Analisis Tecnico del EUR/USD

Hola a todos.
Resumiré mis pensamientos y elaboraré el plan de acción comercial de prioridad principal para hoy.
Lo primero en lo que confiaré es en el establecimiento de los principales niveles de resistencia y soporte. Tomaré todas las decisiones comerciales en este rango.
Para ello, utilizaré los niveles de opción.
Debido a que el contrato mensual está llegando a su fin, los niveles principales se construirán sobre la base de este.
De acuerdo con estos niveles de opciones, la mayor facturación se ubicó en el rango de 1.1350 a precios de futuros, es decir 1.1305 a precios de divisas. Este nivel coincide con la actualización mínima local que se formó el viernes. Teniendo en cuenta la prima de riesgo en las opciones, obtenemos la calificación de 1.1272.
El nivel de llamadas significativo resulta ser 1.1550 a precios de futuros, que es el rango de 1.1505 a precios de divisas. Dada la prima de riesgo, obtenemos el nivel de 1.1537 como el rango de mayor crecimiento.
El precio se está negociando actualmente en el medio del canal, por lo que primero, para un análisis más detallado, analicemos el aumento del interés abierto.

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Cambios en el interés abierto sobre las opciones.
Hay una entrada bastante significativa de opciones de compra. El seguro se realiza a precios corrientes y 100 puntos más que el precio actual ...
De hecho, todo es correcto, porque al comienzo de un nuevo contrato, la adición de opciones en huelgas distantes se realizará con primas de riesgo mínimas, que permitirán ahorrar.
El mayor número de órdenes de llamada se agregó en 1.1550. A precios de forex, este es el rango de 1.1505. Este rango solo coincide con el nivel de la facturación máxima de las opciones de compra.
Un aumento significativo en el número de opciones de venta resultó en 1.1350. Este nivel estará dentro de 1.1305 a precios de divisas.
Este nivel también coincide con la facturación máxima de las opciones de venta.
El rango de negociación total para hoy resulta ser más de 200 puntos, dada la prima.
Creo que para esto, es suficiente con resolver los objetivos principales.

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Plan de trading para hoy.
El precio se cotiza en la mitad del rango, de acuerdo con los contratos que expiraron el 9 de noviembre.
Por el momento, hay tres compras abiertas.
El precio de la primera entrada resultó ser 1.1359. La orden de detención está en 1.1259 y la orden de ganancia en 1.1459.
La segunda compra se abrió al nivel más crítico de 1.1341.
El nivel para la orden de toma de ganancias será 1.1431 y el nivel para la orden de parada es 1.1231.
La tercera compra desde 1.1398 también permanece abierta. La orden de detención está en 1.1298 y la orden de ganancia está en 1.1498.
El riesgo en cada transacción es del 3% del depósito.

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El EUR/USD se mantendrá en un rango de alrededor de 1.15 en un horizonte de 3M - Danske Bank

Según los analistas del Danske Bank, una apreciación del EUR/USD en el mediano a largo plazo está en la agenda, impulsada por un Banco Central Europeo que inicia su ciclo, las salidas de capital de la zona euro se desvanecen y una fuerte valoración.

Cotizaciones clave:

"La economía de los Estados Unidos ha demostrado recientemente que todavía se está fortaleciendo. Si bien seguimos buscando alguna pérdida de impulso en 2019, los vientos de cola fiscales continúan. Mientras tanto, los datos de la zona euro han salido un poco en el lado más débil últimamente, poniendo la perspectiva de un cambio a favor de un EUR / USD más alto en espera. La Reserva Federal entregó el esperado aumento de 25 pb en septiembre y lo más probable es que entregue otro en diciembre. Por lo tanto, la perspectiva para las tasas relativas aún se inclina a favor de un menor EUR/USD a corto plazo ".

“La guerra comercial liderada por Estados Unidos se mantendrá como un conductor del USD antes de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. También observamos el pequeño pero no despreciable riesgo de que la administración de Trump pueda optar por una intervención para debilitar al USD como una "solución rápida" al déficit de la cuenta corriente y / o en caso de una perspectiva de crecimiento vacilante ".

