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El EUR/USD arranca la semana fijándose por debajo de los 1.19 alcanzados y superados durante la octava anterior, penalizado por la aprobación, en el Senado de Estados Unidos, de la reforma fiscal ultra expansiva y revolucionaria del gobierno Trump.
La decisión de la Cámara implicaría, para los Republicanos, no solo la posibilidad de firmar una de las reestructuraciones del sistema tributario federal más importante de los últimos 40 años, sino que también el primer verdadero éxito legislativo de la nueva administración del país.
El entusiasmo de los toros del Dólar, por esta razón, no ha tardado en manifestarse ya que los compradores de billetes verdes parecen volver a confiar en la estabilidad del gobierno de Estados Unidos, anticipando que ahorros fiscales corporativos podrían significar un importante estímulo para el sistema económico norteamericano.
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El par EUR/USD continuó con su impulso bajista el miércoles, confirmando un rompimiento debajo del escote de un patrón de gráfico de doble punta, y entrando a la nube diaria de Ichimoku. El siguiente nivel de soporte está en 1.1749 seguido de 1.1588. En el calendario económico de hoy tenemos la tasa de desempleo suizo (NOV) a las 6:45 a.m. GMT, seguida de la producción industrial alemana a. (MoM) (OCT) a las 7 AM. El Gasto del Gobierno de la zona euro (TaT) (3T) será el próximo a las 10 AM, se espera que caiga a 0.3% desde el 0.5% previo. Durante la sesión de Nueva York, la Reclamación Inicial de Desempleo de EE. UU. Semanal saldrá a la 1:30 pm GMT. A continuación, a las 4 PM, tenemos otro evento que podría sacudir las cruces EUR. Mario Draghi del BCE celebra una conferencia en Frankfurt. Un tono más agresivo de lo esperado podría respaldar el par EUR / USD, mientras que cualquier signo de incertidumbre podría empujarlo hacia nuestros niveles de soporte clave.
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El descenso se extendió aún más después de que el primer ministro británico, el portavoz de Theresa May, hiciera una declaración de que el gobierno no tiene planes de eliminar los datos de salida en el proyecto de ley de retirada de la UE, que se votará en el parlamento la próxima semana.
De cara al futuro, los operadores esperan ahora el boletín trimestral del BOE y los comentarios del economista jefe del BOE, Andy Haldane, para un nuevo ímpetu. Más tarde, durante la sesión de NA, los datos económicos estadounidenses de segundo nivel también podrían ayudar a los comerciantes a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
Perspectiva técnica
Mario Blascak, analista jefe europeo de **Street escribe: "Los osciladores técnicos son bastante neutrales con el índice de fuerza relativa en el gráfico de 4 horas justo por encima de la línea neutral 50 y apuntando hacia abajo mientras que Momentum está justo por encima de cero apuntando hacia arriba. desde $ 1.3320 la clave de soporte de Fibonacci más alta ha traído el estocástico lento desde el exceso a la condición de sobrecompra dentro de un día solamente, lo que indica una recuperación frágil dentro de la tendencia actual más alta ".
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El informe del Compromiso de los Comerciantes (CoT), que proporciona un desglose del interés abierto en el mercado de futuros para la semana que finaliza el martes. En la siguiente tabla, hemos delineado las estadísticas clave para el posicionamiento neto de grandes especuladores (es decir, fondos de cobertura, CTA, etc.). Este grupo de comerciantes es ampliamente conocido por ser seguidores de la tendencia. La dirección de su posición, la magnitud de los cambios, así como los extremos se toman en consideración al analizar cómo su actividad podría afectar las fluctuaciones futuras de los precios.
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El dólar abrió la semana más alto, pero el impulso de la moneda fue de corta duración, particularmente frente a las monedas europeas. La Libra está entre los mejores resultados este lunes, desde la región de 1.3300 hasta el nivel actual de 1.3370 contra su rival estadounidense. Como sucede en todos los ámbitos, el rally está respaldado por la gran debilidad del dólar y, a pesar de los comentarios del jefe negociador de la UE, Michel Barnier, quien dijo que "no hay forma" de que el Reino Unido reciba un tratamiento especial después de abandonar la UE cuando refiriéndose al comercio, indicando que Gran Bretaña debe "enfrentar las consecuencias" de su decisión.
