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Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 60.1% de los traders en el USD/JPY se encuentran netamente con posiciones en largo, ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.51 a 1.
De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el 18 de diciembre cuando el USD/JPY cotizaba cerca de 113.405. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 4.3%.
Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY está operando en un retroceso profundo por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días.
Según lo previsto, el USD / JPY retrocedió hasta el objetivo de 109.40.
USD / JPY gráfico de 4 horas
El USD / JPY está operando por debajo de sus 200 SMA principales.
USD / JPY gráfico de 30 minutos
Como los osos rompieron por debajo del soporte de 109.40 y el SMA 200, el USD / JPY está programado para continuar el descenso a la cifra de 109.00.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 109.18
Hoy Cambio diario: -0.50 pips
Hoy Cambio diario%: -0.46%
Hoy Abierto diario: 109.68
Tendencias:
Diario SMA20: 109.21
Diario SMA50: 111.45
Diario SMA100: 112.05
Diario SMA200: 111.2
Niveles:
Anterior Diariamente diaria : 109.78
Anterior Daily Low: 109.47
Previous Weekly High: 109.9
Previous Weekly Low: 107.99
Previous Monthly High: 113.83
Previous Monthly Low: 109.55
Daily Fibonacci 38.2%: 109.66
Daily Fibonacci 61.8%: 109.59
Daily Pivot Point S1: 109.51
Daily Pivot Point S2: 109.34
Daily Pivot Point S3: 109.21
Daily Pivot Point R1: 109.81
Daily Pivot Point R2: 109.94
Daily Pivot Point R3: 110.11
USD / JPY ha bajado el martes. En la sesión norteamericana, el par cotiza a 109.43, una baja de 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, Existing Home Sales fue inesperadamente débil, cayendo a 4.99 millones y faltando la estimación de 5.27 millones. El indicador no alcanzó el umbral de 5.0 millones por primera vez desde noviembre de 2015. En Japón, BoJ Core Inflation bajó a 0.4%, por debajo de la estimación de 0.5%. Más tarde en el día, el Banco de Japón publica una declaración de tasas.
No se esperan sorpresas del Banco de Japón, que concluye una reunión de políticas el martes. Se espera que los formuladores de políticas mantengan el curso y continúen con la política ultra acomodaticia. La economía japonesa ha estado mostrando un crecimiento modesto, y la inflación débil significa que hay poca presión para elevar las tasas de interés. Sin embargo, los responsables políticos tienen grandes dolores de cabeza, incluida la guerra comercial mundial y otras señales de que la economía china se está desacelerando. Los sectores de exportación y manufactura de Japón se han debilitado, y si la economía global sufre una recesión, Japón podría verse afectado por una recesión. Un efecto secundario negativo de las tasas de interés bajas prolongadas es que las instituciones financieras han visto caer sus ganancias, obligando a algunas de ellas a hacer préstamos cuestionables para recuperar las ganancias perdidas. El BoJ ha reconocido el problema,
El lunes, el muy respetado Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento global, pero elevó su pronóstico para la economía de Japón. Dado que Estados Unidos-China está afectando a las economías de todo el mundo, el pronóstico del FMI no debería ser una sorpresa. En octubre, el FMI proyectó un crecimiento del 3,7%, pero ahora se ha revisado al 3,5%. La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que la economía mundial continúa expandiéndose, pero "se enfrenta a riesgos significativamente más altos". En cuanto a Japón, el FMI elevó su pronóstico para 2019 a 1.1%, frente al 0.9% en octubre.
Al comienzo de la semana, el débil sentimiento económico de China sacudió el sentimiento del mercado. Parece extraño que la economía china afecte la fortaleza de la moneda japonesa. Pero no es cierto. La debilidad de la economía china señala el efecto perjudicial de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La economía china es una de las principales del mundo. No es una sorpresa que la desaceleración afecte a otros países. Como resultado, el yen japonés ganó algunos puntos frente al USD.
El ascenso del USD no es tan extenso. Sin embargo, la moneda sigue intentando subir. Además, más noticias sobre el progreso en el acuerdo entre China y EE.UU. Apoyarán la caída del JPY.
EE. UU .: ¿Las tarifas podrían ser contraproducentes? - NBF
Krishen Rangasamy, analista de National Bank Financial, sugiere que las tarifas y amenazas aplicadas por los Estados Unidos el año pasado ya han regresado y han influido en la política de la Fed .