"La fuerte economía de los EE. UU. Mantendrá a la Reserva Federal en el juego de senderismo por el momento y se sumará al soporte de acarreo para el USD, a pesar de los recientes pedidos de Trump para reducir el ritmo de ajuste. Junto con el riesgo de contratiempos en las negociaciones de Italia y Brexit , esto debería dejar al EUR/USD en un rango de alrededor de 1.15 en un horizonte de 3M. A medio plazo, las salidas de capital del euro de los últimos años se desvanecerán a medida que se acerque la primera subida del BCE . Junto con la valoración, esto está configurado para soportar EUR/USD en 6-12M. Vemos el EUR/USD a 1.15 en 1M, 1.15 en 3M, 1.18in 6M y 1.25 en 12M ".

PAR EUR/USD

La caída del EUR continúa y la semana pasada fue bastante más pronunciada, llegando a perder 200 pips y marcando nuevos mínimos desde el 15 de agosto. La semana comenzó con un leve repunte a primera hora del lunes y pasó el 1.1540, esto fue solo un espejismo y pronto empezó la caída, el mismo lunes el par acabó por debajo de 1.1480 con la crisis de los presupuestos de Italia y el Brexit presionando al euro. El miércoles los PMIs manufactureros y de servicios en Alemania y la eurozona fueron peor de lo esperado y el euro se hundió, incluso por debajo de 1.14. El jueves, después de la comparecencia de Draghi, el euro continuó su caída tras hacer mención de la debilidad de algunos datos económicos y que aún sea pronto para coger el camino de normalización de la economía. El viernes por la mañana volvió a ceder terreno hasta 1.1336 antes de publicarse el PIB estadounidense y la comparecencia de Draghi. Por la tarde con la caída del rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años el par rebotó y recuperó el 1.14.

Esta semana tendremos varios datos económicos a parte del tema de Italia y de Reino Unido. Mañana martes, el desempleo en Alemania y en EEUU el dato de confianza del consumidor. El miércoles, en Europa el IPC anual acumulado hasta octubre y la tasa de desempleo y en EEUU el informe de la ADP sobre el cambio del empleo no agrícola. El jueves el PMI manufacturero del ISM de octubre en EEUU. El viernes, por último, también en EEUU, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Así pues, establecemos una zona de soporte en 1.1330 y resistencia en 1.1540.

El mercado de divisas se negoció de forma bastante aburrida este lunes, y el dólar se apreció frente a la mayoría de sus principales rivales, sin romper ningún nivel relevante. El EUR / USDPasamos el día atascados alrededor de 1.1400, dirigiéndonos a la apertura asiática unos 20 pips por debajo del nivel. La pareja se mantuvo entre 1.1360 y 1.1416, alcanzando un nivel tan bajo después de que el partido gobernante CDU de la coalición Merkel de Alemania perdió otra elección regional, esta vez en Frankfurt. El sombrío resultado ha puesto en peligro el liderazgo del partido de Merkel, y hubo titulares que sugieren que no volverá a correr para liderar el partido y nunca renunciará a hacerlo. Los Estados Unidos publicaron datos no impresionantes, ya que el gasto personal subió un 0,4% en septiembre, coincidiendo con las previsiones del mercado, aunque los ingresos personales aumentaron solo un 0,2% frente al 0,3% previsto. El índice de precios básicos de PCE en el mismo mes aumentó un 0,2% intermensual, ligeramente por encima del pronóstico del mercado de 0,1%, aunque la comparación anual mostró un aumento del 2,0% como se esperaba. Un índice regional menor, Fabricación, entró para octubre en 29.4 frente a la anterior 28.1.

EUR / USD atención a los datos, Italia

El par se reunió con un apoyo decente en la región de 1.1390 ​​al comienzo de la semana, mientras que los participantes del mercado continúan evaluando los resultados recientes de las elecciones estatales en Hesse (Alemania), donde el partido de Merkel sufrió una caída significativa en el apoyo de los votantes.

