Analisis Tecnico del EUR/USD

El par EUR/USD se está negociando en un rango estrecho en las horas de mercado de América del Norte y Asia, tras las noticias de que Angela Merkel dejará de ser la Canciller alemana en 2021. El par alcanzó el nivel de 1.14 dos veces con la volatilidad generada por la noticia de Merkel durante las horas de mercado de América del Norte, pero la medida móvil de 100 horas ofreció mucha resistencia, lo que amortiguó el impulso de la moneda común, que luego cayó a 1.1360. Pero desde entonces, el par ha hecho un movimiento de recuperación y se encuentra en un rango en alrededor de los 1.138, mientras los inversores ahora esperan unas horas de mercado europeo altamente volátiles, ya que tenemos datos clave en múltiples frentes. El sentimiento de riesgo probablemente se estabilizó en Asia y, en este artículo, el par se está negociando casi sin cambios a 1.1380, subiendo un 0.07% para el día.

Hola a todos.
Ayer, el nivel de 1.1370 se mantuvo firmemente. Los europeos lograron hacer una falsa ruptura de esta marca, pero entonces ocurrió el mayor impulso ascendente.
En general, se mantuvieron tres intentos de ruptura, ahora que la cuarta carrera está en marcha, creo que los compradores podrán defender su prioridad.
La principal pista sobre si habrá un mayor crecimiento mañana está en cambio en un interés abierto.
Más adelante, será posible ver las estadísticas donde todo se mostrará en detalle.
Lo más interesante es que a nivel de 1.1450 a precios de futuros, también hay un nivel de venta fuerte. Ahora está claro por qué estamos hoy en el piso. Hay una lucha en el mercado y nadie quiere perder terreno.

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Cambios en el interés abierto según opciones.
Si analizamos el contrato mensual, el rango principal de cambios máximos es de 150 puntos.
El mayor incremento en las órdenes de llamadas resultó en 1.1550. A precios de forex, este es el rango de 1.1505. Este rango solo coincide con la ruptura del valor máximo para el martes pasado.
Un aumento significativo en el número de opciones de venta resultó ser de 1.1400. Este nivel estará en el rango de 1.1355 a precios de divisas.
Este nivel está justo por debajo del mínimo de hoy. Con tal dinámica de cambios, los niveles de soporte todavía están muy cerca unos de otros, lo que no permitirá que el precio baje bruscamente.
Dadas las primas de riesgo, el rango de negociación total resulta ser más de 150 puntos.
Todavía hay un pequeño margen en el volumen de llamadas, pero para confirmar los niveles, necesitamos revisar los nuevos datos sobre el interés abierto.

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Plan de trading.
En este momento, tengo cuatro compras. No iba a abrir tantas posiciones, pero las buenas condiciones para el ingreso y los riesgos permitían hacerlo.
La primera compra se abrió en 1.1372. Tomar ganancias es en 1.1472. La orden de parada es en 1.1272.
El precio de entrada para la segunda compra resultó ser 1.1359. La orden de detención está en 1.1259 y la orden de ganancia en 1.1459.
La tercera compra se abrió en 1.1341.
El nivel para la orden de toma de ganancias está en 1.1431 y el nivel para la orden de detención en 1.1231.
La cuarta compra se abrió desde 1.1398. La orden de detención está en 1.1298 y la orden de ganancia está en 1.1498.
Hoy, espero una ruptura del nivel técnico de 1.1420, donde las órdenes de detención de los vendedores se pueden recopilar por encima de la tendencia.

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Tras una considerable debilidad en el crecimiento económico presentado en la eurozona durante el último trimestre, el EUR/USD está logrando mantener la operativa de la sesión con resultados neutros.

En cuanto al crecimiento económico en el viejo continente, este presentó su incremento más débil en cuatro años al haber tan solo crecido 0.2% de manera trimestral en el último trimestre, habiendo anteriormente, incrementado 0.4%. Desde una perspectiva anual, el crecimiento se redujo de un 2.2% a un 1.7% durante el tercer trimestre.

