Analisis Tecnico del EUR/USD

El IPC de la Zona Euro Solidificará el Sesgo Direccional de Impulso de Precio InestableEn este artículo, el par EUR/USD se está negociando a 1,1346, subiendo un 0,16% para el día. El USD también se enfrentó a una presión bajista adicional por la recogida de ganancias en el dólar ante las noticias sobre las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Los titulares de que China había movido una pieza en el tablero de ajedrez a favor de Estados Unidos comenzaron a aumentar el apetito por el riesgo. Los inversores ahora esperan un discurso del presidente del BCE, Draghi, y la moneda común podría subir si Draghi minimiza la crisis presupuestaria de Italia y reafirma los planes para finalizar el programa QE. Sin embargo, el par puede caer por debajo del nivel de 1,13 si Draghi parece cauteloso, lo que obligará a los mercados a descontar un retraso en el aumento de tipos, que actualmente se espera para finales de 2019.

El informe de inflación de la zona euro para octubre debería mostrar un IPC subyacente sin cambios en alrededor del 1,1%, pero una decepción a la baja probablemente le recordará a los mercados la divergencia entre la Reserva Federal y otros Bancos Centrales a favor del dólar. Desde una perspectiva técnica, el par se ha estado recuperando constantemente a lo largo de una formación de canal de tendencia alcista en el gráfico de 1 hora y la resistencia al alza inmediata se encuentra cerca de la región de 1,1370. Por otro lado, el nivel de 1,1300 ahora parece proteger el lado bajista inmediato y, si se rompe, es probable que eso acelere la caída hacia el soporte horizontal de 1,1250-45 antes de que el par finalmente rompa los mínimos del año hasta la fecha en alrededor del nivel de 1,1215 y apunte a una prueba del soporte del canal de tendencia descendente, actualmente cerca del número redondo de 1,1200.

El euro ha intentado subir durante la jornada del jueves, pero cedió parte de las ganancias cerca del nivel de 1,1350 para dar la vuelta y romper por debajo del nivel de 1,13 nuevamente. Este mercado sigue siendo zarandeado por el Brexit y los titulares, entre los que domina la situación de la deuda italiana. En última instancia, este es un mercado que aún se está centrando en el hecho de que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés, mientras que el Banco Central Europeo no podrá hacerlo en el corto plazo.De hecho, incluso es posible que no tengamos un estímulo procedente de Bruselas a corto plazo y las cifras económicas de la UE ciertamente no han apoyado una política monetaria más agresiva. La Reserva Federal es básicamente el único banco central del mundo que busca subir los tipos de interés, por lo que tiene sentido que el dólar continúe fortaleciéndose. Una demanda global y un crecimiento más lentos también serán un problema, así que espere que este par continúe favoreciendo al dólar. En general, creo que la venta de los rallies continuará funcionando en este mercado, pero no estoy buscando ningún tipo de colapso, solo una continuación de la rutina bajista general, tal vez hasta el nivel de 1,11, que fue un gran soporte en los gráficos a largo plazo. Si podemos romper por debajo de allí, eso sería muy interesante. Los rallies en este punto no podrán superar el nivel de 1,15 en el corto plazo.

Análisis técnico de EUR/USD: no logra mantener un SMA superior a las 200 horas, se observa una bandera bajista en el gráfico de 1 hora

• El par tuvo dificultades para extender su recuperación estable de los mínimos de YTD, junto con una formación de canales de tendencia ascendente en el gráfico de 1 hora , más allá de la SMA de 200 horas.

• Dicho canal, en el contexto del reciente declive, parecía constituir una formación de continuación bajista: el patrón de gráfico de bandera en el gráfico mencionado.

• Los indicadores técnicos en los gráficos por hora también comenzaron a desplazarse hacia territorio negativo e indicaron que el rebote correctivo reciente podría haber comenzado a perder fuerza.

• Una ruptura convincente debajo del patrón del gráfico de la bandera, actualmente cerca del punto de referencia de 1.1300, reforzará la perspectiva y hará que el par sea vulnerable para reanudar con su tendencia bajista anterior.


EUR/USD gráfico de 1 hora

Archivo adjunto 3452

EUR/USD

Descripción general:
Último precio: 1.133
Cambio diario: -2.0 pips
Cambio diario: -0.0176%
Abierto diario: 1.1332
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1379
Diario SMA50: 1.1515
Diario SMA100: 1.1566
Diario SMA200: 1.1819
Niveles
: Máximo
diario: 1.1363
Máxima semanal: 1.15
Mínima semanal: 1.1316
Máxima
mensual: 1.1625 Mínima mensual: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1328
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1306
Punto de pivote diario S1: 1.1281
Punto de pivote diario S2: 1.123
Punto de pivote diario S3: 1.1189
Punto de pivote diario R1 : 1.1373
Punto de pivote diario R2: 1.1414
Punto de pivote diario R3: 1.1466

