USD/JPY consolidándose por debajo de SMA de 500 horas

El índice del dólar estadounidense se recupera por encima de 97 en la sesión de NA.
El par extiende su rebote por encima de la marca 113 .
Los mercados de Estados Unidos están cerrados en honor al ex presidente George HW Bush.
Después de perder casi 100 pips el martes, el par USD / JPY organizó una recuperación técnica el miércoles y superó la marca de 113 durante las horas de negociación de NA. Al momento de escribir, el par se negociaba a 113.20, agregando un 0.36% sobre una base diaria.

A pesar de la falta de publicación de datos macroeconómicos de los Estados Unidos, el dólar se fortaleció en la última hora. Un fuerte aumento registrado en el par USD / CAD después de la declaración de política monetaria del Banco de Canadá, que adoptó un tono muy cauteloso con respecto a las perspectivas a corto plazo, parece ser el principal impulsor de la reciente fortaleza del dólar. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el dólar contra una canasta de seis monedas principales, subió un 0,2% en el día a 97.15.

El jueves, el Ministerio de Finanzas de Japón publicará los datos de inversión en bonos extranjeros. Más adelante en el día, la lista económica de EE. UU. Incluirá el cambio de empleo del sector privado de ADP, la productividad no agrícola del tercer trimestre, los costos laborales unitarios del tercer trimestre y las cifras de la balanza comercial de octubre.

En el resto del día, es probable que el dólar siga siendo el único impulsor de la acción del precio del par, ya que tanto los mercados de bonos como el mercado de acciones se cerrarán en honor del ex presidente George HW Bush.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

La resistencia inicial para el par se alinea en 113.60 (máximo del 4 de diciembre) por delante de 114 (máximo del 28 de noviembre) y 114.20 (máximo del 12 de noviembre). En el lado negativo, los soportes se pueden ver en 112.90 (50-DMA), 112.35 (100-DMA) y 112 (nivel psicológico).

El USDJPY y los cruces del Yen se han mantenido pesados, aunque por encima de los mínimos recientes, con la moneda japonesa impulsada por la demanda de refugio seguro, ya que la caída de las acciones globales tuvo un giro más bajo en Asia hoy.

AUDJPY logró un nadir de 16 días en 81.27. EURJPY ya ha operado en grandes cantidades, aunque al igual que el USDJPY se ha mantenido justo por encima de los mínimos recientes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyeron -2.5 pb, retrocediendo por debajo del 3%, y los rendimientos a 10 años del JGB cayeron de -0.5 pb a 0.051% a medida que los mercados bursátiles se vendieron.

Topix y Nikkei están abajo -1.82% y -1.915 respectivamente. El Hang Seng perdió -2.85% hasta ahora, el CSI 300 ha bajado -2.15% y Shanghai y Shenzen Comps han bajado -1.67% y -2.06% respectivamente. El ASX superó pero también bajó -0.19%.

La mayoría de las reacciones negativas se basaron en la noticia de que el Oficial Principal de Finanzas de Huawei fue arrestado en Canadá, presuntamente bajo sospecha de violar las sanciones estadounidenses.

La preocupación es que el arresto complicará las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los Estados Unidos han estado diciendo a los aliados que no utilicen los productos de Huawei y los desarrollos han disminuido las esperanzas de una tregua comercial en medio de las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas para los Estados Unidos, y los inversores todavía están preocupados por la posible señal de recesión de la reciente inversión en el extremo corto de los Estados Unidos. Curva de rendimiento, y crecimiento mundial. El gobernador del banco central de Taiwán también dijo que la guerra entre Estados Unidos y China podría durar de uno a dos años, lo que coincidió con el tema de las narrativas de mercado de que ambas partes permanecen en diferentes páginas en su disputa comercial, a pesar de que los funcionarios expresaron una música positiva.

