Forex - NZD/USD

NZD / USD
El dólar neozelandés subió 49 puntos básicos o un 0,69% frente al dólar estadounidense el lunes. El par de divisas probó la línea superior de un patrón de canal descendente en 0.7060 durante la sesión de negociación de ayer.

Actualmente, el tipo de cambio se negocia cerca de la línea superior de un patrón de canal descendente y podría establecerse para una ruptura.

Si se produce la ruptura, hoy se podría esperar un aumento hacia el nivel de resistencia semanal en 0.7091.

Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, el tipo de cambio de moneda podría continuar con una tendencia a la baja durante la siguiente sesión de negociación.

Después de probar 0.7000 a principios de semana, el par NZD / USD se mantuvo en una fase de consolidación y cerró plano el martes. Con el kiwi sensible al riesgo comenzando a capitalizar el optimismo del mercado, el par giró hacia el norte y borró fácilmente todas sus pérdidas semanales. Al momento de escribir, NZD / USD subió un 0,65% en el día a 0,7086.

DXY pierde tracción el miércoles

Las mayores esperanzas de que los legisladores estadounidenses lleguen a un acuerdo sobre el estímulo adicional por valor de 900.000 millones de dólares parece estar impulsando la confianza del mercado a mediados de semana. Además, los inversores siguen siendo optimistas de que el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrán avanzar hacia un acuerdo comercial cuando se reúnan más tarde en el día.

Como reflejo del entorno de riesgo del mercado, los principales índices bursátiles europeos subieron entre 0,45 y 1,02% en el día. Además, los futuros de She & P 500 ganan un 0,2%, lo que sugiere que el índice S&P 500 podría alcanzar otro máximo histórico después de la campana de apertura.

Por otro lado, el dólar parece haber perdido interés como refugio seguro. Por el momento, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha bajado un 0,22% en el día a 90,76, lo que ayuda al NZD / USD a conservar su impulso alcista.

Los datos de los inventarios mayoristas y de las vacantes de empleo de JOLTS se incluirán en el expediente económico de EE. UU. No obstante, es probable que la percepción del riesgo de los inversores siga siendo el principal impulsor de la valoración de mercado del USD y los movimientos del NZD / USD en la segunda mitad del día.

Niveles técnicos a tener en cuenta:

VISIÓN DE CONJUNTO

Último precio de hoy 0,7087
Hoy cambio diario 0,0043
% De cambio diario de hoy 0,61
Hoy abierto todos los días 0,7044

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,6972
SMA50 diario 0,6784
SMA100 diario 0,6711
SMA200 diario 0,6459

NIVELES

Máximo diario anterior 0,7055
Mínimo diario anterior 0,7023
Máximo semanal anterior 0,7104
Mínimo semanal anterior 0,7009
Máximo mensual anterior 0,7052
Mínimo mensual anterior 0,6589
Fibonacci diario 38.2% 0,7043
Fibonacci diario 61.8% 0,7035
Punto de pivote diario S1 0,7026
Punto de pivote diario S2 0,7009
Punto de pivote diario S3 0,6994
Punto de pivote diario R1 0,7058
Punto de pivote diario R2 0,7073
Punto de pivote diario R3 0,709

El RSI también se muestra reacio a salir de la zona de sobrecompra, lo que sugiere que aunque el mercado sigue siendo vulnerable a las correcciones a la baja, todavía queda algo de combustible alcista en el tanque. La reversión al alza en los estocásticos rápidos y el hecho de que el precio continúe fluctuando dentro del área superior de Bollinger también mantiene el sesgo a corto plazo inclinado al alza.

En el panorama general, la trayectoria ascendente desde el mínimo de 11 años 0.5468 está bien establecida y claramente respaldada por la intersección alcista de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 50 días. Tenga en cuenta que la cruz dorada entre las SMA de 50 y 200 días también es válida.

Si el par se mantiene fuerte por encima de 0.7080 , la tendencia alcista podría marcar un nuevo máximo alrededor de 0.7170. Más allá de eso, el rally puede estabilizarse próximamente alrededor del área de resistencia clave de 0.7350.

