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El AUD/USD gana tracción por segundo día consecutivo el miércoles y sube a un nuevo máximo semanal.
Un tono de riesgo positivo pesa sobre el USD de refugio seguro y beneficia al AUD de mayor riesgo percibido.
Las expectativas optimistas de la Fed y los elevados rendimientos ¡de los bonos estadounidenses deberían detener las pérdidas del USD y limitar la subida del par.
Los inversores esperan los datos de las ventas minoristas de EE.UU. para obtener algo de impulso antes de las minutas del FOMC.
El par AUD/USD se mueve al alza durante la sesión europea del miércoles, alcanzando nuevos máximos semanales alrededor de la región 0.7180 en la última hora.
Mientras los inversores miraban más allá de las cifras de inflación de China más suaves de lo esperado, el par AUD/USD atrajo nuevas compras el miércoles y construyó sobre el buen rebote del día anterior desde el nivel de 0.7100. Un tono de riesgo positivo continuó pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro, lo que a su vez se consideró un factor clave que benefició al dólar australiano de mayor riesgo percibido.
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Una fuerte mejora en el gasto de los consumidores reforzó las expectativas del mercado de que la Fed adoptaría una política de respuesta más agresiva para contener la inflación obstinadamente alta. Esto fue evidente por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ayudaron a limitar las pérdidas intradía en USD. Los comerciantes, sin embargo, se abstuvieron de realizar apuestas agresivas antes de las actas de la reunión del FOMC, que se publicarán más tarde durante la sesión del USD.
Los inversores buscarán nuevas pistas sobre el ritmo probable del ciclo de endurecimiento de la política monetaria de la Fed, que desempeñará un papel clave a la hora de influir en la dinámica del precio del USD a corto plazo. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio proporcionaría cierto impulso al par AUD/USD y permitiría a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo.
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El par AUD/USD cotiza marginalmente al alza diariamente, pero el gráfico diario muestra que el par está estancado entre sus SMA de 20 y 100, ambas sin fuerza direccional. El indicador Momentum sigue apuntando hacia el norte dentro de niveles positivos, pero el indicador RSI se consolida en torno a 55.
En el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par es neutral a alcista, ya que se mantiene por encima de su media simple de 20, que está perdiendo su fuerza alcista, pero de todos modos se mantiene muy por encima de los más largos. Mientras tanto, el indicador Momentum retrocedió hacia su línea media mientras que el RSI permanece sin rumbo alrededor de 53, lo que refleja la falta de interés direccional.
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Los inversores, sin embargo, siguen preocupados por la posibilidad de una inminente invasión rusa de Ucrania. La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, desestimó las afirmaciones de Rusia de que retira las tropas y dijo que la acumulación alrededor de Ucrania no ha mostrado signos de desaceleración. Además de esto, el presidente estadounidense Joe Biden acusó a Rusia de fabricar un pretexto para invadir Ucrania. Esto podría mantener un control sobre el optimismo del mercado. Sin embargo, el par AUD/USD sigue en camino de terminar con un tono positivo y ganancias récord por tercera semana consecutiva.
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El sesgo predominante de venta del USD empujó al AUD/USD al alza por tercer día consecutivo.
El decepcionante informe ADP de EE.UU. hizo poco para proporcionar un respiro a los alcistas del USD.
La postura moderada del RBA parecía ser el único factor que limitaba las ganancias del par.
El par AUD/USD mantuvo su tono ofrecido a principios de la sesión europea y se mantuvo estable cerca del máximo semanal, justo por encima de la mitad de los 0.7150 posteriores al informe ADP de EE.UU.
El procesamiento automático de datos (ADP) informó este miércoles que el empleo en el sector privado de EE.UU. se redujo en 301.000 en enero frente a las expectativas del mercado de una adición de 207 mil empleos y los 807.000 anteriores. Los espantosos datos ejercieron una presión adicional sobre el dólar estadounidense, que ya se encontraba más débil, y que sigue lastrado por los comentarios menos agresivos de los funcionarios de la Fed.
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El dólar australiano avanza con fuerza en la semana, subiendo un 2.29%.
El sentimiento del mercado del complejo ** es mixto, liderado por el EUR y las antípodas.
