Forex - NZD/USD

El par NZD/USD registró pequeñas ganancias diarias el lunes y continúa operando en el territorio positivo el martes. Sin embargo, la falta de impulso detrás de los movimientos del par sugiere que es poco probable que salga de su rango de negociación en el corto plazo. Al momento de escribir, el par subió un 0.1% en el día a 0.6422.

Más temprano en el día, los datos publicados por Statistics New Zealand revelaron que las ventas minoristas en Nueva Zelanda aumentaron un 1.6% en el tercer trimestre después de un triste 0.2% en el segundo trimestre y superaron las expectativas del mercado de 1.2% para ayudar al NZD a preservar su fuerza contra sus principales rivales.

Más tarde en el día a las 20:00 GMT, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publicará su informe de estabilidad financiera antes de los datos de la balanza comercial y el discurso del gobernador de RBNZ Orr.

¿Puede el USD extender el rally de la semana pasada?

Por otro lado, después de cerrar la semana anterior en el territorio positivo, el índice del dólar estadounidense se mantiene calmado cerca de 98.30 por segundo día consecutivo, ya que los inversores están esperando la publicación de datos macroeconómicos clave.

Más adelante en la sesión, la balanza comercial de bienes, las ventas de casas nuevas y el índice de confianza del consumidor de la Junta de la Conferencia de los EE.UU. se verán en busca de nuevos catalizadores. Más importante aún, el informe del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del miércoles y el Índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) del jueves podrían traer de vuelta la volatilidad a los mercados de divisas.

Las señales de ayer no fueron activadas, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave.

Señales NZD/USD para Hoy
Riesgo 0,50%.

Las operaciones deben realizarse entre las 8am, hora de Nueva York, el martes y las 5pm, hora de Tokio, el miércoles.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.6435 o 0.6475.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 0.6344.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

NZD/USD estaría preparado para tomar una entrada corta de una inversión bajista en 0,6435, o si hubiera una fuerte ruptura bajista por debajo de la línea de tendencia inferior. Esto no fue una gran llamada, ya que hubo una falsa ruptura por debajo de la línea de tendencia que habría conducido a una pérdida de operaciones en corto si se hubiera tomado. Sin embargo, la línea de tendencia más baja puede ser reajustada ahora, como se muestra a continuación, para producir un canal alcista más simétrico que debería ser más fiable debido a la simetría.

A pesar de la estructura alcista del canal, el precio se encuentra imposibilitado de subir y realmente se resiste cada vez que se acerca al nivel de resistencia de 0,6435. Por lo tanto, todavía buscaría operaciones cortas hoy, ya sea desde 0,64325 o después de una fuerte ruptura por debajo de la línea de tendencia del canal inferior, y de nuevo, vemos una divergencia con un AUD bajista que ayuda al caso bajista aquí.

El NZD / USD cotiza alrededor del máximo de cuatro días mientras lleva rondas a 0.6430 durante la madrugada del miércoles en Asia.

La pareja se benefició recientemente del Informe semestral de estabilidad financiera (FSR) y de las cifras comerciales de Nueva Zelanda. Sin embargo, la cita está esperando pistas sobre el próximo movimiento del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.

Hablando sobre el Informe de Estabilidad Financiera en Wellington, el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, dijo que algunos bancos grandes que tienen acceso a nuestra financiación extraterritorial es "algo que debemos observar".

Anteriormente, la Balanza comercial de octubre de Nueva Zelanda desafió el pronóstico de $ -1621M de MoM y revisó a la baja $ -1319M antes con una cifra de $ -1013M mientras que el número interanual cruzó $ -5.33B (revisado) a $ -5.04B. Además, las importaciones crecieron a $ 6.05B de $ 5.68B (revisado) mientras que las exportaciones crecieron de $ 4.36B (revisado) antes de $ 5.03B.

La pareja de Kiwi se benefició recientemente de los comentarios optimistas del FSR del banco central y subió al máximo de cuatro días. Sin embargo, la amplia fortaleza del dólar estadounidense (USD), principalmente debido a los datos optimistas y el sentimiento positivo que rodea el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, logró limitar las ganancias.

