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RESUMEN:
El EUR/USD opera con un moderado signo bajista y cae cerca de 0.25% ante la mayor aversión al riesgo de cara al encuentro de Donald Trump y Xi Jinping este fin de semana en el G-20. Si en la cumbre los mandatarios consiguen alcanzar un acuerdo para reducir la intensidad de la guerra comercial, el euro podría continuar su recuperación en los próximos días a medida que el optimismo vuelve a resurgir en los mercados.
CAUTELA EN EL MERCADO ANTES DEL G-20
El euro cede posiciones y despide al mes de noviembre con un leve signo bajista frente al dólar estadounidense en medio de una mayor cautela de cara a la cumbre G-20 que se celebra este fin de semana en Buenos Aires, Argentina.
En este contexto, el tipo de cambio del EUR/USD retrocede cerca de 0.25% y cae hasta los 1.1336 en el momento de esta redacción.
Al parecer, los inversores evitan tomar grandes posiciones y recortan su exposición a los activos de riesgo mientras esperan novedades sobre la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.
Este sábado, Donald Trump y Xi Jinping se reunirán para tratar de reducir las tensiones comerciales entre ambos países en el G-20. Las hostilidades entre las dos potencias económicas más grandes del mundo han creado incertidumbre en los mercados, reduciendo las perspectivas de crecimiento mundial.
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EUR/USD
El euro inicialmente intentó subir durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero encontró suficiente resistencia en el nivel de 1,14 para caer ligeramente. Creo que el mercado continuará mostrándose entrecortado y, esencialmente, dentro de un rango limitado. Teniendo eso en cuenta, creo que las operaciones en movimientos de ida y vuelta a corto plazo probablemente serán lo mejor que ofrezca este mercado y probablemente debería tener mucho cuidado con expectativas mayores. Todavía veo el nivel de 1,15 como una barrera de resistencia importante y, si superamos ese nivel, por supuesto, sería una muy buena señal. De lo contrario, creo que veremos señales de agotamiento que podremos vender y, tal vez, tratar de hacer que este mercado vuelva al nivel de 1,13. Creo que lo único con lo que se puede contar es una gran cantidad de ruido por el trading de alta frecuencia.
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El par EUR/USD ayer cerró muy por encima del nivel de 1,1388, validando la vela alcista exterior del día. Tras mantenerse estable durante la noche, el par encontró impulso alcista después de la publicación de las actas del FOMC de noviembre, que ayudaron a que el par rompiera por encima de 1,1390 durante las horas de mercado de América del Norte. A medida que llegamos a la última sesión de negociación de la semana, el par parece estar atrapado en un rango entre 1,1350 y 1,1410, ya que el impacto del discurso del Presidente de la Fed, Jerome Powell, todavía tiene cierta influencia en la acción del precio de los pares denominados en dólares estadounidenses. Mientras tanto, la moneda común también está ganando un apoyo fundamental en su acción del precio por la caída continua del diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania a favor de los toros del euro.
Los Toros del Euro Siguen Ejerciendo Influencia Alcista tras el Discurso de Powell
En este artículo, el par EUR/USD se está negociando a 1,1391, subiendo 0,07% para el día. La disposición de Italia para modificar el presupuesto está siendo bien recibida por los mercados de bonos. El diferencial entre el rendimiento de los bonos del gobierno italiano a 2 años y su contraparte alemana cayó a 238 puntos ayer, su nivel más bajo desde el 1 de octubre, tras haber superado los 358 puntos básicos el 8 de noviembre, lo que impulsó en gran medida la posición técnica positiva con un sólido soporte fundamental para la moneda común. El par ahora apunta a una nueva prueba del máximo del 20 de noviembre en 1,1472.
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El Euro bajó frente al Dólar el viernes.
El EUR/USD se negociaba a 1,1392, bajó un 0,01% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1264, en la baja del miércoles, y resistencia en 1,1401, en la alta de el día de hoy.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y bajó frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,001% para golpear a 0,8910 y el EUR/JPY cayendo un 0,09% para golpear a 129,18.
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La incertidumbre política tiene ahora un nuevo socio: la incertidumbre de la política monetaria.
