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Jane Foley, estratega senior de ** en Rabobank, sugiere que tras las declaraciones de la semana pasada hechas por el presidente Trump con respecto a las tasas de cambio , el mercado está preocupado de que el Tesoro de EE. UU. Esté a punto de cambiar de rumbo.
Cotizaciones clave
"En los Estados Unidos es el Tesoro, en lugar de la Reserva Federal, el que está a cargo de la política del dólar. Durante años, el Tesoro de EE. UU. Respaldó una fuerte política de USD ".
"En los Estados Unidos es el Tesoro el que ordenaría cualquier intervención en el mercado de divisas. Trump ya se ha involucrado en intervenciones verbales y el mercado actualmente está debatiendo si esto podría extenderse a un intento deliberado del gobierno de mantener bajo el valor del USD ".
"En el corto plazo, esto podría respaldar los objetivos de Trump de reequilibrar el déficit comercial de los EE. UU. A largo plazo, sin embargo, esto podría debilitar los flujos de inversión y aumentar el potencial de inflación de la economía de los EE. UU. ".
"En septiembre de 2010, el Ministerio de Finanzas de Japón intervino por primera vez en seis años para debilitar el valor del yen".
"No ha habido ninguna intervención de ** por parte del G7 desde entonces y la mayoría de los funcionarios del G7 se han puesto a puntillas y mencionan directamente los mercados de divisas. Trump, sin embargo, es una influencia disruptiva ".
"En abril de 2017, Trump declaró en una entrevista con el Wall St Journal que el USD estaba" volviéndose demasiado fuerte ". En esta etapa, dejó de llamar a China un manipulador de la moneda y el poder de sus palabras fue compensado unos días más tarde por una negativa del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, de que Trump intentaba rebajar la cotización del USD ".
"Trump fue mucho más sincero a principios de esta semana cuando utilizó una entrevista con Reuters para decir:" Creo que China está manipulando su moneda, absolutamente. Y creo que el euro también está siendo manipulado ".
"El USD cayó, no porque hubiera un amplio acuerdo con estas acusaciones, ni mucho menos, pero debido a la inferencia de que Trump podría estar sentando las bases para que el Tesoro de EE. UU. Tome su propia acción en el mercado de divisas. Aunque esto sería inconcebible en los últimos años, la tendencia ha cambiado ".
"Nuestra visión central es que el dólar continuará ganando terreno en general hasta el verano del próximo año en los diferenciales y las salidas de tasas de interés favorables de los mercados emergentes. Este punto de vista, sin embargo, asume que el Tesoro de los Estados Unidos no realizará ningún cambio deliberado para debilitar al USD ".
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Cotizaciones clave
"Desde nuestro punto de vista, la política monetaria del BoJ debería seguir apoyando al USD / JPY a más largo plazo".
"Por un lado, los rendimientos japoneses ligeramente más altos y la mayor volatilidad de las tasas de interés son negativas para el USD / JPY. Por otro lado, los ajustes han mejorado la credibilidad de la política del BoJ, que es positiva para el USD / JPY ".
"Los mercados mundiales fijos y el sentimiento de riesgo probablemente sigan siendo los principales impulsores del YEN. Teniendo en cuenta el posicionamiento de divisas y el entorno global de riesgo frágil, vemos un pequeño potencial a corto plazo para un repunte sostenido en USD / JPY por encima del máximo de julio de 113.17 ".
"Nuestro objetivo es 111 en 1M (anteriormente 112) y 112 en 3M. En el mediano plazo, esperamos que USD / JPY permanezca respaldado por una perspectiva de crecimiento mundial decente y una divergencia entre la Fed y el BoJ. Nuestro objetivo es 114 en 6-12M ".
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1 Archivos adjunto(s)
El par USD/JPY apunta hacia el norte, después de haber defendido el promedio móvil (MA) alcista (ascendente) de 100 días, sin embargo, una línea de tendencia descendente clave que se ve en el gráfico horario necesita escalarse para confirmar una reversión alcista.
Una ruptura por encima del obstáculo de línea de tendencia abriría las puertas al obstáculo de MA de 50 días alineado a 111.00.
En el lado negativo, un cierre diario por debajo de la MA de 100 días de 110.51 probablemente envalentonará a los osos.
