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GBP / USD SE RETRASA MIENTRAS QUE LA TENDENCIA ALCISTA A LARGO PLAZO PERMANECE
La libra esterlina sigue luchando entre los temas de fuerza a más largo plazo para ir junto con indicaciones de debilidad a más corto plazo. Mientras que el GBP / USD pasó la mayor parte de febrero mostrando una desordenada acción de precios , se había desarrollado una cierta tendencia ya que los precios cayeron a mínimos de seis semanas cuando nos acercamos a fin de mes. La zona de soporte que seguíamos para las partidas alcistas que iban desde el mínimo anterior de 1.3765 hasta el nivel de Fibonacci en 1.3837 fue incapaz de frenar la ola de ventas, y cuando los precios atravesaron esta zona sin soporte, las configuraciones alcistas quedaron invalidadas. .
El soporte eventualmente se presentó alrededor de 1.3710 al pasar la página a marzo, luego de lo cual se produjo una avalancha de fortaleza que ha visto que los precios han subido a lo largo de una línea de tendencia alcista.
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La inesperada naturaleza de los repentinos anuncios de Whitehouse nunca deja de sorprender.
Los inversores de todo el mundo se han tomado por sorpresa tras la noticia repentina de que el principal asesor económico del presidente Trump, Gary Cohn, dimitió de la noche a la mañana. El desarrollo rompiente alentó una aceleración en la venta de impulso para el dólar, con el índice del dólar tocando su nivel más bajo en dos semanas. La renuncia parece haber jugado un papel en el debilitamiento del apetito de riesgo hacia los mercados bursátiles. Las monedas de alto rendimiento, como el Rand sudafricano, sufrieron contra el USD durante la negociación del miércoles. Otras monedas de mercados emergentes, como el rublo ruso y la lira turca, también han disminuido frente al dólar.
Gary Cohn fue visto anteriormente como el principal candidato para reemplazar a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, por lo que su renuncia no ha sido algo que los inversores estén dispuestos a pasar por alto. Cohn también fue visto como un defensor del comercio mundial, por lo tanto, se especula que la retórica de guerra comercial del presidente Trump está siendo considerada como un catalizador detrás de su repentina renuncia.
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GBP / USD sigue subiendo
GBP / USD ha mantenido su trayectoria alcista a corto plazo, y el precio se está recuperando de la resistencia de la línea de tendencia.
Esto resalta el hecho de que permanecemos dentro de una tendencia más amplia de mínimos y mínimos más bajos, que solo se rompería con un rally a $ 1.4070. Hasta entonces, el lado positivo actual que estamos viendo probablemente sea un retroceso antes de bajar, con la resistencia de Fibonacci entrando en juego junto con la línea de tendencia descendente.
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El par GBP/USD se mantuvo estable en la undécima semana de 2018, abriéndose la semana pasada a 1,3850 y terminando justo por debajo del nivel de 1,3900 antes de la tercera semana de marzo encabezada por la cumbre europea clave que se celebrará el 22 y 23 de marzo y que se decidirá Brexit destino.
Aunque el par GBP/USD subió al nivel 1.3995 durante la última semana en eventos políticos impulsados por el dólar estadounidense, los EE. UU. Ganaron tracción desde el miércoles respaldados por datos económicos sólidos y más importante por las perspectivas de las tasas de interés. Durante la semana que comienza el 19 de marzo, tanto el Banco de la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra se reunirán para tomar decisiones de política monetaria. Si bien se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aumente las tasas en 25 puntos básicos, el Banco de Inglaterra está sumido en la incertidumbre económica relacionada con el Brexit y se considera que mantiene las tasas estables.
Además de la reunión de los bancos centrales, se espera que el paquete de datos económicos más importante se entregue en el Reino Unido con la inflación de febrero y los datos de salarios y desempleo de enero que vencen la próxima semana.
Técnicamente, el par GBP/USD pudo romper con la tendencia a la baja en el gráfico de 1 hora, incluso cuando está listo para finalizar la semana bloqueada debajo de la importante línea de retroceso de Fibonacci de 1.3965.
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Datos de Fed, BoE y UK enfocados esta semana
También puede haber un elemento de precaución antes de otra semana ocupada para los mercados financieros. El lunes es un poco silencioso en comparación con el resto de la semana, con la Reserva Federal lista para elevar las tasas de interés y lanzar nuevas proyecciones económicas el miércoles. El Banco de Inglaterra se reunirá el jueves y aunque no se espera un alza de tasas por parte de ellos, los mercados esperan al menos uno este año, con un buen precio en mayo. Si eso se materializa, se esperarían algunos consejos bastante sólidos este jueves.
El Reino Unido será un foco principal para muchos inversores esta semana, y también se lanzarán datos sobre la inflación, las ventas minoristas y el mercado de trabajo. Esto viene a la par con Brexit y la actual disputa con Rusia por el envenenamiento de un ex espía en Salisbury hace un par de semanas. Rusia ha negado cualquier participación a pesar de que Estados Unidos, Francia y Alemania se unieron al Reino Unido para acusar al país de llevar a cabo el ataque.
