Oro/ xauusd

El oro se hunde en $ 1,240, buscando un nuevo mínimo para 2018

Metales preciosos bajo presión ya que el dólar estadounidense se mantiene firme frente a las materias primas.
Las tensiones comerciales han visto que el dólar vuelva a cobrar vida en todos los mercados en general.
El oro se mantiene cerca de mínimos de 2018 ya que el metal precioso continúa cayendo, y los operadores optan por mantener USD por el momento.

Las tensiones comerciales continúan aumentando entre los EE. UU. Y China, con aranceles adicionales que entrarán en vigencia ya que las tarifas recíprocas del viernes pasado no vieron a ninguna de las partes dispuestas a retroceder.

Los mercados más amplios han retrocedido ante las crecientes tensiones comerciales, con los comerciantes accediendo a refugios seguros y comprando el USD, impulsando las materias primas y las acciones a niveles bajos, y el oro continúa desplomándose sobre la espalda de un dólar verde en alza.

Niveles de oro para ver

Con el oro cayendo a mínimos, 1,241 sigue siendo el mínimo de la semana actual, con la baja de 2018 cerca de 1,237. La región 1.235 presenta un fuerte apoyo para los precios del oro, con un firme rechazo que tiene lugar en la misma región en diciembre de 2017. Los toros están buscando desde el fondo de una caída muy fuerte, con la resistencia en el máximo de la semana en 1.265, con el pico de la semana anterior muy por encima de 1.309.

El oro continúa siendo incapaz de beneficiarse en medio de las preocupaciones de guerra comercial global.
XAU / USD cae hacia $ 1,240 / oz, se acerca a mínimos de la semana pasada.
Un repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos hizo que los precios del oro bajaran. La onza se movía de lado a alrededor de $ 1.250 / oz y se rompió más bajo durante la sesión de EE. UU. El precio bajó a $ 1,242.50 alcanzando el precio más bajo en una semana.

Al momento de escribir, se mantenía ligeramente por encima de los mínimos, bajo presión, con el dólar consolidando ganancias en todos los ámbitos. El dólar estadounidense se fortaleció en un entorno de riesgo , después de los datos del IPP de EE. UU. Y antes de la lectura del IPC del jueves.

El repunte del dólar fue el principal impulsor del declive XAU / USD. El oro está perdiendo hoy 0.95%, a punto de registrar el tercer cierre más bajo en un año.

Niveles para mirar

A la baja, el soporte inmediato se ve en $ 1,240 por debajo de ese nivel de atención que se convertiría en $ 1,237 (mínimo de YTD) y bajo esa área en $ 1,230. Por el lado positivo, los niveles de resistencia podrían ubicarse en $ 1,246 (mínimo del 10 de julio), $ 1,253 y $ 1,260. Se necesita un cierre diario por encima de $ 1,260 para eliminar la presión bajista.

Los precios al contado del oro cayeron un 1,07% para cerrar en $ 1241.8 por onza debido a que la amenaza de aranceles de los EE. UU. Sobre $ 200 mil millones de productos chinos impulsó los flujos de refugio hacia el dólar estadounidense y ahuyentó las esperanzas de que Washington eventualmente retroceda. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, detalló de la noche a la mañana una lista de productos chinos que podrían enfrentar aranceles del 10%. El reloj ahora comienza a contar en un período de dos meses de comentarios públicos antes de que se impongan los impuestos. La noticia de más aranceles estadounidenses en China es la última en una disputa entre las dos economías más grandes del mundo.

El comercio de oro en 1245, ayer cayó por debajo de 1250 hizo un mínimo en 1241, soporte negativo se encuentra en 1235 como se muestra en el gráfico y resistencia al alza en 1251 o 200DMA, a diario se puede comprar desde el nivel actual hasta 1257 niveles, un descanso y mantener puede disparar hasta 1285 en los próximos días de negociación. Se recomienda comprar en general para este mostrador.

Los mercados de oro continúan bailando alrededor del nivel de 1250 dólares, un área que ha sido importante más de una vez. Creo que hay cierta cantidad de demanda justo debajo, pero también reconozco que los mercados han estado yendo y viniendo basados ​​en la codicia y el miedo en torno a los desarrollos de la guerra comercial. Creo que el mercado continuará muy ruidoso debido a los titulares sobre las guerras comerciales y los tuits del Presidente Trump.

En general, creo que los mercados de oro finalmente terminarán siendo una buena inversión a más largo plazo, pero creo que aún hay más soporte por debajo en el nivel de 1200 dólares, que sería un buen fondo para el mercado. Podríamos caer tan bajo como a ese nivel y creo que los cazadores de gangas también volverán allí. La venta a corto plazo aquí probablemente alcanzará el nivel de 1240, que ha demostrado ser un apoyo masivo. Los rallies en este punto podrían alcanzar el nivel de 1260, donde esperaría ver regresar a los vendedores. En otras palabras, este es un tipo de mercado con movimientos de ida y vuelta a corto plazo.

Creo que debería haber una gran precaución al negociar este mercado, porque se moverá con los titulares más que con cualquier otra cosa y, por supuesto, el valor del dólar va a subir a menudo.

Los metales no son muy noticia últimamente ya que no son tan atractivos para los inversores debido a movimientos poco claros desde 2015. La acción poco clara del precio normalmente significa un rango de negociación donde el precio permanece lento, entrecortado y superpuesto dentro de dos líneas de tendencia, y esto es exactamente lo que es sucediendo en el oro desde que el mercado apareció en 2015.

Con base en el análisis técnico de la vieja escuela , lo que vemos es un patrón de triángulo que puede romperse más tarde este año. Recuerde, los desbloqueos usualmente ocurren cuando menos se espera, ya que todo el mundo se da por vencido en configuraciones previas de falla en condiciones no direccionales. Ahora la pregunta es en qué dirección se romperá el precio? Bueno, normalmente miro hacia atrás y veo de dónde viene la fuerte reacción anterior, ya que creo que el dinero inteligente todavía está posicionado para ese movimiento. Lo que vemos es una pierna muy fuerte desde los máximos de 2011. En Elliott Wavetérminos esto es lo que llamamos un impulso; una caída de cinco ondas que indica un mercado bajista. Por lo tanto, este triángulo que actualmente estamos monitoreando probablemente sea solo una pausa dentro de una tendencia bajista continua que puede ocasionar que otras cinco olas caigan en la dirección de una tendencia mayor, lo que es claramente a la baja.

El triángulo Elliott Wave es una estructura de cinco ondas, etiquetada en ondas ABCDE, por lo que si crees que el tramo actual desde 1360 ya está en curso a $ 1000, tómalo con calma y no te sorprenda el rebote de la onda E, ya que este sigue falta para completar la estructura.

En pocas palabras, creo que Gold está en una corrección que nos llevará por debajo de la marca de los $ 1000 antes de que finalmente podamos ver a los inversores a largo plazo comenzar a buscar oportunidades de compra.

El oro se desliza por debajo de 1235 después del presidente de la Reserva Federal Jerome PowellEl martes dijo que el continuo aumento gradual de las tasas de interés era la "mejor forma de avanzar" para la política monetaria. "Con un fuerte mercado de trabajo, una inflación cercana a nuestro objetivo y los riesgos para la perspectiva más o menos equilibrados, el FOMC cree que, por ahora, la mejor manera de avanzar es seguir aumentando gradualmente la tasa de fondos federales", dijo Powell en testimonio el Comité Bancario del Senado. Powell dijo que se espera que la tasa de desempleo caiga aún más y el desafío de la Fed será mantener la inflación cerca del 2%. Las incógnitas clave son el resultado de las disputas comerciales en curso y el impacto de los recortes de impuestos Trump y el aumento en el gasto federal, dijo. "En general, vemos el riesgo de que la economía se debilite de forma inesperada, ya que está equilibrada con la posibilidad de que la economía crezca más rápido de lo que anticipamos actualmente".