Si bien algunos de los datos / eventos quedan por publicar en la sesión asiática por ahora, los operadores esperarán a que los catalizadores de EE. UU. Que están en números determinen los movimientos de pares a corto plazo. Entre ellos, el Producto Interno Bruto de EE. UU. Y los pedidos de bienes duraderos serán la clave a tener en cuenta. En este sentido, Westpac dice, “el calendario de datos de los Estados Unidos está lleno de comunicados antes del feriado de Acción de Gracias el jueves y feriado parcial para el Viernes Negro. Se considera que la segunda estimación del PIB del tercer trimestre se mantiene a un ritmo de crecimiento anualizado de 1.9%. La estimación actual del PIB del cuarto trimestre de la Fed de Atlanta es un ritmo anualizado débil del 0,42%, la Fed de Nueva York es del 0,71%. También veremos pedidos de bienes duraderos en octubre, donde se ven pedidos que no son de defensa y de aviones extendiendo la disminución de septiembre ”

Análisis técnico
Incluso después de romper el promedio móvil exponencial de 100 días (EMA), el par de kiwi necesita cruzar la cima mensual que rodea 0.6470 para apuntar a la cifra redonda de 0.6500. Si los precios no logran mantener el impulso alcista reciente, hay muchas posibilidades de que una línea de tendencia de dos semanas de antigüedad, en 0.6400 y un nivel EMA de 21 días de 0.6390 regrese a las listas.

Señales NZD/USD para Hoy
Riesgo 0,50%.

Las operaciones deben realizarse entre las 8am, hora de Nueva York, el martes y las 5pm, hora de Tokio, el miércoles.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.6435 o 0.6475.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 0.6344.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Estaría preparado para tomar una entrada corta de una inversión bajista en 0,6435, o si hubiera una fuerte ruptura bajista por debajo de la línea de tendencia inferior. Esto no fue una gran llamada, ya que hubo una falsa ruptura por debajo de la línea de tendencia que habría conducido a una pérdida de operaciones en corto si se hubiera tomado. Sin embargo, la línea de tendencia más baja puede ser reajustada ahora, como se muestra a continuación, para producir un canal alcista más simétrico que debería ser más fiable debido a la simetría.

A pesar de la estructura alcista del canal, el precio se encuentra imposibilitado de subir y realmente se resiste cada vez que se acerca al nivel de resistencia de 0,6435. Por lo tanto, todavía buscaría operaciones cortas hoy, ya sea desde 0,64325 o después de una fuerte ruptura por debajo de la línea de tendencia del canal inferior, y de nuevo, vemos una divergencia con un AUD bajista que ayuda al caso bajista aquí.

El cruce está subiendo por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles de precios 120.06 y 119.70, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

Mientras tanto, la disminución de las preocupaciones comerciales y la mejora de las señales industriales globales han respaldado al USD y los datos internos de hoy ayudaron al DXY a mantenerse firme en el control de 98 que finalmente pesó sobre el ave. Hubo una serie de publicaciones de datos, pero la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, Gastos de consumo personal, año contra año, superó las expectativas en 1.3% frente a 1.2% esperado, mientras que MoM estuvo en línea con las expectativas en 0.1% pero superó el 0% anterior. Esto dio como resultado un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., Con un rendimiento de diez años aumentando más del 1% en el día, además de respaldar al dólar. Sin embargo, a pesar de un dólar más fuerte, las materias primas también se recuperaron a principios de esta semana, especialmente en metales básicos y petróleo, que probablemente han brindado cierto apoyo a los antípodas.

Centrarse en el comercio favorable al sentimiento de riesgo
Ha habido un enfoque en el progreso del acuerdo comercial y, ayer, el presidente de los Estados Unidos, Trump, declaró que las llamadas negociaciones de 'fase uno' estaban en la 'agonía final'. Esto siguió a los titulares optimistas en los que se había alcanzado un consenso chino para resolver adecuadamente los problemas relevantes. "Recientemente, las preocupaciones comerciales han resurgido cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley que apoya a los manifestantes en Hong Kong, pero hasta ahora Trump no ha dado señales de si planea firmar el proyecto de ley", reconocieron los analistas de Danske Bank.