Si el impulso positivo se desvanece antes de lo esperado, los operadores podrían buscar soporte inmediato en algún lugar entre el número 0.7000 y la SMA de 20 días, que también es la banda de Bollinger media. Otro paso hacia abajo puede traer el nivel de 0.6900 a la vista antes de que tenga lugar una batalla más crucial dentro de los límites de 0.6800 y 0.6750. Un cierre decisivo por debajo de este último señalaría el final de la fase alcista actual, cambiando la perspectiva de nuevo a neutral.

Resumiendo, aunque hay un espacio limitado para las ganancias en el corto plazo, el NZDUSD podría buscar nuevos máximos potencialmente alrededor de 0.7170.

En medio de un deterioro en el apetito más amplio del mercado por el riesgo en el comercio reciente, NZD / USD se ha revertido desde máximos anteriores justo por debajo del nivel de 0,7100 y se dirige hacia el nivel de 0,7000. El par se recuperó a estas alturas durante el miércoles en Asia y el comercio europeo temprano en conjunto con un AUD fuerte a raíz de los sólidos números del sentimiento del consumidor de Westpac. De hecho, el NZD también podría haber tomado algo de impulso de los sólidos números de Volúmenes de Ventas de Manufactura de Nueva Zelanda para el tercer trimestre, publicados a principios de la sesión de Asia Pacífico. Independientemente, en medio del reciente retroceso, el par ahora cotiza con pérdidas de más del 0,2% o 20 pips en el día.

NZD / USD se ha deslizado por debajo de una tendencia alcista a corto plazo en la operación reciente que vinculó los mínimos del 7 y 8 de diciembre. La tendencia alcista entró en juego como soporte alrededor de la zona de los 0.7050. Ahora que el par se ha roto por debajo de esta tendencia alcista, los ojos están puestos en el soporte justo por delante del nivel de 0,7000. Si este nivel psicológico clave desapareciera, la puerta se habría abierto a un movimiento a la baja hacia el promedio móvil de 21 días del par en 0.6971. Por el contrario, si los bajistas recuperan el control, el NZD / USD podría recuperarse hacia los máximos del miércoles en 0.7096 e incluso podría probar el nivel de 0.7100 y el máximo de la semana pasada justo por encima de él en 0.7105.

El NZD / USD subió a nuevos máximos de varios años en 0,7120 el lunes, pero se ha revertido por debajo de 0,7100 a 0,7080 en operaciones recientes en medio de una amplia recuperación del dólar estadounidense desde mínimos que han visto al índice del dólar recuperarse desde los 90,40 hacia 0,9080. . Tal como están las cosas, NZD / USD cotiza prácticamente plano en el día.

NZD se ajusta a la dinámica del USD

En medio de la falta de Nueva Zelanda u otros impulsores fundamentales de la nota provenientes de Australia, el NZD se cotiza en gran medida en función del USD el lunes. Por lo tanto, el par fue impulsado inicialmente a los máximos del año hasta la fecha, ya que el USD cayó a los mínimos del año en el optimismo de la vacuna (la FDA de los EE. UU. Aprobó la vacuna Pfizer durante el fin de semana) y las esperanzas de Brexit (las conversaciones no se interrumpieron durante el fin de semana). y continuar).

Sin embargo, en medio de lo que inicialmente parecía ser una toma de ganancias en USD, pero luego se vio agravada por una serie de noticias de fondo en el frente de Covid-19, que incluyen 1) el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, anunciando que Londres volverá al bloqueo de Nivel 3 y una nueva cepa más virulenta de Covid-19 se está extendiendo en la capital del Reino Unido y 2) El alcalde de la ciudad de Nueva York, de Blasio, dijo que es posible que la ciudad deba volver al bloqueo total en medio del aumento continuo de casos en la ciudad.

Este dúo de noticias pareció pesar un poco sobre las acciones globales , que han caído desde máximos anteriores y los mercados de materias primas (los mercados de petróleo crudo ahora están en números rojos), y por lo tanto probablemente hayan contribuido al resurgimiento del USD, particularmente frente a las monedas beta G10 más altas. como NZD.