En el lado positivo, la agencia S&P mantuvo la calificación crediticia de Italia sin cambios durante el fin de semana, aunque modificó la perspectiva del país a "negativa". Además, el PM Conte insinuó la probabilidad de que el gobierno pueda volver a evaluar partes del proyecto de presupuesto 2019 presentado recientemente (y rechazado).

De cara al futuro, no hay datos relevantes en la zona euro, mientras que las cifras de inflación rastreadas por el PCE y los ingresos / gastos personales se deben al otro lado del estanque.

El EUR/USD ha sido muy imprudente en medio del peso bajista que en los últimos tiempos continuó con el costo de residencia en el territorio de 1.1430 con un cierre diario. A pesar de la información positiva de la US UU, los cambios en el mercado no son accesibles. El EURO ha estado sintiendo el apretón debido a la escasez de gastos en Italia, que además restringe los aumentos del EUR.

En el caso de que sea una especie de emergencia, la zona euro no está configurada para supervisarla, sirve el discurso del fondo francés, Bruno. Además, a la luz del discurso en curso del presidente del BCE, Draghi, los arreglos financieros se mantienen inalterados a pesar de una interrupción en el desarrollo monetario que podría causar cierta miseria monetaria. Consistentemente, el libro de registro monetario contiene una progresión de informes macroeconómicos que se distribuirán hasta mañana. Se confía en que el PIB francés aumentará en un 0,4% desde el 0,2% anterior y el IPC alemán se reducirá en un 0,1% desde la estimación anterior del 0,4%. En medio de la prolongada guerra de negocios, EE.UU.

Me refiero a algo más problemático en cuanto a China. Esto podría provocar una larga caries. El informe del costo del PCE fundamental de los Estados Unidos se distribuirá con una expansión del 0,2% en contraste con la estimación anterior del 0,0%, el gasto individual disminuyó al 0,4%. Desde el curso hasta la estimación pasada del 0,5% y el salario individual disminuyó en un 0,2%, en el que se estimó que se mantendría sin cambios en el 0,4%. Antes de la PFN esta semana, el EUR/USD está preparado para intercambiar con una inestabilidad más notable y los examinadores han cambiado los deseos.

El euro se negocia casi sin cambios el lunes. El par de divisas está negociándose dentro del rango del viernes, lo que sugiere indecisión de los inversores y volatilidad inminente. El viernes, el euro registró un giro de mínimo potencialmente alcista. Un movimiento por encima de 1.1422 confirmará el patrón gráfico. Esto no cambiará la tendencia a alcista, pero indicará que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales. También podría generar el inicio de un rally contra tendencia de 2 a 3 días.

A las 12:45 GMT, el par EUR/USD se negociaba a 1.1414, subiendo 0.0023 o un +0.20%.

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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por encima de 1.1422 confirmará el giro de mínimo. Esto cambiará el impulso al alza. Un movimiento por encima de 1.1555 cambiará la tendencia principal a alcista.

Un movimiento por debajo de 1.1335 anulará el patrón de giro de mínimo y señalará una reanudación de la tendencia bajista, con el mínimo principal del 15 de agosto en 1.1301 siendo el próximo objetivo bajista potencial.

El rango a corto plazo es 1.1555 -1.1335. Su zona de retroceso en 1.1445 – 1.1471 es el primer objetivo al alza. Dado que la tendencia principal es a la baja, es probable que los vendedores entren en una prueba de esta zona.

La zona de retroceso principal se encuentra en 1.1498 a 1.1559. Esta zona es la resistencia.

Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de las operaciones anteriores de hoy, es probable que la dirección del EUR/USD el lunes esté determinada por la reacción de los traders a 1.1422.

Escenario Alcista
Sacar 1.1422 señalará la presencia de compradores. Esto también confirmará el giro de mínimo y podría llevar al EUR/USD a una serie de niveles: un ángulo de Gann bajista en 1.1442, un nivel del 50% en 1.1445 y otro ángulo de Gann en 1.1455. Dado que la tendencia principal es bajista, podríamos ver ventas en la primera prueba de cualquiera de estos niveles.

