Forex - NZD/USD

El par NZDUSD logró alcanzar 0.7170 e intenta romperlo, para respaldar las expectativas de continuar el aumento a más largo plazo, en su camino para lograr ganancias extendidas que alcancen 0.7250.

Debemos tener en cuenta que si no se confirma el incumplimiento de 0.7170, el precio estará bajo una presión bajista correccional que sus objetivos comienzan visitando áreas de 0.7110. El rango de negociación esperado para hoy está entre el soporte de 0.7130 y la resistencia de 0.7240. La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses impulsó nuevas ventas de USD y brindó apoyo al par.

El par finalmente rompió la importante barrera de confluencia en 200-DMA y canalizó el margen de subida superior para una mayor subida.

Los decepcionantes datos chinos del lunes, que mostraron que el crecimiento económico se desaceleró bruscamente del 7,9% al 4,9% en el tercer trimestre, debilita la confianza y podría obstaculizar las ganancias.

Además, las perspectivas de una reducción anticipada de la Fed podrían ayudar a limitar las pérdidas más profundas del USD y poner un tope al alza en el par. Concéntrese para sus operaciones en el inicio de viviendas en los EE. UU. Y los permisos de construcción para obtener impulso.

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- NZD / USD ha roto una resistencia importante en 200-DMA y en la parte superior del canal

- El impulso es fuertemente alcista, Stochs y RSI están sesgados al alza

- La volatilidad es alta y está aumentando, como lo demuestra la ampliación de las bandas de Bollinger.

- MACD y ADX soportan más ventajas en el par

El par de forex NZD / USD opera con un importante sesgo alcista. La resistencia inmediata se ve al 50% de Fibonacci en 0.7134. La siguiente gran resistencia se encuentra en la media móvil de 200 meses en 0,7195.

Hola colegas espero estén haciendo mucho dinero esta semana, el dólar neozelandés está avanzando lentamente a la baja el martes temprano en una operación ligera después del feriado bancario de ayer. Los operadores parecen vacilantes antes del informe de inflación australiano del miércoles. Es posible que estén esperando para ver si los datos australianos coinciden con la lectura candente de la semana pasada en Nueva Zelanda que elevó los rendimientos y la moneda a un máximo de cuatro meses.

El martes, los operadores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos de confianza del consumidor del Conference Board a las 14:00 GMT. Se espera que caiga a 108,40 desde 109,30. Un número más bajo de lo esperado generará dudas sobre una subida de tipos de interés de la Fed, que presionaría al alza al kiwi.

El miércoles, los operadores tendrán la oportunidad de responder a los datos de la balanza comercial de Nueva Zelanda y al informe de confianza empresarial de ANZ. Australia también debe publicar informes sobre el IPC y el CPI medio recortado .

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La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia a la baja desde la confirmación del tope de reversión del precio de cierre el 21 de octubre.

Una operación a través de .7219 anulará el tope de reversión del precio de cierre y señalará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambia a la baja en un movimiento a través de .6860.

El rango menor es .7219 a .7131. El NZD / USD está probando actualmente su pivote en .7175.

El par de forex NZD / USD también cotiza en el lado fuerte de una zona de retroceso a largo plazo en .7121 a .7061, lo que lo convierte en soporte.

El NZD / USD continúa cotizando con un sesgo negativo y actualmente ha bajado alrededor de un 0.3% en el día y se cotiza al sur del nivel de 0.7150, después de haber desafiado brevemente los máximos del lunes en 0.7170 durante el comercio de Asia Pacífico del martes. La debilidad del kiwi se produce a pesar de que los datos muestran un sólido repunte del gasto de los consumidores en Nueva Zelanda en octubre.

Aún está por verse si el modesto retroceso de los máximos semanales observados el martes se traducirá en un cambio más significativo luego de la reciente recuperación desde el promedio móvil de 200 días en 0.7100. Por ahora, los mercados de divisas están felices de operar dentro de los rangos recientes y de manera moderada, ya que los participantes del mercado esperan nuevos macrocatalizadores, de los cuales el informe de inflación de precios al consumidor (IPC) del miércoles de octubre podría ser uno.

