Analisis Tecnico del EUR/USD

Coeure del BCE: todavía se necesita un estímulo significativo de la política monetaria en la zona del euro

A continuación se presentan algunas conclusiones clave del discurso pronunciado por Benoît Cœuré, miembro del Comité Ejecutivo del BCE , en una conferencia sobre "Cómo salir de las políticas monetarias no convencionales", organizada por el Grupo Euro 50, el foro CF40 y CIGI, París, 26 de octubre. 2018.

Los formuladores de políticas han podido perseguir sus objetivos domésticos sin enviar ondas de choque a través de los mercados financieros globales.
En un mercado financiero global integrado, los bancos centrales deben calibrar sus políticas de acuerdo con sus mandatos internos.
En la zona del euro, esto significa que todavía se necesita un estímulo significativo de la política monetaria para respaldar el aumento de la presión de los precios internos y la evolución general de la inflación a medio plazo.
Este apoyo continuará siendo proporcionado por las compras de activos netos hasta el final del año.
Como máximo, existe una correlación flexible entre el ritmo real de las compras del Eurosistema en virtud de la APP, que ha ido disminuyendo gradualmente desde abril del año pasado, y la intensidad de los flujos de capital transfronterizos.
Si la comunicación proporciona un escudo efectivo, los cambios adicionales en nuestra orientación a futuro, si se justifican en el futuro, pueden ayudarnos a mantener el control de las condiciones de financiamiento a lo largo de la ruta de normalización de políticas

El miembro de la UE se ha convertido en el foco de atención de los mercados globales, ya que un enfrentamiento entre el gobierno de Roma y los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas destaca la creciente brecha entre las dos partes. El desacuerdo presupuestario se ve como un riesgo para la estabilidad del bloque y la moneda común, lo que resulta en una debilidad sostenida del EUR/USD en los últimos tiempos. Además, la semana pasada, Moody's emitió una rebaja de perspectiva idéntica.

Dado el momento de la publicación del informe, el EUR/USD fue en gran medida indiferente ya que los bancos europeos se cerraron y el fin de semana había comenzado. Si bien la respuesta inmediata del viernes puede haber sido insignificante, los recortes de perspectivas a menudo son preludios de una baja de calificación y, por lo tanto, una baja de dos agencias es una señal preocupante para Italia y la Unión Europea si no se cumple un acuerdo.

Después de una semana de problemas para las acciones, se dio un golpe final a los mercados globales tras el cierre del mercado el viernes. La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la perspectiva de Italia a negativa de estable en medio de los actuales desacuerdos presupuestarios con la Unión Europea.

A la inversa, S&P afirmó a Alemania en 'AAA' con una perspectiva estable. Mientras que las calificaciones de Fitch publicaron sus informes sobre el Reino Unido, Noruega, Suecia y Dinamarca.

Esta semana estuvo marcada por un calendario macroeconómico bastante tranquilo, ya que varios mercados continuaron mostrando volatilidad . Las acciones cayeron, de nuevo, y parecen estar en medio de un rebote en los mínimos antes del cierre semanal. Y en el espacio **, el dólar estadounidense finalmente rompió el nivel de 96.04 que previamente había dado cuatro iteraciones diferentes de resistencia en el cuarto trimestre. Esa ruptura del Dólar corrió en una materia bastante limpia cuando los toros continuaron empujando más allá de la resistencia. Hubo una breve pausa en el nivel de Fibonacci 96.47 , pero incluso eso se eliminó cuando los compradores avanzaron en la reunión del jueves del BCE.

Para la próxima semana, el calendario económico se recupera considerablemente, y hay eventos de alto impacto todos los días de la semana . Las acciones estadounidenses permanecerán enfocadas a medida que la temporada de ganancias continúe fuera de los Estados Unidos, y dado el ritmo de la acción del precio del cuarto trimestre hasta el momento, es probable que siga existiendo un elemento de temor en el aire hasta que el comercio de riesgo brinde algunos signos convincentes de respaldo.

A continuación, analizo una serie de configuraciones diseñadas para la acción del precio de la próxima semana , y estoy utilizando el movimiento de esta semana en el dólar estadounidense como base. Es probable que la tendencia del dólar se extienda o se doble, por lo que estoy mirando una configuración en ambos lados del asunto, buscando usar los índices de riesgo-recompensa en ambos lados del comercio para proporcionar un fondo de potencial con un 50/50 proporcion de victorias.

