AUD/USD: estructura bajista impulsiva

Dólar estadounidense: el USD de marzo subió a 95.760.

Energías: Feb '19 El crudo ha subido a 52.65.

Finanzas: el bono del 30 de marzo es de 9 ticks de Down y se cotiza a 144.24.

Índices: El contrato de Mar S&P 500 emini ES es 26 tics más alto y se cotiza a 2641.75.

Oro: El contrato de febrero de oro se negocia a la baja en 1287.80. El oro es de 45 garrapatas más bajo que su cierre.

Conclusión inicial

Este no es un mercado correlacionado. El dólar está arriba + y el crudo está arriba +, lo cual no es normal, pero el Bono a 30 años cotiza a la baja. Las Finanzas deben estar siempre correlacionadas con el dólar estadounidense, de modo que si el dólar es más bajo, los bonos deberían seguirlo y viceversa. El S&P es más alto y el crudo está cotizando más arriba, lo que no está correlacionado. El oro se está negociando a la baja, lo que se correlaciona con el dólar de los EE.UU. Tiendo a creer que el oro tiene una relación inversa con el dólar estadounidense, ya que cuando el dólar estadounidense cae, el oro tiende a aumentar de valor y viceversa. Piense en ello como un balancín, cuando uno está arriba, el otro debería estar abajo. Le señalo esto para hacerle saber que cuando no tenemos un mercado correlacionado, significa que algo está mal. Como operadores, deben estar conscientes de esto y proceder con los ojos bien abiertos.

A esta hora, toda Asia está operando a un nivel más alto, a excepción del intercambio Sensex de la India, que es más bajo en este momento. Actualmente toda Europa está negociando al alza.

Posibles desafíos para los comerciantes de hoy

El miembro del FOMC, Williams, habla a las 9:05 AM EST. Esto es importante.

La tasa de utilización de la capacidad está disponible a las 9:15 AM EST. Esto es importante.

La producción industrial sale a las 9:15 AM EST. Mayor.

Prelim UoM Consumer Sentiment está disponible a las 10 am EST. Mayor.

Las Expectativas de Inflación Prelim de la UM están a las 10 AM EST. Esto es importante.

Tesoros

Hemos elegido cambiar un poco las velocidades y mostrar la correlación entre el bono a 30 años (ZB) y el contrato de futuros de YM. El contrato de YM es el DJIA y el propósito es mostrar la correlación inversa entre los dos instrumentos. Recuerde que es similar a un balancín, cuando sube, el otro debe bajar y viceversa.

Ayer, el ZB hizo un movimiento importante alrededor de las 8 am EST. El ZB alcanzó un máximo en ese momento y el YM alcanzó un mínimo. Si observa las tablas a continuación, ZB dio una señal alrededor de las 8 AM EST y el YM se estaba moviendo hacia arriba al mismo tiempo. Mire las tablas a continuación y verá un patrón para ambos activos. ZB alcanzó un máximo en alrededor de las 8 am y el YM se movía más alto al mismo tiempo. Estos gráficos representan la versión más reciente de MultiCharts y he cambiado el marco de tiempo a un gráfico de 30 minutos para mostrar mejor. Esto representó una larga oportunidad en el bono a 30 años, ya que un operador podría haber obtenido aproximadamente 20 ticks más por contrato en esta operación. Cada tick vale $ 31.25. Por favor, tenga en cuenta: el mes principal para el contrato ZB es ahora marzo de 2019.

Análisis técnico del par EUR/USD: el euro cuestiona el nivel de 1.1350 a la baja

Gráfico diario EUR/USD

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo de sus promedios móviles simples (SMA) de 200 días.
Como se discutió, la ruptura del soporte de 1.1380 llevó al mercado al nivel de 1.1350.


Gráfico de 4 horas de EUR / USD

El EUR/USD se está negociando por debajo de sus principales SMA, ya que el mercado creó una barra de doji en las últimas horas de negociación.


Gráfico de 30 minutos de EUR/USD

Los osos rompieron por debajo del nivel de 1.1380 para encontrar apoyo en 1.1350.
Es probable que los toros recapturen 1.1380, 1.1420 y 1.1460 al alza.


