Analisis Tecnico del EUR/USD

- El cuarto trimestre se inició de manera tendenciosa, ya que los movimientos que mostraron un lugar destacado al final del tercer trimestre se mantuvieron en gran medida . El par EUR/USD bajó a un nuevo mínimo de seis semanas y el dólar estadounidense ha retrocedido hasta la resistencia de junio en torno al nivel de 95.53. Este tema en ambos mercados parece estar impulsado por la dinámica en torno a la política italiana junto con un posible enfrentamiento de la deuda, y los rendimientos de los bonos italianos han aumentado recientemente para incorporar este riesgo adicional. Esto ha llevado al euro a la baja, muy similar a lo que se vio en el mes de mayo. Durante esa carrera, los vendedores retrocedieron un paso desde la cornisa mientras la calma se desarrollaba en junio.

EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE REGRESA A LA RESISTENCIA DE JULIO
En un movimiento correspondiente, el dólar estadounidense está volviendo a los máximos de junio, ya que los alcistas del dólar han recuperado el control de la acción del precio a corto plazo . A medida que cerrábamos el tercer trimestre, el USD estaba en un estado anémico después de que se había desarrollado una tendencia bajista durante la segunda mitad del tercer trimestre . Pero la semana pasada ha producido una recuperación notable que ha hecho que el dólar estadounidense se dispare a una copia de seguridad hasta el nivel de 95.53 que ayudó a establecer un doble máximo en junio.

- Mientras que un poco de aversión al riesgo continúa mostrándose en algunas monedas como el euro, el dólar estadounidense o la libra esterlina ; Otros mercados están mostrando temas muy diferentes. Las acciones de EE. UU. Y Japón se mantienen sólidas mientras se comercializan cerca de marcas de agua de alto nivel: el Nikkei cotiza en nuevos máximos de 27 años después de la brecha alcista del mes pasado, mientras que el índice S&P 500 se recuperó del apoyo confluente ayer para volver a acercarse a los máximos históricos Establecer sólo hace un par de semanas.

EUR / USD BULLS PUSH BACK TO KEY 1.1530 NIVEL
Ya ha estado abierto al cuarto trimestre y tanto el euro como el dólar estadounidense se han mantenido en movimiento, impulsando sus tendencias de final de trimestre. En EUR/USD, los precios ya se han hundido a un nuevo mínimo de seis semanas antes de alcanzar un rebote rápido desde el nivel psicológico de 1.1500 . Este soporte se mantuvo sin restricciones hasta septiembre, ya que los compradores pudieron mantener la línea en 1.1530; pero ya en el nuevo trimestre, los vendedores han podido empujar hacia abajo, manteniendo la puerta abierta para una ruptura bajista más profunda hasta nuevos mínimos.

El índice del dólar estadounidense (DXY) se encontró con una resistencia ayer en torno a numerosos picos creados en los últimos meses, manteniéndolo contenido por el momento. Lo mismo puede decirse acerca de la desventaja en el EUR/USD ya que el importante nivel de 11500 vuelve a funcionar. El USD/JPY aún tiene un poco de espacio para ir, pero tiene zonas de resistencia en vista de las cuales podría desarrollarse una inversión.

Aspectos destacados técnicos :

El índice USD (DXY) encuentra vendedores en la resistencia
EUR/USD 11500 ayuda a mantenerlo a flote
USD/JPY corriendo hacia zonas de resistencia

El repunte del índice del dólar estadounidense (DXY) está encontrando oposición en una serie de picos que se remontan a la primavera. Ayer no se publicaron los más poderosos a mediados de los años 95, pero si no se puede cambiar rápidamente a través de la búsqueda de la debilidad para establecer. Es probable que una ruptura vea el intercambio de DXY o mejor que el máximo de agosto.

EUR/USD 11500 AYUDA A MANTENERLO A FLOTE
El EUR/USD es el gran impulsor del DXY, por lo que, naturalmente, se está moviendo en reversa y en lugar de la resistencia se encuentra en un nivel de soporte muy definido justo por encima de 11500. El euro ha rebotado en el soporte media docena de veces desde el final de Mayo, por lo que es un lugar muy clave. Una bodega lo mantiene a flote o mejor, mientras que una ruptura se verá como un catalizador para mantener el tren rodando cuesta abajo hacia el mínimo de agosto.

