Pronostico AUD/USD

Por un lado, el dólar estadounidense fue en general más débil y alcanzó su nivel más bajo en 4 meses. Por otro lado, la caída de los precios del mineral de hierro y del acero continuó esta semana. Como sabemos, la moneda australiana está estrechamente vinculada a las materias primas.

Además, el anuncio de un nuevo cierre de 7 días en el estado de Victoria también es un claro recordatorio de los riesgos que implica la combinación de una reapertura casi total, bajas tasas de vacunación y un aumento de robos.

Por último, con la expiración de JobKeeper, parece probable una mejora más incierta para los datos nacionales durante el segundo trimestre.

Una combinación de factores no ayudó al AUD / USD a capitalizar el movimiento positivo posterior a las NFP.
Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a reactivar la demanda de USD y limitó el alza.
Los datos decepcionantes de la balanza comercial china, el tono de riesgo más suave actuó como un viento en contra para el australiano.
El par AUD / USD extendió su acción del precio de consolidación lateral a lo largo de la sesión europea temprana y permaneció confinado en un rango por debajo de mediados de los 0,7700.

El par luchó por capitalizar el fuerte movimiento positivo intradiario del viernes de casi 100 pips y fue testigo de movimientos moderados / dentro del rango en el primer día de una nueva semana de operaciones. Mientras los inversores miraban más allá del informe de empleo mensual más débil de EE. UU., El dólar estadounidense encontró algo de apoyo en un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que mantuvo a raya cualquier alza significativa para el par AUD / USD.


Vale la pena recordar que la impresión del titular de la NFP mostró que la economía de EE. UU. Agregó 559 mil nuevos puestos de trabajo en mayo frente a los 650 mil anticipados. Los datos moderaron las expectativas de que la Fed endurecerá la política monetaria más temprano que tarde. Dicho esto, las preocupaciones sobre el aumento de la presión inflacionaria actuaron como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses antes de la publicación de esta semana de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.

Aparte de esto, los datos mixtos de la balanza comercial china y un tono más suave en torno a los futuros de acciones de EE. UU. Impidieron que los operadores realizaran apuestas alcistas agresivas en torno al australiano percibido como más riesgoso. En términos de USD, el superávit comercial de China cayó a $ 45,53 mil millones en mayo desde los $ 50,5 mil millones anteriores, mientras que tanto las importaciones como las exportaciones no alcanzaron las estimaciones del mercado. Esto fue visto como otro factor que limitó las ganancias del par AUD / USD.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en los EE. UU. El lunes. Por lo tanto, el sentimiento general de riesgo del mercado y los rendimientos de los bonos estadounidenses continuarán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, a su vez, podría dar cierto impulso al par AUD / USD y permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

AUD / USD
El dólar australiano se mantiene dentro de un rango estrecho por tercer día consecutivo después de que la fuerte caída de la semana pasada se revirtiera rápidamente, manteniendo el precio en niveles familiares.

Las señales positivas de los menores rendimientos estadounidenses se vieron contrarrestadas por una postura moderada del RBA, con expectativas de que la inflación se mantendría moderada y mantendría en juego una política monetaria laxa durante un período prolongado.


La acción a corto plazo se mueve dentro de la nube diaria (abarcada entre 0,7710 y 0,7768) con la base de la nube reforzada por Tenkan-sen diario y el límite superior, la cima de la nube, reforzado por Kijun-sen diario.

La ruptura de cualquiera de los lados proporcionaría una nueva señal de dirección, pero el aumento del impulso negativo en el gráfico diario y el estocástico de sobrecompra sugieren que la acción a corto plazo permanece alineada bajista.

Los inversores se centran en la reunión de política económica del BCE del jueves y en los datos de inflación de EE. UU., Que podrían dar más pistas sobre las expectativas de tipos de interés y generar nuevas señales.

Res: 0,7752; 0,7768; 0,7797; 0,7813.

Sup: 0,7730; 0,7710; 0,7677; 0,7645.


Archivo adjunto 17884

Análisis Técnico del AUD/USD
El gráfico de cuatro horas muestra que el par EUR/USD ha estado bajo presión últimamente. Como resultado, ha formado un canal descendente que se muestra en azul y se ha movido por debajo de los promedios móviles de 25 y 15 días. También se ha movido por debajo del nivel de Retroceso Fibonacci del 50%. También parece estar formando un patrón de cabeza y hombros. Por lo tanto, es de esperar que el par siga cayendo, ya que los Osos tienen como objetivo el siguiente soporte clave en 0.7650. No obstante, un movimiento por encima de 0.7730 invalidará esta predicción.