Antes del informe del IPC de EE. UU. Del miércoles, se publicó recientemente el informe de inflación de precios al productor (PPI) de octubre. Las métricas principales y básicas interanuales y mensuales estuvieron en línea con las expectativas, por lo que no ha habido ninguna reacción notable del mercado, pero todas se mantuvieron en niveles históricamente elevados, lo que sugiere que el informe del IPC del miércoles mostrará lo mismo. Sin embargo, los mercados estadounidenses parecen más centrados en a quién elegirá el presidente estadounidense Joe Biden como próximo presidente de la Fed en este momento. Los rendimientos reales y nominales de EE. UU. Cayeron el martes y algunos atribuyen la caída a los informes de que el gobernador de la Fed , Lael Brainard (visto como más moderado que el actual presidente Jerome Powell) fue entrevistado para el puesto y es visto como un contendiente. Su nominación pesaría sobre el dólar estadounidense .

El gasto del consumidor de Nueva Zelanda se recupera a medida que disminuyen los bloqueos

Los datos económicos publicados durante la noche mostraron que el impacto de los cierres de Nueva Zelanda del tercer trimestre disminuyó al comienzo del cuarto trimestre; Las ventas minoristas de tarjetas electrónicas de octubre aumentaron un 10,1% intermensual. Eso significa que las ventas minoristas ahora han recuperado aproximadamente la mitad de la caída intermensual cercana al 20% observada en agosto, cuando los bloqueos entraron en vigor por primera vez en todo el país. Con Auckland listo para salir del bloqueo a fin de mes cuando las tasas de vacunación alcancen umbrales clave, se espera que las ventas minoristas continúen repuntando durante el resto del cuarto trimestre.

VISIÓN GENERAL

Último precio de hoy 0,715
Hoy cambio diario -0,0018
% De cambio diario de hoy -0,25
Hoy abierto todos los días 0,7168

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7123
SMA50 diario 0,7066
SMA100 diario 0,7026
SMA200 diario 0,71

NIVELES

Máximo diario anterior 0,7178
Mínimo diario anterior 0,7104
Máximo semanal anterior 0,7199
Mínimo semanal anterior 0,7072
Máximo mensual anterior 0,7219
Mínimo mensual anterior 0,6876
Fibonacci diario 38.2% 0,715
Fibonacci diario 61.8% 0,7132
Punto de pivote diario S1 0,7122
Punto de pivote diario S2 0,7075
Punto de pivote diario S3 0,7047
Punto de pivote diario R1 0,7196
Punto de pivote diario R2 0,7224
Punto de pivote diario R3 0,727

NZD / USD está bajo presión en el cierre de Wall Street mientras el dólar estadounidense intenta corregir algunas de las pérdidas de la sesión. El kiwi, sin embargo, ha cambiado poco debido a la ausencia de conductores nacionales en lo que va de semana. En el momento de escribir este artículo, el par cotiza plano en 0,6993 y se ha mantenido en un estrecho rango de 0,6979 / 0,7020.

El día estuvo ligeramente alejado de los riesgos, lo que afectó a las monedas beta más altas. Las acciones cayeron en el día debido a las preocupaciones sobre la inflación luego del índice de precios al consumidor más fuerte del Reino Unido junto con el de Estados Unidos a principios de semana.

El poderoso dólar estadounidense se deslizó a la baja y se agachó por debajo de un máximo de 16 meses que se imprimió el martes. No obstante, se puede esperar que se mantenga elevado y los mercados monetarios ahora están valorando con alta probabilidad un aumento de la tasa de la Fed en junio, seguido de otro en noviembre. Los datos de CME sugieren una probabilidad del 50% de una subida de tipos de 25 pb para julio de 2022.

