfico de 4 horas, el precio está luchando para recuperar terreno por encima de su SMA de 100 y 200, ambos convergen unos pocos puntos por debajo del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos han rebotado modestamente de las lecturas de sobreventa, pero presentan una fuerza alcista limitada, lo que sugiere que los toros están perdiendo el control. El soporte inmediato es el mínimo diario en 109.54, seguido de 109.19, el mínimo establecido la semana pasada. Debajo de este último, los toros probablemente se darán por vencidos y el par podría entrar en modo de venta masiva.
El USD / JPY cayó a un mínimo de ocho días de 109.85 en Asia, posiblemente debido a la rápida guerra comercial entre EE. UU. Y China y los signos de aversión al riesgo en los mercados financieros.
El JPY obtuvo una fuerte oferta en Asia temprana, empujando al USD / JPY por debajo de su MA de 200 días de 110.22 luego de que Trump le pidiera al Tesoro de Estados Unidos que le identificara 200.000 millones de dólares en productos chinos por aranceles adicionales a una tasa del 10 por ciento. .
El viernes, EE. UU. Anunció aranceles sobre importaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares. En respuesta, China impuso un arancel del 25 por ciento a 545 importaciones estadounidenses.
En opinión de Karen Jones, jefa de análisis técnico de FICC en Commerzbank, el impulso positivo de la pareja se mantiene apuntalado por el área 109.12 / 27.
Cotizaciones clave
" USD / JPY se ha revertido justo por debajo de la línea de resistencia en 110.89. Mantenemos un sesgo positivo, el par de divisas sigue apuntalado por la ma de 55 días en 109.12 y la tendencia alcista en 109.27 y este apoyo se ve reforzado por el retroceso del 50% en 107.97 y el máximo de mediados de febrero en 107.91 ".
"Por encima de los rallies de la línea de resistencia se encontrará resistencia en el máximo reciente de 111.39, pero la resistencia clave sigue siendo la tendencia bajista de 111.85 en 2015-2018".
El potencial alcista sigue siendo limitado según el gráfico de 4 horas , ya que no solo el precio se mantiene en una resistencia de Fibonacci, sino que los indicadores técnicos permanecen en niveles negativos, ya que el RSI perdió su fuerza alcista, lo que indica que no hay interés de compra en torno al par . En una nota positiva, el par está por encima de su SMA de 100 y 200, que permanecen confinados a un rango estrecho pero avanzan modestamente, ahora en la región de 109.80 / 90. El par podría ganar algo de terreno en un avance más allá del máximo diario de 110.24, mientras que los osos tomarán el control en un quiebre por debajo de 109.55, el mínimo de ayer.
El par USD / JPY se está probando cerca del máximo del miércoles, cerca de 110.40 ya que el dólar corrige la caída de la semana anterior, reforzada por el aumento de los rendimientos del Tesoro.
Después de una rápida caída a principios de semana, el USD avanza a una tasa más alta frente al yen, elevándose en las operaciones del miércoles para continuar con la corrección técnica del cierre de la semana en 109.55.
La inversión extranjera en acciones japonesas se contrajo aún más, cayendo a ¥ -40.8 billones después de la lectura anterior de ¥ -108.3 billones, pero por el otro lado, la inversión extranjera en bonos japoneses subió a ¥ 1.49 billones después de imprimir una disminución de ¥ -475.6 billones en el periodo anterior.
El jueves también traerá las cifras anuales del IPC de Japón a partir de las 23:30 GMT, y se espera que la cifra general llegue al 0,3%, una disminución notable con respecto a la lectura anterior del 0,6% ya que la inflación continúa bajando muy por debajo del Objetivo de inflación del Banco de Japón del 2%.
EE. UU .: Las solicitudes de subsidio por desempleo y el Índice de la Fed de Filadelfia están en foco hoy - TDS
Según los analistas de TDS, en los EE. UU., El índice de la Fed de Filadelfia dará una segunda mirada a las condiciones comerciales regionales después de una sorpresiva sorpresa Empire Manufacturing la semana pasada y el consenso busca que la Fed de Filadelfia retroceda a 29.0 en junio desde 34.4.
Cotizaciones clave
"Mientras tanto, el mercado espera que las solicitudes iniciales de desempleo aumenten a 220k en la semana del 16 de junio".
"Por último, el Kashkari de la Fed (no votante) está programado para hablar en Minneapolis a las 9:00 ET".
" Canadá: TD espera que las ventas al por mayor se impriman a 0.3% m / m en abril, en línea con las estimaciones del mercado, ya que el viento de cola de un aumento en la actividad comercial se ve compensado por las ventas de fabricación blanda. ADP también lanzará las nóminas de mayo a las 8:30 ET. "
La guerra comercial volvió a estar de moda después de que el Ministerio de Comercio chino declarara que no tenía otra opción para implementar nuevas tarifas a los productos estadounidenses, ya que el comportamiento impredecible de los EE. UU. Necesita respuestas firmes. El par USD / JPY extendió sus ganancias de la noche a la mañana y llegó a 110.75, recortando sus pérdidas semanales, ya que el dólar se mantuvo fuerte con un mejor ánimo del mercado, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno extendieron sus recuperaciones. El rendimiento de la nota referencial del Tesoro a 10 años se negoció tan alto como 2.95%, ahora hasta 2.91%. El par se retiró de tan alto como las accionesno están disfrutando tanto amor: los índices asiáticos se mezclan antes del cierre, los europeos en su mayoría en rojo, y los futuros de EE. UU. acercándose a mínimos semanales. El par se retiró de su punto más alto y se comercializó a 110.35, como una facilidad de alto rendimiento en beneficio de los activos de refugio seguro. El calendario macroeconómico de EE. UU. Ofrecerá este jueves las cifras de solicitudes de desempleo semanal habituales, y la Encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para junio, que se espera sea de 29.0 desde la anterior cifra de 34.4.