Analisis tecnico EUR/USD

El par EUR/USD lucha por mantener su posición luego de la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE) mientras el presidente Mario Draghi y compañía anuncian planes para llevar el programa de flexibilización cuantitativa (QE) al 2018.

Aunque el BCE planea reducir sus compras de activos a EUR 30B / mes a partir de enero, los nuevos desarrollos que surjan del Consejo de Gobierno pueden seguir socavando el atractivo del euro ya que se espera que la medida no estándar funcione hasta a finales de septiembre de 2018, o más allá, si es necesario. "Parece que la mayoría del Consejo de Gobierno continuará respaldando un enfoque abierto para la salida de QE ya que 'las perspectivas económicas y la trayectoria de la inflación siguen condicionadas a la continuación apoyo de la política monetaria, con el tipo de cambio euro-dólar en riesgo de enfrentar una corrección más material, especialmente ya que se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) realice otro aumento de tasas en diciembre.

Una brecha creciente dentro del BCE, ya que los funcionarios argumentan que "el fuerte impulso cíclico, como lo demuestran los recientes desarrollos en los indicadores de sentimiento, podría llevar a más sorpresas positivas de crecimiento", y el Consejo de Gobierno podría establecer una salida más detallada En consecuencia, el ajuste gradual en la postura del BCE sobre la política monetaria puede seguir fomentando un cambio más amplio en el comportamiento del EUR / USD a medida que aparecen el presidente Draghi y la Compañía. acercarse al final de su ciclo de relajación.

El par EUR/USD ayer fue impulsado por el dólar, ya que la falta de grandes desarrollos fundamentales en la zona euro llevó a que el euro estuviese tranquilo y estable durante la mayor parte del día. Tuvimos movimientos más tarde en el día durante la sesión de EEUU, pero no han sido suficientes para romper el rango de precios en el que lleva el par metido desde el comienzo de la semana. Parece que el mercado está esperando al BCE más adelante en la semana, ya que probablemente determinará la dirección del par a corto plazo.

El EUR/USD Probablemente Seguirá en el Rango
Ayer tuvimos cierta acción durante la sesión estadounidense, ya que hubo noticias de que algunos republicanos se habían opuesto al proyecto de reforma fiscal de Trump y su equipo y esto fue visto como un revés para Trump y para el dólar, que había sido impulsado por la noticia de la semana pasada de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería aprobado. Con tal dolor de cabeza nuevo que tratar, el dólar estuvo bajo presión, lo que ayudó al EUR/USD a subir un poco durante la primera parte de la sesión estadounidense.

Luego llegó la noticia de que Trump había hecho una votación secreta dentro de su partido para la próxima Presidencia de la Fed y los informes mostraron que los republicanos parecían favorecer a John Taylor, que es visto como un halcón que está a favor de más alzas de tipos. Esto dio un impulso al dólar que llevó al par EUR/USD a los mínimos de su rango y el par continúa cotizando en el medio del rango en este escrito. Creemos que el par continuará negociándose en el rango hasta la declaración del BCE y la conferencia de prensa.

Eso está programado para mañana y podemos esperar que continúe la consolidación a corto plazo. El mercado cree que el BCE establecería directrices específicas para la reducción del programa de estímulo QE y, si lo hace, eso debería impulsar al euro. Para el día de hoy, no hay noticias importantes de la zona euro mientras que tenemos los datos de bienes duraderos de EEUU, pero es poco probable que generen demasiada volatilidad.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja cuando los vendedores sacaron el último mínimo en 1.1724. Se reafirmó cuando el EUR/USD rompió los mínimos principales anteriores en 1.1668 y 1.1661.
El impulso es claramente a la baja y, si el par EUR/USD puede pasar una zona de retroceso importante, eso podría acelerar el movimiento a la baja con el mínimo principal del 5 de julio en 1.1312 siendo el siguiente objetivo a la baja importante.
La decisión del BCE fue lo suficientemente bajista como para eliminar casi cuatro meses de ganancias, ya que sugirió que no aumentará los tipos hasta 2019.
El rango principal es 1.1312 – 1.2092. Su zona de retroceso en 1.1702 – 1.1610 se está probando actualmente. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección a más largo plazo del EUR/USD.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja cuando los vendedores sacaron el último mínimo en 1.1724. Se reafirmó cuando el EUR/USD rompió los mínimos principales anteriores en 1.1668 y 1.1661.
El impulso es claramente a la baja y, si el par EUR/USD puede pasar una zona de retroceso importante, eso podría acelerar el movimiento a la baja con el mínimo principal del 5 de julio en 1.1312 siendo el siguiente objetivo a la baja importante.
La decisión del BCE fue lo suficientemente bajista como para eliminar casi cuatro meses de ganancias, ya que sugirió que no aumentará los tipos hasta 2019.
El rango principal es 1.1312 – 1.2092. Su zona de retroceso en 1.1702 – 1.1610 se está probando actualmente. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección a más largo plazo del EUR/USD.