El índice del dólar , DXY, que mide la moneda frente a una canasta de seis rivales, bajó alrededor de un 0.08% en el cierre de Wall Street. Se negociaba a 95.843 en el momento de escribir este artículo y dentro del rango del día entre 95.734 y 96.241. El máximo de ayer fue de 96,266, el mejor nivel marcado desde mediados de julio de 2020. La subida del dólar también ha elevado la volatilidad del mercado de divisas, con un indicador que se eleva a un máximo de 8 meses de casi el 7%.

Es hora de centrarse en el NZD

"Todo esto es parte integral de la volatilidad que hemos visto a medida que los mercados globales lidian con puntos de inflexión y aumento de la inflación, y localmente antes del RBNZ MPS de la próxima semana", dijeron analistas de ANZ Bank.

'' A medida que el tema de la inflación se afianza en otros lugares (por ejemplo, el IPC del Reino Unido fue más fuerte durante la noche), se está viendo un cambio de precio relativo del NZD, lo que podría avivar los vientos en contra. A raíz de una serie de excelentes publicaciones de datos de Nueva Zelanda, las sorpresas al alza ahora pueden ser más difíciles de conseguir ''.

Esto nos lleva incluso a la clave de hoy. El RBNZ publica la Encuesta de expectativas del cuarto trimestre. La cifra principal aquí es la medida de expectativas de inflación a 2 años, que se observa de cerca en busca de señales de que las expectativas se están alejando del objetivo del 2%.

"La encuesta del RBNZ generalmente se alinea bien con nuestro propio Business Outlook , y si eso continúa en el cuarto trimestre, entonces deberíamos ver un aumento considerable en las expectativas", explicaron los analistas de ANZ Bank.

'' Pero con una inflación de 4.9% (y creemos que coqueteará con el 6% en el primer trimestre), un aumento no sería una gran sorpresa. La prueba real será si las medidas a 5 y 10 años se mantienen en el 2%, ya que eso es una indicación de si la gente cree que el RBNZ tendrá éxito en controlar la creciente inflación. La Encuesta son los datos clave finales que obtiene el RBNZ antes del MPS de la próxima semana ''.

El NZD/USD es testigo de fuertes ventas por tercer día consecutivo el martes.
Los datos más débiles de las ventas minoristas de Nueva Zelanda ejercen presión en medio de una compra sostenida del USD.
La aceptación por debajo del nivel de 0.7000 agrava aún más la presión bajista.
El par NZD/USD mantiene bajo presión durante la sesión europea del martes, aunque ha logrado recuperarse algunos pips desde el nivel más bajo desde el 13 de octubre en 0.6923 alcanzado anteriormente en el día. En el momento de escribir, el par se mantiene en negativo en el día alrededor de la región de 0.6935.

El par no logró capitalizar su movimiento positivo intradía, se encontró con nuevas ventas cerca de la región de 0.6975 y se movió a la baja por tercer día consecutivo el martes. La caída de las ventas minoristasde Nueva Zelanda, del 8.1% en el trimestre de septiembre, no fue tan grave como esperaban los economistas, aunque fue suficiente para pesar sobre el dóalr neozelandés. Esto, junto con un fuerte sentimiento alcista en torno al dólar estadounidense, ejerció una fuerte presión a la baja sobre el par NZD/USD.


De hecho, el índice del dólar DXY se disparó al nivel más alto desde julio de 2020 durante la primera parte de la acción comercial y se mantuvo apoyado por las especulaciones de un endurecimiento temprano de las políticas monetarias por parte de la Fed. El presidente estadounidense Joe Biden nominó a Jerome Powell para servir como presidente de la Fed para un segundo mandato. El hecho de que los inversores consideraran que el otro candidato, Lael Brainard, era el más pesimista de los dos, el anuncio reforzó las expectativas para tasas de interés más altas en Estados Unidos.

Los futuros de los fondos de la Fed indican la posibilidad de una eventual subida de tasas de la Fed para julio de 2022 y una alta probabilidad de otro aumento para noviembre. Esto, a su vez, desencadenó un fuerte rally en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que continuó actuando como un viento de cola por el USDD. Aparte de esto, las preocupaciones sobre el creciente número de casos de COVID-19 en Europa y la reposición de medidas restrictivas beneficiaron aún más al USD de refugio seguro.

