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La moneda compartida cayó a pesar de los datos mejores de lo esperado. La versión final de los PMI manufactureros europeos Markit se revisó al alza, con el índice alemán subiendo a 57,1 desde 57 y el índice de la Unión imprimiendo en 54,8. Las ventas minoristas alemanas, sin embargo, cayeron un 9,6% intermensual en diciembre, mucho peor de lo previsto. La sesión americana traerá el PMI manufacturero de enero para EE.UU. y el índice ISM oficial, este último previsto en 60 desde 60,7 en diciembre.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha tocado fondo durante el día en 1.2069, aún manteniéndose por encima de un nivel de soporte importante en 1.2060, el 38.2% de retroceso de su rally de noviembre / enero. El gráfico de 4 horas muestra que el riesgo está sesgado a la baja, ya que el par se está desarrollando por debajo de 20 y 100 SMA firmemente bajistas. Los indicadores técnicos giraron hacia el sur, a la baja en niveles negativos. Se podría esperar una caída más pronunciada en una ruptura por debajo del soporte de Fibonacci mencionado, y los inversores esperan una extensión hacia 1.1970.
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“Los despliegues de vacunación COVID-19 en la eurozona permanecen muy por debajo del Reino Unido y los EE. UU. Y con el malestar social alimentado por la ira por las restricciones de COVID-19 en aumento, existe una urgencia real de acelerar los despliegues. Nuestra suposición actual es que esto se debe más a que la eurozona está detrás de la curva en la firma de acuerdos, pero que esto será un problema menor en el próximo mes y deberíamos comenzar a ver una actualización que alivie las preocupaciones sobre cualquier divergencia considerable en los horarios de cierres cerrados. La capacidad hospitalaria también es un problema menor en la eurozona ".
“No vemos que ninguno de los factores aparentes que pesan sobre la confianza del EUR sea creíble para revertir la tendencia de apreciación. La rotación en activos distintos del dólar estadounidense a medida que se recupera el crecimiento mundial todavía parece un escenario plausible que ayudará a respaldar el euro en el futuro ".
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El EUR / USD no ha sabido aprovechar el optimismo y el avance del mercado. El crítico triple fondo de 1,2050 parece vulnerable después del rebote de gato muerto, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento de la eurozona, el suministro de vacunas o el estímulo de EE. UU. Pueden provocar una venta masiva, según el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con un grupo de diez senadores republicanos que presentaron una propuesta de estímulo por valor de alrededor de $ 600 mil millones. Ambas partes describieron la reunión como productiva y positiva. ¿Los mercados considerarán insuficientes los 600.000 millones de dólares? Quizás, y los demócratas aún pueden decidir hacerlo solos sin el apoyo de los republicanos. Sin embargo, los mercados están contentos con las perspectivas de progreso ".
“Un motivo para estar alegre es la campaña de vacunación rápida de Estados Unidos, que se ha acelerado en los últimos días, y agrava una disminución de los casos de COVID-19 y especialmente de las hospitalizaciones. Si el motor de Estados Unidos vuelve a su capacidad máxima antes, el mundo entero se beneficia ".
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El EUR / USD no se ha recuperado debido al retraso de la campaña de vacunación de Europa.
Los demócratas pueden optar por aprobar el proyecto de ley de estímulo completo, impulsando los rendimientos y el dólar al alza.
El gráfico de cuatro horas del miércoles apunta a más pérdidas después del colapso.
Asumiendo toda la responsabilidad: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido sus errores en la debacle de las vacunas del bloque . Es poco probable que eso ayude al euro. El retraso del viejo continente en la inmunización de su población ha generado temores de una recesión doble y está afectando a la moneda común.
La campaña de vacunación de Gran Bretaña ya ha llegado al 14% de la población, y su estrategia de vacunación parece haber sido reivindicada. Espaciar las inyecciones de AstraZeneca ha demostrado ser más eficiente para prevenir COVID-19 que las inyecciones con solo un mes de diferencia. La UE tiene una cantidad sustancial de dosis de AZ en proyecto, por lo que son buenas noticias también para el continente, pero las entregas aún se retrasan. Malta, el país líder del bloque en este campo, solo ha alcanzado el 4,9% de su población.