El EUR/USD disminuye bajo la línea del cuello del patrón (la línea de soporte azul basada en los mínimos anteriores), veremos un movimiento descendente alrededor de 1.1596, donde el tamaño del movimiento corresponderá a la altura del patrón. formación.

Desde el punto de vista de hoy, vemos que los osos se dieron cuenta del escenario mencionado el viernes, lo que de alguna manera redujo la presión de venta y provocó un rebote en los días siguientes.

El par EUR/USD inicialmente se mostró lateral el viernes, pero luego se dio la vuelta para empezar un rally hacia el nivel de 1.17. Esa zona debería ofrecer mucha resistencia, ya que fue un gran soporte en el pasado. Fue el cuello del patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario y es probable que el movimiento a la baja continúe. El movimiento medido para la cabeza y los hombros tiene este mercado proyectando al nivel de 1.13. Esa es una zona muy importante para mí, porque es una resistencia anterior y también es el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento más grande. Creo que este movimiento tiene mucho sentido técnicamente, especialmente teniendo en cuenta que Mario Draghi se mostró muy paloma recientemente.

El par EUR/USD cotiza a la baja en el ecuador de la sesión. El par de Forex sigue a la baja después de la fuerte venta del viernes impulsada por el informe de nóminas no agrícolas de EEUU. Aunque el número de nóminas y de salarios salió por debajo de las previsiones, las revisiones del mes anterior fueron suficientes para mantener a la Fed en camino de aumentar los tipos de interés en diciembre.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La acción del precio anterior ha hecho de 1,1690 un nuevo máximo principal. Un movimiento a través de este nivel cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1,1573 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
El par EUR/USD también se está negociando en el lado débil de un nivel de Fibonacci mayor en 1,1610. Este nivel ahora es resistencia.

El euro se mantuvo estable, situándose el par EUR/USD en el nivel de 1,1605, mientras que la libra apenas registró variaciones y se mantuvo en GBP/USD 1,3083.

Los inversores aguardan nuevos acontecimientos en torno a los planes de reforma fiscal en Estados Unidos así como el progreso de la visita del presidente de Estados Unidos. Donald Trump, a Asia.

Trump anunció el lunes que Washington trabajará con Tokio para resolver los problemas comerciales entre la primera y la tercera economía del mundo.
Trump ya se había comprometido a impulsar una asociación de comercio libre y equilibrado con Tokio tras décadas de "masivos déficits comerciales", aunque también ha afirmado que el estado de dichas relaciones con su estrecho aliado nipón están "mejor que nunca".

La Reserva Federal continúa teniendo su influencia obviamente y, con los aumentos de tipos de interés más adelante este año, es probable que el dólar se vea favorecido. Esto también se verá exacerbado por cualquier actitud de “riesgo” que se desarrolle en los mercados y francamente, con muchas preocupaciones surgidas de la purga anticorrupción de Arabia Saudita durante el fin de semana, y por supuesto la cuestión casi diaria de Corea del Norte, no sorprendería en absoluto ver una carrera hacia el dólar en general. Si ese es el caso, creo que el movimiento casi está autocumpliéndose.

Si podemos romper por encima del nivel de 1,17 en un cierre diario, entonces eso negaría toda la negatividad y creo que probablemente iremos hacia el nivel de 1,21 una vez más. Si podemos superar ese nivel, entonces el mercado debería seguir ofreciendo una situación de “comprar y mantener”. Sin embargo, es muy poco probable a corto plazo.