De manera adicional, este reporte fue acompañado por datos de sentimiento del consumidor y de los negocios donde aquí, los resultados tampoco resultaron ser alentadores, ya que este se ubicó en su nivel más bajo en 17 meses.

Si bien estos resultados resultan ser en cierta manera desalentadores, hay que recordar que estos ya habían sido previstos por parte del Banco Central Europeo anteriormente y donde además, estos fueron acompañados por datos inflacionarios positivos durante el día de hoy.

Por el lado del incremento de precios, tanto Alemania como España presentaron sus datos inflacionarios y ambas naciones, lograron abatir las expectativas de mercado. En el caso español, la inflación mensual se ubicó en niveles de 0.9% mientras que en Alemania, los precios incrementaron mensualmente 0.2%.

Estos datos, por consecuente, se encuentran ofreciendo un apoyo al escenario del día de mañana donde se espera que las presiones inflacionarias, de igual manera, incrementen en toda la eurozona. En cuanto a la inflación subyacente, esta se espera pase de manera anual de 0.9% a 1.1% mientras que la principal se espera incremente de 2.1 a 2.2%.

Por consecuente, nos encontramos en un escenario en el cual la desaceleración económica ya había sido en cierto modo estipulada y además se esperaba que continuará apoyando el proceder de los incrementos de precios en relación al objetivo del BCE. Esto parece estarse llevando a cabo como lo presento el BCE, y por consecuente, de corroborarse un incremento en los precios durante el día de mañana, esto estaría ratificando que el programa de adquisición de activos se culminará en diciembre. De manera adicional esto también ofrece una mayor credibilidad a la posibilidad de que las tasas comenzarían a incrementar en el verano del 2019.

Hola a todos.
Un breve pronóstico para el par euro-dólar.
Después de las operaciones de ayer, el par ya mostró la primera señal (según mi sistema de operaciones) que indica el norte. Hasta entonces, no hice compras.
Ya he realizado el primer pedido pendiente de compra.

Ahora vamos a considerar con más detalle.

Como puede ver en el gráfico, el par está cerca del mínimo global de 1.1300. Su ruptura abrirá las perspectivas de un retroceso hacia abajo.
¿Por qué nos detuvimos aquí?
Supongo que la actualización del enfoque mínimo y descendente no coincide con el plan de los principales actores del mercado.
De lo contrario, lo habrían hecho el viernes.

Vamos a empezar desde arriba.

Hoy, espero dos opciones para el desarrollo de eventos. Pero no solo hay flechas arriba y abajo, sino en condiciones específicas.
Es decir, las condiciones de crecimiento anulan las ventas y viceversa.
Condiciones de rechazo y venta.

1. El precio no debe romper la resistencia de 1.1410.
2. Venta a nivel de 1.1415 (con un margen en caso de una falsa ruptura).
3. El objetivo para hoy es el límite inferior del desequilibrio: 1.1279.

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Condiciones de crecimiento y compras.
1. El precio debe primero bajar al área de 1.1360 e incluso más bajo, y solo luego subir, no al revés: romper el máximo de 1.14 y bajar más. Esta opción cancelará temporalmente las compras.
2. El par debe consolidarse por encima de 1.1410-1.1420. De lo contrario, transfiero inmediatamente la compra al punto de equilibrio.
3. El objetivo de crecimiento para hoy es 1.1470 (quizás incluso un poco más).

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Hoy me adaptaré a la situación. Después de todo, la situación es bastante interesante.
Como he indicado anteriormente, las condiciones para ingresar al mercado, por lo tanto, seguiré los eventos.
Es bueno que hoy haya tal oportunidad.

Por cierto, vi una buena señal para el norte.
Unas pocas palabras al respecto.

