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La tendencia bajista del AUD / USD está cerca de probar la línea de tendencia de soporte clave (azul) de los fondos anteriores. ¿Qué sigue para el par AUD / USD?
AUD / USD
4 horas
Una ruptura por debajo de esa línea de soporte (azul) podría enviar el AUD / USD por debajo de los fondos anteriores y hacia los objetivos de Fibonacci de la onda 5 vs 1 + 3 para una fuerte continuación de tendencia bajista. Un rebote alcista podría devolver el par de divisas a las líneas de tendencia de resistencia (rojo).
AUDUSD
1 hora
El AUD / USD completó un patrón alcista ABC (verde) dentro de la onda 4 (rojo oscuro) y luego rompió la línea de tendencia de soporte (azul punteado) para una ruptura bajista. El patrón actual del gráfico de la bandera del oso indica una posible continuación de la tendencia bajista, lo cual es típico para un patrón de onda 4 (verde claro) siempre que el precio se mantenga por debajo del 61.8% de resistencia de Fibonacci.
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El AUD/USD está subiendo desde el comienzo del día luego de haber tenido una fuerte caída el miércoles, cuando el dólar se apreció a lo largo de todo el mercado. La cotización llegó a tocar fondo el miércoles en 0.6737 y en la actualidad está operando sobre 0.6770.
El sesgo intradiario alcista se mantuvo intacto luego de la publicación de datos económicos de Estados Unidos, que confirmaron el crecimiento del 2% en el segundo trimestre. En el arranque de la sesión americana la cotización marcó un nuevo máximo para el día en 0.6779 y se mantiene cerca de los mismos, apoyado en un mejor humor en los mercados financieros y en la última hora por una debilidad del dólar.
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AUD / USD había sido respaldado por el sentimiento la semana pasada de que el RBA podría de hecho mantener las tasas la próxima semana.
Es poco probable que las tensiones entre EE. UU. Y China se resuelvan por completo en el corto plazo y los vientos en contra del crecimiento sigan siendo considerables.
AUD / IUSD ha comenzado a estabilizarse a mediados de 0.67 manejando, cayendo de un máximo de más de 0.6780 en el comercio reciente a un mínimo de 0.6746. AUD / USD ahora depende del próximo movimiento del Banco de la Reserva de Australia, y el mercado espera un recorte de tasas la próxima semana.
El AUD / USD había sido respaldado por el sentimiento la semana pasada de que el RBA podría de hecho mantener las tasas la próxima semana después del discurso del gobernador Lowe's del RBA cuando dijo "se ha alcanzado un punto de inflexión suave" para la economía de Australia. Sin embargo, más adelante, en el mismo discurso, Lowe agregó que, "mientras estamos en un punto de inflexión suave y esperamos que el crecimiento se acelere, la resistencia y durabilidad de esta recuperación aún está por verse".
RBA: no se pudo ignorar la presión a la baja sobre las tasas de interés mundiales
Además, se hizo hincapié en el estancamiento del crecimiento de los salarios y dejó en claro que no se podía ignorar la presión a la baja sobre las tasas de interés mundiales, como señalaron los analistas de Westpac:
"Estamos cómodos con nuestro llamado de larga data para que el RBA reduzca la tasa de efectivo al 0,75% el martes. Una reducción de la tasa tiene un precio de aproximadamente el 75%, por lo que AUD / USD parece vulnerable a un mayor descenso".
En el frente comercial, el optimismo sobre las conversaciones entre los EE. UU. Y China ha impulsado las existencias mundiales durante gran parte del mes pasado. El miércoles, Trump dijo que un acuerdo con China "podría ocurrir antes de lo que piensas", pero las tensiones entre EE. UU. Y Es poco probable que China se resuelva completamente en el corto plazo y los vientos en contra del crecimiento seguirán siendo importantes.
Niveles AUD / USD
"Necesitamos ver una ruptura sostenida sobre el promedio móvil de 55 días en 0.6837 para reajustar el máximo de 0.6894 a mediados de septiembre", argumentaron analistas de Commerzbank.
"Buscamos que el mercado encuentre soporte a corto plazo hasta el mínimo de 0.6736 del 14 de agosto. El soporte principal se produce entre los mínimos de agosto y el actual de septiembre en 0.6691 / 78. La falla aquí sugeriría la reanudación de una tendencia bajista con el .06548 de febrero de 1999 alto en foco. Por encima de 0.6894 se encuentra el mínimo del 10 de julio en 0.6911. Si se superara, la tendencia bajista de 2019 en .6982 y la ma de 200 días en 0.6998 sería la siguiente en la línea
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El Dólar Australiano intentó inicialmente subir durante el día del jueves, pero se ha vendido más tarde durante el día, ya que seguimos viendo mucho ruido en general. Estamos cerca de una zona que ha sido muy importante para los comerciantes en ambas direcciones. Siendo este el caso, es muy probable que continuemos viendo un montón de operaciones entrecortadas y ruidosas. En última instancia, el Dólar Australiano va a ser muy sensible a la situación china, que parece estar deteriorándose a largo plazo. El Dólar Australiano es representativo de la propia China, ya que Australia tiene mucho que ver con el suministro a China de las materias primas necesarias para la construcción y la fabricación.
