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El acuerdo parcial entre las dos economías más grandes del mundo no impidió la perspectiva de una nueva recesión mundial, y la economía de la Eurozona depende de las manufacturas y las exportaciones, que son las más afectadas por estas disputas comerciales. La región europea tiene como objetivo que la administración Trump abra un frente de aranceles crecientes, especialmente en el sector de la automoción. El arancel estadounidense entró en vigor con 7.500 millones de dólares de importaciones europeas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los daños causados por subvenciones indebidas a Airbus. Europa ha amenazado con tomar represalias, y si lo hace, es probable que los Estados Unidos respondan de forma similar.
Puede que sea mejor que Europa espere hasta que la OMC llegue a una conclusión formal sobre el apoyo de los Estados Unidos a Boeing. Si se considera ilegal, la UE tiene una tapadera para la venganza, pero tiene el valor de negociar a través de ella. Las exportaciones europeas a Estados Unidos en 2018 ascendieron a 487.000 millones de dólares.
Para esta semana se aguarda la publicación del PMI preliminar de octubre, y Draghi celebrará otra reunión del Comité Ejecutivo del BCE. Todavía dudamos de la estabilidad de la economía de la zona euro, lo que significa que los datos deberían empezar a mejorar de forma secuencial. De hecho, existe una oportunidad razonable para mejorar los resultados tanto de los gerentes de compras en los sectores de manufactura como de servicios. La atención se centra en el PMI manufacturero alemán. Ha aumentado sólo una vez el año pasado, y en los últimos siete meses ha alternado entre ganancias y debilidades y, en general, se mantiene por debajo del nivel que separa el crecimiento de la deflación.
Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario del par EUR/USD se observa una clara ruptura de la tendencia bajista apoyada por una estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120, y aun así confirmamos buenas oportunidades para que el par venda desde el nivel actual. Los objetivos bajistas más cercanos serán 1,1090, 1,1000 y 1,0935, respectivamente, que una vez más consolidan su fortaleza a la baja. Siempre teniendo en cuenta que, sin una mejora en el rendimiento económico de la Eurozona, especialmente de Alemania, el euro seguirá siendo un objetivo a la venta.
Según los datos económicos de hoy: Esperamos una sesión de operaciones tranquila, ya que sólo esperamos que se anuncie el PPI alemán desde la Eurozona. Para el día de hoy no se aguardan publicaciones de relevancia en los Estados Unidos.
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En la sesión del viernes el euro cayó contra el dólar estadounidense por debajo del mínimo registrado en los dos últimos años ya que unas perspectivas de crecimiento debilitadas lastraban a la moneda única. Sin embargo más tarde caían los rendimientos del Tesoro, lo que mandaba al dólar a la baja y activaba un rally de cobertura, generado por las compras de los vendedores, en el cierre de la sesión. Algunos traders pensaban que la subida se debía a un rebote contra los soportes técnicos.
Según algunos informes las ventas al inicio de la sesión fueron impulsadas por el reajuste de flujos que se produce al final del trimestre, lo que impulsaba la demanda de dólares.
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Ahora que estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, suelo empezar a buscar el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,04. Es cierto, es una llamada a largo plazo, y podríamos estar hablando de una mudanza de los últimos meses, si no de un par de años, al ritmo en que se mueve este par. No tengo ningún interés en comprar este par hasta que superemos el nivel de 1,12, y aún así seguiría siendo un poco cauteloso sobre cómo se mueve el mercado. Si fuéramos a salir de allí arriba, entonces tenemos que echar un vistazo serio a los fundamentos de abajo, pero ahora mismo todavía se ve muy negativo en este par y no ha cambiado mucho. Es un descenso lento y doloroso, y ahora que el Banco Central Europeo está tratando de aflojar aún más la política monetaria, tiene sentido que sigamos haciendo lo mismo.
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza alrededor de 1.1160, incapaz de atraer intereses especulativos. Sin embargo, se está consolidando cerca de máximos de 2 meses, apenas corrigiendo las condiciones extremas de sobrecompra. En el gráfico de 4 horas, el par continúa desarrollándose muy por encima de todos sus promedios móviles, y con el 20 SMA avanzando firmemente por debajo del nivel actual. Indicadores técnicos han disminuido desde sus máximos, pero permanecen dentro de los niveles de sobrecompra, ahora sin fuerza direccional. Los alcistas se mantienen firmes, no están dispuestos a rendirse y esperan el próximo catalizador favorable para intentar empujar al par más allá de 1.1200.
Niveles de soporte: 1.1150 1.1120 1.1095
Niveles de resistencia: 1.1180 1.1210 1.1240
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Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en el par se ha extendido a la vecindad del área de 1.1200 la semana pasada en el contexto de un dólar más débil y el optimismo de las negociaciones del Brexit y el frente comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, vale la pena recordar que la reciente racha positiva de 3 semanas en el lugar ha sido patrocinada exclusivamente por el renovado sesgo ofrecido en el dólar y que la perspectiva en Eurolandia continúa deteriorándose y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' por el BCE y la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está perdiendo 0.09% en 1.1164 y un quiebre por debajo de 1.1137 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.1050 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo el 3 de septiembre). Por el lado positivo, el próximo obstáculo se ubica en 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018) y finalmente 1.1207 (SMA de 200 días).
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El EUR/USD alcanza máximos cerca de 1.1180, luego se desinfla.
Las negociaciones sobre el Brexit siguen en el centro del escenario.
El DXY se mantiene constantes cerca de 97.20, alejándose de máximos diarios.
El euro mantiene el rango familiar hasta ahora al comienzo de la semana, lo que provocó que el EUR/USD girara alrededor de la zona de 1.1160.