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El dólar, el euro continuó pulg más alto ayer, impulsado por el patrón menor de cabeza y hombros. A medida que la tasa de cambio logró finalizar la sesión de negociación anterior por encima de la combinación de SMA de 55, 100 y 200 horas, así como PP semanal, se espera que proporcionen soporte para futuros avances. En consecuencia, el objetivo principal para el par sería una intersección del PP mensual y la línea de tendencia superior de un canal descendente superior. Si el tipo de cambio logrará romper esta barrera dependerá en gran medida del resultado de la votación de hoy en el Congreso. Una adopción de la reforma tributaria podría llevar la tasa al nivel de retroceso Fibonacci de 38.2% en 1.1760, mientras que el resultado opuesto es probable que eleve la tasa directamente al máximo de la semana pasada en 1.1845.
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El Euro se está consolidando bajo un nuevo máximo semanal en 1.1848 luego de que el fuerte repunte del martes finalmente se rompiera y cerrara sobre la nube diaria, generando una señal alcista.
La cima de la nube ahora actúa como soporte, con AM's diarias en configuración alcista y lento hacia el norte y señalización para extensión hacia barreras Fibo en 1.1867 (Fibo 61.8% de 1.1961 / 1.1717) y 1.1900 (Fibon 76.4%).
La pausa sostenida por encima de 1.1900 abriría el camino para el retroceso completo de 1.1961 / 1.1717 de bajada.
La cima de la nube diaria idealmente debería mantener la desventaja protegida, sin embargo, se espera que los intentos correctivos más profundos se mantengan por encima de la manija 1.1800 (100SMA roto) para mantener a los toros en juego.
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El par EUR/USD revirtió rápidamente la caída de la sesión europea temprana a nivel sub-1.1800 y saltó a la cima de la sesión fresca en la última hora.
Con los inversores mirando más allá de las encuestas de negocios IFO alemanas mixtas de hoy, el persistente sesgo de venta del dólar estadounidense ayudó al par a aprovechar el movimiento de recuperación de la sesión anterior y saltar por encima de la barrera SMA de 100 días.
El USD perdió algo más de terreno luego de algunos comentarios pesimistas del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari , que en cierta medida fue negada por la señal del presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan , de tres subidas de tasas en 2018 y que impidió mayores ganancias.
Actualmente negociando en la región 1.1825-30, los operadores tomarían ahora los datos del mercado de vivienda de EE. UU. , Que junto con una votación clave en el Senado sobre una gran reforma tributaria impulsarían al par a través de la sesión comercial de NY y posiblemente a corto plazo.
Perspectiva técnica
Valeria Bednar**, analista jefe estadounidense de **Street, escribe: "el rango que ha estado limitando la actividad del precio en estas últimas semanas está determinado por los mínimos en la región de 1.1715, y los vendedores se alinearon en 1.1870. Se requiere una ruptura de tales extremos para confirmar algunos seguimiento durante las siguientes sesiones
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EURUSD
La aprobación de la ley fiscal significa que Trump ha consolidado su posición en la cima y ahora es probable que cambie su atención a otras iniciativas, como la ley de reforma de la salud, para que también pueda conseguir su aprobación. Pero a diferencia de la última semana, el dólar y las bolsas de valores de EEUU no parecen compartir el mismo entusiasmo y hemos estado observando un descenso del dólar en los últimos días, lo que ha ayudado al euro a subir más.
Ayer vimos que el par EUR/USD realizó un breve viaje hacia la zona de los 1,19, pero ese movimiento se ha corregido desde entonces y ahora se negocia por debajo de esta zona. De cara al resto del día, tenemos los datos finales del PIB de EEUU, sin más noticias económicas clave de EEUU o de la zona euro. Se espera que los rangos sean más ajustados a medida que nos dirigimos hacia las vacaciones de navidad.
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El par EUR/USD continuó negociándose al alza, aunque es obvio para todos que el par comienza a volverse cada vez menos volátil a medida que avanzamos hacia el final de la semana. Se espera que la volatilidad y la liquidez sean aún menores la semana que viene a medida que nos dirigimos hacia el final del año con el dólar rezagado.
El EUR/USD Subiendo
El proyecto de ley de reforma tributaria de EE. UU finalmente fue aprobado y solo requiere que Trump confirme su aceptación firmándolo, lo que debería suceder pronto. Esto es visto como una gran victoria para Trump, ya que es uno de los proyectos de ley en el que él y su equipo han trabajado muy duro para conseguir la aprobación. Esto beneficia directamente a las empresas en general, ya que se cree que ayudaría a hacerlas más rentables y, a su vez, ayudaría a generar más empleos para la gente de EEUU.
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El par EUR/USD continuó negociándose al alza, aunque es obvio para todos que el par comienza a volverse cada vez menos volátil a medida que avanzamos hacia el final de la semana. Se espera que la volatilidad y la liquidez sean aún menores la semana que viene a medida que nos dirigimos hacia el final del año con el dólar rezagado.