EURUSD
Con esto, es probable que el dólar sea ayudado por el anuncio de tipos del FOMC en los próximos días, ya que se espera que la Fed suba los tipos. Aunque esto es algo que está descontado en los mercados en este momento, es posible que tengamos un impulso a corto plazo para el dólar una vez que llegue el anuncio. También es probable que el mercado se establezca en un período de estrecha consolidación y que se mueva en un rango las próximas 2 semanas a medida que avanzamos hacia el final del año y el período de vacaciones.

Mirando para el resto del día, tenemos los datos de empleo de EEUU, que serán seguidos muy de cerca, como de costumbre. Esta vez, se vigilarán para que el mercado pueda ver cuándo es probable que la Fed acelere sus alzas de tipos en 2018, ya que dejó en claro que las nuevas alzas de tipos dependerían de los datos entrantes.

La reunión de diciembre como una de las cuatro reuniones durante el año en que se publican las nuevas proyecciones económicas del personal (SEP), hay una gran posibilidad de que el BCE revise sus pronósticos de crecimiento e inflación para 2018, y dado el Los indicadores mencionados anteriormente, el riesgo es una sorpresa positiva: ajustes al alza tanto en las proyecciones del PIB como del IPC.

Mientras que el BCE parece seguir el libro de jugadas de la Reserva Federal (reducir el programa QE, permitir un tiempo a tasas bajas sin estímulo adicional, luego elevar las tasas después de un pequeño período de ajuste), implícitamente, cualquier revisión al alza del SEP traerá especulación de que el BCE puede reducir su programa de alivio cuantitativo más rápido de lo que se describe actualmente, destacando la posibilidad de que ocurra un alza de tasas antes de lo que el mercado actualmente está descontando (la segunda mitad de 2019 como mínimo).

Es importante poner en desventaja nuestras expectativas de un BCE optimista que se traduzca en un euro más sólido, dado el posicionamiento del mercado, ya que el comercio a largo plazo en el mercado de futuros sigue saturado. De acuerdo con el último informe COT de CFTC, hubo especuladores con contratos netos de 93.1K para la semana terminada el 5 de diciembre, cerca del nivel más alto desde la semana que finalizó el 3 de mayo de 2011 (cuando el EUR / USD alcanzó apenas 1.5000).

El par EUR/USD rompió más alto para recuperar la barrera de 5-DMA de 1.1761, aunque no logró sostenerse en niveles más altos, ahora retrocediendo hacia la región familiar cerca del punto medio de 1.17.

El renovado repunte del spot después del dólar estadounidense se vio sometido a una renovada presión de venta sobre la base de los últimos titulares políticos de Estados Unidos. Los titulares citaron que un candidato de Trump perdió la carrera del Senado de Alabama en Alabama , lo que podría dificultar que Trump apruebe la factura de impuestos.

El euro ayer subió más de 100 pips a medida que el dólar cayó en todo el tablero. Habíamos advertido sobre esta posibilidad en nuestro pronóstico de ayer, ya que el riesgo para el dólar estaba a la baja con los datos del IPC y la decisión de tipos y declaración de la Reserva Federal en el calendario para el día. Hoy será el turno del euro, ya que será el centro de atención cuando el BCE ofrezca su conferencia de prensa y la declaración de tipos de hoy.

El EUR/USD Sube Por Debilidad Del Dólar
El euro se mostró agitado durante la primera mitad del día ya que esperaba datos y eventos más tarde en el día. Primero tuvimos los datos del IPC, que salieron según las expectativas. Esto no tuvo demasiado impacto en el dólar o el euro, pero hubo un aumento lento y constante de alrededor de 30 pips después de la noticia. Estaba claro que el mercado estaba esperando por la Fed y su anuncio. Esto llegó más tarde en el día, pero, como se esperaba, la Reserva Federal subió los tipos. Habíamos mencionado que este aumento de tipos ya estaba descontado en los mercados y que lo que importaba era la declaración posterior a la subida.

El Euro se depreció fuertemente frente al dólar durante la sesión bursátil del jueves después de que el Banco Central Europeo dejó las tasas sin cambios en diciembre.

Aunque el banco central elevó las previsiones de crecimiento, se pronosticaba que la inflación se mantendría por debajo del objetivo de oro del 2% en 2020. Con el BCE reiterando su promesa de proporcionar estímulo durante el tiempo necesario, se ofreció una nueva oportunidad para atacar al euro. Mientras que el EURUSD se ha aventurado más alto durante la sesión de negociación del viernes, existe la sospecha de que esto podría basarse en la debilidad del dólar.

