Analisis Tecnico del EUR/USD

EUR/USD es ligeramente más alto en el día, pero sigue siendo bajista - Scotiabank

Aún con los ojos puestos en Italia, los analistas de Scotiabank también explicaron que la encuesta ZEW de Alemania reflejó un pequeño repunte en el optimismo de los inversores este mes, con un aumento del componente de expectativas a -24.1, desde -24.7 en octubre.

Cotizaciones clave:

"Los mercados esperaban un resultado más débil, por lo que el rebote es una ventaja menor. Pero el indicador sigue siendo suave y refleja las preocupaciones de que la economía tendrá problemas para recuperarse de su parche suave en el futuro".

"El EURUSD se debilitó el lunes debido a la renovada preocupación por la situación del presupuesto italiano en medio de señales de que el gobierno en Roma no alterará los planes presupuestarios. Italia debe informar a la UE, que se opone a los planes, antes de la medianoche de esta noche"

"Italia puede hacer algunas concesiones menores en algunos de los números, pero la saga parece estar lista para correr por ahora".

Técnicas a corto plazo del EURUSD - bajistas:

"El EUR/USD es ligeramente más alto en el día, pero la pérdida de soporte clave de ayer en 1.1300 / 05 fue bastante decisiva y siguió a dos días de pérdidas relativamente importantes anteriormente".

"El rebote en el EUR hasta ahora parece relativamente débil y consolidante, en lugar de correctivo y, si no se recupera rápidamente por encima de la zona de soporte de 1.1300 (MA de 200 semanas en 1.1311), la perspectiva técnica para el EUR se suavizará aún más".

El par marca un nuevo mínimo de 17 meses en los 1,1216 dólares por euro.
Desde el máximo del pasado miércoles en los 1,1502 dólares, el par retrocede más de un 2%.
El comunicado de la Reserva Federal y la búsqueda de refugio han dado impulso al dólar en las últimas sesiones.
La cotización del euro en su cruce con el dólar estadounidense registró ayer una de sus peores jornadas en lo que va de año, con un retroceso del 0,99%, hasta marcar un mínimo en la sesión en los 1,1216 dólares por euro.

De este modo, el precio marcado ayer y prácticamente repetido en el día de hoy (1,1217) es la cotización más baja del EUR/USD desde el 27 de junio de 2017, en lo que supuso el último día hasta la fecha en que el par cotizó por debajo del nivel psicológico de los 1,12 dólares por moneda única.

Desde que el pasado miércoles, 7 de noviembre, el par alcanzase un máximo en día en los 1,1502 dólares, el par ha perdido prácticamente tres centavos en otras tantas sesiones, con tres caídas consecutivas, delo 0,55%, 0,24% y del 0,99%, para acumular un retroceso total del 2,48%.

En la jornada de hoy, la divisa comunitaria recupera algo de terreno perdido frente a la moneda del Tío Sam y trata de buscar acomodo sobre el nivel sobre los 1,1250 dólares, y dar continuidad así al rebote iniciado durante la sesión asiática.

El índice dólar sube a máximos de 17 meses
Las noticias sobre un nuevo acercamiento entre las autoridades chinas y sus homólogos estadounidenses infunden un nuevo optimismo en el mercado e invita a los inversores a salir de un dólar que ha encontrado en el comunicado de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) nuevos motivos para seguir subiendo.

Las crecientes tensiones a nivel internacional y la debilidad particular de monedas con un fuerte peso en la trayectoria de la divisa estadounidense como el yen japonés, la libra esterlina o el propio euro acabaron por empujar en el día al índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a sus seis principales contrapartes, hasta un nuevo máximo de 17 meses en los 97,69 puntos.

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos.
El EUR / USD se rompió por debajo de la cifra de 1.1300 y alcanzó niveles no vistos desde junio de 2017. El sesgo principal sigue siendo bajista, ya que los indicadores RSI y Estocástico están en condiciones de sobreventa, mientras que el MACD mantiene una lectura negativa.
Se puede esperar un retroceso y las resistencias clave al alza se ven cerca del nivel 1.1300 y 1.1350. Una continuación del movimiento hacia abajo vería objetivos de oso cerca de 1.1240 baja actual del 12 de noviembre y cifra de 1.1200.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1,1216 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Esto podría llevar a una prueba del nivel de Fibonacci en 1,1185.

El objetivo al alza más cercano es el mínimo anterior en 1,1301. Superar este nivel indicará que la cobertura de cortos es cada vez más fuerte.

Si se forma un rango a corto plazo entre 1,1501 y 1,1216, entonces su zona de retroceso de 1,1359 – 1,1392 se convertirá en el objetivo alcista principal.

Pronostico EUR/USD

El euro subió significativamente durante la jornada del martes, alcanzando el nivel de 1,13, que anteriormente había sido de soporte. Ahora es de resistencia y creo que el hecho de que retrocediéramos a la baja después de eso sugiere que vamos a seguir bajando. Creo que el nivel de 1,12 es el primer objetivo y, finalmente, el nivel de 1,11, que es un nivel de soporte masivo en los gráficos a más largo plazo. En última instancia, soy un vendedor del euro, ya que hay muchas cifras económicas negativas procedentes de la Unión Europea mientras que la Reserva Federal busca aumentar los tipos de interés a largo plazo. En última instancia, el mercado favorece el lado bajista y por eso no tengo ningún interés en comprar este par hasta que, por lo menos, superemos el nivel de 1,15. En general, los rallies a corto plazo que muestren señales de agotamiento ofrecerán oportunidades de venta.