CONTINUIDAD DEL EUR/USD BAJISTA PARA USD CONTINUACIÓN DE LA FUERZA
Un fuerte retroceso ha aparecido en el par antes del cierre de esta semana, y esto sigue a una ruptura del lado corto aún más fuerte después de que el par batiera a través de un gran nivel en el gráfico. Había visto esta zona de soporte la semana pasada en un seminario web , señalando que tenía cualidades de una trampa para osos. Y durante unos cuatro días hábiles, lo hizo. Pero el miércoles por la mañana finalmente trajo la ruptura del lado corto en el par , y luego de un rápido parpadeo de resistencia en el soporte anterior, alrededor del nivel de 1.1430, los vendedores regresaron a la ecuación luego de la decisión de la tasa del BCE de ayer.

En este punto, el rebote parece ser un rally de cobertura corta, y esto puede mantener la puerta abierta para estrategias bajistas en el par. Una ruptura por detrás de los 1.1550 de la semana pasada podría anular ese potencial; pero hasta entonces, hay una serie de niveles de soporte anteriores que pueden utilizarse para resistencia nueva, comenzando en 1.1448 y extendiéndose hasta el nivel psicológico de 1.1500.

En la Perspectiva de precios del EUR/USD de esta semana , notamos que nuestro “enfoque en los objetivos de soporte es menor en 1.1362 / 66 y 1.1345 ; estamos buscando un posible agotamiento de precios en un movimiento hacia estos niveles”. He estado siguiendo una analógico de la acción del precio de la semana pasada para orientación - ¡y ha funcionado bastante bien! El precio registró un mínimo en 1.1336 antes de revertirse bruscamente el viernes, justo después de la publicación del PIB en el tercer trimestre de EE . UU .

Manteniendo largos fuera de 1.1345 - 1/4 cerrado en la línea media con paradas en punto de equilibrio en el fin de semana. El próximo objetivo es 1.1432 : en última instancia, se necesitaría una brecha en el paralelo superior para aliviar la presión bajista. Los niveles de negociación intradía permanecen sin cambios desde la actualización de esta semana.

La semana pasada destacamos que el USD/JPY se acercaba a una barrera de soporte clave en el paralelo inferior de una formación de horquilla que se extendía desde los mínimos anuales. Un intento fallido de romper por encima de la apertura anual en 112.65 arrojó una postura bajista sobre el precio. En pocas palabras, desde hace unos días, y aunque la ruptura inicial se veía bien el viernes, una recuperación en la mitad de la sesión hizo que el precio volviera a ser paralelo. Apoyo (ahora resistencia). Necesitamos una resistencia por debajo de la resistencia paralela para que esto funcione.

Las paradas están en punto de equilibrio en el fin de semana con un movimiento más bajo dirigido al retroceso del 38.2% en 110.76 . La invalidación bajista a corto plazo se mantiene en 112.65 / 74 . Tenga en cuenta que tenemos al Banco de Japón (BOJ) la próxima semana. Los niveles de comercio intradiario permanecen sin cambios respecto a las perspectivas técnicas del USD/JPY de este mes .

PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE:
- Fue otra demostración fuerte en el PIB de EE. UU. , Ya que el lanzamiento de esta mañana mostró un ritmo de la expectativa, ya que el crecimiento del tercer trimestre se ubicó en 3.5%, en comparación con la expectativa de 3.3%. El dólar estadounidense se ha retirado de los máximos en torno a ese lanzamiento, lo que indica que el movimiento fue más que ajustado antes de las 8:30. Dada la fuerte ruptura de la parte superior del dólar a lo largo de esta semana, la gran pregunta es si los toros se mostrarán con mayor o menor soporte antes del cierre de esta semana, ya que nos acercamos a una gran semana de datos en el calendario económico de la próxima semana .

- Tanto el EUR/USD como el GBP/USD han estado bajando a mínimos recientes debido a que el riesgo general ha envuelto tanto a la Zona Euro como al Reino Unido. En la zona euro, la preocupación continúa en torno al posible enfrentamiento entre Bruselas y Roma, y ​​esta semana se produjo el movimiento sin precedentes de la Comisión Europea rechazando el presupuesto italiano. En el Reino Unido, Theresa May sobrevivió al Comité de 1922, por ahora, pero aún parece como si no hubiera avances en el frente del Brexit. La próxima semana se presenta el Banco de Inglaterra, y el Banco de Inglaterra ha sido muy moderado y preocupado por el Brexit desde el referéndum, por lo que puede ser difícil imaginar un contexto con el que no estén tranquilos dada la serie de riesgos que se avecinan.

LA RUPTURA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE RETROCEDE POR DELANTE DEL MÁXIMO DE 2018
El dólar estadounidense ha continuado su ascenso y carga dura en el 2018, alrededor del nivel de 97.00 en DXY . Esto se extiende a lo que se ha convertido en una tendencia alcista agresiva durante la última semana y media, luego de la prueba del martes anterior a las 95.00 . En el camino, el Greenback ha superado una serie de niveles de resistencia clave, incluidos los 96.04 que alcanzaron los máximos en cuatro ocasiones distintas a principios de mes, y luego 96.47, que es el 23.6% del retroceso de Fibonacci en el movimiento principal 2011-2017.

