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Los inversores también están especulando sobre la decisión de la Reserva Federal el miércoles. El banco central más poderoso del mundo está dispuesto a dejar su política sin cambios y rechazar una reducción anticipada de su esquema de compra de bonos. ¿El presidente de la Fed, Jerome Powell, dará un paso más al insinuar la expansión del esquema actual? Probablemente no, al menos mientras los mercados se mantengan optimistas.
En general, si bien los acontecimientos en Washington son en su mayoría pesimistas para el dólar, el euro no puede capitalizarlos por completo, y eso puede llevar a una caída del par de divisas.
Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar tiene un tope de alrededor de 1,2190, que es la confluencia del máximo de la semana pasada, y las medias móviles simples de 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas . Si bien el impulso sigue al alza, está menguando.
Por encima de 1.2190, las siguientes líneas a observar son 1.2220, un punto alto a principios de mes, seguido de 1.2270 y 1.2310.
El soporte aguarda en el colchón reciente de 1.2150, seguido por 1.2125 - un antiguo triple piso - y luego por 1.2080 y 1.2050.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, los alcistas aún podrían esperar un movimiento sostenido más allá de la marca de la cifra redonda de 1.2200 antes de realizar nuevas apuestas. Lo mencionado es seguido por una resistencia cerca de la región de 1.2235-40, que si se despeja de manera decisiva preparará el escenario para un movimiento hacia la recuperación de la marca de 1.2300. Algunas compras posteriores se verán como un nuevo detonante para los operadores alcistas y allanarán el camino para la reanudación de la tendencia alcista a corto plazo anterior / bien establecida.
Por otro lado, el nivel de 1.2130 ahora parece proteger la baja inmediata antes de la marca de 1.2100. No defender los niveles de soporte mencionados podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par sea vulnerable para acelerar la caída hacia la zona de soporte de 1.2055-50. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más hacia la marca psicológica clave de 1.2000, que debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.
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El EUR / USD cayó el lunes, poniendo fin a un rebote correctivo desde los mínimos de seis semanas.
La moneda única mira hacia el sur ante los débiles datos alemanes, preocupa el virus.
El sentimiento de riesgo se ha debilitado por las preocupaciones sobre el estímulo fiscal estadounidense.
El rebote del EUR / USD desde los mínimos de seis semanas puede haber perdido fuerza y el par de divisas se enfrenta a una presión de venta más sustancial en el corto plazo.
"La caída del euro de 1.2183 a 1.2117 debido a los débiles datos IFO alemanes [publicados el lunes] sugiere que la corrección temprana desde el mínimo de 6 semanas del lunes pasado en 1.2055 posiblemente terminó en 1.2190 (viernes)", dijeron analistas de AceTrader en su nota diaria de recomendaciones.
El índice IFO Expectations de Alemania disminuyó a 91,1 en enero, sin alcanzar el pronóstico de consenso de 93,2 y señalando pesimismo en la comunidad empresarial alemana en medio del resurgimiento de la crisis del coronavirus.
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ANÁLIS TÉCNICO EUR/USD
Desde un punto de vista técnico, dos son los niveles más importantes a vigilar ahora mismo en el EUR/USD: por abajo, los mínimos anuales marcados el 18 de enero en los 1,2053 dólares; y, por arriba, el nivel de los 1,2177, uno de los últimos máximos relativos dejados en 2020, y que vienen cerrando la puerta en las últimas dos semanas a cualquier intento de recuperar los 1,22.
Por la mañana, el par amanecía muy próximo a la segunda cota, pero, tras las palabras del BCE y los datos macro en Estados Unidos, los inversores empiezan a mirar ya de reojo a la primera, especialmente ahora que la acción del precio amenaza con poner a prueba el soporte psicológico de los 1,21 dólares por moneda común. Desde ahí, hasta los 1,2053, solo el nivel de los 1,2080 podría poner algún impedimento a los vendedores, y por debajo de los 1,2053, los osos tendrían terreno despejado para seguir dando zarpazos al par hasta el nivel de los 1,20, que ya serían palabras mayores.
