Analisis Tecnico del EUR/USD

El índice rebota desde nuevos mínimos en la banda 1.1435 / 30.
El billete verde cae a 95.80, donde se reunió con algunos compradores.
Italia, la efervescencia del comercio entre Estados Unidos y China continúa impulsando el ánimo.
El EUR / USD cayó a la región de 1.1430 anteriormente en la sesión, pero logró recuperar algo de interés de compra y subir tan alto como los límites de 1.1490, donde perdió algo de tracción.

EUR / USD mira a Italia, rendimientos, comercio

A pesar del rebote, la pareja sigue arraigada en el territorio negativo en lo que va de la semana, por segunda sesión consecutiva debido a las inquietudes persistentes derivadas de la política italiana y el resurgimiento de la efervescencia comercial en el frente comercial de Estados Unidos y China.

De hecho, los rendimientos de la referencia italiana de 10 años se retiraron de las cimas más recientes y ayudaron al terreno a recuperar algo de terreno perdido, aunque la situación política / fiscal en Italia sigue sin mostrar luz al final del túnel por el momento.

Hablando sobre Italia y su disputa con Bruselas, el analista principal de **Street, Joseph Trevisani, dijo: "La UE no puede esperar indefinidamente a que el mercado castigue a Italia por su déficit, porque cuanto más largos y más caen los bonos italianos , mayor es la posibilidad de contagio en la zona euro" . Ni por la misma razón, puede condenar abiertamente las elecciones italianas. El lenguaje diplomático que oculta la realidad de que Italia es una nación soberana es la única respuesta ”.

En la disputa comercial entre Estados Unidos y China, el presidente Trump estuvo una vez más en la línea de comunicación reiterando que China todavía no está lista para cerrar un acuerdo, y al mismo tiempo amenaza con imponer nuevos aranceles a $ 267 mil millones adicionales de productos chinos.

Niveles de EUR / USD para ver

En este momento, el par está perdiendo 0.15% en 1.1475 frente al próximo soporte en 1.1432 (mínimo 9 de octubre) secundado por 1.1331 (SMA de 200 semanas) y finalmente 1.1299 (2018. mínimo de 15 de agosto). Por otro lado, una ruptura por encima de 1.1542 (máximo 4 de octubre) apuntaría a 1.1561 (SMA de 10 días) en ruta a 1.1630 (SMA de 21 días).

Archivo adjunto 2456

EUR/USD: desventaja limitada - ABN AMRO

El par EUR/USD establezca un nivel inferior a los niveles de 1.1301.

Cotizaciones clave

“En las últimas semanas, tres conductores diferentes han dejado su marca en el EUR / USD. Para empezar, las preocupaciones sobre el objetivo presupuestario italiano para 2019 y las tensiones entre Italia y la Comisión Europea y dentro del gobierno italiano han dado lugar a una mayor difusión de bonos gubernamentales entre Italia y Alemania. Esto ha pesado sobre el euro ".

"Por otra parte, algunos funcionarios de la Fed han sonado más hawkish. Esto y los precios más altos del petróleo han resultado en mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. A su vez, el dólar de EE. UU. Ha recibido apoyo de todo esto en general (el yen ha sido una excepción, fortaleciéndose a la luz de la demanda de refugio en medio de la debilidad de los mercados de valores). Estos factores han llevado al EUR / USD por debajo de 1.15, sacando el nivel de soporte técnico en 1.1460 ".

"Sin embargo, esperamos que el alza en el dólar estadounidense sea limitado. Creemos que los 10 años en los rendimientos de los EE. UU. Están en el proceso de alza y también esperamos que el impulso del crecimiento en los EE. UU. Alcance su máximo este año ".

"Nuestra expectativa de otras tres alzas en las tasas de la Fed está cerca de ser tasada. En resumen, dudamos que el ambiente pueda ser más favorable para el dólar estadounidense".

"Además, no esperamos que las tensiones entre Italia y la Comisión Europea se salgan completamente de control, lo que resulta en un fuerte aumento en el margen de rendimiento entre Italia y Alemania. En total, esperamos que el EUR/USD establezca un mínimo por encima de 1.1301, que es el mínimo anterior establecido en agosto ".

EL EURO RECUPERA LA ENERGÍA

El EUR/USD arranca la sesión de operaciones de Norteamérica con un leve tono positivo y reconquista el umbral psicológico de los 1.1500, en una jornada de trading caracterizada por movimientos acotados de cara a la publicación de los datos de la inflación de Estados Unidos el jueves por la mañana.

En este contexto, el par se aleja de su mínimo de 7 semanas de 1.1432 establecido en la mañana del martes y sube modestamente 0.2% hasta los 1.1525 a medida que el impulso del dólar se enfría ante el retroceso moderado de los rendimientos de la deuda pública estadounidense.