Cotizaciones clave
“La postura suavizadora del gobernador Powell no se debe en gran parte a la preocupación de que la desaceleración económica mundial subsiguiente podría tener repercusiones en los EE. UU. Pero también hay un canal más directo a través del cual los aranceles estadounidenses podrían ser contraproducentes. Y aquí no estamos hablando de aranceles de represalia por parte de socios comerciales desleales (solo pregúnteles a los agricultores estadounidenses), sino centrarse en la economía doméstica más amplia que deriva valor del comercio ".
“Según el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, el contenido local de las importaciones en los Estados Unidos promedia aproximadamente el 43%. En pocas palabras, el 43% del gasto de los EE. UU. En bienes importados de países extranjeros se queda en Estados Unidos a través de pagos a minoristas o por logística ”.
El contenido local de los bienes importados "hechos en China" es aún mayor: 56%. Como tal, EE. UU. Puede esperar más daños colaterales en el país si se intensifica la guerra comercial con China ".
USD/JPY: La corrección al alza está llegando a su fin - Commerzbank
Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que los recuentos de ondas intradía de Elliott siguen siendo negativos para el par USD / JPY, ya que el recuento diario de ondas de Elliott continúa indicando fallas antes de 110.30, lo que indica que la corrección más alta está llegando a su fin.
Cotizaciones clave
"Entonces permitiríamos el deslizamiento de regreso hacia 107.75 / 50 y posiblemente el pico de 104.10. El reciente movimiento a la baja fue exhaustivo y sospechamos que esto se mantendrá por ahora. Por encima de 110.30 se permitirá una nueva prueba de 111.38 el mínimo del 26 de octubre. El soporte en 104.63 / 10 protege el soporte de Fibonacci 100.70 y el mínimo de 99.00 2016. El soporte inicial se encuentra en 107.77, mínimo del 10 de enero ".
"La resistencia en 111.38, el mínimo del 26 de octubre, guarda112.23, el mínimo del 6 de diciembre y la parte superior del rango en 113.84".
Niveles de USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está ganando 0.18% a 109.78 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente a 109.99 (2019 de enero.23) seguido por 111.21 (SMA de 200 días) y luego a 111.40 (máximo 26 de diciembre de 2018). Por otro lado, una brecha por debajo de 109.20 (SMA de 21 días) apuntaría a 107.77 (baja el 10 de enero) y luego a 104.65 (2019 baja el 2 de enero).
En cuanto al yen, registró ganancias del 3,4% en diciembre, cuando el apetito por el riesgo se desplomó y los mercados mundiales de valores cayeron bruscamente. La moneda comenzó en enero con ganancias, pero se evaporaron debido a que el apetito por el riesgo ha mejorado. La tibia economía japonesa no es tan atractiva para los inversionistas, pero el yen de refugio seguro podría volver a ser atractivo si las condiciones económicas empeoran, como un deterioro en la guerra comercial entre Estados Unidos y China o datos más débiles de China.
El dólar/yen se está recuperando de la debilidad del martes, principalmente debido a la leve recuperación en los mercados de acciones de Estados Unidos. También se está llevando a cabo la cobertura corta y la cuadratura de posiciones antes de la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón. Se espera que el BOJ mantenga las tasas de interés en niveles ultra bajos. También se espera que el BOJ publique su declaración de política monetaria y su informe de perspectivas. El foco para el banco central será probablemente las preocupaciones sobre el crecimiento lento.
América del Norte:
Confianza del consumidor de USD 10:00
Otra noche de lento movimiento en **, ya que las grandes empresas permanecieron atrapadas en rangos muy estrechos durante la mayor parte del comercio asiático y europeo temprano, pero el dólar se mantuvo en pie con el euro empujando a través de 1.1450 cuando Londres entró en línea.
El enfoque principal del día será en Westminster, ya que el Parlamento del Reino Unido se reúne para considerar una serie de enmiendas que harían que el Brexit del PM May sea más aceptable para la mayoría de los diputados. Entre los muchos que se considerarán está la enmienda de Brady que exige una alternativa al respaldo, aunque sigue siendo tan vaga en los detalles que casi no tiene sentido.
Existe una gran posibilidad de que todas las enmiendas puedan fracasar, lo que dejaría al PM May esencialmente paralizado. El juego de los pollos entre mayo y la UE se basa en la idea de que ella puede entregar una mayoría en el Parlamento del Reino Unido en su acuerdo Brexit y luego obligar a la UE a enmendar los términos de respaldo para mantener al Reino Unido en la unión aduanera. Por parte de la UE, Bruselas está apostando a que el fracaso total del consenso en el Parlamento del Reino Unido forzará un segundo referéndum que probablemente mantendrá al Reino Unido en la zona euro de todos modos. Con solo 8 semanas para la fecha límite, la presión política sin duda aumentará, pero el mercado de divisas parece inmutable, ya que la opinión general es que habrá un acuerdo o un retraso, y esas suposiciones continúan impulsando el cable por ahora.