Del lado de las compras, el soporte intradía de los 1,2122, que debería ser el primer baluarte defensivo de la jornada, se ha convertido ahora en el primer escollo a superar de camino al punto de partida del día, en los 1,2150, y que en principio era el nivel a utilizar como campo base de cara a asaltar de nuevo el 1,2177 y la cota de los 1,22, si la Fed pintaba un escenario propicio para ello.
Si el par consigue enderezar la situación antes de que concluya la reunión del FOMC, o las palabras de Powell ponen la semilla para un nuevo escenario alcista en el EUR/USD en las próximas sesiones, por encima del 1,22, la moneda tendría su primera meta en los 1,2222, antes de seguir a buscar otro nivel relevante como es el de los 1,2273.
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Los tipos de interés del BCE anteriores y el EUR se negociaban entre el tipo de depósito del BCE y el tipo de refinanciamiento. Los diferenciales fueron amplios en 75 y 125 y 150 puntos básicos. El diferencial fue lo suficientemente amplio como para que el EUR se negociara a lo largo y ancho de un día cualquiera, 2 y 300 pip días atrás, cuando era bastante común. Luego, el BCE decidió que los rangos diarios del EUR eran demasiado amplios para evitar movimientos mediante una revisión completa de la estructura de tipos de interés del BCE.
Hoy en día, la tasa de depósito es de 0,50 y 0,00 a la tasa de refinanciamiento principal o 50 puntos básicos. Los 50 puntos básicos se redujeron de 0,60 a 0,00 en 2016 y 65 puntos básicos en 2015 después de que el BCE pasó a tipos de interés negativos.
El nuevo rango de 50 puntos básicos y el más pequeño en la historia del BCE es suficiente para estabilizar el EUR y garantizar que nunca se negocie como el instrumento que alguna vez fue, pero que se negociaría en rangos mucho más pequeños. Pero 50 puntos básicos no fueron suficientes para destruir los rangos diarios del EUR, ya que el BCE refactorizó a Eonia, ya que el tipo de cambio a un día del BCE introdujo el STR o Short Term Rate para enviar los rangos diarios del EUR a su funeral.
El Eonia de hoy cotiza 0,524 y 24 puntos básicos por encima de la tasa de depósito 0,50. Los cortos de EUR / USD deben superar el 0,50 en la tasa de depósito. Probablemente no pronto. Durante la semana pasada, Eonia cotizó de 0,524 a 0,520 o 4 puntos básicos. Hace 2 semanas, Eonia cotizaba de 0,519 a 0,523 o 4 puntos básicos. No hay mucho que ver con el principal impulsor de los precios en EUR.
Eonia representa la tasa de interés máxima para el corredor de tasas de interés, sin embargo, Eonia negociará su última transacción más adelante en 2021.
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El par se recuperó alrededor de 70 pips desde los mínimos diarios, aunque luchó por capitalizar el movimiento y se mantuvo por debajo de la marca de 1.2200. Las dudas sobre el tamaño y el tiempo del paquete de estímulo de EE. UU. Resultaron ser un factor clave que mantuvo a raya cualquier rally descontrolado para el mayor. Los republicanos plantearon objeciones sobre el alto precio y rechazaron la idea de aprobar un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, planteó aún más dudas sobre el momento y dijo que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas.
En el frente de los datos económicos, el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. De Conference Board mejoró de 87,1 a 89,3 en enero. Aparte de esto, un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores extendió algo de apoyo al USD y colaboró para limitar el alza del par. Los inversores también parecían reacios a hacer apuestas agresivas, prefirieron esperar al margen antes de la última decisión de política monetaria del FOMC más tarde este miércoles. Antes del evento clave de riesgo, se vio que el par cotizaba justo por encima de la mitad de los 1.2100 durante la sesión asiática y permanece a merced de la dinámica del precio del USD.
