Analisis Tecnico del EUR/USD

Ayer hubo una difícil situación técnica con el euro.
Si consideramos el día de negociación de ayer, la figura "triángulo en expansión" se forma en el gráfico. Esta cifra se complica por la ruptura del mínimo o mínimo local, el precio continúa moviéndose y realiza un movimiento inverso.
Las condiciones de búsqueda son perfectas para cerrar tanto a compradores como a vendedores.
El nivel de resistencia importante más cercano de 1.1610 se rompió ayer, pero no hubo más crecimiento. Por lo tanto, esta ruptura puede ser identificada como una falsa ruptura.
Si consideramos la situación en un marco de tiempo más antiguo, queremos obtener la formación del triángulo. El primer intento de salir fue ayer. Ahora hay un intento de ir más allá del apoyo.
La base de este triángulo es de 75 puntos; por lo tanto, la disminución mínima puede ser de 75 puntos.

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Condiciones de compra:
Si consideramos las opciones con una compra, es mejor esperar otra ruptura y consolidación de precios por encima de 1.1610.
El nivel de ganancia es mejor en el rango de 1.1650. Este nivel es la siguiente resistencia importante.
El nivel para reparar la pérdida en caso de un fuerte impulso descendente se debe colocar después de la ruptura de 1.1540.
Una compra adicional será superior a 1.1650. Después de la ruptura, tenemos que esperar la consolidación de precios por encima de ella.
La orden de toma de ganancias es 1.1730 y se detiene después del desglose 1.1610.

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Condiciones de venta:
Las condiciones cualitativas para las ventas se crearán después de que el precio logre romper 1.1570 y consolidarse por debajo de él.
Aparentemente, si hay una ruptura de 1.1540, será impulsivo. Cuanto más larga sea la consolidación en este rango, más fuerte será el movimiento descendente.
La orden de pérdida para esta venta se colocará después de la ruptura del nivel de resistencia más cercano en 1.1610.
La reparación de la venta con ganancias debe hacerse al alcanzar el nivel más cercano de 1.1540. Solo este rango actúa como el nivel más importante de soporte.
Desglose y consolidación de precios por debajo de 1.1540 quiere ser la segunda señal de venta.
El objetivo para esta venta será de 1.1480.
El orden de detención de pérdida es mejor después de la ruptura de 1.1610, que quiere ser el nivel de resistencia más cercano.

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SEMANAL

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Consideremos los dos primeros días de esta semana.
La colocación se realiza en el borde superior de la zona 1535-1660 (1480-1605 a precios de divisas).
Durante dos días, el área de 1635-1650 (1580-1595 a precios de divisas) obtuvo la mayor liquidez. Los filtros aún no funcionan, pero el núcleo ya es bastante denso. Si el precio regresa al área especificada y pasa otras 1-2 sesiones allí, quiere tomar una decisión sobre ingresar una buena posición. Pero todavía no sé la dirección.
Tenga en cuenta que todavía estamos en la mitad de la semana anterior al último de 1575-1610 (1520-1555 a precios de divisas). La semana pasada, apenas operaron allí: cotizaron cada vez más bajo, lo que se ve claramente según las estadísticas.

DIARIO

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Ayer, el volumen de negocios es de aproximadamente 18,000, lo que no es un gran logro para el par euro-dólar (en realidad está por debajo del promedio de 200 mil). Por lo tanto, es obvio que nadie quiere en ninguna parte. Pero he estado hablando de esto durante una semana, aunque estoy soñando con la consolidación por encima de la cifra 16a.
En el plan diario, todavía estamos en el rango del último jueves (1605-1660, es decir, 1550-1555 a precios de divisas). Parece que podemos comprar con seguridad de los valores actuales. Pero ya estoy empezando a preocuparme. Regresemos al núcleo de lunes a martes, obtengamos la posición y luego tomaré una decision.

HORA

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El viernes, se mostró el soporte de 1601-1619 (1546-1564 a precios de divisas). Ayer, se resistió, pero el nuevo día se ha abierto en este rango que indica la debilidad de los compradores.
Desde el jueves pasado, la resistencia ha sido 1650-1654 (1595-1599 a precios de divisas). El lunes, se resistió, ayer se rompió, pero 16 mil contratos se colocaron rápidamente en 1663-1671 (1608-1616 a precios de divisas).
Otros 20 mil contratos de liquidez se agregaron a 1634-1639 (1579-1584 a precios de divisas). Ahora esta es una resistencia clave en el día.

CONCLUSIÓN
Por lo tanto, espero un retorno al núcleo de la semana en 1635-1650 (1580-1595 a precios de divisas) para colocar mi transacción. Es importante que el núcleo coincida con la colocación de ayer en 1634-1639 (1579-1584 a precios de divisas). Este es un buen argumento para encontrar ventas en este rango. Naturalmente, para esto, las compras deben ser colocadas.