El par EUR / USD se ha visto respaldado por el optimismo del mercado, parcialmente impulsado por las esperanzas de estímulo estadounidense. El dólar de refugio seguro cayó ante la esperanza de que EE. UU. Se recuperara más rápido y empujara al mundo entero hacia adelante. Sin embargo, el paquete de ayuda del presidente Joe Biden puede convertirse en un refuerzo del dólar.
Los demócratas han avanzado el paquete completo en el Senado utilizando un proceso de reconciliación partidista, lo que aumenta las posibilidades de aprobar $ 1.9 billones de nuevos fondos como sugirió originalmente Biden. Eso está muy por encima del paquete de aproximadamente $ 600 mil millones que sugirió un grupo de diez republicanos. Los inversores están mejorando sus perspectivas en respuesta a las perspectivas de gasto adicional, compra de acciones y venta de bonos, y el aumento resultante en los rendimientos de los bonos del Tesoro hace que el dólar sea más atractivo.
¿Es una situación de perder-perder para el EUR / USD?
No tan rapido. Primero, nada en Washington se decide hasta el último momento, y el senador demócrata moderado Joe Manchin aún puede oponerse a partes del paquete de ayuda, como un aumento sustancial del salario mínimo.
En segundo lugar, el desarrollo positivo en torno a la vacuna de AstraZeneca mencionado anteriormente todavía puede pesar sobre el dólar. Además, hay signos crecientes de que el esfuerzo de inmunización de Israel, el más avanzado del mundo, está dando frutos. Entre los mayores de 60 años, que fueron priorizados, las hospitalizaciones y las tasas de enfermedad grave están disminuyendo.
Aparte de la vacuna y los desarrollos políticos, se observan dos pistas sobre las nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes . Se prevé que el informe de empleo del sector privado de ADP muestre un retorno al crecimiento del empleo en enero después de una caída decepcionante en diciembre. Se pronostica que el índice de gerentes de compras de servicios de ISM bajará, pero reflejará un crecimiento continuo a pesar del impacto del virus en el sector.
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El índice del dólar estadounidense está luchando por extender su rally.
El empleo del sector privado en EE.UU. aumentó más de lo esperado en enero.
El par EUR / USD pasó la primera mitad del día en un rango relativamente estrecho alrededor de 1.2050, pero estuvo bajo una renovada presión bajista antes de la sesión estadounidense. Por el momento, el par está consolidando sus pérdidas diarias en 1,2022, perdiendo un 0,16% a diario.
El euro lucha por encontrar demanda desde el comienzo de la semana
Horas antes, los datos publicados por Eurostat mostraron que el Índice Básico de Precios al Consumidor en enero saltó al 1,4% desde el 0,2% y superó las expectativas del mercado del 0,9%. Sin embargo, este informe tuvo poco o ningún impacto en el desempeño de la divisa compartida frente a sus rivales y la valoración del mercado del USD continuó impulsando los movimientos del EUR / USD.
El índice del dólar estadounidense (DXY) extendió su rally y tocó su nivel más alto en dos meses en 91.30 durante el horario comercial europeo, pero perdió su impulso.
Los datos de EE. UU. Revelaron que el PMI de servicios de ISM saltó a su nivel más alto en dos años en 58,7 en enero y superó la expectativa del mercado de 56,8. Además, el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) informó que el empleo del sector privado en los EE. UU. Aumentó en 174.000, en comparación con la estimación de los analistas de 49.000.
Tras la publicación de datos optimistas, el DXY perdió su tracción y se vio por última vez perdiendo un 0,06% en el día en 91,14, lo que permitió que el EUR / USD limitara sus pérdidas.
El jueves, se analizarán los datos de ventas minoristas de la zona euro para obtener un nuevo impulso antes del informe semanal de solicitudes iniciales de desempleo del Departamento de Trabajo de EE. UU .
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El gráfico diario del EURUSD muestra un cambio de tendencia alcista a bajista.
El par corre el riesgo de extender el reciente descenso desde 1,22.
El par EUR / USD cerró en 1.2049 el martes, lo que confirma un patrón de reversión bajista de cabeza y hombros en el gráfico diario .