Mirando hacia el futuro para el dólar kiwi, hay algunos puntos de datos que valdrá la pena ver esta semana. Primero a las 21: 00GMT del lunes es el lanzamiento de la encuesta Westpac Consumer Sentiment para el cuarto trimestre. Luego, los números de la cuenta corriente para el tercer trimestre se publicarán a las 21: 45GMT del martes, seguidos por la publicación más importante de esta semana, los números del PIB del tercer trimestre a las 22: 45GMT del miércoles. Los números de comercio de noviembre publicados a las 21: 45GMT del jueves serán los datos clave finales que vale la pena ver. Sin embargo, como siempre, es probable que la dinámica del USD y el apetito por el riesgo del mercado global sean los factores dominantes para determinar la acción del precio del NZD / USD.

NZD / USD cotiza en la parte inferior del rango a corto plazo

Las pérdidas del NZD / USD se han detenido cuando el par alcanza el fondo de un rango intradiario a corto plazo que estuvo en juego durante la mayor parte del viernes pasado. La parte inferior de este rango entra en juego como soporte en los 0,7070. Si el USD continúa ganando terreno, como podría hacerlo, la siguiente área de soporte significativo para el NZD / USD está justo por encima del nivel psicológico de 0,7000, que el par se ha negado a pasar por debajo desde que superó a finales de noviembre.

NZD / USD cotiza cerca de 0,7089 frente a 0,7013 la madrugada del lunes.
Los gráficos indican la fatiga de la tendencia alcista y la posibilidad de un retroceso.
El repunte del NZD / USD desde el mínimo de principios de noviembre de 0,66 parece haberse detenido cerca de 0,71. La pareja ha luchado repetidamente para establecer un punto de apoyo por encima de ese obstáculo psicológico desde el 3 de diciembre.

El par cotiza actualmente cerca de 0.7088, tras haber registrado un máximo de sesión de 0.7013 el lunes temprano.

Los rechazos en 0,71, particularmente los observados después de la vela alcista marubozu del jueves, indican un agotamiento de la tendencia alcista y un margen para un retroceso. La ruptura de canal fallida que se ve en el gráfico de 4 horas también está transmitiendo un mensaje similar.

Después de deslizarse a un nuevo mínimo diario de 0,7059 durante el horario de negociación europeo, el NZD / USD giró hacia el norte en la segunda mitad del día y se vio por última vez ganando un 0,12% a 0,7085.

DXY pierde tracción a medida que las acciones estadounidenses suben al alza

Con los flujos de riesgo retomando el control de los mercados financieros durante la sesión estadounidense, el dólar se vio sometido a una renovada presión bajista y permitió que el NZD / USD repuntara. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,18% diariamente a 90,55 y los principales índices de Wall Street han subido entre un 0,6% y un 0,9%.

El optimismo de la vacuna contra el coronavirus y las mayores esperanzas de un acuerdo de estímulo en EE. UU. Parecen haber provocado un cambio positivo en el sentimiento de riesgo. Antes de la reunión del Comité Asesor del jueves, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) dijo que no han identificado ningún problema de seguridad específico con la vacuna contra el coronavirus de Moderna. Mientras tanto, informes de los EE. UU. Revelaron que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó a los principales líderes del Congreso a discutir el proyecto de ley de alivio del coronavirus más tarde ese día.

En la primera sesión asiática del miércoles, Statistics New Zealand publicará el informe de cuenta corriente del tercer trimestre. Más temprano en el día, la subasta quincenal Global Dairy Trade (GDT) arrojó un aumento del 1.3% en el índice de precios GDT, pero fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado.

Niveles técnicos a tener en cuenta:

VISIÓN GENERAL

Último precio de hoy 0,7085
Hoy cambio diario 0,0004
% De cambio diario de hoy 0,06
Hoy abierto todos los días 0,7081

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7013
SMA50 diario 0,6819
SMA100 diario 0,6728
SMA200 diario 0,6474

NIVELES

Máximo diario anterior 0,712
Mínimo diario anterior 0,7076
Máximo semanal anterior 0,7114
Mínimo semanal anterior 0,7005
Máximo mensual anterior 0,7052
Mínimo mensual anterior 0,6589
Fibonacci diario 38.2% 0,7093
Fibonacci diario 61.8% 0,7103
Punto de pivote diario S1 0,7065
Punto de pivote diario S2 0,7048
Punto de pivote diario S3 0,702
Punto de pivote diario R1 0,7109
Punto de pivote diario R2 0,7137
Punto de pivote diario R3 0,7153

Los índices de referencia de EE. UU. Fueron una bolsa mixta al cierre del miércoles, logrando terminar sus mínimos de sesión a raíz de la declaración de política menos moderada de lo esperado de la Reserva Federal y el cambio de rumbo de Fed Powell.