Técnicamente, el comercio de oro por debajo de 1235 y por encima del nivel de soporte de fib 61.8% en 1231 niveles. Comerciar a continuación atraerá las ventas para una mayor caída hasta 1220-1208. Un cierre por encima de 1235 será un fuerte aumento de nuevo hasta 1248-50 niveles. Las ventas no son aconsejables en estos niveles y pueden esperar el retroceso para un aumento posterior hasta 1240 para su confirmación. Uno puede esperar el día para nuevas posiciones, ya que está en una encrucijada.

El par XAU / USD tuvo una fuerte recuperación en la sesión de NA luego de que el USD cayera bajo una fuerte presión de venta después de los comentarios poco ortodoxos del presidente estadounidense Donald Trump sobre la política monetaria de la Reserva Federal. En los últimos 30 minutos, la onza troy del metal precioso agregó más de $ 10 y se vio por última vez cotizando a $ 1228, donde subió alrededor de 50 centavos en el día.

En una entrevista con CNBC, Trump dijo que no estaba entusiasmado con los aumentos de tasas de la Fed y estaba preocupado de que los intereses superiores anularan el trabajo que su administración ha hecho en nombre del impulso de la expansión económica. Con estos comentarios, Trump se convirtió en el primer presidente en más de veinte años en entregar comentarios directos sobre la política monetaria. Presionado por estos comentarios, el índice del dólar estadounidense , que parecía encaminado a cerrar el día en el territorio positivo por encima de la marca de 95, cayó abruptamente y cayó un 0,1% en el día a 94,75 al momento de escribir este informe.

Mientras tanto, el rendimiento del bono T a 10 años bajó un 1% en el día, mientras que los principales índices bursátiles de EE. UU. Registraron pérdidas, lo que refleja una débil opinión del mercado que ayuda al oro a encontrar la demanda como un refugio seguro.

No habrá ninguna otra publicación de datos macroeconómicos en el resto del día y es probable que la valuación en USD continúe impulsando la acción del precio del par.

Niveles técnicos a considerar

Por el lado positivo, la resistencia inicial para el par se alinea en $ 1230 (máximo diario) por delante de $ 1242 (20-DMA) y $ 1248 (máximo del 12 de julio). Los apoyos, por otro lado, podrían verse en $ 1220 (mínimo del 18 de julio), $ 1211 (mínimo diario) y $ 1200 (nivel psicológico).

• La reanudación de la corrida alcista de USD provoca algunas ventas frescas.
• Las constantes expectativas de aumento de la tasa de la Fed se suman a la presión bajista.
• Un ligero deterioro en el apetito de riesgo hace poco para prestar apoyo.

La presión de venta en torno al metal precioso no ha disminuido, con los precios spot del oro cayendo a nuevos mínimos de un año durante la sesión de mediados de Europa.

Después de una breve pausa de ayer, liderada por los decepcionantes datos del mercado inmobiliario estadounidense, el jueves surgió una nueva ola de interés en la compra de dólares estadounidenses y fue uno de los factores clave que impulsó algunas ventas agresivas en torno a materias primas denominadas en dólares, como el oro.

Las optimistas perspectivas de la economía ofrecidas por el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el informe Beige Book, del banco central, agregaron a las apuestas del mercado que la Fed se apegaría a su plan de seguir elevando gradualmente las tasas de interés. Lo mismo se hizo evidente a partir de una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Lo que brindó un impulso adicional al dólar y colaboró ​​aún más para alejar los flujos del metal amarillo que no cedía.

Mientras tanto, el sentimiento cauteloso prevaleciente en torno a los mercados bursátiles, que tiende a respaldar la demanda de refugio seguro de los metales preciosos, también hizo poco por detener la actual caída al nivel de $ 1215, el nivel más bajo desde julio de 2017.

Con la dinámica de los precios en USD resultando ser un motor exclusivo del impulso bajista, es poco probable que el producto encuentre un respiro de los datos económicos de segundo nivel de EE . UU . De la actualidad .

Niveles técnicos para mirar

Una venta subsiguiente tiene el potencial de continuar arrastrando el metal hacia $ 1205 (mínimo de julio de 2017) en ruta a la marca de figura redonda de $ 1200. Por otro lado, cualquier intento de recuperación ahora podría enfrentar un obstáculo inmediato cerca del nivel de $ 1220 y es seguido por una resistencia cerca de la región de $ 1227-28.

El mercado del oro se negocia casi sin cambios el viernes. El mercado está dentro del rango de ayer, lo que indica indecisión del inversor y volatilidad inminente. También está recuperando una pérdida anterior, lo que sugiere que los especuladores y los que recogen ganancias pueden estar apostando por una nueva caída en el dólar.

A las 09:46 GMT, el oro para agosto en Comex cotiza a 1224.50 dólares, subiendo 0.50 dólares o un +0.04%.

Después de haber tocado un mínimo de hace más de 1 año a principios de la semana, el oro se recuperó el jueves después de que el dólar rompió a la baja desde su máximo de 1 año tras los comentarios del presidente Trump sobre la política monetaria de la Fed.

Trump criticó la política de la Fed a pesar de que la mayoría de los economistas creen que la inflación más alta en 7 años y el desempleo más bajo en 40 años justifican más subidas de tipos de interés y un fuerte dólar.

Anteriormente en la semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar después de que su testimonio de 2 días en el Congreso reiteró su previsión de años de crecimiento estable y reafirmó las expectativas de mayores tipos de interés.

No hay informes económicos clave para el viernes, y los inversores en oro se centrarán en la relación dólar/oro. Cualquier debilidad en el dólar apoyará los precios del oro.

Los mercados de oro han vuelto a caer durante la jornada del jueves, perdiendo un 0,8% en este escrito. Sin embargo, creo que el mercado tiene una gran cantidad de soporte cerca del nivel de 1200 dólares y es probable que veamos una cierta cantidad de oportunidades de compra. Mientras tanto, parece que los rallies a corto plazo serán oportunidades de venta, con el nivel de 1230 dólares pareciendo particularmente bajista. Si podemos romper por encima de ese nivel, creo que encontraremos más vendedores entre el nivel de 1240 y el nivel de 1250.

Los traders continúan mostrándose muy asustadizos, mientras el fortalecimiento del dólar hace que tenga sentido que el oro caiga. Creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que los compradores vuelvan, pero me gustaría ver una vela diaria, si no semanal, que confirme el cambio y que entren los cazadores de gangas. Sospecho que será difícil romper por encima el nivel de 1250, ya que es un área de gran resistencia, pero si la rompemos, entonces creo que el mercado probablemente apuntará al nivel de 1300, aunque le doy una probabilidad del 10% en el corto plazo. Creo que probablemente necesitaremos establecer una base en estos niveles inferiores para cambiar las cosas. Si rompemos por debajo del nivel de 1200 dólares, es probable que el oro caiga mucho más, quizás alcanzando el nivel de 1000 dólares.

Los mercados de oro se pasaron la mayor parte del viernes subiendo y luego recibieron un impulso adicional después de que Donald Trump sugiriera que la Reserva Federal debería mantener sus tipos de interés más bajos, lo que haría que el dólar baje en general. Sin embargo, ese comentario ha sido rápidamente reprendido por los miembros de la Reserva Federal, y por lo tanto, creo que no tendrá tanto impacto.

La fortaleza del dólar debería seguir siendo un problema importante para el mercado del oro y, debido a esto, creo que veremos a los vendedores regresando a este mercado. Si podemos continuar subiendo desde aquí, el siguiente lugar lógico para ver una gran cantidad de ventas es el nivel de 1240. Sin embargo, creo que el lado bajista está empezando a ser algo limitado. Después de todo, el dólar simplemente está demasiado sobrecomprado. Veo el nivel de 1200 dólares como un piso potencial en este mercado y creo que se prestará mucha atención a ese nivel una vez que lleguemos allí.

El escenario alternativo, (¿no hay siempre uno?) es que damos la vuelta y rompamos por encima del nivel de 1250 dólares. En ese momento, creo que habremos atravesado suficientes órdenes de venta para enviar el precio aún más alto. Creo que los traders a más largo plazo volverán y recogerán este mercado, pero ahora primero tenemos que hacer una base. Lo único que podría cambiar esto es que tengamos una reversión repentina en el dólar, desde un punto de vista a más largo plazo.

