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Los flujos sin riesgo dominan los mercados el jueves
Dado que el sentimiento del mercado se mantuvo agrio en la segunda mitad del día, el par cayó a su nivel más bajo en más de dos semanas en 108.06. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 108.09, perdiendo 0.68% a diario.
Citando cursos familiarizados con las conversaciones, Bloomberg informó el jueves que China no estaba dispuesta a cumplir con los cambios estructurales que Estados Unidos solicitó como parte del acuerdo comercial. Como reflejo de la atmósfera de aversión al riesgo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años ha bajado un 3,6% diario a 1,708%.
Más temprano en el día, al comentar sobre las perspectivas de política después de que el Banco de Japón (BoJ) dejó su tasa de política sin cambios como se esperaba, el gobernador Kuroda repitió que se espera que las tasas bajas continúen "mucho más allá de la primavera de 2020" y señaló que la recuperación económica mundial se retrasó medio año más de lo que se pensaba anteriormente.
Por otro lado, con el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) de hoy en día, que se redujo al 1,7% anual en septiembre, como se esperaba, el índice del dólar estadounidense no logró ganar impulso de recuperación y ahora sigue en camino de cerrar el cuarto día consecutivo en el territorio negativo Al momento de escribir, el índice bajó 0.15% en el día a 97.30.
Niveles técnicos a considerar
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,08
Hoy cambio diario -0,77
Hoy cambio diario% -0,71
Hoy abierto todos los días 108,85
TENDENCIAS
Daily SMA20 108,24
SMA50 diario 107,6
Daily SMA100 107,59
Daily SMA200 109.05
NIVELES
Alta diaria anterior 109,29
Mínimo diario anterior 108,72
Alta semanal anterior 108,78
Mínimo semanal anterior 108.25
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,93
Fibonacci diario 61.8% 109,07
Punto de pivote diario S1 108,61
Punto de pivote diario S2 108,38
Punto de pivote diario S3 108.04
Punto de pivote diario R1 109,18
Punto de pivote diario R2 109,52
Punto de pivote diario R3 109,76
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El yen japonés es considerado una moneda refugio por excelencia, así que tiende a apreciarse en periodos de turbulencia. Por el contrario, cuando la calma predomina en los mercados, como es el caso esta semana en medio de nuevos máximos históricos en el S&P 500 y en el Dow Jones, la divisa nipona suele quedarse rezagada frente al billete verde.
Lo anterior sugiere que el tipo de cambio del USD/JPY podría ampliar su repunte en las próximas sesiones, en especial si las plazas bursátiles de Estados Unidos permanecen en una trayectoria ascendente.
Desde el punto de vista técnico, es importante vigilar de cerca el comportamiento de la acción del precio en torno a la media móvil de 200 días cerca de los 108.70. Si la cotización rompe al alza este indicador, el escenario base contempla un avance hasta la resistencia en los 109.28/109.32, donde se alinea el máximo de agosto y octubre de este año.
Por el contrario, si los vendedores retornan a las plazas cambiarias, no se descarta una caída hasta el piso en los 108.07/108.00 – zona donde converge la banda inferior de Bollinger. Un desglose de este soporte pondría en juego los 107.45 (retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de agosto a octubre de este año).
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Los titulares de la guerra comercial, por supuesto, seguirán causando problemas, así que, si las cosas se ponen feas, es probable que el mercado se revierta. Sin embargo, esto difiere un poco del cierre tras el anuncio del FOMC, ya que se trata de un candelabro muy asustadizo, mientras que el S&P 500 ha roto los nuevos y frescos máximos. Esto muestra divergencia, por lo que uno de estos dos mercados tendrá que moverse en la dirección opuesta para que todo esté bien ordenado.
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En una entrevista con Bloomberg Television el domingo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que las licencias para que las compañías estadounidenses exporten ciertos productos tecnológicos al Huawei chino se emitirán en breve. Esto se debe a las indicaciones de los funcionarios estadounidenses la semana pasada de que un acuerdo comercial podría firmarse tan pronto como este mes.
