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El par EUR/USD cotiza a la baja el viernes. El par de divisas también se negocia dentro del rango del día anterior. Esto señala indecisión del inversor y volatilidad inminente. Esto está siendo impulsado por la anticipación del informe de nóminas no agrícolas de EEUU de hoy.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1573 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
Al alza, el objetivo inicial es un grupo de resistencia formado por un nivel mayor del 50% en 1,1702 y un nivel a corto plazo del 50% en 1,1705. Como la tendencia es bajista, anticipamos presión de venta en la primera prueba de esta zona. También es el punto desencadenante de una aceleración al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1736.
El objetivo a la baja es el nivel mayor de Fibonacci en 1,1610.
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Es probable que el EUR/USD aumente su fortaleza si puede superar un ángulo ascendente en 1,1673. Esto podría llevar a una prueba de un ángulo descendente a largo plazo en 1,1692, seguido por el grupo de resistencia en 1,1702 – 1,1705.
A la baja, el primer ángulo objetivo es 1,1623, seguido por el nivel de Fib en 1,1610 y otro ángulo ascendente en 1,1598. Este último es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1,1573.
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A medida que la rápida caída de la debilidad del USD se mostró después de la PFN, el EUR / USD subió para atrapar la resistencia fuera de una zona clave de soporte anterior. Esta área de apoyo previo había ayudado a corroborar el escote de un patrón anterior de cabeza y hombros, y esta zona mantuvo los mínimos en EUR / USD durante la mayor parte de los tres meses.
EUR / USD de cuatro horas: resistencia en el soporte de la zona anterior
Hasta la semana pasada, eso es. Lo que impulsó el aumento del Euro a lo largo del año fue la perspectiva de una salida de estímulo del BCE, junto con el potencial de pequeñas subidas de tipos el próximo año. En la decisión sobre la tasa del BCE de la semana pasada, el banco descartó sumariamente esas ideas mientras extendía su programa de expansión cuantitativa hasta septiembre próximo. También planean reinvertir los dividendos de esos programas en el futuro previsible, y mencionaron que están planeando que las tasas se mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado, lo que implica que las tasas medias no se moverán hasta 2019, en el más temprano
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La perspectiva de EUR/USD se mantiene negativa, el mercado la semana pasada cerró por debajo de 1.1662 el mínimo del 17 de agosto y está luchando a corto plazo para recuperar esta resistencia. Recientemente ha completado un patrón superior de cabeza y hombros 1.2092-1.1662, dirigido a 1.1232. Dada la gran proximidad de la ma de 200 días en 1.1263, haremos de este nuestro objetivo a la baja.
Las perspectivas siguen siendo negativas, mientras que están limitadas por los máximos de octubre actuales y los altos de agosto de 1.1858 / 1.1910, los repuntes intradiarios están indicados para finalizar alrededor de 1.1680 / 1.1715. Se ofrece soporte adicional para el máximo de mediados de junio en 1.1296 y el mínimo más importante para finales de mayo de 1.1110.
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El par EUR/USD es el avance de esta tarde, con un pico 1.1692 por el momento, en la cara de un informe NFP decepcionante, que penaliza la divisa estadounidense en el mercado Forex.
La creación de puestos de trabajo en el mes de octubre son, por lo tanto, surgió a 261k, frente a 310k espera. Las cifras del mes anterior se han revisado, a +18 k vs -33k anunció el mes pasado.
En lo que respecta a los salarios, las cifras son decepcionantes, con un crecimiento nulo (0%), frente al +0.2% esperado y +0.5% en el mes anterior.
Sólo la tasa de desempleo parece mejor de lo esperado, en un 4.1% frente al 4.2% previsto, pero el precio es un índice de participación, lo que nos hace entender que este retroceso es sólo artificial.
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El euro ha caído alrededor de un centavo la semana pasada tras la extensión de la reducción gradual (tapering) que anunció el BCE. El mercado esperaba que el BCE propusiese el tapering del programa de QE y que pusiese fin a la QE gradualmente, pero no esperaba que el BCE propusiese la extensión de la QE y esto debilitó al euro y llevó a una venta masiva durante la última semana. El euro parece haberse recuperado de ese shock, aunque continúa negociándose de manera débil. Hemos estado mencionando en nuestras previsiones diarias del par EUR/USD que es probable que haya un rebote débil en el euro como medida de alivio correctivo y que es probable que sea sólo en el corto plazo.