Observando de cerca la imagen técnica, el EURUSD aún se encuentra bajo cierta presión en los gráficos diarios, con 1.1850 actuando como una resistencia. La debilidad sostenida por debajo de este nivel puede alentar un nuevo descenso hacia 1.1730 y 1.1680, respectivamente. Alternativamente, un rompimiento por encima de 1.1850 podría abrir un camino más alto a 1.1920.

Los mercados intenten ponerse al frente de cualquier posible salida de estímulo del BCE. En abril, después de que la primera ronda de las elecciones francesas se resolvió con un resultado más favorable al mercado, el euro se abrió más y nunca miró hacia atrás. Esto fue cuando el EUR/USD se cotizaba en el 1.08, y solo cinco meses después estábamos probando el nivel psicológico en 1.2000. Esto incluyó una ruptura sobre una zona de soporte / resistencia grande y confluente que se extiende desde 1.1685 hasta 1.1736. Esta zona brindó soporte para EUR/USD durante la mayor parte de los tres meses, y esto no cedió hasta la decisión de tasa de octubre del BCE en la cual el banco extendió su programa de estímulo. Esto finalmente provocó una ruptura bajista y, por primera vez desde marzo, tuvimos mínimos recientes en EUR/USD.

El euro ha perdido posiciones frente al dólar, dejándose el par EUR/USD un 0,25% hasta el nivel de 1,1749 este viernes.

El Banco Central Europeo decidió mantener inalterados los tipos de interés el jueves y mantuvo su compromiso de añadir más estímulos el tiempo que sea necesario, augurando que la inflación permanecerá por debajo del objetivo fijado hasta el año 2020.

Por otra parte, la libra descendió con respecto al dólar y el euro pues las negociaciones del Brexit han acaparado la atención después de que la primera ministra británica Theresa May lograra el consentimiento de la Unión Europea para pasar de la discusión de los términos de divorcio al trazado de un plan para las futuras relaciones comerciales.

El Banco de Inglaterra votó por unanimidad a favor de mantener los tipos de interés anclados en el 0,5% tal y como se había previsto, pues los responsables de la política monetaria lidian con la incertidumbre en torno al Brexit, el lento crecimiento de los salarios y la escasa productividad que están lastrando la economía.

El EURUSD está en una corrección alcista del triángulo de la onda Elliott, entonces el índice USD también puede estar en una corrección triangular pero bajista. En el gráfico de 4 h vemos la caída del precio, probablemente en la onda D de 4), después de que se descubrió una parte superior para la onda C cerca de la oscilación anterior; en el nivel 94.15. La onda D puede caer al área 93.00 y encontrar una base en el soporte de la línea de tendencia y hacer un nuevo incremento más alto, en la etapa final E de 4).

Un patrón de triángulo es un patrón de continuación, lo que significa que una vez completado el precio de inserción en la etapa final como parte de la tendencia más grande. En nuestro caso esto significa a la baja.

En Estados Unidos se está liberando del límite cero, se está moviendo hacia un destino claro, el debate a este lado del Atlántico todavía se trata cuando el BCE finalmente comenzará a elevar las tasas . Por el momento, los precios del mercado tienen una probabilidad de algo menos del 50% de que veremos una subida de tasas en 2018. El BCE actualmente no tiene intención de hacer tal cosa. El cambio paralelo en las tasas de interés del euro ha ayudado a la moneda, pero a partir de aquí, un mayor progreso puede necesitar señales claras de que es posible un aumento más temprano

Las cotizaciones del par de divisas están por encima del nivel de pivote de 1.1929 en el nivel de 1.2007, mientras que se puede suponer que el crecimiento de las cotizaciones continuará. El primer nivel de crecimiento hasta ahora es el nivel de 1,1972, y el segundo será 1,1998, y si se puede establecer por encima, entonces es posible un análisis del nivel de 1,2025.
Si las cotizaciones se establecer por debajo del nivel de pivote, entonces el movimiento bajista puede continuar al primer nivel de 1,1887 y el segundo nivel de 1,1860.