Anteriormente en Asia, el Aussie se hundió con fuerza, cayendo a un mínimo de .7137 en las noticias de que la confianza empresarial de NAB cayó a 2 desde 11 en el período anterior. El sentimiento empresarial claramente se ha deteriorado debido a la desaceleración de la demanda de China y las crecientes tensiones en el comercio mundial. Pero el australiano regresó a los máximos de la sesión cuando el sentimiento de riesgo mejoró en Asia y los comentarios agresivos de un miembro de la junta de RBA agregaron combustible a la concentración de cobertura corta.
En Norteamérica, hoy, la única nota destacada es el informe de confianza del consumidor, que se espera que permanezca estable en 88 desde el 87 del mes anterior. Sin embargo, hay una buena probabilidad de que el número se pierda dada la confusión que se produjo con el cierre de EE. UU. Aún así, el mercado probablemente se encogerá de hombros como un efecto único. El USDJPY ha hecho varios intentos de romper 109.00 en las últimas 24 horas, pero hasta el momento se ha mantenido firme por encima de esa cifra, y si las acciones de EE. UU. Se vuelven positivas, es posible que se produzca una breve compresión.
Las ganancias estarán a la vanguardia toda la semana con más de 100 compañías S&P 500 programadas para reportar. De particular importancia serán los resultados de ganancias de Apple, Amazon y Microsoft. Se observará a Apple de cerca y su informe debería tener el mayor impacto en el mercado de valores y, por consiguiente, en el yen japonés. La compañía tiene la mayor exposición en China entre los gigantes de la tecnología y ya ha advertido sobre los ingresos.
El Dólar / Yen fue presionado el lunes debido a las expectativas de una reserva federal moderada de los EE. UU. Y la compra segura del Yen japonés como reacción a un mercado de valores estadounidense más débil. Las preocupaciones sobre el debilitamiento de la economía china también llevaron a los inversores a la seguridad del yen. El principal catalizador de la acción del precio fue la decepción de las ganancias corporativas de los Estados Unidos. El lunes, el USD / JPY se estableció en 109.325, una baja de 0.220 o -0.20%.
El USD / JPY se ha estado moviendo lateralmente en un rango de alrededor de 40 pips hoy, ofreciendo a los compradores y vendedores las garantías suficientes para continuar incrementando los flujos y reflujos entre proporciones aproximadamente uniformes (1: 1) desde el inicio de la semana pasada, entre la resistencia del canal lateral de 110 y el soporte 21-D SMA de soporte, bajó a 108.85 en la actualidad.
Habíamos entrado en un apagón de la Fed antes del Fed de esta semana que ha dejado el mercado para tomar una decisión acerca de la política y las perspectivas de la Fed. El sentimiento es que la Reserva Federal está en espera, lo que ha bajado el dólar una paridad o dos. El yen, por otro lado, volvió a jugar con el sentimiento de riesgo que rodea a la desaceleración de China, los riesgos de contagio asociados con el desempeño económico chino y los precios de calidad global presionados a la baja.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que la imagen se había vuelto un poco más bajista, ya que 109.44 parecía haber cambiado de soporte para convertirse en una nueva resistencia más baja , pero pensé que el soporte en 109.15 me parecía bien como nivel. Esta fue una buena decisión ya que el nivel se mantuvo firme y produjo un rebote alcista que ha seguido avanzando.
Las condiciones de rango están prevaleciendo en este par, por lo que aún tomaría el enfoque de negociar fuertes rebotes en niveles clave en cualquier dirección.
El USD / JPY se negocia a mediados de los 109.00 por delante de la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE. UU. Y las negociaciones comerciales entre EE. UU. Y China.
No se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos altere la política monetaria actual, sino que tenga en cuenta las recientes llamadas de "paciencia" y posiblemente la reducción del balance.
China podría respetar la demanda para aumentar la importación de EE. UU. Ante la posibilidad de rechazar las llamadas para reestructurar la economía y proteger los derechos de propiedad intelectual.
Es probable que la debilidad en la economía global mantenga la presión sobre el USD / JPY, ya que es una de las razones que Powell citó en sus comentarios. También es probable que las preocupaciones sobre el Brexit y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China mantengan el control de cualquier incremento.