Los precios del petróleo volvieron a caer por debajo de los 53 dólares por barril antes de la reunión de la OPEP, con historias de fuentes que sugieren que el comité de monitoreo de la OPEP y sus aliados acordaron reducir la producción el próximo año, pero existe la preocupación de que esto se convierta en una declaración general de intención, en lugar de un firme compromiso con los recortes reales.

Kuroda, de BoJ, dijo que las expectativas de inflación a mediano y largo plazo no están aumentando, lo que reafirma la opinión generalizada de que la política monetaria ultra acomodaticia seguirá vigente por un tiempo considerable.

Hoy en día USD / JPY Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones deben realizarse entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio durante las próximas 24 horas solamente.

Oficios cortos

Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 113.23 o la línea de tendencia descendente que se encuentra actualmente en aproximadamente 113.44.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largas operaciones

Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.63 o 112.19.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis USD / JPY

El precio estaba en una cuña bajista y el nuevo nivel de resistencia más bajo en 113.16 parecía estar haciendo sentir su presencia. Por lo tanto, me complacería tomar un sesgo bajista si el precio intentara subir por encima de 113.16 y fracasara después de que Nueva York abriera más tarde. Sin embargo, aconsejé ser muy cuidadoso con el soporte en 112.66 cuotas hasta su confluencia con una línea de tendencia, así como con el número de cuarto mayor en 112.50. Esta fue una muy buena decisión ya que estas áreas de precios limitaron ambos extremos del movimiento de who day.

El panorama sigue siendo algo bajista, con los mercados de valores nuevamente nerviosos, produciendo flujos repentinos en el Yen japonés como un refugio seguro. El canal de precios es bajista lo confirma técnicamente, sin embargo, el área de 112.50 puede permanecer como soporte sólido. Tomaría un sesgo bajista en una fuerte inversión en la línea de tendencia superior o en 113.23.

Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el USD / JPY se ha vendido nuevamente en su rango y es probable que las pérdidas se extiendan a la línea de soporte de 2 meses en 112.20 y la base de la nube en 112.16, que puede llevar a cabo la prueba inicial, pero La venta masiva se ve direccional y el fracaso aquí apuntaría a la media móvil de 200.56 / 109.77 200 días y el mínimo de agosto.

Cotizaciones clave

"Si el mínimo de 109.77 de agosto cediera, el mínimo del 8 de junio en 109.20 estaría en foco. Si esto no implicara un retroceso hacia el mínimo del 29 de mayo de 108.12 y el máximo de mediados de febrero en 107.91

USD/JPY: el dólar de EE.UU. Rebotó en 112.745 de soporte en la sesión de ayer y volvió a su 500 EMA en el cuadro de precios de 60 minutos . La pareja tuvo dos intentos de continuar en sus 500 EMA, pero falló y se retiró durante la sesión europea.


Nuestro pronóstico

USD/JPY: el dólar estadounidense cayó por debajo de sus 500 EMA y se había ido reduciendo durante las últimas 4,5 horas. El par alcanzó mínimos de 112.745 en las operaciones de esta mañana antes de elevar los precios hasta 112.820. El dólar estadounidense debe permanecer por encima del soporte de 112.745 para regresar a 112.910 y 113.015. El par podría continuar hasta el soporte de 112.610 si falla en 112.745


Soporte / objetivo corto: 112.760, 112.615, 112.530 y 112.425

Durante la sesión de negociación del miércoles, la tasa fue apoyada por la línea de patrón grande en el nivel 112.60. Durante las horas de la mañana del jueves, el dólar estadounidense se negociaba entre el S1 semanal y el Fibo 61.80% para mantenerse en la marca de 112.82.

En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que el dólar estadounidense esté respaldado por el límite inferior del patrón grande ascendente en el nivel de 112.60. Sin embargo, el SMA de 55 horas intentará resistir la tasa para presionarla para que se negocie a la baja al S1 mensual en la marca de 112.47.

