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Acelerando el viernes debido a los datos alemanes decepcionantes para empezar, el EUR / USD se vendió aún más en Nueva York y por debajo del 50-D SMA, superando el avance de 11 días que comenzó el 14 de agosto a 1,13 la cifra.
El 20 DMA ha perdido su fuerza alcista y se ha estabilizado en torno al 50% de retroceso del mismo rally en la región de 1.1510 .
A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par también está preparado para extender su declive.
La venta masiva tuvo un posicionamiento arriesgado debido a la crisis de Argentina y Turquía, (el ruido EM que comenzó el miércoles de la semana pasada) y las preocupaciones sobre el contagio, antes de que el enfoque volviera a los riesgos comerciales el viernes. También bajista para el euro, los ojos están puestos en el diferencial DE-IT debido a las incertidumbres en la región debido a las preocupaciones presupuestarias italianas.
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MERCADO ABIERTO DE ASIA PACÍFICO: DRENAJE DE LIQUIDEZ, NAFTA, S & P 500, DÓLAR ESTADOUNIDENSE, EUR/USD, ITALIA
Las caídas de las acciones europeas y un IPC de la eurozona peor de lo esperado impulsaron las ganancias del dólar estadounidense
Las actualizaciones de NAFTA provocaron una sacudida súbita del S & P 500 , la volatilidad de las acciones. JPY y CHF apreciado
La rebaja de la calificación crediticia de Italia, el drenaje de liquidez puede impulsar el EUR/USD pierde a medida que la tendencia alcista termina.
El Dólar de EE. UU. Superó a sus contrapartes principales el viernes en medio de ofertas de refugio, y su apreciación se aceleró durante la sesión de negociación europea. Allí, el DAX y el Euro Stoxx 50 disminuyeron después de la apertura del mercado, haciendo eco de la debilidad en los índices de Asia-Pacífico . El amplio descenso del euro en medio de datos IPC de la eurozona peores de lo esperado también elevó al dólar a medida que cayeron las duras apuestas de la política monetaria del BCE .
Las acciones de los EE. UU. Estaban en camino a finalizar el día a la baja, pero una actualización del TLCAN envió al S & P 500 rally lo que provocó que cerrara poco. A pesar de un informe de que las negociaciones comerciales entre EE. UU. Y Canadá se estancaron, Wall Street se regocijó con el NASDAQ Composite subió junto con el S & P 500. Las acciones de referencia canadienses por otro lado tuvieron peores resultados ya que TSX disminuyó en la actualización.
Esto podría haber sido el caso debido a que la economía más grande del mundo esencialmente está asegurando un acuerdo con su vecino del sur. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que Trump firmará un acuerdo con solo México, pero que solo dejará la puerta abierta a Canadá "si está dispuesta". Las negociaciones entre los Estados Unidos y su vecino del norte se reanudarán el miércoles.
Las monedas a favor del riesgo, como los dólares australianos y neozelandeses, se depreciaron a medida que el ánimo del mercado se deterioró durante la mayor parte del día. AUD/USD sufrió su mayor caída diaria en más de una semana, ya que cerró en su punto más bajo este año hasta el momento. Pero el par podría declinar en la próxima semana . Mientras tanto, se apreciaron las monedas anti-riesgo como el yen japonés y el franco suizo .
Esta semana comienza con un drenaje parcial de la liquidez ya que los mercados de EE. UU. Están cerrados por las vacaciones del Día del Trabajo. Como resultado, las acciones y monedas podrían ser vulnerables a cambios repentinos en el sentimiento. Esto podría provenir de los temores a la guerra comercial si China anuncia represalias sobre amenazas de $ 200 mil adicionales en aranceles estadounidenses. Los mercados europeos también podrían quedar vulnerables después de que Fitch redujera la perspectiva de calificación de Italia a negativa desde estable. Esto fue el resultado del aumento de las preocupaciones por el déficit, ya que el nacionalismo económico amenaza al EUR/USD .