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Desde una perspectiva de posicionamiento, el suministro se observa en 1.4075 . Algunos vestigios de la demanda se pueden ver alrededor de 1.3800 , en función de las posiciones comerciales agregadas de los contribuidores dedicados de **Street.
El 63% de los pares basados en GBP están en modo alcista frente a una cesta de 20 monedas del mundo de acuerdo con el índice de porcentaje de GBP-Bullish. Como tal, un lanzamiento que sorprende al mercado con un desencadenante negativo (GBP negativo) puede conducir a un movimiento hacia abajo más fuerte en el par GBP/USD.
Siga la publicación de la figura en el calendario económico . Tenga cuidado con los datos de la herramienta Market Impact, proyectando los posibles cambios de precio de acuerdo con la desviación.
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- La libra esterlina continúa subiendo después de la ruptura de la semana pasada por encima de la línea de tendencia bajista que había mantenido los máximos desde enero. Esta mañana se produjo otra ruptura alcista por encima del nivel psicológico 1.4000 abovedado después de haber acordado un plan Brexit Transition, y con dos grandes impulsores en el horizonte para esta semana con el IPC de mañana y la decisión del BOE el jueves, el potencial sigue siendo alto niveles de volatilidad en pares de GBP.
- La inflación ha sido un punto de inflexión en la tendencia alcista de un año en GBP / USD , y con el Reino Unido viendo cinco meses consecutivos de inflación en 3% o más, el Banco de Inglaterra parece tener su trabajo cortado para ellos.
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El rally en el Sterling sigue siendo bueno y suena hasta ahora el martes y ahora está llevando el GBP/USD a la banda de 1.4040 / 50 tras el lanzamiento de las cifras de inflación del Reino Unido para el mes de febrero
Al momento de escribir, el par está ganando 0.15% en 1.4045 enfrentando el próximo obstáculo en 1.4088 (máximo Mar.19) secundado por 1.4146 (máximo 16 de febrero) y luego 1.4280 (máximo 2 de febrero). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.3934 (sma de 10 días) apuntaría a 1.3886 (mínimo Mar.16) y finalmente a 1.3782 (mínimo Mar.8).
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Las noticias de un acuerdo Brexit enviaron a GBP a un máximo de 1.4088. El rally parece estar ejecutándose demasiado rápido, demasiado pronto y parece poco probable un aumento sostenido adicional. Es más probable que GBP consolide sus ganancias y opere de lado en estos niveles más altos. Rango esperado para hoy; 1.3980 / 1.4070 ".
Próximas 1-3 semanas: "El repunte abrupto y pronunciado en GBP ayer fue claramente inesperado. Las noticias de un acuerdo sobre Brexit enviaron a GBP a un máximo de un mes de 1.4088. La presión alcista se ha recuperado considerablemente y el riesgo permanece al alza. Sin embargo, a pesar del fuerte movimiento ascendente, no estamos convencidos de que la acción del precio actual sea el comienzo de una fase alcista. Dicho esto, el rally tiene un alcance para extenderse aún más hacia el máximo de mediados de febrero de 1.4145, pero una ruptura sostenida por encima de este nivel parece poco probable. En general, se espera que GBP siga siendo compatible siempre que el soporte clave en 1.3930 esté intacto ".
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La libra esterlina se debilitó inmediatamente frente al dólar el martes por la mañana después de que la inflación del Reino Unido cayera más de lo esperado en febrero.
La inflación de los precios al consumidor bajó a un mínimo de 7 meses en 2.7% en febrero, por debajo del 3% en enero, ya que el impacto de la venta masiva impulsada por el brexit de Sterling se desvaneció. Es improbable que las cifras de inflación actuales más débiles de lo previsto absorban las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra eleve las tasas de interés del Reino Unido en mayo. Sin embargo, si las cifras de crecimiento salarial publicadas el miércoles se imprimen en línea con las proyecciones en un 2,6%, esto podría aliviar la presión sobre el Banco de Inglaterra para que tome medidas adicionales más allá de mayo. Con la Libra esterlina aún sensible a la especulación de la política monetaria, los osos explotaron la caída de la inflación para arrastrar al GBPUSD hacia 1.4020.
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Vista de 24 horas: "Las noticias de un acuerdo Brexit enviaron a GBP a un máximo de 1.4088. El rally parece estar ejecutándose demasiado rápido, demasiado pronto y parece poco probable un aumento sostenido adicional. Es más probable que GBP consolide sus ganancias y opere de lado en estos niveles más altos. Rango esperado para hoy; 1.3980 / 1.4070 ".
Próximas 1-3 semanas: "El repunte abrupto y pronunciado en GBP ayer fue claramente inesperado. Las noticias de un acuerdo sobre Brexit enviaron a GBP a un máximo de un mes de 1.4088. La presión alcista se ha recuperado considerablemente y el riesgo permanece al alza. Sin embargo, a pesar del fuerte movimiento ascendente, no estamos convencidos de que la acción del precio actual sea el comienzo de una fase alcista. Dicho esto, el rally tiene un alcance para extenderse aún más hacia el máximo de mediados de febrero de 1.4145, pero una ruptura sostenida por encima de este nivel parece poco probable. En general, se espera que GBP siga siendo compatible siempre que el soporte clave en 1.3930 esté intacto ".