Puntos de conversación:

- Tanto el rendimiento del BTP italiano a 2 como el de 10 años han alcanzado niveles máximos recientes, pero el repunte del euro se ha desvanecido en todos los ámbitos: el EUR/GBP , el EUR / JPY y el EUR/USD están en o cerca de sus niveles de precios de apertura.

- La oferta del dólar estadounidense en los últimos días vinculada directamente a las preocupaciones sobre el presupuesto italiano; Las alzas en las tasas de la Fed para los próximos 12 meses son más moderadas que hace una semana, antes de la reunión de septiembre del FOMC .


- Los comerciantes minoristas siguen siendo netos EUR/USD y GBP/USD después del reciente aumento del dólar estadounidense.

El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) vuelve a cotizar al alza , trabajando en su sexto día consecutivo en la cúspide a medida que crece la preocupación por la situación del presupuesto italiano. A pesar de un informe anterior de que los planes de gasto deficitario del gobierno populista italiano eran solo de naturaleza a corto plazo, para el próximo año, la política fiscal estaría en sintonía con el recorte de la deuda. El euro no ha podido deshacerse de los temores de que sea posible un "italiano". eventualidad.

Tanto el rendimiento del BTP italiano a 2 como el de 10 años han alcanzado niveles máximos que se acaban de establecer ayer, en el caso de este último, el rendimiento más alto visto desde principios de 2014. Pero los diferenciales de rendimiento entre Italia y Alemania se mantienen en niveles máximos de varios años, lo que sugiere que el riesgo que representa Italia no ha desaparecido por completo.

No busque más, la falta de un alza en el euro tras los rendimientos de los bonos italianos ligeramente más bajos como prueba de que los operadores dudan en decir que sus temores han sido reprimidos. Tanto el EUR/GBP como el EUR/USD han comenzado a formar martillos invertidos, han borrado todas sus ganancias diarias y han regresado a sus niveles de precios de apertura; EUR / JPY se encuentra en una situación similar (aunque con el Nikkei 225 fuera de sus mínimos y el S&P 500 apuntando más alto, el Yen aún está en una posición más débil).

El resurgimiento de los temores en Italia en los últimos días ha sido el único factor motivador para un dólar estadounidense más fuerte, como se comentó ayer . El hecho de que la Fed suba por el plan de alza de tasas para los próximos 12 meses es más moderado hoy que antes de la reunión de septiembre del FOMC el miércoles pasado subraya este hecho.

PUNTOS DE DISCUSIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DEL EURO, EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE Y LOS BONOS DEL GOBIERNO ITALIANO:
EURUSD debajo de los tres promedios móviles.
Los rendimientos de la deuda pública italiana empujan hacia abajo.

EURUSD EMPUJA MÁS ALTO PERO SE MUEVE PARECE SOSPECHOSO
El EURUSD se recuperó del mínimo de ayer y se dirige a 1.1600 en un informe periodístico de que el gobierno italiano planea reducir su déficit presupuestario al 2% en 2021 después de anunciar la semana pasada que el déficit será de 2.4% para los próximos tres años. Esto causó mayor preocupación en la UE, que advirtió a Italia que redujera sus objetivos de déficit. Los rendimientos de los bonos italianos se dispararon a máximos de varios años ayer en las noticias cuando los inversores abandonaron los activos italianos.

Los rendimientos de los bonos del gobierno italiano son más bajos hoy en día en las noticias, pero la medida está lejos de ser convincente. Los bonos a 10 años tienen un rendimiento del 3,32%, por debajo de un máximo de varios años del 3,46%, mientras que el diferencial de 10 años entre Italia y Alemania se redujo a alrededor de 290 puntos básicos desde 300+ el martes. Los bonos italianos a 10 años se negociaron con un rendimiento de alrededor del 2,70% hace tres semanas.

En el gráfico diario, EURUSD continúa encontrando resistencia desde el promedio móvil de 50 días en 1.15947, seguido de la ma de 20 días en 1.16640. Por encima de aquí, la resistencia de Fibonacci (38.2%) entra en juego en 1.1710. En el lado negativo, el soporte se mantiene en 1.15081 por el momento, aunque una ruptura y un cierre por debajo abrirían 1.14480 (50% Fib) por delante de 1.1301.