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El camino a seguir para el plan de impuestos en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría, está plagado de obstáculos sobre las preocupaciones sobre el déficit, la atención médica y la distribución de los beneficios fiscales. Los republicanos no pueden perder más de dos votos en el Senado si los demócratas permanecen unidos en la oposición.
Los redactores de impuestos republicanos del Senado a principios de esta semana tomaron la arriesgada decisión de vincular su plan a la derogación del requisito de que las personas obtengan un seguro de salud bajo la Ley de Atención Asequible del ex presidente Barack Obama. Eso expuso la iniciativa tributaria a las mismas fuerzas políticas que destruyeron la iniciativa anti-Obamacare de los republicanos a principios de julio.
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Los demócratas han señalado los análisis que muestran que millones de estadounidenses podrían terminar con un aumento de impuestos debido a las deducciones eliminadas. Rechazar o reducir algunas deducciones es una forma de compensar los ingresos perdidos por los recortes de impuestos.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió a los republicanos que al aumentar el déficit, la ley impositiva pondría en peligro otras prioridades importantes, como el gasto militar.
Trece republicanos de la Cámara de Representantes se opusieron al proyecto de ley, todos excepto uno de Nueva York, Nueva Jersey o California: estados con altos impuestos en los que los residentes sentirían el efecto de eliminar la deducción por los impuestos a la renta estatales y locales.
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Los inversores han aplaudido la perspectiva de una revisión de impuestos. Las acciones de Estados Unidos subieron y el dólar subió frente a una canasta de monedas principales el jueves después de la votación en la Cámara de Representantes. La reacción de USD fue de corta duración. El par EUR / USD volvió a subir por encima de 1.1800 nuevamente durante las horas comerciales asiáticas.
El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, reiteró su opinión de que la economía de EE. UU. Está creciendo lo suficientemente fuerte como para que la Fed continúe aumentando las tasas de manera gradual en los próximos años a alrededor de 2.5%.
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Después de intentar durante dos semanas el EUR/USD perder mínimos en la zona de los 1,16 y no conseguirlo, el martes inició un rebote largo con volumen largo considerable pero no de giro. Dicho rebote ha servido para dejar algo más claras las zonas de resistencia a las que se enfrenta el valor, al unificarse prácticamente toda la caída previa y por lo tanto debemos tener muy clara cuales son y cómo debe actuar el precio y nuestro volumen en ellas.
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Además, sirvió para que el valor superara la SMA de 30 en gráfico diario. La primera de ella es la zona de los 1,19 donde está el Fibonacci 61,8% de la caída previa. La siguiente es la zona de los 1,2, puesto que ya demostró desde finales de agosto a finales de septiembre pasado que era zona de resistencia dura. En dicha zona tenemos el Fibonacci 76,4% y además la resistencia por precio de los 1,20 mencionados. Los largos pasan pues por la entrada de más volumen largo en la superación de dichas zonas
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La presión de venta en torno a la divisa compartida parece haber disminuido, al menos por el momento, con el par EUR / USD encontrando algo de apoyo cerca de la región de 1.1725.
La pareja fue criticada al comienzo de una nueva semana de operaciones y estaba abrumada por la noticia de que la canciller alemana, Angela Merkel, no había logrado unir a un gobierno de coalición.
La decisión de Merkel de reunirse con el presidente Frank-Walter Steinmeier señaló que no buscaría formar un gobierno minoritario, con una nueva elección que ahora parece tener una clara posibilidad, que ahora podría mantener a raya cualquier movimiento significativo a corto plazo para la pareja.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre la aprobación de una tan esperada legislación estadounidense sobre reducción de impuestos, junto con una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. No han dado ningún impulso adicional al dólar estadounidense y se ha visto que prestan cierto apoyo al par.
El presidente del BCE, Mario Draghi, debe testificar sobre la economía y la política monetaria ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo el lunes, y ahora se espera que haya una respueta inmediata para los toros del EURO.
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La reunión de política de la Reserva Federal del 31 de octubre al 1 de noviembre fue un marcador de posición para el dólar estadounidense: los legisladores estaban manteniendo el rumbo para un alza de tasas en diciembre. La decisión del FOMC de enviar señales a los mercados que tenía intención de cumplir con su curso preestablecido de tasas de interés, según se estableció inicialmente en el resumen de proyecciones económicas de diciembre de 2016, elevando las tasas un total de tres veces en 2017 y otras tres veces en 2018 reafirmó lo que los participantes del mercado ya sabían: había una posibilidad del 100% de un aumento de 25 pbps el próximo mes, según los contratos de futuros de fondos de la Reserva Federal. En todo caso, los minutos pueden contener algún riesgo asimétrico para el dólar estadounidense, ya que cualquier conversación prolongada sobre la inflación probablemente será USD-negativa.