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El GBP/USD difiere en los plazos de tiempo. Si bien los gráficos a largo plazo, incluido el análisis de gráficos semanal y diario, apuntan a la tendencia alcista en GBP / USD, los gráficos a corto plazo son menos optimistas, lo que favorece la caída a corto plazo. Con importantes macrodatos, reunión de bancos centrales y cumbre europea relacionada con Brexit, todo programado para la próxima semana, el GBP/USD está inclinado a seguir fundamentos importantes en lugar de señales técnicas.
El GBP/USD aún se está comerciando dentro del patrón de compresión triangular. Hay una fuerte resistencia para los toros en el nivel 1.3660 que representa el 38.2% de retroceso Fibonacci de la tendencia bajista de 2014-2016. Desde un punto de vista técnico, una tendencia alcista que comenzó en enero todavía está intacta, sin embargo, los toros necesitarán romper el nivel psicológico de 1.4000 si quieren mantener el impulso. El promedio móvil simple de 50 períodos ha cruzado el promedio de 100 períodos para formar una llamada cruz dorada que se considera una señal alcista muy fuerte. Si el nivel 1.4000 puede romperse al alza, el promedio móvil simple de 200 períodos en 1.4300 probablemente proporcionará resistencia, seguido de 1.4600, que es el nivel de retroceso del 50% de la tendencia bajista de 2014-2016. Por otro lado, los osos tienen que romper el 1.3720-1. 3800 área formada por los últimos mínimos cíclicos para recuperar la tracción. Además de la desventaja, 1.3200 es un fuerte nivel psicológico que representa un 23.6% de retroceso de Fibonacci junto con el promedio móvil simple de 50 y 100.
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El par GBP / USD descendió durante las últimas sesiones, afectado por lecturas de inflación más bajas en el Reino Unido que enfriaron las esperanzas de un ritmo más rápido en las alzas de tasas en el reino. La inflación general retrocedió en febrero a 2.7% desde el 3.0% anterior, mientras que la inflación mensual aumentó 0.4%, mejor que el 0.5% esperado, reduciendo la brecha con los salarios. Las noticiasempujó al par a la baja después de que alcanzó un máximo diario de 1.4066, cayendo por debajo de la cifra de 1.4000 a mediados de la tarde de Estados Unidos, en medio de la fortaleza del dólar. El Reino Unido tiene un calendario bastante ocupado esta semana y publicará sus últimos datos de empleo este miércoles, con énfasis en los salarios. Se espera que las ganancias promedio por hora aumenten a 2.6% desde el 2.5% anterior, y si la lectura del título coincide con las expectativas, es probable que la Libra se vea impulsada por el aumento de los salarios. El par cayó a un mínimo diario de 1.3983, pero logró rebotar para ubicarse alrededor de la cifra de 1.4000, manteniendo un tono positivo a pesar del declive intradía, ya que en el gráfico de 4 horas , el par encontró intereses de compra en torno a una SMA alcista de 20, mientras que El indicador de momentum rebotó después de acercarse a su línea media mientras el RSI se consolida alrededor de 56.
Niveles de soporte: 1.3985 1.3950 1.3910
Niveles de resistencia: 1.4030 1.4070 1.4110
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GBP / USD ha estado intentando una recuperación hacia el SMA de 10 horas en 1.4022 en una recuperación de la caída inducida por el IPC del Reino Unido a los mínimos de hoy. Actualmente, el GBP / USD se cotiza en 1.4014, un -0.07% en el día, después de haber registrado un máximo diario en 1.4068 y un mínimo en 1.3983.
El GBP / USD subió al nivel de 1.4085 debido al optimismo de Brexit antes de la Cumbre de la UE de esta semana, donde los negociadores llegaron a un acuerdo sobre un período de transición posterior al Brexit. El enfoque inmediato se centrará en encontrar una solución práctica para evitar una frontera difícil con Irlanda.
Para una descripción detallada del ruido, ver aquí: las negociaciones Brexit y los acuerdos recientes que alimentan una oferta en la libra explicaron - ING
Lejos de las negociaciones, los mercados también prestarán mucha atención al Banco de Inglaterra cuando se reúna este jueves.
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Un análisis técnico, observaremos una ultima cresta en su máximo el 29 de enero que supera a muchas otras crestas anteriores, con un precio que casi poco se ha movido al alza, lo que hace suponer que se podría seguir poniendo presión al alza, ayudando a un GBPUSD aun alcista.
Si observamos el sentimiento del mercado, notaremos un grupo vendedor debilitado, con un grupo comprador listo para subirse a las compras pero aun indeciso, incluso después de la ligera corrección en GBPUSD se quisieron subir a las compras para aprovechar el precio, pero rápidamente desistieron de estas intenciones, volviendo de nuevo el grupo minorista vendedor, se espera que después de algunas nuevas crestas vuelva el grupo comprador con mas fuerza, lo que supone un GBPUSD corrigiendo a la baja con más impulso.