Niveles clave adicionales

EUR/USD


Resumen:
Hoy Último precio: 1.1365
Hoy Cambio diario: -0.0026 pips
Hoy Cambio diario%: -0.23%
Hoy Abierto diario: 1.1391
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1429
Diario SMA50: 1.1385
Diario SMA100: 1.1465
Diario SMA200: 1.1609
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 1.1406
Anterior diaria baja: 1.137
Anterior semanal máxima: 1.1571
Anterior semanal baja: 1.1396
Anterior mensual alta: 1.1486
Anterior mensual baja: 1.1269
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1384
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1393
Daily Pivot Point S1: 1.1372
Daily Pivot Point S2: 1.1353
Daily Pivot Point S3: 1.1336
Daily Pivot Point R1: 1.1409
Daily Pivot Point R2: 1.1426
Daily Pivot Point R3: 1.1445

La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.

Visión General 20 Enero 2019
En mi artículo anterior de la semana pasada, dije que iría en largo del AUD/USD y NZD/USD. El AUD/USD cayó un 0,77% y el NZD/USD cayó un 1,35%, produciendo una pérdida media del 1,06%.

La semana pasada vimos el aumento más fuerte en el valor relativo de la libra esterlina y la caída más fuerte en el valor relativo del yen japonés.

La semana pasada, el mercado de Forex se mostró más animado y estuvo dominado por una recuperación continuada en los mercados bursátiles y una recuperación menor en el dólar. La libra también se fortaleció a medida que el Parlamento británico tomó medidas para evitar un Brexit sin acuerdo. La libra está experimentando una mayor volatilidad.

Es probable que esta semana esté dominada por los eventos de los bancos centrales para el euro y el yen japonés.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El análisis fundamental sigue sin estar claro para el dólar estadounidense. El mercado de valores ha seguido recuperándose desde sus mínimos, pero técnicamente sigue en un mercado bajista. Hay grandes temores sobre la aparentemente alta sensibilidad de la economía a cualquier aumento de tipos adicional, como lo demuestra el hecho de que el FOMC parece haber renunciado a sus aumentos de tipos adicionales planeados originalmente para 2019. La actual disputa comercial con China parece estar avanzando hacia una resolución positiva, lo cual es una buena señal. Sin embargo, el cierre del gobierno de EEUU parece ser un problema sin un final a la vista. JPMorgan actualmente sugiere que el mercado está valorando una probabilidad del 60% de que se produzca una recesión económica en Estados Unidos en algún momento durante 2019.

El Parlamento británico rechazó el acuerdo del Brexit con la Unión Europea por su margen más amplio en la historia reciente, pero el Gobierno sobrevivió a una moción de censura al día siguiente y la libra ha seguido fortaleciéndose. Esto se debe a que parece claro que el Parlamento finalmente votará a favor de posponer o incluso cancelar el Brexit antes del 29 de marzo, con una salida sin acuerdo pareciendo ahora muy improbable, a pesar de la histeria de los medios que sugiere lo contrario.

Los metales preciosos y los dólares australianos y neozelandeses se han vendido a pesar de mostrarse fuertes hace solo unos días.

Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico semanal de abajo muestra que la semana pasada el Índice del USD subió, imprimiendo una vela alcista interior que cerró en su máximo. Sin embargo, realmente no hay una tendencia de 3 meses en absoluto y el precio ha consolidado ampliamente en las últimas semanas, lo que sugiere que pronosticar el movimiento se ha vuelto casi imposible. El precio sigue por encima de los niveles de hace 6 meses, lo que es una señal alcista. La situación parece confusa y peligrosa.

El dólar australiano se ha estado moviendo en un patrón de canal descendente de una semana frente al dólar estadounidense. El par de divisas probó el límite superior del canal descendente varias veces el viernes.

El promedio móvil simple de 50 horas proporcionaba resistencia para el tipo de cambio en 0.7177 durante la primera mitad de la sesión de negociación del lunes.

En caso de que los osos continúen dominando el tipo de cambio de la moneda dentro de esta sesión, podría esperarse una posible disminución hacia un nivel de soporte formado por el S3 semanal en 0.7131 hoy

AUD / USD saltó 23 pips desde los mínimos de la sesión, posiblemente en la parte posterior de un dato de producción industrial de China que supera el pronóstico.
La recuperación podría ser de corta duración, ya que el PIB de Q4 de China se imprimió en el nivel más bajo desde principios de 2009.

Aún así, la AUD corre el riesgo de caer a mínimos de sesión cerca de 0.7150, ya que la tasa de crecimiento de China en el cuarto trimestre se desaceleró a 6.4 por ciento año con año, la más baja desde principios de 2009, más aún porque es poco probable que tanto el PBOC como el gobierno chino se introduzcan un estímulo similar a una inundación para apoyar a la economía enferma.