Aparte de esto, la venta técnica tras una ruptura sostenida y la aceptación por debajo del nivel psicológico de 0.7000 contribuyó aún más a la continua disminución del par NZD/SD. Además, los mercados ya parecen haber valorado completamente otra subida de tasas por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) en la próxima reunión del miércoles. Esto, a su vez, favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una extensión del movimiento descendente.

Antes del evento del banco central del miércoles, los invesores podrían tomar indicaciones de la publicación del PMI preliminar estadounidenses para noviembre al inicio de la sesión americana. Los datos, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica de precios del USD y proporcionarán cierto impulso al par NZD/USD.

Un tono generalmente positivo en el mercado de valores ayudó al NZD/USD a ganar tracción el jueves.
El aumento de las apuestas de un alza de tipos por parte de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y limitó cualquier subida adicional para el par.
Los temores de Ómicron podrían limitar cualquier movimiento optimista y socavar al kiwi que se percibe como más riesgoso.
El par NZD/USD recortó sus modestas ganancias intradiarias y ahora se ha acercado a 0.6800 de cara a la sesión europea.

Tras el cambio de tendencia del día anterior desde el máximo semanal, el par NZD/USD logró atraer algunas compras durante la primera parte de la acción comercial del jueves, aunque careció de seguimiento. Un tono generalmente positivo en los mercados de valores asiáticos actuó como un viento en contra para el dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al kiwi percibido como más riesgoso. Dicho esto, las agresivas expectativas de la Fed ayudaron a limitar cualquier retroceso más profundo del USD y mantuvieron limitada cualquier ganancia significativa para el par.

Los mercados monetarios comenzaron a valorar la posibilidad de una subida de tipos de al menos 50 pb para fines de 2022 después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que se acelera la reducción de las compras de activos. Aparte de esto, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de una variante de coronavirus posiblemente resistente a las vacunas deberían contener cualquier movimiento optimista en los mercados. Las preocupaciones del mercado se agravaron aún más después de que funcionarios estadounidenses dijeron que se había encontrado la nueva variante Ómicron en el país.


El contexto fundamental favorece a los alcistas del USD y respalda las perspectivas de una extensión de la reciente trayectoria descendente del par NZD/USD observada desde finales de octubre. Dicho esto, los repetidos fracasos para encontrar aceptación por debajo de la marca de 0.6800 justifican cierta precaución para los operadores bajistas agresivos. Esto hace que sea prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo del nivel mencionado antes de confirmar esa perspectiva negativa y posicionarse para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

Los operadores seguirán las señales de los desarrollos que rodean la saga del coronavirus - Ómicron y el escenario de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

NZD / USD ha experimentado un repunte tentativo el martes, rebotando alrededor de la zona de 0,6775 después de imprimir nuevos mínimos anuales por debajo de 0,6740 a principios de la sesión. El amplio tono de riesgo en el mercado que está viendo a las acciones globales, las materias primas y las divisas sensibles al riesgo / las materias primas se desempeñan bien en todos los ámbitos es el principal impulsor del alza del par el martes.

De cara al futuro, no hay eventos económicos notables en Nueva Zelanda durante el resto de la semana, por lo que la atención se centrará en los temas relacionados con Estados Unidos y el apetito por el riesgo . Si este último puede seguir siendo compatible ya que los temores de la variante de Omicron disminuyen, entonces eso podría ser suficiente para evitar que el NZD / USD vuelva a caer a mínimos anuales por debajo de 0,6750. Pero si los datos macroeconómicos de EE. UU. Son sólidos y los datos de inflación de EE. UU. Están calientes (como se esperaba), esto puede mantener al USD apuntalado en la anticipación de que la Fed anunciará una aceleración del ritmo de su reducción de QE el próximo miércoles.