En resumen, por ahora esperamos un GBPUSD alcista, pero con miras a corregir a la baja en el mediano plazo o en otras palabras, una continuación del movimiento alcista, pero perdiendo fuerza.
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La estructura de las ventas minoristas del Reino Unido debido a una mayor inflación y un aumento salarial nominal relativamente bajo que hace que los consumidores tengan que gastar más en alimentos y gastos de vida básicos en relación con artículos no alimentarios. Cuando se toma en cuenta el promedio de tres meses, las ventas minoristas de artículos no comestibles en tiendas minoristas en el Reino Unido disminuyeron 3,3% de tres meses a tres meses.
"Los vientos en contra del gasto minorista continuaron fuertes en febrero. La inflación todavía está afectando los presupuestos de los compradores, empujándolos a gastar una mayor parte de sus ingresos en productos esenciales y dejando menos sobra para comprar artículos minoristas discrecionales, predominantemente no alimentarios. Al mismo tiempo, el débil crecimiento de las ganancias de los hogares mantiene las ventas generales bajas ", dijo Helen Dickinson, directora ejecutiva de BRC en el informe de ventas minoristas de febrero.
Dentro de la estructura de las ventas minoristas del Reino Unido, las ventas de Internet están ganando tracción con la participación total de las ventas minoristas en Internet que aumentaron a 21.1% en febrero de 2018 en comparación con 20.5% en febrero del año pasado, dijo el BRC.
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El Banco de Inglaterra mantenga la tasa del Banco sin cambios en su reunión de marzo con el miembro del Comité de Política Monetaria (MPC), todos los cuales respaldarán la decisión en una votación unánime el 22 de marzo a las 12:00 GMT. Después de que el MPC cambió su orientación hacia adelante sobre las tasas a principios de febrero, simplemente no hay suficientes datos duros desde el Informe de inflación de febrero para cambiar la postura.
Es bastante probable que los miembros de MPC quieran optar por el tono reafirmante de la declaración diciendo que las tasas van a subir más temprano y en mayor medida en comparación con las expectativas del año pasado. Dicha declaración de política monetaria luego cementaría las expectativas del mercado de una subida de tasas de 25 puntos base en mayo, una vez que la incertidumbre relacionada con el Brexit se alivie después de la cumbre europea programada para el jueves y el viernes de esta semana. Actualmente, el mercado monetario está valorando aproximadamente un 80% de probabilidad de alza de 25 puntos básicos en mayo y otro aumento de 25 puntos básicos en la reunión de MPC en noviembre.
La reunión de marzo del MPC no es seguida por la conferencia de prensa del Gobernador Mark Carney, que es el caso del Informe de inflación publicado trimestralmente. Los mercados tendrán simplemente minutas de reuniones del MPC y el resumen de la política monetaria para analizar con poca información sobre los fundamentos económicos modificados desde la reunión de febrero.
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El Reino Unido se estabilizó en niveles más bajos en comparación con su máximo cíclico de 3,1% a / a de noviembre del año pasado y eso está liberando parte de la presión del Banco de Inglaterra para actuar para hacer frente a su meta de inflación. La inflación se desaceleró bruscamente en febrero, subiendo un 2,7% durante el año solamente, después de un aumento de 3,0% interanual en enero y diciembre, en una señal de la depreciación de Sterling. El impacto negativo en el aumento de los precios de las importaciones comienza a desvanecerse.
Además, la tasa de desempleo en el Reino Unido bajó nuevamente a 43 años en los tres meses hasta enero y las ganancias semanales promedio, incluidas las bonificaciones, aumentaron un 2,8% a / a. El aumento de los salarios es una buena noticia para las perspectivas económicas, aunque los salarios ajustados a la inflación siguen pesando sobre la disposición de los consumidores del Reino Unido a gastar, lo que reduce las perspectivas de crecimiento.
El patrón de votación unánime, junto con los recientes discursos públicos del funcionario del Banco de Inglaterra, han dado un tono ligeramente más agresivo recientemente. Incluso los miembros ultradiscos como Gertjan Vlieghe y el vicegobernador del Banco, Sir David Ramsden, parecen apoyar un par de alzas de tasas para evitar que la economía supere su potencial. Sir David Ramsden argumentó recientemente que el crecimiento de la productividad es tan débil en el Reino Unido, que la economía corre un mayor riesgo de exceder el límite de velocidad. Con los antiguos miembros dóciles del MPC volviéndose cada vez más hawkish, la probabilidad de aumentos en las tasas de interés en mayo, especialmente cuando el Reino Unido pudo negociar el período de transición hasta diciembre de 2020 con la UE, aliviando la incertidumbre relacionada con el Brexit.
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Hubo cierta volatilidad a veces, con un breve descenso a 0.7773 después de los datos del IPC de EE. UU. Y una corrida de 0.8000 el viernes, que fracasó, pero en general el dólar australiano fue bien respaldado.
Sin embargo, la fuente más obvia de apoyo fue simplemente el regreso de la debilidad del dólar estadounidense. El dólar cayó contra todas las monedas del G10 durante la semana, con el yen japonés más fuerte y el AUD solo con el n. ° 9. La estabilización de los mercados de acciones pareció eliminar cierta demanda de refugio seguro para el dólar estadounidense. Y, por supuesto, 6 aumentos diarios consecutivos en el S & P 500 ayudaron al sentimiento de riesgo global y, por lo tanto, al dólar australiano.