LA FED INDICA QUE SEGUIRÁ REPLEGANDO SUS ESTÍMULOS

La Reserva Federal de los Estados Unidos publicó esta tarde las Actas de su junta de gobierno del mes de setiembre, en la cual el comité directivo optó por incrementar la tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 2.00% a 2.25%, el nivel más elevado desde el 2008.

La difusión del documento reforzó el tono positivo del dólar durante la sesión de negociación en curso debido al lenguaje más restrictivo adoptado por los miembros del Banco Central.

Las Minutas mostraron una mayor confianza en la inflación al indicar que ésta se encuentra en buen camino para alcanzar el objetivo de 2.00% de manera sostenida.

Sin embargo, el punto más importante a destacar es la discusión que tuvo lugar en torno a la tasa neutral. Las actas revelaron que numerosos directivos del FOMC consideran necesario subir los tipos de interés por encima de la tasa de largo plazo de 3.00%. Esto supondría un ciclo de ajutes mucho más agresivo que lo anticipado por los inversores.

Lo anterior sugiere que la Fed continuaría apretando el costo del dinero en el corto y mediano plazo, a pesar de la turbulencia que el proceso de normalización genere en los mercados financieros. Como enfatizamos en numerosas ocasiones, el menor impulso monetario en los Estados Unidos seguiría apoyando el avance del dólar frente a sus principales contrapartes, como el euro, la libra esterlina y el yen japonés.

Respecto al EUR/USD, el par se mantendría sesgado a la baja en la recta final del año presionado por la divergencia entre la política monetaria de la Fed y la del Banco Central Europeo. Por esta razón, es probable que la cotización del instrumento vuelva a visitar el mínimo anual en los 1.1300 en las próximas semanas.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

Con las fuertes pérdidas del miércoles, el EUR/USD ha perforado un soporte clave en los 1.1534. Esta ruptura ha reforzado la señal bajista de la acción del precio, por lo que seguiría atrayendo vendedores. En este contexto, el par podría caer hasta la zona de los 1.1450/1.1434, región donde se alinean el mínimo de octubre de este año y el retroceso de Fibonacci de 50% del desplazamiento ascendente de enero de 2017 a febrero de 2018.

El par extendió el rechazo durante la noche de la proximidad de SMA de 100 días, niveles más allá del nivel de 1.1600, con una combinación de fuerzas negativas que arrastran el par hacia abajo por segunda sesión consecutiva el miércoles.

En el contexto de las preocupaciones presupuestarias italianas, el resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense resultó ser uno de los factores clave que ejerció una fuerte presión a la baja en el mercado mayor, que no se vio afectado por la impresión final del IPC final de la zona euro, en su mayor parte en línea.

La presión de venta ahora parece haber retrocedido, al menos por el momento, luego de otra decepción de los datos del mercado de la vivienda en los Estados Unidos , que muestra que las viviendas iniciadas y los permisos de construcción disminuyeron un 0,6% y un 5,3%, respectivamente, en septiembre.

El dólar vuelve a estar de moda antes de la apertura de Wall Street, ya que los datos de inflación de la UE y el Reino Unido más débiles de lo esperado afectaron a las monedas europeas, también socavados por el tono suave de los índices locales. Según el comunicado oficial, la inflación anual de la UE alcanzó el 2,1% en septiembre como se esperaba, aunque la lectura básica fue un error, con una impresión del 0,9% frente al 1,0% esperado. La producción de la construcción en la Unión fue mixta en agosto, una baja mensual del 0,5%, pero un 2,5% más que el año anterior. El par EUR / USD cayó a 1.1525 por delante de la publicación de datos de EE. UU., Que fue peor de lo esperado, ya que en el mes de septiembre, Housing Starts bajó 5.3%, mientras que los Permisos de Construcción cayeron 0.6% contra un avance anticipado de 3.4% . Además, las solicitudes de hipotecas de MBA para la semana que terminó el 12 de octubre cayeron en un abrumador 7.1%.

Este jueves, el calendario de la UE será bastante escaso, ya que solo Alemania publicará el Índice de precios al por mayor de septiembre. Los Estados Unidos publicarán más tarde en el día los datos semanales de desempleo y la Encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para octubre, este último visto a 20.0 frente al anterior 22.9.