La ruptura está respaldada por una lectura por debajo de 50 o bajista en el índice de fuerza relativa de 14 días y ha creado espacio para una venta masiva a 1,1750 (objetivo según el método de movimiento medido).
Sin embargo, la vela del martes lleva una mecha inferior larga, un signo de fatiga del vendedor. Como tal, el par podría consolidar el nivel cercano al cuello cerca de 1.2049 antes de registrar pérdidas más profundas.
Un cierre por encima del máximo del martes de 1.2088 invalidaría el patrón bajista.
Gráfico diario
Tendencia: bajista
Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2038
Hoy cambio diario 0,0001
% De cambio diario de hoy 0,01
Hoy abierto todos los días 1,2037
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2149
SMA50 diario 1.2148
SMA100 diario 1.1962
SMA200 diario 1.1686
NIVELES
Máximo diario anterior 1,2088
Mínimo diario anterior 1.2012
Máximo semanal anterior 1.2183
Mínimo semanal anterior 1,2058
Máximo mensual anterior 1.235
Mínimo mensual anterior 1.2054
Fibonacci diario 38.2% 1.2041
Fibonacci diario 61.8% 1,2059
Punto de pivote diario S1 1.2003
Punto de pivote diario S2 1.1969
Punto de pivote diario S3 1.1927
Punto de pivote diario R1 1.2079
Punto de pivote diario R2 1.2122
Punto de pivote diario R3 1.2156
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Precio actual EUR / USD: 1.1992
Las ventas minoristas de diciembre de la UE sorprendieron al aumentar un 2% intermensual en diciembre.
Los datos relacionados con el empleo en EE. UU. Fueron mixtos, aunque en su mayoría alentadores.
El EUR / USD cotiza por debajo de 1.2000 y tiene espacio para extender su caída.
El par EUR / USD ha caído a 1,1982, un nuevo mínimo de 2021, y lucha por recuperarse por encima del umbral de 1,2000. La fortaleza del dólar proviene del progreso en el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Las acciones están bajo presión, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzan, proporcionando apoyo al dólar. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro a 10 años se sitúa actualmente en el 1,15%.
La UE publicó las ventas minoristas de diciembre, que obtuvieron mejores resultados de lo esperado, aumentando un 2% en el mes y un 0,6% en comparación con el año anterior. En los EE. UU., Las cifras relacionadas con el empleo fueron mixtas, ya que el informe Challenger Job Cuts mostró que las empresas con sede en EE. UU. Anunciaron despidos de 79,552, en enero de 77,030 en diciembre. Las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron a 779K, superando las expectativas. La productividad no agrícola del cuarto trimestre se contrajo 4.8%, mientras que el costo laboral unitario en el mismo período aumentó 6.8% frente al 3.9% esperado.
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Los cortos del EURUSD en nuestra oportunidad de venta en 1.2050 / 60 funcionaron perfectamente en el deslizamiento hacia nuestra oportunidad de compra en 1.1955 / 45 (con paradas por debajo de 1.1930).
Análisis diario
Los cortos del EURUSD ofrecieron hasta 90 pips en la venta masiva de nuestra oportunidad de compra en 1.1955 / 45 con paradas por debajo de 1.1930. Una ruptura a la baja es una señal de venta que apunta a 1.1910 / 00. Una ruptura por debajo aquí es una señal de venta fuerte (y cierre semanal por debajo para confirmación).
Resistencia menor en 1.2010 / 20 para una pequeña toma de ganancias en largos antes de una oportunidad de venta en 1.2045 / 55 con stops por encima de 1.2075.
El expediente económico de EE . UU. Del viernes destaca la publicación de los datos de empleo mensuales de EE . UU. Que se siguen de cerca, conocidos popularmente como NFP. Está previsto que el informe se publique a las 13: 30GMT y los economistas anticipan que la contratación podría haberse recuperado tras una interrupción en diciembre. Las estimaciones de consenso apuntan a una adición de 50.000 nuevos puestos de trabajo en enero y se prevé que la tasa de desempleo se mantendrá estable en el 6,7%.