La canasta de precios de productos básicos de Australia también ha prestado cierto apoyo, y los precios del mineral de hierro se han disparado hasta las vacaciones del año nuevo lunar. Con los mercados de China continental cerrados hasta el jueves, no recibiremos mucha orientación a corto plazo en este frente
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El par GBP / USD recortó algunas de las fuertes ganancias del sector del Reino Unido impulsadas por los datos y ahora ha retrocedido alrededor de 20-25 pips desde la cima de la sesión.
La libra esterlina recuperó la tracción después de que los últimos datos de crecimiento de los salarios del Reino Unido revivieran el movimiento de alza del BoE en el futuro cercano y elevaron el par a un alto nivel intradiario de 1.4076. A pesar de un fuerte movimiento ascendente, el par careció de un fuerte seguimiento y se mantuvo por debajo del 1.4100.
Antes del evento de riesgo clave de hoy, la muy anticipada decisión del FOMC , los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas y podría ser uno de los factores clave para controlar el impulso alcista de la pareja.
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Los analistas de Nomura actualizaron su rastreador de PIB publicando los datos de ventas de viviendas existentes.
Citas clave:
"Las ventas de casas existentes en febrero fueron más fuertes de lo esperado, apuntando a un menor arrastre de las comisiones de corredores (un componente de inversión residencial) en Q1 después de una fuerte ganancia en Q4. Esto nos llevó a elevar modestamente nuestra estimación de seguimiento del PIB real del 1T 1.6% qoq saar después del redondeo, hasta 0.1pp desde 1.5%. "
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El Banco de Inglaterra mantenga la tasa del Banco sin cambios en su reunión de marzo con el miembro del Comité de Política Monetaria (MPC), todos los cuales respaldarán la decisión en una votación unánime el 22 de marzo a las 12:00 GMT. Después de que el MPC cambió su orientación hacia adelante sobre las tasas a principios de febrero, simplemente no hay suficientes datos duros desde el Informe de inflación de febrero para cambiar la postura.
Es bastante probable que los miembros de MPC quieran optar por el tono reafirmante de la declaración diciendo que las tasas van a subir más temprano y en mayor medida en comparación con las expectativas del año pasado. Dicha declaración de política monetaria luego cementaría las expectativas del mercado de una subida de tasas de 25 puntos base en mayo, una vez que la incertidumbre relacionada con el Brexit se alivie después de la cumbre europea programada para el jueves y el viernes de esta semana. Actualmente, el mercado monetario está valorando aproximadamente un 80% de probabilidad de alza de 25 puntos básicos en mayo y otro aumento de 25 puntos básicos en la reunión de MPC en noviembre.
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El GBP/USD subió fuertemente después del último informe de empleo del Reino Unido y parece que va a extender sus ganancias ya que su tendencia alcista permanece intacta. Del mismo modo, la tendencia a la baja en el EUR/GBP sigue vigente, al igual que la tendencia al alza en el GBP/JPY.
Inmediatamente después de los datos, el GBP/USD subió y luego se estabilizó muy por encima de la marca psicológicamente importante de 1.40.
Al observar los datos a detalle, el empleo en el Reino Unido aumentó en 168,000 en enero, el doble del aumento esperado de 84,000 y muy por encima del aumento de 88,000 registrado el mes anterior. La tasa de desempleo bajó al 4.3% del 4.4% y los ingresos promedio semanales aumentaron un 2.8% en vez del 2.6% pronosticado; la cifra anterior también fue revisada al alza, del 2.5% al 2.7%.
Eso se compara con una tasa de inflación del 2.7% reportada ayer, por debajo del 3.0%, y sugiere que los salarios reales (ajustados por la inflación) ahora están aumentando. Esto ha dado un impulso adicional al GBP/USD, que está extendiendo su avance y ahora no está lejos de los máximos alcanzados a principios de este año.
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El Reino Unido sigue con sus negociaciones, tiras y aflojas con Europa, que pueden durar hasta marzo de 2019. Traemos en este caso una reflexión curiosa, de las muchas que podemos hacer y hemos hecho sobre el Reino Unido y el Brexit. Imagínese que el Reino Unido se hubiese quedado dentro de la UE, como una plaza más y una amenaza para París y Fráncfort, sometido a una posible nueva regulación que matases su negocio financiero, base del dominio geoestratégico de Londres sobre el mundo. Estoy hablando de la Tasa Tobin, que podría menguar los ingresos financieros de ciertas entidades. Con esto quiero decir que, de haberse quedado dentro de la UE, se habría visto en riesgo de ver perjudicado su bolsillo. Sin embargo, estando fuera, Reino Unido se convierte en el refugio de otras entidades en Europa que quieran seguir desarrollando su negocio sin pagar dicha tasa.
