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La prueba de la media móvil de 100 días de alto riesgo (en naranja) del par de divisas euro / dólar todavía está en marcha en medio de un debilitamiento gradual del apetito por el riesgo, en un contexto de un intenso cuestionamiento inflacionario.
"La comunicación del banco central permanece en el centro del debate", según los analistas de Barclays. Esta "comunicación de los banqueros centrales de todo el mundo continúa ajustándose para contener cualquier riesgo de una apreciación demasiado repentina de las tasas de interés y, por lo tanto, un endurecimiento temprano de las condiciones de financiamiento para gobiernos, empresas y hogares", podría leerse en un CIC Market Solutions. nota de investigación .
En particular, en el lado de la Fed, "la paciencia sigue siendo más importante que nunca, como lo confirmaron L. Brainard y M. Daly. El primero cuestiona explícitamente la justificación de tal movimiento alcista (una primera para la Fed) mientras que el segundo reitera cómo Aún queda mucho por recorrer en el frente de la inflación y el empleo antes de considerar una reducción del apoyo monetario. Estos dos temas siguen muy ligados al apoyo presupuestario que se votará en Washington. Este último no se detendrá en el plan de estímulo que se discute en el Senado. pero integrará un plan de infraestructura masivo mientras las declaraciones en este sentido se hacen cada vez más urgentes ".
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El punto culminante del día para los comerciantes es un discurso de Powell a las 6:05 p.m. (hora de París) en un evento en línea organizado por el Wall Street Journal.
También en el lado europeo, este acto de equilibrio está bajo escrutinio. "El gobernador alemán, Jens Weidmann, suavizó los comentarios recientes de algunos de sus homólogos al explicar que el aumento de las tasas soberanas aún no era particularmente importante para poner en peligro el logro de la meta de inflación. Hoy más temprano, los funcionarios del BCE dijeron que no consideraban una reacción drástica necesario en este punto, según informes de prensa ". destacados estrategas y economistas de la CICMarket Solutions, que arrojó luz sobre la situación: "Estos discursos recuerdan las disensiones internas dentro del BCE sobre el alcance del apoyo monetario necesario en los próximos meses, un elemento que será particularmente analizado en la próxima reunión del 11 de marzo (nótese que Jens Weidmann no votará) durante el cual se actualizará la previsión económica ".
En el capítulo estadístico del miércoles, después del buen PMI industrial del lunes, fue el turno de PMI Services de pasar a la lupa de los inversores. Habrán apreciado el rebasamiento del objetivo de varios componentes del PMI por parte de IHS Markit en Europa. Los datos sintéticos del conjunto de la eurozona están lejos de alcanzar los 50 puntos, la barra que separa por construcción una expansión de una contracción, pero en 45,7, todavía avanzan un punto en un mes. Los servicios de ISM al otro lado del Atlántico cayeron bruscamente de 58,7 a 55,3. Pero la cifra más sorprendente ayer en el lado estadounidense fue la conclusión de la encuesta ADP , sobre el empleo estadounidense, "anticipo") para el mes de febrero. Según la firma privada de recursos humanos, la economía estadounidense ha logrado crear 117.000 puestos de trabajo, sin alcanzar por completo el objetivo (más de 200.000).
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2030 y corre el riesgo de caer aún más. En el gráfico de 4 horas, las 20 cabezas de SMA bajan por encima del nivel actual y por debajo de las más grandes. El promedio móvil también está por debajo del retroceso del 38,2% del rally de noviembre / enero en 1,2060. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, con el Momentum estancado alrededor de su nivel de 100 y el RSI alrededor de 40. Es probable que la caída se acelere en una ruptura por debajo de 1.2000, hacia el mínimo de este mes en 1.1951.
Niveles de soporte: 1.2000 1.1950 1.1910
Niveles de resistencia: 1.2065 1.2100 1.2145
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LOS RENDIMIENTOS SIGUEN SIENDO EL PRINCIPAL IMPULSOR FUNDAMENTAL DE LAS TENDENCIAS DE RIESGO Y DEL DÓLAR
A medida que buscamos encontrar nuestro camino a seguir como un mercado completo, es probable que el impulso más convincente se encuentre a través de banners fundamentales comunes. Existe la posibilidad de que temas como la tan esperada aprobación del estímulo estadounidense o el entusiasmo general en torno al progreso de las vacunaciones mundiales puedan ganar una vaga sensación de entusiasmo; pero a partir de ahora, el miedo en torno al aumento de los rendimientos parece haber captado ya nuestra atención colectiva. En lugar de alimentar las expectativas de tasas de rendimiento más altas en el futuro cercano, esta subida se interpreta como la preocupación del mercado de que los bancos centrales se verán obligados a retirar la red de seguridad que ha alimentado años de exceso especulativo. Si bien el rebote del viernes alivió la escalada en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, todavía está subiendo con una quinta semana consecutiva de escalada para el avance ininterrumpido más largo en tres años.