Los osos del EUR/USD pueden continuar liderando la próxima semana, pero otras diapositivas en duda.
No fue una buena semana para el dólar, pero el EUR no logró recuperar mucho terreno frente a su rival estadounidense. El par quedó limitado por el nivel de 1.1400, ya que las ganancias de las monedas europeas se vieron limitadas por problemas políticos. El vaivén hacia el presupuesto italiano fue el principal obstáculo para la moneda común, también afectado por la incertidumbre del Brexit. Hasta el momento, Italia no ha podido obtener la aprobación de la UE en su presupuesto. El jueves, los representantes de los gobiernos de la UE apoyaron a la Comisión de la UE en su voluntad de imponer acciones disciplinarias en Italia, hasta ahora sin previo aviso. El viernes temprano, un periódico italiano informó que el Primer Ministro Conte y FM Tria están trabajando en una propuesta para reducir el objetivo de déficit y asegurar a Bruselas que no superará el nivel del 2%, lo que implica retrasar las reformas de bienestar y pensiones, aunque el titular positivo no lo hizo.
La debilidad del euro también podría atribuirse a los datos macroeconómicos, ya que la inflación en la Unión se deslizó a 2.0% interanual en noviembre, según estimaciones preliminares. La inflación subyacente se imprimió 1.0%, por debajo del 1.1% anterior, aunque en línea con las expectativas del mercado. La inflación alemana lanzada a principios de esta semana también fue más suave que antes, con la disminución del IPC atribuida a la caída de los precios del petróleo.
El billete verde apreciado, a pesar de las noticias fundamentales no fueron mejores. No solo los datos llegaron por debajo de lo esperado, sino que también el jefe de la Fed, Powell, sorprendió al mercado con una actitud moderada sobre las alzas futuras de las tasas, al afirmar que las tasas están "apenas por debajo" de la neutralidad, un mes después de decir que hubo un "largo camino "por delante de tal nivel. Sus palabras provocaron una venta masiva temporal en dólares, pero solo el Aussie fue capaz de hacer un movimiento relevante.
Los minutos de la reunión del FOMC se publicaron 24 horas después de las palabras de Powell. El documento mostró que los legisladores aún están decididos a elevar las tasas de interés en diciembre próximo, lo que también deja las puertas abiertas para futuras alzas adicionales. Hay algunos factores que generan incertidumbre sobre la perspectiva económica dentro de los funcionarios, en su mayoría relacionados con el comercio mundial, pero nada nuevo bajo el sol. El Acta también enfatizó que la política monetaria no está en un "curso preestablecido", y agregó que pueden modificar la orientación para adaptar los movimientos futuros al resultado de los datos macroeconómicos.
Un par de figuras suaves en los Estados Unidos, no cambian el panorama general. A la economía de los Estados Unidos le va bien, y hay un largo camino por delante de la desaceleración económica. Los rendimientos de enfriamiento son más bien un impulso para la economía que un arrastre. En la UE, sin embargo, las cosas no son tan claras. Más allá de una inflación más débil y, a pesar de que no se han publicado otros datos relevantes en estos días, la desaceleración económica es evidente. Y mientras el BCE pondrá fin a la QE como se espera el próximo mes, seguro que el camino hacia la normalización aún es largo. Dicho esto, los titulares políticos continuarán eclipsando todo lo demás.
Las actualizaciones sobre el crecimiento de la UE se verán la próxima semana con las versiones finales de Markit PMI en noviembre, aunque el viernes será clave en términos de lanzamientos macroeconómicos, ya que la UE publicará el PIB del tercer trimestre, mientras que EE. UU. Dará a conocer los datos de empleo de noviembre. Demasiado pronto para decirlo, las previsiones a este punto para 205K nuevos empleos se agregaron en noviembre, y una tasa de desempleo constante del 3.7%. Se espera que las ganancias promedio por hora aumenten un 3.1% interanual y un 0.3% intermensual, más que los niveles saludables.
El billete verde puede sufrir por los bancos centrales y los titulares políticos, pero en comparación con el euro, está listo para ganar la batalla.
