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En igualdad de condiciones, parece que la Reserva Federal busca suavizar un poco su postura. Eso debería reducir el valor del dólar estadounidense frente a muchas monedas diferentes, pero al mismo tiempo, el yen japonés es una moneda de seguridad, por lo que si tenemos algún tipo de preocupación ahí fuera, y afrontémoslo, a menudo lo hacemos, el comercio La comunidad correrá a Japón. Siendo ese el caso, y el hecho de que el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci se acaba de probar y ha hecho retroceder al mercado, creo que continuamos bajando mucho, quizás hasta el nivel de ¥ 108. Si rompemos ese nivel, entonces probablemente bajemos al nivel de ¥ 105. En última instancia, este es un mercado que últimamente ha sufrido muchos daños técnicos, y ese daño técnico seguramente será recordado por los comerciantes. Debido a esto, sigo creyendo que el camino de menor resistencia es menor.
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El impulso al alza en EUR / JPY es bastante poco convincente como se ve en el MACD de 4 horas. Pero aún se espera un mayor aumento con 123.78 soporte intacto. El rebote de 118.62 está en progreso para una EMA de 55 días (ahora a 126.20). Sin embargo, el quiebre de 123.78 indicará la finalización del rebote y volverá el sesgo a la baja.
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En el panorama general, el rebote a medio plazo de 109.03 (mínimo de 2016) ya se ha completado en 137.49, con estructura correctiva. La caída desde 137.39 es posiblemente la segunda etapa del patrón correctivo desde 109.03. La ruptura de 133.12 resistencia debe comenzar la tercera etapa a 137.49 y superior. Sin embargo, la interrupción de 118.62 reanudará la disminución de 137.49 para la zona de soporte de 109.03 / 114.84 en su lugar.
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"El rendimiento del Tesoro de los EE. UU. A 10 años encontró cierta ayuda a principios de Nueva York debido a los sólidos datos de empleos del sector privado (ADP), pero luego cayó al 2.69% en respuesta al moderado informe de la Fed. Los rendimientos a 2 años cayeron del 2.58% al 2.52%. Los mercados de futuros continuaron "El precio es poco probable que haya más alzas en las tasas de la Fed en este ciclo, con un aumento de un total de 3 puntos básicos en septiembre de 2019, pero de nuevo en enero de 2020", explicaron los analistas de Westpac.
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DJIA se mantuvo en el nivel de resistencia y confluencia clave , pero disfruta del mejor enero desde 1989
Niveles USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street explicó que el rebote intradiario no llegó a cambiar la postura bajista de la pareja:
"En el gráfico de 4 horas, continúa desarrollándose por debajo de su SMA de 100 y 200, con la convergencia más corta con un nivel de Fibonacci relevante en 109.05, mientras que los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos, el Momentum gana tracción hacia abajo y el RSI sin dirección en alrededor de 39. El soporte clave es 108.30, el 50% de retroceso de la caída de 111.41 / 105.16, con una ruptura por debajo de ella exponiendo 107.95, donde el par tocó fondo el 14 de enero ".
Niveles de soporte: 108.30 107.95 107.60
Niveles de resistencia: 109.05 109.40 109.75
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Trump pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión el miércoles. Se aplazó debido al cierre. Los mercados buscarán nuevos planes económicos, como el gasto en infraestructura y una nueva factura de impuestos en el discurso de gran alcance. La voluntad de trabajar con los demócratas también ayudaría, ya que el gobierno está abierto actualmente hasta el 15 de febrero. Todavía se espera una solución a largo plazo.
Las solicitudes semanales de desempleo serán vigiladas más de cerca después de que saltaron a 253K la última vez. Los mercados querrán verificar que es solo un hecho aislado y no un cambio en la dinámica del mercado laboral estadounidense.
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Futuros JPY: se mantiene bajista a corto plazo.
Los datos flash del Grupo CME para los mercados de futuros JPY señalaron un interés abierto que se contrajo por quinta sesión consecutiva, esta vez por casi 6 mil contratos. En la misma línea, el volumen disminuyó en alrededor de 2.4K contratos.
USD/JPY ahora mira a 110.00
El USD/JPY se está sumando a las recientes ganancias en medio de la disminución del interés abierto y el volumen en la moneda japonesa, lo que permite la continuación del movimiento ascendente en el horizonte a corto plazo.
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Las nóminas de EE. UU. Obtuvieron un impresionante 304 mil en enero. Esto fue mucho más alto que las expectativas de + 165k. - A pesar del cierre parcial del gobierno. Si no hubiera sido por el número de desempleo, este informe podría haber sido considerado incluso fuerte. Sin embargo, lo que hay que señalar es que la tasa de participación fue fuerte. Además, el cierre del gobierno de EE. UU. Significó que, si bien los empleados del gobierno sin permiso no tuvieron un impacto directo en la encuesta de nóminas porque recibieron pagos atrasados, sí aparecieron como despidos temporales en la encuesta de hogares por separado utilizada para calcular la tasa de desempleo, como analistas de Westpac Corporación Bancaria señaló. "Esa tasa marcó + 0.1ppts por encima del 4.0%, debido principalmente al cierre".
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USD / JPY reforzado por los rendimientos
Spot regresó a los niveles vistos por última vez a fines de diciembre, más allá del hito crítico de 110.00, respaldado por el aumento de los rendimientos en los mercados monetarios estadounidenses.
De hecho, los rendimientos de la nota clave de EE. UU. A 10 años navegan por los máximos de varios días más allá del 2,71%, en contraposición al tema de la línea lateral que prevalece en los rendimientos de la referencia japonesa de 10 años.
Además, el reciente progreso en la disputa comercial entre Estados Unidos y China también ha mantenido cierto optimismo en el complejo asociado al riesgo, en detrimento del refugio seguro japonés.
En el espacio de datos, el expediente estadounidense de hoy solo verá las Órdenes de fábrica de noviembre antes de la clave ISM No manufacturera del mañana.
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Primero que nada, el mín. del 2016 no logró quebrantar el previo mín. a mayor nivel dentro de la anterior secuencia alcista (línea horizontal negra).
De manera adicional, las correcciones subsecuentes a la baja no han logrado pasar los previos niveles mínimos (mín. de 2018 y mín. de 2019).
Como último factor, el año pasado se quebrantó la línea de tendencia bajista proveniente de los máx. del 2015 y ahora este nivel funcionó como soporte en confluencia con la línea de tendencia alcista proveniente de los mín. del 2016 (ovalo naranja).
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Las reversiones de riesgo del USD/JPY en máximos de 7.5 semanas apuntan a un mayor dolor del JPY
Las reversiones de riesgo delta del USD/JPY a 25 meses (JPY1MRR) se negocian actualmente a -1.462; el nivel más alto desde el 14 de diciembre. El indicador se ubicó en -2.275 el 3 de enero.
El fuerte aumento de -2.275 a -1.462 indica que el sesgo alcista del JPY o la demanda de las opciones de compra del JPY se han debilitado significativamente en las últimas cuatro semanas.
Parece como si los inversores esperaran que el USD/JPY se rompiera por encima de 110.00 en los próximos tres meses. Al momento de escribir, el par se negocia en 109.86, habiendo alcanzado un máximo de 110.4.
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