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Las reuniones del banco central y los datos clave más importantes de la próxima semana, el foco del mercado se centró en las tensiones comerciales a medida que se inician las reuniones del G7 en Canadá y parece que el presidente estadounidense Donald Trump se está haciendo cargo del mundo entero. Mientras que los líderes del "G7-1" muestran una gran unidad, Trump continúa aislándose al exigir acuerdos comerciales "justos", especialmente con Canadá y la UE. Trump se ha enfrentado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien describió las citaciones de seguridad nacional de Trump para defender sus aranceles de acero y aluminio como "risibles". Trump acusó a Trudeau de estar "indignado" en un tweet. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que las otras seis naciones del G7 firmarán su propio acuerdo si Tump opta por seguir su propio camino y agrega que ningún jefe de Estado es "eterno". "La canciller alemana, Merkel, ya ha prometido desafiar a Trump en varios asuntos, incluidos el comercio y el clima. Cuando Trump partió para negociar con otros líderes mundiales, incluso pidió que se permitiera a Rusia volver al grupo.
Las preocupaciones de la guerra comercial detienen ligeramente las acciones
La aparente falta de espacio para el compromiso y la relación hostil de Trump con algunos de sus homólogos del G7 significa que los líderes pueden no llegar a un acuerdo sobre una declaración final, un resultado que no tendría precedentes. Algunos participantes del mercado están preocupados de que esto pueda conducir a una guerra comercial total, lo que lleva a cierta toma de ganancias en activos riesgosos antes del fin de semana. Sin embargo, tampoco fue una ola de ventas en toda regla, lo que sugiere que al menos algunos inversores tienen la esperanza de que pueda haber un resultado más favorable para el mercado y se reparará la atmósfera hostil en las relaciones comerciales.
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Según informó la Nikkei Asia Review japonesa, el Banco de Japón (BJ) podría considerar recortar aún más su pronóstico de inflación , luego de despegar la fecha objetivo para alcanzar su objetivo del 2% en abril.
Citas clave
"El Banco de Japón ... podría rebajar sus pronósticos de precios para el año fiscal 2018 y más tarde.
En una reunión de dos días que comenzará el 14 de junio, se espera que el banco central explore las causas fundamentales del lento crecimiento de los precios. Las discusiones allí se reflejarán en la próxima perspectiva trimestral del Banco de Japón sobre la economía y los precios, cuya publicación está programada para fines de julio.
Un crecimiento particularmente lento en abril, cuando las empresas tienden a ajustar los precios para un nuevo año fiscal, sorprendió a muchos en el banco central.
Las rebajas para el año fiscal 2019 y más allá serán consideradas también ".
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El par USD/JPY se aferró a sus fuertes ganancias diarias y ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista alrededor del indicador de 110.00.
Con los inversores minimizando la debacle del G7, donde las relaciones entre EE. UU. Y sus aliados clave se deterioraron aún más, una ola global de riesgo sobre el comercio pesó sobre el atractivo de refugio seguro del yen japonés y ayudó a la pareja a llenar rápidamente una brecha bajista semanal y recuperar tracción positiva
El movimiento ascendente fue respaldado por una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , que junto con un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense , proporcionaron un impulso adicional y continuaron apoyando el fuerte tono de oferta de la pareja.
Los toros, sin embargo, tomaron un respiro cerca de una figura redonda de importancia psicológica y antes de la muy importante SMA de 200 días en medio de un expediente económico vacío de los EE . UU .
Además, los inversores también parecieron abstenerse de realizar nuevas apuestas agresivas y prefirieron esperar al margen antes de los datos / eventos clave de esta semana, incluida la última actualización de la política monetaria del FOMC el miércoles.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier movimiento ascendente posterior probablemente confronte la resistencia cerca de la región 110.15-20 (200-DMA), por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la recuperación del asa 111.00 con área de 110.70 proporcionando alguna resistencia intermedia.
Por otro lado, el nivel de 109.55 ahora parece proteger la desventaja inmediata, que si se rompe podría acelerar la caída hacia el área de soporte 109.20-15 en ruta, el mango 109.00 y el siguiente soporte principal cerca de la región 108.70.
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El yen japonés ha registrado ligeras pérdidas en la sesión del lunes. En la sesión de América del Norte, el par USD / JPY se cotiza a 109.90, un aumento del 0.32% en el día. En el frente de publicación, las Órdenes Japonesas de Maquinaria de Núcleos impresionaron con una ganancia del 10.1%, aplastando la estimación del 2.5%. Las Órdenes preliminares de la máquina-herramienta cayeron bruscamente, con una ganancia del 14.9%. Más adelante en el día, veremos el índice de fabricación de BSI y PPI. No hay indicadores importantes en los EE. UU. El martes, los EE. UU. Publican informes de CPI.