En mi trading, uso el análisis de opciones. Entonces, de acuerdo con la opción mensual, vi la formación de un patrón en el perfil de interés abierto.
Este patrón indica el deseo de la mayoría de vender. El precio a menudo va en contra de ellos.

Aquí está el patrón de abajo.

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El par EUR/USD se está negociando en un rango estrecho en las horas de mercado de América del Norte y Asia, tras las noticias de que Angela Merkel dejará de ser la Canciller alemana en 2021. El par alcanzó el nivel de 1.14 dos veces con la volatilidad generada por la noticia de Merkel durante las horas de mercado de América del Norte, pero la medida móvil de 100 horas ofreció mucha resistencia, lo que amortiguó el impulso de la moneda común, que luego cayó a 1.1360. Pero desde entonces, el par ha hecho un movimiento de recuperación y se encuentra en un rango en alrededor de los 1.138, mientras los inversores ahora esperan unas horas de mercado europeo altamente volátiles, ya que tenemos datos clave en múltiples frentes. El sentimiento de riesgo probablemente se estabilizó en Asia y, en este artículo, el par se está negociando casi sin cambios a 1.1380, subiendo un 0.07% para el día.

Los Datos Clave de Hoy Serán la Clave de Hoy para el Impulso del Euro
Hoy tenemos datos clave de Alemania, Francia y la UE en general. En el calendario alemán tenemos los datos de desempleo y los datos del IPC e IPCA, mientras que en Francia tenemos los datos preliminares del PBI y el gasto del consumidor. Para la UE, tenemos los datos preliminares del PIB. En el otro lado del Atlántico, en EEUU tenemos los datos de confianza del consumidor del CB para octubre, donde se espera una lectura moderada. Un IPC alemán por encima del pronóstico y un PIB optimista para la zona euro podrían aumentar la demanda del euro. Sin embargo, la moneda común podría entrar en una fuerte presión bajista si el diferencial del rendimiento entre Italia y Alemania se dispara, señalando una creciente preocupación por el presupuesto de Italia.

El par revierte parte del declive diario que ahora está sobre 1.1370.
El greenback borra las ganancias anteriores y se retira a la banda 96.75 / 70.
Flash alemán CPI llegó por encima de las expectativas para octubre.
Después de tocar fondo cerca de 1.1340 durante las primeras operaciones, el EUR / USD ahora ha recuperado parte del interés de compra y está de nuevo en el extremo superior del rango diario cerca de 1.1380.

EUR / USD ahora mira a los datos alemanes

El par permanece bien a la defensiva y está navegando por el límite inferior del rango reciente, acercándose lentamente al mínimo de 2 meses de la semana pasada en 1.1332.

La incertidumbre en torno a la política italiana y alemana se ha sumado a las malas impresiones de las cifras del PIB de Italia y la UEM publicadas hoy, ambas por debajo de las expectativas para el período de julio a septiembre.

Además, la tasa de desempleo en Alemania se mantuvo en 5.1% en octubre, aunque el cambio de desempleo se redujo en 11K, menos de lo previsto.

En el futuro, la moneda compartida debe permanecer bajo presión a la luz de la publicación de las cifras flash del IPC de Alemania para el mes actual y la confianza del consumidor de los EE. UU. Por el Conference Board.

El euro se está negociando en un rango estrecho el martes. Los precios continúan viéndose influenciados por la noticia de que la canciller alemana, Angela Merkel, no se presentará a la reelección como líder de su partido demócrata cristiano (CDU). La moneda única también está bajo presión por el estancamiento actual entre Bruselas y Roma sobre el presupuesto de gasto libre de Italia que violaría las normas fiscales de la Unión Europea.

A las 10:03 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1362, bajando 0.0011 o un -0.10%.

Los compradores están siendo cautelosos porque, si la coalición de Alemania se rompe antes de 2019, eso, junto con los problemas crecientes provenientes de Italia, podría llevar a una venta masiva.