El dólar australiano se ha recuperado solo un poco durante la sesión de negociación del miércoles para comenzar el día, ya que es probable que el mercado experimente un comportamiento entrecortado ya que estamos rondando la EMA de 50 días. La EMA de 50 días, por supuesto, es significativa, ya que muchos operadores de todo el mundo le prestan mucha atención. En última instancia, es probable que el mercado vea preguntas en esta área, ya que el dólar australiano simplemente no parece tener un catalizador para salir del área en la que nos mantenemos.

Estados Unidos mantiene sin cambios su programa de compras hasta no ver una mayor estabilidad en la recuperación económica del país tras la pandemia. Sigue asegurando que la subida de la inflación es meramente transitoria, y que necesitan datos más sólidos para realizar cambios importantes. No obstante, el único atisbo de mayor optimismo que generó una fuerte revalorización del dólar fue el anuncio de que para 2023 se tenía pensado realizar dos subidas de tipos, mientras que antes se estimaba que sería en 2024. Esta anticipación es lo que ha disparado fuertemente al dólar, recuperando fuertes posiciones en todos los pares de divisas, entre ellos el par AUD/USD.

Si se rompe por debajo de los mínimos de los dos últimos días, es posible que el mercado baje mucho más, tal vez hasta el nivel de 0.71. Sinceramente, el mercado hizo exactamente lo que tenía que hacer para salvarse, así que ahora la cuestión es si podemos continuar con el impulso al alza. Esa es la cuestión del día para el Dólar Australiano el martes, y en este punto creo que si sacamos la manija de 0.76, entonces podríamos ver una recuperación completa.

Sin embargo, si padecemos un breakdown por debajo de los mínimos de los dos últimos días, anticipo que debería haber un impulso importante, lo que quizás haga que este mercado se desplome debido a la idea de un importante "movimiento de desinversión" en general, no sólo en este mercado. Si la Reserva Federal comienza a hablar sobre el endurecimiento de nuevo, eso podría asustar al mercado, pero en este punto creo que Jerome Powell probablemente dirá lo menos posible para alterar el mercado después del último par de días mientras testifica el martes.

Los alcistas del AUD / USD están a cargo y esperan una corrección más completa del 38,2% de Fibonacci.
Gráfico de horas viendo el precio ya en marcha.
AUD / USD ha comenzado a extender el impulso hacia adelante desde una corrección de Fibonacci del 38.2% y la resistencia anterior hacia abajo en el territorio de 0.7540 / 50.

Los toros están al borde de un nuevo récord en Tokio y tienen el 38,2% de Fibonacci diario en la mira.

Gráfico diario

Archivo adjunto 18094

El 38,2% de Fibonacci en el gráfico diario se sitúa alrededor de los antiguos mínimos vistos en marzo cerca de 0,7580.

Gráfico de horas

Archivo adjunto 18095

Los alcistas se están haciendo cargo y buscan una prórroga tras la corrección al 38,2% de Fibonacci ya mencionado.

Una cosa es segura, si rompemos por debajo de la parte inferior de la vela de las últimas dos semanas, podríamos ver que este mercado se descompone significativamente hacia el nivel de 0,71. Sí, es un mercado que está muy alcista en los últimos meses, pero estas podrían ser las primeras grietas en el hielo, así que debo ser muy cauteloso. La Reserva Federal no tiene necesariamente claro qué harán en cuanto a política monetaria y, por lo tanto, creo que habrá bastante confusión en este mercado. Creo que en este momento es una pregunta importante pero abierta, por lo que esperaría ver muchos comportamientos entrecortados.

Francamente, creo que hay una cierta cantidad de impulso esperando que suceda a la baja, pero eso es solo si obtenemos algún tipo de escenario de mayor riesgo. Por lo que vale, las cifras del PCE básico salieron más ligeras de lo anticipado el viernes, lo que podría agregar más precedentes a la idea de una economía en desaceleración.

El gráfico horario muestra que el par AUD/USD ha estado bajo presión en las últimas sesiones. Ha bajado de 0.7615 a 0.7580. En el gráfico horario, el par ha formado un canal ascendente que se muestra en azul. También se ha movido ligeramente por debajo de los promedios móviles de 25 y 15 días. El par también ha formado un pequeño patrón de cabeza y hombros. Por lo tanto, es previsible que el par rompa a la baja, ya que los Osos tienen como objetivo el primer soporte del punto de equilibrio estándar en 0.7500. No obstante, un movimiento por encima de 0.7650 invalidará esta tendencia.