Ayer, hubo una ruptura de 1.1270, el precio rompió esta marca en solo 1 punto, pero esto fue suficiente para que se abriera la primera compra límite.
Después de la apertura de la compra, el precio incluso logró actualizar el máximo de 1.1352 en solo unos pocos puntos y luego se retiró.
Los compradores no tienen la fuerza para hacer una tendencia alcista significativa. El crecimiento en curso parece muy dudoso. Pero simplemente no entiendo si lo han hecho intencionalmente, o si no han visto una reversión y siguen vendiendo poco. Además, puedo suponer que esto es solo una corrección en la tendencia descendente a medio plazo, después de lo cual el precio será empujado más abajo.
En cualquier caso, el indicador principal para mí son los niveles de opción. Estos niveles indican que el crecimiento puede continuar.
El rango superior se ha desplazado 50 puntos más arriba y ahora se encuentra en 1.1500 a precios de futuros y 1.1470 a precios de divisas.
El rango inferior se mantuvo en 1.1300 / 1.1270 a precios de divisas.
Al parecer, estos niveles son los más importantes para el comercio de hoy.

Archivo adjunto 3465

Ahora consideremos los niveles de interés abierto para el contrato mensual.
El interés máximo en comprar opciones de venta está en 1.1200 a precios de futuros / 1.1170 a precios de divisas.
Este nivel será el soporte principal durante este mes.
La resistencia máxima será de 1.1600 a precios de futuros / 1.1570 a precios de divisas.
El nivel máximo de dolor es de 1.1500. Simplemente coincide con el nivel de resistencia de ayer, lo que significa que el precio puede bajar seriamente cuando llegue a 1.1500.
Si se rompe y se consolida por encima de 1.1500, podemos esperar un crecimiento significativo hasta 1.1600 después del retroceso.

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Una breve reseña de mis posiciones
Hay una compra al precio de 1.1271. La orden de detención se coloca en 1.1171 y la orden de ganancia se establece en 1.1371.
No hubo suficientes 9 puntos para cerrar el pedido con ganancias, así que intentemos hacerlo hoy.
También hay un límite de compra, por si acaso. Ayer se abrió en el mismo nivel de venta, pero el precio no lo alcanzó.
Si no lo alcanzamos hoy o cuando abro una orden de venta, este límite puede simplemente eliminarse.

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En cuanto a los niveles de opción, tengo el contrato semanal en prioridad hoy. El volumen de negociación máximo para las opciones de venta resultó ser 1.1250, pero hoy, tomaré el nivel más cercano al precio con un gran volumen de negociación. Esto será 1.1300 a precios de futuros / 1.1270 a precios de divisas.
Este rango servirá como soporte hoy.
El volumen máximo de llamadas resultó ser 1.1500, que es 1.1470 a precios de divisas. Actuará como resistencia hoy.
Hoy en día, habrá el rango de 2 figuras.

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En cuanto a los cambios en interés abierto:
El número máximo de opciones de llamada se agregó en 1.1500. Esto significa que muchos operadores venden a corto y cubren sus posiciones cortas con opciones de compra. Como a los tiburones del mercado no les gustan estos comerciantes, el precio se dirigirá contra ellos. Sus posiciones en futuros pueden resultar en pérdidas, y las opciones de compra no ayudarán a resolver la situación, ya que el precio puede bajar desde 1.1500.
Compradores cubiertos con opciones de venta en el rango de 1.1350 - 1.1200.
La actividad allí es muy pequeña, lo que significa que hay muchos menos compradores que vendedores.

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Plan de trading para hoy:
En cuanto al contrato EU3X8, abrí una compra al precio actual con el objetivo de 1.1440.
La orden de parada se colocó en 1.1240. El riesgo en la transacción es del 3% de la balanza comercial.
Además, está la compra de ayer, que aún no se ha cerrado. Su objetivo es 1.1370.

Archivo adjunto 3472

Les deseo a todos los operadores un comercio exitoso.

EUR / USD sube en Clarida comentarios

Los comentarios de Dovish del nuevo vicepresidente Richard Clarida enviaron al dólar más bajo al final de la semana, forzando al mismo tiempo los rendimientos de la nota clave de 10 años de EE. UU. A caer a niveles por debajo del 3.09%, también registrando sumas diarias.

Los vendedores alrededor del dólar rápidamente intervinieron después de que Clarida advirtiera a la Reserva Federal que debería estar algo preocupada por "alguna evidencia de desaceleración global", mientras que también dijo que no espera "una gran recuperación en la inflación el próximo año".