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El par EUR / USD cambió muy poco en el lanzamiento de ventas de inmuebles de EE. UU. El euro disminuyó 3 puntos básicos frente al dólar estadounidense a la marca de 1.1735, para mantenerse fluctuando entre los niveles de 1.1735 y 1.17500, incluido un aumento inicialmente compensado después de que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, pronunció un discurso.
La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en octubre, revelando una ganancia del 2.0% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 5.48M unidades en el mes reportado. El NAR notó que los precios de la vivienda todavía estaban bajo presión debido a la escasez de propiedades disponibles, permaneciendo más allá de los niveles aceptables para algunos compradores primerizos.
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El par EUR/USD ha estado bastante estancado durante la sesión de negociación del martes, inicialmente mostrándose lateral y luego descendiendo hacia el nivel de 1,1720. Creo que el nivel de 1,17 sigue siendo un gran apoyo, por lo que estoy buscando oportunidades de compra. Sin embargo, hay muchas preocupaciones sobre la incapacidad de los alemanes para formar un gobierno de coalición. Esto, por supuesto, causa mucha negatividad cuando se trata del propio euro, ya que Alemania es un gran jugador de la Unión Europea. Sospecho que finalmente tendremos cierta claridad, por lo que es probable que podamos colocar una posición a más largo plazo relativamente pronto. Sin embargo, mientras tanto, creo que es probable que continuemos moviéndonos según los factores técnicos. Si rebotamos desde el nivel de 1,17, creo que finalmente llegaremos a 1,18. Por otro lado, si rompemos por encima del nivel de 1,1750, el mercado probablemente también llegará allí.
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Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 1,1675, es probable que caigamos al nivel de 1,16 y luego, un movimiento por debajo de ahí, por supuesto, llevará este par incluso más bajo, tal vez al nivel de 1,15, un nivel psicológicamente importante. El flujo de noticias tendrá una gran influencia aquí, pero también tenemos a la Reserva Federal buscando un alza de tipos de interés para ejercer más presión a la baja en el par.
En general, creo que vamos a ver mucha agitación entre ahora y fin de año, especialmente a medida que nos acercamos a las vacaciones. Hablando de eso, Acción de Gracias es el jueves y es probable que la liquidez se reduzca un poco en las próximas sesiones. Eso puede mantener este mercado razonablemente apagado.
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El par EUR/USD continúa presionando al alza después de la última ronda de PMI de Markit, que muestra que el crecimiento económico en la zona euro sigue acelerándose y que las manufacturas lideran el camino. El PMI compuesto flash alcanzó un máximo de 79 meses de 57.5 en noviembre, en comparación con 56.0 en octubre, mientras que las manufacturas alcanzaron un máximo de 211 meses de 60, en comparación con la lectura de un mes anterior de 58.5.
Al comentar sobre los datos provisionales, Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit, dijo: "El mensaje del último PMI de la zona euro es claro: el negocio está en auge. El crecimiento se incrementó en noviembre para poner a la región en camino a su mejor trimestre desde el inicio de 2011. El PMI está funcionando hasta ahora en un nivel que indica un aumento del 0,8% en el PIB en el último trimestre de 2017, lo que redondearía el mejor año para una década ".
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Los datos de PMI proporcionan una indicación anticipada de la actividad económica del sector privado mediante el seguimiento de una selección de variables en los sectores de fabricación, construcción, venta minorista y servicios.
El dólar estadounidense también está bajo presión bajista después de que las minutas del FOMC del miércoles resaltaran las preocupaciones de los miembros del comité sobre el bajo nivel de inflación. Si bien aún se espera que las tasas de interés se eleven en los EE. UU. -con un alza de 0,25% en diciembre con un precio total en dólares- los miembros están preocupados de que la inflación pueda permanecer por debajo del 2% por más tiempo de lo esperado.