Por ahora, se toma tan buenas noticias como las dos partes negocian sobre los asuntos clave finales, que según las fuentes son los derechos de propiedad intelectual, las compras chinas de productos agrícolas y no menos importante la reversión de los aranceles existentes.

RBNZ en foco
Mientras tanto, el Informe de Estabilidad Financiera (FSR) de RBNZ pasó ayer con poca fanfarria ayer y el enfoque ahora se centra en la decisión final de capital bancario de la RBNZ, que vence el próximo jueves 5 de diciembre. "El mercado estará interesado en ver si las propuestas iniciales se suavizan después de la ronda de consultas públicas", explicaron analistas de ANZ Bank.

El FSR señaló que el RBNZ está considerando opciones de capital alternativas, refinando su análisis de costos y beneficios, reconsiderando los impactos de la tasa de interés y evaluando los impactos de transición a la luz de los comentarios recibidos. El tiempo dirá.

NZD / USD niveles
Los toros están probando la resistencia de la línea de tendencia y el precio está respaldado por el promedio móvil de 21 horas de 4 horas con el promedio móvil de 200 horas que se extiende en una trayectoria alcista.

Vista de 24 horas: “NZD se negoció entre 0.6405 y 0.6431 ayer, más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 0.6395 / 0.6430. El cierre diario en Nueva York es firme (0.6430, + 0.22%) y el sesgo inmediato se inclina al alza. Sin embargo, el impulso es mediocre y cualquier avance en NZD probablemente se limita a una prueba de 0.6440. No se espera que el nivel principal de 0.6465 entre en escena. El soporte está en 0.6410 seguido de 0.6395 ”.

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar ya que NZD continúa operando de lado. Si bien el tono subyacente ha mejorado un poco, no es improbable que cualquier avance supere el máximo del mes hasta la fecha cerca de 0.6465. En otras palabras, la fase de negociación lateral que hace aproximadamente 2 semanas permanece intacta ya que NZD probablemente continuará operando entre 0.6350 y 0.6465 por un tiempo más ”.

El miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publicó su informe de estabilidad financiera. En su último informe, dijo que las opciones para abordar la deuda diaria excesiva son limitadas ya que las ventas agrícolas están en niveles históricamente bajos.

El sector lácteo tiene opciones limitadas para abordar su "sobreendeudamiento" de la deuda a pesar del hecho de que las bajas tasas de interés actuales deberían ayudar a muchos agricultores a pagar la deuda, según el RBNZ.

En su último Informe de Estabilidad Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) publicado el miércoles, el RBNZ dijo que varios bancos están tratando de aumentar sus márgenes mediante la imposición de tarifas por la provisión de varias instalaciones a los agricultores y la revaloración de los prestatarios de mayor riesgo.

"Esto significa que las granjas financieramente más vulnerables probablemente verán un alivio significativo en sus costos de financiamiento".

La RBNZ también dijo que era importante que los bancos buscaran administrar sus propias exposiciones al sector lácteo desde una perspectiva de riesgo sistémico, también es importante que continúen trabajando constructivamente con los agricultores siempre que sea posible.

Si miramos el gráfico diario de NZD / USD, podemos ver que a principios de la semana pasada hubo una ruptura de Kumo. Sin embargo, el precio no se rompió por encima del nivel de resistencia al precio 0.64307. El precio actualmente está probando ese nivel de resistencia, y ha habido una fuerte tendencia alcista Tenkan Sen, y Kijun Sen cruza por encima del Kumo, potencialmente el precio podría romper la resistencia y conducir a una subida de precios. Tenkan Sen tiene una pendiente ascendente, lo que indica un impulso de compra a corto plazo. El futuro Kumo es alcista, con Senkou Span A divergiendo de Senkou Span B, lo que significa precios mucho más altos por venir. Chikou Span está dentro del precio, así como dentro del Kumo. Estaríamos buscando una vela cerca de la resistencia en el nivel de precio 0.64307 antes de entrar en una posición larga.