Archivo adjunto 1520
Tasa de puntos: 110.43
Daily High: 110.50
Mínimo diario: 110.03
Tendencia: alcista por encima del obstáculo de línea de tendencia de 110.45
Resistencia
R1: 110.45 (obstáculo de línea de tendencia)
R2: 110.67 (promedio móvil de 200 horas)
R3: 111.00 (promedio móvil de 50 días)
Apoyo
S1: 110.30 (promedio móvil de 50 horas)
S2: 110.00 (nivel psicológico)
S3: 109.77 (mínimo del día anterior)
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La tendencia alcista principal del USD / JPY ha estado en suspenso desde el 19 de julio. Después de encontrar soporte en los promedios móviles simples de 100 y 200 días, los alcistas ahora están considerando reanudar la tendencia.
USD / JPY rompió por encima de la línea de tendencia bajista del 15 de agosto, así como el promedio móvil simple de 50, 100 y 200 períodos, lo que sugiere un sesgo alcista. Los objetivos clave al alza son 111.00 cifra y 111.45 alta 8 de agosto.
Un rompimiento sostenido por debajo de 110.10 invalidaría el sesgo alcista.
Gráfico USD / JPY de 15 minutos
Tasa al contado: 110.56
Cambio relativo: 0.24%
Alto: 110.63
Bajo: 110.02
Tendencia principal: Alcista
Resistencia 1: 110.58 26 de julio oscilación baja
Resistencia 2: 110.75, 23 de julio baja
Resistencia 3: 111.00 figura
Resistencia 4: 111.45 8 de agosto alto
Soporte 1: 110.40 nivel de oferta / demanda
Soporte 2: 110.10 13 de agosto oscilación baja
Soporte 3: 109.91-97 área, promedio móvil simple de 200 y 100 días
Soporte 4: 109.37 25 de junio oscilación baja
Soporte 5: 109.19 8 de junio bajo
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Niveles de USD / JPY
La cobertura de nubes y las convergentes 21- y 55-DMA por 111 la figura ha sido un área difícil de resistencia . En un gran avance allí, el 1 de agosto alto a las 112.15. El asa 113 es el principal objetivo para los toros, pero en un rompimiento por debajo del promedio móvil de 200 días en 109.83, el riesgo estará abierto a 108.10 pero no habrá grandes sacudidas antes de Powell.
"Sospechamos que los repuntes se mantendrán limitados por 110.80 / 111.00. Mientras que el ma de 109.85 días 200ma, buscamos una nueva prueba del actual máximo de agosto en 112.15 que se sitúa en el máximo de julio y el promedio móvil de 200 semanas en 113.18 / 35". analistas en Commerzbank argumentaron.
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USD / JPY bajó 10 pips en nada nuevo en las minutas del FOMC
El Acta de la reunión del FOMC del 1 de agosto dijo que muchos participantes vieron otra caminata probablemente "pronto"
USD / JPY ha dejado caer un puñado de pepitas en las minutas de la Reserva Federal, cotizando a 110.44 en el momento de escribir inmediatamente después de que se publicaron los minutos, frente a 110.52 en los palos de cinco minutos.
S & P está agregando ganancias, mientras que los rendimientos de EE. UU. Son estables.
El dólar es ligeramente más bajo en todos los ámbitos.
USD / JPY ha perdido unos 10 pips en la parte posterior de las actas de las minutas de la reunión del FOMC del 1 de agosto. El punto clave de las actas es que el FOMC generalmente esperaba más aumentos graduales, aunque ven el comercio, la vivienda y los mercados emergentes como riesgos a la baja. El FOMC también espera que el crecimiento del PIB se desacelere en la segunda mitad del año, pero se mantenga por encima del potencial.
Otras notas clave :
Los funcionarios notan que las tasas se acercan a las estimaciones de neutral.
Alzas graduales adicionales para ayudar a mantener econ.
Algunos ven el riesgo fiscal como alcista, pocos ven como el inconveniente futuro.
El comercio plantea una importante fuente de incertidumbre.
Se discutió la implicación del aplanamiento de la curva de rendimiento.
El momento ponderado de cuándo dejar de llamar a las tarifas acomodaticias.
Muchos funcionarios ven la inflación estable cerca del 2% a término.
Los funcionarios analizaron los colchones de capital contracíclicos del banco.