El EUR/USD Subiendo
El proyecto de ley de reforma tributaria de EE. UU finalmente fue aprobado y solo requiere que Trump confirme su aceptación firmándolo, lo que debería suceder pronto. Esto es visto como una gran victoria para Trump, ya que es uno de los proyectos de ley en el que él y su equipo han trabajado muy duro para conseguir la aprobación. Esto beneficia directamente a las empresas en general, ya que se cree que ayudaría a hacerlas más rentables y, a su vez, ayudaría a generar más empleos para la gente de EEUU.
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El par EUR/USD cotiza ligeramente al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. La fuerte acción del precio de esta semana ha puesto al par de Forex en una posición para cambiar la tendencia principal a alcista si puede pasar con fuerza a través de una zona de retroceso a corto plazo.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1862 cambiará la tendencia principal a alcista. El próximo objetivo alcista es 1.1940.
El par de divisas también se está negociando dentro de una zona de retroceso importante en 1.1823 – 1,1886 mientras prueba la zona de retroceso principal en 1.1829 – 1,1855. Actualmente, el par EUR/USD mantiene el nivel del 50% en 1.1855, pero se topó con una resistencia en el nivel de Fibonacci de 1.1855.
El rango a corto plazo es 1.1717 – 1.1862. Si el EUR/USD se mantiene en un rango, entonces su nivel de retroceso en 1.1789 – 1.1772 se convertirá en el objetivo principal a la baja.
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El dólar ha seguido ganando posiciones con respecto a las demás monedas principales este viernes, todavía respaldado ligeramente por los positivos datos sobre el crecimiento económico de la jornada anterior, pues el volumen de operaciones va a ser escaso a la espera del día de Navidad.
El billete verde sigue algo respaldado tras conocerse el jueves que la economía de Estados Unidos creció un 3,2% en el tercer trimestre, lo que es una revisión a la baja con respecto a la lectura del 3,3%. Éste sigue siendo el ritmo más rápido en más de dos años.
Este informe se conoce un día después de que la Casa de Representantes aprobara la mayor reforma fiscal de Estados Unidos de los últimos 30 años, lo que supone la primera victoria política del presidente Donald Trump.
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La tendencia alcista se reanudará si los compradores pueden sacar 1,1901. Si esto genera suficiente impulso al alza, podríamos ver un movimiento hacia el máximo del 1 de diciembre en 1,1940.
El mercado encontró soporte hoy más temprano después de una prueba de un cúmulo de niveles del 50% en 1,1829 y 1,1823.
El rango a corto plazo es 1,1736 – 1,1901. Su zona de retroceso es 1,1819 – 1,1799. Esta zona también ofreció soporte hoy temprano cuando el EUR/USD alcanzó su mínimo intradía en 1,1816.
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El precio EUR/USD se está consolidando por encima de la línea de soporte importante en 1.1825 y su superación puede ser el estímulo para las continuas caídas a 1.1730 y 1.1620. En caso de cambiar la tendencia descendente local a positiva, el objetivo más cercano será 1.1925. Los movimientos potentes no se prevén hoy antes del fin de semana largo.
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La zona euro, los ahorros excesivos de Alemania y los Países Bajos se han prestado al mundo fuera de la zona del euro y ya no a los demás países de la zona del euro.
Cotizaciones clave
"Si los ahorros de Alemania y los Países Bajos volvieran a financiar la inversión en la zona del euro, esto tendría dos efectos positivos en el PIB de la zona del euro:
Un efecto directo de la demanda debido al aumento de la inversión en la zona del euro, excluidos Alemania y los Países Bajos;
Un efecto de oferta debido al aumento del capital productivo y del PIB potencial en la zona del euro, excluida Alemania. Este efecto de oferta se vería impulsado por la alta productividad marginal del capital en muchos países de la zona del euro distintos de Alemania y los Países Bajos ".
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Los operadores del EUR/USD parecen dejarse atrás esta semana las decisiones monetarias de los principales bancos centrales y vuelven a considerar la política (tanto la tradicional como la fiscal) como el principal catalizador de riesgo.
Del lado del dólar, señales de recuperación podrían llegar de las votaciones sobre la reforma fiscal extraexpansiva y revolucionaria que el gobierno Trump prometía ya en campaña electoral y cuyos avances podrían constituir el primer verdadero éxito legislativo del 45º presidente del país.
Del lado del euro, tomarán el rol principal en los escenarios del trading las elecciones autonómicas de Cataluña, que podrían confirmar que las bases del trading del EUR/USD se encuentran en los datos macroeconómicos de la eurozona más que en amenazas del populismo político regional.