El NZD/USD vuelve a visitar el territorio familiar por debajo del promedio móvil exponencial de 100 días (EMA) mientrras que ronda el nivel 0.6420 al comienzo de la sesión de negociación asiática del jueves. Los operadores ahora esperan los números de Perspectiva de confianza y actividad empresarial de Nueva Zelanda del Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ).

Además de las probabilidades aumentadas recientemente que favorecen un exitoso comercio de fase uno entre los Estados Unidos y China, las estadísticas optimistas de los EE.UU. también ayudaron al dólar estadounidense (USD) a registrar una amplia fortaleza. El indicador del dólar, que mide el USD frente a una canasta de seis monedas principales, subió al máximo de dos semanas el miércoles.

Una revisión al alza del tercer trimestre del Producto Interno Bruto (PIB) y los pedidos de bienes duraderos mejores de lo esperado ocuparon los titulares, mientras que las cifras blandas de gastos de consumo personal (PCE) y las lecturas centrales se ignoraron en gran medida. Además, las cifras de solicitudes de desempleo iniciales y continuas también descendieron y favorecieron el alza de la moneda estadounidense.

En el frente comercial, los mercados ahora se están preparando para el acuerdo comercial inicial entre las superpotencias mundiales a medida que aumentan las especulaciones de que Estados Unidos y China están avanzando hacia las etapas finales y tienen textos del acuerdo de la fase uno, según el Wall Street Journal (WSJ )

En otros lugares, los beneficios industriales de China y el llamado de Moody's para los próximos desafíos al mercado inmobiliario chino se unieron a la Revisión de Estabilidad Financiera (FSR) bianual del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) que no pudo ofrecer ninguna actualización importante. El FSR de la RBNZ dejó sin cambios la relación préstamo/valor (LVR) manteniendo la importancia de la reunión del 05 de diciembre.

Las condiciones de negocio y la perspectiva de actividad de ANZ para noviembre están en el foco inmediato de los comerciantes, mientras que los mercados de EE.UU. están libres por el feriado del Día de Acción de Gracias. El pronóstico sugiere que la confianza empresarial se recuperará a -30.8 desde -42.4 antes, mientras que las perspectivas de actividad podrían disminuir aún más a -3.6% desde -3.5% de lecturas anteriores.

Análisis técnico

A pesar de caer nuevamente por debajo de la EMA de 100 días, los precios están por encima de una línea de soporte ascendente de dos semanas de antigüedad, en 0.6418, una ruptura de la cual puede recordar un nivel de EMA de 21 días de 0.6400 en el gráfico. Alternativamente, los compradores buscan una entrada más allá del máximo mensual que rodea 0.6465/70.

El NZD/USD no logra mantenerse por encima de la EMA de 100 días.
Amplia fortaleza del USD, la falta de directivas de RBNZ FSR ejercen presión a la baja.
Los números ANZ, los titulares comerciales pueden entretener a los mercados en el Día de Acción de Gracias.

El NZD/USD vuelve a visitar el territorio familiar por debajo del promedio móvil exponencial de 100 días (EMA) mientrras que ronda el nivel 0.6420 al comienzo de la sesión de negociación asiática del jueves. Los operadores ahora esperan los números de Perspectiva de confianza y actividad empresarial de Nueva Zelanda del Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ).

Además de las probabilidades aumentadas recientemente que favorecen un exitoso comercio de fase uno entre los Estados Unidos y China, las estadísticas optimistas de los EE.UU. también ayudaron al dólar estadounidense (USD) a registrar una amplia fortaleza. El indicador del dólar, que mide el USD frente a una canasta de seis monedas principales, subió al máximo de dos semanas el miércoles.

Una revisión al alza del tercer trimestre del Producto Interno Bruto (PIB) y los pedidos de bienes duraderos mejores de lo esperado ocuparon los titulares, mientras que las cifras blandas de gastos de consumo personal (PCE) y las lecturas centrales se ignoraron en gran medida. Además, las cifras de solicitudes de desempleo iniciales y continuas también descendieron y favorecieron el alza de la moneda estadounidense.