En el momento de la escritura, el AUD / USD se negocia en 0.7166. El mínimo del jueves de 0.7147 es el nivel para vencer a los osos. En el lado superior, 0.7235 (máximo del 11 de enero) es la resistencia clave .

Niveles técnicos AUD / USD

AUD / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 0.7155
Hoy Cambio diario: -0.0013 pips
Hoy Cambio diario%: -0.18%
Hoy Abierto diario: 0.7168
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7112
Diario SMA50: 0.7183
Diario SMA100: 0.7172
Diario SMA200: 0.7317
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 0.7215
Anterior diaria baja: 0.7161
Anterior semanal máxima: 0.7226
Anterior semanal baja: 0.7146
Anterior mensual alta: 0.7394
Anterior mensual baja: 0.7014
Daily Fibonacci 38.2%: 0.7182
Daily Fibonacci 61.8%: 0.7194
Daily Pivot Point S1: 0.7148
Daily Pivot Point S2: 0.7128
Daily Pivot Point S3: 0.7095
Daily Pivot Point R1: 0.7202
Daily Pivot Point R2: 0.7235
Daily Pivot Point R3: 0.7255

El Aussie ascendió a niveles máximos de sesión cerca de 0.7130 en la región, pero el rebote parece carecer de seguimiento en medio del perfil del mercado de riesgo, a raíz de las caídas en Wall Street, con las tensiones del comercio entre EE. UU. Y China nuevamente en el centro de atención. Además, la extensión del cierre del gobierno de los EE. UU. También reduce la confianza de los inversores.

Después de permanecer relativamente tranquilo el lunes, el par AUD/USD sufrió una presión bajista el martes y cayó a su nivel más débil en 13 días a 0,7120. Al momento de escribir, el par bajó un 0,4% en el día a 0,7130.

Datos de PIB decepcionante de ayer de China confirmó la desaceleración económica en los mundos de la segunda mayor economía y el mercado herido el sentimiento . Aunque las escasas condiciones comerciales en medio de las vacaciones en los EE. UU. No permitieron movimientos bruscos, los principales índices globales de capital extendieron sus pérdidas el martes y las monedas sensibles al riesgo, como el AUD, tuvieron dificultades para encontrar la demanda.

La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing semanal. Sin embargo, el impulso ha sido una tendencia al alza desde la formación del fondo de reversión del precio de cierre en .6764, el fin de semana del 4 de enero.

Un comercio a través de .7394 cambiará la tendencia principal hacia arriba. Un movimiento a través de .6764 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

El rango principal es de .7677 a .6764. Su zona de retroceso en .7221 a .7328 es el objetivo principal al alza. Dado que la tendencia principal es a la baja, es probable que los vendedores defiendan esa zona. La zona de retroceso también controla la dirección a corto plazo del par de Forex. Continuar tratándolo como resistencia.

Si .6764 a .7236 se convierte en un rango a corto plazo, entonces su zona de retroceso de .7000 a .6944 se convertirá en el principal objetivo a la baja.

Las señales del lunes pasado no se activaron, ya que la acción del precio alcista tuvo lugar ligeramente por debajo de 0.7147.

Hoy en día AUD/USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones deben realizarse desde las 8:00 am, hora de Nueva York hasta las 5:00 pm, hora de Tokio solo hoy.

Largas operaciones

Vaya largo después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7100 o 0.7075.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

Comercio corto

Vaya corto después de alguna acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7140 o 0.7175.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis AUD / USD

El lunes pasado escribí que la característica técnica dominante ahora era la línea de tendencia bajista que mantenía el precio por debajo de 0.7200, ayudado por la nueva resistencia más baja en 0.7175. Pensé que el mejor movimiento que podría establecerse más tarde sería un fuerte desglose de 0.7147 que luego podría ver una caída adicional a 0.7100. Tenía razón al menos en la medida en que la ruptura por debajo de 0.7147 sí produjo una caída adicional, pero el precio ha sido reacio a llegar hasta 0.7100.

Parece que 0.7140 será el nivel central hoy en día, pero no queda mucho por hacer. Sin embargo, definitivamente hay una tendencia bajista a medio plazo, por lo que es probable que las operaciones cortas en general produzcan más ganancias que las operaciones largas.

No hay nada importante con respecto al USD. Con respecto a la AUD, se publicarán los datos de tasa de desempleo y cambio en el empleo a las 12:30 am, hora de Londres.
Archivo adjunto 5211