El dólar / yen cotiza a la baja el jueves, siguiendo a la baja después de la caída de ayer. El volátil comercio bilateral del miércoles fue en realidad impulsado por un informe que mostró un crecimiento del empleo en el sector privado de los EE. UU. Mejor que el esperado y la decisión moderada de la tasa de interés y la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también alimentó la presión de las ventas con sus propios comentarios moderados.
A las 06:13 GMT, el USD / JPY cotiza a 108.745, una baja de 0.310 o -0.27%. Al comienzo de la sesión, el índice fue impulsado por datos de empleos del sector privado más fuertes de lo esperado para enero. El procesador de nóminas ADP informó que el sector privado de EE. UU. Agregó 213,000 empleos en enero. Eso superó los pronósticos de ganancias de 178,000, pero el total mensual llegó a ser inferior a las ganancias de 271,000 empleos en diciembre.
Karen Jones, analista de Commerzbank, explica que el par USD / JPY fracasó a muy corto plazo en los niveles de 110.00 y erosionó el día 20 de mayo en 109.02 y está a la defensiva.
Cotizaciones clave
"Permitiríamos un deslizamiento hacia la banda de 107.75 / 50 y posiblemente el pico de 104.10. El reciente movimiento a la baja fue exhaustivo y sospechamos que esto se mantendrá por ahora. Por encima de 110.30 se volverá a realizar la prueba de 111.38, el mínimo del 26 de octubre ".
“El soporte a 104.63 / 10 protege a los 100.70 Fibonacci soporte de y el mínimo de 99.00 2016. El soporte inicial es 107.77, mínimo del 10 de enero ".
"La resistencia en 111.38, el mínimo del 26 de octubre, guarda112.23, el mínimo del 6 de diciembre y el máximo del rango en 113.84".
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 108.66
Hoy Cambio diario: -29 pips
Hoy Cambio diario%: -0.27%
Hoy Abierto diario: 108.95
Tendencias:
Diario SMA20: 108.94
Diario SMA50: 110.93
Diario SMA100: 111.92
Diario SMA200: 111.26
Niveles:
Anterior Diaria diaria : 109.74
Anterior diario bajo: 108.81
Anterior semanal máximo : 110
Anterior semanal bajo: 109.14
Anterior mensual
máximo: 113.83 Anterior mensual bajo: 109.55
Fibonacci diario 38.2%: 109.17
Diario Fibonacci 61.8%: 109.39
Punto de pivote diario S1: 108.59
Punto de pivote diario S2: 108.23
Daily Pivot Point S3: 107.65
Daily Pivot Point R1: 109.53
Daily Pivot Point R2: 110.11
Daily Pivot Point R3: 110.47
Los mercados ahora pueden conformarse con un posible entretenimiento de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos que comenzaron hoy en Washington y continuarán esta noche. Debería haber algunos fragmentos de sonido con los que trabajar, lo que será clave para este par.
Al permanecer en China, tendremos los PMI oficiales de fabricación y no manufactureros de enero en la parte superior de la hora. Los números anteriores fueron 49.3 y 53.8 respectivamente y a los mercados no les agradarán las caídas, y una combinación de malas noticias de comercio chino / estadounidense podría recortar los puntos de referencia globales a la medida, aliviando un poco el dolor del dólar, pero sin duda apoyando la demanda de refugios seguros. y el yen.
Resumen de conversaciones comerciales de China y EE. UU. Y comentarios de dos días en Washington
En otras partes, las acciones terminaron el mes en un nivel alto, aunque el DJIA encontró una fuerte resistencia marcada por confluencias clave en las listas y se redujo (-0.2%) en una caída de 8½% en DowDuPont después de una advertencia de ganancias basada en ventas más débiles en un El culpable familiar es China y también en Europa. Sin embargo, completó su mejor desempeño para el mes de enero en décadas.
Forex hoy: el resplandor de la Fed deja al dólar pesado, resistido al 50% del retroceso de Fibo de la caída posterior a la declaración del FOMC
Los datos de Estados Unidos fueron mixtos. Los analistas de Westpac explicaron que los costos laborales de EE. UU. Siguen siendo benignos: "El índice de costos de empleo subió un 0,7% (consenso, 0,8%) en el cuarto trimestre, lo que subraya el escenario de inflación benigna a pesar de un mercado laboral estrecho. "La cobertura y los bonos) aumentaron en un moderado 0.6%, 3.1% año. El índice de gerentes de compras manufactureras de Chicago cayó a 56.7 en enero desde 61.5 en diciembre, lo que llevó la confianza empresarial en el medio oeste a las lecturas más débiles publicadas en todo el país en los últimos meses".