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El euro lucha por ampliar sus ganancias mientras los catalanes han ido a las urnas. En el momento de esta publicación, la participación estaba siendo elevada (especialmente porque se trata de un día laborable) y los separatistas están en condiciones de ganar las elecciones anticipadas. Si esto ocurre, la siguiente pregunta es ¿obtendrán la suficiente mayoría para formar una mayoría en el Parlamento? El mes pasado, el Gobierno nacional asumió el control directo de Cataluña y convocaron nuevas elecciones después de que la región declarara su independencia.
Puede que los actuales partidos separatistas no busquen la independencia de la misma manera que en octubre, pero estas elecciones podrían reflejar muy bien su profundo deseo de independencia. El impacto en el euro ha sido limitado por la negativa de España a dejar que Cataluña se separe bajo ninguna circunstancia. De cara al futuro, el de 1,19 sigue siendo el principal nivel de resistencia para el EUR/USD, pero los datos publicados el jueves por la mañana sobre las cifras de confianza de los consumidores siguen indicando una mejora de la economía, señalando la posibilidad de un mayor repunte. La libra cerró la jornada sin cambios a pesar de unas finanzas públicas más fuertes.
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La moneda europea común ha ganado terreno frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio de la mañana del jueves se acercaba a la marca de 1.1940. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el motivo del aumento fue la debilidad del dólar estadounidense, no la fortaleza del euro, ya que se puede ver que el dólar ha cedido terreno en todos los gráficos.
Con respecto al futuro del par EUR/USD , se puede esperar que el aumento continuará hasta que llegue a la línea de tendencia superior del patrón, lo que obligó a romper la resistencia dominante. La línea de tendencia en el ángulo actual se alcanzaría cerca del nivel 1.1960.
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El par EUR/USD continuó moviéndose al alza durante las últimas 24 horas. La debilidad general del dólar continuó en todo el tablero y, como venimos diciendo durante la última semana, no hay fundamentos específicos asociados con esta debilidad del dólar. Los movimientos parecen tener que ver más con los flujos que con cualquier otra cosa y esta es la razón por la que vemos que el euro está avanzando.
El EUR/USD Sigue Al Alza
El euro atravesó la región de los 1,1950 durante un breve período de tiempo y, aunque ese tipo de movimiento unilateral podría ser muy tentador para los traders, seguiríamos aconsejando a nuestros traders que se alejen de los mercados y no se vean arrastrados por tales movimientos. Sin fundamentos ni eventos económicos que respalden tal movimiento, existe una gran probabilidad de que estos movimientos puedan deshacerse rápidamente una vez que el mercado haya recuperado la liquidez total y es importante que los traders no se queden atrapados en el lado equivocado cuando el mercado cambie de rumbo.
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El mercado no retroceda cuando regrese la liquidez total, pero es importante tener en cuenta el hecho de que estos movimientos ocurren con baja liquidez y, por lo tanto, hay muchos más riesgos asociados a dichos movimientos que durante momentos de liquidez normal en el mercado. No nos sorprendería ver que el impulso mueve al euro más allá de la marca de los 1,20 en el último día de negociación de este año y también con el fin de semana largo que tenemos por delante.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU, por lo que podemos esperar que continúe la consolidación alcista y que los toros busquen aprovechar una liquidez aún menor que es probable para hoy, ya que este es el último día del año de trading.
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EUR/USD
Las cotizaciones de moneda única se han acercado al importante nivel 1.2000. La probabilidad de que el precio sea superior a la actual es poco probable y considerando que el RSI está en la zona de sobrecompra en el gráfico de 15 minutos, hay una alta posibilidad de una corrección de precio descendente con la posible reversión a SMA 100 en el gráfico de 15 minutos o incluso al fuerte apoyo en 1.1925.
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El par EUR/USD perdió algo de terreno tras el lanzamiento de las estadísticas preliminares sobre el índice de precios al consumidor en la zona euro que en noviembre se desaceleró a 1.4% en comparación con 1.5% en el mes anterior. Sin embargo, los alcistas del euro obtuvieron cierto apoyo de la publicación de datos sobre las ventas minoristas alemanas, que crecieron un 2,3% en noviembre frente al 1,0% pronosticado.
Los operadores se apresuraron a cambiar su estado de ánimo luego del lanzamiento de los datos de empleos anticipados en los EE. UU. La tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, pero las nóminas no agrícolas fueron de solo 148,000 contra las 190,000 pronosticadas. Esto fue un fuerte negativo para el dólar estadounidense, pero la temporada de vacaciones en diciembre que podría dañar el mercado laboral debería tomarse en consideración. El dólar también está reaccionando a un clima anormalmente frío que probablemente impacte el crecimiento del PIB en los EE. UU. Durante el primer trimestre.