Mirando al par desde un punto de vista técnico, la línea de tendencia descendente que ha guiado al NZD / USD a la baja en las últimas semanas parece estar todavía muy intacta. "Los repuntes del NZD siguen siendo oportunidades de venta", dijeron analistas de ANZ.

NZD tiene un rendimiento inferior a medida que los mercados reducen las apuestas duras de RBNZ

La recuperación del martes solo equivale a una ganancia diaria de alrededor del 0,4%, lo que no es particularmente impresionante a la luz de las ganancias del 0,9% y el 0,8% que se ven en el dólar australiano y el dólar canadiense del kiwi. Del mismo modo, las ganancias semanales del NZD frente al dólar estadounidense solo se ubican alrededor del 0.5%, frente a una ganancia de más del 1.6% para el AUD y una ganancia de aproximadamente el 1.4% para el CAD.

El bajo rendimiento reciente del NZD frente a sus pares y el dólar estadounidense (el NZD / USD ha caído más del 5,5% desde principios del mes pasado) se debe a la divergencia en las expectativas de política del banco central. En los últimos días, los mercados monetarios han reconstruido las apuestas agresivas para la Fed, el BoC y el RBA (con un aumento de las apuestas agresivas del RBA a raíz de la decisión política del martes), pero no se puede decir lo mismo del RBNZ. De hecho, durante las últimas semanas, los mercados han ido reduciendo sus duras apuestas de RBNZ.

Desde mediados de noviembre, la reunión del RBNZ no fue tan agresiva como se esperaba, el rendimiento implícito en el futuro de la factura bancaria de Nueva Zelanda de diciembre de 2022 ha caído desde más del 2.8% a los niveles actuales en el 2.50%. Durante el mismo período de tiempo, el rendimiento implícito del futuro del eurodólar a tres meses de diciembre de 2022 se mantuvo estable cerca del 1,10%.

NZD / USD ha estado entrecortado en el comercio reciente, recuperándose desde cerca de los mínimos de la sesión alrededor de 0,6780 para volver momentáneamente por encima de 0,6800 a raíz de un aumento tan temido en la inflación de precios al consumidor de EE. UU. En noviembre. Desde entonces, el par ha vuelto a caer alrededor del nivel de 0,6790, donde se negocia prácticamente plano en el día después de no poder empujar por encima de los máximos de la sesión de Asia Pacífico en 0,6806.

El movimiento alcista fue el resultado de la debilidad del dólar luego de las cifras esperadas de inflación de precios al consumidor (IPC), en las que la tasa interanual del IPC alcanzó máximos de cuatro décadas en 6.8%. Los analistas señalaron que los mercados parecían estar posicionándose para una sorpresa al alza en el período previo a los datos, y algunos citaron los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la inflación el jueves como insinuaciones hacia una lectura de inflación más alta de lo esperado. Para recapitular, Biden comentó el jueves que algunas de las recientes caídas en los precios de la energía aún no se habrían alimentado del IPC; algunos vieron esto como un intento preventivo de minimizar los temores sobre una inflación más alta de la esperada.

Por lo tanto, con la inflación que en general no superó las expectativas, eso fue suficiente para ver una desaparición de las apuestas alcistas del dólar. Sin embargo, es probable que la Fed vea estos datos con extrema decepción, y fortalecerá la posición de los miembros más agresivos del FOMC que presionan por una normalización más rápida de la política monetaria.

Volviendo al kiwi; nuevamente está por detrás de sus pares distintos del dólar (AUD y CAD), lo que podría ser un reflejo de una desaceleración significativa en el PMI manufacturero a 50.6 en noviembre desde 54.3 el mes anterior. Pero los datos alternativos de Nueva Zelanda publicados el viernes fueron positivos, con el gasto en tarjetas electrónicas hasta un 9,6% en noviembre, lo que sugiere que el consumo impulsará un fuerte repunte económico en el cuarto trimestre. En el futuro, los operadores de NZD / USD deben estar atentos a la publicación de la encuesta preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., Que se publicará en 1500GMT.