El mercado del oro se negocia casi sin cambios el viernes. El mercado está dentro del rango de ayer, lo que indica indecisión del inversor y volatilidad inminente. También está recuperando una pérdida anterior, lo que sugiere que los especuladores y los que recogen ganancias pueden estar apostando por una nueva caída en el dólar.

A las 09:46 GMT, el oro para agosto en Comex cotiza a 1224.50 dólares, subiendo 0.50 dólares o un +0.04%.

Después de haber tocado un mínimo de hace más de 1 año a principios de la semana, el oro se recuperó el jueves después de que el dólar rompió a la baja desde su máximo de 1 año tras los comentarios del presidente Trump sobre la política monetaria de la Fed.

Trump criticó la política de la Fed a pesar de que la mayoría de los economistas creen que la inflación más alta en 7 años y el desempleo más bajo en 40 años justifican más subidas de tipos de interés y un fuerte dólar.

Anteriormente en la semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar después de que su testimonio de 2 días en el Congreso reiteró su previsión de años de crecimiento estable y reafirmó las expectativas de mayores tipos de interés.

No hay informes económicos clave para el viernes, y los inversores en oro se centrarán en la relación dólar/oro. Cualquier debilidad en el dólar apoyará los precios del oro.

El mercado del oro cotiza a la baja el martes temprano, pero bien apartado de su mínimo, viéndose ayudado por una ligera caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un índice del dólar más bajo. El aumento de la demanda de activos riesgosos puede ayudar a limitar las ganancias del oro.

A las 08:43 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1232.60 dólares, bajando 1.80 dólares o un -0.15%. Más temprano en la sesión, alcanzó un mínimo de 1227.00 dólares.

Algunos traders trataron de construir un caso para un movimiento alcista en el oro debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero no es así como funcionan los mercados. El oro ya no es el mercado al que recurrir durante las amenazas de guerra. El oro es una inversión. Por lo tanto, se comparará con otras inversiones de refugio seguro como el Yen japonés y los bonos del Tesoro de EEUU.

Hemos dicho una y otra vez que los movimientos de vuelo hacia la seguridad comienzan cuando los inversores mueven dinero a los bonos del Tesoro. Esto hace que los rendimientos caigan. Cuando los rendimientos caen, el dólar se convierte en una inversión menos deseable. Y cuando el dólar se debilita, la demanda extranjera de oro denominado en dólares tiende a aumentar.

En otras noticias, a pesar de un aumento de los precios a finales de la semana pasada, las tenencias de oro de los fondos cotizados en bolsa rastreados por Reuters cayeron un 5,3 por ciento desde mediados de mayo debido a que los inversores buscaron otras clases de activos.

De acuerdo con el analista de Julius Baer, Carsten Menke, “(el oro) todavía se negocia en ‘modo divisa en lugar de ‘modo materia prima’ ya que la demanda de inversión sigue siendo demasiado baja como para impulsar los precios al alza”.

Pronóstico
Es probable que la dirección del mercado del oro hoy esté determinada por los mismos tres factores que han estado impulsando la acción del precio durante todo el año: los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito de riesgo. Es probable que el oro permanezca bajo presión mientras esos 3 factores estén aumentando.

Hay otro desarrollo en el mercado del oro que estamos vigilando porque a menudo es un muy buen indicador contrario. Los fondos de cobertura y los gestores de fondos se cambiaron a una posición corta neta en contratos de oro en Comex por primera vez desde 2016 en la semana terminada el 17 de julio, según mostraron los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos el viernes pasado.

Nosotros en ** Empire, junto con los analistas de Commerzbank, creemos que esto podría ser un indicador de un fuerte movimiento contra tendencia en el futuro cercano. Sin embargo, no sabemos cuál será el catalizador en este momento que podría expulsar a los vendedores y atraer a los nuevos compradores. Además, dejaremos que los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito de riesgo nos digan cuándo comenzar a comprar oro.

Los precios del oro bajaron ligeramente durante la jornada del lunes, apuntando al nivel de 1228 dólares como soporte. Hay mucha resistencia en torno al nivel de 1225 que se ha roto recientemente, por lo que ahora, al menos en teoría, debería ofrecer un poco de soporte. Sin embargo, si rompemos por debajo de ese nivel, podríamos seguir bajando mucho más. En este punto, incluso si tenemos un rally desde aquí, sospecho que hay una gran cantidad de resistencia cerca del nivel de 1240 dólares, por lo que creo que será difícil superar ese nivel. Hemos estado en una tendencia bajista y es probable que podamos seguir viendo esa actitud general.

Por encima de ahí, creo que el nivel de 1250 dólares ofrece incluso más resistencia y creo que, si vamos hacia ese nivel, probablemente podremos contar con mucha presión de venta. A más largo plazo, creo que los inversores buscarán comprar oro a estos niveles bajos, pero probablemente sea mejor pensarlo en términos físicos, ya que el apalancamiento podría ser muy peligroso. Los traders a corto plazo están buscando razones para vender, pero, como dije anteriormente, el área que tenemos justo por debajo podría ofrecer un rebote, dándonos la oportunidad de vender a niveles más altos si somos lo suficientemente pacientes.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo lentamente el miércoles después de que el American Petroleum Institute (API) reportó una reducción en los inventarios de crudo de 3,16 millones de barriles para la semana terminada el 21 de julio, frente a la expectativa de una reducción de 2,331 millones de barriles.

A las 08:33 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 68.64 dólares, subiendo 0,12 dólares o un 0.16%. El petróleo crudo Brent para septiembre está a 73.98 dólares, subiendo dólares 0.54 o un +0.75%.

El API también reportó una gran reducción en los inventarios de gasolina para la semana que finalizó el 21 de julio. El informe mostró un consumo de 4.87 millones de barriles, muy por encima del consumo esperado de 713.000 barriles.

Los inventarios de destilados también cayeron durante la semana que finalizó el 21 de julio. Los inventarios cayeron en 1.32 millones de barriles. Esto estuvo muy lejos del pronóstico de una inyección de 207.000 barriles. Finalmente, los inventarios en Cushing, Oklahoma, se redujeron en 808.000 barriles.

En otras noticias, los informes de que China aumentará el gasto en infraestructura también ayudaron a reducir las preocupaciones de que las tensiones comerciales entre EEUU y China afectarán a la demanda de petróleo del país.

Pronóstico
El dato de inventario alcista para gasolina para la semana que terminó el 13 de julio en el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU ayudó a establecer fondo y pudo haber creado el actual impulso alcista en este mercado.

El dato para la gasolina del miércoles puede ser el catalizador que cambie la tendencia a alcista en un movimiento por encima de 69,31 dólares. Todos los ojos se centrarán en esta cifra a las 14:30 GMT cuando el EIA publique su informe semanal de inventarios para la semana terminada el 20 de julio. Esto se debe en gran parte al dato alcista del API publicado la noche del martes.

El precio del petróleo subirá aún más si el número de inventarios de crudo de la EIA muestra un consumo por encima de lo esperado en 2,6 millones de barriles menos para esta semana.

A falta de nuevas noticias sobre el suministro liderado por la OPEP o nuevas interrupciones en el suministro, el principal impulsor del mercado será el informe de la EIA, por lo tanto, prepárese para una volatilidad mayor a la esperada en las próximas horas.

El mercado del oro cotiza a la baja el martes temprano, pero bien apartado de su mínimo, viéndose ayudado por una ligera caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un índice del dólar más bajo. El aumento de la demanda de activos riesgosos puede ayudar a limitar las ganancias del oro.

A las 08:43 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1232.60 dólares, bajando 1.80 dólares o un -0.15%. Más temprano en la sesión, alcanzó un mínimo de 1227.00 dólares.

Algunos traders trataron de construir un caso para un movimiento alcista en el oro debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero no es así como funcionan los mercados. El oro ya no es el mercado al que recurrir durante las amenazas de guerra. El oro es una inversión. Por lo tanto, se comparará con otras inversiones de refugio seguro como el Yen japonés y los bonos del Tesoro de EEUU.