Análisis Técnico USD / JPY
El USD / JPY parece haber terminado su recuperación y comenzó a caer una vez más. La media móvil simple de 50 días cruzó la de 200 días, un patrón conocido como la "cruz de la muerte". Por otro lado, Momentum se ha vuelto positivo. El Índice de Fuerza Relativa es estable. Con todo, la pareja está buscando una nueva dirección.
El soporte espera en 108.50, que fue el punto más bajo de esta semana. La siguiente línea para ver es 108.20 que fue un trampolín en el camino a mediados de enero. 107.75 tenía el mismo papel. Le sigue de cerca 107.50, que es donde el par se estabilizó después de la caída del flash. 106.50 se remonta a principios de 2018, mientras que 104.87 es el desplome repentino.
109.15 brindó apoyo cuando el par intentó superar los 110. Esa ronda alcanzó los 110 USD / JPY en las últimas semanas. Más arriba, 110.40 era una línea de soporte en agosto. Le sigue 111.40 que limitó la recuperación a principios del año nuevo.
USD/JPY sube a tops de más de 1 semana, 110.00 marca nuevamente a la vista
• El USD sigue siendo compatible con el PMI ISM de EE. UU.
• Mejorar el sentimiento de riesgo en la demanda de refugio seguro de JPY y sigue siendo de apoyo.
El par USD/JPY ascendió a un máximo de más de una semana al comienzo de una nueva semana de operaciones, con los toros ahora apuntando a un movimiento hacia atrás para reclamar la marca psicológica clave de 110.00.
El título estelar del viernes se imprimió a NFP, seguido por el optimista PMI manufacturero del ISM de EE. UU., Alivió la presión bajista post-FOMC que rodea al dólar estadounidense y ayudó al par a lograr una recuperación sólida de los mínimos de más de dos semanas.
Los datos publicados el viernes mostraron que la economía de los EE. UU. Creó 304,000 empleos en enero, el más alto en 11 meses, aunque fue compensado en gran medida por un aumento inesperado en la tasa de desempleo y, lo que es más importante, un crecimiento salarial tibio.
Como lo explica Omkar Godbole, el propio analista de **Street: “Si bien el mercado laboral está en alza, la inflación de los precios de los salarios sigue siendo anémica, justificando en cierta medida el moderado giro de la Fed. Las ganancias promedio por hora subieron solo 0.1% en enero, faltando estimaciones. La ganancia anual del 3,2% de los pronósticos emparejados ".
Sin embargo, un sólido PMI manufacturero del ISM de EE. UU., Junto con un rebote bueno en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Proporcionó un respiro muy necesario para los toros del USD y provocó un poco de cobertura en torno al mayor.
El impulso positivo se extendió a través de la sesión asiática el lunes y fue respaldado por un mejor sentimiento de riesgo, apoyado por el optimismo comercial de Estados Unidos y China y que tiende a frenar el estado de refugio seguro del JPY.
De cara al futuro, no hay datos económicos importantes que se muevan en el mercado que deban publicarse el lunes y, por lo tanto, la dinámica de precios del USD / la sensación de riesgo de mercado en general podría seguir actuando como determinantes clave del impulso del par.
Perspectiva técnica
“Un cierre semanal por encima de 109.74 validaría una fuerte demanda de caída vista en torno a 108.50 y permitiría una ruptura convincente por encima de 110.00. "En un esquema más amplio de cosas, se necesita una ruptura por encima de 114.55 (máximo de octubre) para volver a poner a los toros en el asiento del conductor", agregó Omkar.
El USD/JPY ha borrado la mayoría de las ventas masivas de la Fed.
El USD/JPY actualmente se cotiza a 109.52, por encima de un mínimo de 109.43 y un toque por debajo del máximo de la sesión de 109.59.
El USD/JPY se benefició del salto en los rendimientos de los EE. UU. El viernes siguiente al informe de la PFN que envió al par a un aumento de 108.90 a casi 109.60 después de los datos de empleos. El yen ahora está lamiendo sus heridas, considerado como el de peor desempeño en los G-10, ya que las relaciones chino-estadounidenses parecen estar nuevamente encaminadas hacia un acuerdo comercial y las acciones estadounidenses animan el sentimiento de la Fed y los datos alcistas de los EE. UU.
Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY está operando en un retroceso profundo por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 200 días en el gráfico diario.
USD / JPY gráfico de 4 horas
El USD / JPY está operando cerca de los máximos anuales.
USD / JPY gráfico de 30 minutos
El USD / JPY alcanzó el nivel de 109.90, ya que han retomado el control del mercado.