El calendario económico de la próxima semana está cargado de eventos de alto impacto, y las corporaciones estadounidenses continúan informando las ganancias del tercer trimestre, con Apple esperando entre manos por su anuncio de ganancias. Eso tendrá lugar el próximo jueves después del cierre del mercado, con nóminas no agrícolas programadas para ser lanzadas antes de la siguiente apertura en los Estados Unidos. En el lado del Banco Central, el BoJ presenta una decisión sobre la tasa de interés el martes por la tarde / miércoles por la mañana, y el Banco de Inglaterra sigue con un anuncio del jueves por la mañana. Esto es cuando el banco proporcionará proyecciones actualizadas para acompañar la conferencia de prensa para anunciar la decisión. La gran expectativa es que no haya cambios en las tarifas dada la continua saga sobre las negociaciones de Brexit.

El par EUR/USD encontró demanda el viernes ante la caída del billete verde. Sin embargo, el panorama técnico sigue siendo bajista, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 5, 10 y 21 días tienen a la baja. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días y el MACD permanecen sesgados hacia los osos. Además, los mercados bursátiles pueden permanecer bajo presión hoy, manteniendo la demanda del billete verde, ya que el Compuesto de Shanghai cayó un 1% en Asia y el USD/CNH está apuntando al norte. Además, la canciller alemana Merkel y sus aliados del partido gobernante perdieron un apoyo significativo en las elecciones de Hesse, mientras que la proporción de votos de los Verdes se duplicó.

El par EUR/USD encontró demanda el viernes ante la caída del billete verde. Sin embargo, el panorama técnico sigue siendo bajista, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 5, 10 y 21 días tienen a la baja. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días y el MACD permanecen sesgados hacia los osos. Además, los mercados bursátiles pueden permanecer bajo presión hoy, manteniendo la demanda del billete verde, ya que el Compuesto de Shanghai cayó un 1% en Asia y el USD/CNH está apuntando al norte. Además, la canciller alemana Merkel y sus aliados del partido gobernante perdieron un apoyo significativo en las elecciones de Hesse, mientras que la proporción de votos de los Verdes se duplicó. El aliado de Merkel culpó a las amargas luchas internas en Berlín por pérdidas masivas tanto para el partido conservador de la canciller como para el partido de centro-izquierda que ha amenazado con abandonar la coalición.

La Posición de Merkel Se Debilita tras los Pobres Resultados Electorales
En este artículo, el par EUR/USD está cotizando casi sin cambios a 1.1395, bajando un 0.06% para el día. Esta es una mala noticia para la moneda común, ya que la debilidad de Merkel puede limitar su capacidad para negociar un acuerdo del Brexit y lidiar con la crisis presupuestaria italiana. En el futuro, el par se enfrenta a un alto nivel de presión bajista, como se desprende del cierre bajista de la semana pasada y una postura cautelosa durante el fin de semana. En cuanto a datos económicos, el calendario europeo está relativamente apagado, excepto por el lanzamiento de los pronósticos económicos de la UE y los datos de confianza del consumidor e industria finlandeses, pero se espera que tengan un impacto muy pequeño en la acción del precio de la moneda común.

En el calendario de EEUU, tenemos la publicación del índice PCE de precios subyacentes y los datos de gastos personales y se espera que generen cierta volatilidad durante las horas de mercado de América del Norte. El único factor que podría generar compras en el EUR/USD es una aversión al riesgo sostenida en las acciones estadounidenses, lo que podría obligar a los mercados a reducir las expectativas de ajuste político de la Fed. Desde una perspectiva técnica, en el gráfico de 4 horas el camino alcista parece limitado, ya que el par se estableció en torno a una SMA 20 bajista, mientras que los indicadores técnicos desaceleraron sus avances después de llegar a sus líneas medias, donde están actualmente. Los niveles de soporte y resistencia esperados están en 1.1336, 1.1300, 1.1275 y 1.1411, 1.1430, 1.1460, respectivamente.

Análisis técnico de EUR/USD: Euro con un tope por debajo de 1.1400 inflación post-EE. UU.

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos.
Más temprano en el día, los Gastos de Consumo Personal Básico de septiembre se ubicaron en un 2% en línea con los pronósticos de los analistas con una leve reacción al par de divisas.
El EUR/USD actualmente encuentra resistencia cerca de la cifra de 1.1400, ya que los osos quieren una nueva prueba de los 1.1300 (mínimo de 2018). El EUR / USD podría haber seguido su curso ya que el mercado está formando un pequeño patrón de cabeza y hombros, mientras que los indicadores técnicos están ganando algo de tendencia alcista. Los toros necesitarían una ruptura por encima de 1.1400 en un cierre diario. Después de lo cual 1.1430 y 1.1500 podrían estar nuevamente en el radar. Alternativamente, el hecho de no recuperar 1.1400 en las próximas sesiones podría llevar a una caída al mínimo de 2018.
Gráfico de 4 horas de EUR/USD

Archivo adjunto 2912

Tarifa spot: 1.1374
Cambio relativo: -0.25%
Alta: 1.1417
Baja: 1.1360

Tendencia principal: bajista.