Los precios EUR/USD se han cerrado bajo una línea de tendencia alcista a corto plazo que comenzó con un patrón alcista de reversión. El par detuvo su descenso en un canal ascendente de soporte / resistencia, pero la debilidad del euro en los próximos días podría hacer que el par caiga a 1.1531. Esta área mantuvo el par a flote durante junio y julio, puede restablecerse como soporte. Mientras tanto, una resistencia a corto plazo está por encima de agosto 28 º alta en 1,1744.
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PRONÓSTICOS TÉCNICOS PARA EL EURO:
Euro finalizó agosto evitando por poco las vacaciones mensuales
La configuración del gráfico a corto plazo argumenta a favor de una nueva presión a la baja
Agregado aún más al corto comercio EUR/USD iniciado cerca de 1.24.
El Euro evitó por un margen por debajo del soporte mensual cerca de la cifra 1.15. Aún así, la tendencia a la baja de una década frente al dólar estadounidense permanece muy intacta a medida que se acerca septiembre. Además, el posicionamiento a corto plazo sugiere que puede ser solo una cuestión de tiempo antes de que una brecha abra la puerta a pérdidas más profundas.
El gráfico diario muestra que los precios retrocediendo desde la resistencia limitan el alza desde principios de junio, allanando el camino para otro desafío de soporte en el área 1.1530-54. Un cierre diario debajo de eso coloca el swing de agosto bajo en la mira.
El euro tiene soporte mensual, pero las pérdidas más profundas probablemente adelante
Acercarse al gráfico de cuatro horas ofrece una mayor confirmación y una mayor sensación de urgencia a medida que los precios bajan por debajo del soporte contra tendencia que guía el repunte desde los mínimos de agosto y rompe una barrera secundaria marcada por la resistencia anterior. Eso parece preparar el escenario para otro desafío del umbral de 1.15.
El euro tiene soporte mensual, pero las pérdidas más profundas probablemente adelante
Teniendo esto en cuenta, se agregó una exposición adicional corta EUR/USD a la operación inicialmente activada en 1.2407 y, posteriormente, se amplió cerca de 1.19 . La base del costo total ahora es de 1.2153. Un stop-loss se activará de manera discrecional.
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Puntos de conversación:
Agosto ha llegado a su fin, y las expectativas de condiciones comerciales más activas parecen siniestras con tantos riesgos de mercado
Señales alentadoramente alentadoras para las guerras comerciales de Canadá y la UE (frente a EE. UU.) Se agriaron la semana pasada, ¿Will Trump agregará $ 200 mil millones a la cuenta de China?
Dollar será el pararrayos de los temas y sus propias NFP, Pound se mantiene enfocado en Brexit, la caída del Aussie enfrenta al RBA.
EL CAMBIO DE LIQUIDEZ ESTACIONAL PUEDE CAMBIAR EL SENTIMIENTO
Cuando la marea se desarrolla, los restos de la orilla quedan expuestos. Lo mismo es cierto para los mercados financieros, pero a la inversa. La baja liquidez como la que hemos visto durante el estancamiento durante los últimos meses puede alentar la complacencia ya que los mercados reducidos pueden frenar el impulso de la aversión al riesgo que eventualmente se vuelve autosuficiente. Sin embargo, a medida que aumenta la profundidad del mercado, hay suficiente mercado para transmitir el miedo y crear la ola de pánico. Actualmente estamos pasando de un período de calma estacional a uno que históricamente se considera uno de los más activos del año calendario. Como hemos discutido regularmente la semana pasada, agosto es el mes más reservado del año cuando consideramos el volumen promedio detrás de la métrica de riesgo de referencia S & P 500. Y, sin embargo, septiembre ha promediado uno de los niveles más altos de volatilidad (VIX) del año calendario y es el único mes de pérdidas promedio para el S & P 500 que se remonta a 1980. Por supuesto, es importante calificar que estos son solo promedios y ha habido un estado familiar de restricción estructural en las tendencias de riesgo y volúmenes a través de los años anteriores. Sin embargo, la larga lista de riesgos sistémicos reconocibles que actualmente atraviesan los mercados y la sacudida de una volatilidad extraordinaria en febrero actuarán como un peso poderoso para restaurar la actividad del mercado, y probablemente primero con un necesario riesgo después de años de exceso.