Los toros de los greenbacks intentarán ir a los niveles 110.10 y 110.50.
En el lado negativo, el soporte se ve cerca de 109.50, 109.30 y 109.00.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 109.95
Hoy Cambio diario: 44 pips
Hoy Cambio diario%: 0.40%
Hoy Abierto diario: 109.51
Tendencias:
Diario SMA20: 109.07
Diario SMA50:
110.78 Diario SMA100: 111.86
Diario SMA200: 111.26
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 109.58
Baja diaria anterior: 108.73
Máxima semanal anterior: 109.74
Baja semanal anterior: 108.5
Máxima mensual anterior: 110
Baja mensual anterior: 104.75
Fibonacci diaria 38.2%: 109.26
Fibonacci diaria 61.8%: 109.05
Punto de pivote diario S1: 108.97
Punto de pivote diario S2: 108.42
Daily Pivot Point S3: 108.11
Daily Pivot Point R1: 109.82
Daily Pivot Point R2: 110.13
Daily Pivot Point R3: 110.68
En el gráfico diario podemos percatarnos que tras el colapso de finales del 2018 e inicios del 2019, el USD/JPY ha estado en un proceso de recuperación donde de momento este se encuentra ante la prueba de generar un máx. a mayor nivel.
De lograr operar por encima del máx. de enero (rectángulo rojo), esto presenta el escenario de un cambio de momentum bajista a alcista, ya que, de no proceder con la serie de niveles a mayor nivel, esto sugiere que la recuperación es tan solo un rebote a la dirección principal bajista iniciada en diciembre.
JPY futuros: la consolidación aparece en las cartas.
El interés abierto en los mercados de futuros de JPY se redujo por sexta sesión consecutiva el lunes en casi 1.5K contratos en comparación con los 193,095 contratos finales del viernes, según datos de flash del Grupo CME. El volumen también se redujo para otra sesión, esta vez en alrededor de 17.4 mil contratos.
USD/JPY podría intentar consolidar cerca de 110.00
El USD/JPY alcanzó nuevos máximos en 2019 el lunes por encima de 110.00, cifra que se contrajo en un interés y un volumen abiertos. Dicho esto, parece probable que se produzca cierta consolidación a corto plazo, mientras que no se descartan los ataques de fortaleza del JPY.
Archivo adjunto 5625
El par USD / JPY está subiendo moderadamente a diario, pero se limita a un rango ajustado de alrededor de 110.00 que no puede superar el nivel. El dólar avanza en la sesión actual, aunque sus ganancias parecen estar más correlacionadas con la debilidad del GBP y el EUR que con la fuerza propia. Las acciones asiáticas se mezclaron, pero las europeas están muy arriba, por lo general, un factor alcista para el par, aunque en este momento parece apenas suficiente para mantenerlo a flote. Otra pista positiva para el USD / JPY proviene de los rendimientos del Tesoro de EE. UU., Hasta su nivel más alto en más de una semana antes de la apertura.
USDJPY
El par mantiene un tono positivo el martes y mantiene cerca de una fuerte barrera de 110.00, pero hasta ahora sin un claro rompimiento más alto, a pesar de la subida del lunes a 110.16 (nuevo máximo de 2019). Los volúmenes más bajos en Asia debido a vacaciones disminuyeron la actividad, con la falta de impulso alcista y el estocástico lento de sobrecompra, lo que contribuyó a la vacilación del par en 110 pivotes. A pesar del fuerte repunte en los últimos dos días y las sondas por encima de la barrera de 110, el riesgo de otro rechazo aquí sigue en juego, como los pesados recientemente cruzados de SMA 55/200. Los apoyos pivotes están en la zona 109.45 / 18 (10/30 / 20SMA) y la ruptura aquí generaría una señal bajista más fuerte. El escenario alcista requiere una ruptura sostenida por encima de 110.00 / 22 barreras (psicológica / Fibo 61.8% de 113.70 / 104.59) para generar una señal de continuación y exponer 55 / 200SMA (110.96 / 111.24 respectivamente).
Res: 110.16; 110.22; 110.96; 111,24
Sup: 109,77; 109.45; 109.18; 108.72
USDJPY
Los analistas de Westpac señalaron que los mercados de futuros tienen un precio muy bajo de posibilidades de nuevas alzas en las tasas de la Fed en este ciclo, con un 10% de posibilidades de un alza en diciembre y un 5% de posibilidades de un recorte. "El ex presidente de la Reserva Federal, Yellen, dijo que los datos de EE. UU. Eran sólidos, pero estaba abierta a la próxima medida en que las tasas de interés de referencia están en ambas direcciones".