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EUR / USD

Con el euroluciendo una ponderación de 57% en el índice DXY, la perspectiva es, como era de esperar, una imagen especular cercana para la moneda única. En octubre y noviembre, vimos una prueba importante de la parte superior de la gama 2015-2017 (la resistencia anterior se convierte en nuevo soporte). El máximo de 2017 llegó alrededor del mínimo de 2012 y tendrá que superarse antes de que una carrera gane impulso. Si el euro puede negociar con firmeza por encima de este umbral, entonces la línea de tendencia de 2008 a la actual, cerca de 12500, es el próximo objetivo. En el lado negativo, un quiebre por debajo de 11554 traerá precaución a los largos, pero no será hasta que veamos una caída firme dentro del rango de 2015-2017 que se justificará una postura firmemente bajista. El soporte hasta alrededor de 11400 es fuerte. Una posición casi récord (cerca de los niveles de 2007) sostenida por grandes especuladores insinúa un mercado saturado,

La encuesta sobre el sentimiento empresarial mostró que el indicador para las Nuevas Órdenes subió a 69.4 desde 64.0, y el índice de precios de fábrica retrocedió a 69.0 desde 65.5 durante el mismo período. Sin embargo, el componente de Empleo se redujo a 57.0 en diciembre desde 59.7 el mes anterior a marcar la lectura más baja desde julio, y el informe de NFP también puede entregar un mensaje mixto ya que se espera que las ganancias promedio por hora se mantengan estables en un 2.5% anual.

Las señales de presiones de precios moderadas pueden socavar el alcance del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de ofrecer tres alzas de tasas en 2018 ya que se espera que la inflación en un período de 12 meses permanezca algo por debajo del 2 por ciento en el corto plazo , y el las actas de las reuniones pueden ofrecer pocas pistas sobre el momento de la próxima acción de política ya que " muchos participantes observaron que había alguna probabilidad de que la inflación se mantuviera por debajo del 2 por ciento por más tiempo del que esperaban actualmente ". A su vez, más de lo mismo del FOMC puede mantener a la par EUR/USD a flote, con las perspectivas más amplias para el par que siguen siendo de apoyo, ya que tanto el precio como el RSI preservan las formaciones alcistas arrastradas desde noviembre.

El par cotiza alrededor de 1.2050 y está cerca de sus mínimos diarios antes del informe de nómina no agrícola de EE. UU. , Que se espera muestre que la economía de EE. UU. Sumó 190.000 nuevos empleos en diciembre, mientras que la tasa de desempleo se mantiene sin cambios en 4.1%. Se espera que los salarios presenten un crecimiento modesto, que en términos de presiones inflacionarias podría ser irrelevante. Esa será la clave de la dirección del dólar hoy, y de allí en adelante, ya que el crecimiento de los salarios pobres podría alimentar el tono negativo de la moneda estadounidense.

Técnicamente, el potencial bajista sigue siendo limitado, ya que en el gráfico de 4 horas, el par se mantiene por encima de su media simple de 20, que mantiene su pendiente alcista, mientras que el indicador Momentum ronda su línea media, mientras el RSI retrocede dentro del territorio positivo. Sin embargo, la próxima dirección depende únicamente de cómo el interés especulativo toma el resultado del PFN .

El EUR/USD descendió el viernes y en su opinión la cruz está lista para una corrección más baja.

Cotizaciones clave

"El posicionamiento se ha vuelto a estirar un poco en los largos EUR/USD y el último 'reflujo publicitario' ha dejado notablemente al BCE mirando demasiado caro. Creemos que es poco probable que veamos un cambio en la retórica del BCE hasta el segundo trimestre, y las minutas del BCE de esta semana podrían servir como un recordatorio de que nada ha cambiado materialmente para el BCE desde diciembre. Notablemente, el soporte de EUR de una reversión eventual en los flujos de deuda aún no se ha encendido, y todavía esperamos que la cruz vea una caída dentro del rango de 1.16-1.21 a corto plazo ".

Un dólar que empiece a tomar fuerza a finales de este mes será apoyado en las expectativas de un PCE-PI que superen el 1.5%, el dato aun lo conoceremos el lunes 29, pero sabiendo que los mercados se van adelantando, se estima que una o dos semanas antes se pueda descontar, siempre que las expectativas sean bastante optimistas.

Técnicamente el par mostro debilidad desde la ultima cresta generada el pasado jueves 4, debilidad que se puede apreciar claramente al hacer uso de un oscilador, el que nos muestra una divergencia, ello comparando la cresta del 4 con la cresta del día 2 en temporalidades de 1 hora.