Hemos dicho una y otra vez que los movimientos de vuelo hacia la seguridad comienzan cuando los inversores mueven dinero a los bonos del Tesoro. Esto hace que los rendimientos caigan. Cuando los rendimientos caen, el dólar se convierte en una inversión menos deseable. Y cuando el dólar se debilita, la demanda extranjera de oro denominado en dólares tiende a aumentar.

En otras noticias, a pesar de un aumento de los precios a finales de la semana pasada, las tenencias de oro de los fondos cotizados en bolsa rastreados por Reuters cayeron un 5,3 por ciento desde mediados de mayo debido a que los inversores buscaron otras clases de activos.

De acuerdo con el analista de Julius Baer, Carsten Menke, “(el oro) todavía se negocia en ‘modo divisa en lugar de ‘modo materia prima’ ya que la demanda de inversión sigue siendo demasiado baja como para impulsar los precios al alza”.

Pronóstico
Es probable que la dirección del mercado del oro hoy esté determinada por los mismos tres factores que han estado impulsando la acción del precio durante todo el año: los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito de riesgo. Es probable que el oro permanezca bajo presión mientras esos 3 factores estén aumentando.

Hay otro desarrollo en el mercado del oro que estamos vigilando porque a menudo es un muy buen indicador contrario. Los fondos de cobertura y los gestores de fondos se cambiaron a una posición corta neta en contratos de oro en Comex por primera vez desde 2016 en la semana terminada el 17 de julio, según mostraron los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos el viernes pasado.

Nosotros en ** Empire, junto con los analistas de Commerzbank, creemos que esto podría ser un indicador de un fuerte movimiento contra tendencia en el futuro cercano. Sin embargo, no sabemos cuál será el catalizador en este momento que podría expulsar a los vendedores y atraer a los nuevos compradores. Además, dejaremos que los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito de riesgo nos digan cuándo comenzar a comprar oro.

El oro cae aún más, los ojos $ 1220

El metal amarillo se extiende a medida que el dólar estadounidense se mantiene firme.
Un cierre diario por debajo de $ 1220 debilitaría las perspectivas técnicas, exponiendo los mínimos de 2018.
Una extensión del repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos impulsó aún más los precios del oro a la baja. El metal amarillo cayó por debajo de $ 1,225/oz y cayó a $ 1,222.45, alcanzando un mínimo de 2 días.

Hasta ahora, el precio ha bajado $ 10 y las perspectivas técnicas a corto plazo se volvieron bajistas después de romper los niveles de soporte relevantes, incluida una línea de tendencia alcista. Un quiebre por debajo de $ 1220 podría acelerar el declive.

El dólar ganó impulso después de la reunión del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de Draghi. Además, los mayores rendimientos de EE. UU. Podrían haber contribuido a fortalecer la recuperación del DXY. El viernes, el informe clave será datos de crecimiento de los EE. UU. (Primera lectura del PIB del segundo trimestre).

Niveles XAU/USD para ver

A la baja, los niveles de soporte podrían verse en $ 1220, seguidos por $ 1215 y $ 1211 (mínimo del 19 de julio). Por el lado positivo, la resistencia podría ubicarse en $ 1230, $ 1235 (máximo semanal) y $ 1245 (mínimo del 28 y 29 de junio).

Wall Street registra ganancias modestas en el comercio inicial.
El índice del dólar estadounidense avanza a 94.70 en la debilidad del euro.
El bono T a 10 años de Estados Unidos rinde un 1% en el día.
Después de aprovechar la debilidad del USD y cerrar el día por encima de la marca de los $ 1230 del miércoles, el par XAU / USD no pudo aprovechar su impulso alcista y recuperó las ganancias de ayer. Al momento de escribir, el par bajó 0.35%, o $ 4.2, en el día cerca de $ 1227.

Después de su fuerte caída presenciada en la última sesión de NA ayer, el Indice del Dólar ganó tracción después de que las observaciones del Gobernador del BCE Draghi pesaron sobre el euro ya que los inversores cambiaron su enfoque las perspectivas divergentes de la política monetaria entre el BCE y la Fed. Después de cumplir con una resistencia interina cerca de 94.70, el índice retrocedió modestamente y fue visto por última vez en 94.62, donde subió 0.4% en el día.

Mientras tanto, los principales índices bursátiles de Estados Unidos comenzaron el día con una nota mixta a pesar del optimismo que rodeaba la política comercial de la administración Trump y permitieron que el metal precioso mostrara cierta resistencia frente al dólar. Por el momento, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,55% en el día, mientras que el S & P 500 prácticamente no se modificó.

Por otro lado, el rendimiento del bono T a 10 años, que generalmente muestra una correlación inversa con los refugios seguros, se vio por última vez en un 1% en el día, lo que sugiere que el par puede tener dificultades para recuperar sus pérdidas.

Perspectiva técnica

El indicador CCI en el gráfico diario se mantiene cerca de la marca 0, lo que confirma una perspectiva neutral a corto plazo. En el lado negativo, los soportes podrían verse en $ 1222 (mínimo del 23 de julio), $ 1211 (mínimo del 19 de julio) y $ 1200 (nivel psicológico). Las resistencias se alinean en $ 1235 (23 de julio / 26 de julio) por encima de $ 1242 (20-DMA) y $ 1249 (12 de julio).

Los precios del oro subieron 6,81 dólares la onza el miércoles, debido a que un índice del dólar más débil le quitó algo de presión bajista al metal. El índice del dólar cayó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron comenzar negociaciones para eliminar los aranceles a los bienes industriales no automotrices. En materia económica, el Departamento de Comercio informó que las ventas de casas nuevas disminuyeron un 5,3% en junio. La información económica de EEUU que se publicará el jueves incluye el informe semanal de solicitudes por desempleo y los pedidos de bienes duraderos. La negociación durante la sesión asiática ha sido tranquila ya que los inversores centraron su atención en la decisión de política del Banco Central Europeo.

El XAU/USD subió más de lo esperado después de que los precios subieron por encima del nivel de 1229, pero encontraron resistencia en la zona de 1236/5. Los precios están por encima de las nubes de Ichimoku en los marcos de tiempo H1 y M30. Sin embargo, el mercado todavía tiene una tendencia bajista de 3 meses de antigüedad en el gráfico diario. A la baja, vigile el área de 1230-1228.50, que está ocupada por la nube de Ichimoku en el gráfico M30. Si los toros pueden mantener los precios por encima de ahí, pueden volver a visitar la zona de 1236/5. Como señalé ayer, una ruptura por encima de 1236 es esencial para una prueba de 1241-1238,50, la parte superior de la nube de 4 horas. Un cierre diario por encima de 1241 será una señal de que los toros se están preparando para probar la zona de 1248/7.

Los futuros del oro se negociaban a la baja el viernes, pero se mantuvieron en un rango de negociación a corto plazo ligeramente por encima de un mínimo de 1 año alcanzado a finales de la semana pasada. Pesando en el oro está un dólar más fuerte. Los traders están ignorando el rendimiento mixto de los mercados de acciones de EEUU, donde destaca una fuerte caída en el NASDAQ y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.

En este escrito los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1235.00 dólares, bajando 6.00 dólares o un -0.48%.

Los traders achacan la caída a la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. El miércoles, después de una reunión con la Casa Blanca, las dos partes acordaron abstenerse de imponer aranceles a los automóviles de la Unión Europea. También dijeron que comenzarían conversaciones para eliminar otras barreras comerciales.

La dirección del mercado del oro este año ha sido impulsada principalmente por el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, un dólar más fuerte y una mayor demanda de activos riesgosos.

El oro tiende a caer cuando aumentan los tipos de interés porque el metal precioso no paga intereses. De hecho, los inversores de oro a veces pierden dinero debido a los costes de almacenamiento. Además, el aumento de los tipos de interés hace que el dólar sea una inversión más atractiva. Cuando el dólar sube, la demanda extranjera de oro denominado en dólares tiende a caer, ejerciendo una mayor presión sobre los precios. Finalmente, las acciones pagan un dividendo y el oro no, lo que hace que las acciones sean una alternativa más atractiva que el oro.