Sin embargo, la suerte de la divisa comunitaria podría cambiar pronto, en especial si los datos de la inflación de Estados Unidos muestran un crecimiento estable en los precios al consumidor, ya que esto aseguraría un incremento adicional en la tasa de referencia de la Fed este año.

La divergencia de la política monetaria de la Fed respecto a la del Banco Central Europeo junto con las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia después de que el gobierno populista propusiera un déficit presupuestario superior a lo deseado por la Unión Europea crean un entorno desfavorable para el EUR/USD en el corto y mediano plazo. Esto quiere decir que el par podría reanudar las caídas pronto.

¿Te gustaría saber dónde acabará la divisa comunitaria este año? Descarga aquí nuestro pronóstico actualizado sobre el trading del euro, la segunda divisa más negociada del mundo.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

Como se aprecia en la gráfica de abajo, el EUR/USD no ha podido vulnerar con convicción el soporte en los 1.1450, nivel definido por el retroceso de Fibonacci de 50% del movimiento alcista de enero de 2017 a febrero de 2018. Para reforzar el sesgo bajista, la acción del precio deberá perforar este piso en las siguientes sesiones. De hacerlo, esto indicaría seriedad de las intenciones de los vendedores y abriría el camino a los 1.1400 y, en extensión, a los 1.1300 (mínimo anual).

El euro cotiza ligeramente al alza después de la apertura de Europa. Una disminución de las tensiones entre Italia y la Unión Europea está ayudando a generar algo de soporte. El dólar está bajo presión debido a una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al último informe de inflación de los productores (IPP) de Estados Unidos.

A las 06:25 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1501, subiendo 0.0009 o un +0.08%.Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento a través de 1.1816. Un movimiento a través de 1.1432 indicará una reanudación de la tendencia bajista. El siguiente objetivo por debajo de este mínimo principal es 1.1301.

La tendencia menor también es bajista. La acción del precio temprana de hoy hizo de 1.1432 un nuevo mínimo menor. Un movimiento a través de este nivel reafirmará la tendencia.

Un movimiento a través de 1.1549 cambiará la tendencia menor a alcista. Esto también cambiará el impulso al alza. El próximo máximo menor en el objetivo es 1.1596.

El rango principal es 1.1301 – 1.1816. Su zona de retroceso en 1.1559 – 1.1498 se está probando actualmente. Esta zona está controlando la dirección a corto plazo del EUR/USD.

Si se desarrolla un mínimo principal entre 1.1816 y 1.1432, su zona de retroceso de 1.1624 – 1.1669 se convertirá en el objetivo alcista principal.

Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel principal de Fibonacci en 1.1498.

Un movimiento sostenido por encima de 1.1498 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista, espere un movimiento potencial a 1.1549 – 1.1559. Dado que la tendencia es bajista, los vendedores podrían entrar en una prueba de este nivel.

Sacar 1.1559 podría provocar una aceleración alcista con objetivos en 1.1596 y 1.1624.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1498 señalará la presencia de vendedores. Si este movimiento genera suficiente impulso bajista, espere una nueva prueba de 1.1432. Este es un detonante potencial para una venta masiva, con 1.1301 como próximo objetivo bajista.

Los mercados de oro continúan muy ruidosos, moviéndose básicamente en función del dólar y su movimiento. Creo que, en este punto, es probable que continuemos viendo compradores en estas caídas y creo que el nivel de 1185 dólares debería seguir siendo importante. Si podemos superar el nivel de 1195 dólares, eso debería abrir la puerta al nivel de 1200 dólares. En general, creo que los participantes del mercado probablemente entrarán en ese nivel y esencialmente formarían un patrón de W, que por supuesto es una señal muy alcista y una señal de reversión. Sin embargo, creo que el nivel de 1210 dólares será la resistencia, por lo que creo que simplemente vamos movernos hacia adelante y hacia atrás en el área de consolidación a largo plazo.

Al observar este mercado, veo que hay mucho ruido, pero si usa el par EUR/USD como indicador sustituto del índice del dólar, puede tener una idea de la dirección potencial del oro, ya que tiende a moverse más o menos igual que el par EUR/USD. La fortaleza del dólar es mala para este mercado. Al mirar este gráfico, me gusta la idea de comprar inmersiones en el futuro y creo que finalmente deberíamos continuar yendo hacia adelante y hacia atrás a largo plazo, pero estamos en la parte inferior del rango general, lo que, por supuesto, representa un área donde el oro es barato. Me gusta la idea de comprar oro en estos niveles bajos, pero si podemos romper por debajo del nivel de 1185, creo que podríamos caer otros 10 dólares.