Los datos de sentimiento del cliente de IG muestran que los operadores tienen un EURUSD de 54.3% neto largo . Los recientes cambios diarios y semanales muestran que los largos están aumentando, lo que nos da un sesgo de comercio contrario bajista más fuerte. Vea cómo estos datos de sentimientos pueden ayudarlo en su proceso de toma de decisiones.

EUR / USD próximo nivel de fibo a la baja para apuntar

El EUR / USD ha estado cambiando de manos por debajo de la nube diaria y los RSI todavía están sesgados a la baja. Una ruptura y un cierre por debajo de 61.8 Fib en 1.1499 (1.1302 en agosto y 1.1818) abre el 1.1424 76.4% Fibo del mismo rango que el próximo objetivo.

Análisis técnico EUR/USD: los osos EUR/USD mantienen el mercado limitado por debajo de 1.1500

Los osos del EUR/USD se están apoderando del mercado ya que el EUR/USD cerró el miércoles por debajo del nivel de soporte clave de 1.1530.
EUR/USD actualmente está probando la cifra redonda de 1.1500 y el 2 de octubre osciló bajo.
El EUR/USD está operando por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA), mientras que el RSI, el MACD y el estocástico están en territorios negativos, lo que sugiere un fuerte sesgo bajista. Si el EUR/USD permanece con un tope por debajo de 1.1500-1.1530, puede abrir las compuertas para pérdidas adicionales hacia la cifra de 1.1400.


Tarifa spot: 1.1500
Cambio relativo: 0.20%
Alta: 1.1510
Baja: 1.1463

Tendencia principal: bajista.

Resistencia 1: 1.1500 figura y 2 de octubre, oscilación baja
Resistencia 2: 1.1530 Agosto 23 oscilación baja
Resistencia 3: 1.1569 28 de septiembre baja
Resistencia 4: 1.1600 figura
Resistencia 5: 1.1630 agosto 8 alto nivel clave
Resistencia 6: 1.1654 27 de agosto alto

Soporte 1: 1.1491 21 de agosto baja
Soporte 2: 1.1400 figura
Soporte 3: 1.1350 figura

Hola a todos.
El pronóstico para hoy es que, según M15, la señal del sur de ayer aún es importante hoy, finalizará ya que llegamos al nivel de 1.1520, pero por ahora, el sur está en vigor, y el objetivo es 1.1390.
Desde el lado técnico, el EURUSD funciona todo como debe ser y todos los objetivos para la semana que se han establecido, se han logrado; se puede decir que el pronóstico ha funcionado. Ahora estoy planeando ir al norte.
En cuanto al movimiento del norte, desde el lado técnico, la primera opción es una ruptura del nivel 1.1520 y otra opción incluye un giro de M15 al norte en el día. La llegada de la sesión europea y, como siempre, el movimiento en contra de Asia, pero si Europa decide apoyar, podemos bajar a la cifra 1.13, bueno, y si Europa nos da un retroceso en el día, necesitamos llegar a 1.1590. Mientras tanto, todo indica el sur. Referí encima la información sobre qué zonas del norte y del sur se han obtenido.

Archivo adjunto 2398

Hoy, estoy planeando esperar una señal para un retroceso desde EURUSD, si las condiciones nos permiten comprar, según M15, probablemente iremos al sur de nuevo y esto debe hacerse, de lo contrario, dejaremos la deuda de retorno al nivel de 1.1486.
Después que se dé otra señal al norte, compraré, pero con una orden corta, hasta 1.1580, bueno, luego no sé si podremos atravesar 1.1590, pero por ahora, estoy esperando un impulso al sur, todo está listo para esto en el M15, luego esperaré una señal al norte.

Archivo adjunto 2399

En cuanto al rango comercial, el techo es 1.1593, el suelo es 1.1393.
En cuanto a los niveles que confirman las direcciones, el techo es 1.1583, el suelo es 1.1515.
Como podemos ver, estamos debajo del nivel de 1.1515 y no necesitamos cualquier ruptura para confirmar el sur, ya se ha confirmado.

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Hola colegas.
Ya que el precio intentó construir un movimiento alcista, incluso en el marco de tiempo M15, hubo un canal del precio alcista confirmado hecho a los niveles de 1.1505, 1.1567 y 1.1535 con confirmación, el sobremáximo del nivel 1.1567 al nivel de 1.1593, pero el día anterior se quedó corto de nuestras expectativas del desarrollo del movimiento del norte.