Actualmente, la tendencia principal es bajista. El mercado ni siquiera está cerca de cambiar la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1244.70 dólares, sin embargo, cambiará la tendencia menor a alcista. Esto también cambiará el impulso al alza. Este movimiento podría animar a los cortos débiles a cubrir posiciones. Esto podría llevar los precios del oro a la próxima zona de resistencia en 1249.60 a 1256.30 dólares.

No poder superar el nivel de 1244.70 fue la primera señal de debilidad hoy. Sacar 1232.90 será la próxima señal. Esto es seguido por 1227.00 dólares.

El precio del oro es ampliamente seguido por los mercados financieros en todo el mundo. El oro fue la base del capitalismo económico durante cientos de años hasta la revocación del modelo de referencia, que condujo a la expansión de un sistema monetario estable en el que el papel moneda no tiene un respaldo implícito con cualquier forma física de monetización. AU es el código para el Oro en la tabla periódica de elementos, y el precio arriba indicado corresponde a la cotización del oro en dolares norteamericanos, que es el criterio común para medir su valor alrededor del mundo.

El oro revierte una caída anticipada al área de soporte de $ 1218 en medio del USD más débil

• La debilidad del USD renovada ayuda a rebotar en un soporte horizontal importante.
• Revivir la demanda de refugio seguro proporciona un impulso adicional y sigue siendo de apoyo.
• La recuperación de los rendimientos de los bonos de EE. UU. / Las perspectivas de alza de tasas de la Fed podrían limitar cualquier movimiento ascendente adicional.

El oro extendió su constante ascenso desde un nivel intradía bajo de $ 1219 y actualmente se ubica en el extremo superior de su rango de operación diaria.

El dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva al comienzo de una nueva semana de operaciones y fue visto como uno de los factores clave que extendió un poco de apoyo al commodity denominado en dólares. La impresión del PIB del segundo trimestre del viernes mostró un sólido ritmo de crecimiento económico, aunque no logró impresionar a los participantes del mercado, anticipando un crecimiento aún más fuerte y ejerciendo cierta presión a la baja sobre el dólar.

Esto, junto con el clima de cautela prevaleciente en los mercados accionarios europeos, respaldaba la demanda de activos tradicionales de refugio seguro y proporcionaba un impulso adicional al repunte del metal precioso desde las cercanías de un soporte horizontal importante cerca del nivel de $ 1218.

Sin embargo, aún está por ver si los alcistas pueden aprovechar el impulso positivo o si el repunte se está vendiendo en medio de un repunte renovado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y las perspectivas de alza de las tasas de la Fed, que tienden a alejar los flujos -marco de metal amarillo.

Niveles técnicos para mirar

Cualquier movimiento ascendente posterior más allá del nivel de $ 1227 es probable que se extienda hacia $ 1231-32 de resistencia horizontal en ruta, zona de suministro de $ 1235. Por otro lado, el área de $ 1218-17 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría exponer los mínimos de YTD, alrededor de la región de $ 1212-11.

Desglose de acciones de oro, invalidación de platino, CoT de oro y estacionalidad

Y así sucedió. Después de un colapso que podría haber parecido accidental ya que se desencadenó principalmente por el declive de una empresa, vimos un cierre semanal por debajo del nivel clave de retroceso de Fibonacci del 61.8% en el Índice HUI. No hubo un desglose análogo a nuevos mínimos en oro y plata, pero lo que sucedió en estos mercados en términos relativos fue aún más significativo.

Pasemos directamente a los cuadros, comenzando con la confirmación del desglose en el Índice HUI (gráficos cortesía de http://stockcharts.com).

Los precios del oro se negociaron en un rango estrecho el lunes a medida que las preocupaciones sobre el aumento de los tipos de interés continuaron pesando en el mercado. Tenemos una serie de datos económicos clave a lo largo de la semana, pero el informe mensual de nóminas no agrícolas de EEUU del viernes será el más influyente. No se espera que la Reserva Federal cambie su política monetaria el miércoles. Creo que la declaración oficial no contendrá grandes sorpresas, pero podría terminar siendo positiva para el dólar.

Técnicamente, negociarse por debajo de las nubes de Ichimoku, junto con el cruce bajista de la Tenkan-Sen (media móvil de 9 periodos, línea roja) y Kijun-Sen (media móvil de 26 periodos, línea verde), sugiere que los osos tienen la ventaja técnica general. Sin embargo, los precios aún se mantienen dentro del rango de cotización de las últimas 8 sesiones y, sin noticias fundamentales clave para impulsar el mercado, este rango probablemente se mantendrá por ahora.

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A la baja, el soporte inicial está alrededor de 1218 y es seguido por 1215,50-1214,70. Si el XAU/USD cae por debajo de 1214,70, espere más caídas, con 1213,50 y 1211/09 como objetivos. Romper por debajo de 1209 abrirá la puerta a 1206/2. Los toros tienen que mover los precios por encima de 1226,30, la Kijun-Sen de 4 horas, para probar 1230/28, el techo de la nube de 4 horas. Si se rompe esta resistencia, el XAU/USD probablemente volverá a visitar la zona de 1236/4. Un cierre diario por encima de 1236 es esencial para una continuación alcista hasta una resistencia estratégica en la zona de 1242/1.

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Frente a la caída abrupta del ingreso petrolero y la recesión económica, producto del brutal bloqueo financiero internacional que se aplica contra Venezuela, es fundamental e impostergable avanzar hacia alternativas que brinden soporte y sustento al funcionamiento del país, y garanticen a nuestra población el bienestar, el desarrollo y la seguridad social soñada y ordenada por el Libertador desde esta misma Angostura, hace 199 años.

Sin lugar a dudas, una opción ampliamente sustentable, certera y de garantías, se enmarca en el Proyecto Arco Minero del Orinoco, con el ordenamiento de la explotación y comercialización de nuestras reservas auríferas, bajo un estricto control del Estado. En tal sentido, es necesario concertar y aplicar sistemas para democratizar y facilitar las transacciones de oro a pequeña escala, estableciendo patrones transparentes y equilibrados para un comercio idóneo del oro.

El objetivo es aumentar la capacidad de compra y recaudación del Banco Central de Venezuela, por medio de los pequeños mineros y proveedores de oro que operan en el estado Bolívar. Por ello, cumpliendo instrucciones del gobernador Justo Noguera, en enero de este año presenté ante el BCV una propuesta construida junto a los pueblos mineros de los municipios Piar, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana, con el valioso apoyo de los alcaldes y alcaldesas, enlaces de la gobernación y nuestra FANB.

Con gran júbilo, hoy en el estado Bolívar se habla sin prejuicios de un Sistema de Transacción de Oro a Pequeña Escala para un comercio justo, sin tabú y favorable para la nación. Es satisfactorio para nuestros pueblos mineros que las autoridades del BCV acogiesen como suya esta propuesta, favoreciendo a los humildes trabajadores de la mina y sus familias. Qué maravilla palpar en zonas como Payapal, Guaitó, Parapapoy, Bizcaytarra, El Chivao, La Camorra, Nacupay, Cicapra, Hoja de Lata, Yaguarin, El Foco, La Increíble, Catalina y otras, cómo los mineros avanzan en la conformación de cámaras gremiales, con miras a las alianzas que les permitirán vender directamente al BCV, sin ser víctimas de ningún tipo de atropellos.

El funcionamiento de este sistema pasa por avanzar como Estado, hacia la consolidación de precios atractivos y justos para el oro que aporten los pequeños mineros; mecanismos seguros y transparentes para reponer efectivo, facilitando así las operaciones; proveedurías para el abastecimiento de los trabajadores mineros; mejoras en la seguridad para la tenencia y traslado, y atención integral a la familia de la minería, mediante la activación de un Fondo Social Minero.

Convertir a los pequeños trabajadores mineros en proveedores directos del BCV, permitirá aumentar el nivel de recaudación alcanzado hasta ahora, ayudando significativamente a cubrir las metas económicas del Presidente Nicolás Maduro para 2018. Estamos encaminados para volver a ser potencia.

Un dólar más fuerte empujó los precios del oro aún más a la baja el jueves. El valor de la onza se debilitó durante la sesión de EE. UU., Rompiendo por debajo del mínimo anterior y tocó fondo en $ 1,211.30 / oz, el nivel intradía más bajo en un año.