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El par EUR/USD se movió lateralmente al comienzo de la sesión del miércoles, pero luego subió ligeramente, solo para darse la vuelta y caer hacia el precio de apertura, antes de recuperarse una vez más. Mientras escribo esto, estamos probando el nivel de 1,18, un área que tiene cierta importancia. Creo que vamos a seguir subiendo, ya que romper por encima del cuello del patrón de cabeza y los hombros en el gráfico diario fue una señal muy fuerte y también creo que hay muchas preocupaciones cuando se trata del Congreso de EEUU y si puede aprobar la reforma tributaria. Dicho esto, también tenemos la flexibilización cuantitativa del BCE y eso, por supuesto, pesa en el euro. En última instancia, creo que este par sigue siendo inestable, pero también tengo una bandera alcista marcada en el gráfico semanal que sugiere que podríamos ir a los 1,32. A más largo plazo, se ha convertido en mi objetivo.
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La resistencia inmediata para esta semana es la región de 1.2030, por delante de 1.2100, donde el par también superó en enero de 2015. En caso de que este último se dé por vencido, el impulso ascendente solo se acelerará con el objetivo de extender su rally hasta 1.2450 durante las siguientes semanas. Debajo de 1.1820, por otro lado, el potencial ascendente disminuirá, con 1.1720 y 1.1660 según la clave sea compatible para estos próximos días.
Los inversores están alcistas en el euro a corto plazo, pero mantienen una postura cautelosa en el más largo, en medio de las decisiones de los bancos centrales en el camino. La Encuesta de Pronósticos de **Street muestra que los toros representan el 61% de la semana, en comparación con el 41% en la anterior, con el objetivo promedio ahora en 1.1914 desde 1.1799 anterior. El número de osos aumentó en la vista de tres meses, hasta 48% del 41% anterior, aunque el mercado ahora está buscando objetivos a la baja más altos, ahora en promedio apuntando a 1.1879.
El cuadro de información general muestra el primer cambio en semanas, ya que después de que el sentimiento fue plano en los tres marcos temporales en estudio, ahora muestra una postura alcista cada vez mayor. Aquellos que buscan objetivos más bajos se concentran en la región 1.1500 / 1.1700. Sorprendentemente, no hay una clara base mensual de consenso, pero el rango en el que se mueve el precio es bastante limitado, lo que significa que el alza de las tasas de la Fed de Estados Unidos se ha cotizado en gran medida. La fortaleza del sentimiento alcista también es fuerte según el cambio tabla de precios
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La actividad del comerciante sigue siendo baja debido a las vacaciones en los EE. UU. Y se presta considerable atención a las ventas del Viernes Negro. Las noticias positivas para la moneda única vinieron del informe sobre el clima de negocios alemán de Ifo, según el cual, el indicador creció en noviembre a 117.5 comparado con 116.6 pronosticados y 116.8 en octubre. Los inversores en general han ignorado la crisis política en Alemania que surge de un fracaso para que se forme un gobierno de coalición después de las elecciones parlamentarias.
Al final de la sesión de negociación de hoy, podemos ver una toma de ganancias en el EUR / USD antes del fin de semana y debido a menores volúmenes de negociación en el mercado.
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EUR/USD. Los puntos de ruptura totales ahora son 1.1803, 1.1737 y 1.2023. Más bajo para EUR significa ruptura en 1.1915 para alcanzar 1.1893, 1.1876 y 1.1861. Más alto debe romper 1.1928 para apuntar a 1.1954 y 1.1981. El EUR se inclina a la sobrecompra pero se ve solo en promedios a más largo plazo.
GBP/USD. Debe romper 1.3542 para apuntar a 1.3497, 1.3482 y 1.3461. Arriba debe romper 1.3538 para apuntar a 1.3450. El GBP está severamente sobrecomprado y la recomendación de 2 días sigue siendo de ventas y no toma 1 pip de largo.
Los puntos de ruptura general de USD / JPY se encuentran en 111.95 y 111.70. Lowe significa rupturas en 112.47 para apuntar a 112.31, 112.16 y 112.09. Más alto debe romper 112.70. El muro de ladrillo JPY de hoy se encuentra en 113.17 y `113.20.
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Pasando a los Estados Unidos, la Reserva Federal elevó las tasas al 1,5% y, en lugar de subir, el dólar estadounidense se vendió agresivamente contra todas las monedas principales. Esto se debió a la preocupación de la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, por la baja inflación, que cree que "podría estar más arraigada que temporal". Los legisladores también mantuvieron sus proyecciones de inflación estables y bajaron el pronóstico de desempleo de los EE. UU. A 3.9% para 2018 de 4.1%. En conjunto, estos pronósticos hacen que la Reserva Federal adopte una postura política más agresiva, pero los inversionistas se preocuparon más por los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, Evans y Kashkari, que votaron en contra de un alza este mes debido a la baja inflación. Por estas razones, algunos informes dicen que el dólar estadounidense se desplomó después de la subida de la tasa. Los datos de reclamos de desempleo de EE. UU. Se darán a conocer a las 13:30 de esta tarde.