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EUR/USDrecuperó esta última sesión, pero los fuertes niveles de resistencia alrededor de 1.2125 y 1.2175 (el Fibra del 50 por ciento del rango 2014-2017 y el punto medio hasta el rango histórico para el par, respectivamente) seguían siendo sólidos. El compromiso de aclarar un nivel técnico tan profundo será, naturalmente, mucho más difícil de facilitar. Mientras que el euro todavía se descuenta significativamente de la caída que sufrió durante la adopción de su tasa negativa y régimen masivo QE, ya ha recuperado algo de terreno perdido sobre una base puramente especulativa durante el año pasado. La siguiente fase será difícil de inspirar, pero dos consideraciones generales ancilares se han vuelto claras: el dólar es propenso a contrapartes más fuertes una vez más; y la política monetaria es una vez más un tema fundamental. Entre el ajuste del cojinete del BCE y el mercado ' En respuesta a la modificación de la compra de activos del BoJ a principios de esta semana (leída por algunos como una señal de que el programa de estímulo está programado para finalizar), los mercados vuelven a prestar atención a este tema. Sin embargo, en lugar de agregar prima a la moneda, lo más probable es que sea la siguiente en la lista de alzas de tasas; estamos viendo esto como un tema colectivo que ha creado la columna vertebral de casi una década de alcance especulativo.
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El par EUR/USD rompió al alza durante la sesión de negociación del jueves, moviéndose por encima del nivel de 1,20, que por supuesto es un número grande, redondo y psicológicamente importante. Al romper por encima de ese nivel, parece que el mercado está listo para volver a alcanzar los máximos de 1,21 nuevamente. Siendo este el caso, creo que los retrocesos ofrecerán oportunidades de compra a corto plazo, pero también reconozco que este par seguirá siendo muy ruidoso.
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EUR/USD
La semana se definió por la debilidad del dólar y la fortaleza del euro: el par EUR/USD rompió la resistencia clave a 1,21 dólares debido a que una combinación de comunicación del banco central y desarrollos geopolíticos impulsaron el sentimiento.
El par rompió el máximo de septiembre en $ 1.2092 para darle un respiro claro antes de cualquier resistencia adicional y ahora los toros apuntan a $ 1.26 como el 61.80% de retroceso en el número redondo del movimiento desde los $ 1.40 en 2014 máximos a los mínimos en $ 1.03. El viernes, el EUR/USD pareció detenerse un poco antes del 50% de retroceso en torno a los 1.2165 dólares antes de que un sólido CPI subyacente de Estados Unidos imprimiera una leve retracción en el EUR/USD, aunque el impulso a largo plazo sigue apareciendo con el EUR. por ahora.
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El euro ha sido ofertado a través del máximo del pasado septiembre cerca de $ 1.2090. El euro se acerca al 50% de la caída desde mediados de 2014 hasta finales de 2016, que se encuentra cerca de $ 1.2165. El retroceso del 61.8% se encuentra más cerca de $ 1.26. El aumento del euro ha puesto en juego opciones que parecían demasiado lejanas como para ser relevantes hoy. Hay 2,5 billones de euros impagados en $ 1,21 que vencen hoy, así como 1,3 billones de euros con un str**e de $ 1,2050 ".
" Hay implicaciones importantes si la recuperación del euro se mantiene. Molestará las mismas fuerzas inflacionistas que son clave para la evolución de la postura del BCE. Un euro más fuerte también debilitará el crecimiento de las ganancias de las compañías internacionales. Considere esto: una apreciación del 6% del euro sobre una base de ponderación comercial se entiende que es más o menos equivalente a un aumento de la tasa de 100 pb en términos de impacto económico. Desde finales de septiembre, el euro ha subido cerca de 2.5% sobre una base ponderada según el comercio ".
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Visión del Ibex35 - Oro - SP500 - EUR/USD semana del 15/01 al 21/01 [Objetivo los 10.750]
Semana donde se ha confirmado la perforación de los 10.400 puntos, nivel clave señalado desde hace muchos meses, ahora es necesario confirmar por encima de los 10.600.
De momento, mientras que se mantengan los 10.300 hay que pensar que el precio seguirá subiendo. Para mantener una mayor seguridad en el movimiento es importante superar a cierre semanal los 10.600, nivel de máximos previos y donde se giro el precio bruscamente.
De momento el camino alcista es el más probable y por ello hay que ser positivo en los mercados y buscar correcciones para entrar, por ello al mercado uno puede tener una predisposición alcista o bajista, pero al final el mercado manda, por eso el precio es nuestra guia, y el resto son probabilidad que podemos considerar en un sentido u en otro.