Siguiendo el sentimiento del mercado, observaremos un grupo vendedor minorista que deja de vender y un grupo comprador que esta queriendo subirse a las compras, guiados por este movimiento alcista del par EURUSD durante los últimos meses, pero guiados por la actual corrección el grupo vendedor minorista rápidamente querrá ser parte del posible movimiento bajista e intentara volver a vender de nuevo, lo que nos hace pensar en un EURUSD que podría generar esta nueva cesta y estar de nuevo rumbo al alza en el corto plazo.

El apoyo del Aussie también ha sido bastante amplio. La debilidad general del dólar estadounidense ciertamente ha ayudado. Los inversores globales sospechan cada vez más que los EE. UU. No estarán solos en el ajuste de la política monetaria este año y esta sospecha ha visto a muchas monedas subir frente al dólar. El euro es notable en este sentido, pero el dólar australiano al menos ha cogido viento de cola. También ha tenido ayuda doméstica. Las noticias de las ventas al por menor de gran éxito en Australia generaron esperanzas de que el consumidor australiano, muchas veces ausente del partido económico, podría estar a punto de intensificarse.

Y el frente doméstico continuará dominando el comercio del dólar australiano a medida que avanzamos la próxima semana. Hay dos datos económicos especialmente notables que se deben a Australia a medida que avanza. Lo más importante probablemente sean las cifras oficiales de empleo del jueves para diciembre. Los datos del mes anterior vieron un aumento de más de 61,000 empleos. Esto no solo aplastó las expectativas, que se habían centrado en un aumento de solo 19,000, sino que también constituyó la mayor ganancia mensual durante más de dos años.

El Banco Central Europeo podría ser el siguiente organismo de política monetaria en comenzar a eliminar el carácter acomodaticio. Según las actas de su reunión de diciembre, el banco central está “bastante tranquilo” con la dinámica de los salarios pero los bajos niveles de inflación siguen siendo una preocupación. Y lo que es más importante, se plantearía un cambio en dirección gradual desde "principios de 2018" si continúa la reactivación, lo que indica que ahora son más prudentes desde su decisión de reducir la compra de bonos en octubre. Estos breves comentarios hicieron subir el par EUR/USD 100 pips en cuestión de horas y cambió las previsiones a corto plazo para el euro. La moneda única está lista para situarse en 1,21 frente al dólar y podría ampliar estas ganancias si los informes económicos de Estados Unidos del viernes no cumplen expectativas. Sin embargo, de cara al futuro, la mayor incógnita y el mayor riesgo para el euro es cuánto reflejan esas opiniones la postura actual del BCE.

El EUR/USD se está asentando por encima del nivel de resistencia psicológicamente importante de 1.2000 antes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, durante el cual, la Fed subió los tipos de interés por tercera vez durante 2017 y prometió más pasos elevar los tipos en 2018, bajo la dirección del nuevo presidente de la Fed, Jerome Bowel. Hay un 98% de posibilidades de que la Reserva Federal aumente el tipo de interés como primer paso en la reunión de este mes. El par subió hacia la resistencia de 1.2080 durante la sesión de ayer, su nivel más alto en 3 meses, antes de establecerse en 1.2050 en este escrito. Al hacer eso, el par continúa el movimiento alcista por sexta sesión consecutiva. La acumulación de las ganancias del par se debió la presión continua sobre el USD, con el índice del dólar cayendo a 91.75 DXY, su nivel más bajo desde septiembre. Las solicitudes por desempleo se mantuvieron en alrededor de 245.000, frente a las expectativas de que bajarían a 240.000 la semana pasada. La lectura del PMI de Chicago resultó mejor de lo esperado, saliendo en 67.6, su nivel más alto desde abril de 2011. Los mercados bursátiles de Estados Unidos retrocedieron desde niveles récord debido a la recogida de ganancias de finales de 2017.

Los precios en USD actuando como un motor exclusivo del impulso de la pareja, el mercado también parece haberse encogido de hombros ante el reciente alboroto por parte de varios funcionarios del BCE.

Sin embargo, aún está por ver si los alcistas pueden retomar el manejo de 1.2300, o el par entra en una fase de consolidación alcista antes del evento clave de la semana que viene, la decisión de política monetaria del BCE .