Visión general del CPI de octubre de EE. UU.

El expediente económico de Estados Unidos de hoy destaca el lanzamiento de las últimas cifras de inflación de los consumidores, que se publicará más adelante durante la sesión norteamericana a las 1330GMT. Se espera que el IPC general haya aumentado un 0,3% mensual en octubre y se prevé que la tasa anual se acelere hasta el 2,5% interanual, por encima del 2,3% del mes anterior.

Mientras tanto, se prevé que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumente en un 0,2% mensual, un ritmo ligeramente más rápido que el 0,1% registrado en septiembre, y se mantenga estable a una tasa interanual del 2,3% durante el informe. mes.

Impacto de desviación en EUR/USD

Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación patentado de ** Street del evento a continuación y, como se observa, es probable que la reacción en caso de una desviación relativa de +0.98 a -1.25 en la impresión del CPI principal esté en el rango de 24-26 pips durante el Los primeros 15 minutos y podrían extenderse a aproximadamente 68-71 pips en las siguientes 4 horas.

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¿Cómo podría afectar al EUR/USD?

El par falló en su primer intento de reconquistar 1.1300. El nivel no es solo un número redondo sino también una línea crítica después de trabajar como doble fondo. "El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está fuera del territorio de sobreventa (por debajo de 30), pero Momentum todavía apunta a la baja".

"El soporte aguarda en 1.1260 que limitó temporalmente el EUR/USD el martes. 1.1215 es el mínimo de 17 meses. Más abajo, volvemos a los niveles vistos por última vez en 2017: 1.1110 y 1.1000 son notables ”, agregó.

Notas clave

• Vista previa de la inflación en los EE. UU .: Estabilidad en el IPC básico, ganancia temporal en el índice del consumidor

• Pronóstico EUR / USD: lo bueno, lo malo y lo feo, aún se ven vulnerables

• Análisis técnico de EUR / USD: Spot se ve vulnerable y aún se dirige a 1.1188

Acerca del IPC de los Estados Unidos

El Índice de Precios al Consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU. Es una medida de los movimientos de precios mediante la comparación entre los precios minoristas de una cesta de compras representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del USD se ve arrastrado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).

EURUSD ATASCADO POR DEBAJO DE 1.1300 EN LOS POBRES DATOS DE CRECIMIENTO ALEMÁN Y EL PRESUPUESTO ITALIANO
Las últimas cifras del PIB alemán revelaron que la economía de los condados se contrajo en el tercer trimestre, alimentando los temores de una desaceleración continua. La publicación del PIB del tercer trimestre mostró un crecimiento del 0,2%, en comparación con una expansión del 0,5% en el segundo trimestre, mientras que el crecimiento anual cayó al 1,1%.

Los Datos de Sentimiento del Cliente de IG muestran que los inversores tienen actualmente un 61,6% de EURUSD neto largo - una señal bajista contraria - sin embargo, los recientes cambios posicionales diarios y semanales sugieren que el EURUSD puede moverse al alza a pesar de que los operadores permanezcan netos durante mucho tiempo.

El par EUR/USD se mantiene estancado por debajo de 1.1300 (el 15 de agosto oscila bajo) y es probable que caiga más con el soporte inicial en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 1.1187. El par actualmente se cotiza alrededor de 1.1268, ayudado en parte por un dólar estadounidense ligeramente más débil. La canasta del dólar estadounidense (DXY) se cotiza a 96.77, cifra inferior a los 17 meses del lunes de 97.16.

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EUR : El euro sigue siendo un poco resistente frente a la evidente desaceleración observada en Alemania, con el país reportando una contracción en el PIB por primera vez desde 2015. En otras partes, la política italiana sigue manteniendo las perspectivas del euro algo cautelosas con el conjunto de la UE para responder a la propuesta de presupuesto presentada de nuevo el 21 de noviembre st . Dada la falta de cambios, el presupuesto con el objetivo de déficit se mantiene en 2.4%, es probable que la UE continúe expresando su opinión negativa sobre el presupuesto.

El par EUR/USD ha subido un 0,19% hasta el nivel de 1,1310.

La moneda única se ha mantenido sin cambios frente al dólar, situándose el par EUR/USD en el nivel de 1,1282, apartándose de los máximos registrados durante la noche en 1,1283.

Según datos de la zona euro, la economía de Alemania se ha contraído en el tercer trimestre por primera vez desde el primer trimestre de 2015, lo que contribuye a los temores en torno al impacto de las guerras comerciales en las previsiones de crecimiento a escala mundial.

Estos datos vienen tras conocerse durante la noche que la economía japonesa se ha contraído entre julio y septiembre.