Los mercados estaban preparados para una agitada reunión entre los líderes del Grupo de los Siete el viernes, pero los agudos desacuerdos entre el presidente Trump y los otros seis miembros fueron mucho peores de lo esperado. Trump se enfrentó abiertamente con los otros líderes por sus aranceles recientes contra la Unión Europea y Canadá y retiró su respaldo a la declaración tradicional posterior a la cumbre emitida por los otros miembros. El poco diplomático Trump también tuiteó que el primer ministro canadiense Trudeau, quien fue anfitrión de la cumbre, fue "deshonesto y débil". Canadá y la UE están furiosos por los aranceles recientes de los Estados Unidos, especialmente debido a que Trump los presionó sobre la base de la "seguridad nacional". Las evidentes grietas en la unidad del G-7 podrían arrojar una larga sombra sobre las relaciones comerciales entre los EE. UU. Y el "G-6", con la confianza empresarial y el gasto de capital en riesgo si continúa la disputa arancelaria.
Los funcionarios japoneses están vigilando de cerca la histórica cumbre entre el presidente estadounidense Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un en Singapur el martes. La reunión marcará la primera reunión cara a cara entre los líderes de los EE. UU. Y Corea del Norte. No está claro si los dos líderes firmarán algún acuerdo, o las partes tratarán la cumbre como una oportunidad de "conocerlo a usted". Los misiles norcoreanos representan una amenaza significativa para la seguridad de Japón, y Japón querrá ver pasos significativos de des-nuclearización por parte de Corea del Norte antes de que Estados Unidos elimine a cualquier tropa de Corea del Sur.
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Según lo informado por Reuters, el Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a Rusia por acusaciones de piratería militar y de inteligencia.
Citas clave
"El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres individuos rusos y cinco compañías el lunes, diciendo que habían trabajado con el ejército y los servicios de inteligencia de Moscú en formas de realizar ciberataques contra Estados Unidos y sus aliados.
"Estados Unidos está realizando un esfuerzo continuo para contrarrestar a los actores malintencionados que trabajan a petición de la Federación Rusa y sus unidades militares y de inteligencia para aumentar las capacidades cibernéticas ofensivas de Rusia", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
La designación bloquea todas las propiedades de los afectados que están sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. Y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.
El Tesoro dijo que las "actividades cibernéticas malignas y desestabilizadoras" de Rusia incluían el ataque NotPetya el año pasado, que se extendió por Europa, Asia y América. Los ataques también incluyeron ataques a la red energética de EE. UU. Y en enrutadores e interruptores de Internet, dijo el Tesoro.
"La acción de hoy también apunta a las capacidades subacuáticas del gobierno ruso", dijo. "Rusia ha estado activa en el seguimiento de los cables de comunicación submarinos, que transportan la mayor parte de los datos de telecomunicaciones del mundo". Las empresas designadas son Seguridad Digital, ERPScan, Embedi, Instituto de Investigación Científica Kvant y Divetechnoservices ".
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USD / JPY ha sido mejor oferta al inicio de esta semana.
El Kijun, MA de 100 horas y la base de nubes por hora en 109.80s y 200-D SMA en 110.19 se rompieron.
USD / JPY está haciendo pistas al alza a medida que la Cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos se pone en marcha. USD / JPY ha sacado decisivamente el SMA 200-D en Tokio y alcanzó un máximo de 110.49 desde un mínimo nocturno de 109.75 y un mínimo asiático de 110.03.
Actualización de la cumbre de Corea del Norte / Estados Unidos : las reuniones entre el personal y los representantes van bien y rápidamente - Trump
El USD / JPY ha sido mejor oferta al inicio de esta semana, a pesar de las decepciones del G7 y la gran cantidad de eventos clave que realmente podrían marcar la pauta durante el resto del año. No solo hemos iniciado hoy la cumbre entre Trump y Kim, sino también el BoJ, el BCE y la Fed, así como una gran cantidad de datos económicos clave en todo el mundo.
¿Cómo se ha desempeñado el yen?
El USD / JPY subió un 0,5% al inicio de esta semana con los alcistas acercándose a la SMA de 200-D una vez más, donde un tono mejorado de apetito por el riesgo mantuvo a raya a los osos. El evento clave de esta semana vendrá en el BCE y la Fed, (BoJ es realmente obvio, aunque podría apuntalar el alza en USD / JPY). La pregunta en torno a la Reserva Federal, sin embargo, es cuán dócil será la Fed.
¿Qué tan dócil será la Reserva Federal? - AmpG**
Niveles de USD / JPY
El Kijun, MA de 100 horas y la base de nubes por hora en 109.80s se rompieron, dando paso a esta ruptura en el mango 110 y a través del riesgo SMAopening de 200-D hacia los picos 111.39 de mayo.