Mientras tanto, la versión de hoy de Prelim UM Sentimiento del consumidor de EE. UU. Y Fedspeaks se consideraría aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en el último día de negociación de la semana.

Niveles técnicos para mirar

Un interés de compra subsiguiente tiene el potencial de impulsar al par nuevamente por encima de la manivela de 1.2300 hacia una resistencia de 3 años al alza cerca de la región 1.2320-25.

Por otro lado, cualquier recuperación por debajo de mediados de 1.2200 es probable que encuentre soporte cerca de la región 1.2225-20 y es seguido de cerca por la manija 1.2200, que si se rompe podría arrastrar al par nuevamente hacia el soporte de mínimos semanales cerca del área 1.2165 .

El EUR/USD eventualmente retrocedió hacia la región familiar alrededor de los niveles de 1.2220, antes de entrar en un modo de consolidación a la baja, ya que los mercados adoptan un enfoque de esperar y ver antes de la decisión clave de política del BCE que se emitirá a finales de esta semana.

La moneda común tampoco se inmuta con los últimos informes de que los socialdemócratas alemanes (SPD) votaron el domingo para iniciar conversaciones oficiales de coalición con los conservadores de la canciller Angela Merkel, ya que los mercados siguen siendo cautelosos sobre si este movimiento ayudará a poner fin al enfrentamiento político actual. .

"Mientras tanto, la acción del precio ahora sugiere que un techo a corto plazo ya podría estar en su lugar cerca del asa 1.2300. Por lo tanto, sería prudente esperar una clara ruptura a través de la barrera mencionada antes de anticipar cualquier movimiento de apreciación adicional en el corto plazo. En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante del mercado, el par podría extender su fase de consolidación a corto plazo antes del evento clave de riesgo de esta semana ", señala Haresh Menghani, analista de **Street.

Los mercados de EUR esperan ansiosamente el informe económico mensual del Bundesbank alemán por el ímpetu comercial tan necesario para hoy.

Los puntos de ruptura EUR / USD desde enero de 1999 son 1.2049, 1.2079, 1.2134, 1.2197, 1.2278, luego 1.2438 y 1.2483. El EUR / USD despejó el promedio de 5 años ahora en 1.1992.

El euro se negocia de forma estable en la madrugada de hoy en Europa. Pareció debilitarse durante el transcurso del viernes, pero desde entonces ha logrado mantener su apoyo en la zona de 1,22 y, desde entonces ha rebotado en el soporte, se movió al alza y el rebote continúa también hoy. Ha habido noticias en Estados Unidos y la zona euro y estos fundamentos han ayudado a generar una buena volatilidad en el par EUR/USD.

El índice de referencia del crudo estadounidense WTI demostró una dinámica positiva en el contexto de la mejora de las previsiones del FMI sobre el crecimiento del PIB mundial, hasta el 3,9% para 2018, es decir, un 0,2% mejor que la estimación anterior. Por otra parte, el jefe del fondo ruso de inversión directa durante su discurso en Davos señaló que el acuerdo de reducción de la producción de petróleo durará muchos años, lo que animó a los toros del petróleo.

EUR/USD
Las cotizaciones EUR/USD aún se están consolidando dentro de los límites del rango 1.2200-1.2300. En caso de que el crecimiento continúe y supere la resistencia más cercana en 1.2300, podemos ver el precio probando los siguientes niveles objetivo en 1.2400 y 1.2500. Por otro lado, para cambiar la tendencia a negativa, las cotizaciones deben corregirse debajo de la línea de soporte ubicada en 1.2200.

El índice ZEW, también conocido como Índice de Sentimiento Económico y que mide la diferencia entre los operadores institucionales que mantienen una impresión optimista y los que tienen una connotación económica más negativa, ha sido publicado esta mañana relativamente a la Zona Euro y a la economía alemana.

Si en el primer caso el dato ha sido confirmado en 31.8, superando los 29.7 esperado y los 29 puntos de su lectura anterior, llegando a tocar máximos semestrales, el EUR/USD ha intentado mantener su entusiasmo tras la publicación de los datos de Alemania, donde el índice ha alcanzado la cifra de los 20.4, mejor de los 17.8 esperado y de los 17.4 anteriores y confirmando su mejor performance de los últimos 8 meses.