El rendimiento del euro se basa en la política monetaria del Banco Central Europeo
La atención se centra en las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y BoE. De los dos, los mercados esperan que el anuncio del BCE tenga un mayor impacto en las monedas. No se esperan cambios en la política, pero a diferencia del BoE, el presidente del BCE, Mario Draghi, realizará una conferencia de prensa. Con Draghi reduciendo Quantitative Easing (QE), no tendrá ningún deseo de hacer ningún cambio, dicen los informes.
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El par EUR/USD cotiza al alza por delante del anuncio de tipos de interés de la Fed y la decisión de política monetaria de hoy. El par de divisas subió después de que la inflación al consumidor de EEUU salió según la previsión en un 0,4%. Esto genera dudas sobre la rapidez y frecuencia de la Fed a la hora de subir tipos en 2018. Los traders del euro también se están preparándose para la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1717 indicará una reanudación de la tendencia bajista con 1.1712 como próximo objetivo. Este es un posible punto de activación para una aceleración al siguiente mínimo principal en 1.1553.
Una zona importante de retroceso en 1.1702 – 1.1610 es el objetivo principal a la baja y la zona de soporte que mantiene este mercado.
Al alza, los niveles de retroceso están repartidos en 1.1823, 1.1834, 1.1859 y 1.1880.
Con base en la acción anterior, la reacción al ángulo de Gann descendente en 1.1780 determinará la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1780 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura al mínimo de ayer en 1.1717, seguido por un mínimo principal en 1.1712 y un ángulo de Gann ascendente a largo plazo en 1.1683. Este precio es un posible punto de activación para una aceleración a 1.1610.
Alcanzar 1.1780 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un rally, pero es probable que el movimiento se deba a la serie de niveles de retroceso.
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El par EUR/USD es este viernes más o menos donde comenzó la semana, justo debajo del nivel 1.1800. La Reserva Federal de EE. UU. Aumentó su punto de referencia principal a 25 pb, y el BCE se mostró extremadamente optimista con respecto al crecimiento, y las cifras macroeconómicas confirman esa opinión. Sin embargo, los movimientos direccionales durante la semana fueron limitados y de corta duración.
Los sólidos datos de EE. UU. Dieron un impulso al dólar la noche del jueves y tras una prueba de 1.1862 como consecuencia de la decisión del BCE, pero las noticias indican que el senador republicano de Florida Marco Rubio dijo que no votaría por el proyecto de reforma fiscal negociado por la Cámara y el Senado, hizo que le devolviera sus ganancias.
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Los compradores pueden activar la moneda única y aumentarla, el área alrededor de 11876 (justo por encima del máximo de la semana pasada) tendrá que ser despejada, junto con la línea de tendencia descendiendo desde el máximo de septiembre. Esto al menos pondrá al euro en posición para tratar de hacer otro columpio por encima del pico del 11/27 en 11961.
Por otro lado, si EUR / USD no puede mantener la línea de tendencia y la zona de soporte antes mencionadas (convirtiéndose rápidamente en el riesgo), entonces el enfoque se desplazará rápidamente hacia el mínimo de noviembre en 11556 o peor. Debajo de allí, nos fijamos en la línea de tendencia inferior que se extiende desde agosto como el próximo punto de detención potencial.
La línea de fondo para la próxima semana es que el euro está nuevamente probando un gran soporte y, hasta ahora, está pasando la prueba (apenas), y si los compradores no aparecen pronto, los vendedores podrían hacerlo. La volatilidad sigue siendo baja, y como tal, no parece probable que veamos un movimiento importante hacia fin de año. Sin embargo, dicho esto, todavía tenemos que estar preparados para lo inesperado. Echaremos un vistazo más de cerca al euro nuevamente y a otras monedas el miércoles a las 10 GMT .
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Los mercados bursátiles europeos es tener de nuevo un euro bajista. Ayer, justo a medianoche, hacía una ruptura por encima de los 1,12, antes de que comenzase la corrección que nos deja una vela con una imponente mecha superior. Ahora, las dos líneas marrones actúan como resistencia y además vemos como estacionalmente toca que el euro baje más hasta mediados de noviembre donde posiblemente haga un suelo.