Temas aparte, la inflación en Reino Unido alcanza el 3%, lo que sumado a un crecimiento interanual del 0,40%, da como resultado una cifra que empieza a poner nerviosos a algunos economistas. Ya ha dicho el Banco de Inglaterra que es posible que la subida de tipos sea necesaria para mayo de este mismo año con el objetivo de mantener la inflación bajo control durante las negociaciones del Brexit.
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Las reversiones semanales del riesgo del delta GBP/USD (GBPSWRR) se pagan a 0.30 GBP frente a 0.40 GBP puesto hace una semana y 1.0 GBP puesto en febrero. El descenso en la prima de volatilidad implícita para GBP pone como se destaca por las reversiones de riesgo indica la caída de la demanda de GBP pone (vender GBP).
Las reversiones de riesgo agregan credibilidad a la configuración técnica alcista como se ve en el gráfico diario . Además, las reversiones de riesgo podrían volverse positivas si las minutas del Banco de Inglaterra (BOE) muestran una división del voto de la tasa de interés dura.
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GBP/USD sube a tan alto como 1.4215 pero retrocede levemente desde entonces. Con 1.3982 apoyo menor intacto, el sesgo intradía se mantiene al alza para un mayor repunte. El desarrollo actual es consistente con nuestra visión alcista de que la corrección desde 1.4345 ya se ha completado en 1.3711. Y una tendencia más grande podría estar lista para reanudarse. Se debería ver un aumento adicional para volver a probar 1,4345 alto primero. La ruptura se destinará al 61.8% de proyección de 1.3038 a 1.4345 desde 1.3711 a 1.4519 a continuación. En el lado negativo, se necesita un rompimiento del soporte de 1.3982 para indicar la finalización del aumento desde 1.3711. De lo contrario, las perspectivas seguirán siendo cautelosamente alcistas en caso de retirada.
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El par de divisas GBPUSD llegó ayer a la zona de presión de venta ligera HFT que se observó en 1.4194 y más. El precio reaccionó fuertemente al golpear esta área y pronto se produjo una reversión.
GBPUSD luego cayó en más de 120 pips y proporcionó buenas oportunidades de comercio bajista para obtener ganancias.
Presión ligera de venta HFT observada en 1.4184 y superior. Presión media de venta de HFT observada en 1.4326 y superior. La fuerte presión de venta HFT se puede ver hoy en 1.4468 y más.
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La guerra comercial se libra lentamente
El foco del mercado sigue siendo la política comercial, ya que los mercados siguen preocupados por una guerra comercial consumada. Ayer, Trump anunció que impondrá aranceles a las importaciones procedentes de China por valor de 60.000 millones de dólares, dirigiéndose a 10 sectores estratégicos (por ejemplo, robótica y vehículos eléctricos) establecidos por China en su plan 'Made in China 2025' y restringiendo las inversiones chinas en compañías estadounidenses. Como el plan aún no está terminado, respalda nuestra opinión de que esta va a ser una guerra comercial que se librará muy lentamente y el tema aparecerá de vez en cuando antes de las elecciones de mitad de período en noviembre.Hasta que obtengamos más información sobre lo que Trump realmente va a hacer, China se apegará a su moderada represalia a las tarifas de Trump para el acero y el aluminio por ahora. Sin embargo, los funcionarios han dicho que China tomará medidas adicionales si es necesario, lo más probable es que se dirija a las importaciones de aviones estadounidenses y soja, y posiblemente otros bienes. Si bien es importante a nivel político, el efecto directo sobre el PIB chino no debe sobreestimarse. Trump tiene como objetivo aproximadamente USD50bn de productos chinos, lo que corresponde al 10% de las exportaciones chinas a los EE. UU., O el 0,4% del PIB chino.
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GBP / USD cayó de 1.4218 a 1.4076 ayer, creando un martillo bajista invertido en el gráfico diario a pesar de que las probabilidades de una subida del tipo del Banco de Inglaterra (BOE) en mayo aumentaron al 72 por ciento desde el nivel anterior al BOE del 66%.
Kathy Lien de BK Asset Management cree que la falta de cambios importantes en la declaración de política y las preocupaciones de BOE de que el proteccionismo y el Brexit puedan dañar la economía del Reino Unido, empujaron a la libra a la baja.
Dicho eso, la media móvil ascendente de 5 días, la MA de 10 días y la MA de 21 días y el estallido de la bandera de toros a principios de este mes indican que los alcistas siguen bajo control y que el cable podría revisitar 1.4345 (máximo del 25 de enero) .
Sin embargo, GBP ocupa el último lugar en la lista de monedas anti-riesgo, cortesía de la incertidumbre Brexit y el déficit de cuenta corriente del Reino Unido. Por lo tanto, la escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China y la resultante aversión al riesgo podrían empujar a la libra esterlina a la baja frente al dólar.