Las crecientes esperanzas de acuerdos sobre el estímulo fiscal de EE. UU., Así como el Brexit, y el compromiso de la Reserva Federal de mantener su tasa de interés de referencia cerca de cero compensan las preocupaciones sobre el impacto económico del COVID-19.

El asentimiento de la Fed a la reducción de su programa de QE después de un "progreso sustancial" fue una preocupación inicial para los mercados tras la publicación de su comunicado.

Hubo un momento en el que los mercados se sintieron decepcionados por la falta de claridad e inacción de la Fed de la declaración inicial .

La Reserva Federal observó riesgos a la baja a corto plazo, pero no han sido suficientes para justificar la extensión de WAM, que es lo que el mercado esperaba.

Sin embargo, el banco central de EE. UU. Prometió mantener la pelota en marcha en términos de suministro de efectivo al sistema financiero.

Las acciones estadounidenses también ganaron durante la presión de la Fed y, en consecuencia, el Nasdaq Composite cerró en un máximo histórico, agregando 63,13 puntos, o 0,5%, a 12.658,19. El S&P 500 ganó 6,55 puntos, o un 0,18%, hasta los 3.701,17. El promedio industrial Dow Jones cayó 44,77 puntos, o un 0,15%, a 30.154,54.

La declaración de apertura de Jerome Powell fue "Continuaremos brindando un apoyo poderoso hasta que se complete la recuperación".

Comentarios del prensador de Powell
'' Tenemos la capacidad de comprar más bonos, o comprar bonos a más largo plazo, y podemos usarlos ''.

"Siempre que consideremos que la economía podría necesitar un ajuste más sólido," estaríamos preparados para proporcionarlo ".

'' Cuando veamos un progreso sustancial, lo diremos 'mucho antes' de la reducción. Reducir la QE está 'algo lejos'.

Mientras tanto, un acuerdo fiscal sigue siendo difícil de alcanzar.

Biden: No cree que el paquete de ayuda suceda hoy
Sin embargo, los inversores ya están anticipando un acuerdo fiscal y los rendimientos nominales pueden permanecer limitados, manteniendo las tasas reales revirtiendo en una trayectoria descendente y respaldando el mercado de valores a corto y mediano plazo.

Los datos de EE. UU. Levantaban banderas rojas
'' Las Ventas Minoristas de noviembre cayeron un 1,1% intermensual tras un -0,1% intermensual revisado a la baja en octubre (desde + 0,3%).

'' Dos meses consecutivos de ventas minoristas vacilantes proyectan ahora una larga sombra sobre la recuperación y ponen de relieve la fragilidad de la actividad a pesar del impresionante repunte del tercer trimestre. Las ventas minoristas representan aproximadamente el 35% del consumo privado, el mayor componente del PIB '', explicaron analistas del banco ANZ.

'' El informe preliminar del PMI de diciembre también destacó una economía en desaceleración. Debido a las restricciones regionales de COVID, el PMI de servicios cayó drásticamente.

El PMI manufacturero se mantuvo estable ''.

NZD / USD salta más de 15 pips ya que a la economía de Nueva Zelanda le fue mejor en el tercer trimestre.
El PIB del tercer trimestre de Nueva Zelanda creció más allá del 13,5% previsto durante el trimestre, las cifras del segundo trimestre también se revisan al alza.
Los alcistas del kiwi aplaudieron antes el drama liderado por la Fed, las esperanzas de estímulo estadounidense.
El sentimiento cauteloso sobre las conversaciones del Capitolio encadena a los toros.
Mejor que el pronóstico y las lecturas anteriores del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre (Q3) de Nueva Zelanda (NZ ) impulsa al NZD / USD a 0,7117 durante las primeras operaciones asiáticas del jueves. El par de kiwis sube cerca de 20 pips tras la noticia, al mismo tiempo que anima a la subida posterior a la Fed y se mantiene atento a las conversaciones de estímulo del coronavirus de EE. UU. (COVID-19).

El PIB del tercer trimestre de Nueva Zelanda no solo superó el 13,5% previsto con el 14,0%, sino que las lecturas anteriores también se revisaron al alza del -12,2% al -11,0% intertrimestral.