La zona amarilla que he resaltado es un soporte, pero si lo pierde puede seguir bajando hasta la zona de los 1,07. Sin embargo, la situación no es tan clara, porque en el siguiente gráfico vemos las envolventes semanales y ahí la zona amarilla no está completamente perforada. También podemos ver la media de 200 y el indicador de sentimiento en venta justo por donde pasa la media inferior de muy largo plazo. Si cogemos este gráfico sacamos la conclusión que nos vamos de nuevo a los 1,05.
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La situación del euro contra el dólar estadounidense (EUR/USD) ya es bastante diferente. Ayer vimos un nuevo mínimo y se encuentra en el soporte de diciembre de 2015. Este objetivo es del que hablé en mi último análisis y ahora se pone interesante porque tenemos un posible mínimo estación en el 17 de noviembre.
El euro, por lo tanto, puede ponerse a subir de aquí a final de año. Ambas líneas estacionales apuntan hacia arriba, aunque si perdemos el soporte de hace casi un año, esta vez será diferente. Podría ser el final de una tendencia lateral amplia de 3 años de duración y nos iríamos hacia la paridad.
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El presidente del instituto Ifo, Hans-Werner Sinn, afirmó en su momento que los países que atravesaran una situación delicada deberían de abandonar el euro de manera temporal para no arrastrar consigo al resto de miembros de la eurozona.
Se trataría de salir del euro temporalmente, y si pasado un tiempo, han cumplido las exigencias y deberes impuestos, así como las reformas solicitadas, podrían regresar a la divisa comunitaria.
Este señor es de los que pensaba que no tiene sentido ninguno seguir manteniendo a países zombis, aquellos que no quieren salir del euro por las consecuencias desastrosas que ello conllevaría, pero que en cambio quieren seguir en el status quo recibiendo ayudas e ingentes cantidades de dinero que seguramente jamás serán capaces de poder devolver. La lista comenzaría por Grecia y Chipre.
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El par mantiene una postura neutral desde un punto de vista técnico, ya que en el gráfico de 4 horas, el precio continúa rondando los promedios móviles horizontales, mientras que el precio se mantiene alrededor del 38.2% de retroceso del declive de este mes. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada han entrado en terreno positivo, con el impulso hacia arriba, pero el RSI pierde fuerza alrededor de 55. El rango definido en las últimas dos semanas tiene una base alrededor de 1.1715 y la parte superior en la zona de precios de 1.1870. Se requiere una ruptura clara de cualquiera de esos extremos para ver cierta fortaleza direccional, algo bastante improbable que sea desencadenado por los lanzamientos macroeconómicos de esta semana.
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Después de romper por encima de la marca de 1.18 durante la sesión europea, el EUR / USD se mantuvo en un rango estrecho en medio de la falta de nuevos conductores fundamentales, pero se fortaleció en la última hora y renovó su máximo de 5 días en 1.1850. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.1843, agregando 0.5% en el día.
El reciente aumento de la pareja parece ser producto de una presión de venta de amplia base observada en el dólar. Aunque el rendimiento del bono T a 10 años subió más del 3% para actualizar su nivel más alto en casi dos meses el martes, el índice del dólar estadounidense no pudo registrar un aumento decisivo por encima de la marca 93. El comercio de vacaciones delgadas podría estar causando esta inusual correlación inversa entre los rendimientos del billete verde y del T-bond.
Mientras tanto, los inversores esperan el resultado de la votación de la factura tributaria. El líder republicano del Senado de los Estados Unidos, McConnell, dijo recientemente a los periodistas que se esperaba que el Senado finalizara el proyecto de ley de impuestos "en algún momento de esta noche", según informó Reuters.
El calendario macroeconómico de mañana no incluirá ningún dato que pueda afectar la acción comercial y es probable que los inversores sean testigos de más movimientos poco ortodoxos antes de las vacaciones de Navidad.
Perspectiva técnica
Valeria Bednar**, analista jefe estadounidense de **Street, escribe: "el par EUR/USD subió a su nivel más alto durante la semana, cotizando en el extremo superior del rango de las últimas dos semanas, limitado por 1.1715 y la región 1.1870, con un claro aumento potencial de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que el precio ha logrado avanzar por encima de todos sus promedios móviles que de todos modos continúan careciendo de fuerza direccional, mientras que los indicadores técnicos ganaron impulso hacia arriba por encima de sus líneas medias ".
Según el analista, los soportes podrían verse en 1.1800, 1.1750 y 1.1715, mientras que las resistencias se alinean en 1.1870, 1.1900 y 1.1940.
