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Al revisar el último informe de la CFTC, "Habiendo aumentado la semana anterior, las posiciones cortas netas en JPY retrocedieron ligeramente la semana pasada", señaló Jane Foley, estratega senior de Rabobank.
Citas clave
"Los movimientos en el JPY tienden a reflejar niveles amplios de aversión al riesgo , por lo que la caída de los cortos debería sugerir un ligero empeoramiento en el apetito por el riesgo ".
"Los cortocircuitos netos del CHF avanzaron modestamente, aunque los movimientos recientes se han consolidado ampliamente. Al igual que el JPY, la demanda de refugio tiende a reflejarse en el tamaño de las posiciones del CHF, aunque la atracción del USD ha sesgado esta tendencia este año".
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Los datos optimistas también mejoraron el sentimiento del mercado antes de la temporada de vacaciones y permitieron a Wall Street ganar tracción después de comenzar el día en rojo. Con el Nasdaq Composite y el S&P 500 volviéndose positivos en los últimos minutos, el JPY tuvo dificultades para encontrar interés como un refugio seguro.
Más adelante en el día, los miembros del FOMC, Evans y George, pronunciarán discursos. Anteriormente, Richard Clarida, el vicepresidente de la Reserva Federal, dijo que apoyaría más alzas de tasas si la inflación sorprendiera al alza.
La resistencia inicial para el par se alinea en 113.80 (máximo diario) por delante de 114.20 (máximo del 12 de noviembre) y 115 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se encuentran en 113.30 (20-DMA), 112.95 (50-DMA) y 112.25 (100-DMA).
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La venta de alzas en la zona de 0.7270 (máximas de lunes / martes, reforzada por el diario Tenkan-sen) sigue favorecida para un ataque renovado en la base de nubes.
La ruptura sostenida en la nube diaria generaría una señal bajista, que requeriría una confirmación en la ruptura por debajo de 0.7178 (55SMA / 50% de 0.7020 / 0.7335 rally). Por el contrario, cerrar por encima de 0.7270 / 80 las barreras neutralizaría las amenazas bajistas y cambiaría el enfoque hacia arriba.
Res: 0.7242; 0.7253; 0,7276; 0.7300
Sup: 0.7222; 0.7211; 0.7199; 0.7187
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Con los inversores mirando más allá de los comentarios duros de la noche por parte del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida , se vio al dólar consolidando las ganancias cerca de los máximos de dos semanas antes del importante evento / datos de hoy.
Los participantes del mercado esperarán la publicación preliminar (segunda estimación) de las cifras de crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE. UU., Que se publicarán más adelante durante la sesión norteamericana temprana, para un cierto impulso comercial a corto plazo.
Sin embargo, el enfoque clave estará en el discurso programado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que buscará pistas nuevas sobre la perspectiva de la política monetaria del banco central más allá de 2018.
Esto, junto con las últimas actas de la reunión del FOMC, programadas para su lanzamiento el jueves, ahora jugará un papel importante en la determinación del siguiente tramo del movimiento direccional del par.
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Acción **: USDJPYse estableció alrededor de 113.50 después de imprimir un máximo de 12 días en 113.65 ayer. La mayoría de las cruces del Yen han visto una acción de precios similar, manteniéndose generalmente en alza pero fuera de los máximos de ayer y permaneciendo hasta ahora en rangos estrechos. El JPN225 cerró con un alza de 0,64% en lo que ha sido una sesión mixta en las bolsas asiáticas, con las acciones chinas nuevamente por debajo del rendimiento, a pesar de un sólido repunte en Wall Street, donde los EE. UU. 500 cerraron con un 1.55% para mejor. Los mercados esperan la reunión del viernes en Trump-Xi, aunque el primero dijo el lunes que es altamente improbable que retrase los aranceles comerciales en China, ya que la tasa arancelaria aumentará a 25% en las importaciones de productos chinos en enero. , mientras amenazaba con imponer aranceles a $ 267 mil millones adicionales en importaciones chinas. Fundamentos de USDJPY (diferenciales de rendimiento y el contraste asociado entre Fed yLas rutas de política del BoJ siguen siendo de apoyo, aunque los episodios periódicos de aversión al riesgo han sido una fuerza bajista intermitente de compensación.