Superar el nivel de 1.1455 indicará que la compra se está fortaleciendo, con el próximo objetivo siendo el nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1471.

Escenario Bajista
La incapacidad de sacar o mantener un rally por encima 1.1422 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura a un ángulo de Gann bajista en 1.1355. Cruzar hacia el lado débil de este ángulo pondrá al EUR/USD en una posición bajista. Esto podría llevar a una prueba de 1.1335.

Fracasaar en 1.1335 indicará que la venta se está fortaleciendo, con 1.1301 como próximo objetivo a la baja probable.

US: Enfoque en el índice de precios de viviendas Case-Shiller - Nomura

Los analistas de Nomura señalan que, en una base de 12 meses, la apreciación del precio de la vivienda en Estados Unidos en el índice compuesto 20 de Case-Shiller continuó disminuyendo en julio, disminuyendo 0.5pp a 5.9% interanual.

Cotizaciones clave

“Si bien sigue aumentando a un ritmo por encima de la mayoría de las medidas de crecimiento de salarios e ingresos, el crecimiento de los precios de las viviendas puede continuar desacelerándose en los próximos meses a medida que el mercado inmobiliario se debilite un poco. El empeoramiento de la asequibilidad de la vivienda puede frenar la actividad de venta de viviendas, presionando a la baja los precios ".

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso bajista ha disminuido debido al giro de mínimo del viernes, que puede ser un indicio de que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales.

Un movimiento por encima de 1.1422 confirmará el giro de mínimo. Esto cambiará el impulso al alza y podría desencadenar el inicio de un rally contra tendencia de 2 a 3 días.

Un movimiento por debajo de 1.1335 anulará el patrón de giro de mínimo y señalará una reanudación de la tendencia bajista. Esto podría llevar a una prueba del mínimo principal del 15 de agosto en 1.1301.

El rango menor es 1.1335 – 1.1422. Su nivel del 50% o pivote es 1.1379. Este precio está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.

El rango a corto plazo es 1.1555 – 1.1335. Su zona de retroceso en 1.1445 – 1.1471 es el siguiente objetivo alcista. Es de resistencia.

Hola queridos especuladores. En cuanto al comercio intradiario, M15 todavía está en la zona de "venta", pero como recordamos, llegó la señal de ayer, y desde ayer hemos estado eliminando la señal del sur con un plano, lo que debería tener una buena influencia en nuestra tendencia del norte . Hoy, la cancelación del sur estará en el nivel de 1.1405, la confirmación del norte en 1.1416, ese es el lugar donde se confirmarán nuestras direcciones. Y la confirmación del sur es un clic en el nivel de 1.1360, donde todo mi escenario con el norte colapsará, y ahora solo hay 17 puntos desde el colapso del norte. No creerías, pero incluso un punto puede afectar el curso de los eventos.
En cuanto al objetivo norte que deberíamos alcanzar, tengo 1.1440 y 1.1470, y por debajo de 1.1350 y 1.1320. Como ustedes saben, voy a alcanzar los objetivos superiores, no necesito los inferiores, pero si tengo que hacerlo, los tomaré. Mientras tanto, espero que haya el sur a 1.1365 y un movimiento ascendente con un desglose de 1.1416.

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En cuanto al rango de negociación de la semana, la parte superior es 1.1470, la parte inferior es 1.1220. El nivel de 1.1470 está más cerca de nosotros, así que creo que es mejor ir allí.
En cuanto a los niveles que confirman las direcciones, la parte superior es 1.1416, la parte inferior es 1.1360. El rango es de 56 puntos. Por cierto, ayer M15 indicaba el sur, y el nivel de confirmación era el norte, y en ese caso, a menudo nos quedamos en plano. Entonces, veamos qué pasará el día, espero que termine con el norte.

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Además, hoy, los datos del PIB francés se publicarán, aunque no son tan volátiles, pero deberían dar una salida fuera del rango. También hay muchas noticias para Europa que pueden afectar el comercio.