Por el contrario, los analistas de Westpac anticipan una caída de 50K, pero sonaron más optimistas sobre las perspectivas de una rápida recuperación. “Si el lanzamiento de la vacuna ocurre según lo planeado y el Congreso aprueba un estímulo adicional, esta pérdida de empleo se revertirá rápidamente. Por el contrario, la recuperación del pleno empleo será larga y difícil. No solo la tasa de desempleo actualmente es casi el doble de su nivel prepandémico, sino que con una participación 2 puntos porcentuales más baja que antes de COVID-19. El empleo necesitará ganancias sólidas y sostenidas para recuperarse, y solo entonces los salarios tendrán la oportunidad de crecer con fuerza ".
¿Cómo podrían afectar los datos al EUR / USD?
El dólar estadounidense se ha beneficiado recientemente de un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en medio de expectativas firmes de gasto fiscal masivo y mejora de los datos macroeconómicos. Una lectura más débil de lo esperado permitiría a la administración Biden presionar al Congreso de los Estados Unidos para que actúe sobre el plan de estímulo propuesto. Esto, a su vez, debería impulsar aún más los rendimientos de los bonos estadounidenses y seguir apuntalando al dólar. Alternativamente, una lectura más sólida elevará aún más el optimismo sobre las perspectivas para la economía y volverá a resultar positivo para el dólar. Por lo tanto, el camino de menor resistencia para el USD permanece al alza, lo que prepararía el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para el par EUR / USD.
Acerca del informe de empleo mensual de EE. UU.
Las nóminas no agrícolas publicadas por el Departamento de Trabajo de EE. UU. Presentan el número de nuevos empleos creados durante el mes anterior, en todos los negocios no agrícolas. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser extremadamente volátiles, debido a su alta relación con las decisiones de política económica tomadas por el Banco Central. El número también está sujeto a fuertes revisiones en los próximos meses, y esas revisiones también tienden a desencadenar volatilidad en el tablero de divisas. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista), aunque las revisiones de meses anteriores y la tasa de desempleo son tan relevantes como la cifra principal.
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Los alcistas del EURUSD dominaron el viernes, lo que ayudó a que el precio regresara a la zona de 1.2000 después del fuerte rebote en la parte inferior de la Nube Ichimoku, que tomó la forma de una vela envolvente alcista , una señal de que el impulso positivo puede continuar en el corto plazo.
Sin embargo, se debe garantizar cierta cautela ya que el RSI continúa fluctuando dentro del territorio bajista a pesar de la reversión alcista de la semana pasada, mientras que el MACD aún tiene que cruzar por encima de su línea de señal roja. Las señales de tendencia también son desalentadoras dados los mínimos más bajos y los máximos más bajos trazados por debajo del pico de 1.2348 y el reciente cruce bajista entre las medias móviles simples (SMA) de 20 y 50 días.
El 38,2% de Fibonacci del tramo ascendente de 1,1600 - 1,2348 está actualmente limitando el precio alrededor de 1,2063. Si cede, sería interesante ver si los alcistas pueden atraer suficientes compradores para romper la dura SMA de 20 días en 1.2100. Tal movimiento desviaría toda la atención a la superficie de la nube en 1.2146, donde se ubican la línea ascendente restrictiva y la SMA de 50 días. Tenga en cuenta que el 23,6% de Fibonacci también se encuentra en el entorno de 1,2172, lo que hace que la región sea más desafiante.
En el lado negativo, un cierre decisivo por debajo de 1.1956 podría abrir la puerta para el 61.8% de Fibonacci de 1.1886, confirmando simultáneamente una perspectiva neutral en el panorama general. Más abajo, el área de 1,1800 - 1,1750 podría desencadenar la próxima ola de ventas si se viola.
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Apertura del Euro / Dólar (EUR/USD) del 9 de febrero
Tras la apertura de la sesión el dólar estadounidense se paga a las 05:00 horas a 0,83 dólares, lo que supone un ligero cambio del -0,01% frente a la jornada previa.
En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso del 0,4%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 10,13%. Respecto de fechas pasadas, suma dos jornadas seguidas en números rojos. La volatilidad de los últimos siete días es ligeramente inferior a los números logrados para el último año (6,67%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en las últimas fechas.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,84 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor que del mínimo.
