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Si bien el contexto global no ha sido benigno para el dólar americano, las cosas podrían cambiar en el arranque de noviembre con la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos programada para el viernes por la mañana. Se espera que la economía norteamericana haya añadido 85 mil empleos en octubre, aunque algunos pronósticos apuntan a una creación de 140 mil plazas. Una sorpresa positiva reforzaría el argumento a favor de una pausa en el ciclo de flexibilización de la Fed e impulsaría al billete verde.
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En el gráfico diario, el par USD/JPY parece estar comerciándose dentro de un canal alcista, lo que indica un fuerte sesgo alcista a largo plazo. El par continúa su tendencia alcista desde septiembre, cuando alcanzó los 104.446. A medida que comience la semana, se estima que los beneficios a largo plazo se situarán en los 109.981 o 110.537 o más, en los 111.133. Por otro lado, los osos apuntan a los próximos niveles de soporte en los 108.42, 107.89, 107.41 o menos en los 106.98.
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Mientras tanto, la moneda que mejor actuación ha ofrecido ha sido la libra esterlina. A pesar de que el Parlamento del Reino Unido rechazó la solicitud del primer ministro, Boris Johnson, de unas elecciones anticipadas, el mercado se ha mostrado encantado con que la Unión Europea ofreciera al Reino Unido una prórroga de tres meses que incluye una opción para marcharse antes.
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El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% se encuentra alrededor de los 109.50 y luego se extiende hasta los 110 yenes. Si podemos romper por encima de ese nivel, entonces es muy probable que el mercado suba mucho más, rompiendo hacia la brecha de arriba en el nivel de ¥111, y luego finalmente alcanzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% en la región de ¥112,50. Creo que es más probable que rompamos por encima de la media, basándonos en lo que hemos visto en el mercado de valores. Sin embargo, no se sorprenda en absoluto al ver un poco de retroceso antes de que finalmente construyamos el ímpetu necesario para finalmente hacer la fuga. A pesar de todo, mantendría el tamaño de mi posición relativamente pequeño ya que la agitación está empeorando, no mejorando.
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USD / JPY - 108.82
A pesar del retroceso del dólar desde el máximo del lunes pasado en 109.06 a 108.29 el jueves, el rebote posterior a 108.72 el viernes, luego más alto hoy sugiere que el comercio entrecortado por encima del mínimo de noviembre en 107.90 continuaría, sin embargo, 109.25 / 29 debería limitar al alza y traer otra caída , por debajo de 108.48 produciría una nueva prueba 108.25 (reacción baja), ruptura, 107.90.
Por el lado positivo, solo por encima de 109.29 puede arriesgarse nuevamente a 109.48, lo que debería ser válido en la primera prueba.
En ausencia de datos económicos importantes de los EE. UU., El foco se mantendrá en los titulares relacionados con el comercio entre EE. UU. Y China mientras intentan completar la parte de la "fase uno" del acuerdo.
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No ha sido ninguna sorpresa que las divisas que peor actuación hayan ofrecido este lunes fueran las monedas de financiación, el yen japonés y el franco suizo. Sin embargo, el dólar neozelandés tampoco se benefició del aumento del interés por el riesgo. Esto es inusual porque la mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China debería beneficiar a la divisa de Nueva Zelanda. Sin embargo, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda es uno de los dos únicos bancos centrales que aún se espera que recorten los tipos este año y serán los únicos que queden después de que la Fed lo haga este miércoles.
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El sesgo del USD/JPY se ha tornado más positivo con la ruptura alcista de la media móvil de 200 días. Tras este suceso, el escenario más probable contempla un avance hasta la zona de resistencia en 109.30/109.50, donde se alinean los máximos de agosto y noviembre junto con el retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de octubre de 2018 a agosto de 2019. Una perforación de este techo pondría en juego una línea de tendencia descendente extendida desde los máximos de 2018.
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En los últimos días de octubre, el USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) cayó hasta el filo del umbral psicológico de los 108.00, pero no pudo quebrantar esta área de precios al ser frenado por un soporte clave donde los compradores tomaron control del mercado.
Desde esos niveles, el par ha vuelto a repuntar apoyado por el tono positivo de los mercados y las noticias de que Estados Unidos y China estarían finalizando los términos de su pacto comercial parcial para firmar el acuerdo oficial este mes.
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En este punto sospecho que el mercado se moverá junto con el apetito de riesgo de los mercados de valores, que han estado por todas partes. Sin embargo, es probable que el S&P 500 comience a subir y, una vez que lo haga, es muy probable que este par siga adelante. En última instancia, si el mercado se derrumba, entonces el par podría seguir de cerca. El EMA de 50 días actualmente se encuentra en el nivel de ¥108, y por lo tanto creo que actualmente es el "piso" en el mercado.
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Ayer escribí que el grafico aún seguía pareciendo poco alcista, pero la baja volatilidad debería ser motivo de preocupación para los toros. Si el precio al cierre del día en Nueva York estaba por encima de 109,28, yo estaba dispuesto a tomar un sesgo alcista, o un sesgo muy alcista si estaba por encima de 109,48.
El cierre fue un poco por debajo de 109.48, así que he tomado un sesgo alcista. Sin embargo, el precio es muy bajo ahora debido a las vacaciones de EE.UU., pero la acción debería retomarse más tarde una vez que Tokio abra sus puertas.