Mientras tanto, Valeria Bednarik , analista jefe de **Street explicó que las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas indican que, a pesar de la falta de impulso alcista, no hay interés de venta para el par, ya que se está desarrollando por encima de sus 100 y 200 SMA. "El indicador RSI gana tracción al alza después de probar su línea media, y va hacia arriba en torno a 60. El alza se verá más constructiva si el par supera los 110.16, el máximo de este año".
Futuros del JPY: se ve neutral a corto plazo
Los datos instantáneos del Grupo CME para los mercados de futuros JPY señalaron un interés abierto que aumentó por segunda sesión consecutiva, esta vez por un magro contrato de 201 el miércoles desde los 192,789 contratos finales del martes. En la misma línea, el volumen aumentó en alrededor de 17.7K contratos después de cinco caídas consecutivas.
USD/JPY esperando un catalizador
La acción del precio en USD/JPY se ve claro en medio de creciente interés abierto y el volumen, lo que debería dejar la puerta abierta para una mayor consolidación en el horizonte de corto plazo, el nivel 110.00 sigue siendo una importante resistencia a la zona hasta el momento.
Archivo adjunto 5748
USD / JPY ha superado el rango establecido a principios de 2019
Sin embargo, no ha ido muy lejos y ya parece estar marchitándose.
AUD / JPY ha sentido el calor del RBA y parece firmemente sesgado hacia abajo
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El yen japonés se ha debilitado un poco frente al dólar estadounidense en la semana pasada, pero el impulso fundamental detrás de esto parece turbio y la ruptura del rango alcista del USD / JPY probablemente requiera más validación para convencer realmente a los toros.
El yen japonés recibió un golpe modesto del resurgimiento en el apetito por el riesgo ocasionado por la clara precaución de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre el ritmo probable de las alzas en las tasas de interés este año. El dólar estadounidense también recibió un impulso debido a la debilidad de su primo australiano después de que el Banco de la Reserva de Australia admitió el miércoles que las tasas domésticas récord aún pueden caer.
Tanto para los fundamentos. Para estar seguro, el USD / JPY ahora ha sobresalido por encima de su banda comercial anterior. Ese fue un rango que no se limitó por coincidencia con el 50% del retroceso de Fibonacci en el ascenso de 2018 al Norte y el 61.6% de retroceso al Sur. (109.64 y 108.50, respectivamente).
Gráfico de USD / JPY (Diario)
Aún así, los alcistas del dólar no han mostrado una gran resolución frente a la moneda japonesa y será interesante ver si esta incursión ascendente a medias puede sobrevivir un cierre semanal.
Si puede, el último pico significativo permanecerá dentro de sus miras. Eso llega a 111.42, el máximo intradiario del 26 de diciembre. La capacidad del par para mantenerse en este nivel será clave para poder retomar el nivel 113.22. Esta sería una señal alcista bastante fuerte, ya que marcaría la recuperación del terreno perdido en la larga caída que comenzó el 14 de diciembre.
Sin embargo, por el momento, las ganancias del dólar estadounidense parecen tentativas, y parece más probable que el par vuelva a caer en su rango anterior sin algunas noticias económicas del jardín izquierdo para darle un impulso a corto plazo.
El dólar australiano se ha visto afectado en general por una falta renovada de soporte de tasas de interés, y AUD / JPY no ha sido una excepción. Esa cruz parece estar encerrándose de nuevo en un canal de tendencia bajista, con un grupo de soporte de principios de este mes en el foco inmediato.
En la sesión asiática del viernes, la balanza comercial / datos de la cuenta corriente, y la Encuesta de Observadores Ecológicos de Japón serán revisados para un nuevo impulso. Sin embargo, es probable que los mercados sigan enfocados en la percepción de riesgo de los mercados en lugar de los datos de nivel intermedio.
El par tendría que romperse por encima de 110.15 para volverse alcista, pero dado el estado de ánimo actual del mercado parece bastante improbable.
Niveles de soporte: 109.40 109.05 108.65
Niveles de resistencia: 110.15 110.45 110.90
• El par ha estado oscilando entre 60 y 70 pips en un rango de negociación más amplio desde el comienzo de esta semana y ha logrado mantener / defender el soporte de confluencia.
• El soporte mencionado, que comprende una EMA de 200 horas y una línea de tendencia ascendente de cinco días, ahora podría actuar como un punto clave para los operadores intradía / a corto plazo.
• Dados los repetidos rechazos cerca de la manija de 110.00, los indicadores técnicos neutrales en los gráficos por hora / diarios apuntan a la indecisión sobre la trayectoria a corto plazo del par.