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El par EUR/USD estuvo tranquilo durante la mayor parte de la sesión de negociación de ayer, pero a medida que los estadounidenses entraron, el par subió hacia los 1,19. Este es un mercado que muestra señales alcistas en el gráfico semanal, en forma de una bandera alcista masiva. Debido a esto, creo que estamos a punto de ver un movimiento explosivo al alza, pero podría ser después de las vacaciones de navidad. Con esto en mente, soy un comprador del par EUR/USD en general, ya que reconozco que, una vez que rompamos al alza, esta bandera podría enviar el par tan alto como a los 1,32 en el momento en que termine el movimiento. Eso, por supuesto, es una previsión a largo plazo, pero me da un sesgo alcista en general.
En el corto plazo, veo el nivel de 1,1850 como soporte, al igual que el nivel de 1,18. Debido a esto, creo que los retrocesos ofrecerán buenas oportunidades de compra y en las primeras señales de apoyo, estaré dispuesto a ir en largo. Creo que encontraremos una cantidad significativa de resistencia en el nivel de 1,20 y aún más en los 1,21. Una vez que despejemos esa zona tendremos una situación de comprar y mantener, pero probablemente no sea hoy. Mientras tanto, simplemente continúo comprando estas caídas para construir una posición más grande ya que el Euro parece listo para subir mucho más, especialmente si el BCE reduce la flexibilización cuantitativa, como espera la gente, a comienzos del nuevo año.
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El EUR/USD sigue dando sus pautas. En el análisis anterior hasta por tres veces dio entradas en largos, eso no quita que cojamos cortos también en zonas de destino de los largos, 1.1840..50+-.
Dicho esto, para mi está muy indeciso y lateral, sin tendencia en velas medianas y mucho menos en velas menores. Aunque eso no tiene porque ser malo, da entradas de menos recorridos pero muy seguras y poco riesgo.
Esta dando entradas que se quedan invalidadas en marcos temporales mayores, aunque en recorridos medios y cortos ganan, en recorridos más amplios se quedan desechas las pautas.
Realmente en temopralidad de corto plazo está complicado, aunque en el largo plazo creo que este par bajará y mucho. Eso no quita que podamos ver zonas extremas por la parte alta, si eso fuese así para mi sería una gran oportunidad de comprar dólares para movimiento Swing.
Ahora, en este cruce, si las zonas de 1.1740...30+- son respetadas, creo que podemos ver avances para zonas de 1.1830+-. Aunque podemos ver un retroceso para esas zonas de 1.1740+-, desde zonas de 1.18+-,si el precio es parado en 1.1740+- podemos ver zonas de retroceso. Para que ese retroceso sea creíble tiene que romper 1.1775 y sobre todo el 1.18.
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Los operadores son netos cortos EURUSD- la proporción se ubica en -2.09 (32.3% de los operadores son largos) - lectura alcista
Las posiciones largas son un 9,4% más bajas que ayer y un 15,0% menos que la semana pasada
Las posiciones cortas son 3.0% más altas que ayer y 24.4% más altas que la semana pasada
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir aumentando. Los operadores están más cortos netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria alcista más fuerte de EURUSD .
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La eurozona en 2018 podrían ser las tasas de interés. Si bien las proyecciones de crecimiento económico para el bloque han aumentado, las proyecciones de inflación y de tasas de interés se mantienen constantes. Incluso en 2020, la inflación de la zona euro solo se espera que alcance el 1,7%, aún por debajo del objetivo del 2% del BCE, lo que significa que cualquier aumento de las tasas aún está muy lejos. De hecho, la OCDE incluso advirtió que subir las tasas demasiado rápido podría afectar la recuperación económica de la eurozona. Si las posibles alzas de las tasas de la zona euro se alejaran aún más, el euro podría estar bajo presión vendedora.
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El par EUR/USD continúa cotizando en el rango estrecho que se espera que se mantenga durante un período de vacaciones. Aunque ya pasó la Navidad, es probable que muchos de los traders todavía estén de vacaciones el resto de la semana y, por lo tanto, la volatilidad y la liquidez probablemente serán bajas durante este período y eso es lo que hemos estado viendo en los mercados durante las últimas 24 horas.