NZD / USD ha retrocedido desde nuevos máximos de varios años establecidos anteriormente en la sesión por encima de la marca de 0.7170 y ahora se negocia más cerca de 0.7150. El par aún cotiza con ganancias sólidas de más del 0,6% o más de 40 pips en el día y aún se encuentra en la parte superior de la tabla de rendimiento del G10.

Los datos del PIB publicados a las 21: 45GMT del miércoles mostraron que la economía se recuperó a una tasa intertrimestral del 14.0% más rápida de lo esperado en el tercer trimestre de 2020, habiéndose contraído a una tasa del 11.0% en el segundo trimestre como resultado del bloqueo inicial de Covid-19.

Westpac afirma que el informe del PIB del miércoles "confirmó lo que hemos estado diciendo durante muchos meses: eliminar con éxito la propagación de Covid-19 ha permitido que la economía de Nueva Zelanda vuelva rápidamente a la acción una vez que se levantaron las restricciones". El banco señala que el resultado fue "más fuerte que nuestro pronóstico y, junto con las revisiones anteriores, coloca el nivel del PIB ligeramente por encima de su nivel anterior al Covid ... un resultado extraordinario mientras que los viajes y el turismo internacionales permanecen casi completamente ausentes".

Si bien los datos más sólidos de lo pronosticado ciertamente han dado un impulso al NZD, ANZ es más cauteloso en el futuro; “La continua divergencia entre industrias sugiere que Nueva Zelanda está experimentando una recuperación de dos velocidades… La actividad en algunas industrias está fuera de la cadena, mientras que otras están realmente luchando”, señala el banco. "El tira y afloja entre la demanda interna inducida por la vivienda (y la agricultura resiliente) versus el verano perdido del turismo internacional sugiere que esta divergencia persistirá en el corto plazo, con las tensiones resultantes y las tensiones en el mercado laboral debido a desajustes extremos de habilidades", concluye el banco.

El ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, Grant Robertson, comentó durante la sesión de Asia Pacífico del jueves que el gobierno no siente gran malestar por el nivel actual del NZD, comentarios que los mercados parecen haber tomado como un guiño a la reciente apreciación y una luz verde para el repunte del NZD / USD para continuar. Robertson atribuyó las ganancias en NZD a una recuperación económica más fuerte de lo esperado.

Además, Robertson notó malestar con respecto a las relaciones entre la deuda y los ingresos actuales en el país. Estos comentarios también podrían ayudar a NZD, aquí está el por qué ...

Parece haber un consenso cada vez mayor dentro del gobierno de Nueva Zelanda de que la postura de política monetaria ultra-relajada de los últimos años del RBNZ está contribuyendo a la construcción de viviendas "inasequibles" en el país. Por supuesto, esto tiene sentido ya que las tasas de interés bajas reducen el costo de las hipotecas, lo que aumenta la demanda de vivienda.

Hace unas semanas, el gobierno de Nueva Zelanda planteó la idea de incluir la inflación de los precios de la vivienda en el mandato de inflación general del RBNZ como un medio para volver a controlar el crecimiento de los precios de la vivienda (tenga en cuenta que los precios de la vivienda se han disparado desde el inicio de la pandemia).

Si se vieran obligados a apuntar también a la inflación de los precios de la vivienda, es probable que el RBNZ tenga que subir las tasas de interés y recortar su programa de QE inmediatamente, dado que la inflación de los precios de la vivienda en los últimos años ha superado significativamente la inflación de los precios al consumidor. Por supuesto, el RBNZ ha respondido diciendo que no cree que deba hacer esto.

Los comentarios de Robertson en alta deuda del país a la proporción de ingresos podría ser un guiño a una nueva línea de ataque que el gobierno podría tomar contra el Banco de Nueva Zelanda, una acusación que suelta Banco de Nueva Zelanda política monetaria ha animado a niveles excesivos de endeudamiento.

En otras palabras, el gobierno de Nueva Zelanda parece cada vez más agresivo con la política monetaria. Por supuesto, tienen el poder de legislar ajustes al mandato o las herramientas de política del RBNZ. Si parece cada vez más que seguirán esta ruta, al final será un NZD positivo.