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Vista de 24 horas: " GBP subió por encima de la fuerte resistencia destacada en 1.4200 ayer, pero el avance fue controlado por el siguiente nivel fuerte en 1.4230. El retroceso brusco y rápido desde un máximo de 1.4220 sugiere que existe un tope a corto plazo. A partir de aquí, esperamos que GBP consolide sus fuertes ganancias en los últimos días y que se mueva hacia los lados para bajar levemente. Rango esperado para hoy; 1.4055 / 1.4170 ".. GBP subió brevemente a un máximo de 1.4220 antes de caer bruscamente para terminar el día con una nota suave. La acción del precio refuerza nuestra visión a pesar de que, como se mencionó ayer, se espera que GBP permanezca apuntalado mientras el soporte clave en 1.4000 esté intacto. Mientras tanto, los indicadores a más corto plazo se están recuperando de las condiciones de sobreventa y se espera que el GBP opere de lado en estos niveles más altos durante los próximos días ".
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La Reserva Federal (Fed) no propició una subida del USD, y pesó más que se mantuvieran las tres subidas de los tipos de interés previstas, frente a la posibilidad que se barajaba de cuatro. En la jornada del jueves, el mercado empezó a digerir todas las noticias y declaraciones y se estabilizó en torno a 1,2350, para acabar la semana en 1,2370.
Esta semana, con festivos alrededor de todo el mundo, se prevé bastante más tranquila que la anterior. Aun así, tenemos algunos datos que destacar, mañana el dato de confianza del consumidor en EEUU, el miércoles el PIB trimestral y la venta de viviendas pendientes y el jueves en Alemania el cambio y la tasa de desempleo.
Así pues, marcamos una zona de soporte de 1,2220 y resistencia de 1,2490.
EUR/GBP
En el caso de la libra, la semana fue distinta para el euro, que acabó la semana perdiendo la zona de 0,88 en la que empezó para acabar en zona de 0,8725, llegando incluso en algunos momentos a perder el 0,87.
Las ganancias de la libra llegan apoyadas en el principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit, por el que Reino Unido permanecerá hasta finales de 2020 en la Unión, pero sin voto en relación a los acontecimientos futuros de ésta. El Brexit empieza a ser algo más fluido tras todas las trabas del principio y reduce la incertidumbre, y esto beneficia a la libra. Durante la votación de los tipos de interés el par bajó de 0,87, para luego volver a niveles previos.
En el Reino Unido también se presenta una semana bastante tranquila, con el único dato relevante el próximo jueves del PIB trimestral.
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La caída del dólar, el optimismo por las negociaciones del Brexit y el tono de funcionarios del Banco de Inglaterra continúan impulsando al GBP/USD. La cotización del par subió hasta 1.4228, nivel ubicado por encima de los máximos de la semana pasada.
El viernes el par cerró en 1.4130 y desde el comienzo de la actual semana se está moviendo al alza. Aceleró las subas por encima de 1.4170. Estaba operando sobre 1.4200.
El momento alcista se mantenía intacto, con la libra confirmando casi todas las ganancias del día. De cerrar en los precios actuales, tendría el tercer cierre diario más alto desde el referéndum por el Brexit.
Niveles técnicos
El panorama técnico sigue marcando un camino alcista y el soporte dinámico fuerte asoma en torno a 1.4000, por donde está pasando una línea de tendencia alcista de corto plazo. En la dirección contraria, la resistencia inmediata sobre los máximos del día, se puede ver 1.4260 y luego la zona de 1.4300.
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"La semana pasada vimos que el par GBP/USD flaquea en su prueba inicial del retroceso del 78.6% en 1.4210. Directamente encima se encuentra el 1.4272 200 semana ma. Esto se ve reforzado por el reciente retroceso de Fibonacci de 1.4340/45 a largo y largo plazo. Creemos que el alcance al alza ahora es limitado y destacaríamos la configuración perfeccionada de DT en el gráfico diario, que también indica que es probable que el mercado falle. Hemos salido de nuestra posición larga ".
"El soporte es ofrecido por la ma de 55 días en 1.3940, debajo de aquí se encuentra la línea de tendencia alcista de cuatro meses en 1.3852. Se puede ver un mayor soporte entre los mínimos de febrero y los actuales de marzo en 1.3765/12 y también en el máximo de 1.3658 de septiembre".
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GBP/USD está disminuyendo desde 1.4244, actualmente cotizando por debajo de 1.42 y encabezando el rango de 1.4155. El par está contenido entre el soporte por hora y la resistencia dada en 1.4023 (mínimo 15/02/2018) y 1.4278 (máximo 02/02/2018). La estructura técnica sugiere una disminución a corto plazo.
El patrón técnico a largo plazo se está revirtiendo. La votación del Brexit había allanado el camino para un mayor declive, pero el par se está moviendo a máximos de 2016. El soporte y la resistencia a largo plazo se dan en 1.1841 (mínimo del 10/10/2017) y 1.5018 (máximo del 24/06/2016).
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El GBP/USD se negocia actualmente en alrededor de 1.4157 hasta un 0.52% el martes en cuanto al final del mes más el fin de la toma de ganancias del primer trimestre combinado con el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra considerando aumentar el colchón de capital contracíclico para los bancos en la reunión de marzo presionaron al Sterling.
Lo que agrava la presión de venta de la cotización GBP / USD es el sentimiento de riesgo en Wall Street, ya que los temores de una guerra comercial entre EE. UU. Y China están retrocediendo, reforzando el dólar estadounidense en el proceso.