111.50 viene como una barrera de opción que se mantuvo fuerte anteriormente, situándose justo por encima del máximo de 110.39 de mayo en un área congestionada donde se ubica el 161.8% de mayo bajo y el 76.4% de mayo. En general, los 112.30, (Fibos en 112.22 / 33) siguen siendo el objetivo clave alcista. Una caída debajo del soporte de Tenkan en 109.19, los osos pueden mirar al 55-DMA y a la cima de la nube diaria alrededor de 108.60. 108.05, (SMA 100-D), guarda una carrera hacia mediados de los 107.00 con el mínimo de 2018 en 104.56 en foco en el lado negativo.
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USD / JPY actualmente está presionando más alto en una sesión de riesgo aquí en Nueva York, ya que los puntos de referencia toman en terrenos más elevados. Actualmente, USD / JPY ha alcanzado un máximo de 1110.12 y un mínimo de 109.32. De manera crucial, el par está de nuevo por encima de la línea Kijun justo debajo de 109.80 y está mirando a la SMA de 200-D una vez más a 110.18.
Mientras que el yen se ha enfriado y las acciones parecen ignorar la decepcionante cumbre del G7, donde el único argumento podría ser que los mercados ya habían anticipado una tensa reunión del G7, de ahí la reacción silenciosa al presidente Trump rechazando el comunicado oficial emitido por otros G7 líderes y criticando enérgicamente al primer ministro canadiense Trudeau en las redes sociales, la semana que sigue tiene todavía muchos riesgos para controlar el par USD / JPY.
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El aumento de la demanda de activos riesgosos impulsó a los principales índices bursátiles de Estados Unidos a subir el lunes, ya que los inversores minimizaron los eventos en la reunión del G-7 el pasado fin de semana, en lugar de centrarse en la reunión entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el lunes debido a que los inversores pasaron de los acontecimientos en la reunión del G-7 a los datos del IPC programados para los anuncios de la Fed del martes y el miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicó en 2.966, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años fue mayor en 3.108 por ciento.
Además, el Departamento del Tesoro subastó $ 22 mil millones en notas a 10 años con un alto rendimiento del 2.982 por ciento. La relación oferta / cobertura, un indicador de la demanda fue de 2.59. La subasta anterior llegó a 3.00 / 2.6.
En otras noticias de Japón, Core Machinery Orders llegó al 10.1%, aplastando el 2.5% estimado y la cifra anterior de 3.9%. Las Órdenes preliminares de la máquina-herramienta llegaron al 14.9%, por debajo del 22.0% reportado previamente. M2 Money Stock fue de 3.2%, por debajo de la estimación de 3.3%. El número anterior fue revisado a la baja al 3.2%.
Pronóstico
El Dólar / Yen cotiza al alza el martes a medida que los inversionistas continúan reaccionando a las expectativas de una subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed el miércoles. Además, se espera que el Banco de Japón deje las tasas de interés sin cambios en su reunión de dos días que finaliza el viernes.
La ampliación del diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés es lo que está impulsando al dólar / yen al alza.
A las 0138 GMT, el USD / JPY se está cotizando a 110.347, un aumento de 0.310 o 0.29%.
Las acciones estadounidenses están cotizando un poco mejor, por lo que solo hay un poco de apetito por el riesgo. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,58 por ciento, pero estuvo fuera de la sesión más alta tocada a primera hora de la mañana ya que la moneda japonesa avanzaba lentamente en su mínimo intradía.
A principios de la sesión en Japón, el Índice de fabricación de BSI tuvo un decepcionante -3.2. Los operadores estaban buscando +3.2. El IPP japonés aumentó un 2,7%, superando el 2,1% previsto. Más tarde, se espera que el informe de actividad de la industria terciaria aumente un 0,6%.
En los EE. UU., El informe clave es la inflación de precios al consumidor de mayo. Se espera que suba un 0.2%. El IPC subyacente se pronostica en 0.1%.
Busque que el USD / JPY continúe fortaleciéndose mientras los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos suban.
Con respecto a algunos de los eventos geopolíticos en los titulares actualmente, la reunión de la Fed del 12 al 13 de junio parece relativamente trivial, sin embargo, por supuesto sigue siendo muy importante para el dólar y los EM. El mercado ya tiene un precio de 25 pb, pero no ha tenido un precio en una cuarta subida de tasas para 2018. Si la guía brindada por los diseñadores de políticas incluye tal escenario, entonces se obtendrá un resultado mucho más interesante.
Si bien no hay expectativas de cambios en las tasas , el BCE, por otro lado, es uno que se debe observar dado el revuelo en el mercado de la semana pasada más o menos debido a que los miembros de ECM lo prepararon para posibles anuncios con respecto a disminuir su gran programa de compra de bonos. Sin embargo, todavía está por verse cuánto del mercado realmente espera ver algún cambio este mes en torno a los toros que podrían encontrarse atrapados durante el evento en caso de que el taponamiento del BCE resulte ser una mecha.