Cierre del mercado asiático: los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajaron -0.2 pb a 3.052%, las tasas de JGBsubió 0.8 pb a 0.085%, mientras los mercados de valores asiáticos luchaban por mantener el ánimo optimista desde el lunes. El presidente de EE. UU., Trump, frenó las esperanzas de progreso en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China en la reunión del G-20 y dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que espera avanzar con el aumento de los aranceles de $ 200 mil millones de importaciones chinas a un 25 por ciento desde un 10 por ciento. actualmente. Trump dijo que era "altamente improbable" que aceptara la solicitud de China de detener el aumento. Trump también dijo que los iPhones de Apple podrían verse afectados por nuevas tarifas. El Hang Seng, que superó ayer, perdió hoy un -0.33%. el CSI 300 ha bajado -0.28%, Shanghai y Shenzhen Comp bajó -0.19% y -0.01%. El ASX tuvo un rendimiento superior con una ganancia del 1.00%, pero las acciones en general fuera de Japón oscilan entre las ganancias y pérdidas en el comercio en silencio, mientras que los futuros de EE. UU. Son ligeramente más bajos,
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USD / JPY: cae pips en las actas del FOMC que sostienen la noción de que la Fed ahora depende de los datos
El USD / JPY perdió un puñado de pips después de la publicación de las actas del FOMC, aunque la falta de seguimiento y el precio se aferran a la confluencia de SMA de 21 / 10- 5min en 113.45.
Los minutos del FOMC hacen poco para anular el tono moderado establecido por el discurso de Powell de ayer.
El acta de la reunión de la Fed de dos días que termina el 8 de noviembre a conocer el jueves muestran que casi todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto estaba a bordo con el levantamiento de las tasas de interés "muy pronto" - Sin embargo, la Fed es dependiente y los datos de empleo del mercado y la inflación Los datos deben estar en línea con las expectativas.
El Yen fue el mejor actor del G10 después del discurso moderado de Powell, cifra que da cuenta de los riesgos crecientes que se avecinan cuando miramos a través del estanque a Brexit, Italia y más allá, a China.
El margen de rendimiento entre JP / EE. UU. Se ha incrementado considerablemente en forma de apoyo al yen y el sensible rendimiento de los EE. UU. A 2 años se redujo hasta el 2,77% más temprano hoy, mientras que el rendimiento a 10 años perdió momentáneamente el nivel del 3,00% para caer hasta el 2,99%. Sin embargo, en ambas cuentas, los rendimientos se han estabilizado y han aumentado desde los mínimos con los 10s nuevamente al 3.038% y los 2s al 2.81% al momento de escribir, sin cambios en los minutos del FOMC.
Las actas del FOMC mostraron que casi todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto se comprometen a subir las tasas nuevamente "bastante pronto", siempre y cuando los datos se acumulen. Hay un enfoque particular en el mercado laboral y los datos de inflación. Por lo tanto, deberíamos ver una subida de tasas en diciembre, pero 2019 es tan claro como el lodo. "Muchos" miembros dicen que podría ser apropiado en futuras reuniones cambiar el lenguaje de la declaración, y eso encaja bien con los comentarios de Powell de ayer y el pensamiento de Street, que ha dudado durante mucho tiempo que el ciclo económico actual sobrevivirá al 3 por ciento. . El mercado de futuros ve un pico en los Fondos de la Fed cerca de 2.75%, y el último pronóstico de puntos de la Fed es de 3.375% - La FedEn la reunión de noviembre se mantuvo su objetivo de una tasa de fondos federales entre 2% y 2.25%. Por lo tanto, ahora nos fijamos en la reunión de diciembre y, en caso de que la declaración elimine la frase "aumentos más graduales", una subida de tasas se considerará como una subida moderada y probablemente limitará el avance del USD / JPY.
La cumbre de Trump Xi es el siguiente riesgo para el USD / JPY
A partir de aquí, es probable que las acciones de los EE. UU. Dicten hasta el final del mes y el cierre de la semana mientras observamos la cumbre de Xi / Trump para obtener más pistas sobre la dirección del yen. Un resultado negativo de esa reunión probablemente jugará a favor del Yen en el clima actual para el dólar. El dólar había sido ofertado en el respaldo de la angustia de la guerra comercial antes, pero parece que los mercados se están dando cuenta de los factores de riesgo de la economía de EE. UU. Sobre los riesgos prolongados de la guerra comercial para la economía global en general. Fuerza aislada en este sentido. Sin embargo, la administración de Trump no se va a quejar de un dólar más débil en lo que respecta al comercio y el reciente cambio en la Fed probablemente también le dé a Trump municiones en la reunión de este fin de semana.