En cuanto a los otros activos a los que realizo el seguimiento:
ORO: Espero correcion a 1328$ aunque sigue alcista y es mejor no tomar posicion en esta corrección y tomar las correcciones como nuevas posiciones alcistas con SL en 1300 con objetivo 1350€
SP500: Sigue alcista, con mas fuerza de lo que yo podría esperar, nada que decir. Sería raro que esta semana no hubiera una ligera correccion a 2770.
EUR/USD: Ya mencioné la semana pasada que espera un retroceso a 1.1960 justo nivel donde el precio se giró nuevamente al alza. Ojo. resistencia en 1.222 q no creo que lo supere facilmente.
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La Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, habló desde San Diego. Hizo comentarios sobre la política de la Fed y sobre cómo debería actualizarse el marco de políticas. Dijo que las nuevas caídas en el riesgo de la tasa de desempleo socavan la recuperación. También habló sobre la inflación y dijo que la Fed podría establecer metas a mediano plazo y rangos de inflación, y situó el beneficio de apuntar al rango de inflación de 1.5% a 3.0%. Expuso el caso para que la Reserva Federal cambie a un objetivo de inflación ajustable dentro de un rango fijo. Dijo que un objetivo de inflación fijo y bajo es un problema potencial, pero una inflación menor a la esperada no es un problema a corto plazo.
El índice de precios al consumidor francés (norma de la UE) (AaA) (diciembre) fue lanzado el viernes, llegando a 1.2%. Se esperaba que el número se mantuviera sin cambios en 1.3%.
Las Ventas Minoristas de EE. UU. (MoM) (diciembre) se lanzaron como se esperaba, al 0,4%, desde el 0,8% anterior, que se revisó hasta el 0,9%. Las Ventas al por menor ex Autos (MoM) (diciembre) llegaron como se esperaba, al 0,4%, desde el 1,0% anterior, que se revisó hasta el 1,3%. El Grupo de Control de Ventas al Menudeo (Dic) fue 0.3% v y se esperaba 0.4%, desde 0.8% anterior. El índice de precios al consumidor (AaA) (diciembre) fue el esperado en 2.1, desde el 2.2% anterior. El Índice de Precios al Consumidor Ex Alimentos y Energía (AaA) (diciembre) fue 1.8% v un esperado 1.7% y 1.7% previo. El índice de precios al consumidor Ex alimentos y energía (MoM) (diciembre) fue 0.3% v y se esperaba 0.2%, desde el 0.1% anterior. El EURUSD cayó de 1.21482 a 1.21120 después de esta publicación de datos.
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El dólar estadounidense se ve a debilitar en 2018 persistentemente , el yen ve la fuerza sutil por una razón que no se ve desde el lanzamiento del cualitativa de Japón y el programa de flexibilización cuantitativa (QQE). Cambios sutiles en el programa de compra de activos del Banco de Japón están causando que los participantes del mercado se pregunten si el apoyo para un JPY debilitado se está disipando.
La semana pasada, discutimos la disminución potencialmente silenciosa del BoJ después de que redujeron las compras de deuda con vencimiento en 10 a 25 años y para las que se realizaron en más de 25 años el martes. La reacción fue que los operadores están comprando yenes y vendiendo bonos del gobierno japonés en especulaciones de que apunta a disminuir o ralentizar su intento de debilitar al yen para apoyar la economía.
El argumento para finalizar este programa se ve doblemente porque la economía de Japón está adquiriendo suficiente impulso como para sostenerse más por sí misma y, potencialmente, que el BoJ se está desacelerando a medida que la cantidad de activos disponibles que puede comprar disminuye y potencialmente limita su poder marginal.
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El EURUSD alcanzó un nuevo máximo en su cotización diaria después de tres años durante la sesión del viernes, cuando alcanzó 1.2136.- Durante la sesión el euro rompió la resistencia en 1.20920 que correspondía al máximo del 8 de septiembre 2017.
Las últimas tres sesiones del euro han sido extraordinarias marcando velas por sobre los 1.300 pips, rompiendo la primera resistencia que tenía a mano en 1.21926 por lo que la paridad se encuentra preparada para un movimiento ascendente más alto contra el dólar y podría extender sus ganancias hasta 1.22882 y posteriormente 1.23755 que es el máximo registrado el 21 de diciembre de 2014.
Los indicadores técnicos muestran la fortaleza del precio, y la continuidad de la tendencia alcista, ya que las medias móviles de corto plazo se encuentran al alza. Donde la media móvil de 50 días esta por cruzar la media móvil 100, este movimiento técnico da mayor impulso a la acción del precio.
