Oro, Analisis Jueves 02/03/2017

ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro están consolidando la fuerte recuperación de la semana pasada. Un cierre diario por encima del 38.2% de retroceso de Fibonacci en 1260.38 apunta al nivel del 50% en 1267.81. Alternativamente, un retroceso por debajo del Fibra del 23.6% en 1251.18 expone el mínimo del 12 de diciembre a 1236.32 de nuevo.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del crudo continúan trazando un patrón de carta triangular, que lleva a continuación alcista en este escenario, si se confirma. Un cierre diario por encima de la parte superior del triángulo (58.41) expone la expansión del 23.6% de Fibonacci a 59.83. Alternativamente, un movimiento por debajo del piso del patrón (56.26) apunta al retroceso del Fibra 23.6% en 55.04.

Todos los viernes, la CFTC publica el informe del Compromiso de los Comerciantes (CoT), que proporciona un desglose del interés abierto en el mercado de futuros para la semana que finaliza el martes. En la siguiente tabla, hemos delineado las estadísticas clave para el posicionamiento neto de grandes especuladores (es decir, fondos de cobertura, CTA, etc.). Este grupo de comerciantes es ampliamente conocido por ser seguidores de la tendencia. La dirección de su posición, la magnitud de los cambios, así como los extremos se toman en consideración al analizar cómo su actividad podría afectar las fluctuaciones futuras de los precios.

Oro: el cambio en el posicionamiento de grandes especuladores hizo un cambio récord en el informe más reciente. Su larga duración se redujo en 66k contratos apenas una semana después de ver una reducción de 51k contratos. Con un total de 107.000 contratos, la posición total no es pequeña en absoluto, pero el apresuramiento de la puerta da a entender que se está vendiendo tipo capitulación, pero es posible que veamos algo más antes de poner un piso.

Los mercados de oro continúan mostrándose muy agitados en general, mientras el dólar estadounidense también se mostró agitado. Creo que el nivel de 1250 dólares fue importante ya que es el valor justo del área de consolidación a más largo plazo y, por lo tanto, creo que tiene mucho sentido que el mercado sea difícil de negociar en esta zona. Debido a esto, creo que esperar a algún tipo de movimiento impulsivo probablemente será el mejor camino a seguir, pero una cosa que señalaría es que la vela semanal parece un martillo, por lo que es probable que tengamos presión de compras dado el tiempo suficiente. Una vez que superemos el nivel de 1260, deberíamos ir al siguiente nivel en 1275, que es una gran barrera de resistencia. A más largo plazo, podríamos ir al nivel de 1300, pero eso llevará un tiempo.

Si rompemos por debajo del nivel de 1250 dólares, creo que el nivel de 1240 es un gran apoyo. La volatilidad sigue siendo un problema, pero una cosa que señalaría es que el oscilador estocástico en el gráfico horario está en zona de sobreventa y que se cruza para formar una señal de compra técnicamente hablando. El mercado debería enviar los precios del oro al alza, especialmente si seguimos viendo una actitud de apetito de riesgo en general. Además, el oro sube más cuando hay preocupaciones geopolíticas, por lo que es solo una cuestión de tiempo antes de que alguien haga algo para asustar a la gente. Eso también sería bueno para el oro y podría enviar dinero a esta materia prima. Aumentar lentamente la posición en el camino es como planeo negociar el mercado del oro.

Los precios del oro retrocedieron desde el máximo de 11 días de ayer de $ 1264, pero han defendido el Fib del 38,2% mencionado anteriormente.

El movimiento alcista visto ayer añadió credibilidad al argumento de la reversión alcista presentado en la acción del precio posterior a la Fed.

Al momento de escribir, el metal amarillo se cotiza a niveles de $ 1272 / Oz. Más ganancias podrían estar en las cartas, como lo indica el cruce alcista entre el MA de 5 días y el MA de 10 días. Dicho esto, el rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años podría subir por encima del 2,4 por ciento de manera convincente si los datos de vivienda de Estados Unidos vencidos hoy superan las estimaciones por un amplio margen.

El aumento del rendimiento del Tesoro podría poner una oferta por debajo del dólar estadounidense y dañar el metal amarillo. Además, el fuerte tono de oferta en las acciones de Estados Unidos podría mantener a los inversores lejos del oro de rendimiento cero.

Niveles técnicos de oro

Un movimiento por encima de $ 1264 (máximo del día anterior) podría generar $ 1267.67 (50% Fib R de ventas de noviembre / diciembre) y $ 1271.28 (200 días MA). En el lado negativo, el incumplimiento de $ 1260.44 (38.2% Fib R de ventas de noviembre / diciembre) expondría el soporte a $ 1257 (MA de 5 días) y $ 1251.10 (23.6% Fib R de ventas de noviembre / diciembre).