Además de esto, el informe del Financial Times sugirió que la administración de los Estados Unidos está considerando eliminar algunos aranceles existentes sobre los productos chinos, lo que se sumó al creciente optimismo comercial y levantó el sentimiento global . El estado de ánimo de riesgo se vio reforzado aún más por un cierto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU.
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Vista de 24 horas: "La expectativa de que el USD" se extienda más abajo a 107.75 "era incorrecta ya que se recuperó con fuerza después de tocar 107.87. La presión hacia abajo se ha disipado y el movimiento actual es visto como parte de una fase de consolidación. En otras palabras, se espera que el USD se negocie lateralmente, probablemente entre 108.00 y 108.40 ”.
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Si bien este par de divisas puede intentar pasar a su nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci de 38.2, ubicado justo por encima de su zona de resistencia a corto plazo, el lento aumento en el impulso bajista sugiere que es probable una extensión de la secuencia de ruptura. Los operadores de Forex deben monitorear el Índice de Fuerza junto con el máximo intradía de 108.326 que marca el pico actual de la pausa, así como el rango superior de su zona de resistencia a corto plazo; Es probable que haya nuevas órdenes de venta netas, ya que el USD/JPY pondrá a prueba la resistencia. Se espera una caída que reanudará la tendencia bajista a largo plazo y tomará medidas de precios a través de su secuencia del abanico de retroceso de Fibonacci y volverá a su zona de soporte a largo plazo; Esta zona se encuentra entre 106.481 y 106.860, marcada por el rectángulo gris.
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El par se recupera por tercer día consecutivo, impulsado por nuevas esperanzas sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que llevó a los inversores a activos más riesgosos.
La fuerte caída de la semana pasada después de no poder eliminar 200DMA (109.02) fue contenida por el diario Kijun-Sen (107.88) donde el retroceso del pico de 109.28 (30 de octubre) tocó fondo y formó un mínimo más alto.
Un nuevo avance regresó por encima del diario Tenkan-sen (108.58) y presionó nuevamente la zona de resistencia clave 109.
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El Banco de Japón mantuvo sus tasas de interés el jueves, pero señaló una mayor relajación monetaria en el futuro. El banco central dijo que se espera que las tasas de interés a corto y largo plazo se mantengan en sus niveles actuales o inferiores mientras sea necesario para lograr su objetivo de estabilidad de precios.
La Junta de Políticas del BOJ votó 7-2 para mantener las tasas de interés en -0.10 por ciento en las cuentas corrientes que las instituciones financieras mantienen en el banco.
El Banco de Japón también dijo que comprará bonos del gobierno para que el rendimiento de los JGB a 10 años se mantenga en torno al cero por ciento.
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Cabe destacar que el EMA de 50 días está por debajo del nivel de ¥107.75 y comienza a inclinarse hacia arriba. Eso podría ser un catalizador para recuperarse desde aquí, pero francamente no hay mucho que hacer para que los mercados suban o bajen este punto. Si nos desplomamos por debajo de la vela para la sesión de operaciones del miércoles, eso podría abrir la puerta a los 50 días MA. Si el mercado se rompiera por encima del nivel de 109 yenes, entonces creo que veremos que el Dólar Estadounidense seguirá ganando terreno frente al Yen Japonés y, lo que es más importante, veremos que varias otras divisas hacen lo mismo.
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Los titulares de la guerra comercial, por supuesto, seguirán causando problemas, así que, si las cosas se ponen feas, es probable que el mercado se revierta. Sin embargo, esto difiere un poco del cierre tras el anuncio del FOMC, ya que se trata de un candelabro muy asustadizo, mientras que el S&P 500 ha roto los nuevos y frescos máximos. Esto muestra divergencia, por lo que uno de estos dos mercados tendrá que moverse en la dirección opuesta para que todo esté bien ordenado.