Por otro lado, durante los eventos fundamentales de hoy en Estados Unidos, el dólar estadounidense podría apreciarse frente al yen japonés para negociarse a un nivel de 113.00.

Durante el fin de semana, el presidente estadounidense Trump y Xi Jinping de China acordaron una tregua de 90 días a partir de tarifas adicionales. El acuerdo indica un tono claramente mejorado en las relaciones entre Estados Unidos y China por el momento, lo que lleva a la reacción inicial positiva del mercado del lunes. Sin embargo, todavía hay problemas que superar y no hay mucho tiempo para resolverlos. Además, todavía existe la posibilidad de aranceles más altos y más amplios si no se llega a un acuerdo más permanente antes del plazo del 1 de marzo. El USD / JPY está siendo controlado por el movimiento en los rendimientos del Tesoro. Si continúan cayendo, busque el dólar / yen para continuar debilitándose. Más tarde hoy, los comerciantes tendrán la oportunidad de reaccionar ante un discurso del miembro del FOMC Williams, así como también por el informe Optimismo Económico IBD / TIPP.

Mientras tanto, una buena recuperación en el apetito de los inversionistas por activos más riesgosos, como lo muestra el estado de ánimo positivo en torno a los mercados de renta variable, hizo poco para impulsar el estatus de refugio seguro del yen japonés y podría ayudar a limitar un retroceso más profundo.

Perspectiva técnica

Valeria Bednarik, analista jefe estadounidense de **Street, escribe: "Una lectura lo suficientemente fuerte como para impulsar las acciones podría impulsar al par a la zona de precios de 113.60, mientras que una decepcionante que genera inquietud podría ver cómo rompe el área de soporte de 112.50 / 60"

"Vemos un margen para que el USD/JPY tenga una tendencia a la baja en 2019. Basado en gran medida en el papel del JPY como moneda de refugio seguro, esperamos un movimiento en el rango del USD/JPY 105 / 110 para fines del próximo año".

“El JPY junto con el CHF es un refugio seguro establecido. Dicho esto, durante gran parte de este año, el USD ha desempeñado esta función para muchos inversores. Si bien el USD puede presumir de enormes niveles de liquidez, la cuenta corriente y el déficit presupuestario de los Estados Unidos socavan su calidad como refugio seguro. Dicho esto, las tasas de interés estadounidenses en alza aumentaron la atracción del billete verde. La semana pasada, una revisión en las expectativas del mercado sobre el ritmo y el alcance de las alzas en las tasas de la Fed ha llevado a una caída en el nivel de rendimientos en toda la curva. Es probable que las expectativas de una Fed menos agresiva reequilibren el refugio seguro que fluye desde el USD hacia el JPY en los próximos meses y potencialmente hasta 2019 ".

"Los factores que probablemente respalden la demanda de refugio seguro en 2019 incluyen el temor al impacto de las guerras comerciales en el crecimiento global y la preocupación de que Estados Unidos se esté dirigiendo hacia una leve recesión tan pronto como 2020. A pesar del optimismo sobre las perspectivas para un compromiso creado por el presidente Trump antes de la reunión del G20 en Argentina, mantenemos la opinión de que las guerras comerciales entre Estados Unidos y China probablemente se extiendan hasta 2019. Los problemas relacionados con las prácticas tecnológicas de China podrían tardar un tiempo en resolverse, mientras que la especulación de que Estados Unidos pretende desafiar al creciente ejército chino También sugiere la posibilidad de un largo enfrentamiento entre las dos naciones ".

“Otros factores que podrían apoyar la demanda de refugio seguro se derivan de cuestiones políticas en Europa. Los problemas del presupuesto italiano, el temor de que Francia haya perdido su apetito por una reforma estructural, el riesgo de que las elecciones parlamentarias europeas puedan desencadenar otra ola de populismo y el Brexit tienen el potencial de preocupar a los inversores en 2019. Además, los problemas geopolíticos también podrían socavar confianza en el mercado ".