El oro permanece cerca de los mínimos. Un cierre diario alrededor del nivel actual sería el más bajo desde marzo de 2017. Desde una perspectiva técnica, podría ser una prueba de $ 1,200 más adelante.

Después de moverse hacia los lados durante varios días, ayer el oro se rompió a la baja y cayó modestamente. Hoy, intentó recuperarse pero el rebote no duró y se reanudó el declive. El repunte del dólar estadounidense fue el principal impulsor antes del informe de la NFP del viernes . El índice del dólar estadounidense (DXY) subió por encima de 95.00 hoy, alcanzando el nivel más fuerte desde el 20 de julio. Cerca del final del día se cotizaba alrededor de 95.05, apuntando a nuevas ganancias.

Niveles técnicos XAU/USD

Los niveles de soporte por debajo de $ 1,210 se pueden ver en $ 1,205 (mínimo de julio de 2017), $ 1,200 (psicológico) y $ 1,194 (mínimo de marzo de 2017). Por el lado positivo, los niveles de resistencia ahora podrían ubicarse en $ 1,217, $ 1,225 y $ 1,228 (máximo semanal).

El oro extendió su declive constante desde un máximo intradía, alrededor de $ 1221, y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de operación diaria, o mínimos de dos semanas.

Las optimistas perspectivas de la Fed para la economía doméstica, que reafirmaron las expectativas de al menos dos alzas de tasas más para fines de este año, limitaron el intento de recuperación inicial para el metal amarillo que no cedió. Agregando a esto, una nueva ola de repunte del dólar estadounidense provocó algunas ventas frescas alrededor del commodity denominado en dólares desde la sesión europea temprana.

Mientras tanto, un repunte favorable en los mercados bursátiles de EE. UU. , Con los tres principales índices recuperando una parte de la depresión inicial, ahora parecía ejercer una presión adicional a la baja sobre el atractivo refugio de metales preciosos.

Sin embargo, el lado negativo se mantuvo amortiguado ya que los inversores ahora parecían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes del muy esperado informe mensual de empleo de Estados Unidos, popularmente conocido como NFP , que se sabe que infunde volatilidad en los mercados financieros mundiales.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el producto básico ha estado disminuyendo a la baja junto con un canal de tendencia descendente en la última semana más o menos. Esto junto con los recientes rechazos del área de $ 1235 constituidos hacia la formación de un patrón de gráfico de doble techo bajista.

Por lo tanto, el producto básico sigue siendo vulnerable para extender su trayectoria descendente a corto plazo de regreso a mínimos del año pasado, alrededor de la región de $ 1212-11, y cualquier intento de recuperación significativa parece más probable que se venda.

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Un dólar más débil está ayudando a apuntalar los mercados del oro el martes temprano. Una disminución de las tensiones sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China puede estar llevando a una mayor demanda de activos de mayor riesgo. Esto podría estar animando a los inversores, que compraron el dólar la semana pasada, a protegerse y reducir sus posiciones de refugio seguro en el dólar.

A las 08:42 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1221.30 dólares, subiendo 3.60 dólares o un +0.30%.

La sesión de hoy comienza con el oro ligeramente por encima de un mínimo de 17 meses alcanzado a finales de la semana pasada. Esto viene de la mano de nuevos datos de la Commodity Futures Trading Commission, que mostraron que los gestores de fondos y fondos de cobertura habían aumentado sus posiciones cortas netas.

A corto plazo, esto puede ser un indicador contrario para aquellos que buscan una razón para un rally de cobertura de cortos. Los inversores a más largo plazo, sin embargo, consideran que cualquier rally se encontrará con ventas y que las ganancias serán limitadas debido a las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La actual disputa comercial entre EEUU y China también ha estado ejerciendo presión sobre los precios del oro. A medida que aumentan las tensiones, los inversores han estado moviendo dinero hacia la seguridad del dólar, lo que ha provocado una demanda extranjera de oro denominado en dólares más débil.

Pronóstico
La acción del precio temprana de hoy indica que los precios del oro una vez más serán controlados por la dirección del dólar. El apetito de riesgo y los datos económicos de EEUU podrían jugar un papel en el movimiento.

Si las tensiones sobre la disputa comercial continúan disminuyendo, entonces el oro podría encontrar compras, ya que es probable que pese en el dólar.

En las noticias económicas, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos del informe JOLTS de vacantes de empleo, el optimismo económico de IBD / TIPP y el crédito al consumidor.

Se espera que el informe JOLTS de puestos vacantes salga en 6,74 millones, subiendo desde 6,64 millones.

Se espera que informe de optimismo económico de IBD/TIPP salga en 57.2, por encima de 56.4. Se estima que el crédito al consumidor ha disminuido de 24.6 a 16.2.

Análisis técnico de oro: metal amarillo en una encrucijada

El oro mantiene intacto el tema de la consolidación por quinto día consecutivo, ya que el metal amarillo está debatiendo si formará un doble fondo con el 10 de julio de 2017 o reanudará la tendencia bajista.
Los osos de oro intentaron romper por debajo del mínimo del martes, pero los vendedores se vieron abrumados por los toros que llevaron el oro a la resistencia de 1,213.70.
El objetivo de los Bears es romper por debajo de 1,204.10 2018 bajo para extender la tendencia bajista mientras que los alcistas quieren un rompimiento por encima de 1,236.28 13 de julio bajo, nivel clave para crear una reversión alcista.
Carta de oro de 15 minutos

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Tendencia: intento bajista / doble abajo con 1,204.00 10 de julio de 2017

Resistencia 1: 1,213.70 31 de julio baja
Resistencia 2: 1,220.90 18 de julio baja
Resistencia 3: 1,223.00 área de consolidación
Resistencia 4: 1,225.90 17 de julio baja
Resistencia 5: 1,232.00 área de consolidación
Resistencia 6: 1,236.28 13 de julio bajo, nivel clave
Resistencia 7: 1,241.50 intradía swing bajo
Resistencia 8: 1,245.65 28 de junio bajo

Soporte 1: 1,211.17 19 de julio bajo
Soporte 2: 1,204.10 2018 bajo
Soporte 3: 1,194.30 10 de marzo de 2017 bajo
Soporte 4: 1,180.62 2017 Enero 27 bajo

Los mercados de oro han subido ligeramente durante la jornada del jueves, solo para ceder la mayor parte de las ganancias y luego rebotar nuevamente. En este escrito, el mercado sigue esencialmente sin cambios, lo que es una buena señal de cómo se han comportado los mercados de todo el mundo durante el día. Las materias primas estuvieron relativamente tranquilas, por lo que creo que en este momento mucha gente está preocupada por los riesgos del comercio mundial y, por supuesto, por los temores geopolíticos. Creo que el mercado debería seguir siendo muy ruidoso, pero a medida que avanzamos a través de una línea de tendencia bajista, creo que los compradores están empezando a mostrarse un poco más agresivos. No me malinterpreten, no creo que vayamos a romper al alza, pero reconozco que el mercado ciertamente ha encontrado la zona de abajo como apoyo. Creo que hay una “zona” de soporte masivo desde 1200 hasta el nivel de 1205 dólares.

Si rompemos por debajo del nivel de 1200 dólares, eso sería una señal muy bajista y podría enviar este mercado mucho más a la baja. Por otro lado, si continuamos viendo este tipo de acción del precio, creo que el mercado probablemente iría al nivel de 1225 que fue de resistencia. Creo que en este punto, el oro está entrando en algún tipo de fase de acumulación y, como es agosto, será interesante ver si hay suficiente liquidez para impulsar este mercado para que haga cualquier movimiento significativo. Mientras tanto, me gustaría anticipar un comercio en el rango.

Los precios del petróleo crudo cayeron bajo una modesta presión de venta en la tarde de Estados Unidos luego de que el informe semanal publicado por Baker Hughes mostrara que los perforadores de EE. UU. Agregaron 10 plataformas la semana pasada para elevar el total de plataformas a 869. El barril de West Texas Intermediate, que tocó un máximo diario de $ 67.83 anteriormente en la sesión de NA, regresó a $ 67.50, donde todavía subió alrededor de 90 centavos, o 1.4%, en el día. A pesar de la recuperación de hoy, el barril de WTI ha bajado $ 1 por semana.