No hay ningún dato económico importante de la zona euro que mueva el mercado que se publique el miércoles. Mientras tanto, el expediente económico de EE. UU. Destaca la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos y se considerará que tendrá cierto impulso comercial, aunque es más probable que se vea ensombrecido por el cambio de posición anterior a la Fed. Se espera que la Fed mantenga el statu quo y, por lo tanto, la atención se centrará en la declaración de política adjunta. Esto, junto con los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, será analizado en busca de pistas sobre el plan del banco central para comenzar a reducir las compras de activos a finales de este año.
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Una lectura más débil de lo esperado alimentaría aún más las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas del coronavirus pendiente y afectaría aún más el sentimiento de riesgo ya más débil. Esto, a su vez, podría proporcionar un impulso adicional al dólar.
Por el contrario, es más probable que la reacción del mercado a una impresión más fuerte siga siendo limitada en medio de dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo económico de EE. UU. Por lo tanto, el camino de menor resistencia para el par es a la baja.
Perspectiva técnica del EUR / USD
Mientras tanto, Yohay Elam, analista de **Street ofreció una breve perspectiva técnica de la principal y escribe: “El euro / dólar ha caído decisivamente por debajo de la media móvil simple de 50 y 100 en el gráfico de cuatro horas y está sufriendo un impulso a la baja. Además, el índice de fuerza relativa todavía está por encima de 30, fuera de las condiciones de sobreventa ".
Yohay proporcionó además importantes niveles técnicos para operar con el par: “Los bajistas están apuntando a 1.2080, el mínimo diario, como su primer objetivo. El soporte crítico está en 1.2060, el mínimo del miércoles y justo por encima del mínimo de 2021 de 1.2055. Este doble fondo casi perfecto es un soporte fundamental. El siguiente nivel a seguir es el 1.20. Mirando hacia arriba, algo de resistencia aguarda en 1.2130, que es donde el 50 SMA golpea el precio, seguido de 1.2160 y luego de 1.2190, siendo este último un límite fuerte ”.
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Las tasas de interés diarias rara vez cambian mucho de los precios de cierre diarios. Verás quizás 1 o 2 puntos por vencimiento. Es lo mismo que decir que no hay cambios en los precios.
Los bancos centrales ahora informan rangos comerciales de percentiles 25 y 75 para las tasas de interés a un día para Eonia, fondos federales y tasas de llamadas japonesas. Luego, las tasas de interés se negocian directamente al precio de cierre donde comenzaron.
Pero los volúmenes de las tasas de interés se negocian millas por encima de los volúmenes de las tasas de cambio.
Una tasa de interés es un factor para el comercio diario en cualquier moneda del planeta, cualquier índice bursátil, materia prima y cualquier precio de mercado. Siempre que una tasa de interés influya en el comercio, toda la información se conoce de antemano al comercio. El trabajo del comerciante es clic, clic.
2 operaciones al mismo tiempo para hoy. Largo GBP / USD 1.3606 para apuntar a 1.3617 luego 1.3631 y corto USD / CAD en 1.2898 para apuntar a 1.2857.
Comercio EUR / USD
Tipos de cambio: por debajo de 1.2036, 1.2043, 1.2051, 1.2058 y 1.2066.
Por encima de 1.2104, 1.2112, 1.2119, 1.2127, 1.2134, 1.2142, 1.2150 y 1.2158.
Fondo. 1.2036 lo logra en 1.2043, 1.2051 y 1.2066.
Objetivo superior 1.2158
Continuación falla 1.2127
Los 4 más importantes: 1.2046, 1.2058 Vs 1.2127 y 1.2158.
Recuerde los puntos vitales del comercio semanal para el EUR / USD en 1.2116. Hoy es 1.2114.
El comercio diario ahora interfiere con los puntos MA importantes semanales.
Trade Point. Muy dudoso que el EUR / USD abandone el rango de hoy, ya que esto rara vez sucede. Sin embargo, si el EUR / USD cotiza por encima de 1,2158 o por debajo de 1,2036, entonces existe dinero gratis para posiciones largas y cortas, ya que el EUR / USD es obligatorio para volver a operar en los rangos prescritos.