El AUD/USD tiene un sesgo a la baja, aunque hay una ventaja hacia la DMA de 20 en 0.7252.
El AUD extiende sus ganancias semanales el jueves y cotiza a 0.7152 al momento de escribir este artículo. El sentimiento del mercado es pesimista en los mercados de acciones. Los índices bursátiles europeos y estadounidenses operan a la baja.
Mientras tanto, en el complejo **, el estado de ánimo del mercado es mixto. La moneda más fuerte es el EUR, seguida de las antípodas, mientras que el JPY es el rezagado.
El índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a sus pares, pierde un 0.44%, situándose en 95.51. Por el contrario, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años alcanzando un máximo diario en 1.204% pero retrocedió a 1.189% en el momento de la publicación.
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El dólar australiano se mantiene al frente de la semana, con una subida de un 0,68%.
A pesar de un estado de ánimo mixto en el mercado, el índice del dólar estadounidense no pesa sobre el AUD.
Perspectiva técnica del AUD/USD: dentro del rango pero cerca de una ruptura alcista si se mantiene por encima de 0.7200.
El dólar australiano se mantiene firme en la sesión norteamericana a medida que aumentan las tensiones en Ucrania. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0,7223. El sentimiento del mercado es pesimista en el ámbito de la renta variable, mientras que en el complejo de divisas, las divisas sensibles al riesgo siguen ocupando un lugar destacado, en detrimento de sus homólogas de refugio seguro.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense visitó la marca de 96,00 durante la sesión, cayendo a la cifra de 95,96, un 0,12% menos, mientras que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió dos puntos básicos, hasta un 1,948%.
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En lo que respecta a datos, será una jornada sin reportes de impacto el miércoles. Se destaca la exposición de Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco.
El dólar presenta resultados mixtos el miércoles, debilitado por el apetito por el riesgo y en parte favorecido por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El aussie en las últimas horas ha sido de las de mejor desempeño, al recibir un impulso extra por el rebote del AUD/NZD. El cruce había caído en picada tras la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda hasta 1.0667, mínimo desde fines de enero y ahora está sobre 1.0700.
Panorama de corto plazo
La tendencia alista del AUD/USD sigue firme y sobre todo tras confirmarse sobre 0.7220. Por delante el par tiene una resistencia en torno a 0.7275 y luego seguirá 0.7295. En la dirección contraria, en 0.7255 se puede encontrar el primer soporte seguido luego de 0.7230. Una caída por debajo de 0.7200 aliviaría la presión alcista.
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"Las cifras de hoy respaldan la opinión de que puede llevar algún tiempo impulsar el crecimiento de los salarios de tal manera que la 'norma' se convierta en un aumento salarial del 3-4%, en lugar del 2% del año pasado", dijeron analistas de HSBC. “El RBA está tratando de calentar la economía por un tiempo para tratar de restablecer estas normas de fijación de salarios”, agregaron. Pero el AUD/USD no se ha dejado intimidar y parece decidido a probar los máximos anuales anteriores justo al norte del nivel de 0.7300. Un riesgo para esto sería si la crisis de Ucrania se intensifica aún más, desencadenando una oferta de USD/** de refugio seguro, lo que podría enviar al par de regreso a 0.7200.
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Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que quieren que el pueblo ucraniano sea independiente y tenga la posibilidad de definir libremente su destino. Lavrov agregó además que Rusia garantizará la desmilitarización de Ucrania, pero no ve ninguna posibilidad de reconocer al actual gobierno ucraniano como democrático.
Lavrov también dijo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, estaba mintiendo y dijo que estaba listo para discutir el estatus neutral de Ucrania. Esto desvaneció las esperanzas de un alto el fuego y siguió pesando sobre el sentimiento de los inversores, lo que fue evidente en el estado de ánimo cauteloso predominante en los mercados de valores y justifica la cautela de los operadores alcistas.
Los inversores ahora esperan con interés el resultado de una cumbre virtual extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Aparte de esto, los titulares entrantes que rodean la saga Rusia-Ucrania influirán en el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, lo que, a su vez, influirá en la demanda de USD y dará cierto impulso al par AUD/USD.