Los toros se han desanimado después de varios intentos fallidos de romperse por encima de 1.1600, empujando al par a través del extremo inferior de su último rango y un fuerte apoyo, ahora resistencia, el 23.6% de retroceso del 1.1814 / 1.1431 disminuyó en alrededor de 1.1520. En el gráfico de 4 horas, ya pesar de rebotar desde tan bajo, el par está operando por debajo de su SMA de 20 y 100, ambos convergentes justo por debajo del retroceso del 38.2% de la caída mencionada y con pendientes bajistas, manteniendo el riesgo sesgado a la baja. El indicador Momentum en el gráfico mencionado mantiene su pendiente bajista muy por debajo de su línea media, mientras que el RSI ha acelerado su declive, actualmente en 34, todo lo cual favorece una extensión descendente hacia sus mínimos recientes en la zona de precios de 1.1430.

El euro cotiza a la baja el miércoles debido al fortalecimiento del dólar. Los traders están respondiendo a la mayor demanda de activos de mayor riesgo y a los crecientes rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Los inversores también están ajustando posiciones antes de la publicación de las actas de la reunión de la Fed de septiembre. Los traders buscarán pistas sobre el momento y el ritmo de subidas de tipos futuras.

A las 10:55 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1553, bajando 0.0022 o un -0.19%.

En su reunión de septiembre, la Fed subió los tipos 25 puntos básicos y sugirió fuertemente otra subida de tipos en diciembre. La Fed también dijo que probablemente elevaría los tipos tres veces en 2019 y una vez en 2020.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. El impulso cambió a bajista con la formación de un segundo giro de máximo en tres días. El giro de máximo se confirmó hoy más temprano cuando los vendedores rompieron el mínimo de ayer en 1.1565.

Un movimiento por encima de 1.1622 anulará el patrón de giro de máximo y cambiará el impulso al alza. Un movimiento por debajo de 1.1432 reafirmará la tendencia bajista.

El rango principal es 1.1816 – 1.1432. Su zona de retroceso en 1.1624 – 1.1669 es la resistencia.

El rango a corto plazo es de 1.1432 a 1.1622. Su nivel del 50% o pivote en 1.1527 es de soporte. Este precio está dentro de una zona de retroceso importante en 1.1559 – 1.1498.

Pronóstico Técnico Diario
Con base de la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders a un ángulo de Gann alcista en 1.1552 y al nivel del 50% en 1.1559.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1552 indicará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a un movimiento hacia el pivote a corto plazo en 1.1527. Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de este nivel, pero, si se rompe, espere que la venta se extienda hasta el nivel de Fibonacci en 1.1498 y al ángulo de Gann alcista en 1.1492.

Si 1.1492 se rompe, espere la venta que se extienda al siguiente ángulo de Gann alcista en 1.1462. Este es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1.1432.

Un movimiento sostenido por encima de 1.1559 indicará el retorno de los compradores. Esto podría desencadenar una aceleración alcista, con la zona de 1.1622 – 1.1624 como próximo objetivo al alza.

Básicamente, espere un sesgo a la baja en un movimiento sostenido por debajo de 1.1552. Es probable que se desarrolle un sesgo al alza en un movimiento sostenido por encima de 1.1559.

Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.

De hoy EUR / USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones solo se pueden realizar antes de las 5 p.m. hora de Londres de hoy.

Comercio corto

Vaya corto luego de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1633.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largas operaciones

Continúe por mucho tiempo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1541 o 1.1515.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

El EURUSD se mantuvo lateral ayer en un día que fue ligeramente negativo para la moneda única pero, en general, los acontecimientos externos mantuvieron al euro alejado del primer plano. Los datos no mostraron un panorama nada esperanzador para las perspectivas de la Eurozona. El dato de confianza de ZEW de la economía alemana cayó inesperadamente hasta los -24,3 puntos en octubre mientras que el superávit de la balanza comercial de Italia fue de poco más de la mitad de lo previsto, +2.560 millones de euros en agosto. Hoy se publica el dato del IPC definitivo en la Eurozona a las 11:00 CEST y también arrancará la Cumbre de Economía de la UE, en la que podría haber conversaciones sobre el presupuesto italiano, aunque lo más probable es que el Brexit sea el tema más comentado.

El euro subió inicialmente durante las operaciones del martes, pero encontró el nivel de 1,16 demasiado resistente como para continuar subiendo. Debido a esto, creo que el mercado realmente está intentando averiguar qué hacer ahora. Creo que un retroceso hacia el nivel de 1,15 tendría sentido, ya que recientemente hemos tenido una buena ruptura alcista.

Estamos dentro del área de consolidación en la que el mercado había estado tan interesado anteriormente, por lo que, una vez dicho esto, es probable que estemos retrocediendo para encontrar el impulso suficiente para volver finalmente a la parte superior de este rango. Tenga en cuenta que los tipos de interés en los Estados Unidos están subiendo y eso, por supuesto, favorecerá al dólar en general. Sin embargo, si podemos obtener algún tipo de solución para la crisis de la deuda italiana, eso enviará este mercado directamente al nivel de 1,17 y tal vez incluso al nivel de 1,18.