• Por lo tanto, sería prudente esperar un avance convincente en el rango de cotización reciente antes de que los operadores empiecen a posicionarse para el siguiente tramo de un movimiento direccional.
Habiendo dicho eso, la ganancia de la semana pasada a 111.13 sugiere que el comercio discontinuo abv 104.57 continuaría, pero el abv 111.40 era necesario para un retroceso más fuerte a 112. 24 más tarde. Un cierre diario por debajo de 108.50 indicaría que la corrección está terminada, entonces el precio se dirigirá a 107.77 a fines de febrero, pero 104.79 debería permanecer intacto.
USD / JPY : 110.65
El aumento inicial del dólar a 110.86 en Asia se abre debido a las noticias positivas de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, luego se retira a 110.58 debido a preocupaciones renovadas sobre las conversaciones, lo que sugiere un mayor comercio entrecortado dentro del rango reciente de 111.13-110.26. y, por encima de 110.95, se volvería a probar el máximo de 6 semanas de febrero de 111.13, pausa, 111.40 / 45.
Largo comercio
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 110.40 o 110.27.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El índice de gerentes de compras manufactureros de China para febrero se ubicó en 49.2, faltando el pronóstico de 49.5 por un margen estrecho. La tercera impresión consecutiva por debajo de 50 indica un deterioro sostenido en la actividad a pesar de los esfuerzos de estímulo del gobierno.
Mientras tanto, las fuerzas indias han recibido una mano libre para tomar represalias tras el acto de guerra de Pakistán en el espacio aéreo de la India. Por lo tanto, es poco probable que las tensiones desaparezcan pronto.
Además, el Representante de Comercio de los EE. UU., Robert Lighthizer, dijo ayer en una audiencia ante el Congreso que es demasiado pronto para predecir un resultado en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Es probable que el USD / JPY continúe bajo presión el jueves, siempre y cuando los inversores sigan deshaciéndose de inversiones de riesgo.
El informe clave de hoy será el PIB anticipado de Estados Unidos. Después de una demora de un mes debido al cierre del gobierno federal, los datos del jueves mostrarán la cantidad de vapor que perdió la economía de Estados Unidos en el cuarto trimestre y lo que probablemente significará para 2019.
El producto interno bruto se expandió a un ritmo anualizado del 2,3 por ciento en el cuarto trimestre luego de las mejores ganancias consecutivas desde 2014, según la estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg antes del informe del Departamento de Comercio.
Ha sido una noche muy tranquila de intercambio de divisas con la mayoría de las principales empresas en rangos muy estrechos de 20 pips a través de operaciones en Asia y Europa, pero el dólar siguió disfrutando de los flujos restantes del PIB del USD que quedaron en la oferta.
Los datos del PIB de EE. UU. De ayer, mejores a los esperados, que sugerían que la economía de EE. UU. Podría ser más sólida de lo que se pensaba originalmente, continuaron cambiando la confianza del comerciante hacia el dólar con el USDJPY dentro de un pico de la cifra de 112.00 en las operaciones matutinas de Londres. Los flujos a favor del dólar han llevado al par a su nivel más alto en más de dos meses, ya que los inversores ahora están apostando a que cualquier mejora adicional en los datos de EE. UU. Podría hacer que la Fed vuelva al modo de ajuste antes del fin de año.
Actualización del mercado de Asia: Nikkei supera a la alza del USD / JPY ; China Caixin Manufacturing PMI supera a la ests, continua contracción; NPC vencerá la próxima semana
Tendencia general:
- Las empresas inmobiliarias japonesas ganan, los componentes Nikkei pesados (Fast Retailing, Softbank) también avanzan
- Las finanzas superan a China
- MSCI elevará el factor de inclusión de las acciones A de China en sus índices a un 20% desde el 5% actualmente a través de un proceso de 3 pasos (como se especula)
- Los datos de Capex de Japón para el cuarto trimestre sugieren una revisión al alza del PIB (prensa financiera)
- Los precios de las casas en Australia en febrero tienen una declinación de 17 m / m consecutivos (CoreLogic)
- Los términos de intercambio de Nueva Zelanda se ven perjudicados por los precios más bajos de los productos lácteos.
- Corea del Sur Las exportaciones de febrero tienen la mayor caída en ~ 3 años, las exportaciones de chips -24.8% a / a
- La reunión anual del Parlamento en China está prevista la próxima semana, el Congreso Nacional del Pueblo (APN) se reunirá el 5 de marzo (martes) para discutir las políticas económicas y políticas.