Por su parte el RSI se mueve rápidamente al alza e ingresa a la zona de sobrecompra (73). EL MACD por su parte vuelve a generar barras mas altas en su histograma, mientras que línea de señal se separa de las barras subiendo por debajo de este, lo que demuestra que el precio tiene aun mayor espacio para continuar subiendo.
En caso contrario, si el EURUSD pierde fuerza ha generado un soporte significativo en 1.20920 ya que se encuentran los precios máximos de septiembre 2017 y la semana pasada. Por lo que una caída se ve mas acotado y funcionaria como piso para generar un rebote que impulse a un más alto al par.
De todas maneras, si logra romper el soporte en 1.20920 los siguientes dos niveles a observar son 1.20181 y 1.19630 donde se encuentra la media móvil de 20 días.
Revisando un escenario más amplio en el grafico semanal, el par de divisas más transado del mundo se encuentra operando dentro de una tendencia alcista desde enero del año pasado y está camino de alcanzar su cuarta semana consecutiva al alza.
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El par EUR/USD rompió por encima del nivel de 1,2275 durante el lunes y alcanzó el nivel de 1,23. En definitiva, si retrocedemos desde aquí, creo que eso ofrecerá un valor que podremos aprovechar. El mercado ahora es ciertamente alcista, ya que hemos superado la resistencia principal de 1,21. A más largo plazo, anticipo que el mercado va a subir al nivel de 1,24 y finalmente al nivel de 1,25. Creo que el mercado debería seguir viendo volatilidad, pero sin duda será al alza.
Creo que el piso es el nivel de 1,20, ya que es la parte inferior de la zona que comienza en el nivel de 1,21. A más largo plazo, deberíamos ir al nivel de 1,25 y luego más alto. Creo que el euro continuará beneficiándose de la caída del dólar. Creo que esta será la actitud general para 2018, por lo que este seguirá siendo un mercado de “comprar en las caídas” en el futuro. Me gustaría anticipar que la zona de 1,24 comienza una resistencia significativa hasta el nivel de 1,25 con base en los gráficos a más largo plazo. Sin embargo, cuando retrocedamos, será un mercado que tratará de acumular impulso para finalmente romper al alza. Anticipo plenamente que subiremos mucho más durante los próximos meses, si no años.
Si logramos romper por debajo del nivel de 1,20, eso sería una señal extraordinariamente bajista, pero teniendo en cuenta que estamos a 250 pips de distancia de allí mientras escribo esto, no creo que vaya a suceder esto.
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EUR/USD
Sumándose a la angustia de los toros del dólar, hasta ahora no ha habido ninguna señal de reversión en la tendencia. El movimiento bajista del dólar parece continuar implacablemente, aunque no ha habido muchos cambios fundamentales en este movimiento. La angustia de los toros del dólar se ha incrementado debido a la fortaleza del euro, con unos sólidos datos que llevaron al BCE a pensar en poner fin al programa de estímulo QE a finales de este año.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU, pero los traders estadounidenses regresan de su fin de semana largo y podemos esperar con seguridad que veamos mucha volatilidad en las operaciones de hoy. También puede conducir a una pequeña corrección en esta tendencia alcista del par EUR/USD.
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El dólar estadounidense tomó un respiro contra su rival europeo, recuperando algunas de las pérdidas del lunes de este martes, en los titulares del alemán Spiegel, lo que indica que el partido SPD rechazó las conversaciones de coalición con los conservadores de Merkel. Según las noticias , el problema principal proviene de las políticas migratorias y la intensificación de los crímenes violentos en el país asociados con los migrantes. El SPD se opone a establecer un tope de migración o controles más profundos sobre los migrantes hombres. El par EUR/USD cayó a 1.2215 a comienzos de Europa, manteniéndose cerca luego.
La inflación de diciembre de Alemania no añadió nada nuevo, ya que entró en línea con las expectativas de los mercados, estable en 0.8% MoM y en 1.6% YoY cuando se armonizó con la UE. Sin embargo, los precios al por mayor de Alemania cayeron inesperadamente un 0.3% en diciembre, lo que se sumó al tono negativo de la moneda común. El calendario macroeconómico de EE. UU. Seguirá siendo escaso, con el único lanzamiento del índice manufacturero NY Empire State para enero, que se espera tenga 18 años.
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Tras los decepcionantes datos del mercado laboral de Estados Unidos y tras un muy buen comienzo de año para el EUR/USD, los operadores tienen que empezar desde ya a mirar al futuro y, concretamente, a la publicación de los datos relativos a la inflación EE. UU. en calendario este viernes.