¿Cuándo es el IPC de EE. UU. Y cómo podría afectar al EUR/USD?

Descripción general del CPI de septiembre de EE.

El expediente económico de Estados Unidos de hoy destaca el lanzamiento de las últimas cifras de inflación de los consumidores, que se publicará más adelante durante la sesión norteamericana a las 1230GMT. Se espera que el IPC general haya aumentado un 0,2% mensual en septiembre y se prevé que la tasa anual se reduzca aún más hasta el 2,4% respecto al 2,7% del mes anterior.

Mientras tanto, se prevé que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumente en un 0,2% m / my 2,3% interanual durante el mes reportado, a una tasa ligeramente más rápida que el 0,1% m / my 2,2% reportado en agosto.

Impacto de desviación en EUR / USD

Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación patentado de ** Street del evento a continuación y, como se observa, es probable que la reacción en caso de una desviación relativa de +0.98 a -1.25 en la impresión del CPI principal esté en el rango de 24-26 pips durante el Los primeros 15 minutos y podrían extenderse a aproximadamente 68-71 pips en las siguientes 4 horas.
¿Cómo podría afectar al EUR/USD?

Antes del lanzamiento, el par trepó a un nivel alto de más de una semana de 1.1575 e incluso una pequeña decepción sería suficiente para empujarlo a través de una SMA de 50 días y la palanca de 1.1600 hacia la zona de suministro de 1.1620.

Alternativamente, una lectura más sólida reforzará las expectativas del mercado de que la Fed continuará incrementando el interés a fines de este año y más allá, y reavivará el repunte del USD, lo que podría provocar algunas ventas agresivas y arrastrar al par por debajo de la marca psicológica de 1.1500.

Notas clave

• Vista previa del CPI de EE. UU .: todos los ojos sobre este - Nomura

• Pronóstico EUR / USD: la Fed se está volviendo "loca"

• El EUR / USD rebota en mínimos cerca de 1.1530, el IPC de EE. UU. A la vista

Acerca del IPC de los Estados Unidos

El Índice de Precios al Consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU. Es una medida de los movimientos de precios mediante la comparación entre los precios minoristas de una cesta de compras representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del USD se ve arrastrado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).

EUR / USD está teniendo una reversión desde el lunes. Recién publicado el Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. Ex Food & Energy año tras año para septiembre, se perdieron las expectativas en un 2,2% frente al 2,3% previsto. Los datos están debilitando al USD y dando un impulso adicional al EUR / USD.El sesgo EUR / USD se mantiene alcista ya que el mercado ahora está desafiando la cifra de 1.1600. Los próximos objetivos se ven cerca de 1.1630 de agosto (8 de alto nivel de clave) y 1.1654 (máximo de 27 de agosto). Los indicadores RSI, MACD y estocásticos siguen siendo constructivos al alza. Una ruptura de un oso por debajo de 1.1530 probablemente invalidaría el sesgo alcista actual.

EUR / USD ha mejorado en la sesión del jueves. Actualmente, el par se cotiza a 1.1546, un 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, el CPI final francés disminuyó 0.2%, coincidiendo con el pronóstico. El BCE liberará las cuentas de la reunión de política de agosto. En los Estados Unidos, los indicadores clave son los informes del IPC. También veremos los reclamos de desempleo y el informe de la moneda del Tesoro. El viernes, Alemania lanza el CPI Final y la zona euro publica Producción Industrial. Estados Unidos lanza UoM Consumer Sentiment.Dado que los rendimientos de los bonos siguen aumentando, los inversores han reaccionado negativamente y los mercados de valores continúan girando a la baja. El dólar estadounidense a menudo es el ganador en tiempos de crisis, proporcionando un refugio seguro para los inversores nerviosos. Sin embargo, el euro ha superado esta última crisis, manteniéndose firme frente al dólar esta semana. El jueves, los bonos alemanes a 10 años alcanzaron un 0,55%, marcando un máximo de 6 meses. Los mercados mantendrán una estrecha vigilancia sobre los datos de inflación de los consumidores en los EE. UU., Es probable que las altas cifras aumenten la probabilidad de un alza en las tasas de diciembre en los EE. UU. Y revitalicen el dólar.

Los inversores estarán atentos a las cuentas de las reuniones de política del BCE, y buscarán pistas sobre el momento de un alza de tasas el próximo año. El BCE ha declarado que no aumentará las tasas antes del "final del verano", lo que muchos analistas han interpretado como septiembre de 2019. Sin embargo, ese período de tiempo no está grabado en piedra, y el BCE podría optar por aumentar las tasas antes, si garantizado por las condiciones económicas. Además de la inflación, los responsables políticos del BCE tendrán que sopesar otros factores, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a la hora de decidir cuándo elevar las tasas de interés.