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EUR/USD Gráfico Diario

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso bajista ha disminuido debido al giro de mínimo del viernes, que puede ser un indicio de que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales.

Un movimiento por encima de 1.1422 confirmará el giro de mínimo. Esto cambiará el impulso al alza y podría desencadenar el inicio de un rally contra tendencia de 2 a 3 días.

Un movimiento por debajo de 1.1335 anulará el patrón de giro de mínimo y señalará una reanudación de la tendencia bajista. Esto podría llevar a una prueba del mínimo principal del 15 de agosto en 1.1301.

El rango menor es 1.1335 – 1.1422. Su nivel del 50% o pivote es 1.1379. Este precio está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.

El rango a corto plazo es 1.1555 – 1.1335. Su zona de retroceso en 1.1445 – 1.1471 es el siguiente objetivo alcista. Es de resistencia.

Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al pivote menor en 1.1379.

Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1.1379 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un rally contra tendencia a un par de ángulos de Gann bajistas en 1.1422 y 1.1435. El ángulo de Gann en 1.1422 forma un grupo de resistencia con el máximo del viernes en 1.1422. Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que los vendedores entren en una prueba de esta zona.

Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1379 señalará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, entonces podríamos ver una prueba de 1.1335.

Cruzar hacia el lado débil del ángulo de Gann bajista pronunciado en 1.1315 también pondrá al EUR/USD en una posición bajista, con 1.1301 como próximo objetivo bajista potencial. Este es un detonante potencial para una venta aún más pronunciada.

El euro sigue muy ruidoso, a medida que seguimos en una deriva a la baja, pero también hay una cantidad significativa de soporte justo debajo. Creo que en este punto es probable que sea mejor vender los rallies porque hay mucha resistencia por encima entre el nivel de 1.1450 y el nivel de 1.15. Las velas exhaustivas serán una invitación para vender nuevamente, pero si podemos superar el nivel de 1.15, creo que este par podría subir mucho más. En ese momento, estaríamos apuntando hasta al menos 1.16 y posiblemente incluso tan alto como 1.18, que fue la parte superior de la zona de consolidación anterior.

Francamente, si el euro tiene alguna posibilidad de recuperarse, necesitamos ver que este mercado se estabiliza en esta zona y simplemente no puede caer a un nuevo mínimo. Si lo hace, podríamos comenzar a ver al par caer de forma drástica. El nivel de 1.13 debería ser un soporte bastante fuerte, así que vigile ese nivel. Creo que debería mantenerse, al menos en el corto plazo, pero, por debajo de ahí, probablemente tendremos este mercado apuntando al nivel de 1.10.

Espero que sigamos viendo muchas operaciones en movimientos de ida y vuelta a corto plazo y, por lo tanto, me concentraría más en los gráficos de corto plazo, como el gráfico de 15 minutos, en este tipo de entorno. Sin embargo, estamos en territorio de sobreventa, así que creo que pueden presentarse oportunidades de compra a corto plazo en las próximas 24 horas aproximadamente.

El euro hizo un viaje de ida y vuelta durante la sesión de negociación del lunes, a medida que los traders regresaron del fin de semana. Sin duda, estamos en niveles extraordinariamente bajos y parece que estamos tratando de formar un martillo nuevamente. Esto me dice que es probable que continuemos luchando para movernos al alza, alcanzando el nivel de 1,1450 y extendiéndonos al nivel de 1,15. Cualquier señal de agotamiento en esa zona me animaría a vender este par, ya que hemos visto mucha presión bajista. Sin embargo, si vemos una ruptura por encima del nivel de 1,15, entonces deberíamos ir al nivel de 1,16. En este punto, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que la volatilidad regrese. Este mercado parece estar tratando de establecer un piso, pero eso no va a ser fácil. El nivel de 1,13 es de apoyo, como hemos visto en el pasado, así que creo que estamos encontrando algunos cazadores de gangas.