De lo contrario, los comerciantes deberían estar atentos a los últimos titulares de Omicron para obtener más información sobre 1) la transmisibilidad (parece muy alta), 2) la efectividad de la vacuna (aún no está clara, pero aún parecen algo efectivas) y 3) la gravedad (la enfermedad asociada con la infección por Omicron parece muy leve versus delta).

NZD / USD ha bajado un 0,45% al ​​momento de escribir este artículo y está corrigiendo el impulso horario bajista dentro del rango del día de 0,6801 a 0,6745 hasta ahora. Una serie de reuniones del banco central están programadas para esta semana, lo que está afectando el apetito por el riesgo y las monedas beta más altas, como el kiwi.

Los bancos centrales en foco

Con un cambio del lenguaje transitorio, los riesgos de inflación son la fuerza impulsora en una semana en la que se espera que se reúnan más de 20 bancos centrales, incluidos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

Además de la inflación, Omicron será una de las principales prioridades en los mandatos de estos bancos centrales en un momento en el que la primera muerte confirmada públicamente a nivel mundial se anunció a principios de esta semana debido a la tensión que se propaga rápidamente. Los números de casos han comenzado a dispararse, particularmente en Europa y los flujos de riesgo son un peso para el kiwi a pesar del hecho de que los mercados se están posicionando para múltiples aumentos de tasas adicionales por parte del RBNZ el próximo año.

"Dado el ajetreado calendario de eventos nacionales e internacionales, mantenemos la mente abierta, especialmente dado que el NZD y el AUD" lo usaron "de manera desproporcionada anoche", dijeron analistas de ANZ Bank. 'La volatilidad parece estar a la orden del día, y la mayoría de los operadores probablemente estén atentos a los mercados correlacionados en lugar de a los datos. No es probable que los datos de precios de los alimentos de hoy perturben mucho al kiwi ''.

Análisis técnico del NZD / USD

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El precio se encuentra con una resistencia por hora por debajo de un cruce bajista de la EMA 10/21. Se esperaría que las presiones se movieran desde los bajistas alrededor del nivel de retracción de Fibonacci del 38.2% , lo que resultaría en una continuación a la baja de la tendencia bajista.

El par NZD/USD ha recuperado una parte de sus pérdidas intradía y se mantiene unos pocos pips por encima del mínimo diario, alrededor de la región 0.6835-40, durante la sesión europea del lunes.

El par comenzó el nuevo año con un tono positiva y volvió a acercarse a un máximo de casi un mes tocado la semana pasada, aunque tuvo dificultades para capitalizar el movimiento más allá de 0.6850. Un fuerte repunte de la demanda del dólar estadounidense fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el par NZD/USD y limitó la subida.

El dólar hizo una sólida remontada el lunes y revirtió una parte importante de la caída del día anterior al nivel más bajo desde el 30 de noviembre. Las perspectivas optimistas de la Fed, que indican al menos tres subidas de tasas en 2022, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense actuaron como un viento de cola para el USD.

Vale la pena recordar que el rendimiento del bono gubernamental estadounidense a 10 años de referencia registró el mayor aumento anual desde 2013 y terminó 2021 por encima del nivel del 1.50%. Dicho esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados podría limitar la subida del USD de refugio seguro y ayudar a limitar la caída del par NZD/USD.

A pesar del continuo aumento de nuevos casos de COVID-19, los inversores se mantienen optimistas sobre las señales de que la variante Ómicron podría ser menos grave de lo temido y es poco probable que descarrile la recuperación económica. Esto fue evidente a partir de un tono positivo en torno a los mercados busátiles, lo que podría ofrecer cierto apoyo al NZD de mayor riesgo percibido.

Los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones direccionales agresivas y prefieren esperar a los importantes datos macroeconómicos estadounidenses programados a principios de un nuevo mes. El calendario económico estadounidense de esta semana destaca la publicación de los PMI del ISM y el informe de ADP sobre el empleo en el sector privado antes del informe mensual de empleo NFP de Estados Unidos del viernes.