Ayer, las sanciones de Estados Unidos contra Irán entraron en vigor y los precios del petróleo crudo ganaron impulso a medida que los inversionistas comenzaron a fijar el precio del posible impacto de un menor suministro mundial. Sin embargo, es poco probable que esta recuperación reciente continúe cobrando fuerza en el corto plazo, con los mercados centrados en las preocupaciones comerciales.

En su informe mensual, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las tensiones comerciales podrían conducir a un crecimiento económico más lento y, a su vez, a una menor demanda de petróleo. Tocando el lado de la oferta del mercado del petróleo , "Mantener el suministro global podría ser muy desafiante, eso se debe a las sanciones de Irán y quizás a los problemas de producción en otros lugares", dijo la AIE.

Niveles técnicos a considerar

El WTI podría enfrentar la primera resistencia en 68.50 (20-DMA) por encima de $ 69.35 (máximo del 8 de agosto) y $ 70 (nivel psicológico). En el lado negativo, los apoyos se ubican en $ 66.13, 65 (nivel psicológico) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio).

La recuperación en los precios del oro se detuvo por debajo de $ 1200, borró las ganancias diarias y cayó a niveles cercanos a los $ 1190.
Greenback ganó impulso durante la sesión de EE. UU. Y DXY alcanzó nuevos máximos de 1 año.
El oro alcanzó su máximo hoy a $ 1,198 / oz, pero las ganancias se revirtieron y borraron. El precio bajó a $ 1.191,80, alcanzando un nuevo mínimo diario, centavos por encima del mínimo del año hasta la fecha que llegó ayer a $ 1.191,50. Al momento de escribir, XAU / USD se cotizaba a $ 1,193 sin cambios durante el día, manteniéndose por debajo de los $ 1,200 y manteniendo el sesgo bajista intacto.

Las preocupaciones sobre los Mercados Emergentes no favorecieron la demanda de oro. La acción del precio sigue siendo impulsada por el dólar estadounidense . Recientemente, mientras que el oro bajó a la baja, el índice del dólar subió por encima de 96.60 alcanzando un nuevo máximo de 13 meses

El oro está consolidando los movimientos de ayer: la ruptura de un rango de 1 semana y también del asa de $ 1200, por lo que el tono bajista permanece intacto. Sobre una base semanal, el oro encabeza el sexto cierre semanal negativo consecutivo.

Niveles técnicos XAU / USD

En el nivel inferior de niveles de soporte visto en $ 1,191.50 (mínimo del 13 de agosto), $ 1,188 y $ 1,180 (mínimo del 27 de enero de 2017). Por el lado positivo, la resistencia podría ubicarse en $ 1,199, $ 1,205 (mínimo de la semana pasada) y $ 1,215 / 17.

Los precios del oro subieron ligeramente durante la jornada del jueves, mientras que los traders en general parecían cómodos recogiendo ganancias después de una caída tan fuerte. En definitiva, creo que el mercado encontrará el nivel de 1200 dólares como un área de interés y no me sorprendería en absoluto ver a los vendedores entrando y presionando desde ese nivel. Si tenemos un rally desde allí, la siguiente zona importante probablemente estará más cerca del nivel de 1210.

En este punto, el dólar está demasiado fuerte como para considerar comprar oro, aunque me gusta a largo plazo. También reconozco que el nivel de 1200 dólares es un nivel importante que necesitaremos vigilar. Si se vuelve a recuperar, eso podría ser una señal alcista. Sin embargo, si caemos desde ese nivel, podríamos apuntar al nivel de 1140, ya que es el próximo nivel de soporte importante que veo. Obviamente, creo que lo principal que pesa en el mercado del oro en este momento es el dólar, así que téngalo en cuenta. Recientemente, la gente ha estado comprando el dólar, lo que obviamente pesa en el valor de los metales preciosos en general, ya que estamos viendo venta del oro y la plata, pero finalmente creo que el miedo hará que el dinero regrese al mercado de metales preciosos. Los próximos días podrían ser cruciales.

Los precios del oro están subiendo el lunes por la mañana, después de registrar una fuerte reversión alcista el jueves pasado. La semana pasada, los compradores entraron en el nivel de 1167.10 dólares, ligeramente por encima del mínimo principal del 22 de diciembre de 2016 en 1166.60 y del mínimo principal del 16 de diciembre de 2016 en 1162.00.

La acción del precio sugiere que los cortos débiles están luchando para salir de posiciones rentables y pueden estar dispuestos a pagar cualquier cosa para proteger esas ganancias. Si el impulso alcista actual continúa, podríamos ver un movimiento a 1215.10 – 1205.90 en el corto plazo. Es probable que un movimiento a esta zona atraiga a nuevos vendedores.

A las 07:36 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex se negocian a 1193.40 dólares, subiendo 9.20 dólares o un +0.79%.

Vemos un juego psicológico en las mentes de los vendedores. Dada la gran cantidad de noticias fundamentales bajistas de este año, han construido posiciones rentables considerables. Su preocupación en este momento es devolver la mayoría de esas ganancias. Los compradores especulativos pueden haberlos expulsado la semana pasada, lo que significa que pueden entrar en pánico si seguimos viendo soporte en el mercado. Esta compra de pánico podría disparar los precios al objetivo de la zona de retroceso en 1205.90 – 1215.10.

Los fundamentos pueden no cambiar esta semana, pero el tono del mercado será impulsado por el impulso del trading. Los titulares hablarán de una disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, pero los traders profesionales realmente están preocupados por ceder ganancias, especialmente después de que el movimiento bajista en picado de la semana pasada parece haber sido un regalo para los vendedores.

La compra de valor es otro factor que apoya los precios. Tenga en cuenta que el oro ya no es una reserva de valor, es un activo financiero. Y cuando los activos se vuelven relativamente baratos, los inversores especulativos los compran. Este pudo haber sido el caso la semana pasada.

En otras noticias, los fondos de cobertura y los administradores de dinero aumentaron su posición corta neta en los contratos de oro en Comex por sexta semana consecutiva a otro récord en la semana terminada el 14 de agosto, según los datos del viernes. Además, las tenencias de SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa más grande del mundo (ETF), cayeron un 0,15 por ciento a 772,24 toneladas el viernes desde el jueves.

Pronóstico
El informe de la CFTC es información obsoleta. Es del 14 de agosto. El movimiento masivo del oro desde 1167.10 hasta el máximo de hoy en 1195.30 dólares, comenzó el 16 de agosto. Es muy probable que el rally sea impulsado por una cobertura de cortos agresiva. Por lo tanto, esperamos que el próximo informe muestre una disminución en el número de posiciones cortas abiertas.

Los datos de la CFTC junto con la venta en el mercado de SPDR Gold Trust podrían ser señales de que el oro sufrirá un cambio debido a las condiciones de sobreventa.

Si el dólar se debilita esta semana, espere que el oro suba al menos desde 1205.90 hasta los 1215.10 dólares. No se sorprenda si hay estrangulamiento de cortos suficiente como para mover este mercado al alza esta semana.

Los mercados de oro se han estabilizado un poco durante el viernes, subiendo ligeramente en este escrito. Creo que a medida que avanzamos hacia el fin de semana, la gente cubrió posiciones cortas para no estar expuestos, pero al final del día también debe tenerse en cuenta que los mercados de oro están muy influenciados por el dólar, que por supuesto parece debilitarse frente a algunas de las demás monedas, como el euro y el dólar australiano. Este podría ser un fenómeno a corto plazo o podría ser a más largo plazo, nadie lo sabe todavía, pero tiene sentido ir a lo seguro mientras tanto.

Creo que, la ruptura de los mercados de oro por debajo del nivel de 1200 dólares, por supuesto fue una señal muy bajista, por lo que vería los rallies como posibles oportunidades de venta. Esto será especialmente cierto si el dólar sube nuevamente, lo cual creo que se basará en algún tipo de titular errante. Después de todo, la situación de Turquía no ha sido resuelta y, aunque los chinos viajaron a Washington, en realidad no se ha resuelto nada. Creo que solo harán falta un par de titulares malos para dar la vuelta a las cosas. Mire esto como una oportunidad para vender oro a niveles más altos.