Los inversores aguardan los datos preliminares del crecimiento del tercer trimestre de la zona euro en general, previstos para el transcurso de la jornada.

El euro también avanza con mal pie después de que Italia desafiara a la Comisión Europea ciñéndose a sus planes de un déficit elevado en la propuesta de presupuesto para los próximos años.

Bruselas, preocupada por el impacto del elevado gasto en la elevadísima deuda de Italia, ha dicho a Roma que revise el presupuesto o tendrá que enfrentarse al pago de multas.

- El dólar estadounidense se recuperó de sus mínimos de sesión en torno al informe de inflación de octubre; el índice DXY se mantuvo más bajo en general, ya que la atención se mantuvo en la libra esterlina y en las últimas actualizaciones de Brexit.

La primera publicación significativa de datos económicos de la semana en los EE. UU. Ha ayudado a que el dólar estadounidense salga de sus mínimos de sesión. El titular del IPC de octubre de EE. UU. Cumplió con las expectativas de principio a fin, llegando a un + 2,5% desde un + 2,3% anteriormente (y / y). Con ganancias promedio por hora de + 3.1% a / a, el crecimiento del salario real continúa mostrando una tendencia positiva en los Estados Unidos por tercer mes consecutivo. Vale la pena señalar, sin embargo, que la inflación subyacente se ubicó en + 2.1% a / a en comparación con + 2.2% a / a esperado.

Las cifras de inflación llegan en un momento en que la atención se ha alejado de la política de la Reserva Federal, en lugar de haber recibido capacitación sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Brexit y la saga del presupuesto italiano. El dólar estadounidense y los datos económicos de EE. UU., Especialmente en un día como el de hoy, cuando se debe despejar un obstáculo clave del Brexit, ciertamente están jugando un papel secundario, y es probable que la información se olvide pronto bajo una avalancha de información fuera de Europa.

Vale la pena recordar que el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que la "tasa neutral" de la economía (la tasa de equilibrio a corto plazo que teóricamente evita que una economía se sobrecaliente o tenga un rendimiento inferior: el nivel de Ricitos de Oro, si lo desea) puede ser más alta de lo que se anticipó anteriormente. En consecuencia, con la tasa de desempleo en su tasa más baja en casi medio siglo y la inflación por encima del objetivo de mediano plazo de la Fed de + 2%, se avecinan más alzas de tasas. Una subida de tasas en diciembre todavía parece un bloqueo (75%), las tasas de los mercados están jugando con la idea de la primera subida de 2019 que llega en marzo (51%).

Aquí están los datos que impulsan el dólar estadounidense esta mañana:

- Índice de Precios al Consumidor ( TCO) del USD : + 2.5% según lo esperado, desde + 2.3% (y / y) .

- USD CPI ex Food & Energy ( OCT): + 2.1% versus + 2.2% esperado , desde + 2.2% (y / y) .

TRADING THE NEWS: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE EE. UU. (IPC)
Las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los EE. UU. Pueden socavar el reciente repunte en el EUR/USD, ya que se espera que la lectura general aumente 2.5% en octubre luego de la expansión del 2.3% anual el mes anterior.

Es probable que las señales de aumento de las presiones sobre los precios aumenten el atractivo del dólar, ya que alienta a la Reserva Federal a realizar una subida de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, y el actual cambio en la política comercial de los EE. UU. Puede hacer que el presidente Jerome Powell & Co. extienda la escalada. -ciclos como ' varios participantes informaron que las empresas en sus distritos que enfrentaban precios de insumos más altos debido a las tarifas percibían que tenían una mayor capacidad para aumentar los precios de sus productos. '

A su vez, un aumento importante en el IPC puede desencadenar una reacción alcista en el dólar, pero un lote de impresiones de datos deslustrados puede generar un mayor rebote en el EUR/USD, ya que socava las apuestas para tasas de interés superiores a las neutrales.

IMPACTO QUE EL INFORME DEL IPC DE EE. UU. HA TENIDO EN EL PAR EUR / USD DURANTE LA PUBLICACIÓN ANTERIOR
Período

Datos liberados

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Real

Cambio de pepitas

(1 hora posterior al evento)

Cambio de pepitas

(Evento posterior al final del día)

SEP

2018

10/11/2018 12:30:00 GMT

2.4%

2.3%

-2

+23

Septiembre de 2018 Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (IPC)

EUR/USD 5 -Gráfico de minutos

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los EE. UU. Se desaceleró más de lo esperado en septiembre, con una lectura general que se redujo a 2,3% desde 2,7% anual en agosto, mientras que la tasa de inflación subyacente se mantuvo estable en 2,2% para el segundo mes en medio de proyecciones Para una impresión del 2,3%. Una mirada más profunda al informe mostró que la debilidad se debió a una disminución del 0,5% en los precios de la energía, con costos de transporte que también se redujeron un 0,3% en septiembre, mientras que los precios de la ropa aumentaron un 0,9% después de haberse contraído un 1,6% el mes anterior.

El dólar luchó por mantenerse firme después del lote de impresiones de datos mediocres, con el EUR/USD avanzando en gran medida a lo largo de la sesión ya que el tipo de cambio cerró el día en 1.1593.