Hoy no se menciona el PIB ni la gran cantidad de datos. A nadie le importa ni la trayectoria del precio EUR / USD .
También tenga en cuenta que no hay paradas, tablas, gráficos y, afortunadamente, no hay números de Fibonacci. El peor número para factorizar operaciones en el planeta son los números de Fibonacci.
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"No vemos una razón por la que la Reserva Federal haya estropeado el sentimiento de riesgo esta semana", afirma Stephen Gallo, analista de divisas de BMO Capital Markets. Gallo cree que el evento del FOMC debería ser un respaldo para el tipo de cambio EUR/USD como resultado. Sin embargo, BMO Capital dice a sus clientes que cree que el resultado del FOMC ya ha sido ampliamente descontado en el mercado de Forex, lo que significa que es poco factible que se produzcan movimientos importantes de la divisa.
"En el EUR/USD, preferimos seguir esperando a que se produzcan descensos antes de añadir nuevas posiciones largas en el Euro, ya que el rango de 1.2050/1.2100 de la semana pasada demostró ser un fuerte soporte a corto plazo", añadió Gallo.
Al mismo tiempo, Ibrahim Rahbari, jefe de análisis global de Citi**, espera que la Reserva Federal repita y refuerce su actual mensaje de pesimismo: tipos más bajos y generosas medidas de flexibilización cuantitativa durante más tiempo. También afirma que esto sigue siendo importante, dadas las recientes conversaciones de acercamiento y las consideraciones de otros bancos centrales mundiales sobre el ajuste de sus políticas.
Antes de la reunión, el Dólar había conseguido un rally y los mercados de valores mostraban tensiones, ya que las expectativas de que la Reserva Federal retirará el respaldo, estaban impulsadas en gran medida por el aumento de las expectativas de inflación. Este cambio en los tipos de mercado se ha reflejado en el aumento de los rendimientos que se pagan en los distintos periodos de la deuda pública estadounidense, un hecho que aumenta el coste global de los préstamos en la economía y, por tanto crea vientos en contra del crecimiento económico.
Pero la mayoría de los analistas afirman que la Reserva Federal querrá evitar motivar una presión innecesaria en el mercado en este punto y confirmará que sigue comprometida con una postura de respaldo. En este sentido, Citi** no espera que se produzcan cambios en la política o en los mensajes en esta reunión: "Ahora no es el momento adecuado", como dijo el presidente Powell. Por lo tanto, Citi** dice a sus clientes que sigue esperando una perspectiva a bearish en el USD y ve un margen para volver a participar en la venta del Dólar Estadounidense.
Aunque algunos sostienen que el FOMC está favoreciendo al Euro, ayer informamos que los analistas de TD Securities esperan un descenso en el precio del EUR/USD esta semana. En consecuencia, TD Securities apuesta por vender el Euro y comprar el Dólar en sus operaciones para esta semana, basándose en la opinión de que el mercado de divisas se encuentra en una encrucijada.
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Precio actual EUR / USD: 1.2081
La producción manufacturera de la UE fue revisada al alza en enero por Markit.
La atención permanece en las apuestas de los inversores individuales y el programa de estímulo de EE. UU.
El EUR / USD es técnicamente bajista, podría extender su caída hasta 1.1970.
El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2080, a la baja este lunes a medida que el dólar avanza contra la mayoría de sus principales rivales. Las acciones también subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos son marginalmente más bajos en comparación con el cierre del viernes. El estado de ánimo del mercado es mayoritariamente positivo, aunque prevalece cierta cautela.
Las preocupaciones giran en torno a las noticias que indican que algunos senadores republicanos de Estados Unidos han pedido al presidente Joe Biden que reduzca su plan de estímulo. Mientras tanto, el frenesí de los inversores individuales ha pasado de la renta variable a la plata, y el metal subió aproximadamente un 11% en la apertura semanal.