Me gusta el oro físico, pero eso elimina la situación de apalancamiento. Si está operando en mercados de futuros o CFDs, es mejor que espere oportunidades de venta por arriba.

Los mercados de oro se han estabilizado un poco durante el viernes, subiendo ligeramente en este escrito. Creo que a medida que avanzamos hacia el fin de semana, la gente cubrió posiciones cortas para no estar expuestos, pero al final del día también debe tenerse en cuenta que los mercados de oro están muy influenciados por el dólar, que por supuesto parece debilitarse frente a algunas de las demás monedas, como el euro y el dólar australiano. Este podría ser un fenómeno a corto plazo o podría ser a más largo plazo, nadie lo sabe todavía, pero tiene sentido ir a lo seguro mientras tanto.

Creo que, la ruptura de los mercados de oro por debajo del nivel de 1200 dólares, por supuesto fue una señal muy bajista, por lo que vería los rallies como posibles oportunidades de venta. Esto será especialmente cierto si el dólar sube nuevamente, lo cual creo que se basará en algún tipo de titular errante. Después de todo, la situación de Turquía no ha sido resuelta y, aunque los chinos viajaron a Washington, en realidad no se ha resuelto nada. Creo que solo harán falta un par de titulares malos para dar la vuelta a las cosas. Mire esto como una oportunidad para vender oro a niveles más altos.

Me gusta el oro físico, pero eso elimina la situación de apalancamiento. Si está operando en mercados de futuros o CFDs, es mejor que espere oportunidades de venta por arriba.

Los precios del oro subieron 10,84 dólares la onza el viernes, alejándose del mínimo de 19 meses alcanzado el día anterior. A pesar de las ganancias del viernes, el XAU/USD finalizó la semana registrando una pérdida del 2,22% y la sexta caída semanal consecutiva. El reciente lote de datos económicos optimistas sugirió que el crecimiento sólido de la economía estadounidense en el segundo trimestre continuó hasta el tercero. La baja aversión al riesgo en el mercado mundial y la posibilidad de que el aumento de tipos de interés ayude aún más al dólar probablemente pesarán en el metal amarillo.

Con base en el gráfico, las perspectivas técnicas para el oro siguen siendo bajistas, con el mercado negociándose por debajo de las nubes de Ichimoku semanales y diarias. Sin embargo, los mercados de divisas se han estabilizado un poco en las últimas 2 sesiones, empujando el dólar a la baja, por lo que el interés de venta en el oro podría estar limitado durante un tiempo. Los precios están por encima de las nubes en los marcos de tiempo H1 y M30, y la Tenkan-Sen (media móvil de 9 períodos, línea roja) y la Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea verde) están alineadas positivamente, lo que sugiere una acción del precio lateral alcista para esta semana. Con eso en mente, espero que el mercado se mantenga dentro del rango de 1206-1166 dólares.
Al alza, tenemos obstáculos como 1189/7 y 1196/4. Los toros tienen que mover los precios por encima de 1196 si tienen la intención de probar 1202/0. Por encima de ahí, la zona de 1208/6 destaca como resistencia estratégica. Si este soporte se rompe en un cierre diario, el XAU/USD podría tener impulso para subir hasta 1218/6. Por otro lado, si los precios vuelven a caer por debajo de 1272/0, el mercado probablemente hará otra visita a 1266. Los osos tienen que conseguir un cierre diario por debajo de 1260 para tomar el control y marchar hacia 1256. Una ruptura por debajo de 1256 será una señal de que el mercado apunta a 1250/45.

El oro es una de las inversiones más buscadas en el mercado de metales, ¿Por qué? Los traders usan a menudo el oro para diversificar el riesgo ante una próxima inflación o acontecimientos económicos que pueden afectar negativamente sus pérdidas. Esto sucede en múltiples formas: Algunos compran monedas de oro y joyas, otros operan contratos de futuros y derivados.

En tiempos pasados el oro se usaba para fijar los valores de la moneda, pero esos días se han ido, de hecho, ningún país utiliza el patrón oro. Eso no significa que el valor ha disminuido. El oro todavía se clasifica como el más costoso de los metales preciosos, con su precio marcado por el mercado de lingotes de Londres.

Los precios del oro cerraron la sesión del lunes ganando 6,65 dólares la onza a medida que el dólar se debilitó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no está contento con los recientes aumentos de tipos de interés de la Reserva Federal y que continuará criticando al banco central si continúa subiendo los tipos. El XAU/USD alcanzó el área de 1196 - 1194 dólares, como se esperaba, después de que el mercado perforó una resistencia técnica en 1189. No hay datos económicos importantes de EEUU programados para hoy. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se publican el miércoles.

Los precios del oro están por encima de las nubes de Ichimoku en los marcos de tiempo H1 y M30 y el mercado está actualmente camino de probar la resistencia en la zona de 1196/4. Los toros deben superar esta barrera para probar una resistencia horizontal en 1202-1200. También tenga en cuenta que la nube de Ichimoku de 4 horas ocupa el área entre 1200 y 1206, así que espere ver una recogida de ganancias en el lado largo.
A la baja, el soporte inicial se encuentra en 1189-1187 y es seguido por 1182-1180,50. Los osos tienen que mover los precios por debajo de 1180,50 para atacar la zona de 1177-1176. Si este soporte se rompe, el XAU/USD probablemente regresará a 1172-1170. Una ruptura por debajo de 1170 señalará que el mercado apunta al nivel de 1166 dólares.

Como la acción del precio se ha desarrollado en los últimos días, es cada vez más claro que un escenario de ruptura falsa está siendo amenazado por el índice DXY (en gran parte debido a la naturaleza 'inorgánica' de la recuperación del dólar). Los EMA diarios de 8 y 13, que el DXY Index había cerrado todos los días en agosto, se perdieron ayer. Aunque todavía está en territorio positivo, el MACD diario ha emitido una señal de venta; Los estocásticos lentos están perdiendo impulso rápidamente.

Un escenario de ruptura falsa estaría en curso si el Índice DXY se cierra por debajo de 95.53, la reversión diaria de la clave bajista del 21 de junio y los máximos del grupo de velas doji star del 27 de junio al 29 de la tarde. A su vez, si el componente más grande del Índice DXY, EUR / USD (en 57.6%), sostiene un retroceso por encima de 1.1510, entonces hay muchas razones para creer que el reciente repunte del dólar estadounidense ha finalizado.

Con base en la acción del precio anticipado, la dirección del mercado Comex Gold de diciembre es probable que el resto de la sesión esté determinada por la reacción del operador ante el ángulo de Gann a la baja a largo plazo en $ 1202.70. Este ángulo detuvo el avance más temprano en la sesión. A pesar de la debilidad del índice del dólar estadounidense, los futuros del oro se negocian a la baja poco después de la apertura de la sesión ordinaria. El mercado operó más temprano en la sesión, extendiendo su rally de tres días. Sin embargo, los vendedores reaparecieron cuando el mercado se acercó a la resistencia al ángulo de Gann y a una zona clave de retroceso. Además, el índice del dólar llegó a una zona de soporte clave, que atrajo la atención de los compradores.

La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el rally de tres días actual sugiere que se está llevando a cabo una cobertura corta debido a las condiciones de sobreventa. A partir del 14 de agosto, los datos del gobierno mostraron que los fondos de cobertura y los administradores de dinero estaban sentados en posiciones cortas récord. La acción del precio puede ser un intento de aliviar la presión bajista.

El rango principal es de $ 1244.70 a $ 1167.10. Su zona de retroceso en $ 1205.90 a $ 1215.10 es el objetivo primario alcista. Dado que la tendencia principal es hacia abajo, estamos buscando vendedores en corto para reaparecer en una prueba de esta zona.

Si un rango a corto plazo se forma entre $ 1167.10 y $ 1203.10, entonces podríamos ver un retroceso en su zona de retroceso en $ 1185.10 a $ 1180.90.