Perspectiva técnica EUR / USD
El par se dirige al cierre semanal alrededor de 1.1340, con un buen doji semanal que refleja la incertidumbre en curso. Un mínimo más bajo y un mínimo más bajo en comparación con la semana anterior inclinan la escala hacia abajo. El par se mantuvo por encima del 200 SMA, pero el 20 SMA extendió su impulso descendente, cruzando por debajo del 100 SMA unos 250 pips por encima del nivel actual. El Momentum extendió su retroceso después de no poder superar su línea media cayendo aún más en terreno negativo, mientras que el RSI se consolida alrededor de 37, todo lo cual reduce el riesgo a la baja.
Las lecturas diarias ponen a los osos en ventaja, ya que el par está cerrando el día por debajo de un moderado 20 DMA bajista, habiendo pasado otra semana muy por debajo de los más grandes, ya que el RSI reanuda su declive, actualmente en 45. El Momentum mantiene su pendiente alcista dentro de positivo terreno, lo que refleja la fuerte apertura diaria en lugar de sugerir más ganancias por delante. El par apenas se mantiene por encima del retroceso del 61.8% del rally 1.1215 / 1.1472, el soporte inmediato en 1.1310 Debajo, el siguiente soporte viene en 1.1215, el mínimo anual, seguido por la zona de precios de 1.1160. Por encima de 1.1400, la siguiente resistencia es 1.1460, un fuerte nivel estático, por delante de la cifra de 1.1500.
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CAUTELA EN EL MERCADO ANTES DEL G-20
El euro cede posiciones y despide al mes de noviembre con un leve signo bajista frente al dólar estadounidense en medio de una mayor cautela de cara a la cumbre G-20 que se celebra este fin de semana en Buenos Aires, Argentina.
En este contexto, el tipo de cambio del EUR/USD retrocede cerca de 0.25% y cae hasta los 1.1336 en el momento de esta redacción.
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En el futuro, el ISM Manufacturing, siempre crítico, se presentará junto con los discursos de Quarles, Brainard y Williams del FOMC. Al comienzo de la sesión, el vicepresidente del FOMC, R.Clarida, dijo que el 'plan de puntos' de la Fed no irá a ningún lado, mientras que Dallas Fed R. Kaplan instó a la precaución cuando se trata de nuevas alzas en las tasas.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par ha subido un 0,17% a 1.1336 y una ruptura de 1.1401 (máximo 28 de noviembre) apuntaría a 1.1434 (máximo 22 de noviembre) en ruta a 1.1473 (máximo 20 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte surge en 1.1267 (mínimo, 28 de noviembre), seguido de 1.1214 (2018 en mínimo, 12 de noviembre) y, finalmente, 1.1188 (61.8% Fibo del rally 2017-2018).
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El dólar se estabiliza este jueves tras la caída de la jornada anterior, tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dijo que los tipos de interés están cerca del nivel “neutral”.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un 0,15% hasta 96,82 a las 16:15 horas (CET), tras caer un 0,62% el miércoles.
En un discurso este miércoles, Powell dijo que los tipos de interés están "justo por debajo” del nivel neutral en el que no impulsan ni lastran el crecimiento económico. Estas declaraciones se producen menos de dos meses después de que dijera que a los tipos probablemente les queda "un largo camino" desde ese punto.
Los inversores han percibido estas declaraciones como un indicio de que la Fed frenaría su programa de subida de los tipos de interés.
Los observadores del mercado aguardan la publicación de las actas de la reunión de noviembre de la Fed, prevista para el transcurso de la jornada, para conocer nuevos indicios acerca del futuro rumbo de los tipos de interés.
Todo apunta a que la Fed subirá los tipos de interés por cuarta vez este año en su próxima reunión de diciembre y ha indicado que pueden subirlos tres veces más en 2019, aunque los mercados creen que sólo habrá una subida de los tipos el año que viene.
Los datos de este jueves han indicado que el gasto de los consumidores aumentó en octubre, mientras que la inflación subyacente se ralentizó. La medida favorita de inflación de la Fed, el índice subyacente de precios al consumo personal, ha subido un 0,1%.
Los inversores también siguen de cerca la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China antes de la inminente cumbre del G20 esta semana en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán conversaciones.