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USD / JPY - 110.48. A pesar de la debilidad inicial a 109.23 en Nueva Zelanda, dlr subió en una activa mañana asiática como optimismo en US / N. La cumbre de Corea impulsó el sentimiento de riesgo , el precio subió a 110.07 en Europa, luego a los máximos de sesión de 110.11 en Nueva York.
En la imagen más grande, la caída errática de dlr fm 118.66 (diciembre 2016) a 107 .32 en 2017 (septiembre) confirma que la tendencia alcista inicial de 2016 fondo de 29 meses en 99.00 ha llegado a la cima allí. A pesar de la debilidad de un mínimo de 16 meses de 104.57 en marzo, un repunte subsecuente a 110.04 a comienzos de mayo, luego 111.40 señales de que la baja reciente ha disminuido allí, ya que este nivel fue acompañado por 'convergencias alcistas' en los indicadores diarios . Una vez dicho esto, la venta masiva inspirada por dlr a 108.12 a fines de mayo sugiere que la corrección de dicho upmove fm 104.57 ha tenido lugar y llegaría a 107.98 (50% r), suponiendo que 107.18 contendría debilidad y traería rebote. Por el lado positivo, solo el abv 110.80 señala un retroceso sobre n riesgos 111.30 / 40.
Hoy, la ganancia anticipada de dlr a 110.11 en lunes sugiere que la última subida de mayo 108.12 de fondo de mayo se reanudaría después de la consolidación, las lecturas de o / bot en los osciladores horarios evitarían la ganancia strg n cree que 111.00 debería limitar el alza. Solo debajo de 109.85 prolonga las oscilaciones laterales picado n puede poner en riesgo la debilidad twd 109.20 posterior.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Los intercambios se pueden realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones cortas
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.58 o 110.86.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largos oficios
Continúe luego de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 109.85 o 109.60.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Escribí ayer que parecía que había potencial a largo plazo al alza, en línea con la tendencia alcista a largo plazo, pero aún no parecía que iba a suceder todavía. El precio aún tendría que romper por encima del grupo de niveles de resistencia a partir de 110.40. Esta fue una buena decisión, ya que el precio se ha vuelto bajista desde que alcanzó ese nivel en 110.40. Todavía hay potencial alcista, pero parece que va a tomar un tiempo llegar, si es que lo hace. La buena noticia es que si el precio logra subir más allá de 111.00, será una ruptura muy obvia después de un período de precios atrapados que debería ser rentable en el lado largo.
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Los operadores esperan al FOMC, la tranquilidad antes de la tormenta.
El USD / JPY está bien por encima del SMA de 200-D, las expectativas de halcón del comunicado del FOMC y del presser.
USD / JPY se ha mantenido en un rango estrecho en la apertura de Tokio, imperturbable por todo el ruido antes del gran evento en el FOMC, así como el BoJ y el BCE están a la vuelta de la esquina. Actualmente, USD / JPY se cotiza a 110.47 con un máximo de 110.54 y a un mínimo de 110.36.
El par está por encima del 200-D SMA en 110.20, la mayoría de las transacciones se movieron hacia los lados 110.10-110.50 de la noche a la mañana y aumentaron solo ligeramente en los titulares del WSJ. Existe cierto sentimiento de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está "considerando" celebrar una conferencia de prensa después de cada reunión de política en lugar de cada otra reunión.
Esto envió el DXY al extremo superior del mango 93 y establece la noción de que la Fed está a punto de ser muy dura. Sin embargo, todo esto podría ser simplemente aire caliente, y si Powell realmente ve que vale la pena hacer un presser después de cada reunión es otra cosa.
Mientras tanto, en cuanto a los datos de EE. UU., El IPC de EE. UU. Subió un tic a 2.8% a / a lo suficiente como para mantener los rendimientos de UST y el USD apoyados antes del FOMC de Wed:
Vista previa FOMC: caminar sobre la mesa ... demasiado poco tarde?
Niveles de USD / JPY
Los toros buscarán un rally desde arriba del SMA de 200 D en el FOMC hacia los picos de 111.39 de mayo en un resultado de línea dura. aquí es donde la barrera de la opción previa 111.50 plateó su papel defensivo, situándose justo por encima del máximo de 111.39 de mayo en un área congestionada donde se ubica el 161.8% de mayo bajo y el 76.4% de mayo. En general, los 112.30, (Fibos en 112.22 / 33) siguen siendo el objetivo clave alcista. Por otro lado, una ruptura debajo del soporte de Tenkan en 109.19, los osos pueden mirar hacia la 55-DMA y la cima de la nube diaria alrededor de 108.60. 108.05, (SMA 100-D), guarda una carrera hacia mediados de los 107.00 con el mínimo de 2018 en 104.56 en foco en el lado negativo.