Archivo adjunto 2401

Por el momento, el precio está en 1.1465.
Ayer, antes de cerrar el día de trabajo, el precio con un poderoso impulso, rompió a través de todos los niveles de soporte de 1.1505, 1.1500, además de 1.1490.
Este hecho indica la continuación de la dirección al sur.
No obstante, hoy espero que, durante la sesión europea, los toros intenten hacer funcionar sus posiciones y quizás vayan desde la posición actual al norte hacia los niveles de 1.1500 – 1.1505 para analizar esta zona de resistencia, pero esto no resuelve nada y el precio puede seguir cayendo.
También admito la posibilidad de regresar el precio al rango de 1.1505 – 1.1593.

Archivo adjunto 2402

La última esperanza de los toros serán la zona de soporte de 1.1435 – 1.1445.
Por el momento, el precio todavía no ha sido analizado, y si va a eso, actualizará el mínimo de ayer, que aumentará las probabilidades de los osos de desarrollar el movimiento del sur.
Por el momento, todos los niveles dinámicos son ya resistencias; por lo tanto, será posible continuar los movimientos de impulso, pero luego estoy esperando que el precio retroceda a los niveles fuertes o un movimiento estable prolongado, hasta que todos los canales TMA capten el precio en todos los marcos de tiempo.
Mientras tanto, en cuanto a la sesión estadounidense, el precio encontró un nivel de soporte temporal de 1.1470 y no lo deja.

Archivo adjunto 2403

Hola a todos.
Después de la caída de impulso de ayer debido al discurso de la Fed, el precio no tiene prisa en aumentar o caer. Los asiáticos no permitieron que los precios caigan debajo del mínimo, los europeos tampoco tienen prisa en moverse en alguna dirección. A fin de entenderlo, consideremos los niveles de opciones.
En cuanto al rango de 1.1500, el volumen comerciado aumentó a 2,654. El interés abierto aumentó por más de 1,000 contratos.
Según los precios forex, este nivel estará en 1.1430. Dada la prima de riesgo de 7 puntos, el precio límite para una caída es de 1.1423.
El nivel de resistencia aún está en el mismo nivel, 1.1650 en futuros, o 1.1580 en precios forex.

Archivo adjunto 2404

Interés abierto:
Según el interés abierto, puedo decir que la mejor adición de interés de compra resultó estar en 1.1500, porque en este rango, se agregaron 1104 aplicaciones. Si también tenemos en cuenta el volumen máximo de opciones de compra a este nivel, las compras desde este rango serán excelentes. Hoy, el interés abierto en las opciones de compra también ha aumento a este nivel.
Según las opciones de venta, en 1.1650, tenemos el volumen máximo comerciado ayer. También hay una adición de interés abierto.
Dichos cambios sugieren que el precio no será impulsado más tiempo. Si hay una caída a 1.1430, el precio puede rebotar desde ahí.

Archivo adjunto 2405

En cuanto a mis posiciones:
Abrí una compra desde el nivel de compra. El precio de entrada resultó ser 1.1477. El stop está en 1.1377 y el retiro de ganancias en 1.1577.
El riesgo en la transacción es 5% del depósito.
Las compras desde 1.1437 se permiten. El stop está en 1.1337 y el retiro de ganancias está en 1.1537.
El riesgo también es el 5% del depósito.

Archivo adjunto 2406

Evidencia técnica
El dólar estadounidense se ha apreciado frente a la cesta del euro durante las últimas décadas. Además, no tenemos pruebas suficientes para revertir esta tendencia secular. La gráfica muestra máximos más altos y mínimos más altos en los últimos 40 años. Tan simple como es, esta es una tendencia alcista.

Por otra parte, vemos un par de 3-wavemoves en el último par de máximos más altos. Eso no es una terminación válida de una tendencia en un marco de onda de Elliott. Es más probable que sea un patrón diagonal , que aún se desarrolla. No tenemos que preocuparnos si estamos tratando con un final o una diagonal principal en esta etapa. Todavía necesita otra pierna al alza antes de la finalización. Otra etapa implica un ciclo completo de acción alcista del euro. La pierna al alza se representa en nuestra tabla de olas de Elliott . Pinta una imagen alcista del EUR dentro de un marco de onda de Elliott.