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El EUR / USD ha completado una onda bajista 3 en el objetivo de Wizz en 1,1875 y ahora está listo para un retroceso dentro de la onda 4. El GBP / USD está en un patrón de triángulo y necesita alcanzar soporte o resistencia para una configuración de rebote.
Resumen de EUR / USD y GBP / USD
El EUR / USD está construyendo un patrón en zigzag ABC bajista que apunta al 38.2% de Fibonacci en el soporte de 1.1750.
El GBP / USD también es bajista y apunta a completar una onda bajista A en la zona de soporte de 1.3750. Podría romperse por debajo del triángulo o volver a probar la línea de tendencia de resistencia en 1,39.
Vea el video a continuación para ver el análisis completo y los planes comerciales del 8 al 9 de marzo de 2021:
Análisis técnico EUR / USD, GBP / USD: patrones, tendencias, niveles clave de S&R.
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El EUR / USD acelera la baja hasta la región de 1,1870.
Lo siguiente a la baja es la SMA clave de 200 días.
El índice Sentix mejoró a 1,9 en marzo.
Los vendedores continúan con el control total del sentimiento en torno a la moneda única y arrastran al EUR / USD a nuevos mínimos de varios meses en la región de 1,1870 el lunes.
EUR / USD en mínimos de varios meses
El EUR / USD retrocede por cuarta sesión consecutiva al comienzo de la semana y extiende la reciente ruptura de la barrera clave en 1,19 la figura.
La mejora en torno al dólar se acelera, siempre respaldada por el rendimiento superior esperado de la economía de EE. UU. Frente a sus pares del G10, que a su vez está respaldado por la lentitud del lanzamiento de la vacuna en el Viejo Continente (en comparación con EE. UU., REINO UNIDO).
Además, el complejo de riesgo continúa sufriendo el fuerte impulso alcista de los rendimientos estadounidenses (nominales y reales) en medio de la creciente percepción de los inversores de una mayor inflación estadounidense en los próximos meses, principalmente debido al aumento del gasto fiscal. Sobre este último, vale la pena mencionar que el Senado de los Estados Unidos aprobó el sábado el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares y se espera que el presidente Biden lo firme en algún momento a finales de esta semana.
En el calendario del euro, la Confianza del Inversor medida por el Índice Sentix mejoró hasta 5,0 para el mes actual (desde -0,2), superando las estimaciones iniciales (1,9). Anteriormente, la producción industrial alemana se contrajo inesperadamente un 2,5% respecto al mes anterior durante enero.
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El EUR / USD se recupera de mínimos de varios meses, siguiendo una caída en el rendimiento a 10 años de EE. UU.
Los fondos estatales de China intervienen en los mercados de valores, debilitando la demanda refugio del dólar.
El rebote del euro podría ser de corta duración, ya que es probable que los rendimientos sigan subiendo.
El tono de oferta en torno al dólar estadounidense se debilita con un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que permite un rebote en EUR / USD desde mínimos de varios meses.
El par ahora cotiza cerca de 1,1860, lo que representa una ganancia de 0,12% en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 1,1835 en Asia. Ese fue el nivel más bajo desde el 24 de noviembre. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha caído a 1,57% desde el máximo de 12 meses de 1,62% alcanzado el lunes.
Además, la noticia de que los fondos estatales de China están interviniendo en los mercados de valores para detener la caída parece estar ayudando a la recuperación del EUR / USD.
Sin embargo, el alivio podría ser de corta duración, ya que los rendimientos aún tienen mucho espacio para aumentar, según algunos observadores.
“Los rendimientos de los bonos del Tesoro deberían ser comparables al promedio del PIB nominal de EE. UU. Y los rendimientos de los bonos alemanes, un indicador del nivel de las tasas de interés en los mercados internacionales. Según esa medida, los rendimientos de los bonos comparables estarían por encima del 3%, en caso de que se cumplieran las previsiones de consenso ", dijo el fundador de DoubleLine Capital LP, Jeffrey Gundlach, según Bloomberg.
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El EUR / USD experimentó una modesta fortaleza a raíz de los débiles datos de inflación de EE. UU., Pero se mantiene dentro del rango alrededor de la zona de 1,1900.
Se espera que el BCE mantenga estable la configuración de políticas, con el enfoque principal en cualquier retórica sobre el aumento de los rendimientos de los bonos.
El EUR / USD actualmente cotiza plano en el día alrededor del nivel de 1.1900, y los vendedores han entrado para evitar que el par rompa por encima de los máximos del lunes en los 1.1930. El par de divisas ha vuelto a cotizar en su rango de las últimas 36 horas aproximadamente, con un informe de inflación de precios al consumidor de EE. UU. Más suave de lo anticipado para el mes de febrero que no logró desencadenar una debilidad duradera del USD.