Niveles USD / JPY
Los analistas de Commerzbank explicaron que el USD / JPY ha visto fallas en la línea de resistencia 114.05
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Análisis técnico del USD / JPY: el greenback tiene un límite inferior a 113.50 y está listo para potencialmente descartar más minutos posteriores al FOMC
El USD / JPY está operando en una tendencia alcista por encima del promedio móvil simple (SMA) de 200 días.
Las actas del FOMC fueron esencialmente un evento sin casi ninguna reacción del mercado.
USD / JPY es probable que tenga un límite inferior a 113.60.
Los indicadores técnicos están sugiriendo precios más bajos en el futuro con 113.20 y 112.60 como objetivos potenciales.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 113.46
Hoy Cambio diario: -17 pips
Hoy Cambio diario%: -0.150%
Hoy Abierto diario: 113.63
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 113.33
Anterior diario SMA50: 113.03
Anterior diario SMA100: 112.21
Anterior diario SMA200: 110.37
niveles :
Máxima diaria anterior: 114.04
Baja diaria anterior: 113.44
Máxima semanal anterior: 113.24
Baja semanal anterior: 112.3
Máxima mensual anterior: 114.56
Mínima mensual
anterior: 111.38
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 113.67 Fibonacci diaria anterior 61.8%: 113.81
Punto de pivote diario anterior S1: 113.37
Punto de pivote diario anterior S2: 113.1
Punto de pivote diario anterior S3: 112.77
Punto de pivote diario anterior R1: 113.97
Punto de pivote diario anterior R2: 114.3
Punto de pivote diario anterior R3: 114.57
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1 Archivos adjunto(s)
USDJPY
Durante la sesión de negociación del miércoles, la tasa de cambio de moneda pasó a través del soporte del R2 semanal para finalizar la sesión de negociación en la marca 113.54. El jueves por la mañana, el dólar estadounidense se depreció al pasar por el soporte del R1 semanal para negociarse en la marca de 113.27.
En lo que respecta al futuro a corto plazo, con toda probabilidad, el dólar estadounidense cotizará entre el R1 semanal en 113.36 y el R2 semanal en 113.74. Además, el SMA de 55 horas debe resistir al par de divisas para evitar que la tasa suba por encima del R2 semanal.
Por otro lado, la resistencia del R1 semanal en 113.36 podría empujar al dólar estadounidense a negociarse fuera del patrón previamente dibujado.
Archivo adjunto 3890
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Niveles USD / JPY
Niveles de soporte: 113.20 112.90 112.55
Niveles de resistencia: 113.60 114.05 114.50
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street explicó que, hasta ahora, el soporte de 113.20 se ha mantenido, pero advierte que el riesgo sigue estando sesgado a la baja.
"Se necesitan ganancias por encima de 113.60 para aliviar el potencial a la baja. En el gráfico de 4 horas, el par está operando en torno a 100 SMA sin dirección, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional en torno a sus líneas medias, ofreciendo una postura neutral a corto plazo. "el impulso ha continuado desvaneciéndose luego de que el par flirteara con 114.00 a principios de esta semana, aumentando el riesgo de una extensión descendente por delante. El interés de venta renovado por debajo de 113.20, sin embargo, debería indicar una mayor presión de venta y exponer la zona de precios de 112.50 / 60".
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El USD/JPY ha sido uno de los motores más grandes, además de los mercados bursátiles, después del repentino cambio de curso de Powell, haciendo comentarios en marcado contraste incluso con el vicegobernador de la misma organización el día anterior. Sin embargo, dada la estrecha correlación del yen con los mercados de valores, no es de extrañar por qué funcionó tan bien siguiendo la postura moderada de Powell.
Sin embargo, el jueves en los mercados de la noche a la mañana, la acción de los precios se mantuvo más estable dentro del tono de consolidación a medida que avanzamos hacia el final del mes y la cumbre Xi / Trump que sigue el sábado en Argentina, Buenos Aires, en la cumbre del G20.
Los minutos del FOMC jugaron un papel secundario en el discurso de Powell, pero hubo una acción de precios retrasada que se produjo poco después del lanzamiento. Sin embargo, vimos un viaje de ida y vuelta en los mercados que dejaron el USD/JPY donde comenzó, abrazando el SMA de 21 horas durante la mayor parte del día alrededor de 113.35.