Inicialmente, el euro cayó durante la jornada del jueves, pero se dio la vuelta para superar el nivel de 1,13 nuevamente. Francamente, este es un mercado que está tratando de averiguar qué está pasando con la Unión Europea, el Brexit, la situación italiana y muchas otras cosas. El nivel de 1,13 ha sido importante más de una vez, por lo que no es sorprendente que el mercado continúe viendo mucha incertidumbre. En este punto, si caemos a un nuevo mínimo, creo que el mercado entonces apuntará al nivel de 1,11 que tenemos por debajo. De lo contrario, podríamos subir hacia el nivel de 1,15, pero esa es una zona que debería continuar ofreciendo resistencia nuevamente. Creo que, en última instancia, estamos en una tendencia bajista y estaremos buscando oportunidades de venta después de los rallies a corto plazo.

- Esta semana comenzó con una explosión del dólar estadounidense, ya que la divisa se disparó y subió a nuevos máximos anuales después del inicio del comercio de esta semana. La moneda llegó a su límite el lunes, y desde entonces los vendedores han estado tomando el control como lo indica una serie de mínimos altos. Había advertido el martes de una trampa de toros en ciernes en el dólar estadounidense , y ese potencial sigue siendo el hecho de que las altas y bajas se unen a un nivel horizontal de soporte, formando un patrón de triángulo descendente que a menudo se abordará de manera bajista.

- El calendario económico de la próxima semana es ligero y el jueves es un día festivo en los Estados Unidos en conmemoración del Día de Acción de Gracias. Sigue el Viernes Negro y este es generalmente un período de baja liquidez en los mercados, y esto puede crear un escenario peligroso ya que las condiciones de baja liquidez probablemente estarán poblando los mercados, ya que una serie de temas pensativos permanecen en los titulares. Esto puede crear movimientos bruscos e impredecibles, especialmente en la última parte de la próxima semana, y los operadores deben tener cuidado en tales condiciones.

El dólar estadounidense se abrió para el comercio de esta semana, y los precios continuaron subiendo a medida que los toros seguían avanzando. Esto dejó un área expuesta por debajo de los precios y el martes, observé que se trataba de un escenario de tipo de trampa alcista en el dólar estadounidense . Bueno, esa brecha ahora se ha llenado y los precios continúan probando el soporte en esa área pero, hasta el momento, los compradores no han podido tomar el control del asunto para hacer que la moneda regrese a esa tendencia alcista de imagen más grande. De hecho, a partir de gráficos a corto plazo, hay una formación bajista en el edificio que puede indicar un movimiento a corto plazo hacia abajo antes de que el movimiento alcista a largo plazo esté listo para reanudarse.

En el gráfico de horas que aparece a continuación, observamos los valores máximos desde la rampa del lunes combinados con un nivel de soporte horizontal, creando un patrón de triángulo descendente. Tal configuración a menudo se abordará de manera bajista, esperando que las motivaciones que atraen al mercado en las alturas más bajas superen finalmente el soporte horizontal que continúa manteniendo los mínimos.

EL EUR / USD SE AFILA EN LA RESISTENCIA DESPUÉS DEL DESGLOSE DE PRINCIPIOS DE SEMANA
Acompañar a esa ruptura de principios de semana en el dólar estadounidense es un desglose de principios de semana en el euro . La moneda única se cerró de golpe después de la apertura de esta semana y los osos mantuvieron el control hasta que se acercó el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1212. Los vendedores se detuvieron apenas por debajo de una prueba de ese nivel y en los últimos días, un retroceso ha continuado en EUR / USD .

El martes, advertí que no persiguiera a la pareja , sino a dos posibles niveles de resistencia basados ​​en el soporte anterior. Dada la cantidad de atención en 1.1300, aconsejé agregar un nivel de referencia adicional en 1.1355, y esto continúa ayudando a mantener los máximos por ahora un segundo día de operaciones. Pero, al igual que lo que se vio anteriormente en el dólar estadounidense, se ha desarrollado una formación a corto plazo que puede dificultar el movimiento a más largo plazo, y eso es una formación de triángulo ascendente con una resistencia horizontal alrededor de ese nivel de 1.1355. Esto podría significar un retroceso más profundo en la tendencia bajista antes de que el movimiento a largo plazo más bajo esté listo para reanudarse.

Los operadores en EURUSD y los cruces del euro harían bien en buscar cualquier señal de que otros países estén pensando en seguir el ejemplo del Reino Unido y dejar el bloque, especialmente si el Reino Unido obtiene buenos términos Brexit con Bruselas.

Inevitablemente, en la parte superior de la lista se encuentra Italia , que actualmente está discutiendo con la UE sobre su presupuesto de alto gasto propuesto que la UE ya ha rechazado una vez. A diferencia del Reino Unido, Italia es miembro de la zona euro, por lo que cualquier movimiento hacia la salida, Italexit o Quitaly, probablemente tenga un impacto directo en el euro, que se ha debilitado frente al dólar estadounidense desde mediados de abril de este año.