VOLATILIDAD ESPECIAL Y ATENCIÓN FUNDAMENTAL AL EURO, A LA LIBRA ESTERLINA Y AL DÓLAR AUSTRALIANO
El dólar no es el único mayor que tiene un potencial notable para la volatilidad y la tendencia en caso de que se agregue liquidez a la mezcla. Uno de los más activos, y menospreciado, dado su grado de progreso, la moneda principal es el dólar australiano. La moneda cayó esta semana pasada, especialmente sobre una base ponderada. Más allá de las conexiones de guerra comercial, este colapso a nuevos mínimos de varios años parece estar por encima de los fundamentos domésticos y la restricción en tantas otras clases de activos (incluido el carry). La agenda económica por delante pondrá el AUD nuevamente en control de su propia volatilidad. De barril son la balanza comercial, el PIB 2Q y la decisión de tasa de RBA, entre otros lanzamientos de alto perfil. Otra moneda de referencia claramente motivada es la libra esterlina. La semana pasada, el negociador del jefe Brexit de la UE, Barnier, planteó esperanzas de que la Unión buscara trabajar con el Reino Unido para evitar un resultado 'sin trato' que perjudicaría a todos. La falta de impulso en el optimismo en esta sesión pasada cuando Barnier y su homólogo británico Raab se encontraron fue decepcionante, pero no descartó el potencial de recuperación de Sterling. Con los datos de vivienda, los PMI y los funcionarios del BoE programados para hablar en el futuro; habrá mucho para complicar la imagen Brexit, pero no lo suficiente como para llamar nuestra atención por mucho tiempo. Otra moneda digna de nuestra atención es el Euro. Recientemente, ha jugado el papel del dólar estadounidense, pero el avance de 11 días de negociación consecutivos hasta el miércoles pasado sin embargo aumenta el exceso especulativo. Dado que Italia representa una amenaza cada vez mayor para la UE y la zona euro (probablemente aún más la próxima semana cuando sus rendimientos de los bonos a 10 años respondan a la rebaja de las perspectivas de la agencia de calificación), esta divisa debe preocuparse más de lo que está actualmente.
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Análisis técnico EUR/USD: la amenaza alcista persiste - objetivo 1.1700
La principal tendencia bajista de EUR/USD ha estado bajo presión en la segunda mitad de agosto.
Sin embargo, EUR/USD está encontrando soporte en la cifra de 1.1600 y en la media móvil simple de 200 periodos (SMA) en el gráfico de 4 horas. El 50 SMA se cotiza por encima de los 100 y 200 SMA, lo que sugiere una actividad alcista. El indicador estocástico ahora está dejando la condición de sobreventa y comienza a elevarse.
Si los toros logran romper por encima del nivel de 1.1628, el siguiente objetivo se convierte en 1.1700.
Tasa al contado: 1.1618 Variación
relativa: 0.14%
Alta: 1.1628
Baja: 1.1589
Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo: alcista por encima del nivel de 1.1628
Resistencia 1: 1.1628 8 de agosto nivel clave alta
Resistencia 2: 1.1654 27 de agosto alta, Asia alta
resistencia 3: 1.1662 oscilación baja
Resistencia 4: 1.1700 figura
Resistencia 5: 1.1750 fuerte nivel de
resistencia Resistencia 6: 1.1800 figura
Resistencia 7: 1.1850 14 de junio columpiarse
Soporte 1: 1.1600 figura
Soporte 2: 1.1572 19 de julio bajo
Soporte 3: 1.1542 nivel de oferta/demanda
Soporte 4: 1.1530 oscilación baja
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La actividad fue bastante limitada a través de juntas financieras al comienzo de la semana en medio de una combinación de un feriado estadounidense y la incertidumbre sobre una posible escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El EUR / USDoperado alrededor del nivel 1.1600, alcanzando un máximo diario de 1.1627 y estableciéndose no muy por debajo de él. Las versiones finales de August Markit PMI confirmaron que la actividad manufacturera en la Unión se desaceleró, con el índice en 54.6, la tasa de crecimiento más baja desde noviembre de 2016. El índice alemán cayó a 55.9, por debajo de 56.9 en julio y su menor índice leyendo en el último año y medio, junto con el visto en junio, según el informe oficial. La semana parece prometedora, sin embargo, con Trump dijo que anunciaría una nueva ronda de aranceles sobre China por $ 200 mil millones de bienes, y muchos datos hasta el cierre del viernes con el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Para este martes, la UE lanzará el PPI de julio y los EE. UU. El PMI manufacturero final, el oficial revisado a la baja, a 57.7 desde 58.1 y el Markit, sin cambios, a 54.5.