El consumo privado y la actividad económica podrían seguir estimulando el crecimiento y, desde luego, el panorama global en más favorable respeto a su situación de finales de 2017, según los entrevistados. La evaluación de la situación económica actual, de hecho, ha subido drásticamente de un 5.9%, alcanzado los 95.2 puntos, alejándose de los 89.9 esperados y de los 89.3 anteriores.

Los datos macro de hoy, sin embargo, no han aún anulado las pérdidas del billete verde registradas durante la noche, en proximidad de la confirmación del cese del cierre del gobierno federal. Los acuerdos firmados por los legisladores norteamericanos, de hecho, siguen surtiendo sus efectos en el trading del EUR/USD que, a este punto, tendrá que esperar a las próximas reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo, en agenda este jueves, día 25.

El euro ha logrado romper el nivel de 1,23 después de intentarlo durante bastante tiempo, pero ha elegido el día anterior al evento clave del BCE para hacerlo. Probablemente hubo algunos vencimientos de opciones que estaban conteniendo el avance del par EUR/USD en las últimas semanas, pero, independientemente de eso, encontramos el euro por encima de la región de 1,23 y esperamos que suba más. El dólar también está débil en todo el tablero y esto también ha contribuido a un movimiento alcista en el euro.

El EUR/USD Rompe A Través De 1,23
El dólar ha estado débil debido a las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Esto es algo nuevo, pero ha estado sucediendo en los Estados Unidos durante muchos años, aunque han culpado a otros países por seguir políticas similares. La última adición a esa lista son los nuevos impuestos/cargas para los paneles solares importados que es probable que afecten a esa industria. Sería interesante ver lo que Trump tiene que decir sobre las políticas económicas seguidas por Estados Unidos en la cumbre económica de Davos y, dependiendo de eso, su discurso puede tener un impacto en el dólar.

Desde finales del 2016 hasta el día de hoy el EUR/USD ha operado dentro de los confines de un canal alcista bien definido. En este contexto, en lo que va del 2018, el par ha conseguido apreciarse cerca de 2.5%, al tiempo que ha establecido un máximo no visto desde de diciembre del 2014, al sobrepasar ligeramente los $1.2320.

Si bien la tendencia ascendente del EUR/USD sigue vigente, esta semana existen eventos de riesgo que podrían dar lugar a una corrección bajista en la cotización del par más líquido del mundo, después de todo el Índice de Fuerza Relativa nos muestra una lectura de sobrecompra, que en muchas ocasiones representa el preludio de una reversión.

El jueves, el Banco Central Europeo anunciará su primera decisión de política monetaria del año, a la que seguirá una conferencia de prensa presidida por Mario Draghi. Aunque no se esperan cambios en la postura acomodaticia de la entidad, es posible que Draghi trate de contener la renovada fortaleza del euro, ya que su continúa apreciación dificultaría la convergencia de la inflación entorno al objetivo de 2.0%.

En el evento que el presidente de la Eurotorre adopte un tono más conciliatorio (dovish), el EUR/USD podría caer hasta el soporte de $1.2092, nivel que coincide con el máximo del 2017, y en el cual la acción de precio encontraría apoyo.

En caso contrario, la primera resistencia de gran significancia se sitúa en la zona de los $1.2530/$1.2550, y está definida por una directriz bajista, extendida desde el 2011. Una perforación de esta región abriría las puertas para un desplazamiento hacia el umbral psicológico de los $1.3000 en un mediano plazo.

El dólar, ya que ayer se desplomó en todo el tablero. No hubo respiro para el dólar y el euro aprovechó al máximo su debilidad y continuó moviéndose al alza para atravesar la zona de 1,24 y ahora cotiza holgadamente por encima de esa zona en este escrito.

El Dólar Rezagado
El dólar había estado débil desde mediados de diciembre y la subida de tipos de diciembre de la Fed parece haber tenido poco efecto sobre el dólar. Ayer, el Secretario del Tesoro de EEUU dijo que prefiere tener un dólar débil para que sea útil para la economía y el comercio de EEUU y este fue el último empujón bajista que necesitaba el dólar para seguir cayendo. El dólar cayó con fuerza en medio de los temores de que Estados Unidos adopte medidas proteccionistas para salvaguardar su comercio y que lleve a una guerra comercial mundial con otros países que también hagan lo mismo.