Si es verdad que la aprobación de la reforma tributaria del gobierno Trump ha ayudado a desplazar, en el tiempo, el comienzo de una deceleración del sistema económico de EEUU, es probable que la voluntad de la FED de normalizar su política monetaria en 2018 ya se encuentre factorizada en los precios del cruce.
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El movimiento del euro durante la sesión anterior revela el fortalecimiento del sentimiento bajista . Después de alcanzar un máximo diario de 1.2305 a primera hora del miércoles, el par logró violar las SMA de 55 y 100 horas y la R2 mensual.
Como se ve en la tabla , el Euro ha formado un canal descendente menor. De acuerdo con este patrón, la tasa debería acercarse a 1.2240. Dado que esta área se ve reforzada por las líneas antes mencionadas, es posible que no se produzca una ruptura. Por otro lado, la barrera sur está establecida por PP semanal, R1 mensual y SMA de 200 horas. También es probable que este clúster se mantenga fuerte, por lo tanto, varada la tasa en el área 1.2230 / 15 para toda la sesión.
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El EUR/USD Rompe a Través de los 1.22El euro también se ha estado fortaleciendo durante la última semana más o menos. Aunque el euro se ha estado moviendo al alza frente al dólar el último mes, eso se debió más a la debilidad del dólar que a la fortaleza del euro. Fue solo en la última semana más o menos que el euro comenzó a fortalecerse por sí solo ya que el BCE indicó que está buscando reducir y terminar el programa de estímulo de QE a finales de este año. Esto ayudó al euro inmensamente y logró subir más. Parecía haber una continuación de este movimiento durante la primera mitad de la sesión de ayer cuando los precios subieron a los 123.
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El par EUR/USD inicialmente intentó subir durante la sesión del miércoles, pero luego rompió a la baja para alcanzar el nivel de 1,22. Creo que esta es una zona que debería seguir siendo de interés, pero, francamente, el nivel de soporte más importante por debajo es 1,21, por lo que incluso si rompemos a la baja, todavía no estoy interesado en vender. Veo los retrocesos como una oportunidad para aprovechar valor. Parece que el mercado está tratando de reunir fuerza, por lo que creo que tiene sentido que intentemos solidificar las ganancias recientes.
Si podemos alcanzar un nuevo máximo, el mercado debería seguir al nivel de 1,25, pero no será fácil de alcanzar. Sospecho que el nivel 1,25 va a ser muy difícil de romper, por lo que puede necesitar varios intentos. Si rompemos por debajo del nivel de 1,20, creo que eso sería negativo para la tendencia alcista y llevaría el par mucho más a la baja. No creo que eso vaya a suceder, pero siempre debe prestar atención al escenario alternativo, porque no puede asumir que su panorama sea siempre cierto.
Anticipo que probablemente veremos un par de días laterales y luego un movimiento impulsivo hacia el final de la semana. Mientras tanto, mantengo un sesgo alcista, por lo que me posicionaré en función de eso.
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El índice del dólar cayó al nivel más débil en tres años, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. Se mantienen estables alrededor del 2,6% después de una reciente ola de ventas, ya que el cierre del gobierno de Estados Unidos teme que haya pesos en el dólar estadounidense.
El par GBP / USD se dirigió hacia el máximo post-Brexit de $ 1,3940, pero cedió las ganancias después de que las ventas minoristas del Reino Unido decepcionaron a lo grande en diciembre.
Observe de cerca la política estadounidense en busca de pistas sobre el dólar estadounidense.
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Durante la mañana del miércoles, el vicepresidente Constancio del BCE se unió a Nowotny, miembro del BCE, e indicó que los grandes y bruscos movimientos de la moneda son un motivo de preocupación. Si sube más, no cabe duda de que Mario Draghi pondrá su granito de arena, lo que se traduciría en una caída mucho mayor de la divisa. Lo interesante del EUR/USD es que ha tenido el nivel de 1,22 como fuerte soporte durante las últimas 72 horas.
Creemos que es sólo cuestión de tiempo que deje atrás este nivel, allanando el camino a un mayor descenso hasta 1,20 y posiblemente incluso 1,2100. El dólar ha cerrado la jornada al alza, no sería sorprendente que superara el nivel de 1,22 durante la jornada de negociación de Asia igual que el EUR/USD se disparó por encima de 1,23 el martes por la noche. No hubo ninguna explicación para ese movimiento aparte de dejar de buscar una menor liquidez, pero la reversión de casi un centavo en las dos últimas horas de la jornada de negociación de Nueva York pone al par en grave riesgo de una mayor reversión.
