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De igual modo, esperan los inversores que la máxima autoridad monetaria europea vuelva a sacar la artillería y ponga en marcha un nuevo programa de compra de activos (QE) con un importe mensual de al menos 30.000 millones de euros durante el próximo año.
Habida cuenta de lo visto en anteriores encuentros, cuando el mercado se mostró muy insatisfecho con las decisiones del BCE y la posterior comparecencia de su presidente, el italiano Mario Draghi, no es nada descartable que volvamos a presenciar hoy momentos de máxima volatilidad y movimientos contrario a lo que indica la lógica financiera.
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El euro está cotizando a la baja el miércoles, justo antes de la apertura en EEUU. El Banco Central Europeo este jueves publicará sus decisiones en materia de tasas de interés y política monetaria por lo que durante algunas sesiones los traders se han mostrado reacios a posicionarse claramente en una dirección, sin embargo en la sesión de hoy parece que se decantan por ir en corto. Básicamente, la expectativa de que el BCE recorte aún más unos tipos que ya son negativos está lastrando a la moneda única.
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El Banco Central Europeo recortó las tasas por primera vez desde 2016 como se esperaba, y también lanzó una nueva ronda de compra de bonos. “ El BCE anunció un paquete de medidas de flexibilización, pero el mensaje detallado de Draghi fue menos moderado de lo que implicaba el anuncio de flexibilización inicial. Creemos que habrá más flexibilización en diciembre, lo que mantendrá la presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos ”, dijeron los analistas de Nordea. El mensaje "menos moderado" fue un factor clave en la recuperación del euro.
En los Estados Unidos, Bloomberg informó que la administración Trump discutió la posibilidad de ofrecer un acuerdo provisional limitado a China para retrasar y revertir algunos aranceles a los productos chinos. Las negociaciones podrían tener lugar en las próximas semanas. El informe impulsó los precios de las acciones, pero la recuperación no duró mucho.
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El mercado espera que Draghi presente un nuevo paquete de estímulos para reactivar el crecimiento e impulsar la inflación de la zona euro. La ausencia de presiones inflacionarias sostenidas y la posibilidad de que grandes economías como la de Alemania entren en recesión han creado un panorama de incertidumbre, encendiendo las alertas de los inversores.
Con el fin de hacer frente a estos riesgos, es posible que el BCE recorte su tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.500% e introduzca un sistema compensatorio de tipos escalonados para paliar los efectos de las tasas negativas en las instituciones financieras. Asimismo, existe una alta probabilidad de que el banco central adopte un sesgo orientativo más acomodaticio y que despliegue un nuevo programa de compras de bonos, posiblemente de 40 mil millones de euros mensuales por un horizonte de 12 meses.
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La decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, conocida el jueves, ofreció cambios dentro de lo esperado, aunque no fue lo suficientemente agresiva para conmover a los mercados.
El equipo comandado por Mario Draghi decidió volver a recortar la tasa de depósitos, que quedó en el -0.5%, no tan abajo como lo esperado. La expectativa estaba puesta en un -0.6%. Además, se anunció que habrá un plan de estímulo a la economía de 20 mil millones de euros desde el inicio de noviembre, cuando los mercados esperaban un paquete de 30 mil millones y con puesta en marcha de inmediato. De esta forma, el efecto de las medidas tendrá efecto desde el mismo momento en que el banco central sea liderado por Christine Lagarde, ya que Draghi se retira a fines de octubre.
La reacción del euro fue la esperada: cayó a 1.0926 en un mínimo similar al del mínimo anual que tocó a inicio de agosto, para ganar terreno inmediatamente. Claro que, antes de caer, también creció a 1.1065 por escasos momentos. Clara muestra de que lo mejor es no operar en medio de este tipo de eventos.
Si no cayó con esta decisión, significa que el euro finalmente no está tan mal como parecía. El dólar, al cabo, se mostró bajista en la mayoría de los frentes, y este viernes asoma más equilibrado, pero aún lejos de ganar terreno en forma significativa. Es más, la moneda única ya pasó momentánemente la zona de 1.1100, en un nuevo impulso que no duró demasiado tiempo, pero sentó las bases para lo que viene en las próximas horas.
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EUR/USD análisis técnico: La subida fue rechazada en la línea de resistencia, justo por encima de 1.1100
El movimiento alcista posterior al BCE en el par EUR/USD encontró un obstáculo sólido cerca del nivel de 1.1100, donde se encuentra la línea de resistencia clave a corto plazo.
La imposibilidad de recuperar y superar esta región en el corto plazo debería generar cierta consolidación antes de la posible reanudación de la presión bajista.
En caso de que los vendedores regresen a los mercados de manera convincente, existe la posibilidad de que el par vuelva a probar la zona de mínimos anuales cerca de 1.0920.
EUR/USD gráfico diario
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EUR/USD se debilita aún más por la compra del USD
Después de probar brevemente la línea de resistencia clave justo por encima de 1.1100 el viernes, el par vio un resurgimiento de la presión de venta en conjunto con cierta aversión al riesgo después de los sucesos en Arabia Saudita durante el fin de semana.
Además, los rendimientos del índice de referencia alemán de 10 años han caído después de la reciente recuperación y ahora están operando en mínimos diarios cerca de -0.48%.
Por otro lado, los rumores del mercado sobre la posibilidad de aranceles sobre las importaciones estadounidenses de automóviles de la UE parecen haber resurgido y también están pesando sobre el sentimiento que rodea al euro.
No hay nada relevante en la agenda económica del euro, mientras que en EE.UU. el índice de manufactura del Empire State de Nueva York retrocedió a 2.0 para el mes en curso, y también decepcionó las previsiones.
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El EUR/USD alterna ganancias con pérdidas en la región de 1.1070.
El índice DXY ha recuperado la zona de 98.00 después de la caída reciente.
El IPC de agosto final de Italia se publica hoy, antes del índice Empire State de Estados Unidos.
El EUR/USD ha comenzado la jornada con una breve subida a máximos del día en 1.1087, pero lentamente ha ido cediendo terreno hasta tocar un mínimo intradía en 1.1067 en la apertura europea.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1131 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056 o 1.1036.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción
del precio en los niveles dados.
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El interés de venta en torno a la moneda única se ha reanudado esta semana, obligando al EUR/USD a volver a probar el vecindario de 1.10 y descender un poco más abajo el lunes. De hecho, el EUR perdió algo de brillo después de los últimos máximos más allá de 1.1100, cifra registrada después de que el BCE anunciara € 20 mil millones / mes en compras de bonos bajo el programa QE relanzado. Sin embargo, la recuperación ocasional se considera correctiva solo en el contexto de una desaceleración incesante en la región, más flexible para condiciones monetarias más prolongadas por parte del BCE y con la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.
Niveles EUR/USD
Por el momento, el par está ganando 0.12% en 1.1012 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.1110 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundado por la resistencia 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1179 (SMA de 100 días).
Por otro lado, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 marcado el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
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