Ojos en la política de Estados Unidos, la geopolítica y Jackson Hole
Hubo una reacción silenciosa a estos minutos y en su lugar, los mercados ahora están mirando hacia el riesgo asociado a la declaración de culpabilidad de ayer del ex abogado de Trump, Michael Cohen, por cargos federales. Eso inicialmente provocó una demanda "moderada" de activos de refugio seguro. Las implicaciones son sensibles al riesgo y va a haber más por seguir a medida que todo salga bien, ya que los problemas legales de Trump bien podrían ahorrar más atención de los mercados en el futuro. Al final de la semana, también tenemos el Jackson Hole y los mercados estarán atentos al discurso de Powell el viernes como el principal destaque. Observará los indicios de cambios al futuro marco de política monetaria. Los analistas de ANZ argumentan que Powell mantener constante en la orientación de la tasa.
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Las señales de ayer pueden haber producido una operación corta desde el pin bajista que rechazó el nivel de resistencia en 110,47 justo hace unas horas. En este escrito, esta operación corta estaría en pequeñas ganancias, pero la posición debería gestionarse con cuidado ya que hay un mínimo más alto en 110,00.
USD/JPY Señales Para Hoy.
• Riesgo del 0,75%
• Las operaciones sólo se pueden realizar desde las 8 am, hora de Nueva York, y hasta las 5 pm, hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones Cortas
• Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de 110,65 o 111,14.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones Largas
• Entre en largo después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 110,04.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
USD/JPY Análisis
Ayer escribí que estaría más que interesado en una reversión bajista desde aproximadamente 110,40 o 110,50 debido a la confluencia de la línea de tendencia principal rota, la resistencia horizontal en 110,47 y el número redondo de 110,50. No tuve un sesgo direccional aparte de eso. Parece que esto podría haber sido una buena decisión, ya que acabamos de ver lo que parece una reversión bajista en 110,47. Tendré un sesgo bajista en las próximas horas, siempre que el precio continúe bajando desde aquí, aunque sea lentamente, pero observo que hay un nuevo soporte en 110,04, que coincide que es un mínimo más alto y también confluye con un nivel psicológico clave en 110,00, así que solo puedo ser bajista con extrema precaución.
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El Acta de la reunión del FOMC del 1 de agosto dijo que muchos participantes vieron otra caminata probablemente "pronto"
USD / JPY ha dejado caer un puñado de pepitas en las minutas de la Reserva Federal, cotizando a 110.44 en el momento de escribir inmediatamente después de que se publicaron los minutos, frente a 110.52 en los palos de cinco minutos.
S & P está agregando ganancias, mientras que los rendimientos de EE. UU. Son estables.
El dólar es ligeramente más bajo en todos los ámbitos.
USD / JPY ha perdido unos 10 pips en la parte posterior de las actas de las minutas de la reunión del FOMC del 1 de agosto. El punto clave de las actas es que el FOMC generalmente esperaba más aumentos graduales, aunque ven el comercio, la vivienda y los mercados emergentes como riesgos a la baja. El FOMC también espera que el crecimiento del PIB se desacelere en la segunda mitad del año, pero se mantenga por encima del potencial.
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USD/JPY Análisis
Ayer escribí que tendría un sesgo bajista en las siguientes horas, siempre y cuando el precio siguiese bajando desde 110,47, aunque fuese lentamente, pero advertí que había nuevo soporte en 110,04, que era a la vez un mínimo más alto y confluyente con un nivel psicológico muy grande en 110,00, así que solo fui bajista con extrema precaución. Esta fue una decisión razonable ya que el precio pronto se volvió alcista y subió durante el resto del día.
La situación técnica se ha vuelto muy interesante, ya que vemos que el aumento de los precios ha seguido fracasando en la línea de tendencia superior del canal de precios bajista a largo plazo, que es visible en el gráfico de de abajo. El USD ahora está bastante alcista, pero hay resistencia aquí. Una ruptura alcista por encima de la línea de tendencia, seguida de una nueva ruptura alcista por encima del nivel de resistencia horizontal de 111,14, sería una señal importante de una imagen más alcista para este par, que actualmente no tiene una tendencia real a largo plazo. Hoy adoptaría un sesgo alcista por encima de esta línea de tendencia.
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USDJPY: El par extendió su presión alcista el miércoles y se observó que subió durante la sesión de negociación del jueves. En el lado negativo, el soporte se encuentra en el nivel de 110.50 donde un salto, si se ve, apunta al nivel de 110.00. Un corte aquí hará que se enfoque al nivel 109.50 y posiblemente disminuya hacia el nivel 109.00. Por el lado positivo, la resistencia reside en el nivel 111.50. Más allá, prevemos un posible movimiento hacia el nivel 112.00. Más allá, la resistencia reside en el nivel de 112.50 con un giro arriba apuntando al nivel 113.00. En general, USDJPY enfrenta una mayor presión alcista.