El EUR/USD En Un Rango Estrecho
Hemos visto que el par estuvo en modo consolidación durante este período. Un período de baja liquidez o bien dará lugar a mucha volatilidad en ciertos mercados, ya que los grandes traders usan esta oportunidad para empujar el par en cierta dirección para obtener algunas ganancias rápidas, o bien quizás la falta de liquidez dará lugar a que el par muestre falta de volatilidad ya que no quedan muchos traders en el mercado y los que quedan no son lo suficientemente grandes o no están demasiado interesados en gastar tiempo y dinero empujando el mercado en una dirección.
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El dólar estadounidense en sus principales competidores, tras un retroceso en los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años desde máximos en nueve meses del 2.504% alcanzado la semana pasada.
Kathy Lien en BK Asset Management escribió: "Aunque los informes económicos de esta mañana en Estados Unidos fueron más débiles, con la confianza del consumidor cayendo fuertemente y la desaceleración del crecimiento de las ventas de viviendas, la caída del dólar comenzó mucho antes de que se publicaran los datos. El catalizador fue el rendimiento de EE. UU., Que comenzó el día a la baja, minando la esperanza de una recuperación del dólar a fin de año. Aunque la liquidación en el dólar de hoy fue modesta dada la caída de casi 6 pb en los rendimientos a 10 años.
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El BCE se preocupa más por el cambio en el valor del euro que el nivel real porque eso es lo que más afecta a la inflación. Entonces, si bien la referencia del presidente del BCE, Mario Draghi, a las compras de bonos "reducidas" en junio impulsó al euro a su mejor nivel del año, el subsecuente enfoque cauteloso hacia la reducción ha detenido su avance. La pregunta ahora no es tanto acerca de la velocidad a la que se moverá el BCE (se compromete a comprar EUR30bn por mes hasta septiembre), sino qué tan lejos en el futuro se verá el mercado. En la era de las tasas bajas, el mercado de divisas claramente mira hacia adelante, descontando el destino de la política más que el camino a corto plazo, pero eso aún deja al euro más fuerte de lo que se puede justificar fácilmente por los niveles actuales de tasas de rendimiento de bonos. ,
"Nuestra mejor estimación es que el aumento del euro desde aquí será desigual y, en promedio, más lento que la recuperación inicial. Nuestro pronóstico para finales de 2018 EUR / USD de 1.27 está por encima del consenso, pero solo representa un aumento del 7% en 12 meses, en comparación con un aumento del 17% entre enero y junio de este año. La correlación entre el valor del euro ponderado por el comercio y el EUR / USD sugiere que esto sumaría menos del 4% a la tasa efectiva real del euro, llevándolo justo por encima de su nivel promedio de la última década ".
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El euro subiendo a un máximo de 3 años frente al dólar estadounidense, vale la pena reiterar que la senda de menor resistencia del BCE será un rally gradual hacia 1.30, según Viraj Patel, estratega de divisas de ING.
Cotizaciones clave
" El único camino está hacia arriba para el euro ... pero gradualmente
Si bien esperábamos estabilidad en EUR/USD alrededor del nivel de 1.20 en los próximos meses, dada la falta de catalizadores direccionales obvios, los minutos del halcón del BCE en el ayer fueron un tanto arriesgados. Los datos sobre la inflación de la zona euro aún apagados y el período previo a las elecciones italianas "deberían" actuar como factores limitantes para el euro, aunque, en un entorno de dólar débil, no se puede descartar una mayor subida del par EUR/USD.
La corrección técnica más baja en EUR/USD que estaba vigente antes de las actas del BCE de ayer no había enmascarado las razones fundamentales más amplias para un EUR más fuerte en 2018: (1) crecimiento de la Eurozona por encima del potencial, (2) mayor integración europea, (3) estructural y las reformas financieras y, lo que es más importante, (4) la subestimación general de los mercados sobre el ritmo y el alcance de la normalización de las políticas del BCE.
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El camino de ajuste ajustado en los precios implícitos en los futuros de los fondos federales ha aumentado de manera constante desde septiembre. Ahora apunta a una ganancia acumulativa de 60 puntos básicos en los próximos 12 meses. Eso es dos alzas de tasas, y tal vez un tercio. Los inversores dan la probabilidad de que el primero de ellos ocurra en la reunión del FOMC de marzo en el 88.2 por ciento.
Eso pone en línea la perspectiva de los mercados y la de los responsables políticos de la Fed. Además, los funcionarios del banco central aparentemente nunca pierden la oportunidad de enfatizar que favorecen el retiro lento y cauteloso de los estímulos, lo que sugiere que es poco probable un cambio en esta posición de status quo.