El par recuperó algo de terreno, pero no pudo avanzar más allá del 23.6% de retroceso de su último rally alrededor de 1.1630, ahora la resistencia inmediata. El panorama técnico a corto plazo es neutro a bajista, ya que, en el gráfico de 4 horas , el par también se desarrolla por debajo de una media simple de 20 bajistas, mientras que los indicadores técnicos permanecen en territorio negativo, el impulso intenta avanzar pero el RSI recupera el a la baja en torno a 43. El par tocó fondo el viernes en 1.1584, donde el par también tiene la media simple de 200, con una ruptura por debajo favoreciendo otra pierna más baja hacia 1.1550, un escenario probable en el que persista la aversión al riesgo. Los toros, por otro lado, se mantendrán prudentes siempre que el par opere por debajo del nivel 1.1700.
Niveles de soporte: 1.1585 1.1550 1.1510
Niveles de resistencia: 1.1630 1.1660 1.1695
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El par EUR/USD comenzó la semana con una nota plana y se mantuvo por debajo del nivel de 1.15 durante la mayor parte de la sesión asiática ante el sentimiento apagado de los inversores sobre los datos macroeconómicos europeos mixtos que fueron publicados el viernes pasado. Sin embargo, un mercado con poca liquidez ayudó a la moneda común a ganar algo de terreno en las primeras horas del mercado europeo, moviéndose por encima de 1.16. Al escribir este artículo, el par cotizaba a 1.1613, subiendo un 0.09% para el día. El euro se recupera el lunes después de 2 sesiones consecutivas de pérdidas, aunque por el momento está luchando en la zona de 1.1600. A pesar de la nota positiva durante la mañana europea, el EUR debería permanecer cauteloso después de que la agencia de calificación crediticia Fitch revisó a la baja su perspectiva sobre Italia a negativa desde estable durante el fin de semana.
El USD Sigue Fuerte A Pesar De Un Festivo Con Bajo Volumen Negociado
El dólar se mantuvo estable cerca de máximos de una semana frente a una cesta de monedas el lunes a medida que las preocupaciones sobre las tensiones por el comercio mundial y la inestabilidad entre las divisas de los mercados emergentes apuntalaron la demanda de refugio seguro en un mercado de EEUU que está de vacaciones. Las preocupaciones sobre una escalada de la disputa comercial entre EEUU y China pesaron en el sentimiento del mercado, con la administración Trump preparándose para imponer una nueva ronda de aranceles a las importaciones chinas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que estaba listo para implementar aranceles sobre un valor adicional de 200.000 millones de dólares en importaciones de China a partir del jueves. Esta medida agravará la disputa comercial con Pekín, dado que Estados Unidos ya ha impuesto aranceles a las importaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares.