El dólar se debilita frente al yen, dejándose el par USD/JPY un 0,28% hasta el nivel de 113,36.
El euro apenas registra variaciones frente a la divisa estadounidense, situándose el par EUR/USD en el nivel de 1,1368.
La libra pierde posiciones, cayendo el par GBP/USD un 0,44% hasta el nivel de 1,2769 y avanzando el EUR/GBP un 0,45% hasta el nivel de 0,8903.
La libra se ve presionada ante la incertidumbre en torno a si el acuerdo de salida de Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, será aprobado en la votación que tendrá lugar en el Parlamento el próximo 11 de diciembre.
El Banco de Inglaterra advirtió el miércoles que un Brexit sin acuerdo podría arrastrar al Reino Unido a su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial
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El euro cotiza al alza frente al dólar el lunes en reacción a la tregua entre Estados Unidos y China, sin embargo, la moneda única ha cedido más de la mitad de sus ganancias anteriores. La noticia ha alentado a los inversores a salir de las posiciones en la seguridad del dólar y a cambiarse a activos más riesgosos. Las ganancias se vieron limitadas por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que convirtió al dólar en un activo más atractivo.
A las 13:06 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1335, subiendo 0,0014 o un +0,13%.
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EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso cambió al alza con la formación del fondo de un giro de mínimo el 28 de noviembre y la confirmación posterior.
Un movimiento por encima de 1,1474 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento por debajo de 1,1267 anulará el giro de mínimo y señalará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor es bajista. Un movimiento por encima de 1,1403 cambiará la tendencia menor a alcista. Esto también confirmará el cambio en el impulso.
El par EUR/USD también está atrapado entre un par de zonas de retroceso. Estas están ayudando a mantener al par de Forex en un rango.
El rango principal es 1,1216 – 1,1474. Su zona de retroceso es 1,1345 – 1,1315. El rango menor es 1,1474 – 1,1267. Su zona de retroceso de 1,1370 – 1,1395. La combinación de estos rangos crea un amplio rango de 1,1315 – 1,1395. El EUR/USD ha estado atrapado dentro de esta zona durante 3 sesiones.
Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base del comercio temprano y el último precio en 1,1335, la dirección del EUR/USD para el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1345.
Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1345 indicará la presencia de compradores. Esto podría llevar a un rally trabajado con capas de resistencia potencial en 1,1366, 1,1370, 1,1384 y 1,1395.
El detonante para una aceleración potencial al alza es 1,1403. Esto podría desencadenar un movimiento hacia el próximo ángulo de Gann bajista en 1,1429. Este es un detonante potencial para otra aceleración a un nivel importante del 50% en 1,1447 y luego al máximo principal de 1,1474.
Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1345 indicará la presencia de vendedores. Esto podría mover el EUR/USD al nivel de Fib en 1,1315. Si este precio falla, espere que la venta se extienda al grupo de soporte en 1,1294 – 1,1291. Si esta zona cede, espere que la venta se extienda a 1,1267.
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Las señales del jueves pasado no fueron activadas porque no alcanzamos ninguno de los niveles clave.
EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy antes de las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en una reversión bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1417 o 1,1445.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en una reversión alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1306.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
EUR/USD Análisis
El jueves pasado escribí que el par había salido de su canal bajista y, aunque el euro no estaba especialmente fuerte, parecía probable que este movimiento alcista siguiera avanzando, aunque posiblemente no mucho. Esta fue una buena decisión, ya que el par se negoció al alza durante varias horas, antes de caer desde el número redondo de 1,1400 y venderse con bastante fuerza a medida que se recuperaba el dólar. El euro está relativamente débil, pero ha sido impulsado en las últimas horas a medida que el dólar retrocede en todas partes, ya que los activos de riesgo se están beneficiando del acuerdo entre EEUU y China sobre la disputa comercial que congeló los aranceles durante al menos otros 90 días. Sin embargo, como el euro permanece relativamente débil, es poco probable que rompa por encima del nivel de resistencia cercano. Si este rally contra el dólar da un giro, podríamos ver una buena oportunidad de trading en corto aquí, pero en este entorno es importante esperar esa oportunidad y no apresurarse.EUR/USD