Los mercados de oro se muestren muy agitados durante las próximas sesiones, pero creo que, en los gráficos a corto plazo, el nivel de 1250 dólares debería continuar ofreciendo soporte y creo que, si el dólar continúa cayendo, es probable que continúe la subida en el mercado del oro. Sin embargo, hay muchas zonas complicadas por arriba y creo que el objetivo inicial probablemente es el nivel de 1275. Si podemos superarlo, entonces el precio del oro debería subir mucho más, tal vez alcanzando el nivel de 1300, que es un objetivo mío a más largo plazo de cara a 2018.

Si podemos romper por encima del nivel de 1300 dólares, el mercado debería subir mucho más, quizás alcanzando el nivel de 1500 después de eso. Ese es un objetivo a más largo plazo para los traders de oro, por lo que puedo ver y podrían tardar bastante en llegar allí. Creo que conservar oro físico probablemente será la mejor forma de negociar este mercado, porque de esa forma puede mitigar el riesgo de apalancamiento que conlleva el mercado de futuros. Sin embargo, si puede operar en los mercados de CFD, también puede aumentar la posición muy lentamente. Los mercados de futuros probablemente serán difíciles de negociar debido a la volatilidad, pero a más largo plazo creo que los compradores tendrán su opinión. Si rompemos por debajo del nivel de 1225, esperaría un movimiento bajista masivo a la espera de suceder. Mantenga el tamaño de su posición pequeño al principio y luego auméntelo a medida que las cosas se muevan a su favor.

Los precios del oro subieron a medida que se enfriaban las expectativas del mercado para las perspectivas de alza de tasas de interés de la Fed del próximo año. El camino de ajuste de 2018 implícito en los futuros de los fondos federales se aplanó, lo que aumentó el atractivo de los activos sin intereses personificados por el metal amarillo.

Un conjunto revisado de cifras del PIB de EE. UU. Podría haber dejado alguna impresión sobre los precios en circunstancias normales, pero esta vez podría pasar sin demasiada respuesta. Por lo general, se pasaron por alto las perspectivas de crecimiento mejoradas de la Reserva Federal y la aprobación final de la reforma tributaria, y este lanzamiento se clasifica en un nivel inferior en el espectro de impacto.

¿Qué decisiones de compra / venta de los operadores minoristas sugieren acerca de los próximos movimientos del precio del oro ? ¡Entérate aquí !

ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro continúan recuperándose, con el 50% de retroceso de Fibonacci en 1267.81 ahora bajo fuego . Un cierre diario superior que expone el área de 1274.56-75.24 (cierre del 30 de noviembre, nivel del 61.8%). Alternativamente, un retroceso por debajo del 38.2% de Fib en 1260.38 abre la puerta para una nueva prueba del retroceso del 23.6% en 1251.18.

El oro y la plata se están convirtiendo en resistencia y siguen siendo vistos a través de una lente bajista; un rechazo a la resistencia será nuestra señal para buscar debilidad para establecer de nuevo. Vea los comentarios de oro y plata de esta mañana para más detalles.

Miramos el DAX ya que está en el proceso de retroceder en el rango, pero si puede retroceder más atrás después de hacerlo, se verá como si tuviera implicaciones alcistas. El S & P 500 sigue siendo muy fuerte, con pequeños descensos vistos como oportunidades para largos. El mercado está a punto de cerrar cerca o en niveles récord cuando concluya el año.

Los precios del oro se mantuvieron cerca de máximos de dos semanas, mientras que los precios del petróleo crudo se mantuvieron estables, ya que los inversores observaron una disminución de las acciones de Estados Unidos y un aumento de la producción . . Los precios de Bitcoin lograron ganancias modestas a través de la sesión.

Todavía queda mucha vida económica el jueves, incluso cuando los mercados de Asia Pacífico se apaciguan. Próximamente se publicarán datos de préstamos públicos del Reino Unido, números de precios al consumidor canadienses y el lanzamiento de la perspectiva comercial de la Reserva Federal de Filadelfia. También hay otra mirada al Producto Interno Bruto de EE. UU. Oficial del tercer trimestre, junto con datos de consumo personal, reclamos por desempleo y el índice líder.

- Los precios del oro continúan probando , el 50% de retroceso de Fibonacci en 1267.81. Romper esta barrera en una base de cierre diario abre la puerta para una prueba del área 1274.56-75.24 (cierre del 30 de noviembre, nivel del 61.8%). Alternativamente, un retroceso por debajo del 38.2% de Fib en 1260.38 expone el retroceso del 23.6% en 1251.18 nuevamente.