El miércoles, el foco se desplazará al crecimiento y la inflación de Estados Unidos con los datos macroeconómicos del Producto Interno Bruto (PIB) y los Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) que la Fed seguirá de cerca para ajustar el ritmo de los EE. UU. aumento de tasas Una fuerte desviación en los datos de EE. UU. Podría potencialmente generar volatilidad en el Cable, ya que la Fed está buscando un crecimiento positivo según los analistas.
En el Reino Unido, los datos del PIB están programados para el jueves y también son un indicador que el Banco de Inglaterra está siguiendo de cerca.
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Para los operadores que buscan alinear escenarios bajistas detrás del par GBP/USD, los operadores podrían mirar el patrón de cabeza y hombros que señalamos por hora. El rango de soporte a resistencia allí es de aproximadamente 180 pips, denotaría un movimiento medido hacia 1.3900 si esa configuración se lleva a cabo.
Esto permitiría una interrupción del soporte en 1.4067 para abrir la puerta a una nueva prueba de 1.4000; después de lo cual los objetivos pueden ser dirigidos hacia el mango 1.3900, lo que ayudó a mostrar cierto apoyo a mediados de marzo.
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Gran Bretaña y la Unión Europea acordaron recientemente una fase de transición en el proceso Brexit, que pretende amortiguar la salida de Gran Bretaña del club. En particular, el sector empresarial deberá adaptarse a la nueva realidad post-Brexit. La economía británica se ha desempeñado mejor de lo que la mayoría esperaba, con la incertidumbre sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en marzo de 2019. Sin embargo, los indicadores publicados el miércoles apuntan a algunas flagrantes debilidades en la economía británica. La encuesta CBI Retail Sales ha mostrado que los volúmenes de ventas se han suavizado en los últimos meses, y esta tendencia preocupante continuó en marzo, con una lectura de -8 puntos. La confianza del consumidor también está disminuyendo, ya que GfK Consumer Confidence ha registrado caídas consecutivas desde abril de 2016. Sin embargo, la libra británica ha disfrutado de un marzo sólido, con ganancias de 2.6% frente al dólar estadounidense.
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Una avalancha de fusiones y adquisiciones, que el Financial Times calcula que serán más de 1,2 billones de dólares aquí en el primer trimestre y solo 50 mil millones de dólares en el pasado. Hoy hay informes que sugieren que Softbank tomará una participación en Swiss Re, y la alianza de Nissan y Renault y las participaciones cruzadas pueden convertirse en una fusión completa.
A menudo, los participantes pueden sospechar que no hay tanto impacto directo en el tipo de cambio de las operaciones de fusiones y adquisiciones. Algunas veces las transacciones son por acciones, no por efectivo. En ocasiones, el componente de efectivo se toma en préstamo (lo que compensa el nuevo activo con un pasivo en la misma moneda). A veces, en las primeras etapas se puede comprar una opción para administrar el riesgo contingente.
Dentro de nuestra narrativa más amplia de capital excedente, la actividad de fusiones y adquisiciones se entiende en varios niveles. Algunas actividades de fusiones y adquisiciones son racionalización de la industria: eliminación del exceso de capacidad. Algunas actividades de fusiones y adquisiciones también pueden ser residuos impulsados por el ego, donde se paga una prima por buena voluntad, que se erosiona lentamente, y muchas veces la adquisición se desenrolla en parte o en su totalidad.
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GBP/USD publique un movimiento alcista a 1.45 en el 2T18, que es donde la condena de ING continúa.
Cotizaciones clave
"Viendo el informe de GBP en marzo: la política Brexit, los datos económicos del Reino Unido y las perspectivas de política del Banco de Inglaterra se han convertido en positivos a corto plazo para GBP, lo que ayuda a mantener su estatus de 'Comeback Kid' en los mercados de divisas".
"Ahora hemos vuelto a una buena observación de datos anticuada en el corto plazo, dado que esto dictará el ritmo de la recuperación cíclica de GBP. Bajo el status quo en el contexto económico global (y las guerras comerciales son un gran signo de interrogación aquí), parece que un aumento de tasas en el Banco de Inglaterra de mayo está en la bolsa. Si la economía del Reino Unido recuperara algo de su "arrogancia cíclica", y los datos superan las expectativas ampliamente bajas de los inversores, esperaríamos que el sentimiento de dos subidas de tipos del BoE en 2018 obtuviera mayor tracción. Esta será la señal para que GBP publique otro movimiento alcista más alto ".
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Cable continúa operando dentro de un rango estrecho y siguiendo el estado de ánimo más amplio en el resto de los mercados globales y siempre en medio de la ausencia de catalizadores fuertes para impulsar la acción del precio.
El Sterling inicialmente avanzó a niveles justo por debajo de 1.4100 la cifra, o las mejores sesiones, luego de que el PMI manufacturero del Reino Unido superó las expectativas en 55.1 para el mes de marzo.
Sin nuevos titulares de Brexit para impulsar el sentimiento en torno a la Libra esterlina en el corto plazo, la pareja debería mirar a la dinámica de USD y al próximo PMI de Construcción del Reino Unido (miércoles) y al PMI de Servicios más relevante (jueves).