Eventos clave en la forma de la decisión de política monetaria del BCE del jueves y los datos de producción industrial del viernes deberían dar más ímpetu al lado euro de la ecuación durante los próximos dos días. De manera más inmediata y en relación con el lado USD de la ecuación EUR / USD , una subasta de bonos del gobierno estadounidense a 10 años de 38.000 millones de dólares estará en el centro de atención mientras se pone a prueba el apetito por la deuda estadounidense con rendimientos más altos. Mientras tanto, valdrá la pena ver las cifras de las solicitudes semanales de desempleo del jueves, como siempre, al igual que el informe de inflación de precios al productor de febrero del viernes y los datos preliminares del índice de sentimiento del consumidor de Michigan de marzo.
El EUR / USD avanza dentro del rango, pero su potencial alcista es limitado después de los suaves datos de inflación de EE . UU. , Informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .
Citas clave
“Estados Unidos acaba de publicar las cifras de inflación de febrero. El Índice de Precios al Consumidor anual se situó en el 1,7% como se esperaba en febrero, mejor que el 1,4% anterior. Sin embargo, la inflación subyacente anual resultó en 1.3%, por debajo de la anterior y el 1.4% esperado ”.
"El par tendría mejores posibilidades al alza una vez por encima de 1,1920, el nivel de resistencia inmediato".
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El precio EUR / USD se redujo antes de los importantes datos del IPC de EE. UU. Programados para hoy. El par EURUSD cotiza en 1,1875, ligeramente por debajo del máximo de ayer de 1,1913.
Qué sucedió: El precio del EUR / USD subió ayer debido a que los rendimientos de los bonos estadounidenses disminuyeron. Este repunte de alivio duró poco, ya que el precio disminuyó durante las sesiones estadounidense y asiática.
Hoy, el mayor enfoque para el par serán los datos del índice de precios al consumidor estadounidense. Los analistas creen que el reciente paquete de estímulo de 900.000 millones de dólares ayudó a acercar el IPC general al objetivo de la Fed del 2,0%. Precisamente, esperan que los datos muestren que el IPC subió al 1,7% en febrero mientras que el IPC subyacente subió al 1,5%. En un comunicado de diciembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo:
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“Y no vamos a subir las tasas de manera preventiva hasta que veamos que la inflación realmente alcance el 2% y estemos en camino de superar el 2%. Ese es un compromiso muy fuerte y creemos que es el lugar adecuado para estar ".
Los datos del IPC de EE. UU. Llegan en un momento en que el mercado de bonos indica que la inflación aumentará. De hecho, las expectativas de inflación se han elevado al nivel más alto en más de una década.
Perspectiva técnica del EUR / USD
El gráfico horario muestra que el EUR / USD ha estado presionado desde ayer. Se ha movido por debajo de las medias móviles a corto plazo y también está por debajo de la línea de tendencia púrpura descendente. El índice de fuerza relativa (RSI) también ha seguido disminuyendo.
Por lo tanto, en mi opinión, el precio del EURUSD continuará cayendo a medida que se desvanezca el rally de alivio de ayer. Si esto sucede, el siguiente nivel clave a observar es el mínimo de esta semana en 1,1830, que se encuentra junto al primer soporte de los pivotes estándar. Sin embargo, un salto por encima de 1,1918 invalidará esta tendencia.
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La carrera alcista del EUR / USD se encontró con una barrera dura en las proximidades del obstáculo psicológico de 1,20 en la segunda mitad de la semana.
La continuación del sesgo ofrecido podría motivar al EUR / USD a intentar otra visita de los mínimos de 2021 en la banda de 1.1835 / 30 (9 de marzo) en el corto plazo. Esta zona de mínimos se ve reforzada por la proximidad de la SMA clave de 200 días, hoy en 1,1828.
Por debajo de este último, se espera que las pérdidas potenciales se aceleren. Dicho esto, el par podría probar la línea de soporte 2008-2020 en el área de 1.1600. Este escenario, sin embargo, no se ve favorecido por el momento.
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VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1917
Hoy cambio diario 79
% De cambio diario de hoy -0,60
Hoy abierto todos los días 1.1989
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2053
SMA50 diario 1.2105
SMA100 diario 1,2043
SMA200 diario 1,1835
NIVELES
Máximo diario anterior 1.199
Mínimo diario anterior 1.1916
Máximo semanal anterior 1.2113
Mínimo semanal anterior 1.1893
Máximo mensual anterior 1.2243
Mínimo mensual anterior 1.1952
Fibonacci diario 38.2% 1.1962
Fibonacci diario 61.8% 1.1944
Punto de pivote diario S1 1,194
Punto de pivote diario S2 1.1891
Punto de pivote diario S3 1,1866
Punto de pivote diario R1 1.2014
Punto de pivote diario R2 1.2039
Punto de pivote diario R3 1.2089