EUR/USD enfocado en tendencias de riesgo
El par está luchando para extender el rally por quinta sesión consecutiva el lunes a pesar de subir a nuevos máximos de 2 meses justo por debajo de 1.1180 al inicio de la sesión.
El sentimiento constante y bajista en torno al dólar y las crecientes expectativas en torno a un resultado final positivo en el proceso del Brexit continúan manteniendo el optimista sentimiento del EUR y el resto del espacio asociado al riesgo.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.1160, incapaz de atraer al interés especulativo. Sin embargo, está consolidando cerca de máximos de 2 meses, apenas corrigiendo las condiciones extremas de sobrecompra. En el gráfico de 4 horas, el par continúa desarrollándose muy por encima de todas sus medias móviles, y con la 20 SMA avanzando firmemente por debajo del nivel actual. Los indicadores técnicos han cedido desde sus máximos, pero permanecen dentro de niveles de sobrecompra, ahora sin fuerza direccional. Los toros se mantienen firmes y no están dispuestos a rendirse, esperando el próximo catalizador favorable para tratar de empujar al par más allá de 1.1200.
Niveles de soporte: 1.1150 1.1120 1.1095
Niveles de resistencia: 1.1180 1.1210 1.1240
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EUR / USD pierde el control y cae a 1.1140, mínimos diarios.
La falta de nuevos avances en Brexit golpea el sentimiento.
Los rendimientos del Bund alemán se desinflan desde los máximos recientes
El impulso alcista en la moneda única está perdiendo más tracción el martes y está arrastrando al EUR / USD al área de mínimos diarios cerca de 1.1140.
La atención del EUR / USD se mantiene en Brexit, tendencias de riesgo
El par ahora está perdiendo terreno por segunda sesión consecutiva, extendiendo el inicio negativo de la semana y corrigiendo aún más desde los máximos de 2 meses del lunes en la región de 1.1180 en medio de un rango de negociación ajustado y la ausencia de catalizadores significativos.
Spot se enfrenta a una renovada presión a la baja en conjunto con una creciente incertidumbre en torno a la negociación del Brexit, particularmente exacerbada después de la derrota parlamentaria del primer ministro británico B.Johnson el sábado pasado.
Hoy en día, no hay datos programados en Euroland, mientras que el foco de atención permanece en el evento del BCE, el último bajo la presidencia de Draghi, y en el lanzamiento de PMI avanzados en el núcleo de Euroland, ambos a fines de esta semana.
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En este punto es probable que el mercado continúe haciendo lo mismo que en los últimos 18 meses: superar los 50 días de la EMA y luego reinvertir alrededor de los 200 días de la EMA. Esto está sucediendo repetidamente, y aunque las cosas parecen muy alcistas a corto plazo, la realidad es que ya hemos visto esta película antes. En cuanto a las desventajas, podríamos volver a bajar hasta los niveles más bajos, pero nos llevará algún tiempo llegar hasta allí. En este punto, el mercado está probando la recesión, pero la cuestión es si la tendencia general continúa o no. La cuestión ahora es si el euro tiene o no alguna razón para seguir subiendo mucho más. En igualdad de condiciones, estoy buscando una oportunidad de venta a corto plazo, pero reconozco que si los 200 días se repiten, es posible que tengamos algo más grande en sus manos.
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¿Por qué los recortes de tasas de interés arrastran el valor de una moneda?
Las tasas de interés son clave para comprender los movimientos del tipo de cambio. Aquellos que tienen grandes sumas de dinero para invertir desean el mayor retorno de sus inversiones. Los entornos con tasas de interés más bajas tienden a ofrecer rendimientos más bajos. Entonces, si la tasa de interés o al menos la expectativa de tasa de interés de un país es relativamente más baja en comparación con la de otro, entonces los inversores extranjeros buscan sacar su capital e invertir en otro lugar. Las grandes corporaciones e inversores se venden en moneda local para invertir en otros lugares. Hay más moneda local disponible a medida que disminuye la demanda de esa moneda, arrastrando el valor a la baja.
Recesiones en Estados Unidos preocupan
Después de un comienzo débil de cotización el lunes, el dólar revirtió las pérdidas anteriores para terminar la sesión en territorio positivo.
Con pocos datos macroeconómicos, el dólar se desplazó durante la mayor parte de la sesión. El dólar estadounidense ha estado bajo presión en las últimas semanas en medio de crecientes signos de debilidad en la economía estadounidense, lo que ha llevado a mayores apuestas de que la Reserva Federal de EE. UU. Podría reducir las tasas de interés cuando se reúnan a fines de este mes.
La mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha sido el otro factor impulsor del dólar. Los informes recientes de que las dos partes están cerca de un acuerdo han impulsado las monedas más riesgosas en lugar del dólar refugio seguro.
Hoy se publicarán algunos datos de nivel medio de EE. UU., Como las ventas de viviendas existentes. Los analistas no esperan que esto afecte mucho al dólar.
¿Qué significan estas cifras?
Al medir el valor de un par de monedas, un conjunto equivale a 1 unidad y el otro muestra el equivalente actual. A medida que el mercado se mueve, la cantidad variará de un minuto a otro.
Por ejemplo, podría escribirse:
1 EUR = 1.12829 USD
Aquí, € 1 es equivalente a aproximadamente $ 1.13. Esto mide específicamente el valor del euro frente al dólar. Si el monto en dólares estadounidenses aumenta en este emparejamiento, es positivo para el euro.
O, si lo estaba mirando al revés:
1 USD = 0.88789 EUR
En este ejemplo, $ 1 es equivalente a aproximadamente € 0,89. Esto mide el valor del dólar estadounidense frente al euro. Si el número del euro aumenta, son buenas noticias para el dólar.