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El par AUD/USD ganó impulso después del comienzo de la sesión estadounidense en medio de una caída del dólar estadounidense. Publicó un nuevo máximo diario en 0.6778 y al momento de escribir se cotiza a 0.6765, 15 pips más por día.
El dólar perdió terreno en todos los ámbitos en las últimas horas en medio de una modesta mejora en el sentimiento del mercado. Los datos económicos de los Estados Unidos no lograron impulsar la moneda. Los pedidos de bienes duraderos superaron las expectativas, pero los datos de inflación del informe de ingresos y gastos personales fueron peor de lo esperado. Más tarde, la Universidad de Michigan presentó los resultados finales de las Encuestas de Consumidores, lo que indica que la confianza continuó mejorando con el índice principal aumentando a 93.2 por encima de los 92 esperados.
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El candelabro diario, por supuesto, parece muy suave, así que creo que probablemente volveremos a alcanzar los mínimos, pero hay una cantidad significativa de ruido entre aquí y allá que seguirá causando problemas también. Creo que la manera más fácil de operar en este mercado es simplemente desvanecer las subidas, especialmente en los 50 días de la EMA que está pintada de rojo en el gráfico. Por encima, tenemos el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% cerca del nivel de 0,69, por lo que es muy probable que sigamos viendo mucho ruido en esta zona también.
No tengo ningún interés en comprar el Dólar Australiano, pero preferiría vender subidas a corto plazo cada vez que tengamos problemas. En cuanto a la desventaja, el nivel de 0,67 es soporte, ya que fue el mínimo un par de veces, por lo que es muy probable que volvamos a ver el área probada, pero si podemos pasar por allí, es probable que el mercado baje hasta el mango de 0,65. Es más que probable que esto sea una reacción al deterioro de la economía china o quizás incluso más probable: la situación comercial entre EE.UU. y China.
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El par AUD/USD ha retrocedido rápidamente alrededor de 15 pips desde los máximos diarios y actualmente cotiza ligeramente al alza en el día, alrededor de la región de 0.6775-80.
El par extendió las modestas ganancias del día anterior y aceleró la subida durante la sesión asiática del martes, subiendo a un nivel intradía de 0.6786 después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, confirmara la visita comercial del viceprimer ministro chino a los Estados Unidos la próxima semana.
Las especulaciones de un recorte de tasas de RBA compensan el optimismo comercial
Además, la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicando el compromiso de China de comprar más productos agrícolas de los Estados Unidos se sumó al optimismo y proporcionó un impulso modesto al dólar australiano, aunque una combinación de factores limitó cualquier movimiento fuerte de continuación.
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El Dólar Australiano intentó repuntar durante la sesión del viernes, ya que el nivel de 0.6750 sigue atrayendo mucha atención. En este punto, el mercado parece que va a continuar magnetizándose hacia este nivel, ya que es esencialmente "valor razonable" en este punto. El mercado parece muy probable que cambie cada vez que se aleje unos 50 pips de ese nivel, y en este punto creo que el mercado sigue siendo un foco a muy corto plazo, por lo que es difícil imaginar un escenario en el que se pueda mantener una posición mayor.
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Los datos publicados al comienzo del día no ayudaron, ya que la inflación australiana TD securities aumentó un 0.1% intermensual y un 1.5% interanual, esto último por debajo del 1.7% anterior. Además, el PMI manufacturero oficial chino llegó un poco mejor de lo esperado hasta 49.8 en septiembre, aún dentro de los niveles de contracción. El PMI no manufacturero, por otro lado, decepcionó con 53.7 de 53.8 anteriormente.
La atención del mercado ahora se desplaza hacia el Banco de la Reserva de Australia. El RBA está teniendo una reunión de política monetaria este martes, y se espera que el banco central reduzca las tasas de interés a un nuevo mínimo histórico del 0.75%, después de haber recortado dos veces en los últimos meses. El recorte está descontado, pero de todos modos podría dar lugar a una caída sustancial del AUD, además de considerar la amplia fortaleza del dólar en medio de la demanda de seguridad.
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La economía china lucha por tomar impulso
Los datos publicados desde China el lunes mostraron que el sector de servicios perdió impulso en septiembre, pero la actividad económica en el sector manufacturero se contrajo a un ritmo más suave de lo esperado. Al comentar los datos, "el PMI manufacturero oficial de China fue más fuerte de lo esperado en septiembre, pero se mantuvo en contracción por quinto mes consecutivo", señaló Mitul Kotecha, estratega senior de mercados emergentes de TD Securities (TDS).