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En el otro lado de la ecuación, los cortos netos especulativos del EUR subieron a máximos de 3 semanas en la semana terminada el 28 de agosto, según el último informe de la CFTC. En cuanto a datos económicos, el PMI manufacturero final alemán se ubicó en 55.9 y el indicador de la UEM en 54.6 para el mes de agosto. La reciente presión alcista se ha aliviado ya que el EUR registró un descenso sorprendentemente fuerte el viernes pasado y rompió el nivel de soporte clave de 1.1590. Una ruptura de 1.1590 sugiere que tenemos un techo a corto plazo. En otras palabras, no se espera que el EUR se mueva por encima del máximo de 1.1733 de la semana pasada durante esta semana. El movimiento alcista adicional está limitado ya que el EUR carece de fortaleza fundamental.
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EUR/USD visto en 1.2000 en diciembre de 2018 -
Los analistas de Societe Generale piden un euro más fuerte en los próximos meses en medio de una recuperación económica fortalecida en la zona euro, mientras que se espera que el dólar estadounidense se debilite debido al deterioro de los saldos fiscal y externo de Estados Unidos.
Citas clave:
"Cauteloso optimismo sobre la economía de la zona del euro, pero Italia sigue siendo un comodín".
Mejora de los datos salariales en la zona del euro
La confianza del BCE en la convergencia de la inflación hacia su objetivo a medio plazo
Las sorpresas económicas negativas en Europa han dejado de profundizarse desde fines de la primavera
El crecimiento económico en 2018 corre el riesgo de ser inferior a lo proyectado en general a principios de año, pero probablemente no muy por debajo del pronóstico del 1,9% del BCE.
La reciente relajación de las tensiones comerciales con EE. UU. Podría respaldar el sentimiento económico
Pero las incertidumbres italianas siguen siendo un comodín para las perspectivas cautelosamente optimistas de la economía de la zona del euro
El factor a corto plazo es el ciclo económico en evolución de EE. UU., Que creemos está madurando, como lo demuestra la curva de rendimiento de aplanamiento.
Al mismo tiempo, la evolución de la imagen Brexit y el flujo de datos económicos europeos influirán en el euro y la libra esterlina de los tipos de cambio clave del dólar .
Esperamos que la recuperación europea gane fuerza en el futuro.
En el mediano plazo, tenemos el deterioro de los saldos fiscales y externos de EE. UU. En el fondo, más la valuación aún rica del dólar que ejerce un efecto gravitacional (débil) sobre la moneda. Más allá de todo esto está el riesgo acechante de una acción política más enérgica por parte de la administración Trump para debilitar al dólar
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Visión general del ISM manufacturero ISM de EE.
El Instituto de Administración de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) publicará este martes su último resultado de la encuesta empresarial de manufactura a las 1400 GMT. La estimación del consenso apunta a una lectura levemente menor de 57.7 para agosto, por debajo de la cifra anterior de 58.1 y más por debajo de un nivel máximo de cuatro meses de 60.2 alcanzado en junio.
Impacto de la desviación en EUR/USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, la reacción en el caso de una desviación relativa de +0.81 o superior probablemente sea de alrededor de 29 pips en los primeros 15 minutos y podría extenderse a 56 pips en las siguientes 4 horas.
Alternativamente, una desviación de -0.73 o menos podría mover al par más alto en alrededor de 25 pips en los primeros 15 minutos y 57 pips en las 4 horas posteriores.
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EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy antes de las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1645 o 1,1684.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1589 o 1,1535.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
EUR/USD Análisis
Ayer escribí que probablemente sería un día de bajo volumen negociado, por lo que no era probable que hubiera muchas oportunidades más allá de un scalping en largo para ganar unos pips en un rebote alcista en 1,1589. Mi sesgo se volvería bajista si el precio rompía por debajo de 1,1589 y se mantenía por debajo de allí. Estuve en lo cierto acerca de que habría poco volumen negociado. El precio nunca llegó a 1,1589, pero parece tener cierta influencia como fuerte soporte cada vez que el precio se acerca. Todavía creo que un retroceso alcista es bastante probable en el próximo movimiento a corto plazo hasta al menos 1,1645. Una ruptura por debajo de 1,1589 sería una señal bajista, por lo que ese es el nivel a vigilar hoy. No hay una tendencia real a largo plazo, por lo que no tengo preferencia por operaciones largas o cortas.