Resistencia 1: 1.1400 figura
Resistencia 2: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 4: 1.1463 4 de octubre baja
Resistencia 5: 1.1500 figura y 2 de octubre oscilación baja
Resistencia 6: 1.1530 Agosto 23 oscilación baja (nivel clave)

Soporte 1: 1.1350 figura
Soporte 2: 1.1300 actual 2018 baja
Soporte 3: 1.1200 figura

¡Hola, queridos comerciantes!

Una nueva semana comercial ha comenzado.
Entonces, consideremos la situación actual del mercado con más detalle y desarrollemos un plan de acción.
El viernes pasado, el precio logró subir significativamente después de un descenso semanal.
De hecho, el crecimiento del viernes fue capaz de compensar una caída semanal del 50%.
¿Podemos decir que los principales actores han arreglado sus ventas?
Quizás, pero de acuerdo con las estadísticas de las opciones de la Bolsa de Chicago, no vi una gran salida de opciones de compra.
Y esto significa que hasta ahora ningún jugador grande ha arreglado sus tratos.
Supongo que el crecimiento del par podría parecer otro cebo para los compradores.
Y si es así, la próxima semana seguiremos moviéndonos hacia el sur.

Archivo adjunto 2919

Por cierto, el par se ha abierto con un pequeño espacio hacia abajo.
Así que todo va bien, no ha pasado nada crítico este fin de semana.

Para designar ese mismo punto de entrada, pasemos a un marco de tiempo corto (en este caso, M30).
Aquí podemos ver claramente el área de ventas. Es decir, este es el rango de precios donde hay una gran acumulación de liquidez.
Tal zona a menudo da un rebote por el precio.
En consecuencia, el área más exitosa es el área desde 1.1445 y más alta hasta 1.1475.

Archivo adjunto 2920

Si observamos brevemente la situación en el perfil de interés abierto en el gráfico semanal, podemos señalar los siguientes puntos principales:

1. A nivel de 1.1500 (1.1450 a precios de divisas), hay una gran infusión de opciones de llamadas.
Aquí, un gran jugador cubierto de crecimiento, lo que significa que al final de la semana (más precisamente, el viernes), no estaremos por encima de 1.1450.
2. Existe un nivel de venta ininterrumpido de 1.1300 (1.1250 a precios de divisas). Lo más probable es que lo conseguiremos.
3. Hay una adición activa de interés abierto para las opciones de llamada. Entonces, se espera que la pareja crezca la mayor parte de la semana.

Archivo adjunto 2921

Todavía es necesario designar el balance del día y las fronteras extremas, así como establecer las órdenes pendientes después de (o antes) de la apertura de la sesión europea.

Por lo tanto, les deseo a todos un comercio exitoso.

Hola a todos. Hoy, en cuanto al comercio intradiario, la señal del norte del viernes todavía está en funcionamiento, la cancelación de la señal del norte es una ruptura de 1.1365. Según M15, sería necesario subir a 1.1410-1.1420 una vez más, incluso con una actualización de alta, y luego una aproximación a 1.1360, y cuanto más rápido vayamos a 1.1360, o 1.1380, más rápido entenderemos dónde deberiamos trabajar Quiero decir, definiremos una dirección general y descubriremos si tenemos una inversión o no, pero por ahora, de acuerdo con mis cálculos, trabajaremos en el rango de 1.1420 y 1.1360. Recientemente, ha habido buenos movimientos los lunes, pero hoy tendremos un día de negociación dentro del rango. Tengo ventas desde el viernes, todavía tengo un movimiento a la baja, por lo que esperaré hasta que la situación se resuelva, espero que hoy, la dirección general sea clara.

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En cuanto al rango de negociación de la semana, la parte superior es 1.1490, la parte inferior es 1.1244, estamos parados en el medio. La pareja ya comenzó a trabajar en el escenario del norte y se realizó un zigzag con el triángulo. Pero no sé dónde es un impulso.
En cuanto a los niveles que confirman las instrucciones para hoy, la parte superior es 1.1387, la parte inferior es 1.1335, todavía estamos por encima de 1.1387, el norte está en prioridad. Por lo tanto, la sesión europea es importante para nosotros, donde entenderemos si estamos por debajo o por encima del nivel.

Archivo adjunto 2923